Ejercicio Practica 3 [PDF]

Zitiervorschau

ACTIVIDAD

PRESENTADO POR : CRISTIAN CAMILO SALAZAR SANCHEZ ID 574838

DOCENTE ESMERALDA MENDIETA NRC 9886

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS UNIMINUTO CONTADURIA PUBLICA NEIVA

INVERSIONES XYZ LTDA. NIT. 800,214,325-4

PRUEBA A DICIEMBRE 31 DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL 11050501 CAJA GENERAL 110510 CAJAS MENORES 11051001 CAJA MENOR OFICINA BOGOTA 11051005 CAJA MENOR OFICINA NEIVA 11051015 FONDO PARA COMBUSTIBLE OFICINA 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL 11100501 MONEDA NACIONAL 1120 CUENTAS DE AHORRO 112005 BANCOS MONEDA NACIONAL 11200501 BANCOS MONEDA NACIONAL 13 DEUDORES 1305 CLIENTES 130505 NACIONALES 13050525 NACIONALES MACROPROYECTO EL 13050555 NACIONALES VIÑA DEL MAR 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 133005 A PROVEEDORES 13300501 A PROVEEDORES 133010 A CONTRATISTAS 13301001 A CONTRATISTAS 133015 A TRABAJADORES 13301501 A TRABAJADORES 133095 OTROS 13309501 ARRENDAMIENTOS 13309505 OTROS 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y 13550501 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA 135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE 13551001 INDUSTRIA Y COMERCIO 135515 RETENCION EN LA FUENTE 13551501 ANTICIPO DE RETENCION EN LA 135530 AUTORETENCION RENTA 13553001 AUTORETENCION RENTA 14 INVENTARIOS

SALDO INICIAL 4,826,853,603 855,515,230 4,500,000 1,000,000 1,000,000 3,500,000 1,000,000 1,000,000 1,500,000 850,847,749 850,847,749 850,847,749 167,481 167,481 167,481 1,307,442,316 552,686,505 552,686,505 539,486,505 13,200,000 477,091,197 117,485,116 117,485,116 278,888,395 278,888,395 653,000 653,000 80,064,686 152,300 79,912,386 277,664,614 172,943,000 172,943,000 5,445,000 5,445,000 76,337,614 76,337,614 22,939,000 22,939,000 2,488,799,087

DEBITOS 1,560,226,126 470,926,740 470,926,740 470,926,740 470,926,740 437,699,386 269,855,000 269,855,000 269,855,000 141,874,018 21,498,532 21,498,532 119,782,486 119,782,486 347,000 347,000 246,000 246,000 25,970,368 25,970,368 25,970,368 650,000,000

1440 BIENES RAICES PARA LA VENTA 144001 BIENES RAICES PARA LA VENTA 14400101 BIENES RAICES PARA LA VENTA 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1504 TERRENOS 150401 TERRENOS 15040101 TERRENOS 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 151610 OFICINA 15161001 OFICINA PRINCIPAL 1524 EQUIPO DE OFICINA 152405 MUEBLES Y ENSERES 15240501 MUEBLES Y ENSERES 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE 15280501 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 15280502 MAQUINARIA Y EQUIPO 152895 OTROS 15289501 EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 15400801 CAMIONES, VOLQUETAS Y 154020 MONTACARGAS Y MAQUINARIA PESADA 15402001 MAQUINARIA PESADA 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 159210 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 15921001 DEPRECIACION MAQUINARIA Y 159215 EQUIPO DE OFICINA 15921501 EQUIPO DE OFICINA 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y 15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y 159235 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE 15923501 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE 2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205 NACIONALES 220501 NACIONALES 22050101 NACIONALES 23 CUENTAS POR PAGAR 2320 A CONTRATISTAS 232001 A CONTRATISTAS 23200101 A CONTRATISTAS 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233510 GASTOS LEGALES 23351001 GASTOS DE ESCRITURACION

