Taller Contable [PDF]

Zitiervorschau

TALLER DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD

APRENDICES JESUS SALDARRIGA BRENDA HERNANDEZ LISETH MEZA INSTRUCTOR ANGELA MARIA CASANOVA VILLAREAL

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 07/12/2021 FICHA: 2404949

DOCUMENTOS CONTABLES MOVIMIENTOS 23 DE NOVIEMBRE

MOVIMIENTOS 24 DE NOVIEMBRE

MOVIMIENTOS 03 DE DICIEMBRE

MOVIMIENTOS 04 DE DICIEMBRE

MOVIMIENT DE DICIEM

MOVIMIENTOS 07 DE DICIEMBRE

MOVIMIENTOS 08 DE DICIEMBRE

MOVIMIENT DE DICIEM

MOVIMIENTOS 12 DE DICIEMBRE

MOVIMIENTOS 14 DE DICIEMBRE

NTOS LES

MOVIMIENTOS 01 DE DICIEMBRE

MOVIMIENTOS 02 DE DICIEMBRE

MOVIMIENTOS 05 DE DICIEMBRE

MOVIMIENTOS 06 DE DICIEMBRE

MOVIMIENTOS 09 DE DICIEMBRE

MOVIMIENTOS 10 DE DICIEMBRE

MOVIMIENTOS 15 DE DICIEMBRE

Tecnicentro Oriente S.A.S NIT Ciudad Inserta tú logo

855.555.555 1 BOGOTA 11001

CRA 13 65 10 [email protected]

FECHA: CODIGO

11/23/2020 CUENTA

31051001 Capital por Suscribir (Db) 10.000 Acciones 31050501 Capital Autorizado. 10.000 Acciones a un valor 31051501 Felipe Vargas guzmán – 2.500 Acciones - 1 Escritura c 31051501 Juliana Pérez Hortua – 2.500 Acciones - 1 Escritura co 31051001 Capital por Suscribir (Db) 10.000 Ac-ciones 11050501 Pago de Felipe Vargas guzmán – 1250 Acciones 31051501 Pago de Felipe Vargas guzmán – 2.500 Acciones - 1 Esc

11050501 Pago de Juliana Pérez Hortua – 1000 Acciones - 1 Escritura constitución 2595/2020

31051501 Pago de Juliana Pérez Hortua – 1000 Acciones - 1 Escritura constitución 2595/2020

ELABORADO

REVISADO

SUMAS IGUALES

ecnicentro Oriente S.A.S NIT

855.555.555 1

udad

BOGOTA 11001

CRA 13 65 10

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 00 1

[email protected]

/23/2020 PARCIAL $ 300,000,000 $ 300,000,000

DEBE $ 300,000,000

$ 75,000,000 $ 75,000,000 $ 150,000,000

$ 75,000,000 $ 75,000,000

$ 37,500,000

$ 30,000,000

HABER $ 300,000,000

$ 150,000,000

$ 37,500,000

$ 30,000,000 PREPARADO

SUMAS IGUALES APROBADO

$ 517,500,000 $ 517,500,000 CONTABILIZADO AUXILIAR

DIARIO

Tecnicentro Oriente S.A.S NIT

Inserta tú logo

RECIBO DE CAJA No.001

855.555.555 1

Ciudad BOGOTA 11001

RECIBIDO DE: Felipe Vargas guzmán

VALOR $

37,500,000

C.C./ N.I.T.: 17.890.360

FECHA:

11/23/2020

CIUDAD: BOGOTA

CORREO:

DIRECCIÓN LA SUMA DE (en letas): SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS POR CONCEPTO DE: Cheque No.

CODIGO 11050501

89543

Banco:

CUENTAS CAJA GENERAL

DE BOGOTA

Efectivo:

DEBITOS CREDITOS 37,500,000

31051501 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR

PREPARADO REVISADO APROBADO

Sucursal:

37,500,000

CONTABILIZADO

Firma y Sello CC / Nit. No.855.555.555-1

Tecnicentro Oriente S.A.S NIT Ciudad

855.555.555 1 BOGOTA 11001

Inserta tú logo

RECIBIDO DE: Juliana Pérez Hortua C.C./ N.I.T.: 84.985.390 CIUDAD: BOGOTA DIRECCIÓN LA SUMA DE (en letas): SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESO POR CONCEPTO DE: Cheque No.

