Plan Afaceri Gogoserie [PDF]

Zitiervorschau

PLAN DE AFACERI SC. GOGO-MANIA.SRL

Planul de afaceri prezentat de S.C. GOGOMANIA.S.R.L. cu sediul social pe Str. Arțarului, nr.10, Timișoara, Judetul Timiș, tel:0254/317618; fax:0254/361422, este destinat obtinerii unui imprumut in valoare de 15000€ ( aproximativ 61.500 RON) in vederea achizitionarii a doua echipamente performante de produs gogosi ( masini automate de facut gogosi). Masina automata este un echipament foarte simplu de intrebuintat iar manevrarea acestuia nu necesita o pregatire speciala pentru personal, este suficienta o demonstratie a modului de functionare. Aceasta masina automata de facut

gogosi este de ultima generatie iar dintre

avantajele acesteia putem mentiona: necesar minim de ingrediente ceea ce duce la un cost de productie foarte scazut si un profit de minim 200%.; pret mic; geam termic; turbina de evacuare a fumului si mirosului etc. In pretul celor doua masini automate este inclus, de asemenea, si pretul a doua malaxoare, realizate din inox alimentar, necesare desfasurarii activitatii in conditii optime si intr-un regim de lucru continuu. Cele doua

masini automate, sunt achizitionate din Romania de la o societate

specializata in echipamente de acest gen. Societatea furnizoare asigura o garantie a echipamentelor de 24 luni, precum si postgarantie. Cele doua masini automate sunt necesare in vederea producerii gogosilor .Avand in vedere ca acest sortiment de gogosi nu se gaseste pe piata locala, societatea noastra detine monopolul producerii acestora. Produsul se adreseaza persoanelor de toate varstele, poate fi consumat atat ca masa principala cat si ca desert, ceea ce sporeste numarul potentialilor clienti. Cifra de afaceri inregistrata in anul precedent (2008-2009) este de 320.000RON (78048 euro) iar profitul net al societatii este de 174000,RON/an.

2

A.DATE DE IDENTIFICARE A INTREPRINDERII 1.Numele complet al intreprinderii: S.C. GOGOMANIA. S.R.L. 2.Coordonatele intreprinderii(adresele complete,numere de telefon si fax) 

Sediul social: Str.Arțarului nr.10, Timișoara, Județul Timiș, tel: tel:0254/317618; fax:0254/361422



Sediul operational: Str.Arțarului nr.10, Timișoara, Județul Timiș, tel: tel:0254/317618; fax:0254/361422



Puncte de lucru: Aleea Pietei, nr. 19 ; Str. Gării, nr.5 ;

3.Numar de inregistrare 

La Oficiul Registrului Comertului: J20/215/16.03.2007



Codul Fiscal: 6507012

4.Forma juridical de constituire: Societate cu raspundere limitata cu doi actionari. 5.Tipul activitatii si codul CAEN: 1581: ’’Fabricarea produselor de panificatie si patiserie’’ 6.Capital social: 41000RON (aproximativ 10000€) divizat in 1000 parti sociale. Valoarea nominala a unei parti sociale este de 41RON. Asociatul Popescu Ion detine 700 parti sociale din care 500 parti sociale reprezinta aport in natura respectiv chiosc amplasat in piata centrala precum si cladirea folosita drept sectie de productie iar 200 parti sociale reprezinta aport in numerar. Asociata Vasiescu Maria detine 300 parti sociale din care 200 parti sociale reprezinta aport in natura respectiv chiosc amplasat in zona garii, iar 100 parti sociale reprezinta aport in numerar.

7.Asociati, actionari principali: Popescu Ion, Vasiescu Maria.