-

2,488,799,087 2,488,799,087 2,488,799,087 175,096,970 60,000,000 60,000,000 60,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 64,107,388 64,107,388 64,107,388 59,637,947 57,737,867 51,499,608 6,238,259 1,900,080 1,900,080 115,000,000 45,000,000 45,000,000 70,000,000 70,000,000 203,648,365 70,000,000 70,000,000 33,984,518 33,984,518 54,663,847 54,663,847 45,000,000 45,000,000 4,147,857,630 103,109,978 103,109,978 103,109,978 103,109,978 113,196,954 4,015,727 4,015,727 4,015,727 90,742,355 23,703,090 23,703,090

650,000,000 650,000,000 650,000,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,579,118,620 253,121,180 253,121,180 253,121,180 253,121,180 151,942,146 3,466,315 3,466,315 3,466,315 131,150,487 23,703,222 23,703,222

233525 HONORARIOS 23352501 HONORARIOS 233595 OTROS 23359501 OTROS 23359505 OTROS NEIVA 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236515 HONORARIOS 23651501 HONORARIOS 10% 23651505 HONORARIOS 11% 23651510 HONORARIOS ASIMILADOS A 236520 COMISIONES 23652001 COMISIONES 10% 236525 SERVICIOS 23652502 SERV 1% TRANSPORTE DE CARGA 23652510 SERV 3.5% HOTELES Y 23652515 SERV 4% PERSONAS JURIDICAS 23652520 SERV 6% PERSONAS NATURALES 236530 ARRENDAMIENTOS 23653005 ARRENDAMIENTOS 4% BIENES 236540 COMPRAS 23654001 COMPRAS 3.5% 23654002 COMPRAS 2.5% 23654005 COMBUSTIBLE 0.1% 236550 CONTRATOS DE CONSTRUCCION 23655001 CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% 236590 PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE 23659001 PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE 2368 INDUSTRIA DE IMPUESTO Y COMERCIO 236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 23680501 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 23680502 RTE ICA 0.5% COMPRAS 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 23700501 APORTES A ENTIDADES 237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE 23700601 APORTES A ADMINISTRADORAS DE 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE 23701010 APORTES A CAJAS DE 237015 APORTES AL F.I.C. 23701501 APORTES AL F.I.C. 2380 ACREEDORES VARIOS 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O 23803005 PENSIONES 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2416 A LA PROPIEDAD RAIZ

905,090 905,090 66,134,175 14,555,290 51,578,885 11,152,000 11,152,000 11,152,000 613,265 613,265 475,386 137,879 3,871,463 914,600 914,600 621,500 621,500 914,500 914,500 1,420,863 1,420,863 2,802,144 2,802,144 2,802,144 578,604,343 578,604,343

42,313,090 42,313,090 65,134,175 13,278,390 51,855,785 11,152,000 11,152,000 11,152,000 2,515,944 979,944 979,944 621,500 621,500 914,500 914,500 3,657,400 3,657,400 3,657,400 2,684,100 2,684,100

241605 A LA PROPIEDAD RAIZ 24160501 A LA PROPIEDAD RAIZ / NEIVA 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505 SALARIOS POR PAGAR 250501 NOMINA POR PAGAR 25050101 NOMINA POR PAGAR 26 PASIVOS ESTIMADOS Y 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 261005 CESANTIAS 26100501 CESANTIAS 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 26101001 INTERESES SOBRE CESANTIAS 261015 VACACIONES 26101501 VACACIONES 261020 PRIMA DE SERVICIOS 26102001 PRIMA DE SERVICIOS 28 OTROS PASIVOS 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 280505 DE CLIENTES FLANDES Y NEIVA 28050510 DE CLIENTES SAN FELIPE DE 28050565 DE CLIENTES VIÑA DEL MAR 28050571 DE CLIENTES DE VALPARAISO II 28050580 URBANIZACION SOLO VERDE 28050581 DE VIÑA DEL MAR II 2820 DEPOSITO ESPECIAL NEGOCIACION 282005 DEPOSITO ESPECIAL NEGOCIACION 28200501 DEPOSITO ESPECIAL NEGOCIACION 3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3115 APORTES SOCIALES 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 31150501 CUOTAS O PARTES DE INTERES 33 RESERVAS 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 330505 RESERVA LEGAL 33050501 RESERVA LEGAL 3315 RESERVAS OCASIONALES 331535 PARA CAPITAL DE TRABAJO 4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4130 CONSTRUCCION 413005 VENTA DE LOTES 41300510 VENTA DE LOTES SAN FELIPE DE 41300530 VENTA DE LOTES MACROPROYECTO 41300545 VENTA DE LOTES VALPARAISO