CODIGO 11050501

32592

Banco:

DAVIVIENDA

CUENTAS CAJA GENERAL

DEBITOS 37,500,000

31051501 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR

PREPARADO REVISADO APROBADO

CONTABILIZADO

RECIBO DE CAJA No.002

VALOR $

37,500,000

FECHA:

11/23/2020

CORREO:

NCO MILLONES DE PESO

Sucursal:

Efectivo:

CREDITOS 37,500,000

CONTABILIZADO

Firma y Sello CC / Nit. No. 855.555.555-1

X

Tecnicentro Oriente S.A.S NIT Inserta tú logo

855.555.555 1

FECHA: 11/24/2020 CODIGO CUENTA 5140 Registro mercantil 1105 caja general

ELABORADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 00

Ciudad BOGOTA 11001

PARCIAL

DEBE $ 1,553,000

SUMAS IGUALES $ 1,553,000 REVISADO APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR

COMPROBANTE DE ONTABILIDAD N° 002 Inserta tu logo

PAGADO A:CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

HABER

C.C./ N.I.T.

$ 1,553,000

DIRECCIÓN LA SUMA DE (en letras): UN MILLON QUINIENTOS CINC

860.007.322-9

POR CONCEPTO: CANCELACION DE GASTOS DE REGI CODIGO

CONCEPTO

5140

Registro mercantil

1105

Caja general

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.

EFECTIVO

SUCURSAL. OBSERVACIO

$ 1,553,000 CONTABILIZADO DIARIO PREPARADO

REVISADO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 001

O DE BOGOTA

FECHA: 24/11/2020

0.007.322-9

VALOR $

1,553,000

N QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

DE GASTOS DE REGISTRO MERCANTIL CONCEPTO

DÉBITOS CREDITOS

Registro mercantil

1,553,000

Caja general

REVISADO

1,553,000

SUMAS

1,553,000

1,553,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ꓫ

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

860.007.322-9 CONTABILIZADO

El día 01 - Se Abre la Cuenta. Corriente. No. 654688824-058, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.1 al momento de la constitución y $ 3.000.000 en efectivo

Inserta tú logo

FECHA: 12/1/2021 CODIGO CUENTA 11100501 Bancos nacionales Bancolombia 11050502 consignacion en efectivo 1105 caja general

SUMAS IGUALES ELABORADO

REVISADO

lombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 y se consignan los cheques recibidos NIT: 890.903.938-8 CIUDAD: Bogotá D.C

DEPOSITANTE: Felipe Vargas guzm

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE

RELACIÓN DE PAGOS

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 001

/1/2021

SI ACECTA EL PAGO PARC

PARCIAL $ 60,500,000 $ 3,000,000

DEBE $ 60,500,000 $ 3,000,000

HABER

NOMBRE DEL BANCO

$ 63,500,000

FAVO

SUMAS IGUALES APROBADO

$ 63,500,000 $ 63,500,000 CONTABILIZADO AUXILIAR

DIARIO

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

NIT: 890.903.938-8

IUDAD: Bogotá D.C

DIA

MES

1

EPOSITANTE: Felipe Vargas guzmán

AÑO

12

2020

LOCAL NACIONAL

C.C O CÓDIGO: 12.589.410

RECAUDACIÓ COMPORBANTE DE PAGO N TARJETA DE CREDITO NACIONAL

CUENTA CORRIENTE x

CUENTA DE AHOR

NUMERO DE CUENTA

IRECCIÓN DEL DEPOSITANTE

TELEFONO

No. DOCUMENTO (FACTURA)

654688824-058

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8) "ACEPTO PAGO PARCIAL "

No. CTA DEL CHEQUE

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

VALOR

FORMA DE PAGO

EFECT.

CAUSE

EFECTIVO

VALOR CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC

TOTAL DE CONSIGNACION

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________ INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

No.

001

CUENTA DE AHOROS

RO DE CUENTA

688824-058

L CUENTA O SOCIO

UE CONSIGNADO

CTA CTE

CHEQ. BANC

día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 25001 al 25099 y nos reporta el descuent

Inserta tú logo

FECHA: 12/2/2021 CODIGO CUENTA 530505 gastos bancarios bancolombia . No. 240810 IVA descontable 11100501 moneda nacional 2105 bancos nacionales Bancolombia Nit 8 530505 gastos bancarios 11100501 moneda nacional 111005 110505

moneda nacional caja general

5220101

arrendamiento de local comercial

240810 233540

IVA descontable arrendamientos por pagar

SUMAS IGUALES ELABORADO

REVISADO

n 25001 al 25099 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $180.000 por éste concepto, más IVA del 19 %.

