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APPRENDRE ET COMPRENDRE LE TRADING EN UN PDF Les bases de A à Z pour débuter facilement et sereinement sur les marchés financiers

Contenu Qu’est-ce que le Trading ? ……………………………………………………………………. 3 Quels actifs peut-on Trader ? …………………………………………........................ 4 Les différents styles de Trading ………………………………………………………….…. 5 Les principaux termes en Trading ………………………………………………….……… 6 Fonctionnement et principes de base …………………………………………………… 8 Lancement des Trades/Types d’ordres ………………………………………………... 17 Stop Loss et Take Profit ……………………………………………………………………….. 20 Taille de position …………………………………………………………………………………. 21 Les horaires de Trading ……………………………………………………………………….. 23 Introduction à l’analyse graphique ………………………………………………………. 24 Conclusion …………………………………………………………………………………………… 29

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Qu’est-ce que le Trading ? Beaucoup de personnes connaissent et parlent de Trading. Mais est-ce que tout le monde sait ce qu’est exactement le Trading ?

Le Trading, c’est l’action de prendre des positions d’achat et de vente sur les marchés financiers dans le but de réaliser des bénéfices et augmenter la taille de son capital. Ces opérations sont réalisées par des traders depuis la salle des marchés d’une institution financière ou boursière, ou depuis un simple ordinateur/smartphone dans le cas des traders indépendants. Les traders placent des ordres d’achat et de vente sur les marchés en utilisant l’analyse technique (graphiques boursiers) et/ou fondamentale (économie).

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Quels actifs peut-on Trader ? En Trading, il est possible de Trader sur de nombreux actifs boursiers. Voici la liste des principaux actifs boursiers :  Les indices (DJ30, CAC40, GER30, NSQ100, etc)  Les devises (EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, etc)  Les matières premières (Or, pétrole, argent, coton, etc)  Les actions (Facebook, Apple, McDonald’s, Tesla, Total, etc)  Les crypto-monnaies (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc) Les actifs boursiers les plus tradés sont les indices, les devises ainsi que l’or et le pétrole. Le marché des devises est aussi plus communément appelé Forex. Le terme Forex vient de l’anglais « Foreign-Exchange », désignant le marché des changes. Le marché du Forex est le plus liquide au monde avec un volume moyen excédant 5 trillions de dollars échangés par jour.

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Les différents styles de Trading

 Le SWING Trading, qui consiste à Trader sur des grosses unités de temps (H4/D1/W1). En Swing, vos trades peuvent durer plusieurs jours voire plusieurs semaines. Si vous avez peu de temps disponible pour être sur les graphiques, ce style de Trading est fait pour vous. Mais attention, il va falloir être très patient en Swing.  Le DAY Trading, qui consiste à prendre des trades à court terme, qui ne dépassent généralement pas la journée. Lorsqu’on fait du DAY Trading, on trade sur de plus petites unités de temps que le Swing (M15/M30/H1). Ce style de Trading nécessite d’être sur les graphiques plusieurs fois par jour, mais le temps passé reste moindre.  Le Scalping, qui consiste à prendre des petites positions avec de plus petits objectifs, mais à répétition dans la journée. Lorsqu’on fait du Scalping, on trade sur des très petites unités de temps (M1/M5/M15). Ce style de Trading implique de plus gros risques et demande de passer plus de temps derrière votre écran, mais cette manière de Trader conviendra à ceux qui aiment l’action.

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Les principaux termes en Trading Avant de continuer, il est important de connaître les termes principaux qui existent dans le domaine du Trading.  Le PIP : le PIP (Pourcentage In Point) est l’unité de mesure utilisée dans le Trading pour les devises. Le pip représente le 4 ème chiffre après la virgule, sauf pour les paires en XXX/JPY (2 ème chiffre après la virgule). Exemple : EUR/USD = 1,12165 le chiffre 6 représente le nombre de pips sur la paire EUR/USD. Donc, quand EUR/USD passe de 1,12165 à 1,12195 vous avez un écart de 3 pips.  Le point : le point est l’unité de mesure utilisée dans le Trading pour les autres actifs (indices, matières premières…). Exemple : GER30 = 12543 le chiffre 3 représente le nombre de points de l’indice du GER30. Donc, quand le GER30 passe de 12543 à 12593 vous avez un écart de 50 points.  Broker : un broker (ou courtier en français) est tout simplement un individu ou une société qui organise et exécute les ordres de trading pour le compte d’un investisseur. C’est l’intermédiaire entre vous et le marché.  Spread : le spread est la différence de cotation entre le prix d’achat (ask) et le prix de vente (bid) d’un actif. C’est aussi une des manières par lesquelles les investisseurs «paient» le broker pour passer des ordres.

