Plan afacere-INSTAL SANIT DE INCALZIRE SI DE AER CONDITIONAT [PDF]

Zitiervorschau

Titlu proiect: CRESC – Competențe antreprenoriale în economia socială Cod proiect: POCU 449/4/16/128122 CURS: MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA

PLAN DE AFACERI

CURSANTI MIHALASCU MIHAELA ONICA MIRELA EMILIA SIRBU MARIAN

1.DATE GENERALE NUMELE FIRMEI: ”INSTALROM CONSTRUCT” SRL CODUL CAEN SI ACTIVITATEA PRINCIPALA PENTRU CARE SE SOLCITA FINANTARE 4322 „ Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat” JUDETUL SI LOCALITATEA IN CARE SE VA INFIINTA FIRMA GALATI

1

Titlu proiect: CRESC – Competențe antreprenoriale în economia socială Cod proiect: POCU 449/4/16/128122 CURS: ANTREPRENOR IN ECONOMIA SOCIALA

PLAN DE AFACERI

CURSANTI MIHALASCU MIHAELA ONICA MIRELA EMILIA SIRBU MARIAN

1.DATE GENERALE NUMELE FIRMEI: ”INSTALROM CONSTRUCT” SRL CODUL CAEN SI ACTIVITATEA PRINCIPALA PENTRU CARE SE SOLCITA FINANTARE 4322 „ Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat”

2

JUDETUL SI LOCALITATEA IN CARE SE VA INFIINTA FIRMA GALATI

3

2. VIZIUNE, STRATEGIE In acest capitol de inceput incercati sa raspundeti la urmatoarele intrebari: A.  Care este esenta afacerii ? Ce si cum anume va genera bani si profit ? Ex: Detaliaţi activitatea aferentă codului CAEN pe care accesaţi programul, factorii pe care îi consideraţi relevanţi pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veţi utiliza, experienţa anterioară a întreprinzătorului etc.). Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă, materiale şi băneşti pentru realizarea obiectivelor propuse. - viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor; - identificarea misiunii întreprinderii; - examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung.

Firma”INSTALROM CONSTRUCT” SRL a fost infiintata in luna iulie 2017 avand ca obiect de activitate prestarea de servicii, conform codului CAEN 4322 „ Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat” Aceasta clasa include: - lucrari de instalatii sanitare, lucrari de instalare a sistemelor de incalzire si aer conditionat, inclusiv completari, modificari, intretinere si reparare. Aceasta clasa include instalarea in cladiri sau alte constructii de: -sisteme de incalzire (electrice, cu gaze si petrol) -cuptoare, turnuri de racire -dispozitive de colectare a energiei solare pentru obtinerea de energie, alta decat cea electrica -instalatii si echipamente sanitare -echipament si tubulatura pentru instalatiile de ventilatie si aer conditionat -armaturi pentru tevi de gaz -conducte de abur -sisteme de stins incendii (sisteme de sprinklere) -sisteme de aspersoare pentru peluze (suprafete cu gazon) -instalarea sistemelor de conducte In conformitate cu descrierea codului CAEN, firma va oferi clientilor urmatoarele servicii:

4

-

lucrari de instalatii sanitare, lucrari de instalare a sistemelor de incalzire si aer conditionat, inclusiv completari, modificari, intretinere si reparare

Factorii relevanti pentru desfasurarea optima a activitatilor sunt: - caracterul inovativ al echipamentelor achizitionate prin intermediul proiectului – peste 25 % din echipamente au incorporata o tehnologie noua, mai mica de 3 ani, asigurandu-se astfel un avantaj tehnologic fata de concurentii din zona regionala; - toate echipamentele achizitionate prin proiect sunt noi, performante, asigurand prestarea de servicii la un nivel inalt, calitativ; - experienta personalului - societatea va avea 2 angajati pregatiti in domeniu, care vor asigura necesarul de resurse umane pentru realizarea serviciilor propuse; - contextul local actual - orasul Galati este in curs de debransare de la sistemul local de termoficare si nu exista multe firme care sa ofere astfel de servicii; - implicare si responsabilizare sociala (crearea de locuri de munca, nivel de salarizare corespunzator); - promovarea intensa a afacerii prin distribuirea de materiale promotionale diverse; - respectarea cadrului legislativ - respectarea normelor juridice nationale si internationale si denuntarea practicilor ilegale, antisociale, anticoncurentiale. Viziunea firmei consta in oferirea unor servicii la un nivel al calitatii si cantitatii care sa ii permita ocuparea unei pozitii importante pe piata si consolidarea acesteia printr‐o dezvoltare a cifrei de afaceri si crearea unor noi locuri de munca. Printr-o utilizare eficienta a echipamentelor care urmeaza sa fie achizitionate prin intermediul prezentului plan de investitii, firma doreste sa acopere o plaja cat mai mare de clienti. Pe viitor, societatea isi propune sa devina un partener de incredere pentru clienti si sa isi asigure astfel profitabilitatea si rentabilitatea financiara. Misiunea firmei este sa satisfaca pe deplin clientii, prin oferirea de servicii de cea mai inalta calitate si la preturi accesibile. Politica firmei in domeniul calitatii se materializeaza prin proiectarea, dezvoltarea, executia, comercializarea si sustinerea dupa vanzare a produselor si serviciilor oferite care sa satisfaca integral cerintele si asteptarile clientilor, precum si cerintele legale si de reglementare, luand in considerare eficienta economica a actiunilor intreprinse. Dorim sa ajungem si sa ne mentinem in topul preferintelor locuitorilor orasului Galati prin intermediul serviciilor de inalta calitate oferite cu profesionalism, dedicatie si organizare. Scopul nostru este sa multumim clientul astfel incat acesta sa apeleze mereu la serviciile noastre. Un alt aspect important il reprezinta monitorizarea, masurarea si imbunatatirea continua a nivelului de satisfacere al clientilor. Obiectivul pe termen scurt al firmei este de a-si creste competitivitatea pe piata prin dezvoltarea capacitatii de a presta serviciile specifice prin achizitionarea de echipamente noi si prin angajarea de personal pregatit in domeniu. Prin indeplinirea acestui obiectiv societatea isi va asigura capacitatea de prestare a unor servicii de calitate ireprosabila, care vor sprijini eforturile firmei de atragere a clientilor.