Inserta tú logo

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 002

SEÑOR(ES)

2021

DIRECCION:

PARCIAL $ 180,000 $ 34,200 $ 180,000 $ 60,000,000 $ 165,000

DEBE $ 180,000 $ 34,200

HABER

LE ROGAMOS

CONCEPTO REF

$ 214,200

25001- 25099

$ 60,000,000 $ 165,000 $ 59,835,000

$ 1,500,000

$ 4,500,000

$ 4,500,000

CODIGO

$ 855,000 $ 5,355,000

$ 855,000

530505

SUMAS IGUALES APROBADO

$ 1,500,000

VALOR EN LETRAS: ciento

$ 1,500,000 $ 1,500,000

$ 5,355,000

$ 67,069,200 $ 67,069,200 CONTABILIZADO AUXILIAR

DIARIO

11005

NOTA DÉBITO No. 001 Inserta tú logo

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

NIT: 855.555.555-1

FECHA: 2/12/2021

Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1

chequera

ALOR EN LETRAS: ciento ochenta mil pesos .

VR UNITARIO $

180,000

SUBTOTAL IVA TOTAL

CUENTA gastos bancarios bancolombia No. 654688824-058 moneda nacional

DEBITO

CREDITO ELABORADOREVISADO

$ 214,200 $

214,200

APROBADO

TA DÉBITO No. 001

FECHA: 2/12/2021

RECIABLE CUENTA

VR TOTAL $

180,000

$

180,000

$

34,200

$

214,200 CONTABILIZADO

AMORTIZACION CON CUOTAS CONSTANTES valor de la deuda

$

60,000,000

tasa

1%

periodos

48

cuota

n

$

saldo inicial

1,608,459

cuotas

interes

capital

saldo final

1

$

60,000,000 $

1,608,459 $ 648,000 $ 960,459 $

59,039,541

2 3

$ $

59,039,541 $ 58,068,709 $

1,608,459 $ 637,627 $ 970,832 $ 1,608,459 $ 627,142 $ 981,317 $

58,068,709 57,087,393

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

NOTA CRÉDITO No. 001 Inserta tú logo

SEÑOR(ES)

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

DIRECCION:

NIT: 855.555.555-1

FECHA: 02/12/2021

Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

CONCEPTO REF

CANTIDAD

258516

DESCRIPCIÓN 1

credito

1 giro cheque para la apertura del Fondo de caja menor

VALOR EN LETRAS: sesenta millones de pesos.

VR UNITARIO $

60,000,000

$

1,500,000

SUBTOTAL IVA TOTAL

CODIGO bancos CUENTA nacionales Bancolombia Nit 2105 890.120.203

DÉBITO

530505

$ 165,000

gastos bancarios

11100501 moneda nacional

111005

$

60,000,000

$

1,500,000

$ 59,835,000

moneda nacional

110505 caja general

CREDITO ELABORADOREVISADO

$ 1,500,000

APROBADO

OTA CRÉDITO No. 001

FECHA: 02/12/2021

VR TOTAL $

60,000,000

$

1,500,000

$

60,000,000

$

60,000,000

CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 3

Inserta tú logo

FECHA: 12/3/2020 CODIGO CUENTA 233540 arrendamientos por pagar 240810 IVA descontable 1100501 bancos nacionales Bancolombia

ELABORADO

PARCIAL $ 4,500,000 $ 855,000 $ 5,355,000

SUMAS IGUALES REVISADO APROBADO

DEBE $ 4,500,000 $ 855,000

$ 5,355,000 CONTABILIZADO AUXILIAR

COMPROBANTE DE ONTABILIDAD N° 3

HABER

$ 5,355,000

$ 5,355,000 CONTABILIZADO DIARIO

COP CHE Inserta tu logo

PAGADO A:Inmobiliaria Fénix SAS C.C./ N.I.T.

880,230,450

DIRECCIÓNBogota LA SUMA DE (en letras): cinco millones trescientos

POR CONCEPTO: cancelacion de arrendamiento a

CODIGO

CONCEP

233540

arrendamientos

240810

IVA descon

1100501

bancos nacionales Bancolomb

CHEQUE No.

25002

BANCO.

Bancolombia

CUENTA No.