-

578,604,343 578,604,343 43,130,748 43,130,748 20,113,770 20,113,770 2,436,446 2,436,446 11,283,434 11,283,434 9,297,098 9,297,098 3,309,815,607 3,553,435,983 3,553,435,983 36,968,961 235,579,808 326,163,140 1,555,111,258 1,399,612,816 243,620,376 243,620,376 243,620,376 967,457,425 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 467,457,425 145,500,000 145,500,000 145,500,000 321,957,425 321,957,425 2,867,368,605 2,867,368,605 2,867,368,605 2,867,368,605 12,000,000 50,000,000

2,684,100 2,684,100 23,476,049 23,476,049 23,476,049 23,476,049 14,045,328 14,045,328 717 717 87 87 1,413,424 1,413,424 12,631,100 12,631,100 1,133,849,817 921,260,600 921,260,600 575,166,400 346,094,200 212,589,217 212,589,217 212,589,217 -

41300570 VENTA LOTES VIÑA DEL MAR 41300571 VENTA DE LOTES SOLOVERDE III 42 NO OPERACIONALES 4295 DIVERSOS 429595 OTROS 42959501 OTROS 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE 5110 HONORARIOS 511030 ASESORIA ADMINISTRATIVA 51103001 ASESORIA ADMINISTRATIVA 51103002 ASESORIA FINANCIERA 511095 OTROS 51109501 OTROS 5195 DIVERSOS 519545 TAXIS Y BUSES 51954501 TAXIS Y BUSES 52 OPERACIONALES DE VENTAS 5205 GASTOS DE PERSONAL 520506 SUELDOS 52050601 SUELDOS 520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 52052701 AUXILIO DE TRANSPORTE 520530 CESANTIAS 52053001 CESANTIAS 520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 52053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS 520536 PRIMA DE SERVICIOS 52053601 PRIMA DE SERVICIOS 520539 VACACIONES 52053901 VACACIONES 520551 DOTACION Y SUMINISTRO A 52055101 DOTACION Y SUMINISTRO A 520560 INDEMNIZACIONES LABORALES 52056001 INDEMNIZACIONES LABORALES 520563 CAPACITACION AL PERSONAL 52056301 CAPACITACION AL PERSONAL 520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE 52056801 APORTES A ADMINISTRADORAS DE 520570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 52057001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 52057201 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 520584 DROGAS Y GASTOS MEDICOS 52058401 DROGAS Y GASTOS MEDICOS

1,607,496,205 1,197,872,400 1,005,198,576 194,555,321 174,555,321 174,555,321 132,555,321 42,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 797,982,623 384,166,062 260,467,991 260,467,991 10,051,205 10,051,205 20,014,493 20,014,493 2,396,736 2,396,736 21,107,107 21,107,107 9,709,444 9,709,444 7,966,576 7,966,576 6,516,283 6,516,283 120,000 120,000 6,800,600 6,800,600 27,936,339 27,936,339 9,712,200 9,712,200 1,367,088 1,367,088

215,497,619 44,000,000 42,000,000 12,000,000 6,000,000 6,000,000 30,000,000 30,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 148,132,082 41,446,223 24,462,600 24,462,600 970,321 970,321 2,436,475 2,436,475 292,335 292,335 3,334,751 3,334,751 3,398,637 3,398,637 1,486,692 1,486,692 620,500 620,500 3,530,812 3,530,812 913,100 913,100 -