5

-

Din punct de vedere al proiectului, obiectivele specifice pe care societatea si le propune sunt: achizitionarea unui numar de 21 echipamente noi, performante, inclusiv IT; dezvoltarea resurselor umane ale firmei prin angajarea unui numar de 2 persoane, care vor face parte din categoria someri/ absolventi dupa anul 2012;

Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al programului Start-Up Nation, respectiv stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea performantelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de munca, insertia pe piata muncii a persoanelor defavorizate, somerilor si absolventilor si cresterea investitiilor in tehnologii performante. Obiectivele pe urmatorii 3 ani: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pozitia pe piata : Atingerea unei cote pe piata municipiului Galati de minim 20% începand cu cel de-al doilea an de activitate şi marirea acesteia cu minim 10% pentru fiecare an urmator. Cifra de afaceri : Cresterea cifrei de afaceri cu minim 20 % incepand cu anul 2019 si cu minim 40 % din anul 2020 Calitate: Prestarea unor servicii calitative precum şi îmbunatatirea permanenta a calitatii lor exprimata prin zero reclamatii din partea clientilor. Clienti: Cresterea numarului clientilor cu minim 30% pe an, incepand din anul 2019 Personal angajat: Cresterea numarului de angajati cu cate 1, dupa anul 2020 Perfectionare: Participarea, cel putin o data pe an, la cursuri de perfectionare, a angajatilor din firma Responsabilitatea socială : Alocarea a 1% din cifra de afaceri pentru susţinerea programului local de ingrijire a bolnavilor de cancer, începand cu anul 2019

B.  Unde vrei sa ajungi intr-un interval de 3 ani. Fixeaza-ti obiective cuantificabile! Obiective

UM

2018

2019

2020

Cifra de afaceri

LEI

86400

10368 0

1244 16

Profit

LEI

60488

44701

6483 0

Numar

2

2

Numar de salariati

2

C. persoane  Care sunt „punctele tari” care te determina sa crezi ca vei avea succes? (ex: cunostinte tehnologice, cunostinte de management si marketing, cunostinte de piata, pregatire in domeniu, experienta in domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu), locatia proiectului, capital, relatii, capacitate de munca, flexibilitate). In aceasta sectiune faceti analiza swot a afacerii dumneavoastra. Se vor menționa minim trei aspecte pentru fiecare secțiune: puncte tari, puncte slabe, oportunitati si amenintari. 6

Puncte tari: 1. Capacitatea de a asigura servicii competitive sub raportul calitate-pret prin achizitionarea unor echipamente performante, moderne; 2. Forta de munca specializata; 3. Echipa tanara si cu putere de munca; 4. Flexibilitate pe piata; 5. Interes pentru satisfacerea cerintelor si necesitatilor clientilor cu seriozitate, profesionalism, punctualitate Puncte slabe: 1. Firma nou infiintata, lipsa unei pozitii pe piata, a unui brand; 2. Dificultati la nivel de firma in respectarea contractelor – va fi nevoie de un program de lucru extins si de eforturi suplimentare ale personalului angajat pentru acoperirea integrala a cererilor, avand in vedere volumul mare al acestora; 3. Flux de numerar instabil in etapele incipiente Oportunitati: 1. Crearea accelerata a unui portofoliu vast, avand in vedere situatia locala actuala de debransare de la sistemul local de termoficare; 2. Potentialul pietei se afla in extindere datorita cresterii rapide din sectorul constructiilor, dupa cum apreciaza specialistii din domeniu; 3. Modernizarea industriei de profil; 4. Prestarea unor servicii cu un raport calitate/pret mai bun decat cel prestat de concurenta; 5. Orientarea clientilor catre calitate; 6. Angajarea de personal care sa asigure necesarul de resurse umane pentru dezvoltarea afacerii; 7. Accesarea unor fonduri nerambursabile menite sa asigure capacitatea financiara pentru dezvoltarea firmei Amenintari : 1. Intrarea unor noi competitori pe piata; 2. Schimbarea reglementarilor legislative actuale; 3. Cresterea taxelor si impozitelor, respectiv a preturilor furnizorilor; 4. Crestere mai lenta, stagnare sau chiar recesiune a pietei 5. Modificari in plan economic, financiar ce pot determina schimbarea comportamentului de consum al pietei

