Plan de Afacere - SMART RECYCLING [PDF]

Zitiervorschau

Plan de afaceri SMART RECYCLING (reciclarea PET-urilor)

1. REZUMAT Recuperarea ambalajelor de plastic reprezinta cea mai mare provocare, si nu doar in realizarea economica privind colectarea de material suficient segregat pentru a face reciclarea viabila. Sticlele PET, care sunt utilizate in cantitati mari in multe tari pentru bauturi, este un excelent exemplu de reciclare ale ambalajelor . Polyethylene terephthalate - numele complet al cuvantului PET- este un material sofisticat de o rezistenta mare care este utilizat cu foarte mare eficienta ca recipient pentru bauturi. Avantajul reciclarii ambalajelor PET este enorm, data fiind numarul mare de sticle folosite care pot fi exploatate la un cost acceptabil. SMART RECYCLING SRL va fii o intreprindere mica care va avea ca obiect de activitatea recuperarea si reciclarea materialelor plastice cod CAEN 3720. Firma va fii constituita ca o firma cu raspundere limitata cu sediul social in Oradea, avand un capital social de 100 milioane de lei. Necesarul initial de finantare a afaceri se ridica la 500 000 de euro, din care 100 000 de euro finantare proprie iar 400 000 prin apel la fonduri PHARE – Coeziune Economica si Sociala – componenta B2, suma ce va fii utilizata in scopul achizitionarii de echipamente de productie de recuperare a maselor plastice( in capacitati de productie). Strategia firmei pe cinci ani prevede investitia dupa doi ani in alte capacitati de prelucrare dupa doi ani cu 50% prin reinvestirea profitului si noi imprumuturi, iar dupa alti doi ani investitia in cresterea capacitatii de prelucrare cu 66.6 % finantata din reinvestirea profitului si noi imprumuturi. Ajungand astfel dupa 4 ani de functionare la o capacitate anuala de prelucrare de 4000 tone. Produsul obtinut – fulgi de pet este destinat firmelor din industriile prelucratoare ( mase plastice, electronica, textile) atat cele de pe piata interna cat si de pe piata externa. Obiectivul central al firmei este sa creeze o piata care este firav conturata si sa o domine la nivelul zonei de sud a teritoriului Romaniei. De asemenea isi propune ca in viitor sa se creeze laboratoare de cercetarea pentru a gasi noi solutii de intrebuintare si recuperare a maselor plastice(PET). In conditiile actuale ale integrarii in Uniunea Europeana recuperarea si gestionarea eficienta a deseurilor in Romania devine un imperativ al autoritatilor, de aceea sprijinul acestora este maxima importanta in implementarea unui proiect de aceasta anvergura, prin acordarea de asistenta si sprijin in campaniile sociale de educare si cultivarea a spiritului cetatenilor in directia colectarii selective a deseurilor. Capaciatatea de prelucrare a firmei va fii redusa in comparatie cu necesarul de prelucrare, prefigurandu-se o productie de 80 000 tone in 2021 in conditiile in care firmele de recuperarea si prelucrare sunt inca mici si putine. 1

Produsul final fulgi de pet sau fibre textile obtinut cu echipamentele specializate, asigura un grad ridicat de calitate care permite patrunderea pe pietele de textile, sau chiar la export in special Coreea si China la un pret de vanzare ce variaza intre 350-400 euro pe tona. In acest moment exista mai multe proiecte pilot de colectarea selectiva a deseurilor de orice natura in multe judete din tara, dar industria e pe departe de a fi asezata. Datorita proprietatilor fizice deosebite ale fulgilor de PET, acestia pot fii utilizati in fabricarea unei game largi de produse plastice.

In conformitate cu capacitatea de prelucrare cifra de afaceri pentru primul an de functionare va fi de 537 600 euro si un profit de 86 963 euro care cumulat cu profitul obtinut in al doilea an va fi reinvestit in noi capacitati de productie , 120 000 euro. Previziunile sunt influentate de factori precum: scaderea pretului de comercializare pe tona datorita intensificarii ofertei de astfel de produse, si de asemenea de cresterea costului de colectare. Punctele forte ale afacerii sunt reprezentate de: - intrarea pe o piata in formare, putand benefiiciand mai tarziu de know-how - posbilitatea de dezvoltare repida a capacitatilor de prelucrare. - Amplasarea intr-o zona in care transportul este facil, iar cantitatile potentiale de deseuri pet sunt mari

2. DESCRIEREA AFACERII Descrierea ramurii economice Producerea de deseuri este rezultatul activitatilor economice si gospodaresti. Cantitatea si calitatea deseurilor urbane depinde de standardul de viata si de modul de consum al populatiei, iar deseurile industriale – atat cele periculoase cat si cele nepericuloase - depind de tehnologiile folosite pentru prelucrarea materiilor prime in cadrul proceselor de fabricatie. Cantitatea totala de deseuri generata anual in Romania. Parametru

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Cantitatea totala de deseuri generata (mil tone)

353,11

114,0

217,8

83,1

77,0

55,15

Cantitate deseuri/ locuitor (t/loc)

15,51

5,02

9,64

3,68

3,42

2,45

Cantitate deseuri /PIB* (t/1000 USD)