654688824-058

SUCURSAL. OBSERVACIO

PREPARADO

REVISADO

COPIA DE CHEQUE

COMPROBANTE DE EGRESO No. 001

Fénix SAS

FECHA: 03/12/2020 880,230,450

VALOR $

5,335,000

cinco millones trescientos treinta y cinco mil pesos.

lacion de arrendamiento anterior

CONCEPTO

DÉBITOS

arrendamientos por pagar

$

4,500,000

IVA descontable

$

855,000

bancos nacionales Bancolombia . No. 654688824-058

SUMAS $

CREDITOS

$

5,355,000

5,355,000 $

5,355,000

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: REVISADO

APROBADO

880,230,450 12/3/2020 CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 004

Inserta tú logo

FECHA: 12/4/2020 CODIGO CUENTA PARCIAL 524510 remodelacion de construcciones $ 9,000,000 233535 servicios de mantenimiento $ 9,000,000

ELABORADO

SUMAS IGUALES REVISADO APROBADO

DEBE $ 9,000,000

$ 9,000,000 CONTABILIZADO AUXILIAR

COMPROBANTE DE ONTABILIDAD N° 004

HABER

Inserta tú logo

DETALLE Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones CODIGO CUENTAS PARCIAL 524510 remodelacion de construcciones $ 9,000,000 servicios de mantenimiento 233535 $ 9,000,000

$ 9,000,000

ELABORADO

$ 9,000,000 CONTABILIZADO DIARIO

REVISADO

APROBADO

NOTA DE CONTABILIDAD No. 001 FECHA: 04/12/2020

aciones DEBE $ 9,000,000

HABER $

APROBADO

9,000,000

CONTABILIZADO

Inserta tú logo

FECHA: 12/5/2020 CODIGO CUENTA PARCIAL 253535 servicio de mantenimiento $ 9,000,000 11100501 bancos nacionales Bancolombia $ 9,000,000 519530 519525 240810 233595

utiles, papeleria y fotocopia elementos de aseo y cafeteria IVA descontable otros gastos por pagar

$ 1,815,000 $ 350,000 $ 411,350 $ 2,576,350

233595 otros gastos por pagar $ 2,576,350 bancos 1100501 nacionales Bancolombia cuenta cte . No. 654688824-058 $ 2,576,350

ELABORADO

SUMAS IGUALES REVISADO APROBADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 005

DEBE $ 9,000,000

HABER $ 9,000,000

$ 1,815,000 $ 350,000 $ 411,350 $ 2,576,350 $ 2,576,350 $ 2,576,350

$ 14,152,700 $ 14,152,700 CONTABILIZADO AUXILIAR

DIARIO

CO C Inserta tu logo

PAGADO A:Antonio Duque Torres C.C./ N.I.T.

88

DIRECCIÓNMEDELLIN LA SUMA DE (en letras): nueve millone

POR CONCEPTO: Servicio de Remodel

CODIGO 233535 11100501

ser

bancos nacionales Banc

CHEQUE No.

25003

BANCO.

Bancolombia

CUENTA No.

654688824-058

SUCURSAL. OBSERVACIO

PREPARADO

COPIA DE CHEQUE COMPROBANTE DE EGRESO No. 002

Antonio Duque Torres

FECHA: 05/12/2020 88,258,105

VALOR $

9,000,000

MEDELLIN E (en letras): nueve millones de pesos

PTO: Servicio de Remodelación de las instalaciones

CONCEPTO

DÉBITOS

servicio de mantenimiento

$

9,000,000

bancos nacionales Bancolombia cuenta corriente Nº 654688824-058

SUMAS $ 25003 Bancolombia 654688824-058

CREDITOS $

9,000,000

9,000,000 $

9,000,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO EFECTIVO

C.C. / N.I.T. REVISADO

FECHA RECIBIDO: APROBADO

88,258,105 12/5/2020 CONTABILIZADO

Nit 850.654.806 Gran Contribuyente

FECHA

12/5/2020

FACTURA Nº

286533

NOMBRE

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

DIRECCION

la Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C

TELEFONO

C.C/NIT.

