PLAN DE AFACERE Spalatorie Auto [PDF]

Zitiervorschau

PLAN DE AFACERE SPALATORIE AUTO 1. REZUMAT S.C. CLEAN AUTO S.R.L este o societate comerciala cu raspundere limitata, cu sediul in Cluj-Napoca, str.21 Decembrie, nr. 75-79,in incinta noului mall. Tipul afacerii este acela al prestarii de servicii. Spalatoria va oferi clientilor sai urmatoarele tipuri de servicii: spalat exterior, curatat interior, degresat, polish, spalare motor, ceruire solida, curatat tapiterie. Tehnica folosita va fi cea a spalarii manuale cu personalul angajat. Aceasta spalatorie vine insa cu un concept nou, acela al spalatoriei mobile, prin utilizarea unei pompe cu abur deplasabile. Pompa cu abur este un dispozitiv complet ecologic care reduce cheltuielile de spalare folosind cantitati mult mai mici de apa si detergent. In acest mod se va veni in intampinarea clientilor ocupati, care nu au timp sa vina la spalatorie. Va fi procurat si un sistem automat de filtrare/tratare/recirculare a apei care reinroduce apa tratata in circuitul de spalare, reducand cu pana la 85% consumul de apa si eliminand poluarea. Sistemul foloseste apa din tancurile decantoare realizand o tratare cu ajutorul unei culture de bacterii si nu necesita nici o substanta consumabila. Spalatoria se va adresa, in principal, urmatoarelor trei grupe de clienti:proprietari individuali de masini, dealeri auto si afaceri locale care poseda flota de masini. Ceea ce ne va deosebi de ceilalti competitori va fi calitatea serviciilor si serviciul mobil care alte spalatorii din zona nu ii ofera. Succesul acestei afaceri depinde foarte mult de locatia ei. Aceasta trebuie sa fie aproape de consumatori. De aceea s-a optat pentru inchirierea unei hale din cartierul Marasti. De asemenea aceasta locatie este foarte buna si datorita faptului ca in timp ce doamnele isi fac cumparaturile,domnii profita si vin sa isi spele masina. Aici se intalnesc toate cele trei segmente de interes: consumatori individuali, firme si dealeri auto. Cladirea se afla intr-o zona favorabila, circulata intens. Toate utilitatile necesare sunt accesibile. Preturile practicate vor fi preturile pietei. Se vor practica insa reduceri de pret cantitative si pentru contracte cu firme, in incercarea de a fideliza clientii. Vom incerca sa incheiem cat mai multe contracte cu firmele care detin flota auto si cu dealeri auto. Data preconizata pentru inceperea activitatii este ianuarie 2009. In acest moment afacerea este in stadiul de proiect. Pana in acest moment au fost facute analizele tehnico- economice. Dupa aprobarea creditului se va trece la, aprovizionare cu materii prime, materiale, marfuri, achizitionare de utilaje, echipamente, amenajari si reparatii. Necesarul de surse de finantare pentru realizarea afacerii este in total de RON, din care surse proprii  RON si surse atrase 3000 Euro.            