4100

820

1460

580

560

985

2

Ultimii patru ani au marcat o adevarata explozie a utilizarii ambalajelor din PET, productia in Romania de astfel de butelii crescand de la 25 de mii de tone, in 2017, la mai mult de 75 de mii de tone in anul 2019. Pentru 2021 este estimata o productie de cel putin 80 de mii de tone, care va continua sa creasca, spun specialistii, date fiind avantajele incontestabile pe care le prezinta aceste ambalaje - greutate redusa, siguranta in exploatare. Principalul dezavantaj este la fel de evident, folosirea pe o scara tot mai larga a buteliilor PET constituind o problema din ce in ce mai presanta din punct de vedere al poluarii mediului inconjurator. Situatie in care recuperarea postconsum si reciclarea buteliilor PET constituie o masura care se impune. Deşeurile din PET reprezintă 1/3 din întreaga cantitate de deşeuri de ambalaje de plastic, deci circa 75.000 tone PET-uri pe an. PET-urile reprezinta un produs chimic numit Polietilentereftalat cu proprietati chimice si fizice deosebite: Stabilitate dimensionala, bun izolator, se aprinde greu, rezistent la acizi, de aceea acest produs chimic este folosit pe scara larga ca ambalaj pentru imbutelierea alimentelor, bauturilor de orice fel. In Romania au fost colectate si prelucrate in anul 2017 doar circa 20.000 de tone de butelii PET, de sase ori mai mult decit in anul 2016. Aceasta si din cauza ca nici pentru agentul economic activitatea de reciclare nu este cea mai profitabila, chiar daca legislatia este armonizata cu cea din Uniunea Europeana. Nu numai colectarea de la populatie este dificila (restaurantele, de exemplu, sunt obligate prin lege sa colecteze deseurile de ambalaje). Buteliile trebuie sortate pe culori (transparent, albastru, verde cu maro), apoi se indeparteaza capacele, se preseaza, se spala si se macina. Deşeurile din PET reprezintă în momentul de faţă pentru colectori şi valorificatori o valoare negativă, datorită costului ridicat de colectare şi transport. In acest sens autoritatile au incercat sa ia cateva masuri de valorificarea a acestor tipuri de deseuri astfel ca inca din perioada 2019-2012 accentul se va pune pe activităţi de conştientizare şi informare a publicului, concomitent cu extinderea proiectelor-pilot privind colectarea selectivă şi implementarea efectivă în anumite zone din ţară. Există în prezent aprobate mai multe proiecte, şi anume în zonele Piatra-Neamţ şi RâmnicuVâlcea, altele în Dâmboviţa, Teleorman, Timişoara, iar pentru zonele Galaţi, Brăila, Cluj şi Braşov sunt în curs de finalizare aplicaţiile ISPA. Multe alte exemple putem da: în oraşul Piteşti, un proiect-pilot în cartierele Gârleni, Ceair, Găvana II şi Găvana III, parteneriat încheiat în 2015 între Ministerul Agriculturii, Apelor, Pădurilor şi Mediului şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru educaţia privind ambalajele şi colectarea acestora din mediu; Bucureşti, Buzău, Vâlcea. Tot în cursul lunii noiembrie s-a înfiinţat prima organizaţie de recuperare a ambalajelor, "Ecorom Ambalaje", membri ai acestei asociaţii fiind marile firme comercializatoare sau producătoare de ambalaje de plastic. De asemenea, în judeţul Ialomiţa, Ministerul Economiei şi Comerţului va derula proiectul de asistenţă tehnică acordată de Regatul Olandei pentru un sistem de recuperare şi reciclare a acestor ambalaje; în municipiul Giurgiu, proiectul "Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la legislaţia de mediu" şi, de asemenea, în Bucureşti, în câteva sectoare. De asemenea printr-o investitie taiwaneza de 2 mil de dolari a fost realizata la Buzau o intreprindere de reciclare pet-uri cu o capacitate de 1300 tone/luna. Polyethylene terephthalate - numele complet al cuvantului PET- este un material sofisticat de o rezistenta mare care este utilizat cu foarte mare eficienta ca recipient pentru bauturi. Avantajul reciclarii ambalajelor PET este enorm, data fiind numarul mare de sticle folosite care pot fi exploatate la un cost acceptabil.

3

Costul de colectare a materialelor in cantitati mici de la o multitudine de surse este principalul obstacol in dinamizarea progresului in reciclarea multor polimeri. Recuperarea ambalajelor de plastic reprezinta cea mai mare provocare, si nu doar in realizarea economica privind colectarea de material suficient segregat pentru a face reciclarea viabila. In acest moment exista in Romania 282 de intreprideri care prelucreaza deseuri si materiale reciclabile (sursa Anuarul Statistic al Romaniei). .

Produsul CE ESTE RECICLAREA? Reciclarea presupune separarea si colectarea materialelor in vederea transformarii lor in produse utile noi. Din deseurile de PET se produc fulgi curati, care pot fi livrati ca atare sau livrati industriilor prelucratoare, aflate inca in formare. In momentul punerii la punct a acestora, afacerea devine realmente profitabila, in conditiile unei instalatii adecvate, aria de valorificare a produsului finit realizat din reciclare fiind destul de diversa. Iata citeva exemple: Din 5 butelii de 2 litri se pot realiza fibre pentru un tricou mare. Umplutura unei jachete de iarna se poate obtine din 20 PET-uri. 35 de butelii ajung pentru realizarea unui sac de dormit. Un metru patrat de carpeta “contine” 60 PET-uri. Se mai pot obtine folii pentru izolarea acoperisurilor, cutii pentru hrana (rezistente in frigidere si in cuptoare cu microunde, componente pentru industria auto, dale pentru pardosele, componente pentru corpuri de iluminat si nu numai. Piesele injectate din PET pot fi supuse imprimarii serigrafice, marcarii la cald, metalizarii in vid. Metalizarea electrolitica este dificila. Piesele din PET se pot asambla demontabil (cu elemente clasice) sau permanent (prin lipire, sudare ultrasonica sau frictiune). Lipirea se face cu substante siliconice, epoxidice sau cianoacrilice. Bineinteles ca obtinerea acestei materii prime pentru multe industrii prelucratorea poate deschide noi cai de extindere a activitatii prin prelucrarea in cadrul intreprinderii de noi produse prin prelucrarea fulgilor din PET-uri: sticle, ambalaje, folii, fibre textile sintetice. Fulgii de PET vor fi livrati in saci de plastic de 1 mc, acestia reprezinta o alternativa economica a intreprinderilor care activeaza in domeniul maselor plastice avand structuri chimice care pot fii folosite ca atare fara o tratarea prealabila.