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Les principaux termes en Trading

 L’effet de levier : c’est un outil qui permet de multiplier votre exposition sur les marchés en n’immobilisant qu’une partie de votre capital. Exemple : Avec un effet de levier de 1 :100, si vous investissez 1000€, vous pourrez trader comme si vous aviez 100 000€ grâce à l’effet de levier. Mais attention, un effet de levier trop élevé peut être très dangereux pour votre capital !  Stop Loss : le Stop Loss (SL) est la limite de perte que vous définissez lorsque vous ouvrez une position sur les marchés.  Take Profit : le Take Profit (TP) est la limite de gain que vous définissez lorsque vous ouvrez une position sur les marchés.  Gap : un gap est l’écart qui sépare le cours de clôture d’une séance de bourse et le cours d’ouverture de la séance suivante.  Long : c’est ouvrir une position à l’achat sur les marchés. Lorsque vous achetez un actif, vous misez sur le fait qu’il monte.  Short : c’est ouvrir une position à la vente sur les marchés. Lorsque vous achetez un actif, vous misez sur le fait qu’il baisse.

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Fonctionnement et principes de base Maintenant que vous connaissez les termes de base, on va pouvoir passer au fonctionnement et aux principes de base du Trading

Comme vous l’avez compris, le Trading est une activité financière qui consiste à acheter (miser à la hausse) et vendre (miser à la baisse) des actifs boursiers pour réaliser des bénéfices. Bien évidemment, pour réaliser des bénéfices il ne suffit pas d’acheter et vendre des actifs au hasard. Cela nécessite un minimum d’analyse et de connaissances. Pour analyser, il y a deux possibilités :  L’analyse technique (graphiques boursiers)  L’analyse fondamentale (économie)

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Fonctionnement et principes de base L’analyse fondamentale, qui consiste à analyser les données économiques d’une entreprise ou d’un pays, est plutôt utilisée pour les traders qui investissent à long terme. L’analyse technique est une méthode qui étudie graphiquement les prix et les volumes sur les instruments financiers pour tenter de prédire leur évolution future à court ou moyen terme. Personnellement, j’utilise l’analyse technique ; nous allons donc nous concentrer essentiellement sur cette méthode.

Pour analyser et trader, vous aurez besoin d’une plateforme de Trading, ainsi que d’un compte de Trading.

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Fonctionnement et principes de base Il existe plusieurs plateformes de Trading. Celles-ci vous permettent d’analyser vos graphiques et d’ouvrir des positions sur les marchés. Les plateformes les plus connues sont MetaTrader, ProRealTime et Tradingview. Certains brokers proposent aussi leur propre plateforme. Une grande majorité des traders particuliers utilise MetaTrader4, de par sa simplicité d’utilisation et son accessibilité.

MetaTrader 4 (MT4) est disponible sur PC et sur smartphone gratuitement. Vous pouvez donc analyser et prendre des trades sur PC et sur smartphone. Bien évidemment il est plus compliqué d’analyser sur smartphone. Cependant, pour lancer des ordres d’achat ou de vente, cela est plus simple. Je vais donc vous montrer comment utiliser l’application MetaTrader 4 sur smartphone pour passer vos ordres. Nous verrons dans une autre partie comment analyser les graphiques sur ordinateur. Nous allons voir en même temps comment créer un compte (démo ou réel) et comment le connecter à votre application MetaTrader 4.

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Fonctionnement et principes de base Pour commencer, je vous invite à installer l’application qui est disponible sur le store de votre téléphone.

Une fois installée, lorsque vous lancerez l’application vous allez arriver ici :

Vous retrouvez donc une interface avec plusieurs onglets en bas de l’écran. Vous pouvez naviguer entre chacun d’eux facilement.

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Fonctionnement et principes de base Voici les différentes fonctionnalités de chaque onglet :

Dans cet onglet on retrouve la liste de vos actifs boursiers avec leur cotation en temps réel.

Ici, vous avez accès aux graphiques.

Cet onglet permet d’ouvrir et de manager vos positions.