7

D1.  Activitati necesare 1. asigurarea spatiului necesar desfasurarii activitatii - spatiul de desfasurare a activitatii va fi asigurat gratuit, la adresa sediului social si amenajat corespunzator, din contributia proprie a beneficiarului proiectului; 2. obtinere autorizatii, avize necesare desfasurarii activitatii – autorizatie I.S.C.I.R pentru asigurarea serviciilor privind functionare in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, si a aparatelor consumatoare de combustibil (ex:centrale termice) 3. achizitia de echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT – implica prospectarea pietei, alegerea furnizorilor si incheierea de contracte cu acestia, cu respectarea procedurilor de achizitie pentru: 19 echipamente tehnologice necesare prestarii efective a serviciilor si 2 echipamente IT. 4. achizitia de instalatii de incalzire/climatizare - implica prospectarea pietei, alegerea furnizorilor si incheierea de contracte cu acestia, cu respectarea procedurilor de achizitie pentru 1 instalatie de aer conditionat; 5. achizitie de mobilier si sisteme de protectie a valorilor umane/materiale, respectiv: dulap pentru documente, birou, scaun, camera de supraveghere video. Activitatea implica prospectarea pietei, alegerea furnizorilor si incheierea de contracte cu acestia, cu respectarea procedurilor de achizitie; 6. achizitia de software-uri - implica prospectarea pietei, alegerea furnizorilor si incheierea de contracte cu furnizorii, cu respectarea procedurilor de achizitie pentru urmatoarele: sistem de operare, program de scriere, Antivirus; 7. achizitionarea unui autoturism - implica prospectarea pietei, analiza furnizorilor, a ofertelor, alegerea si incheierea contractului cu furnizorul ales, pentru un autoturism marca Dacia Dokker; 8. angajarea personalului necesar – se vor crea doua locuri de munca pentru: 1 manager de proiect si un somer - functia instalator, cu respectarea prevederilor Codului Muncii privind modalitatea de angajare si a etapelor necesare: recrutare, selectie, angajare, instruire personal cu privire la fluxul tehnologic, utilizarea echipamentelor, Regulamentul Intern, Normele de Protectia Muncii si PSI; activitatea implica deasemenea asigurarea salariilor personalului angajat. Persoanele vor fi angajate cu norma întreaga, pe perioada nedeterminata, iar locurile de munca vor fi mentinute pe o perioada de minimum 2 ani de la finalizarea implementarii proiectului; 9. instruirea personalului: se va efectua prin participare la cursuri de specialitate, workshop-uri;

8

10. promovarea afacerii si a produselor si serviciilor sale – se va realiza prin distribuire de materiale publicitare diverse (carti de vizita, fluturasi, pliante), prin participarea la targuri nationale ale firmelor de exercitiu; 11. aprovizionarea cu materiale si marfuri – se va efectua prin achizitii directe, de la diversi furnizori, de: tevi , fiting-uri, robineti, radiatoare, obiecte sanitare, fose septice si alte materiale necesare; . 12. asigurarea serviciilor de consultanta necesara pentru scrierea si implementarea proiectului – implica cautarea, alegerea si incheierea unui contract de prestari servicii cu un consultant de specialitate; intrucat administratorul societatii isi doreste ca proiectul sa se implementeze eficient si activitatea ulterioara sa genereze profit, considera oportuna consultanta de specialitate pentru: scrierea proiectului, intocmirea documentatiei de achizitii publice, prin care vor fi selectati furnizorii proiectului, intocmirea cererilor de plata si a cererilor de rambursare; intocmirea rapoartelor periodice de progres pe care finantatorul le poate solicita in perioada de implementare si a altor documente necesare in perioada de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de finantare 13. asigurarea activelor corporale achizitionate prin proiect impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani – implica identificarea firmelor de asigurare, transmiterea cererilor de oferte, receptia, analiza si departajarea ofertelor, infomarea participantilor cu privire la procesul de selectie si incheierea contractului de asigurare cu furnizorul ales 14. asigurarea serviciilor cu tertii: a. de mentenanta echipamente - pentru intretinere, reparatii - se vor incheia contracte de prestari servicii cu firme specializate b. de Protectia Muncii si a sanatatii angajatilor / instruirea angajatilor pe linie de protectia muncii, PSI si situatii de urgenta, inclusiv instructajul periodic - se va incheia un contract de prestari servicii cu o firma de profil c. asigurarea serviciilor de contabilitate - se va incheia un contract de prestari servicii cu o firma de profil 15. prestarea efectiva a serviciilor – este activitatea in urma careea dorim sa obtinem o afacere profitabila Activitatile privind obtinerea autorizatiilor necesare desfasurarii activitatii, promovarea afacerii si a serviciilor sale, instruirea personalului, aprovizionarea cu materiale si marfuri, asigurarea serviciilor cu tertii si de asigurare a tuturor activelor corporale achizitionate vor fi suportate din bugetul propriu al beneficiarului proiectului. 2.  Mentionati activitatile relevante pe care le veti intreprinde in cadrul duratei de implementare a proiectului cuprinsa intre momentul intrarii in vigoare a acordului de finantare si momentul depunerii ultimei cereri de plata/rambursare.

9

ACTIVITATEA 1 – Obtinerea autorizatiilor necesare desfasurarii activitatii – se va realiza in prima luna de implementare a proiectului, din bugetul propriu al beneficiarului proiectului

ACTIVITATEA 2 - Organizarea procedurilor de achizitie Activitatea consta in: A.2.1 Transmiterea cererilor de oferta A 2.2 Receptia ofertelor A 2.3 Analiza si departajarea ofertelor A 2.4 Informarea participantilor cu privire la procesul de selectie A 2.5 Semnarea contractelor cu toti furnizorii proiectului Procedurile de achizitii se vor organiza pentru toate echipamentele, soft-urile, mobilier, sistemul de protectie a valorilor umane si materiale, autoturism - necesare desfasurarii optime a activitatilor. Activitatea 2 se va desfasura in primele 2 luni ACTIVITATEA 3 - Achizitia efectiva a bunurilor din proiect /echipamente, soft-uri, mobilier, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale /autoturism Activitatea consta in: A 3.1 Livrarea bunurilor A 3.2 Receptia bunurilor A 3.3 Punerea in functiune A 3.4 Certificarea bunurilor A 3.5 Plata bunurilor Subactivitatile A 3.1, A 3.2, A 3.3, A 3.4 se vor desfasura in primele 2 luni Subactivitatea A 3.5 se va realiza in luna a 3-a ACTIVITATEA 4 - Angajarea si instruirea personalului Se vor derula urmatoarele etape: A4.1 Recrutarea personalului – consta in transmitere locuri de munca nou create la AJOFM, publicare anunturi locuri de munca pe site-uri A4.2 Selectia personalului - organizare sesiuni de interviuri si testare abilitati, cunostinte practice

10

A4.3 Angajarea personalului – incheierea si semnarea contractelor de munca, a fiselor de post, conform Codului Muncii A4.4 Instruirea personalului angajat – se va realiza prin participare la cursuri de specialitate A4.5 Asigurarea salariilor personalului angajat – plata salariilor (inclusiv cheltuieli aferente) personalului angajat Subactivitatile A4.1 - A 4.4 se vor desfasura in prima luna.