2.3 Operatiunile 2.3.1 Amplasarea Hala de prelucrare- productie va fii amplasata intr-o zona industriala (Parcul Industrial din Bors) intr-un depozit de 900 m2, inchiriat cu 2.6 e/mp, inaltime 7-8 m, se asigura si rafturi pentru depozitare marfa, se asigura contra cost servicii de manipulare marfa; acces tir, acces cale ferata, acces autostrada si soseaua de centura. Utilitati: telefon, curent trifazat, platforma descarcare, gaze, apa curenta, incalzire proprie, acces usor sosea. 4

Tot aici se va gasi si sediu administrativ al intrepriderii.

2.3.2 Tehnologia folosita Reciclarea schimba proprietatile mecanice ale maselor plastice, astfel incat nu poate fi posibila reciclarea unor cantitati mari de un anumit tip reintegrandu-le imediat in acelasi proces de productie. In unele sectoare, prejudecatile impotriva materialelor secundare ramane un obstacol important in reciclarea plasticului, dar aceasta atitudine se schimba rapid o data cu luarea in considerare a protectiei mediului si a altor influente. Echipamentele sunt disponibile in trei versiuni: PET 175, PET 350 (in doua variante A si B) si PET 700. Varianta PET 350 A este un echipament simplificat care produce fulgi ce pot fi folositi doar pentru producerea fibrelor. PET 350 B este un echipament complet care produce fulgi de foarte inalta puritate.     Reciclarea diferitelor tipuri de plastic prezinta o problema in ceea ce priveste incompatibilitatea polimerilor. Oricum, introducerea asa - numitilor " compatibilizatori" care creaza stabilitate polimerica intre legaturile dintre structura diferita a moleculelor a maselor plastice, faciliteaza utilizarea de combinatii. Compatibilizatorii pot face deja posibila producerea unui tip de aliaje din plastic din materiale de calitate inferioara. Procesele continua sa se dezvolte pentru a obtine substantele utilizate in producerea maselor plastice, si pentru a folosi aceste materiale ca materie prima in producerea unor substante diferite. Exista sapte tipuri diferite de materiale plastice. Puteti determina gradul plasticului privind aproape in partea de jos a recipientului. Acest numar corespunde gradului materialului din plastic, conform tabelului de mai jos.     Nu sunt incluse toate exemplele posibile. PET Polyethylene Terephthalate: Sticle de plastic de apa, sifon HDPE High Density Polyethylene: Sticle de plastic colorate - balsam de rufe, ulei de motor Sticle transparente de plastic - de lapte si apa PVC Poly Vinyl Chloride: Sticle - detergent pentru vase, detergent pentru geamuri LDPE Low Density Polyethylene: Sticle - de suc natural de lamaie, cutii de mustar PP Polypropylene: Sticle - sirop pentru clatite, recipiente pentru iaurt PS Polystyrene: Cesti, cartoane de oua Altele Other: Rasini mixte sau straturi multiple a mai multor rasiniAlte sticle de plastic - pentru mancare si sucuri, sticle de sirop. Diferenta in grade la masele plastice trebuie facuta prin grupare separata inainte de a recicla. Astfel instalatia aleasa o reprezinta utilajul PET 350B avand ca caracteristici principale:       

Usor de manipulat si de intretinut; Accesibilitate usoara; Inalt nivel de automatizare, echipamentele sunt dotate cu panouri de comanda individuale si comanda centralizata; Capacitatea la intrare 350 kg / ora; Investitia initiala este relativ redusa; Produs finit deosebit de curat (fulgi PET); Fulgii de PET sunt usor de vandut fiind utilizati in multe domenii;

5

MATERIALUL FOLOSIT LA INTRARE: Butelii sau containere pre-sortate din PET, chiar si cele murdare colectate din gunoi. PRODUSUL FINIT: fulgi de PET foarte curati Stadiile procesarii:              

Premanipularea si pre-sortarea butellilor din PET inaintea introducerii in instalatie; Dozarea; Tocarea; Granularea umeda; Separare murdarie 1 (murdarie, etichete din hartie, granule mici din PET, noroi); Spalarea; Separare murdarie 2 (noroi si etichete); Clatire; Separare murdarie 3 (noroi fin si etichete); Separarea inelelor si a capacelor; Separarea murdariei 4 (noroi deosebit de fin); Centrifugare; Uscarea; Umplerea cutiilor sau a sacilor mari.

PET 350 A

PET 350 B

PET 700

Capacitatea medie la intrare

350

350

700

kg/h

Puterea instalata

232

283

316

kW

Puterea efectiv consumata

185

225

220

kW

Consum de apa proaspata (pt. 1000 tone butelii) aprox.

220

180

250

m³ *

Continutul de umiditate al fulgilor, max.

0,9

0,9

0,7

%

Spatiul necesar instalarii masinilor (inclusiv cel pentru lucru)

80

100

150

m²

Dimensiunile recomandate ale cladirii

500

500

500

m²

DATE TEHNICE

6

Inaltimea maxima a echipamentului

6

6

5,3

m

1

1

1

persoana

3-5

3-5

4-7

persoane*

Greutatea echipamentului, aprox.

15

18

30

tone

Volumul pentru transport, containere

2x 40'

2 x 40' +1x 20'

3 x 40' +1x 20'

Personal de exploatare: 

Operarea instalatiei



Manipularea materialelor (pre-manipulare, sortare, alimentare)

* depinde foarte mult de materialul folosit la intrare

Capacitati de productie Prin utilizarea echipamentului de prelucrare PET 350B se pot prelucra 350 kg/ora. In acest sens in conditiile in care se va lucra in doua schimburi, avand ca timp necesar reparatiilor utilajelor de 17 zile/an. In acest sens existand 3808 ore maxim disponibile pe an in doua schimburi , un utilaj poate prelucra maxim 1 332 800 kg/an. Capaciatea lunara de prelucrarea se cifreaza la 112 tone/luna.