CANTIDAD

DESCRIPCION

855.555.555-1 V/R UNITARIO

15 15

Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco Portaminas Faber Castell

$ $

105,000 4,000

100

Lapiceros Kilométricos Micro punta negros

$

1,800

25

Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo

$

9,500

25

Toallas desechables ScotT

$

4,500

VALOR TOTAL EN LETRAS:

SUBTOTAL

IVA DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTO CINCUENTA PESOS . TOTAL

286533

S

.C 855.555.555-1 V/R TOTAL $ $

1,575,000 60,000

$

180,000

$

237,500

$

112,500

$

2,165,000

$

411,350

$

2,576,350

Inserta tú logo

FECHA: 12/6/2021 CODIGO CUENTA PARCIAL 133005 anticipo a proveedores $ 5,000,000 111005 bancos nacionales Bancolombia $ 5,000,000

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 006

DEBE $ 5,000,000

ELABORADO

SUMAS IGUALES REVISADO APROBADO

$ 5,000,000 CONTABILIZADO AUXILIAR

COMPROBANTE DE ONTABILIDAD N° 006

HABER $ 5,000,000

$ 5,000,000 CONTABILIZADO DIARIO

COPIA DE CHEQUE

COMPROBA EGRESO No.

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PAGADO A:Distripartes Norte Ltda. C.C./ N.I.T.

FECHA: 06/12/2020 888,325,852

DIRECCIÓNBOGOTA LA SUMA DE (en letras): cinco millones de pesos. POR CONCEPTO: anticipo a proveedores

CODIGO

CONCEPTO

133005

anticipo a proveedores

111005

bancos nacionales Bancolombia cte No. 654688824-058

SUMAS CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.

84005 Bancolombia 654688824-058

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA EFECTIVO

SUCURSAL. OBSERVACIO

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO PREPARADO

REVISADO

APROBADO

DE UE

COMPROBANTE DE GRESO No. 003

HA: 06/12/2020 VALOR $

5,000,000

DÉBITOS CREDITOS 5,000,000

88824-058

5,000,000

SUMAS

5,000,000

A Y SELLO DEL BENEFICIARIO

888325852

5,000,000

12/6/2020 APROBADO

CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 0

Inserta tú logo

FECHA: 12/7/2021 CODIGO CUENTA PARCIAL 143501 mercancia no fabricada por la $ 115,000,000 143502 mercancia no fabricada por la $ 22,500,000 240810 IVA descontable $ 21,850,000 133005 anticipo a proveedores $ 5,000,000 220501 proveedores nacionales Distripa $ 154,350,000

ELABORADO

SUMAS IGUALES REVISADO APROBADO

DEBE $ 115,000,000 $ 22,500,000 $ 21,850,000

$ 159,350,000 CONTABILIZADO AUXILIAR

COMPROBANTE DE ONTABILIDAD N° 007

NIT. 888.325.852 FECHA

12/7/2020

NOMBRE

52507

TELEFONO

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S Nit 850.654.806 Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C Gran Contribuyente C.C/NIT. 855.555.555-1

CANTIDAD

DESCRIPCION

DIRECCION

HABER

FACTURA Nº

V/R UNITARIO

500

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16

$

230,000

300

Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón

$

75,000

$ 5,000,000 $ 154,350,000 VALOR TOTAL EN LETRAS: ciento cincuenta y nueve millones trescientos cincuenta mil pesos.

$ 159,350,000 CONTABILIZADO DIARIO

SUBTOTAL IVA TOTAL

52507

S.A.S

á D.C 855.555.555-1 V/R TOTAL $ 115,000,000 $

22,500,000

$ 137,500,000 $

21,850,000

$ 159,350,000

Inserta tú logo

FECHA: CODIGO 41351001 41351002 240805 110505

12/8/2020 CUENTA venta de lubricantes, aditivos, l venta de lubricantes, aditivos, l IVA generado caja general

ELABORADO

PARCIAL $ 174,800,000 $ 23,100,000 $ 33,212,000 $ 231,112,000

SUMAS IGUALES REVISADO APROBADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 008

DEBE

Inserta tú logo

HABER $ 174,800,000 $ 23,100,000 $ 33,212,000

$ 231,112,000 CLIENTE: Car-repuestos SAS C.C./N.I.T.: . 980.589.708 REGIMEN: ___________________________________ CIUDAD: Bogota

REFERENCIA 205/55R1

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Llanta Sellomatic Yokohama

MX ESP 15W50

Aceite Móbil Delvac

$ 231,112,000 $ 231,112,000 CONTABILIZADO AUXILIAR

DIARIO

VALOR TOTAL (En letras): dosciento treinta y un millones ciento doce mil pesos.

TITULO VALOR SEGÚN L FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR ______________ NIT __

l pesos.