ACTIVITATEA 5 – Promovarea afacerii si a produselor si serviciilor oferite – distribuirea de materiale promotionale diverse, participarea la targuri nationale ale firmelor de exercitiu ACTIVITATEA 6 – Asigurarea consultantei de specialitate Consta in: A 6.1Cautarea si alegerea consultantului de specialitate -– s-a realizat inainte de implementarea proiectului A 6.2 Incheierea contractului de consultanta pentru :  Scrierea proiectului -s-a efectuat inainte de implementarea proiectului;  intocmirea documentatiei de achizitii publice, prin care vor fi selectati furnizorii proiectului;  intocmirea cererilor de plata si a cererilor de rambursare;  intocmirea rapoartelor periodice de progres pe care finantatorul le poate solicita in perioada de implementare;  alte documente necesare in perioada de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de finantare. Activitate periodica, functie de: perioada efectuarii achizitiilor publice, intocmirii cererilor de plata si a cererilor de rambursare, intocmirii rapoartelor periodice de progres pe care finantatorul le poate solicita in perioada de implementare; necesitatea intocmirii altor documente in intervalul de 12 luni de la semnarea contractului de finantare. Activitatea 7 – Desfasurarea efectiva a activitatilor conform domeniului de activitate Activitatea 7 se va derula incepand cu luna a treia 3. Resurse umane Numarul total de angajati pe perioada nedeterminata de la momentul deschiderii aplicatiei electronice de inscriere- Daca este cazul-: 1 3.1. Management Management:

11

Nume si prenume si vârsta

..................................

Functia in societate si principalele responsabilitati pe scurt

Experienta in domeniu

MANAGER DE PROIECT Nu este cazul - Stabileste strategia si obiectivele societatii; Urmareste realizarea corespunzatoare a tuturor activitatilor din proiect; - Mentine relatia cu clientii actuali si identifica noi clienti; - Identifica directii de dezvoltare si se preocupa de promovarea de produse/ servicii noi; -Asigura calitatea serviciilor pre-vanzare; -Optimizeaza stocurile de marfa; - Managementul crizelor de tip clientela si concurenta; - Retentia clientilor; -Gestioneaza riscurile afacerii; -Coordoneaza si organizeaza activitatea salariatilor din subordine

Studii/Specializari cu impact asupra afacerii propuse

1. Scoala de maistri in constructii; 2. Curs instalator gaze sanitare si termice

4. PREZENTAREA PROIECTULUI 2 4.1 Descrierea proiectului de investitii Precizati in ce consta proiectul (infiintarea unei capacitati de productie/servicii; dezvoltarea portofoliului de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) si care sunt principalele activitati necesare pentru realizarea acestuia (ex: achizitie/modernizare/amenajare spatiu, asigurare utilitati si achizitie echipamente specifice activitatii). Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile firmei pentru care sunt necesare fiecare dintre acestea. Prezentaţi sumar fluxul activității pentru care se solicită finanțare şi principalele utilaje şi echipamente utilizate. Descrieți succint rolul si importanta elementelor de cost pentru care solicitati finantare .

12

Prin acest proiect, se doreste inceperea activitatii de prestare servicii, conform codului CAEN 4322- „ Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat”, în cadrul firmei „BUJENITA INSTALATII” SRL. In conformitate cu descrierea codului CAEN, firma va oferi clientilor urmatoarele servicii: - lucrari de instalatii sanitare, lucrari de instalare a sistemelor de incalzire si aer conditionat, inclusiv completari, modificari, intretinere si reparare Principalele investitii necesare realizarii proiectului si activitatile aferente sunt urmatoarele: 1. Achizitie de echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT - implica prospectarea pietei, selectarea si incheierea de contracte cu furnizorii, cu respectarea procedurilor de achizitie pentru urmatoarele: - echipamente tehnologice: 1Dispozitiv desfundat tevi instalatii sanitare, 1Generator curent , 1 Rotopercutor, 1 Pompa umplere instalatii solare, 1 Pompa detartrare /decalcifiere, 1 Pompa Vacuum pentru instalatii de aer conditionat, 1 Pompa electrica de umplere si testare, 1Dispozitiv de lipit, 1Aparat de sudura cu butelii oxigen,1 Masina de insurubat si gaurit cu percutie, 1 Kit de carotat (masina de carotat+carota diamantata 122mm+aspirator ), 1 KIT ARZATOR (Arzator instalatii sanitare+arzator ergonomic),1 Kit clupa filetat, 1 Kit chei instalatii, 1 Kit dispozitive pentru indoit si prelucrare tevi; 1 Kit pentru sudura electrica, 1 Echipament camera video pentru inspectie canalizari, 1 Masina de sertizat fitinguri, 1 Compresor pentru spalarea instalatiilor, 1 Instalatie aer conditionat - echipamente IT : 1 laptop, 1 multifunctionala 2. Achizitie de mobilier, sisteme de protectie a valorilor umane/materiale - implica prospectarea pietei, alegerea furnizorilor si incheierea de contracte cu acestia, cu respectarea procedurilor de achizitie pentru urmatoarele: -mobilier: 1 birou, 1 scaun, 1 dulap -sisteme de protectie valori: 1 camera de supraveghere video 3. Achizitie de software-uri necesare desfasurarii activitatii - implica prospectarea pietei/ cautarea, selectarea si incheierea de contracte cu furnizorii, cu respectarea procedurilor de achizitie pentru urmatoarele: 1 Sistem de operare; 1 Antivirus, 1 Program de scriere 4. Achizitia unui autoturism - necesar desfasurarii activitatii - implica prospectarea pietei/ cautarea, selectarea si incheierea unui contract de achizitie cu furnizorul ales pentru 1 autoturism marca Dacia Dokker. 5. Asigurarea salariilor personalului angajat – se vor crea doua locuri de munca pentru: un somer, respectiv un absolvent de facultate dupa anul 2012, cu respectarea procedurilor de angajare, conform Codului Muncii. Investitia implica plata lunara a salariilor personalului angajat, inclusiv cheltuieli cu contributiile

