Plan Afaceri Anca Stoica - Peleti [PDF]

Zitiervorschau

Universitatea din Petroşani Facultatea de Ştiinţe

"FABRICAREA ŞI COMERCIALIZAREA PELEŢILOR DIN DEŞEURI VEGETALE (RUMEGUŞ, PAIE, DEŞEURI LEMNOASE)"

PLAN DE AFACERI START-UP

Student: Stoica Anca CUPRINS 1

I. Descrierea Afacerii. ...............................................................................................................................3 1. Detalii privind afacerea.................................................................................................. 4 1.1 Viziunea şi obiectivele urmărite................................................................................4 1.2 Viabilitatea afacerii pe termen scurt şi pe termen lung............................................5 1.3 Strategia planificată pentru a obţine succesul pe piaţa ţintă....................................7 2. Produsul......................................................................................................................... 7 3. Amplasarea.................................................................................................................... 9 4. Dimensionarea valorii investiţiei....................................................................................9 4.1 Elemente de investiţie.............................................................................................. 9 4.2 Devizele investiţiei.................................................................................................. 10 5. Plan de finanţare a proiectului..................................................................................... 13 7. Modificările necesare a fi operate în structura şi numărul personalului angajat..........15 8. Fluxul de producţie...................................................................................................... 15 8.1. Descrierea procesului tehnologic de fabricare a peleţilor din rumeguş/paie.

.....15

8.2. Regimul de lucru. .................................................................................................. 17 8.3. Utilajele care urmează a fi achiziţionate................................................................18 8.4 Evoluţia gradului de încărcare a capacitaţii de producţie......................................19

II. Planul de marketing............................................................................................................................19 9. Poziţia pe piaţă a firmei............................................................................................... 19 9.1 Furnizori.................................................................................................................. 20 9.2 Clienţi...................................................................................................................... 20 9.3 Concurenţa............................................................................................................. 21 9.4 Piaţa ţintă................................................................................................................ 22 10. Analiza SWOT............................................................................................................. 23 10.1 Puncte forte......................................................................................................... 23 10.2 Puncte slabe........................................................................................................ 24 10.3 Oportunităţi. ......................................................................................................... 25 2

10.4 Ameninţări........................................................................................................... 25 10.5 Concluziile analizei SWOT..................................................................................... 26 11. Strategiile de marketing............................................................................................. 27

III. Planul de management, resurse umane...........................................................................................28 IV. Planul financiar..................................................................................................................................28

I. DESCRIEREA AFACERII. Date de identificare societate. Denumire firmă: S.C. Plastic Pelet S.R.L. Sediul social: Petroşani, str. Saturn, P.T. nr. 3, judeţul Hunedoara. Forma de organizare: Societate cu Răspundere Limitată. Nr. înreg. la R.C.: J20/XXX/12.08.2013. C.U.I.: XXXXXXX. Capital social: 200 lei. 3

Telefon: 0XXX/XXXXXX. Fax: 0XXX/XXXXXX. Nr. bancar: RO72RBZR00000600XXXXXXXX2 deschis la Reiffesen Bank, filiala Petroşani. Asociaţi: Nr.

Nume şi prenume

Adresă

crt. 1

Dumitru - Popa Crina -

Petroşani Str.

Monica

XXXXXX, bl. XX

Nr. părţi

Procent

sociale 20

deţinut (%) 100

20

100

sc. X, et. X, ap. XX, judeţ Hunedoara, telefon/fax:

0XXX/XXXXXX TOTAL 1. Detalii privind afacerea. S.C. PLASTIC PELET SRL Petroşani este o societate cu răspundere limitată, persoană juridică română înfiinţată în scopul iniţierii unei investiţii noi. Acest plan de afaceri vizează lansarea unei linii de producere a peleţilor din deşeuri vegetale, (rumeguş, paie, resturi forestiere). Afacerea se referă la fabricarea şi comercializarea peleţilor din deşeuri vegetale. Demararea acestei afaceri răspunde necesităţii de a găsi o alternativă pentru dezvoltarea

unei afaceri noi şi

presupune realizarea unui produs care să conducă la realizarea unui profit ce poate susţine durabil societatea. Planul de dezvoltare a societăţii vizează creşterea în timp a capacităţii de producţie, prin obţinerea unui preţ cât mai mic al produsului finit. Prin aceasta strategie societatea noastră urmăreşte ca produsul sa fie accesibil tuturor categoriilor de consumatori, cu referire directă la deţinătorii de centrale termice casnice şi industriale, cu combustibil solid lemnos. 1.1 Viziunea şi obiectivele urmărite. Obiectivul general al societăţii este de a creşte competitivitatea, de a dezvolta activitatea acesteia şi de a intra pe piaţa producătorilor de peleţi din judeţul nostru, de a crea un produs competitiv. Prin crearea acestei fabrici, societatea vine în întâmpinarea clienţilor, urmărind crearea unui produs la un raport avantajos calitate/preţ. 4

1.2 Viabilitatea afacerii pe termen scurt şi pe termen lung. Pe fondul situaţiei energetice şi a creşterii efectului de seră la nivel mondială apărut necesitatea studierii implementării şi în România a unor soluţii energetice alternative şi eficiente din punct de vedere economic. În acest sens societatea noastră comercială are în vedere desfăşurarea unui proiect pentru peleţi eco-friendly, care să folosească o tehnologie pentru valorificarea biomasei solide agricole şi forestiere în vederea obţinerii de energie curată şi a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Biomasa reprezintă o soluţie eficientă, regenerabilă şi sustenabilă, aplicată cu succes de majoritatea ţărilor europene, cu un potenţial real de dezvoltare. Prin deshidratarea acestui combustibil şi comprimarea biomasei se obţin peleţii, un combustibil solid, ecologic şi standardizat din punct de vedere al procesului de combustie. Aplicabilitatea acestui combustibil pleacă de la utilizarea de către consumatorul casnic până la aplicaţii industriale. Datorită potenţialului de biomasă existent în România, peleţii reprezintă o sursă de energie curată şi modernă. Producerea peleţilor are ca rezultat utilizarea deşeurilor; astfel mediul se curăţă de materiale poluante pentru sol şi apa şi conduce la un aspect general al naturii mai bun. Peleţii pot fi arşi în centrale termice casnice sau industriale, cu minime emisii în mediul înconjurător. Astfel, datorită puterii calorice şi a compoziţiei omogene a acestora, peleţii pot asigura încălzirea în regim automat a unor locuinţe, şcoli, sedii administrative pe o durată îndelungată, necesitând o aprovizionare la intervale relativ mari de timp (1-3 luni). Se poate anticipa un potenţial de creştere a cererii interne, mai ales printr-o popularizare intensă a acestor produse. În acest moment ţara noastră are un ridicat potenţial de utilizare a acestui biocombustibil datorită posibilităţilor de manipulare şi transport pe întreg teritoriul ţării. Comparativ cu alte resurse energetice, ţara noastră are un potenţial ridicat format din resurse de tip biomasă. De aceea considerăm că un impact major în stimularea protejării mediului şi în special a gazelor cu efect de seră, ar fi încurajarea la nivel naţional a utilizării peleţilor în scop casnic. Peleţii sunt combustibili solizi, cu conţinut scăzut de umiditate, obţinuţi din deşeurile lemnoase rămase după prelucrare (rumeguş, aşchii de lemn sau chiar scoarţa de copac), deşeuri care sunt mărunţite, uscate şi apoi peletizat cu ajutorul unei prese speciale. Răşinile şi lianţii existenţi în mod natural în rumeguş au rolul de a menţine peleţii compacţi şi de aceea aceştia nu conţin aditivi. În ultima perioadă a crescut cererea pentru acest tip de produse, nu numai la nivel industrial, dar şi în rândul persoanelor fizice. Datorită programului Casa Verde, multe familii vor implementa sisteme de încălzire 5