Cet onglet sert à se connecter à votre compte de Trading et modifier certains réglages.

Ici, vous retrouvez l’historique de vos trades.

Dans l’onglet « Trade », vous retrouvez également le montant de votre capital. Vous aurez de base un capital fictif de 100 000$, attribué automatiquement par MetaTrader 4 pour pouvoir trader en démo.

Cependant, il est recommandé d’avoir un compte démo en passant par un Broker. C’est ce que nous allons voir à la page suivante.

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Fonctionnement et principes de base Comment créer un compte démo en passant par un Broker ? Tout d’abord, il vous faut trouver un broker. Pour un compte démo je vous conseille les brokers suivants : - XM - IC Markets Ces brokers ont l’avantage de proposer des comptes démo qui n’ont pas de limite dans le temps (car sur d’autres brokers, les comptes démo expirent au bout d’1 ou 3 mois en général). Personnellement j’utilise XM, je vais donc vous montrer comment créer un compte démo sur XM et comment le connecter à MetaTrader. Pour commencer, rendez-vous sur le site www.xm.com et cliquez sur « Ouvrir un compte démo ». Ensuite, inscrivez-vous en renseignant les informations suivantes :

Vous pouvez mettre un autre montant que 5000€, mais personellement c’est ce que je recommande. Vous devez trader avec le même montant que vous traderiez en réel.

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Fonctionnement et principes de base Une fois inscrit, vous allez recevoir un email avec vos identifiants de connexion ainsi que le nom du serveur pour MetaTrader 4 .

Nous allons maintenant nous rendre sur MetaTrader, pour nous connecter à notre nouveau compte démo. Rendez-vous dans l’onglet « Paramètres » et cliquez sur la première fenêtre.

Ensuite, cliquez sur le petit bouton « + » en haut à droite.

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Fonctionnement et principes de base Vous allez ensuite arriver sur cette page :

Vous devez cliquer sur le bouton : « Se connecter à un compte existant ». Ensuite, tapez le nom du serveur dans la barre de recherche et cliquez dessus.

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Fonctionnement et principes de base Vous allez ensuite arriver sur cette page :

Il ne vous reste plus qu’à renseigner votre nom d’utilisateur et votre mot de passe (reçus par mail) et cliquer sur : « S’enregistrer ». Voilà, vous êtes maintenant connecté à votre compte de Trading sur MT4. Vous pouvez désormais commencer à Trader depuis votre smartphone. Pour ouvrir un compte réel, c’est la même procédure. Vous devez créer un compte sur un broker, et ensuite vous connecter de la même manière. Je vous conseille de trader en démo si vous débutez, mais si vous souhaitez tout de même ouvrir un compte réel, rendez-vous à la fin de cet e-book, je vous propose un broker avec un bonus de bienvenue.

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Lancement des Trades/Types d’ordres Maintenant que vous disposez d’un compte de Trading, nous allons voir comment ouvrir des positions. Pour commencer, vous devez savoir qu’en Trading il existe différents types d’ordres et que tous les brokers offrent les mêmes possibilités d’ordres. Le premier type d’ordres est tout simplement l’ordre d’exécution au marché. L’exécution au marché est l’ordre le plus utilisé, il permet d’ouvrir une position au prix actuel du marché de manière quasi-instantanée. Pour ouvrir un ordre de ce type, rendez-vous dans l’onglet « cotations », cliquez sur un actif qui vous intéresse, et appuyez sur le bouton « Trade ». Vous allez arriver sur cette interface : Le type d’ordre que vous avez choisi.

Pour ouvrir un trade au prix du marché, vous avez juste à cliquer sur « Sell by Market » (pour vendre) ou « Buy by Market » (pour acheter).

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Lancement des Trades/Types d’ordres Nous allons maintenant voir les types d’ordres différés. En plus d’ouvrir des positions au prix du marché, vous pouvez ouvrir des positions via des ordres différés. Ce type d’ordres est utilisé pour l’ouverture d’une position de trading à condition que les prix futurs atteignent le niveau prédéfini. Cela vous permet d’ouvrir une position sur un actif uniquement lorsqu’il a atteint le prix que vous voulez. Il existe    

4 types d’ordres différés : BUY LIMIT : achat à un prix en dessous de celui du marché SELL LIMIT : vente à un prix au-dessus de celui du marché BUY STOP : achat à un prix au-dessus de celui du marché SELL STOP : vente à un prix en dessous de celui du marché

Pour ouvrir un ordre différé, rendez- vous sur la même interface et cliquez sur le type d’ordre. Vous allez voir apparaitre les 4 types d’ordres différés :

Vous pouvez maintenant choisir l’ordre différé qui vous intéresse.