5210 HONORARIOS 521020 AVALUOS 52102001 AVALUOS 521025 ASESORIA JURIDICA 52102501 ASESORIA JURIDICA 521035 ASESORIA TECNICA 52103505 ASESEORIA CONTABLE Y 52103510 ASESORIA ADMINISTRATIVA 521095 OTROS 52109501 OTROS 5215 IMPUESTOS 521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 52150501 INDUSTRIA Y COMERCIO 521540 DE VEHICULOS 52154001 DE VEHICULOS 521570 IVA DESCONTABLE 52157001 IVA DESCONTABLE 5230 SEGUROS 523010 CUMPLIMIENTO 52301005 POLIZA DE PROTECCION 5235 SERVICIOS 523505 ASEO Y VIGILANCIA 52350501 ASEO Y VIGILANCIA 523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 52352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 523530 ENERGIA ELECTRICA 52353001 ENERGIA ELECTRICA 523535 TELEFONO 52353501 TELEFONO 52353505 CELULAR 52353510 INTERNET 52353515 TELEVISION 523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 52354001 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 523555 GAS 52355501 GAS 523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 52356001 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 523565 ADMINISTRACION 52356501 ADMINISTRACION 523595 OTROS 52359501 OTROS 5240 GASTOS LEGALES 524005 NOTARIALES 52400501 GASTOS DE ESCRITURACION

46,573,461 1,100,000 1,100,000 12,503,361 12,503,361 31,970,100 5,000,000 26,970,100 1,000,000 1,000,000 17,473,169 3,427,000 3,427,000 8,860,500 8,860,500 5,185,669 5,185,669 213,442,425 62,326,710 62,326,710 4,819,750 4,819,750 15,587,051 15,587,051 13,019,637 759,787 8,309,026 2,674,734 1,276,090 1,351,100 1,351,100 35,210 35,210 14,295,097 14,295,097 101,561,916 101,561,916 445,954 445,954 16,632,082 14,837,582 13,042,376

24,451,900 16,000,000 16,000,000 8,451,900 6,000,000 2,451,900 3,844,852 3,844,852 3,844,852 566,336 566,336 566,336 38,183,490 3,234,327 3,234,327 372,250 372,250 1,799,310 1,799,310 2,891,372 1,091,692 1,799,680 106,200 106,200 2,460 2,460 3,220,700 3,220,700 23,789,871 23,789,871 2,767,000 2,767,000 6,352,987 6,352,987 4,511,687

52400505 GASTOS DE REGISTRO 52400515 AUTENTICACIONES, CERTIFICADOS Y 524010 REGISTRO MERCANTIL 52401001 REGISTRO MERCANTIL 524015 TRAMITES Y LICENCIAS 52401501 TRAMITES Y LICENCIAS 5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 524515 MAQUINARIA Y EQUIPO 52451501 MAQUINARIA Y EQUIPO 524520 EQUIPO DE OFICINA 52452001 EQUIPO DE OFICINA 524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y 52452501 EQUIPO DE COMPUTACION Y 5250 ADECUACION E INSTALACION 525095 OTROS 52509501 OTROS 5255 GASTOS DE VIAJE 525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 52550501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 525515 PASAJES AEREOS 52551501 PASAJES AEREOS 525520 PASAJES TERRESTRES 52552001 PASAJES TERRESTRES 5260 DEPRECIACIONES 526015 DEPRECACION EQUIPO DE OFICINA 52601501 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 526020 EQUIPO DE COMPUTO 52602001 DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO 5295 DIVERSOS 529505 COMISIONES 52950501 COMISIONES 529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 52952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 52953001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 52953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 529545 TAXIS Y BUSES 52954501 TAXIS Y BUSES 529560 CASINO Y RESTAURANTE 52956001 CASINO Y RESTAURANTE 529595 OTROS 52959501 OTROS 53 NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS

378,500 1,416,706 1,614,500 1,614,500 180,000 180,000 16,493,357 11,467,701 11,467,701 825,656 825,656 4,200,000 4,200,000 220,000 220,000 220,000 42,609,454 1,369,554 1,369,554 38,004,040 38,004,040 3,235,860 3,235,860 60,372,613 5,987,615 5,987,615 5,926,159 5,926,159 2,000 2,000 41,677,694 41,677,694 3,266,111 3,266,111 3,513,034 3,513,034 12,660,632 7,956,092

1,672,700 168,600 2,008,654 2,008,654 2,008,654 3,318,759 409,056 409,056 2,909,703 2,909,703 11,385,100 6,411,000 6,411,000 4,974,100 4,974,100 16,573,781 8,946,365 8,946,365 96,100 96,100 473,395 473,395 4,325,066 4,325,066 1,001,852 1,001,852 1,731,003 1,731,003 23,365,537 7,644,097