3. DESCRIEREA AFACERII 3.1. Descrierea ramurii economice Evolutia pietei auto a cunoscut in ultimii ani o puternica crestere, inregistrandu-se sporiri de la an la an in ceea ce priveste numarul autovehiculelor vandute in tara noastra. Aceasta evolutie pozitiva se datoreaza cresterii accentuate a numarului de autovehicule importate, mai ales ca urmare a variantei de achizitionare a acestora in sistem leasing.           Piata spalatoriilor auto este in plin avant si se prevedere inscrierea intru-un  trend ascendent  si in viitor datorita dezvoltarii pietei auto si a cresterii nivelului de trai a populatiei. 3.2. Produsul (bunul sau serviciul oferit) Spalatoria va furniza clientilor sai urmatoarele servicii:                       spalat exterior cu produse profesionale din gama:      JEDY - detergent concentrat pentru spalare exterioara manuala . Produs de o noua conceptie in sectorul detergentilor monostatici. Este un produs de varf datorita caracteristicilor sale de curatire intensiva ce se obtin si la dilutii foarte mari, chiar si in prezenta apei dure. Elimina cu usurinta si fara sa atace partile tratate, chiar si in zone cu clima calda sau in perioade estivale, orice tip de murdarie: grasimi, ulei, smog, musculite, motorina etc. Produsul, datorita caracteristicilor sale, nu se usuca si se clateste rapid. Contine substante tensioactive usor biodegradabile, compatibile cu orice metoda de epurare sau reciclare a apelor. Pretul produsului este de 57,06 Lei noi (RON) / cu TVA ,canistra de 25 kg.       LUCIDA FASCIONI - innoitor protectiv pentru bandouri din fibra de sticla, parti din cauciuc sau plastic. Produs bogat in substante nutritive, capabile sa redea stralucire si sa protejeze orice tip de bare de protectie, spoilere, bandouri si toate suprafetele din plastic si cauciuc deteriorate sau decolorate. Formeaza un strat subtire lucios ce adera tenace pe suprafata tratata, protejand-o de agentii atmosferici si chimici pe timp indelungat. Produsul nu se scorojeste, nu pateaza, este lipsit de vopsele si solventi clorurati Spray de 300 ml la pretul de 10,96 Lei noi (RON) / cu TVA        Exterior se curata jantele cu solutie,la sfarsit, dupa ce se curata jantele se foloseste  Rotabrill, care este o solutie pentru lustruit anvelope;                        degresare- se face cu o solutie profesionala;                       spalare motor - motorul se spala cu jet de apa si cu solutie profesionala numita Super AZ(10);                                     - optional se aplica si un lac protector foarte bun pentru motor si toate accesoriile existente sub capota, numit Brill Motor

                    curatat interior cu  produse  profesionale din gama:            PULIMOQUETTES - detergent de inalta concentratie, cu spuma controlata, curata in profunzime orice tip de tesut si mocheta. Datorita caracteristicilor sale, obtine rezultate foarte bune cu masinile de spalat cu extractie (aspiratoare de lichide), garantand o maxima curatire chiar si a murdariei celei mai rezistente. Canistre de 6 kg la pretul de 120Ron TVA adaugat                          MAX BRILL RO - silicon de bord special creat pentru piata romaneasca. Hraneste, invioreaza si protejeaza suprafetele tratate. Ideal pentru borduri, suprafete acoperite cu plastic, capote din vinil, scaune din piele sau semi-piele. Canistra de 6 l pret 80RON(incluzand 19 % tax)                     SOFFIO - ceara cu inalta fluiditate si efect polish. Produs bogat in ceruri protective stralucitoare pe timp lung, care permit, datorita actiunii lor de respingere a apei, ruperea imediata a peliculei de apa si aparitia picaturilor, asigurand o maxima fluiditate si uscare sub suflanta, cu un efort minim si cu o ulterioara economie energetica. Produsul este compatibil cu orice fel de duritate a apei, chiar si cea reciclata, evitand formarea reziduurilor albe pe masina si a micropicaturilor. Pret: 130 lei /14 L tva inclus.                     POLISH CHAMPION GEL® - Produsul este studiat pentru a asigura o perfecta finisare 'oglinda', cu eliminarea micro-zgarieturilor si a straturilor de vopsea oxidate. Este indispensabil pentru tratarea vopselelor deteriorate, opace sau aspre la pipait. Se foloseste si pentru lunetele din plexiglas ale masinilor cabriolet.Pret 125 lei tva inclus                     CLEAR DIFFERENCE-curatitor de geamuri(oglinzi si suprafete cromate). Canistre de 25 kg la pretul de 70Ron TVA adaugat Furnizor principal al acestor produse este Chris Trading  Distribution avand sediul in Bucuresti calea Mosilor nr. 12. 3.3. Operatiile Deoarece succesul acestui tip de afacere depinde intr-o mare masura de locatie, facilitatile productive si administratia vor fi amplasate in B-dul 21 Decembrie nr.90 in incinta noului Mall din apropierea statiei Somesul . Spatiul necesar derularii activitatii va fi inchiriat. In primul rand sunt necesare avizele obligatorii pentru infiintarea oricarei societati comerciale (avizul certificand respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor, avizul protectiei sanitare, autorizatia sanitar-veterinara, autorizatia de mediu, autorizatia din punctul de vedere al protectiei muncii). In mod special in aceasta activitate mai trebuie respectate prevederile Hotararii nr.188 / 28.02.2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, publicata in Monitorul Oficial, partea I nr.187 din 20.03.200.Costul licentelor a fost estimat la 1000 ron. Din punct de vedere al autorizarii activitatii, exceptand domeniul protectiei mediului, autorizarea se va efectua in baza declaratiei pe propria raspundere ce se anexeaza cererii de inregistrare in Registrul Comertului.             Conform 'Procedurii din 20/12/2004 de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului', publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 11/01/2005, emisa de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, - Anexa 1 - LISTA activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, unitatile cu statii de vopsire sau spalare/epurare ape uzate au impact semnificativ asupra mediului si este necesara obtinerea Autorizatiei de mediu, care se emite de catre autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului in a carei raza se afla amplasamentul, in conformitate cu prevederile cap.  II sectiunea 1 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform art. 9 din procedura.