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Lancement des Trades/Types d’ordres Prenons par exemple l’ordre BUY STOP. Je vais vous montrer comment paramétrer l’ordre différé. En cliquant sur « Buy Stop » vous allez arriver ici :

Vous pouvez maintenant choisir le prix auquel vous voulez acheter (étant donné qu’on est sur un ordre Buy Stop) et cliquez sur « Placer ».

J’ai choisi comme prix 1.1040

Ainsi, si le prix dépasse les 1.1040, mon broker va donc ouvrir automatiquement une position à l’achat à ce moment là.

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Stop Loss et Take Profit Maintenant que l’on a vu comment lancer un trade avec les différents types d’ordres, on va voir comment placer un Stop Loss (SL) et un Take Profit (TP). Comme nous avons vu dans les termes de base, le SL et le TP sont les limites de pertes et de gains que vous paramétrez lorsque vous ouvrez un Trade. Ainsi, si le prix se retourne dans le mauvais sens, le broker va vous sortir automatiquement lorsque le prix atteindra votre limite de perte (SL). A l’inverse, si le prix va dans votre sens, le broker va vous sortir automatiquement lorsque le prix atteindra votre limite de gain (TP) pour clôturer et sécuriser votre profit. Pour paramétrer votre SL et votre TP sur MT4, rien de compliqué. Lorsque vous êtes sur l’interface pour ouvrir un Trade, il suffit juste de renseigner le SL et le TP que vous voulez définir :

Ici votre SL

Ici votre TP

Ensuite, il ne vous reste plus qu’à lancer votre Trade en cliquant sur Sell ou Buy comme vu précédemment.

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Taille de position Pour terminer cette partie, nous allons parler de la taille de vos positions. En effet, comme vous avez pu le remarquer, je ne vous ai pas encore parlé de ce que signifient ces chiffres sur la fenêtre de Trade :

En fait, ces chiffres signifient tout simplement la taille de votre position, que vous pouvez ajuster directement depuis ce menu. Il faut savoir qu’en Trading, la taille de votre position est calculée en lots. Un lot est une unité de trade sur les marchés financiers. Il détermine la taille de votre position sur un actif. A chaque prise de position, vous devez renseigner pour combien de lots vous souhaitez acheter ou vendre. Cette unité est un standard dans le monde du Forex.

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Taille de position Il existe 3 tailles de lot sur le Forex : - le lot standard : il correspond à 1.00 lot, soit 100 000 unités. La valeur du pip est alors de 10$. - le mini lot : il correspond à 0.1 lot, soit 10 000 unités. La valeur du pip est de 1$. - le micro-lot : il correspond à 0.01 lot, soit 1000 unités. La valeur du pip est de 0.1$. C’est la taille minimum pour un trade sur le Forex. Par exemple, si vous mettez un lot de 0.15, la valeur du pip sera de 1,50$. Pour choisir la taille de votre position, vous avez juste à renseigner le nombre de lots que vous voulez ici :

Ici nous avons choisi un lot de 2.00, ce qui veut dire que la valeur du pip est de 20$.

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Les horaires de Trading Dans cette partie, nous allons voir les horaires de Trading. Il faut savoir que les marchés financiers ne sont pas toujours ouverts. La plupart des actifs sont ouverts du Dimanche soir (23h) au Vendredi soir (23h) et 24h/24. Seules les cryptomonnaies sont ouvertes 24h/24 et 7j/7. Souvent, les indices et les matières premières ferment durant la nuit, mais cela dépend des brokers. Les marchés financiers sont divisés principalement en 4 sessions :  Londres  New York  Tokyo  Sydney La majorité des Traders trade le plus souvent pendant les sessions de Londres et de New York. Voici les horaires (heure de Paris) de chaque session de Trading :

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Introduction à l’analyse graphique Maintenant que vous connaissez les bases et que vous savez ouvrir un Trade et utiliser MT4, on va pouvoir passer à l’analyse graphique. Avant de commencer, vous devez savoir qu’il existe 3 types de graphiques :  Les graphiques en ligne  Les graphiques en barre (OHLC)  Les graphiques en bougies japonaises En général, nous utilisons les graphiques en bougies japonaises. Nous allons donc continuer en prenant des graphiques en bougies japonaises. Voici un exemple :