pe baza de peleţi. Peleţii înlocuiesc perfect lemnul de foc obişnuit şi ard în toate locurile unde arde lemnul de foc obişnuit adică în centrale termice pe lemn, în sobe de lemn, în sobe de teracota, sau în şeminee. În ultimii ani, energia alternativă a cucerit din ce în ce mai mult segmente de piaţă consacrate energiei convenţionale, combustibililor lichizi şi solizi epuizabili şi poluanţi. Ani la rând, s-a pus accentul pe energiile eoliană şi solară, neglijându-se însă o altă sursă de energie esenţială şi accesibilă, şi anume biomasa, cea mai abundentă de pe planetă. Biomasa include absolut toată materia organică produsă prin procesele metabolice ale organismelor vii. Prin deshidratarea acestei resurse, se obţin peleţii, o formă de combustibili solizi, nepoluanţi, cu un randament net superior în arderea materiei lemnoase. România dispune de un potenţial foarte ridicat de biomasă, circa 50% din potenţialul de resurse regenerabile, care este însă insuficient exploatat. Acest aparent dezavantaj, susţinut de fondurile europene nerambursabile şi naţionale acordate, permite însă o mai mare accesibilitate firmelor producătoare de combustibili solizi ecologici. Uniunea Europeană (inclusiv România) devine astfel un susţinător marcant pe scena energiei regenerabile, prin politicile ecologice şi fondurile alocate în acest sens. Peleţii sunt combustibili solizi, cu un conţinut relativ scăzut de umiditate, obţinuţi din rumeguş, aşchii de lemn, scoarţă de copac, frunze uscate şi paie. Din punct de vedere al provenienţei materiei prime, peleţii se împart în două mari categorii: - peleţi proveniţi din biomasă lemnoasă: rumeguş, aşchii de lemn, scoarţă de copac, crengi, - peleţi proveniţi din deşeuri agrare: paie, coceni, coji de floarea soarelui, frunze, litiera forestieră. Peleţii sunt consideraţi o sursă eficientă pentru încălzirea locuinţelor şi a apei, resturile de lemn reprezentând o energie mai ieftină decât cea obţinută din combustibilii fosili tradiţionali (cărbune sau petrol). Aceştia sunt eco-combustibili, pentru că nu conţin nici un fel de substanţe periculoase şi emit mai puţin CO2 decât cărbunele sau petrolul. Spre deosebire de lemnul de foc, peleţii au o putere calorică de 1,5 ori mai mare, iar 1 kilogram de peleţi are o putere energetică de 4,8 kWh. Suedia este în topul ţărilor europene care folosesc peleţi, cu aproximativ 1,4 milioane de tone/ an. Urmează Italia cu 550.000 de tone de peleţi/ an, Germania cu 450.000 tone/an şi Austria cu 400.000 tone/ an. Toate aceste cifre pot creşte prin colectarea deşeurilor de lemn rezultate în timpul prelucrării, iar apoi prin prelucrarea ulterioară a acestora, în vederea transformării biomasei brute într-o formă standardizată de energie.

6

1.3 Strategia planificată pentru a obţine succesul pe piaţa ţintă. Prin realizarea şi comercializarea peleţilor din deşeuri vegetale la un preţ competitiv, urmărim în prima fază cucerirea segmentului de piaţă local şi regional, format atât din persoane fizice cât şi din societăţi comerciale sau instituţii, nu atât din municipiu, unde există reţea de gaz, cât mai ales din localităţile rurale apropiate, unde nu există o astfel de reţea. În perioada imediat următoare, printr-o strategie de marketing corespunzătoare şi o politică de promovare care să prezinte avantajele certe ale utilizării peleţilor, avem în vedere extinderea pieţei şi printre consumatorii care în prezent utilizează centrale cu alţi combustibili. În momentul de faţă există pe piaţă o ofertă diversificată de produse similare, dar în condiţiile în care în apropiere există resurse de materii prime (rumeguş şi alte deşeuri lemnoase şi păioase), vom reuşi ca prin reportul preţ/calitate să ne asigurăm segmentul de piaţă optim în vederea realizării unei afaceri profitabile. Obiective cuantificabile

UM

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

(Indicatori ţintă) Cifra de afaceri (lei)

Lei

124503

536750

644099

Profitul net (lei)

Lei

12240

130981

221191

Nr. de salariaţi

Pers.