3

Persoane fizice (Numele si prenumele) Popescu Ion

Vasiescu Maria

Adresa completa si telefonul

Nationalitate

Str. Șincai, bl.30,ap.12,scara1, Timișoara, jud.Timiș, Tel. 0254/231100, 0740556103 Str.Artarului,nr.10,Timișoara, jud. Timis, Tel.0737003116

Parti capital(%)

romana

70

romana

30

din

TOTAL100% 8. Alte bănci cu care intreprinderea are relații de afaceri: Banci la care intreprindere a are deschise conturi BRD

Adresa, telefonul filialei care poate da relatii despre intreprindere

Anul si contului

Str. Davidescu, nr. 23

15.04.2008

luna

deschiderii

Numar de cont in lei

RO57BRD310S V60030015023 400

B.CONDUCEREA SI PERSONALUL SOCIETATII 1.Conducerea societatii Asociaţii vor coordona întreaga activitate, vor angaja şi vor controla personalul, se vor ocupa direct de problemele de producţie, precum şi de contractare pentru aprovizionare şi desfacere. Functia: Sef de productie

Numele: Popescu

Prenume Ion

Administrator

Vasiescu

Maria

2. Personalul

4

Studii: Facultatea de Stiinte Economice din Timișoara, Master in Managementul productiei Facultatea de Stiinte economice din Timișoara

Numarul de angajati este 8 : Patru care se ocupa de vanzare iar ceilalti 2 de preparare (acestia lucrand in ture ).In afara de personalul care se ocupa de producerea si vinderea gogosilor mai este angajat, cu norma redusa, un contabil care se ocupa de gestiunea afacerii precum si un sofer. 2.1.Numar total de salariati: Din care:

Numărul total de angajaţi Cu contract de muncă pe perioadă determinată 8

Cu contract de colaborare sau alte forme de angajare temporară

6

2

2.2. Structura de personal existent la data cererii de finantare pe segmente    

Conducerea intreprinderii: 1 sef de productie, 1 administrator Personal direct productiv: 2 cofetari –patiserii Personal indirect productiv: 4 vanzatoare, 1 sofer; 1 contabil

Nr.crt 1. 2. 3. 4.

Denumirea functiei Sef de productie Administrator Contabil Vanzatoare

5.

Cofetar-patiser

6 Sofer Total personal

Numele si prenumele

Numarul de persoane

Popescu Ion Vasiescu Maria Ianos Andrei Vulcanescu Simona Taloi Dana Cartureanu Elena Salvamar Ramona Adreescu Ana Rosu Amalia

1 1 1 4

Bogoescu Robert

1 10

2

C. DESCRIEREA ACTIVITATII ACTUALE ALE INTREPRINDERII

5

1. Produsele si serviciile prevazute a se realiza in urma implementarii proiectului propus Produsul care va fi fabricat de societate şi anume gogoselele vor satisface cele mai rafinate gusturi ale celor mai alintaţi gurmanzi. Produsul este orientat spre satisfacerea nevoilor de zi cu zi, acestea pot fi mancate fie ca masa de baza, fie ca desert, aceasta functie dubla sporind numarul clientilor. Produsele noastre sunt unice pentru că pe piata devei nu exista acest produs. Există şi alte companii pe piaţă care pot oferi produse oarecum similare, dar suntem capabili a ne diferenţia pe piaţă datorita calitatii superioare a produsului si printr-un cost scazut de productie ce determina un pret de vanzare atractiv pentru clienti. Secretul gogoselelor este ca acestea sa fie cat mai pufoase, cu un aluat bine copt, neuleioase si de o culoare auriu-inchis. 2 .Materii prime:

Reteta ( pentru aproximativ 50 bucati) Faina………………..1 kg Apa……………….400g Sare…………….......20gr Drojdie…………......30gr Zahar……………….30gr Ulei………………300ml 2.1. Aprovizionarea cu materii prime Aprovizionarea cu materii prime este asigurata de administratorul firmei.Materiile prime sunt achizitionate de pe piata locala. Faina este achizitionata de la moara “Boromir” si prezinta calitatile mai sus mantionate. Drojdia, zaharul si sarea sunt achizitionate de la magazinul en-gross S.C.Sugar.S.A. Uleiul este furnizat la punctele de lucru de catre firma S.C. Floris S.A. cu care societatea are contract incheiat pentru un anumit nivel al pretului. Daca se depaseste acest nivel al pretului, societatea, respectiv SC.GOGOMANIA. SRL, poate incheia colaborarea cu SC. Guler SA. si sa se orienteze spre alt furnizor.