13

sociale pentru: 1 manager de proiect: 1783 lei/luna x 12 luni = 21396 lei; 1 instalator : 1783 lei/luna x 12 luni = 21396 lei ; Total cheltuieli salarii / an =42792 lei. 6. Asigurarea consultantei necesare pentru scrierea si implementarea proiectului - implica cautarea, selectarea, incheierea contractului de prestari servicii si asigurarea salariului consultantului in valoare totala de 8000 lei/proiect (inclus TVA).

Principalele servicii oferite de firma “ .................................” SRL sunt:



Executarea lucrarilor de instalare, amplasare, montare, intretinere a echipamentelor consumatoare de combustibili gazos, solid si lichid; Executarea lucrarilor de punere in functiune si service in perioada de garantie si postgarantie a consumatorilor de combustibili gazos, solid si lichid; Efectuarea lucrarilor de verificare tehnica in utilizare a echipamentelor consumatoare de combustibili gazos, solid si lichid; Lucrari de instalatii tehnico-sanitare;



Testari si analize tehnice;



Activitati tehnice si servicii de consultanta tehnica legate de acestea asupra unei game foarte largi de echipamente pentru instalatii sanitare, termice, de climatizare, piese de schimb si accesorii;



Verificarea tehnica periodica la echipamentele hidro - sanitare si de aer conditionat

  

Materialele si echipamentele necesare prestarii serviciului: Materialele necesare prestarii serviciilor sunt: tevi, fitinguri, robineti, termostate, radiatoare. Pentru montarea acestora in sistemul de instalatie sunt necesare urmatoarele echipamente: bormasini, plite pentru sudura polifuziune, aparate de sudura tevi de cupru, dispozitive de indoit tevi, dispozitive bercuit tevi, flex unghiular, masina de carotat. Detaliem echipamentele ce vor fi achizitionate prin proiect si utilitatea acestora: 1. Compresor pentru spalarea instalatiilor (a tevilor), cu apa si aer – utilizat pentru spalarea tevilor de apa potabila, dezinfectarea acestora, siguranta si eficienta energetica, pentru spalarea sistemelor de incalzire, in pardoseala si cu radiatoare . Acest echipament are caracter inovativ avand o tehnologie noua mai mica de 3 ani 2. Echipament video (camera de inspectie) - pentru inspectie canalizari - are caracter inovativ; 3. Masina de sertizat electrohidraulica – pentru presarea fitingurilor de diferite sisteme; deasemenea are caracter inovativ 4. Masina de insurubat si gaurit cu percutie – are control electronic al turatiei, permitand selectarea vitezei optime de lucru

14

5. Dispozitive speciale - pentru desfundat tevi instalatii sanitare, pentru lipit tevi; 6. Pompa electrica de umplere si testare, cu sistem de amorsare propriu – pentru verificarea presiunii la conducte si rezervoare in tehnica sanitara si de incalzire, la sisteme cu aer comprimat, de producere a aburului si de racire, instalatii solare, sisteme hidraulice 7. Kituri diverse: kit pentru indoit si prelucrare tevi, kit de carotat, kit pentru sudura electrica, kit chei instalatii, kit clupa filetat ( folosit la instalatiile de gaz pentru tevile metalice), kit arzator pentru instalatii sanitare (folosit la incalzirea tevilor inainte de prelucrare) 8. Rotopercutor – aparat pentru realizare gauri in peretii de beton 9. Aparat de sudura cu butelii oxigen – pentru tevi din cupru, folosit la instalatiile de incalzire 10. Pompa Vacuum – pentru instalatiile de aer conditionat 11. Pompa detartrare /decalcifiere – pentru spalarea instalatiilor, pentru decrustificari rapide si efective a depunerilor din boilere, schimbatoare de caldura, cazane, sisteme de racire 12. Pompa umplere instalatii solare – folosita la incarcarea panourilor solare 13. Generator curent – folosit in zonele fara curent electric din periferia oraselor si din localitatile din mediul rural 14. Instalatie aer conditionat – pentru crearea conditiilor optime de desfasurare a activitatilor, de la sediul firmei Etapele principale in procesul de montare a instalatiilor sunt urmatoarele: 1. 2. 3. 4.