FACTURA DE VENTA No. 001

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________ FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________ DIRECCIÓN: _______________________________________ TELEFONO: ________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________ FORMA DE PAGO: de contado

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

380

$

460,000 $

174,800,000

220

$

105,000 $

23,100,000

SUBTOTAL: $ $ IVA: $ $

197,900,000 33,212,000

TOTAL: $ $

231,112,000

TULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 FIRMA Y SELLO RECIBIDO

O POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

Inserta tú logo

FECHA: 12/9/2021 CODIGO CUENTA 130505 Deudores clientes 110505 caja general

ELABORADO BRENDA HERNANDEZ

REVISADO

SUMAS IGUALES

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 011

2/9/2021 PARCIAL $ 231,112,000

DEBE $ 231,112,000

$ 231,112,000

SUMAS IGUALES APROBADO

HABER

$ 231,112,000

$ 231,112,000 $ 231,112,000 CONTABILIZADO AUXILIAR

DIARIO

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

NIT: 890.903.938-8 CIUDAD: Bogotá D.C

DIA

MES

9 DEPOSITANTE: CAR-REPUESTOS SAS

AÑO

12

2020

LOCAL NACIONAL

C.C O CÓDIGO: 980.589.708

RECAUDACIÓ COMPORBANTE DE PAGO TARJETA DE CREDITO N NACIONAL

CUENTA CORRIENTE x

C

NUMERO DE CUEN

RELACIÓN DE PAGOS

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CLL 5 #3-90 BOGOTA TELEFONO 555555555555

No. DOCUMENTO (FACTURA) 1

No. CTA DEL CHEQUE

NOMBRE DEL CUENTA

VALOR $ 231,112,000

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8) "ACEPTO PAGO PARCIAL "

NOMBRE DEL BANCO (No. DE COMPENS ACION)

654688824-05

FORMA DE PAGO

EFECT.

EFECTIVO

VALOR CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC

TOTAL DE CONSIGNACION

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________ INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

N

OMPORBANTE DE PAGO ARJETA DE CREDITO

RIENTE x

No.

002

CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA 654688824-058

OMBRE DEL CUENTA O SOCIO

CHEQ. BANC

CTA CTE

CAUSE

OFICINA DONDE

BBVA

GO DE OTROS BANCOS LOC

E CONSIGNACION

L CADA CHEQUE CONSIGNADO

$

231,112,000

Inserta tú logo

FECHA: CODIGO CUENTA 2805O5 ANTICIPO DE CLIENTES 2408 IVA GENERADO 1105 CAJA GENERAL

ELABORADO BRENDA HERNANDEZ

PARCIAL $ 12,550,000 $ 2,384,500 $ 14,934,500

SUMAS IGUALES REVISADO APROBADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 012

DEBE

$ 14,934,500

HABER $ 12,550,000 $ 2,384,500

Inserta tú logo

SEÑOR(ES)

CAR-REPUESTO

DIRECCION:

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE

CONCEPTO REF

D

CANTIDAD

205/55R1

25

MX ESP 15W50 GL

10 0

VALOR EN LETRAS:

CODIGO

CUENTA

280505 ANTI.CLIEN 2408 IVA 1105 CAJA G

$ 14,934,500 $ 14,934,500 CONTABILIZADO AUXILIAR

DIARIO

NOTA CRÉDITO No. ____02___

CAR-REPUESTOS S.A.S

NIT: 980.589.708

FECHA: 10-DIC-2020

CRR 5 # 3-90 BOGOTA

GAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

DEVOLUCION: FACTURA DE VENTA #001 DESCRIPCIÓN

VR UNITARIO VR TOTAL

Llanta Sellomatic Yokohama

$ 460,000 $

11,500,000

Aceite Móbil Delvac

$ 105,000 $

1,050,000

$

ETRAS:

-

$

-

$

-

$

-

$

-

SUBTOTAL $

DÉBITO

ANTI.CLIEN $

14,934,500

12,550,000

IVA

$

2,384,500

TOTAL

$

14,934,500

CREDITO ELABORADOREVISADO APROBADOCONTABILIZADO $

12,550,000

$

2,384,500

BRENDA HERNAND EZ

REFERENCIA

FACTURA DE VENTA No. 001 Inserta tú logo

FECHA DE EXPEDICIÓN: __ 8-Dec-20 FECHA DE VENCIMIENTO:23-Dec-20 CLIENTE: Car-repuestos SAS

DIRECCIÓN: _

CRR 5 #3-90

C.C./N.I.T.: . 980.589.708

TELEFONO: _____________55555555

REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: [email protected] _ CIUDAD: Bogota REFERENCIA 205/55R1 MX ESP 15W50

FORMA DE PAGO: de contado cheque #54654 ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD

Llanta Sellomatic Yokohama

380

$

460,000 $

174,800,000

Aceite Móbil Delvac

220

$

105,000 $

23,100,000

SUBTOTAL: $ $

197,900,000

VALOR TOTAL (En letras):

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

dosciento treinta y un millones ciento doce mil pesos.