2.3.3 Sistemul de colectare ( aprovizionarea cu materie prima PET) si transportul Avand in vedere ca reciclarea pet-urilor reprezinta un serviciu de natura publica de maxima importanta pentru comunitate este necesara o colaborarea eficace si eficienta cu autoritatile publice si firmele private care activeaza in domeniul colectarii deseurilor urbane, RER Oradea. Concret directiile de actiune in domeniul colectarii sunt urmatoarele:  O colectare selectiva a PET-urilor in zonele rezidentiale care se vor ridica dupa un program bine stabilit si cunoscut de rezidentii respectivi, obligatia acestora fiind de a depozita deseurile in saci de plastic inscriptionati sau in cupe de 1.1 mc, containere de capacitate mare, sistem care se adreseaza asociatiilor de locatari cat si abonatilor casnici. Interesul cetăţenilor faţă de acest gen de acţiuni nu este cel scontat şi implicarea acestora este scăzută, dar, având în vedere şi experienţa ţărilor din vest aceste aspecte se vor îmbunătăţi odată cu trecerea timpului.  Amplasarea de recipiente pentru colectarea PET (cupe container de 1,1 mc.) în anumite puncte din Oradea; Această activitate se referă la amplasarea recipientelor respective în zone circulate, pentru a oferi cetăţenilor posibilitatea de a depune adecvat deşeurile reciclabile, si colectate la anumite intervale de timp certe.

7

Un aspect important este modul de abordare a autoritatilor publice care trebuie sa implemente un management adecvat al deseurilor prin facilitarea activitatilor de reciclare , recuperarea prin furnizarea de containere de colectare si un sistem de comunicare eficace. “RECICLARE PENTRU UN MEDIU INCONJURATOR MAI CURAT” Masurile care trebuiesc luate la nivelul comunitatii locale: 1. Adopta un plan de management al deseurilor si aloca resursele necesare implementarii planului. 2. Faciliteaza reciclarea si recuperarea prin furnizarea de containere separate pentru colectarea diferitelor categorii de deseuri. 5. Stabileste solutii pentru colectarea separata a deseurilor casnice periculoase si toxice. 6. Incurajeaza parteneriatele cu mediul industrial si de afaceri in vederea gasirii cailor de recuperare a materialelor plastice Toate acestea printr-o activitatea de popularizare a programului şi de conştientizare a cetăţenilor  prin pliante şi materiale informative realizată de către inspectorii din Primărie iar costurile utilajelor de transport,  recipientelor şi forţei de muncă calificate sunt suportate de firma prestatoare.  alta modalitate de colectarea o reprezinta colectarea de la populatie. Industria de mase plastice a creat un sistem de codificare care permite consumatorilor identificarea diferitelor tipuri de plastice utilizate in industria ambalajelor. Codul poate fi regasit pe fundul celei mai mari parti dintre containere. De exemplu pe fundul recipientelor din plastic pentru sucuri si apa minerala poate fii gasit codul cu numarul 1, din acestea putandu-se confectiona paturi, imbracaminte,izolatii pentru saci de dormit sau canadiene, containere industriale sau pentru alimente, piese auto, etc. Sticlele se predau clatite, cu dopul si inelul indepartate.Etichetele de hartie nu trebuiesc indepartate. Sticlele de culori diferite se separa. Cele clare vor conduce la obtinerea unor granule carora li se poate da orice intrebuintare. Cele colorate se amesteca si se coloreaza in procesul de topire cu diferite culori, in functie de destinatia care urmeaza sa li se dea (de exemplu in maro inchis pentru recipientele pentru sirop de ciocolata sau negru pentru recipientele de ulei de motor). Sticlele din plastic pentru ulei de motor cu codul 37 nu se vor recicla. Firmele de profil ofera in medie pentru un kilogram de mase plastice colectat si adus 4000 lei/Kg, Cum o butelie de doi litri are o greutate de numai 50 de grame (douazeci la kilogram), rata de raspuns a fost redusa. Astfel sa obtinut sprijinul guvernului pentru incurajarea activitatii de colectare, in special de la populatie. A fost adoptata in acest sens, in sedinta executivului din data de 5 februarie 2004 o hotarire prin care se va aloca, nerambursabil, suma de 9.600 lei/kg deseu de ambalaj PET postconsum colectat in vederea reciclarii”. Hotarirea de guvern obliga firmele care fac reciclarea sa foloseasca banii dati de guvern numai pentru plata deseurilor de ambalaje PET colectate de la populatie.

2.3.4 Transportul materiilor prime (deseurilor PET) Un aspect deosebit de important il reprezinta optimizarea transportului materialelor plastice din zonele de colectare catre locul de reciclare in vederea economisirii resurselor. Astfel avand la dispozitie doua camioane, se poate face o colectare a deseurilor plastice la nivel de sector o data pe saptamana. Astfel in decursul unei saptamani se vor putea colecta deseurile din zonele unde sa amplasat containere de capacitate mare. 8

Transportul materiilor prime (deseuri PET), va fii asigurat de catre companie cu ajutorul a doua camioane. Transportul PET-rilor va asigura materia prima penru lucru continuu, considerandu-se mari cantitati vehiculate saptamanal, fiind necesara depozitarea lor intermediara. Numarul de camioane 2

Distante parcurse 450 km x2 = 900 km/lunar

Consum combustibil 9000 litri

Costul/lunar 4680 euro/lunar

3. PLANUL DE MARKETING PIATA TINTA

Consumatorii fulgilor de pet rezultate in urma procesului de reciclare sunt reprezentati de producatorii maselor plastice, care acopera o mare parte din industriile prelucratoare (fibre plastice, ambalaje, textile, electronica etc.).  

  

EXEMPLE DE REUTILIZARE A FULGILOR DE PET: Fibre pentru carpete, umplutura pentru perne, saltele, jucarii umplute cu fibre, izolatie pentru saci de dormit, imbracaminte, textile pentru imbracaminte, tapiserie, textile etc. Folii sau placi pentru izolarea acoperisurilor, folii subtiri sau mai groase, cutii pentru hrana (rezistente in frigidere si in cuptoare cu microunde) diverse tipuri de cutii sau containere, ambalaje pentru jucarii etc. Benzi pentru fixarea produselor pe paleti, pentru inchiderea cutiilor etc. Forme injectate: componente pentru industria auto (grila din fata radiatorului, manere pentru usi), componente pentru corpuri de iluminat, bunuri de uz casnic, dale pentru pardosele etc. Fulgi de PET pentru aplicatii tehnice: adaos de material reciclat la PET virgin, vopsele (supraconcentrate), amestecuri cu alte mase plastice (ex. policarbonate) si vata de sticla pentru scopuri industriale.