Alegerea si pregatirea locului pentru montarea echipamentelor; Trasarea suportilor de prindere a echipamentului si prinderea acestora; Executarea imbinarilor intre fitinguri si echipamente; Verificarea etanseitatii si a rezistentei instalatiei

Rolul si importanta elementelor de cost pentru care solicitam finantare: Elemente de cost pentru care solicitam finantare reprezinta elemente primare, esentiale desfasurarii activitatii din punct de vedere productiv, dar si referitor la un nivel de calitate ridicat al serviciilor vizate de noi. Echipamentele tehnologice achizitionate prin proiect vor oferi toate conditiile necesare asigurarii unor activitati la parametrii valorici doriti, cu precizie ridicata, rapiditate, eficacitate si maxima eficienta. Echipamentele IT (laptopul si multifunctionala) precum si soft-urile aferente sunt necesare pentru intocmirea si listarea diverselor documentatii, oferte, lucrari. Autoturismul este mijlocul de transport necesar pentru deplasarea la clienti, beneficiari ai serviciilor prestate de noi avand in vedere: a. dimensiunea, greutatea si numarul mare al echipamentelor si materialelor necesare prestarii serviciilor; b. distanta mare la care se afla potentialii clienti pentru prestarea serviciilor, acestia fiind situati atat in mediul urban cat si rural din judetul Galati; c. necesitatea unor deplasari rapide ori de cate ori situatia o cere in asigurarea serviciilor specifice si in vederea oferirii unor servicii prompte si de calitate

15

Locatia are asigurata toate utilitatile necesare, costul lunar fiind suportat din contributia proprie a beneficiarului proiectului In cazul in care activitatea aferenta proiectului se va derula intr-un spatiu inchiriat precizati principalii parametrii estimati: suprafaţă închiriată, perioadă de închiriere, valoare chirie, etc.

Spatiul in care se va derula activitatea aferenta proiectului nu este inchiriat, fiind proprietatea beneficiarului proiectului. TIPUL SOCIETATII PLATITOARE DE TVA NEPLATITOARE DE TVA

X

4.3 Dimensionare valoare de investitie Nr. Crt .

1

Element de investitie / Cheltuieli operationale Denumire

Numar Bucati

Valoare unitara

Valoare a totala fara TVA lei

Valoarea TVA nededucti bil

Valoarea TVA deductibil

Valoare eligibila

Codul de clasificar e

ACTIVE CORPORALE 1 Echipamente tehnologice*, inclusiv echipamente IT Dispozitiv desfundat tevi Generator curent electric Rotopercutor Pompa umplere instalatii solare Pompa detartrare /decalcifiere Pompa Vacuum Pompa electrica de umplere si testare Dispozitiv de lipit tevi Aparat de sudura cu

1

6550.00

6550.00

1244.50

7794.50

2.1

1

3700.00

3700.00

703.00

4403

2.1

1

3400.00

3400.00

646.00

4046

2.1

1

2649.00

2649.00

503.31

3152.31

2.1

1

2736.00

2736.00

519.84

3255.84

2.1

1

1629.00

1629.00

309.51

1938.51

2.1

1

2619.00

2619.00

497.61

3116.61

2.1

1

1700.00

1700.00

323.00

2023

2.1

1

2219.00

2219.00

421.61

2640.61

2.1

16

butelii oxigen Masina de insurubat si gaurit cu percutie Kit de carotat KIT ARZATOR Kit clupa filetat, dispozitiv Kit chei instalatii Kit dispozitive pentru indoit si prelucrare tevi Echipament camere video pentru inspectie canalizari Masina de sertizat fitinguri Compresor pentru spalarea instalatiilo Kit pentru sudura electrica Laptop Multifunctionala

2

3

1500.00

1500.00

285.00

1785

2.1

1 1

4700.00 600.00

4700.00 600.00

893.00 114.00

5593 714

2.1 2.1

1

2600.00

2600.00

494.00

3094

2.1

1

2289.00

2289.00

434.91

2723.91

2.1

1

1115.00

1115.00

211.85

1326.85

2.1

1

25000

25000

4750.00

29750

2.1

1

4800.00

4,800.00

912.00

5712

2.1

1

7659.00

7659.00

1455.21

9114.21

2.1

1

2900.00

2900.00

551.00

3451

2.1

1 1

2149.00 1176.00

2149.00 1176.00

408.31 223.44

2557.31 1399.44

2.2 2.2

Autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare Mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale Camera supraveghere video Dulap Birou Scaun birou

4

1

1

800

800.00

152.00

952.00

3.1

1 1 1

300 300 250

300.00 300.00 250.00

57.00 57.00 47.50

357.00 357.00 297.50

3.1 3.1 3.1

Instalatii/echipament e specifice in scopul obtinerii unei

17

5

6

7

economii de energie Instalatii aer 1 2900.00 2900.00 551.00 conditionat SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1 ACTIVE CORPORALE 2 Spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert Autoturism 1

36000

3451.00

2.1

36000

6840

42840

2.3.2

87479

16621.01

104100.01

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2 SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE

ACTIVE NECORPORALE SI ALTE CHELTUIELI 1 8

Salarii

9

Pagina web pentru prezentarea si promovarea activitatii inclusive cheltuieli de promovare on-line si cheltuieli inregistrare fara hosting. Brevete de inventie, francize, etichetare ecologica Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale 8000.00 1277.31 1 6722.69 6722.69 Consultanta Software-uri necesare desfasurarii activitatii, inclusiv licente si software pentru comertul on-line

10 11 12 13

Sistem de operare (Windows) Program de scriere (Office)

2x12 luni

1783

42792

0.00

42792

1

600.00

600.00

114.00

714.00

1

550.00

550.00

104.50

654.50

18

Antivirus 1 150.00 SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE CHELTUIELI 1

14

150.00

28.50

178.50

ACTIVE NECORPORALE SI ALTE CHELTUIELI 2 Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de investitii acceptate in cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului. SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE CHELTUIELI 2 SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE CHELTUIELI 1 + 2 TOTAL GENERAL

86814.69 174293.69

8364.31 24985.32

95179 199279.01

Procent echipamente tehnologice si Se calculeaza automat astfel: software pentru punctaj (1+4+5+13)/ TOTAL GENERAL - 52.03% Procent active corporale 1 Se calculeaza automat astfel: SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1/ (TOTAL GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2SUBTOTAL ACTIVE CHELTUIELI 2)