Principalii furnizori de materii prime :

6

Nr. crt

1. 2. 3.

Denumirea societatii furnizoare

S.C. Boromir S.A. S.C.Sugar.SA. S.C. Floris. S.A.

Materia prima

Localitatea

Faina alba 000 Drojdie, sare, zahar Ulei floarea soarelui

Timisoara Timisoara Timisoara

Pondere in total materie prima 100% 100% 100%

2.2 Costurile materiilor prime

Nr. Crt.

Ingrediente

RON/1000gr

1.

1 kg faina

2

2.

400 gr apa

0.09

3.

20 gr sare

0.04

4.

30 gr drojdie

0.2

5.

30 gr zahar

1.2

6.

300 gr ulei

0.8

7.

Total

4.33

3.Date tehnice privind principalele active imobilizate aflate în proprietatea societăţii, situaţia echipamentului şi a clădirilor din dotare:

Categoria şi denumirea grupei de active imobilizate

Starea actuală/vechimea

Cladire (sediul de productie)

Buna/5 ani

Magazin 1

F. buna/3 ani

Magazin 2

Buna/4 ani

1 malaxor

Nesatisfacator/ 8 ani

1 masina automata de gogosi

Nesatisfacator/ 7 ani

7

1 cuptor

F.buna/3 ani

D. PIAȚA ACTUALA A INTREPRINDERII 1. Clienţii: Piata careia se adreseaza produsele si serviciile oferite de intreprinderea SC.GOGOMANIA.SA se adreseaza exclusive unei piete locale. Clienţii potenţiali ai întreprinderii sunt persoanele de toate vârstele, începând cu copiii de la 5 ani până la oamenii în vârstă. Totuşi piaţa ţintă a întreprinderii constituie persoanele vârsta cărora este între 10-40 ani. Produsul se adreseaza persoanelor de toate varstele, gogosile se pot consuma atat ca fel principal cat si ca desert. Principalii consumatori sunt cei care isi fac cumparaturile in piata si complexul central din zona (in cazul unui punct de lucru), si calatorii ce stationeaza in gara din Timisoara( in cazul celui de-al doilea punct de lucru). 2. Sistemul de distribuţie utilizat : Distributia produselor se realizeaza cu ajutorul unei masini la ambele puncte de lucru.

3.Concurentii: Nr.

Denumirea societatii

Localitatea

crt

CA E 2008-2009

1

S.C. Lang S.R.L.

TIMISOARA

95000

2

S.C. Panif S.N.C.

TIMISOARA

150000

3

S.C. Forna S.R.L.

TIMISOARA

103000

4. Poziţionarea produselor şi serviciilor societăţii faţă de concurenţă: Produsele noastre sunt unice pentru că pe piata devei nu exista acest produs. Există şi alte companii pe piaţă care pot oferi produse oarecum similare, dar suntem capabili a ne diferenţia pe piaţă datorita calitatii superioare a produsului si printr-un cost scazut de productie ce determina un pret de vanzare atractiv pentru clienti. Secretul gogoselelor este ca acestea sa fie cat mai pufoase, cu un aluat bine copt, neuleioase si de o culoare auriu-inchis. E. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITA CREDIT 1.Tipul investitiei