Industria de prelucrare a maselor plastice se ridica la 2.7 % din productia industriala. In Bucuresti numarul potentialilor clienti se ridica la peste 50 de intreprinderi care activeaza in domeniul prelucarii maselor plastice si chiar textile. Piata este in plina dezvoltare datorita capacitatilor reduse de reciclare a peturilor. In conditiile aderarii la UE, se impune ca acest neajuns sa se remedieze, legislatie europeana care prevede ca in momentul aderarii 50 % din deseuri sa poate fii gestionate eficient.

Concurenta Concurenta estre reprezentat de URBAN SA care colecteaza si recicleaza diverse deseuri printre care si PET-uri, avand peste 800 de angajati in toata tara, in special in Ramnicu Valcea. REMAT SA Mehedinti care recicleaza materiale feroase si neferoase, hartie, plastic. La Buzau s-a realizat o investitie taiwaneza pentru reciclarea PET –urilor in valoare de doua milioane de dolari avand o capacitate de 1300 tone pe luna. Cert este faptul ca operatorii de reciclare a PET-urilor nu acopera necesarul de reciclare al oraselor din Romania si in particular in orasul Oradea. 9

In ceea ce priveste distributia produsului final, acesta va fii transportat in saci de plastic si livrat prin mijloacele proprii de transport( camioane, dube) catre beneficiari care vor fii reprezentati in prima faza de cei de pe raza localitatii Oradea (firme prelucratoare (mase plastice), textile).

Strategia de marketing

Se va adopta o strategie de creare si dominare a pietei avand ca misiune valorificarea acestei oportunitati create de firma si mediul inconjurator, dezvoltarea acesteia si detinerea celei mai mari parti din aceasta. Aceasta se realizeaza prin: - oferirea unui produs cu calitati tehnologice superioare- fulgi puri - efort investitional si organizatoric ridicat(asigurarea de masini si utilaje, cresterea capacitatilor de prelucrare) - punerea la punct a unui sistem eficient de colectare selectiva a deseurilor plastice - extinderea ariei de colectare a deseurilor Factorii care influenteaza succesul acestei strategii: -

capacitatea firmei de a intuii posibilitatea crearii unei noi piete asigurarea desfacerii produselor rezultate posibilitea de a realiza investitii majore in capacitati de productie

Pretul Pretul de echilibru al pietei este de 400 dolari /tona de fulgi curati. Nu e necesara o diferentiere a preuturilor vizavi de concurenta, pretul va fii stabilit in functie de costurile de productie si cererea de fulgi pet. Se va practica o politica de discount comercial la livrarea unor cantitati mari de fulgi de pet. Produsul obtinut poate fii exportat, fiind asigurate doua piete de desfacere in Coreea si Taiwan. Pe viitor pe masura ce noi capacitati de prelucrare a deseurilor vor aparea este posibil ca pretul intern de comercializare sa scada pe masura cresterii ofertei, dar nu va influenta pretul la export al produselor.

Promovare Operationalizarea proiectului privit din perspectiva promovarii presupune promovarea pe doua planuri, pe de o parte promovarea in randul cetatenilor care va avea cea mai mare amploare ca pondere in actiunile viitoare ale intreprinderii si pe de alta parte promovarea produsului obtinut ca atare pentru a asigura piete de desfacere a produselor rezultate. 1. Campania de informare / constientizare trebuie sa promoveze mesaje de genul: - Cunoasterea si respectarea regulilor de mediu este datoria fiecarui cetatean; - Indiferenta in problemele legate de mediul inconjurator se intoarce impotriva cetatenilor mai devreme sau mai tarziu; - Fiecare cetatean are responsabilitatea administrarii deseurilor, pentru ca fiecare reprezinta un generator de deseuri; 10

- Eforturile comune ale municipalitatii si ale cetatenilor sunt indispensabile pentru o administrare normala a deseurilor; -Mentinerea unui oras curat se poate realiza numai cu sprijinul cetatenilor; -Reducerea cantitatii de deseuri produse in fiecare gospodarie este la indemana fiecaruia si este un mod esential de a micsora impactul negativ asupra mediului; - Recuperarea materiilor prime si a energiei din deseuri prin sortare si colectare adecvata nu au numai rolul de a prezerva mediul natural si resursele acestuia pentru viitor, dar si pe acela de a proteja buzunarele cetateanului. Aceasta campaniei va fii facuta publica prin intermediul mass-mediei folosind instrumentele deja consacrate - presa : articole si insertii - radio : spoturi radio - tv : spoturi tv difuzate la ore de maxima audienta, reportaje. Pentru inradacinarea acestor mesaje in mintea cetatenilor, autoritatile locale pot intreprinde sau determina o serie de masuri dintre care se pot enumera: ¨ Campanii de informare prin mass media (publicatii ale primariilor, ziare locale, posturi de televiziune locale, posturi de radio locale); ¨ Incurajarea infiintarii de forme de organizare ale societatii civile care pot prelua intr-o mare masura activitatea de educare a cetatenilor; ¨ Organizarea de seminarii si expozitii ocazionale cu informatii în domeniul gestiunii deseurilor; ¨ Organizarea unui sistem de plata catre intreprinderile de prestari servicii care sa stimuleze cetatenii sau asociatiile de locatari / proprietari sa furnizeze deseurile sortate; ¨ Implementarea unor masuri de constientizare si atragere a copiilor si tinerilor in actiuni de reciclare si valorificare a unor fluxuri de deseuri; ¨ Sustinerea materiala de catre primari a unor actiuni de tip competitie intre elevi pe teme legate de mediul inconjurator; tabere tematice; concursuri de desene etc.; ¨ Stimularea agentilor economici care inlocuiesc materiile prime cu materiale provenite din reciclare, ca factori de progres intr-o mai ampla piata a materiilor prime reciclate; ¨ Atragerea de sponsori, indeosebi din randul intreprinderilor poluante; ¨ Organizarea in cadrul primariilor a unor Centre de Informare privind Managementul Deseurilor ¨ Analiza periodica la nivelul Consiliilor locale a situatiei mediului inconjurator cu identificarea eficientei masurilor intreprinse. II.