530505 GASTOS BANCARIOS 53050501 GASTOS BANCARIOS 53050505 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 53152001 IMPUESTOS ASUMIDOS 5395 GASTOS DIVERSOS 539595 OTROS 53959501 OTROS 6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y DE 6130 CONSTRUCCION 613005 PREPARACION DE TERRENOS 61300501 PREPARACION DE TERRENOS 61300502 PROYECTO VALPARAISO II 61300503 SANTIAGO DE COMPOSTELA 61300504 SOLO VERDE III 61300505 VIÑA DEL MAR II 61300506 SOLO VERDE II 61300507 SOLO VERDE I 613006 PREPARACION DE TERRENOS SAN 61300609 ANDENES Y CANUELAS 61300613 KIOSCO SOCIAL Y SERVICIOS 61300617 OTROS - IMPREVISTOS 61300699 IVA DESCONTABLE PREPARACION 613007 MOVIMIENTO DE TIERRA 61300701 MOVIMIENTO DE TIERRA 613010 COSTOS DEL MES 61301010 COSTOS DEL MES 6140 COSTOS DEL MES 614010 COSTOS DEL MES 61401001 COSTOS DEL MES

-

7,956,092 1,897,206 6,058,886 1,197,500 1,197,500 1,197,500 3,507,039 3,507,039 3,507,039 2,150,631,481 2,150,631,481 143,475,481 1,624,051,547 735,028,683 5,365,751 4,381,866 687,554,372 112,645,102 66,598,573 12,477,200 60,864,935 510,924 417,312 69,800 59,866,899 204,891,831 204,891,831 1,746,332,832 1,746,332,832 2,007,156,000 2,007,156,000 2,007,156,000

7,644,097 1,851,056 5,793,042 1,141,567 1,141,567 1,141,567 14,579,873 14,579,873 14,579,873 1,280,353,390 1,280,353,390 556,724,390 488,434,152 248,103,627 61,981,521 2,184,672 176,164,332 18,831,615 18,831,615 49,458,623 49,458,623 723,629,000 723,629,000 723,629,000

BALANCE DE

CREDITOS 1,478,487,063 527,694,306 1,000,000 1,000,000 1,000,000 526,694,306 526,694,306 526,694,306 215,778,657 215,758,657 46,120,115 46,120,115 106,182,142 106,182,142 63,456,400 152,300 63,304,100 20,000 20,000 20,000 723,629,000

NUEVO SALDO 4,908,592,666 798,747,664 3,500,000 3,500,000 1,000,000 1,000,000 1,500,000 795,080,183 795,080,183 795,080,183 167,481 167,481 167,481 1,529,363,045 822,541,505 822,541,505 809,341,505 13,200,000 403,206,558 92,863,533 92,863,533 292,488,739 292,488,739 1,000,000 1,000,000 16,854,286 16,854,286 303,614,982 172,923,000 172,923,000 5,445,000 5,445,000 102,307,982 102,307,982 22,939,000 22,939,000 2,415,170,087

723,629,000 723,629,000 723,629,000 11,385,100 11,385,100 6,411,000 6,411,000 4,974,100 4,974,100 1,250,026,156 184,685,612 184,685,612 184,685,612 184,685,612 95,347,373 74,086,296 29,340,269 29,340,269

-

2,415,170,087 2,415,170,087 2,415,170,087 165,311,870 60,000,000 60,000,000 60,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 64,107,388 64,107,388 64,107,388 61,237,947 59,337,867 51,499,608 7,838,259 1,900,080 1,900,080 115,000,000 45,000,000 45,000,000 70,000,000 70,000,000 215,033,465 70,000,000 70,000,000 40,395,518 40,395,518 59,637,947 59,637,947 45,000,000 45,000,000 3,818,765,166 34,674,410 34,674,410 34,674,410 34,674,410 56,602,181 549,412 549,412 549,412 33,678,164 29,340,137 29,340,137

27,608,000 27,608,000 17,138,027 102,000 17,036,027 12,861,351 3,230,962 380,000 2,644,962 206,000 894,636 894,636 5,505,046 1,200,000 49,382 1,255,664 3,000,000 43,680 43,680 2,114,322 1,070,710 1,026,614 16,998 1,072,705 1,072,705 1,378,426 1,378,426 1,065,018 313,408 2,512,044 978,444 978,444 620,500 620,500 913,100 913,100 4,509,256 4,509,256 4,509,256 -