8



Investitie noua

2.Obiectul investitiei  Achizitie de masini / echipamente / utilaje / noi in valoare de 15000€ (61500RON) Codul CAEN al activitatii proiectului: 1581: Fabricarea produselor de panificatie si patiserie Tarile de origine ale achizitiilor de bunuri si servicii: Romania Valoarea totala a proiectului de investitie propus:15000€ (61500RON) 7500€ x 2 echipamente =15000€ Valoarea creditului solicitat: 15000€ (615000RON) 3. Elemente generale privind proiectul Datorita experientei profesionale in domeniul produselor de patiserie a asociatei Vasiescu Maria si a experientei profesionale in domeniul economic a asociatului Popescu Ion, la initiativa acesteia din urma a luat nastere acesta afacere. Totodata aparitia pe piata internationala a acestor gogosele si numarul mare de persone ce au calatorit in afara granitelor tarii au determinat o cerere mare pentru acest sortiment de gogosele si in Romania.Vizitele persoanelor in orasele mai dezvoltate ale tarii,unde acest sortiment de gogosele a fost implementat, au determinat cresterea cererii pentru acestea si in orasul Timisoara. Gogoseria este o afacere rentabila si cu profituri mari.Un simplu calcul ne arata ca daca vindem 2000 de gogosi intr-o zi, cu un pret mediu de 0.5RON bucata, strangem “apetisanta” suma de 1000RON, din care ar reveni ca profit brut aproximativ 600RON pe zi, ceea ce este mai mult decat multumitor pentru o astfel de afacere . 4. Produsele si serviciile prevazute a se realiza in urma implementarii proiectului propus Produsul care va fi fabricat de societate şi anume gogoselele vor satisface cele mai rafinate gusturi ale celor mai alintaţi gurmanzi. Produsul este orientat spre satisfacerea nevoilor de zi cu zi, acestea pot fi mancate fie ca masa de baza, fie ca desert, aceasta functie dubla sporind numarul clientilor. Produsele noastre sunt unice pentru că pe piata devei nu exista acest produs. Există şi alte companii pe piaţă care pot oferi produse oarecum similare, dar suntem capabili a ne diferenţia pe piaţă datorita calitatii superioare a produsului si printr-un cost scazut de productie ce determina un pret de vanzare atractiv pentru clienti.

9

Secretul gogoselelor este ca acestea sa fie cat mai pufoase, cu un aluat bine copt, neuleioase si de o culoare auriu-inchis. In urma implementarii proiectului, si anume achizitionarea echipamentelor moderne, cantitatea produsa va creste si de asemenea timpul alocat procesului de productie se va diminua considerabil, imbunatatindu-se asadar relatiile cu clientii putand fi serviti imediat chiar si la orele de varf. 5. Descrierea procesului tehnologic cu imbunatatirile propuse prin proiect Pentru desfasurarea activitatii, societatea va achizitiona 2 echipamente performante de producere a gogoselelor (masina automata de facut gogosi). Echipamentele vor fi achizitionate din Romania de la o firma specializata in acest domeniu. Masina este in principiu un ansamblu de trei elemente care functioneaza automat si care dau procesului de productie un caracter continuu,eliminandu-se astfel timpii morti.Cele trei elemente sunt: 

Dozatorul care se incarca cu aluatul preparat in malaxor si care “scuipa” gogosile gata portionate intr-o baie de ulei.



Baia de ulei incins, unde ele se deplaseaza usor, avand timp sa se prajeasca.



Paletele automate care la un anumit moment(calculat), intorc gogosile pe partea cealalta,dupa care sunt impinse afara din cuva in cosul colector, de unde vanzatorul le ia pentru a le pune in pungi si a le oferi clientilor.

In pretul celor doua masini automate de facut gogosi sunt prevazute doua malaxoare din inox robust, performante, cu oala detasabila interschimbabila de 15 litri, utilizate pentru a prepara aluaturi. 5.1. Descrierea procesului tehnologic la gogosi Reteta ( pentru aproximativ 50 bucati) Faina………………..1 kg Apa……………….400gr Sare…………….......20gr Drojdie…………......30gr Zahar……………….30gr Ulei………………300ml