Promovarea in randul industriilor consumatoare de fulgi de pet -

realizarea unui site – web. Prezentarea ofertei de produs cu ocazia unor targuri, expozitii, seminarii. Conceperea unui comunicat de presa care va fi distribuit revistelor de profil economic si de profil (ex. Revista Ecologic)

Analiza SWOT 11

Puncte forte

Puncte slabe

- asigurarea unei profitabilitati ridicate - costul redus de productie - calitate superioara a produsului - tehnologii moderne de reciclare - amplasarea intr-o zona in care deseurile de pet ating cel mai mare nivel - asigurea economiilor de scara

- grad scazut de valorificare in comparatie cu posibilitatile reale - resurse financiare reduse

Oportunitati - posibilitatea de extindere a procesului de productie la producerea de anumite materiale plastice - posibilitea ridicata de a mari capacitatile de reciclare accelerat. - piata noua inca in formare.

Amenintari -costurile ridicate ale colectarilor selective -mentalitatea populatiei(lipasa de simt civic) - aparitia de investitori in capacitati de productie care sa acopere o mare parte din necesitatile prelucrarii deseurilor plastice. -insuficient sprijin acordat din partea autoritatilor publice. -neglijarea unor concurenti - noi mutatii care pot aparea

3. Organizarea si conducerea afacerii Afacerea va fii integral privata, o intreprindere cu raspundere limitate (SRL). Afacerea va purta numele de SMART RECYCLING cu un capital social de 1 000 000 lei. Nume actionar X… Y… Z… T….

Valoare aport capital social 250 000 lei 250 000 lei 250 000 lei 250 000 lei

pondere 25% 25% 25% 25%

Sediul firmei va fii situat in locatia unde se realizeaza produsul finit, pe raza municipiului Oradea.

3.1 Structura organizatorica Organizarea procesuala: 1. Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor procesuale si structuralorganizatorice ale firmei 12

a. Functiunea de productie (compartimentul de productie) -

activitatea de fabricatie a fulgilor de PET activitatea de reparatii si intretinere utilaje activitatea de programare, lansare si urmarire productie(PLUP), in cadrul comp. cu acelasi nume subordonat directorului de productie - activitatea de asigurare a calitatii. b. Functiunea comerciala (compartimentul comercial) -

activitatea de marketing se deruleaza in compartimentul de “Marketing si Vanzari” activitatea de vanzari se asigura in cadrul comp. “Marketing si Vanzari” aprovozionarea se regaseste in comp. “Aprovizionare” subordonat Directorului Comercial; depozitarea exercitat in comp.”Aprovizionare” activitatea de transporturi se asigura intr-un comp.”Transporturi”, in subordinea Directorului Comercial exportul se regaseste in cadrul compartimentului “Vanzari”.

e. Functiunea financiar- contabila (compartimentul economic) -activitatea financiara, de utilizarea a analizelor financiare, in cadrul comp.financiar-contabil subordonat directorului Economic; -activitatea de contabilitate asigurata in cadrul aceluasi compartiment; bugetare, control de gestiune. f. Functiunea de cercetare dezvoltare (directorul general) - activitati de realizarea a politicilor si strategiilor - conceptie tehnica a produselor ( inovatii tehnice ale produselor obtinute in urma procesului de productie). Cele mai importante compartimente vor avea urmatoarea configuratie: -

Compartiment Productie posturi management= 1 (economist) manipularea materialelor = 5 operarea instalatie = 2 reparatii = 1 Comp. Financiar - Contabil - posturi de managemet = 1 (economist- contabilitate) Compartiment Comercial - vanzari intern-extern = 1 - aprovizionare = 1 - transporturi = 4

Manager General -13-

13

Director Productie -8-

-operarea instalatie -manipularea materialelor (presortare, ambalare) -asigurarea calitatii -reparatii.

Director Comercial -6-

-vanzari interne-export -marketing -Transporturi -logistica( depozitare, aprovizionare)

Director Economic -1-

- contabilitate, finante, control de gestiune.

3.2 Echipa manageriala Intreprinderea va beneficia de o echipa manageriala competenta, astfel Directorul General, o persoana cu experienta conducand deja de 10 ani o afecere in domeniul comertului cu elecroniceelectrocasnice. Directorul de Productie, o persoana cu studii de specialitate in protectia mediului si management al deseurilor, bun organizator. Muncitorii direct productivi nu trebuie sa aiba o experienta in domeniu deoarece utilizarea echipamentelor de prelucrare reprezinta o sarcina facila, care vor primi o instruire adecvata axata pe operationalizarea procesului de productie si de asigurarea a calitatii produselor, mentenanta utilajelor.

Sarcini specifice Directorului de Productie 1. asigurarea planului de prelucrare-productie conform graficului 2. asigurarea organizarii procesului de productie conform specificatiilor tehnice 3. asigurarea calitatii prin controlul acesteia si activitati de prevenire a abaterilor 4. asiguaera planului de reparatii pentru a se evita intreruperi in functionarea echipamenetelor 4. asigurarea implementarii noilor proiecte de investitii in capacitati de prelucrare Sarcini specifice Directorului Comercial 1. 2. 3. 4. 5.

coordoanrea activitatii de vanzari interne si la export strategii si politici de pret participarea la targuri si expozitii aplicarea strategiei comerciale a intreprinderii asigurarea bunei colaborari cu clientii firmei 14

6. coordonarea transporturilor, depozitarea. Sarcini specifice Directorului Economic 1. 2. 3. 4.

asigura contabilitatea firmei coordonarea politicii financiare colaborarea cu institutiile creditoare firmei ( agentiile europene, banci) asigurarea unui flux de numerar eficient necesar asigurarii desfasurarii activitatii in bune conditii.