NECORPORALE

SI

ALTE

Procent active necorporale si alte Se calculeaza automat astfel: cheltuieli 1 SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE CHELTUIELI 1/ (TOTAL GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2 - SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE CHELTUIELI 2) Prin simpla achizitionare a bunurilor propuse, prezentul plan de investitii va conduce la cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor moderne in procesul de prestare a serviciilor. Prezentul plan de investitii este inovativ pentru companie atat la nivelul procesului cat si la nivelul serviciilor dezvoltate. Acest aspect se datoreaza faptului ca in prezent firma nu are capacitatea de a presta aceste servicii deoarece nu dispune de resursele necesare. Echipamentele propuse spre achizitionare impreuna cu personalul care urmeaza sa fie angajat vor asigura resursele umane si materiale necesare pentru prestarea unor servicii noi pentru firma. Caracterul inovativ al investitiei este dat de faptul ca peste 25 % din echipamentele19propuse in Planul de afaceri, reprezentand 52.03 % din valoarea cheltuielilor eligibile, au incorporate o tehnologie noua, mai mica de 3 ani. .

3 4 5 6 7 8 9 10 5. ANALIZA PIETEI 5.1. Pozitia produselor/serviciilor societatii pe piata comparativ cu cele ale concurentei Descrieti principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastra in raport cu cele oferite de concurenta). Avantaje: 

    

gama larga de servicii: executie de instalatii termice si de climatizare; intretinere si reparatii instalatii termice; montare centrale si echipamente termice; montare centrale si echipamente de aer conditionat; punerea in functiune a echipamentelor, instalare si service in garantie si post garantie pentru echipamentele achizitionate; oferire de consultanta in alegerea optima a echipamentelor; echipamente noi, avansate tehnologic, cu mare cerere pe piata; preturi competitive; raport bun calitate/pret; oferire de discount-uri promotionale pentru serviciile prestate; service rapid si integrarea componentelor tehnice in solutii unice si personalizate

Dezavantaje: -

11

Lipsa unei piete existente; Lipsa unei publicitati agresive

5.2.Piata si promovarea noului produs/serviciu

5.2.1. Produsul nou Descrierea exacta a produsului/serviciilor: - in cazul produselor finite prezentati pe scurt o descriere fizica, caracteristici tehnice, performante, utilitati, caror nevoi raspund, etc. - in cazul serviciilor, descrieti trasaturile caracteristice ale acestora, in asa fel incât sa se inteleaga la ce servesc serviciile prestate de dvs.

20

-

in cazul comertului, precizati grupele de produse ce le veti vinde si aria de valorificare, daca vânzarea este cu amanuntul sau cu ridicata si daca veti furniza servicii specifice (post vânzare, transport, garantie, reparatii etc);

Obiectul principal de activitate al societatii ”INSTALROM CONSTRUCT” SRL . este conform codului CAEN 4322: „ Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat”. Pentru organizarea si planificarea activitatilor, precum si pentru elaborarea documentatiei sistemului de management, conducerea societatii a luat in considerare prevederile standardului SR EN ISO 9001/2008, precum si prevederile tuturor documentelor legislative aplicabile in domeniul de activitate al societatii (legi, standarde, prescriptii tehnice ). Societatea noastra furnizeaza pentru piata interna servicii in domeniile de incalzire si climatizare rezidentiala, incalzire si climatizare industriala, tratare a aerului, pompe de caldura, panouri solare. Principalele activitati desfasurate in cadrul societatii sunt:  



Executarea lucrarilor de instalare, amplasare, montare, intretinere a echipamentelor consumatoare de combustibili gazos, solid si lichid; Executarea lucrarilor de punere in functiune si service in perioada de garantie si postgarantie a consumatorilor de combustibili gazos, solid si lichid; Efectuarea lucrarilor de verificare tehnica in utilizare a echipamentelor consumatoare de combustibili gazos, solid si lichid;



Lucrari de instalatii tehnico-sanitare;



Testari si analize tehnice;



Activitati tehnice si servicii de consultanta tehnica legate de acestea asupra unei game foarte

21

5.2.2. Definiti piata dumneavoastra (prezentati caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastra de piata, caror nevoi se adreseaza: de ex. alimentatie, vestimentatie, electro-casnice, birotica, turism etc.). Serviciile oferite de firma ”INSTALROM CONSTRUCT” SRL se adreseaza tuturor categoriilor de clienti, persoane fizice sau juridice care doresc sa beneficieze de instalatii sanitare de incalzire si/sau de aer conditionat, persoane implicate in renovari, reabilitari, consolidari si constructii noi. Segmentul cel mai atractiv este reprezentat de familiile cu venit lunar mediu si mare, din clasa sociala medie si superioara, conform studiilor efectuate la nivel national de catre firme specializate, de-a lungul anilor. Procesul complex de adaptare a ofertei companiei la necesitatile pietei presupune un efort de identificare, analizare si cuantificare a pietei. In urma acestui proces de analiza, in functie de caracteristicile pietei careia i se adreseaza, firma va decide pentru ce alternativa strategica de abordare a pietei va opta. Astfel, piata de produse si servicii termice este o piata eterogena, pe care exista diferente intre consumatori, insa este posibila o grupare a acestora, in functie de anumite caracteristici, in grupuri relativ omogene, ce pot fi abordate in mod distinct. In cazul comportamentului de consum al potentialilor utilizatori ai serviciilor de instalatii (sanitare, termice si de aer conditionat) putem afirma urmatoarele: • procesul de luare a deciziei debuteaza cu identificarea satisfacerii unei nevoi sau cu dorinta de economisire pe termen mediu/lung; •fiecare potential client este unic, are posibilitati diferite de receptare, poseda si foloseste diferit capacitatile sale intelectuale, adaptive si toate acestea se fac simtite si prin comportamentul sau de consum. 5.2.3. Localizarea pietei dumneavoastra (se va preciza amplasarea pietei – locala, regionala, nationala, internationala etc. – cu detalii, daca sunteti in posesia lor) si marimea acesteia (nr. de clienti potentiali, marime d.p.v.d. fizic si valoric). Care este distanta pâna la principalii clienti si care este modalitatea de distributie a produselor/serviciilor ? Piata firmei ”INSTALROM CONSTRUCT” SRL reprezinta spatiul economico-geografic in care aceasta este prezenta cu serviciile sale, unde potentialul sau uman, material si financiar ii confera o anumita influenta si un anumit prestigiu. Piata tinta este reprezentata de un segment larg de populatie, de la consumatorii preocupati pentru modul in care isi amenajeaza spatiul de locuit sau in care isi asigura confortul, pana la marii dezvoltatori imobiliari. Pentru inceput, piata tinta a firmei ”INSTALROM CONSTRUCT” SRL va fi la nivel local, ne vom adresa potentialilor clienti din orasul si judetul Galati, respectiv: - persoane fizice, de categorii sociale variate; - persoane juridice – in special firme de constructii - autoritati publice (ex:Primarii, Consilii locale) Modalitatea de distributie a serviciilor va fi directa, la sediul beneficiarului, pe baza de comanda.