-

13,800,000 13,800,000 18,138,027 1,378,900 16,759,127 12,861,351 3,230,962 380,000 2,644,962 206,000 894,636 894,636 5,505,046 1,200,000 49,382 1,255,664 3,000,000 43,680 43,680 2,114,322 1,070,710 1,026,614 16,998 1,072,705 1,072,705 1,991,691 1,991,691 1,540,404 451,287 3,867,563 913,100 913,100 620,500 620,500 913,100 913,100 1,420,863 1,420,863 3,654,000 3,654,000 3,654,000 575,920,243 575,920,243

14,853,042

12,861,351

23,476,049 23,476,049 23,476,049 23,476,049 9,461,725 9,461,725 2,436,475 2,436,475 290,250 290,250 3,400,249 3,400,249 3,334,751 3,334,751 937,055,397 670,846,090 670,846,090 135,035,850 406,525,240 129,285,000 266,209,307 266,209,307 266,209,307 1,771,904,800 1,121,904,800 1,121,904,800 1,121,904,800 296,855,000 -

575,920,243 575,920,243 38,547,145 38,547,145 22,549,528 22,549,528 2,726,609 2,726,609 13,270,259 13,270,259 749 749 3,113,021,187 3,303,021,473 3,303,021,473 36,968,961 370,615,658 326,163,140 1,386,470,098 1,182,803,616 190,000,286 190,000,286 190,000,286 967,457,425 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 467,457,425 145,500,000 145,500,000 145,500,000 321,957,425 321,957,425 4,639,273,405 3,989,273,405 3,989,273,405 3,989,273,405 12,000,000 296,855,000 50,000,000

380,021,600 445,028,200 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 134,777,736 134,692,392 310,084 717 717 87 87 199,424 199,424 109,856 109,856 -

1,987,517,805 1,642,900,600 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 1,085,918,459 238,555,321 216,555,321 186,555,321 138,555,321 48,000,000 30,000,000 30,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 811,422,313 425,302,201 284,930,591 284,930,591 11,021,526 11,021,526 22,450,251 22,450,251 2,688,984 2,688,984 24,242,434 24,242,434 12,998,225 12,998,225 9,453,268 9,453,268 6,516,283 6,516,283 120,000 120,000 7,421,100 7,421,100 31,467,151 31,467,151 10,625,300 10,625,300 1,367,088 1,367,088

811,422,313

9,030,521 9,030,521 9,030,521 125,351,787 125,351,787 125,351,787 -

-

71,025,361 1,100,000 1,100,000 28,503,361 28,503,361 40,422,000 11,000,000 29,422,000 1,000,000 1,000,000 12,287,500 3,427,000 3,427,000 8,860,500 8,860,500 566,336 566,336 566,336 126,274,128 65,561,037 65,561,037 5,192,000 5,192,000 17,386,361 17,386,361 15,911,009 759,787 9,400,718 4,474,414 1,276,090 1,457,300 1,457,300 37,670 37,670 107,835,990 107,835,990 125,351,787 125,351,787 3,212,954 3,212,954 22,985,069 21,190,569 17,554,063

85,344 -

2,051,200 1,585,306 1,614,500 1,614,500 180,000 180,000 18,502,011 13,476,355 13,476,355 825,656 825,656 4,200,000 4,200,000 220,000 220,000 220,000 45,928,213 1,778,610 1,778,610 40,913,743 40,913,743 3,235,860 3,235,860 11,385,100 6,411,000 6,411,000 4,974,100 4,974,100 76,946,394 8,946,365 8,946,365 6,083,715 6,083,715 6,399,554 6,399,554 2,000 2,000 46,002,760 46,002,760 4,267,963 4,267,963 5,244,037 5,244,037 35,940,825 15,600,190