8

8

8

Linia de fabricaţie va funcţiona pe 2 schimburi, cu câte 3 persoane direct productive / schimb. 2. Produsul. Firma va produce peleţi din rumeguş şi alte resturi vegetale de diferite diametre şi lungimi. Faţă de alte produse similare, produsele firmei noastre vor oferi cel mai bun raport calitate/preţ. PRODUS

PONDERE ÎN VÂNZĂRILE TOTALE

Peleţi

100%

Prin termenul de peleţi se înţelege rezultatul unui proces de comprimare a materialului (de cele mai multe ori deşeuri de lemn-biomasă) caracterizat de o importanta creştere a densităţii. Peletele reprezintă o tehnologie de interes enorm întrucât într-un volum redus se concentrează rezerva energetică (puterea calorică). 7

Densitatea regăsită în pelete este mult mai mare decât cea regăsită în lemnul de foc. Porozitatea e foarte scăzută şi ca urmare flacăra produsă în timpul arderii e mai densă decât cea produsă de arderea lemnului. Cu alte cuvinte peleţii sunt consideraţi un combustibil mult mai bun faţă de lemn, de ne-egalat, întrucât peleţii au o capacitate termică excepţională , prin urmare reţin căldura pe o perioada de timp mult mai mare şi menţin temperatura ridicată în interiorul focarului din cazan, permiţând o ardere uşoara a peleţilor noi introduse. În principiu avantajele majore care derivă de aici sunt: - îmbunătăţire a caracteristicilor fizice (densitate, omogenitate); - micşorarea volumului de stocare 12:1; - îmbunătăţirea comportamentului de ardere cu o putere calorică mult mai ridicata în comparaţie cu lemnul ( cu 38% pana la 60% putere calorica mai mare faţă de lemnul de foc ); - creşterea volumului densităţii de energie în raport cu consumul de material; - îmbunătăţesc şi protejează performanţele cazanului (centralei); - resturi foarte puţine după ardere şi cazane mult mai curate (cenuşă 0,5%); - uşurinţă în mânuire (manipulare); - curate şi prietenoase cu mediul înconjurător (ecologice 100%); - nu conţin aditivi sau lianţi chimici. Pentru a putea face o comparaţie între peleţi şi alţi combustibili, trebuie să luăm în considerare următoarele: -

10 Kg peleţi =5,5 litri petrol;

-

1 tonă peleţi = 5 metri cub lemn de foc;

-

putere calorică 19.800 kj/kg (aprox.4780 kcal/kg)

Un calcul comparativ al preţului între peleţi şi lemn se prezintă astfel: - 5 metri cub de lemn = 800 lei + cheltuieli legate de debitare la dimensiunea potrivită, crăpare şi depozitare (aproximativ 150 – 200 RON/ 5 m³) ceea ce duce la un cost de aproximativ 950 pană la 1000 RON/5m³ . La fiecare tonă de peleţi (preţ intre 500-600 RON/tonă) se ajunge la o economie de 400 - 450 RON , faţă de 5 m³ lemn de foc.

8

3. Amplasarea. Linia de fabricaţie a peleţilor va fi amplasată în punctul de lucru al societăţii, dimensiunile spaţiului – 180 m² - oferind suficient loc de desfăşurare a activităţii (respectiv producerea peleţilor de dimensiuni cu diametru 3-5 mm şi lungime