IVA: $ $

33,212,000

TOTAL: $ $

231,112,000

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

VENTA o. 001

Inserta tú logo

FECHA DE EXPEDICIÓN: __ FECHA DE VENCIMIENTO:

54 V/R TOTAL

$

174,800,000

$

23,100,000

$

CLIENTE: Car-repuestos SAS

DIRECCIÓN: ____________

C.C./N.I.T.: . 980.589.708

TELEFONO: _____________

REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _ CIUDAD: Bogota REFERENCIA 205/55R1 MX ESP 15W50

197,900,000

FORMA DE PAGO: de contado che ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD

Llanta Sellomatic Yokohama

355

Aceite Móbil Delvac

210

$

33,212,000

$

231,112,000

BIDO

VALOR TOTAL (En letras): dosciento treinta y un millones ciento doce mil pesos. TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 FIRMA Y SELLO ELABORADO

FIRMA Y SEL

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

FACTURA DE VENTA No. 002

ECHA DE EXPEDICIÓN: __ 10.dic.2020

ECHA DE VENCIMIENTO:25.dic.2020

IRECCIÓN: ____________CRR5 #3-90

ELEFONO: _____________55555555

ORREO ELECTRÓNICO: [email protected] _

ORMA DE PAGO: de contado cheque #54654 CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

355

$

460,000 $

163,300,000

210

$

105,000 $

22,050,000

SUBTOTAL: $ $

185,350,000

IVA: $ $

31,027,000

TOTAL: $ $

216,377,000

SEGÚN LEY 1231 DE 2008 FIRMA Y SELLO RECIBIDO

____ NIT ___________ TEL ___________

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 013

Inserta tú logo

FECHA: CODIGO 143501 143502 240810 236540 220501

12/12/2020 CUENTA mercancia no fabricada por la empresa mercancia no fabricada por la empresa IVA DESCONTABLE retencion -compras por pagar 2.5% proveedores nacionales Distripartes Norte Ltda. Factura #52507

ELABORADO

PARCIAL $ 5,750,000 $ 750,000 $ 1,092,500 $ 162,500 $ 7,755,000

SUMAS IGUALES REVISADO APROBADO

DEBE $ 5,750,000 $ 750,000 $ 1,092,500 $ 162,500

$ 7,755,000 CONTABILIZADO AUXILIAR

COMPROBANTE DE ONTABILIDAD N° 013

HABER

Inserta tú logo

SEÑOR(ES) DIRECCION:

Distripartes Norte Ltda

BOGOTA DC

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS H

$ 7,755,000

CONCEPTO REF CANTIDAD 3501 25 3502 10

DEVOLUCION EN LA FAC DESCRIPCIÓN Llanta Sellomatic Yokohama 205/55 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 1435 MER.NO FXEM$ 6,500,000 2408 IVA -RET $ 1,255,000 2205 PROV NAC $ 7,755,000 $ 7,755,000 CONTABILIZADO DIARIO

NOTA DÉBITO No. _002__

FECHA

12/7/2020

NOMBRE DIRECCION

TECNICENTRO ORIENTE Nit 850.654.806 Gran Cra. Contribuyente 13 No. 65-10 Bogo

TELEFONO NIT: 888.325.852 BOGOTA DC

FECHA: 12 dic 2020

GUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

OLUCION EN LA FACTURA #52507 DESCRIPCIÓN VR UNITARIOVR TOTAL $ 230,000 $ 5,750,000 matic Yokohama 205/55R16 $ 75,000 $ Delvac MX ESP 15W50 Galón 750,000 $ $ $ $ SUBTOTAL $ 6,500,000 IVA 19% $ 1,092,500 RET. 2,5% $ 162,500 TOTAL $ 7,755,000 ELABORADOREVISADO APROBADOCONTABILIZADO

CANTIDAD DESCRIPCION 475 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 290 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Gal

VALOR TOTAL EN LETRAS: ciento cincuenta y nueve millones trescientos cincuenta mil pesos.