15

4. PLANUL DE FINANTARE 4.1 Finantarea afacerii 

Sursele de finanţare: o surse proprii ale firmei care solicită creditul: minim 20% din valoarea investiţiei; o credit: maxim 80% din valoarea investiţiei, din care: - 25% credit BCR - 75% credit PHARE (maximum 300.000 EURO). Un sfert din creditul PHARE va fi finanţare nerambursabilă. Durata creditului: 5 ani Perioada de graţie: maxim 1 an Dobânda percepută : se actualizează trimestrial, în funcţie de rata EURIBOR, şi se calculează astfel: o pentru creditul PHARE - componenta rambursabilă: rata EURIBOR la 3 luni (actualizată trimestrial) minus 1,5 puncte. La aceasta se adaugă 3%/an pentru acoperirea costurilor de operare ale băncii; o pentru creditul BCR: rata EURIBOR la 3 luni (actualizată trimestrial) plus 3%; Rambursări: în rate lunare egale, după expirarea perioadei de graţie. Garanţii: se acceptă în garanţie şi bunurile achiziţionate din credit împreună cu o garanţie personală generală asupra patrimoniul personal al întreprinzătorului. Toate aceste bunuri trebuie asigurate.

  

 

STRUCTURA INVESTIEI SI NECESARUL DE FINANATARE nr.crt 1 2 3 4 5  

Elemente de cheltuieli Achizitie echipament reciclare PET 350 Achizitie 3 computere Achizitionare camioane (doua)-second hand SDV-uri Amenajari TOTAL

Furnizor SC S.Geancu Consulting SRL DOMO Real Oradea  EVW Holding SRL (DAF ARAD)  SC Geancu Consulting SRL Castrum Corporation SRl  EURO

Investitia necesara se ridica la 500 000 euro. Sursa investitiilor Valoare/pondere Perioada de rambursare Investitii proprii 100 000 / 20 % Fonduri Phare : 100 000/ 25 % BCR 5 ani Coeziune economica 300 000/ 75 % fonduri 5 ani si sociala. Phare, din care 75 000 Componenta B2. euro nerambursabili Total de rambursat

Valoare 401500 1800 40000 10000 1500 464800

Amortizare anuala 80300 360 8000

Dobanda

Sold

2.074%/3 luni+3%/an

100 000 225 000

88660

325 000 E

16

Graficul de realizarea a investitiei:

Nr.crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Descrierea investitie

Proiectare, aprobari, avizare Inchirierea terenului Pregatire si amanajare teren Achizitionarea masini, utilaje Ralizarea lucrarilor si utilitatilor necesare Transportarea si montarea utilajelor Realizarea de probe tehnice Realizarea productiei

1

2

Perioada de realizare(luni) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CHELTUIELI SALARIALE INITIALE Categoria de salariati

Numar

Management 3 Productie 8 Transporturi – 6 aprovizionare-colectare TOTAL

Indemnizatia lunara 300 euro 150 euro 150 euro

medie Valoare totala 900 1200 900 3000 EURO/luna

4.2. Analiza Pragului de Rentabilitate Pentru aceasta este necesara detalierea elementelor de costuri fixe si variabile pentru operationalizarea afacerii. Elemente de cheltuieli fixe

Valoare

1. Inchiriere spatiu de productie si administratie 2. Salariile personalului administrativ 3. utilitati 4. telefon+internet 5. promovare

900 mp x 2.6 e/mp = 2400 euro /luna 900 euro/luna 700 euro/luna 200 euro/luna 1000 euro/luna =5200 euro/luna Valoare 2100 euro/luna = 18.75 euro/tona

Elemente de cheltuieli variabile 1.Salarii 2.utilitati necesare productiei 2.1 consum energie 2.2 consum apa m3 2.3 transport

555Kw/tona = 0.3 x 555 = 166.5 euro/tona 0.220 m3 /tona = 0.1 x 0.250 = 0.022 euro/tona 41.78 euro/tona 17

2.4 salarii

18.75 euro/tona

Total cheltuieli variabile

202.77 euro/tona

Prag de rentabilitate = CF/Pv-CV = 35 tone/luna

C o st ur i si C A

Analiza pragului de rentabilitate 40000 35000 30000 25000

Series1

20000 15000 10000

cost fix

cost variabil cost total profit

5000 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Q

Costurile la o tona de prdus – fulgi de PET CATEGORIE costuri

UM

cant

Costuri directe Putere efectiv consumata Consum apa proaspata Salarii directe Total costuri directe Cheltuieli indirect Transportul Total costuri

  KW mc euro euro   litri  

 

555 0.22

      80.35714286  

cost unitar

valoare

 

 

     

0.3 0.1

0.52  

166.5 0.022 18.75 185.272 46.4 41.7 273.4

18

5. STRATEGIA INTREPRINDERII MISIUNEA: Misiunea intreprinderii o reprezinta prestarea unei activitati de maxima importanta pentru comunitate, protectie a mediului si prezervarea a acestuia, deoarece mediul in care traim este cea mai importanta valoare care trebuie protejata. Echipa manageriala este responsabila pentru realizarea unei protectii adecvate a mediului in cadrul organizatiei. Pentru a fi aplicata efectiv la nivelul intregii organizatii si pentru a asigura consistenta in actiune, introducerea unui Sistem de Management al Mediului (SMM) este unul din principalele noastre obiective. Obiective strategice Optiuni strategice Resurse necesare Termene Avantaj competitiv 1. Realizarea unie cifre de afaceri de 817 000 euro in anul 4 de functionare si cresterea pe masura a cotei de piata.

2. Realizarea unei cifre de afaceri de 1 355 200 euro in anul 5 de functionare.

1. Investirea in noi capaciatati de productie (utilaj PET 175). 2. Implementerea standardelor de calitate certicate.

2. Achizitionarea unui utilaj PET 350 , cresterea capacitatii de productie la 3388 tone anual

1. 200 000 EURO, din care: -120 000euro surse proprii - 80 000 imprumut bancar

1. IULIE 2023 – IULIE Realizarea unui produs 2024 finit de calitate superioara.

2. 400 000 euro, din care: 2. Iulie 2024 - iulie 2025 - 320 000 euro din profit reinvestit - 80 000 euro din credite

Cresterea continua a calitatii tehnice a produselor.