10

Procesul tehnologic de obtinere al gogosilor este urmatorul: Se pun in cuva malaxorului toate ingredientele si se malaxeaza 10 minute.Dupa 10 minute se lasa aluatul aproximativ 15minute la temperatura de 35-40 de grade Celsius sa “dospeasca ”. Dupa cele 15 minute se toarna aluatul in dozatorul masinii de gogosi, apoi se initiaza comanda iar masina va doza in uleiul incins la 200 de grade celsius gogosile in forma de inel de 30 grame, le va intoarce de doua ori si le va evacua in cosul colector. Trebuie aleasa o faina speciala de patiserie, cu continut proteic de 11-12%, care are o toleranta mai buna la fermentarea mai lunga; aluatul obtinut se modeleaza mai usor, iar produsul finit are o textura mai buna a miezului si un gust mai bun. In general, drojdia, inainte de a fi adaugata in compozitie, trebuie hidratata timp de 5-10 minute in apa calda. Cantitatea de apa folosita determina consistenta aluatului, care nu trebuie sa fie nici prea uscat, nici prea moale. Daca este prea uscat,se adauga apa, iar daca este moale se prelungeste timpul de malaxare sau odihna. 5.2. Regim de lucru Regim de lucru/punct de lucru/luna=8h/zi x 6zile lucratoare x 1schimb x 4 saptamani = 192h/luna Regim de lucru/an=regim de lucru/luna x 12luni=2304h/an 5.3. Capacitatea de productie Masina are o productivitate de 15 gogosi / minut. Capacitate de productie anuala/masina=15 gogosi/minut x 60minute x 3ore de functionare x 26 zile lucratoare x 12 luni =842.400 bucati. Capacitate de productie anuala totala=capacitate de productie anuala/masina x 2 masini=842400 x 2=1.684.800 bucati.

5.5. Impactul asupra mediului Implementarea acestui proiect nu va influenta in sens negativ mediul ambiant, datorita faptului ca cele doua masini automate de facut gogosi sunt de ultima generatie si respecta normale de poluare impuse de Uniunea Europeana,nefiind nevoie de autorizatie speciala in acest sens.

11

5.6. Asigurarea cu utilitati (electrice, apa, gaze,etc ) Punctele de lucru din cadrul societatii S.C. GOGOMANIA.S.R.L. beneficiaza de acces la utilitati, ea fiind racordata la retelele de distributie, necesitatiile societatii fiind asigurate de regiile locale de distributie a respectivelor utilitati. F. DATE PRIVIND PIATA POTENTIALA SI PROMOVAREA PRODUSELOR SI SERVICILOR 1.Volumul de vânzări estimat la sfârşitul următorilor patru ani pentru produsele şi serviciile realizate ca rezultat al proiectului propus, în cazul în care banca acceptă finanţarea proiectului: Veniturile sunt estimate pe o perioada de 5 ani 2009-2013, avand in vedere specificul activitatii desfasurate. Luand in considerare numarul comenzilor primite, precum si numarul clientilor stabili ai societii pana in prezent, putem estima veniturile conform tabelului de mai jos:

Nr. Crt

Anii

Rata de crestere

Venituri totale (RON)

1.

2009

2.

2010

0,03

412.000

3.

2011

0,03

424.360

4.

2012

0,03

437.090

5.

2013

0,03

450.202

2. Descrierea pietei

400.000

pentru produsele si serviciile ce se vor realiza

ca urmare a

implementarii proiectului Clienţii potenţiali ai întreprinderii sunt persoanele de toate vârstele, începând cu copiii de la 5 ani până la oamenii în vârstă. Totuşi piaţa ţintă a întreprinderii constituie persoanele vârsta cărora este între 10-40 ani. Produsul se adreseaza persoanelor de toate varstele, gogosile se pot consuma atat ca fel principal cat si ca desert. Principalii consumatori sunt cei care isi fac cumparaturile in piata si complexul central din zona (in cazul unui punct de lucru), si calatorii ce stationeaza in gara din Timisoara( in cazul celui de-al doilea punct de lucru).