22

Distanta pana la principalii clienti este cea cuprinsa pe raza judetului Galati, functie de solicitari. . 5.2.4. Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnica, anuala, de sezon, evolutia in ultimii ani si cea previzibila) Se constata o crestere a cererii pentru instalatiile de incalzire in lunile de toamna-iarna si in lunile de primavara-vara pentru cele de aer conditionat, concluzia fiind aceea ca, pentru serviciile oferite de noi exista cerere pe tot parcursul anului.

5.2.5. Concurenti potentiali Prezentati concurentii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoasteti ale acestora: Grupa produse/servicii oferite pietei

5.3

Denumirea firmei/ firmelor si localitatea

Executie termice

instalatii S.C SIMNAV SRL GALATI – 20 angajati;

Executie sanitare

instalatii S.C GIANI STAR SRL GALATI-15 angajati

Montare aer conditionat

S.C TEHNOCLIMA SRL GALATI – 40 angajati

Strategia de comercializare 5.3.1. Politica produsului - Descrieti modul de prezentare a produsului/serviciului: Politica firmei va fi de a se adapta la ultimele cerinte in materie tehnologica si de a incerca sa identifice solutii creative de imbunatatire a serviciilor acordate pentru atragerea unui numar cat mai mare de clienti. Clientii vor beneficia de urmatoarele servicii: •Montare •Punere in functiune •Verificari tehnice periodice Firma va asigura service in garantie si postgarantie si revizii anuale, la cerere. Ceea ce va face diferenta in firma noastra va fi modul in care se vor satisface nevoile clientilor, beneficiile pe care produsele/ serviciile le aduc fata de concurenta, prin cumularea tuturor caracteristicilor la care se asteapta segmentul de clienti de la astfel de produse. Aceste beneficii sunt reprezentate prin calitatea

23

serviciilor oferite, la acelasi nivel cu renumele produselor comercializate. In acelasi timp se urmareste oferirea de servicii cu un raport optim calitate-pret. Societatea va avea in vedere calitatea superioara a serviciilor la un pret cat mai accesibil. Principalele avantaje pe care le ofera societatea ”INSTALROM CONSTRUCT” SRL se materializeaza prin dezvoltarea unui serviciu cu putin peste asteptarile clientilor, sprijinind astfel fidelizarea acestora. 5.3.2. Politica de distributie - Mentionati care sunt canalele dumneavoastra de distributie – vânzari directe, cu ridicata, intermediari, prin agenti, la comanda, etc. In cadrul locatiei de desfasurare a activitatii firmei se va amenaja si un spatiu special pentru intalnirile cu clientii. Acest aspect va reprezenta un avantaj pentru politica de distributie a firmei deoarece clientii actuali si cei potentiali vor avea posibilitatea de a se informa despre serviciile oferite intr-un spatiu adecvat. Canalele de distributie utilizate vor fi : 1. Direct la domiciliul clientilor; 2. Prin intermediari; 5.3.3. Activitati de promovare a vânzarilor - Prezentati metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate online, lansare oficiala, pliante, brosuri): In ceea ce priveste volumul de vanzari pe piata romaneasca, pentru obtinerea unei cote de piata substantiale, este necesar ca efortul de marketing, exprimat prin programe specifice, sa fie unul considerabil. Toate activitatile de promovare vor fi gandite pentru atragerea de clienti si pentru crearea unui brand al societatii. Astfel se vor folosi urmatoarele metode de promovare: 1. Distribuirea de material publicitar divers: carti de vizita, flyere, afise; se urmareste astfel cresterea notorietatii firmei in randul firmelor care compun piata tinta; 2. Publicitate prin intermediul retelelor de socializare (ex:Facebook) deoarece conform sondajelor, social media are o influenta din ce in ce mai mare in ceea ce priveste promovarea serviciilor/produselor; 3. Postare anunturi pe site-uri de specialitate cum ar fi OLX, Tocmai.ro, publi24. in sectiunea „Afaceriservicii”; 4. Cea mai buna reclama se face gratis, din om in om, clientii multumiti transmitand mai departe mesajul despre aceasta locatie; clientii aleg intotdeauna calitatea serviciilor oferite, iar raportul pret/calitate este hotarator pentru ei in luarea unei decizii; 5. Participarea la targuri nationale ale firmelor de exercitiu 6. PROIECTII FINANCIARE 6.1 Proiectiile financiare – anexa la Planul de afaceri.

24