85,344 85,344 85,344 -

15,600,190 3,748,262 11,851,928 2,339,067 2,339,067 2,339,067 18,001,568 18,001,568 18,001,568 3,430,984,871 3,430,984,871 700,199,871 2,112,485,699 983,132,310 5,365,751 4,381,866 749,535,893 112,645,102 68,783,245 188,641,532 79,696,550 510,924 417,312 69,800 78,698,514 254,350,454 254,350,454 - 1,746,332,832 - 1,746,332,832 2,730,785,000 2,730,785,000 2,730,785,000

2,112,485,699

79,696,550

3,430,984,871 700,199,871

INVERSIONES XYZ LTDA NIT. 800,214,325-4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 En Millones de pesos ACTIVO CORRIENTE 11 DISPONIBLE 1105 Efectivo Caja 1110 Efectivo Bancos 1120 Cuentas de Ahorro

$ $ $ $

798,747,664 3,500,000 795,080,183 167,481

13 DEUDORES 1305 Clientes Nacionales 1330 Anticipos y Avances 1355 Anticipo de Impuesto y Contribuciones

$ $ $ $

1,529,363,045 822,541,505 403,206,558 303,614,982

14 INVENTARIO 1440 Bienes Raices para la Venta

$ $

2,415,170,087 2,415,170,087

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$

4,743,280,796

ACTIVO NO CORRIENTE 15 PROPEDAD , PLANTA Y EQUIPO 1504 Terrenos 1516 Construcciones y Edificaciones 1524 Equipo de Oficina 1528 Equipo de Computación 1540 Flota y Equipo de Transporte 1592 Depreciación Acumulada

22 2205 23 2320 2335 2365 2368 2370 2380 24 2416 25 2505

$ $ $ $ $ $ -$

165,311,870 60,000,000 80,000,000 64,107,388 61,237,947 115,000,000 215,033,465

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

$

165,311,870

TOTAL ACTIVO

$

4,908,592,666

26 2610 28 2805 2820

31 3115 33 3305 3315 36

S XYZ LTDA 25-4 A SITUACIÓN FINANCIERA e Diciembre de 2019 s de pesos PASIVO CORRIENTE PROVEEDORES Proveedores Nacionales

$ $

34,674,410 34,674,410

CUENTAS POR PAGAR A contratistas Costos y Gastos por pagar Retención en la Fuente Impuesto Industria y Comercio Retenciones y aportes a Nómina Acreedores Varios

$ $ $ $ $ $ $

56,602,181 549,412 33,678,164 12,861,351 1,991,691 3,867,563 3,654,000

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS A la popiedad Raiz

$ $

575,920,243 575,920,243

OBLIGACIONES LABORALES Salarios por Pagar

0 0

PASIVOS ESTIMADOS Para obligaciones Laborales

$ $

38,547,145 38,547,145

OTROS PASIVOS Anticipos y Avances Recibidos Deposito Incial de Negociación

$ $ -$

3,113,021,187 3,303,021,473 190,000,286

TOTAL PASIVO CORRIENTE

$

3,818,765,166

TOTAL PASIVO

$

3,818,765,166

PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Aportes Sociales

$ $

500,000,000 500,000,000

RESERVAS Reservas Obligatorias Reservas Ocacionales Utilidad o pérdida

$ $ $ $

589,827,500 145,500,000 321,957,425 122,370,075

TOTAL PATRIMONIO

$

1,089,827,500

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO

$

4,908,592,666

INVERSIONES XYZ LTDA NIT. 800,214,325-4 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 En Millones de pesos INGRESOS OPERACIONALES DEVOLUCIÓN EN VENTAS INGRESOS OPERACIONALES NETOS

$

3,989,273,405

$

3,989,273,405

COSTO DE VENTA

$

3,430,984,871

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

$

558,288,534

$ GASTOS OPERACIONALES $ 186,555,321 Asesoria Administrativa $ 30,000,000 Otros

1,049,977,634

Diversos

$ 22,000,000

UTILIDAD NETA OPERACIONAL

$

-491,689,100

INGRESOS NO OPERACIONALES

$

650,000,000

$

35,940,825

$

122,370,075

Diversos

$ 650,000,000

GASTOS NO OPERACIONALES Financieros Gastos Extraordinarios Gastos Diversos

$ 15,600,190 $ 2,339,067 $ 18,001,568

UTILIDAD DEL EJERCICIO