19

SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR - PREVIZIUNE

Euro

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

20222023

20232024

20242025

20252026

20262027

Cantitate vanduta (tone)

336

336

336

336

1344

1344

2044

2044

3388

Pret vanzare/tona

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Ventiri din vanzari

134400

134400

134400

134400

537600

537600

817600

817600

1355200

Costuri de productie

88291.392

88291.39

88291.39

88291.39

353165.57

353165.6

353165.6

537106

890271.5

Profit brut (exploatare)  

46108.608  

46108.61  

46108.61  

46108.61  

184434.43  

184434.4  

464434.4  

280494

464928.5  

15,462

15,543

15,624

15,705

62334

94,806

97,460

99,498

163,919

1659

1578

1497

1416

6150

7922

5272.5

3229.5

7486.5

28,988

28,988

28,988

28,988

115,950

81,706

361,702

177,767

293,523

7246.902

7246.902

7246.902

7246.902

28987.608

20426.61

90425.61

44441.63

73380.87

21,741

21,741

21,741

21,741

86,963

61,280

271,277

133,325

220,143

divedende

0

0

0

0

17392.565

12255.96

54255.36

26664.98

44028.52

Profit disponibil

0

0

0

0

69,570

49,024

217,021

106,660

176,114

Profit cumulat

0

0

0

0

69,570

0

217,021

323,681

176,114

Rate de rambursare Dobanzi scadente Profit brut Impozit pe profit Profit nerepartizat

 

Bilant previzionat pe trei ani 20

Euro A.Total Activ Active circulante Disponibilitati Active curente Active fixe Pierderi   B.Total pasiv Obligatii financiare Credite pe termen scurt Capital propriu Capital social Profit nerepartizat  

1

2

3

490,979 10000 81,339 45000 354640

426,882 10000 98902 52000 265980

772,581 40000 272,511 82000 378070

   

   

   

470,979 256,516

401,882 153,788

735,581 251,060

25000 102,500 2500 86,963

27000 102,500 2500 118,594

45000 222,500 2500 217,021

 

 

 

Indicatori financiari si evolutia lor pe trei ani: Nr.crt

Indicator

Anul 1

Anul 2

Anul 3

1 2 3 4 5 6 7

Rata lichiditatii curente Rata profitabilitatii vanzarilor Rata rentabilitatii activelor Rata de acoperire a creditelor Rata de autofinantare Rata de acoperire a dobanzilor Rata solvabilitatii

1.8 18.8% 20.68% 2.18 39.99% 17.51 28.55%

1.9 12.51% 15.76% 1.25 66.65% 9.49 40%

1.8 19.06% 20.17% 1.00 88.62% 30.56 46.50%

21

Rata lichiditatii curente arata ce lichiditati pot fi disponibilizate pentru a acoperi orice solicitari de bani din parte furnizorilor, bancilor, fiscului sau actionarilor. Masoara capacitatea firmei de a-si plati datoriile la termenul cand acestea devin scadente. Raportul este satisfacator, adica de 1.8 ceea ce permite contractarea de noi credite. Rata profitabilitatii vanzarilor, arata cat profit brut o sa fie obtinut la fiecare 100 de lei vanzari, acesta va avea o evlutie oscilanta , de exemplu in anul doi de functionare se diminueaza datorita ratelor de rambursare a creditelor. Astfel se prefigureaza o rata a rentabilitatii de 20 % in medie. Rata rentabilitatii activelor, indica procentul de profit obtinut pe seama folosirii activelor, astefel se pot realiza comratii intre firme de acelasi rang. Rata de acoperire a creditelor, arata ce proportie din profitul net al firmei va fii disponibila pentru plata ratelor de credit si dobanzi aferente lor, in vederea rambursarii creditelor pe termen lung. Rata ridicata dupa primul an de functionare permite contractarea de noi credite. Rata de autofinantare, masoara modul in care este impatit riscul financiar intre creditori si proprietari. Acest indicator se imbunatateste pe masura exploatarii afacerii, investitiile ulterioare se realizeaza atat din credite dar si din mai multi bani proprii(profit reinvestit). Rata de acoperire a dobanzilor, arata nivelul de profit necesar pentru plata dobanzilor la datoriile contractate, care de asemenea are o evolutie favorabila. Rata de solvabilitate, arata in ce masura o firma isi finanteaza activitatile din resurse financiare proprii, deasemena inregistrand valori satisfacatoare. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cauze care pot influenta previziunile: Defectiuni majore si de lunga durata a echipamentelor de productie Neasigurarea unui cash flow pozitiv pe intreaga perioada de exploatare Cresterea costului de productie (energie, salarii, transporturi). Diminuarea pretului de vanzare a produselor pe piata interna. Conjunctura economica nefavorabila Aparitia de investitori companii europene cu o capacitate financiara ridiacata.

22

Graficul de realizare a investitiei Nr.crt 1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Denumirea activitatii investitionale Proiectari, aprobari, avize Obtinerea creditului Inchirierea terenului Pregatire si amanajare teren Achizitionarea masini, utilaje Ralizarea lucrarilor si utilitatilor necesare Transportarea si montarea utilajelor Realizarea de probe tehnice Realizarea productiei

Durata de realizare (luni)2022-2023 iulie Aug Sept Noi Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept noi

Aprobari, avize – Oficiul de protectie a mediului, Camera de Comert si Industrie Obtinerea creditului – Banca Comerciala Romana si Agentia Phare, Sapard Inchirierea terenului – Eurisko SRL Pregatire si amenajare teren Achizitionare echipament : Suedia prin C.Geangu Consulting SRL Realizarea lucrarilor de asigurarea a utilitatilor Transportarea si montarea utilajelor asigurat de firma furnizoare.

23