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CLIENT :
OBJET :
Contrôle de cohérence TVA Facturée FAIT PAR / DATE :
Libellé 3421 Clients débiteurs au 31/12/16 3424 Clients douteux au 31/12/16 3425 Clients-effets à recevoir 3423 Clients-Retenues de Garanties au 31/12/16 3427 Clients Factures à établir au 31/12/16 4421 Avances clients au 31/12/16 Clients factorisés au 31/12/16 5111 Chèques en portfeuilles ------Encaissement ERB Total I 711/712 Chiffre d'affaires à 20% 711/712 Chiffre d'affaires Exo 711/712 Chiffre d'affaires à 14% 4455 20 TVA facturée à 14% 4455 14 TVA facturée à 20%
75 Produits non courants Total II 3421 Clients au 31/12/2017 3424 Clients douteux au 31/10/2017 3423 Clients-Retenues de Garanties au 31/10/2017 3427 Clients Factures à établir au 31/12/17 3425 Clients-effets à recevoir 51111 Chèques en portfeuilles 4421 Avances clients au 31/12/2017 Clients factorisés au 31/12/2017 --------
Encaissement ERB Total III Encaissements Comptables Encaissements déclarés TTC
Ecart Dont TVA
CKF
de cohérence TVA Facturée REFERENCE / FOLIO :
Montant 32,421,689.44 701,964.00 314,715.68
-
497,140.83
-
33,935,509.95
5,171,797.00
5,171,797.00 -
32,271,689.44 701,964.00
-
164,715.00 246,140.83
-
33,384,509.27 4,620,796.32 551,040.00
4,069,756.32 678,292.72
CA 20% Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Totaux
Solde comptable T.V.A Ecart
Libellé Clients au 31/12/2017 Client Pdts de cession au 31/12/2017 Clients douteux au 31/12/2017 Clients- Factures à établir au 31/12/17 Clients retenues de garantie au 31/12/2017 Clients-effets à recevoir Chèques en protefeuille Avances clients au 31/12/2017 Clients factorisés au 31/12/2017 divers débiteurs au 31/12/2017
389,200.00 70,000.00 459,200.00
0.00
Total TVA théorique Solde TVA FACTURE ECART TVA
LSM HT
CA 14% -
-
-
-
-
Montant
-
-
CA EXONERE
-
-
-
CA 10%
32,421,689.44 701,964.00 164,715.00 #NAME? -
-
#NAME? #NAME? #NAME?
TOTAL CA
TVA 20% -
389,200.00 70,000.00 459,200.00
TVA 14% -
77,840.00 14,000.00 91,840.00
TVA 10% -
-
-
-
Régul
Total -
-
Total TVA -
467,040.00 84,000.00 551,040.00
77,840.00 14,000.00 91,840.00