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Introduction à l’analyse graphique Maintenant qu’on a trouvé le type de graphique qui nous convient, je vais vous montrer un exemple d’analyse. Comme exemple, j’ai choisi de prendre un trade sur la paire EURUSD en analysant sur un graphique en H4 (une bougie = 4h). Voici le graphique en question :

VENTE à 1.1390

Mon analyse technique m’a permis de déterminer une zone de vente à forte probabilité (zone rouge). En effet, on a un niveau de résistance institutionnel (1.1400), un niveau de price action utilisé par les instutions financières. De plus, les deux dernières bougies forment un avalement baissier (figure de retournement baissier) pile sur ce niveau de résistance.

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Introduction à l’analyse graphique J’ai donc pris une position à la vente à 1.1390. Sur l’application MT4, j’ai donc sélectionné EURUSD, et j’ai ouvert un ordre d’éxecution immédiate au prix du marché en cliquant sur « Sell by market ». J’ai mis un Stop Loss à 1.1440 (50 pips), et un Take Profit à 1.1300 (90 pips). Voici le graphique d’EURUSD quelques jours après :

Clôture de la position à 1.13000

Comme vous avez pu le voir, le prix a chuté. Ma position s’est donc cloturée automatiquement lorsque le prix a atteint la zone des 1.1300 qui était mon Take Profit (zone verte). Maintenant, pour vous montrer en termes de chiffres et de gains, on va faire comme si on avait un capital de 5000€.

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Introduction à l’analyse graphique Combien j’ai gagné avec un capital de 5000€ sur ce trade ? En imaginant donc qu’on dispose d’un capital de 5000€, et qu’on a une gestion des risques stricte, ne voulant pas perdre plus de 2%, cela veut dire qu’on ne veut pas perdre plus de 100€ par trade (5000x0,02). Étant donné qu’on a un Stop Loss de 50 pips, on va choisir un lot de 0,2 qui correspond à environ 2€ par pip. Donc si le prix avait atteint notre SL de 50 pips, on aurait perdu 100€. Maintenant, on va calculer combien on a gagné avec un TP de 90 pips :  90 x 2 = 180 On a donc gagné 180€ avec un lot de 0,2. Notre capital est alors passé de 5000€ à 5180€ avec ce trade.

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Introduction à l’analyse graphique Maintenant que vous savez comment prendre un trade de A à Z, il ne vous reste plus qu’à apprendre à analyser vos graphiques. Pour ce faire, il existe de nombreuses méthodes plus ou moins connues. Propre à chacun d’utiliser la stratégie qui lui convient. On peut tout de même diviser l’analyse en 2 types d’analyse graphique : - L’analyse avec indicateurs - L’analyse sans indicateurs (Price Action) En effet il existe une multitude d’indicateurs techniques que vous pouvez utiliser sur vos graphiques pour analyser. Vous avez par exemple comme indicateurs le RSI, les moyennes mobiles, le Stochastic, les bandes de Bollinger, etc.. Personnellement, j’utilise le Price Action. Le Price Action, comme son nom l’indique, consiste à analyser uniquement les mouvements du prix sur les graphiques. En Price Action, on utilise uniquement les supports et résistances, et pourquoi pas une ou deux moyennes mobiles pour déterminer la tendance plus facilement. Pour résumer, il existe de nombreuses stratégies, et vous les expliquer une par une n’est pas l’objet de cet e-book. Si vous souhaitez plus d’informations sur l’analyse technique, je vous conseille de lire des livres, ou regarder des vidéos sur le sujet. Ne vous inquiétez pas, il y a ce qu’il faut sur internet en termes d’analyse technique.

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Conclusion Nous arrivons à la fin de cet e-book destiné aux débutants. J’espère que j’ai contribué à vous rendre accessible la notion de Trading et que vous pourrez débuter facilement et sereinement sur les marchés. Avec ce que je vous ai enseigné à travers cet ebook, vous avez toutes les bases pour démarrer votre carrière de trader. Bien sûr, votre expérience ne s’arrête pas là, et je vous invite fortement à lire d’autres livres ou regarder des vidéos sur le trading et notamment sur l’analyse technique. Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de bons trades à tous !

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