Controle Tva [PDF]

Zitiervorschau

CLIENT :

OBJET :

Contrôle de cohérence TVA Facturée FAIT PAR / DATE :

Libellé 3421 Clients débiteurs au 31/12/16 3424 Clients douteux au 31/12/16 3425 Clients-effets à recevoir 3423 Clients-Retenues de Garanties au 31/12/16 3427 Clients Factures à établir au 31/12/16 4421 Avances clients au 31/12/16 Clients factorisés au 31/12/16 5111 Chèques en portfeuilles ------Encaissement ERB Total I 711/712 Chiffre d'affaires à 20% 711/712 Chiffre d'affaires Exo 711/712 Chiffre d'affaires à 14% 4455 20 TVA facturée à 14% 4455 14 TVA facturée à 20%

75 Produits non courants Total II 3421 Clients au 31/12/2017 3424 Clients douteux au 31/10/2017 3423 Clients-Retenues de Garanties au 31/10/2017 3427 Clients Factures à établir au 31/12/17 3425 Clients-effets à recevoir 51111 Chèques en portfeuilles 4421 Avances clients au 31/12/2017 Clients factorisés au 31/12/2017 --------

Encaissement ERB Total III Encaissements Comptables Encaissements déclarés TTC

Ecart Dont TVA

CKF

de cohérence TVA Facturée REFERENCE / FOLIO :

Montant 32,421,689.44 701,964.00 314,715.68

-

497,140.83

-

33,935,509.95

5,171,797.00

5,171,797.00 -

32,271,689.44 701,964.00

-

164,715.00 246,140.83

-

33,384,509.27 4,620,796.32 551,040.00

4,069,756.32 678,292.72

CA 20% Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Totaux

Solde comptable T.V.A Ecart

Libellé Clients au 31/12/2017 Client Pdts de cession au 31/12/2017 Clients douteux au 31/12/2017 Clients- Factures à établir au 31/12/17 Clients retenues de garantie au 31/12/2017 Clients-effets à recevoir Chèques en protefeuille Avances clients au 31/12/2017 Clients factorisés au 31/12/2017 divers débiteurs au 31/12/2017

389,200.00 70,000.00 459,200.00

0.00

Total TVA théorique Solde TVA FACTURE ECART TVA

LSM HT

CA 14% -

-

-

-

-

Montant

-

-

CA EXONERE

-

-

-

CA 10%

32,421,689.44 701,964.00 164,715.00 #NAME? -

-

#NAME? #NAME? #NAME?

TOTAL CA

TVA 20% -

389,200.00 70,000.00 459,200.00

TVA 14% -

77,840.00 14,000.00 91,840.00

TVA 10% -

-

-

-

Régul

Total -

-

Total TVA -

467,040.00 84,000.00 551,040.00

77,840.00 14,000.00 91,840.00