Prognoza Veniturilor [PDF]

  • 0 0 0
  • Gefällt Ihnen dieses papier und der download? Sie können Ihre eigene PDF-Datei in wenigen Minuten kostenlos online veröffentlichen! Anmelden
Datei wird geladen, bitte warten...
Zitiervorschau

Prognoza veniturilor : Octombire

Septembrie

August

Iulie

Total :

Iunie

5.Tuns

Mai

4.Coafat

Aprilie

3.Make-up

Martie

2.Pedichiură

Februarie

Suma/lei

Ianuarie

Nr. serviciilor Preț/lei

Decembrie

1.Manichiură

𝑵𝒐𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒊𝒆

Producerea serviciilor

Total

60

70

90

90

90

70

80

85

85

80

75

80

407

170

170

170

170

170

200

200

200

200

200

200

200

-

10200

11900

15300

15300

15300

15300

16000

17000

17000

16000

15000

16000

180300

Nr. serviciilor Preț/lei

20

20

30

30

25

35

45

60

70

70

39

43

386

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

-

Suma/lei

3000

3000

4500

4500

3750

5250

6750

9000

10500

10500

5850

6450

73050

Nr. serviciilor Preț/lei

20

50

50

30

50

30

20

60

62

65

30

40

340

200

200

200

200

250

250

250

250

250

250

250

250

-

Suma/lei

4000

10000

10000

6000

12500

7500

5000

15000

15500

16250

7500

10000

119250

Nr. serviciilor Preț/lei

10

25

60

60

80

70

72

75

75

80

50

60

325

170

170

170

170

170

200

200

200

200

200

200

200

-

Suma/lei

1700

4250

10200

10200

14000

14400

15000

15000

16000

10000

12000

136350

Nr.servicii lor Preț/lei Suma/lei

50

40

50

53

80

83

90

90

90

98

97

90

395

70 5600

70 5810

80 7200

80 7200

80 7840

80 7760

80 7200

69320 578270

70 3500

70 2800

70 3500

70 3710

13600

80 7200

Prognoza cheltuielilor : Octombrie

Septembrie

August

Iulie

Iunie

Mai

Aprilie

Martie

Februarie

Ianuarie

Decembrie

Noiembrie

Total

20000 8500 7500 6500 8500 9500 6000 5000 3000 5000 2000 2000 Ivestiții 78500 Cheltuieli cu salarizare 33017,5 33017,5 33017,5 33017,5 33017,5 20000 33017,5 33017,5 25000 33017,5 25000 33017,5 367157,5 5778,05 5778,05 1000 1582,05 5778,05 1228,05 5240,05 3500,05 2778,05 1000,05 2150,05 1208,05 37020,58 Contribuții CAS și PAM 7800 7850 7800 7800 4000 7800 3250 7800 7800 6500 7800 7800 Cheltuieli 84000 general administrative Total : 566678,08

Concluzie : Salonul de frumusețe “DeLux”SRL va obține profit în primul an de activitate în sumă de 11591,92 . Succesul primului an de activitate se datorează unui număr mare de clienți care au beneficiat de serviciile oferite de salonul de frumusețe “DeLux”SRL.Cele mai mari venituri se observă în luna decembrie , ianuarie ,deoarece este în preajma sărbătorilor de iarnă, iar doamnele și domnișoarele au nevoie de a beneficia de aceste servicii pentru a arăta cît mai frumoase și elegante . De asemenea observăm o creștere a veniturilor în luna martie , deoarece este în preajma sărbătorii de 8 martie , și în lunile de vară , deoarece atunci se organizează cele mai multe nunți și petreceri.

Organigrama :

Contabil Deridicătoare

Director general Cosmetolog

Frizer

Planul financiar Cheltuieli de lansare a afacerii:

Categoria cheltuielilor Închirierea spațiului Utilajul Salariu Înregistrarea afacerii Ștampila Aparatul de casă Amenajarea oficiului (mobilier) Mărfuri de birou Conectarea la servicii comunale Total investiții (lei) Ponderea %

Suma totală (lei) 100000 219751 396210 12000 1500 6000 37062

Surse proprii(lei) 20000 90000 30000 12000 500 3000 700

Surse împrumutate(lei) 80000 129751 366210 0.00 1000 3000 36362

16000 50000

1000 3500

15000 46500

838523 100 %

160700 19,16%

677823 80,83%

Analiza SWOT :

Puncte forte :  O varietate de servicii  Personal bine pregătit  Prețuri avantajoase

Oportunități:  Și-au închis activitatea cîteva saloane de frumusețe din apropiere  Clădirea de vis-a-vis este liberă pentru închiriere și este o posibiliă extindere a salonului  Se construiește o clădire nouă

Puncte slabe :  Mai există saloane care prestează astfel de servicii  Finanțarea este limitată  Nu este parcare

Amenințări:  Prețul chiriei a crescut  Un concurent important a redus prețul la servicii  Costurile operaționale sînt în creștere