NIT. 888.325.852 FACTURA Nº

52507

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S Nit 850.654.806 Gran Cra. Contribuyente 13 No. 65-10 Bogotá D.C C.C/NIT.

855.555.555-1

ESCRIPCION V/R UNITARI V/R TOTAL tic Yokohama 205/55R16 $ 230,000 $ 109,250,000 elvac MX ESP 15W50 Gal $ 75,000 $ 21,750,000

llones trescientos

SUBTOTAL IVA TOTAL

$ $ $

131,000,000 20,757,500 151,757,500

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 014

Inserta tú logo

FECHA: 12/14/2020 CODIGO CUENTA PARCIAL proveedores nacionales Distripartes Norte 220501 Ltda. Factura #52507 $ 151,757,500 133005 anticipo a proveedores $ 5,000,000 11100501 bancos nacionales Bancolombia $ 146,757,500

ELABORADO

SUMAS IGUALES REVISADO APROBADO

DEBE $ 151,757,500

HABER $ 5,000,000 $ 146,757,500

$ 151,757,500 $ 151,757,500 CONTABILIZADO AUXILIAR

DIARIO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 004

Inserta tu logo

PAGADO A:Distripartes Norte Ltda. C.C./ N.I.T.

FECHA: 14/12/2020 888,325,852

VALOR $

151,757,500

DIRECCIÓNBOGOTA LA SUMA DE (en letras): ciento cincuenta y un mil, setecientos cincuenta y siete mil, quienientos pesos. POR CONCEPTO: pago factura #52507 y cancelacion de anticipo CODIGO

CONCEPTO

133005

anticipo a proveedores

111005

bancos nacionales Bancolombia cte No. 654688824-058

220501

DÉBITOS

proveedores nacionales Distripartes Norte Ltda. Factura #52507

$

SUMAS CHEQUE No.

25006

BANCO.

Bancolombia

CUENTA No.

654688824-058

SUCURSAL.

Bogota dc

151,757,500

151,757,500

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO EFECTIVO

OBSERVACIO

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T.

888325852

FECHA RECIB

12/14/2020

APROBADO

CONTABILIZADO

E DE EGRESO No. 004

151,757,500

os pesos.

CREDITOS $

5,000,000

$

146,757,500

151,757,500

RIO

888325852

12/14/2020 CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 015

Inserta tú logo

FECHA: CODIGO 41351001 41351002 240805 135515 135517 135518 130505

15-DIC.-2020 CUENTA LLANTASY LUJOS PARA AUTOMOTORES LLANTASY LUJOS PARA AUTOMOTORES IVA 19% RETE. FUENTE 2,5% RETENCION DE IVA 15%

PARCIAL $ 32,200,000 $ 6,300,000 $ 6,118,000 $ 962,500 $ 917,700

DEBE

RETENCION ICA 11,04x1000 $ 425,040 CLIENTE NACIONAL SURTIAUTOS S.A $ 46,923,240 $ 46,923,240

SUMAS IGUALES $ 46,923,240 ELABORADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO AUXILIAR

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 015

Inserta tú logo

HABER $ 32,200,000 $ 6,300,000 $ 6,118,000 $ 962,500 $ 917,700 $ 425,040

CLIENTE: SURTIAUTOS S.A C.C./N.I.T.: . 880472209 REGIMEN: ___________________________________ CIUDAD: Bogota REFERENCIA 205/55R1 MX ESP 15W50

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Llanta Sellomatic Yokohama Aceite Móbil Delvac

$ 46,923,240 CONTABILIZADO DIARIO

VALOR TOTAL (En letras): dosciento treinta y un millones ciento doce mil pesos.

RETENEDOR IVA, RETEFUENTE, RETENCIO TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ T

FACTURA DE VENTA No. 002

FECHA DE EXPEDICIÓN: __ 15-Dec-20 FECHA DE VENCIMIENTO:15-Jan-21 DIRECCIÓN: c_ll46#56 TELEFONO: __ 44444444 CORREO ELECTRÓNICO: [email protected] _ FORMA DE PAGO: de contado CANTIDAD 70 60

l pesos.

V/R UNITARIO $ 460,000 $ $ 105,000 $

V/R TOTAL 32,200,000 6,300,000

SUBTOTAL: $ $ IVA: $ $

38,500,000 6,118,000

IVA, RETEFUENTE, RETENCION ICA

otros TOTAL: $ $

TULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 FIRMA Y SELLO RECIBIDO

POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

$0 44,618,000