12

Pentru ai determina pe clienţii să cumpere produsele fabricate de întreprindere, conducerea va pune accentul, în primul rând, pe calitatea deosebită a serviciilor prestate, preţul convenabil, amabilitatea la îndeplinirea comenzii, noutatea serviciului şi produsului. 3.Concurentii potentiali Societatea nu are nici un competitor direct, fiind singura producatoare de astfel de gogosi in oras, dar pe piaţă există produse alternative ( langosi, fornetti,produse de patiserie, produse de fast-food).Concurentii principali sunt:S.C. Lang. S.R.L. producatoare de langosi, S.C. Panif S.N.C. producatoare de produse de panificatie, S.C. Forna S.R.L. detinatoare de franciza fornetti.

Nr.

Denumirea societatii

Localitatea

crt 1

S.C. Lang S.R.L.

TIMISOARA

2

S.C. Panif S.N.C.

TIMISOARA

3

S.C. Forna S.R.L.

TIMISOARA

4. Principalele avantaje ale produselor ce vor fi oferite de întreprinderea dvs.: calitate, preţ, caracteristici speciale, etc. Produsele noastre sunt unice pentru că pe piata devei nu exista acest produs. Există şi alte companii pe piaţă care pot oferi produse oarecum similare, dar suntem capabili a ne diferenţia pe piaţă datorita calitatii superioare a produsului si printr-un cost scazut de productie ce determina un pret de vanzare atractiv pentru clienti.

5. Reactia previzibila a concurentei la aparitia noii oferte pe piata La aparitia noului produs, principalele reactii ale concurentilor sunt fie de a achizitiona un echipament similar fie de a scadea preturile. Cu toate acestea societetea noastra prezinta marele avantaj al costurilor reduse de l productie. Pe langa acesta, amplasarea punctelor de lucru constituie de asemenea un atuu al societatii deoarece beneficiaza de un flux continuu de clienti.

6.Asigurarea desfacerii produselor si servicilor: 13

Gogosile sunt produse si vandute la cele doua puncte de lucru amplasate la intrarea in piata centrale din Timisoara respectiv in zona garii (pe peron). Modalitatea de desfacere

% din total vanzari

Comentarii

Retea proprie de magazine

100%

Vânzări către persoane fizice.

6. A ctivitati prevazute de promovare a vanzarilor Promovarea produselor noastre se va realiza prin intermediul posturilor TV respectiv frecventelor radio locale. Bugetul alocat pentru promovarea produselor va fi de 1% din vanzari.

G. COSTURILE SI PLANUL DE FINANTARE A PROIECTULUI

Descrierea naturii costurilor finantate partial sau total prin intermediul creditului angajat

COST TOTAL

SURSE PROPRII

CREDIT SOLICITAT

15000 Euro

Achizitionare doua echipamente

15000 Euro

TOTAL

ANEXA 1 14

ALTE SURSE IMPRUMUTATE

Tablou de rambursare a capitalului imprumutului Valoarea imprumutului: 15000€, Rata dobanzii: 10% Durata: 5 ani

n

Capital inceputul perioadei

la Amortisment Suma anuala a dobanzii

Anuitate

Capital ramas

1

15000

3000

1500

4500

12000

2

12000

3000

1200

4200

9000

3

9000

3000

900

3900

6000

4

6000

3000

600

3600

3000

5

3000

3000

300

3300

0

a=C/n=15000/5=3000(€) ( amortisment constant ) D=15000*10%=1500(€) A=a+D

ANEXA 2

15

Masina de gogosi Caracteristici masina 

Greutate 45 kg



Tensiune alimentare 220V



Putere instalata 4KW



Temperatura de lucru 200C



Productivitate 15gogosi/minut



Constructie realizata integral din inox alimentar



Dimensiuni extrem de reduse 90x90x90 cm



Numarator de gogosi



Regim de lucru continuu Malaxorul Malaxorul este destinat framantarii aluaturilor din faina si drojdie cu un continut de apa de minim 400ml la 1kg faina. Aparatul este realizat integral din inox alimentar.

Caracteristici malaxor 

Greutate 20 kg



Tensiune alimentare 220V



Putere instalata 0.3KW



Oala detasabila interschimbabila -volum 15L



Constructie realizata integral din inox alimentar



Dimensiuni extrem de reduse 60x60x30 cm



Regim de lucru continuu

16