Un spatiu inchiriat de 60-80 mp va fi suficient pentru activitate. Chiria lunara va fi de 2800 RON. Costul aprobarilor a fost evaluat la 700-800 RON. Costurile ulterioare se focalizeaza pe doua mari componente: spatiul de lucru (hala) si echipamentele. Hala este pusa la dispozitie de catre proprietar. Utilitatile necesare (electricitate, apa, gaz, cai de acces) sunt toate disponibile. Tehnica folosita este cea a spalarii manuale cu personalul angajat. Utilajele necesare sunt:          doua aparate de spalare cu jet de apa sub presiune, o pompa de abur Speed, aspiratoare industriale si un sistem automat de filrare/ tratare/ recirculare a apei.             Pompa de abur Speed 7000, este un dispozitiv complet ecologic care reduce cheltuielile de spalare folosind cantitati mult mai mici de apa si detergent. In functie de gradul de murdarie si se poate spala chiar si fara detergent. Automobilul este pulverizat cu aburi (temperatura: aprox. 212F / 100°C) Este absolut compatibila cu orice finisaj al automobilului. Este mult mai buna o spalare cu aburi decat cu apa rece sub presiune. Aburii nu vor dauna in nici un fel finisajului masinii.

Sistemul automat filtrare/tratare/recirculare apa, "BioClassic". Reintroduce apa tratata in circuitul de spalare, reducand cu pana la 85% consumul de apa si eliminand poluarea. Sistemul foloseste apa din tancurile decantoare realizand o tratare cu ajutorul unei culture de bacterii si nu necesita nici o substanta consumabila. Pretul pompei este de 5500 Ron. Riscurile pe care le implica oferirea acestui serviciu sunt foarte mici. Riscuri exista doar la utilizarea pompei de abur daca pistolul nu este folosit conform directiilor din normele de securitate si la minim 15 cm de suprafata ce se spala. Materiile prime si materialele utilizate de catre noi vor fi de calitate foarte buna.          Materiile prime si materialele se vor depozita in magazia firmei. 4. PLANUL DE MARKETING 4.1. Piata tinta Spalatoria se va adresa, in principal, urmatoarelor trei grupe de clienti:proprietari individuali de masini, dealeri auto si afaceri locale care poseda flota de masini.

      Clientii sunt, in principal locuitori ai cartierului Marasti sau din vecinatate si firme cu sediul in municipiul Cluj-Napoca.       Piata splalatoriilor auto este o piata de tip concurential. Aceasta piata se inscrie intr-un trend ascendent datorita cresterii continue a numarului de posesori auto dar si a legilor de mediu care interzic spalarea masinilor in locuri neamenajate. Se prevede o crestere a consumului acestor servicii datorita cresterii numarului posesorilor de automobile dar si a timpului liber limitat de care acestia dispun.       Piata este segmentata. Cele trei segmente de piata carora se adreseaza spalatoria sunt:             1. Proprietari individuali de masini: In vecinatate amplasamentului spalatoriei exista multi posesori de masini.             2. Dealeri auto: In oras exista mai multi dealeri de masini care apeleaza la serviciile splalatoriilor inainte de a pune masinile la vanzare.             3. Afaceri locale: Spalatoria noastra vine in intampinatea firmelor care au flote de masini si care tin la imaginea firmei lor mentinand masinile curate in permanenta. Aceste masini vor apela la serviciile spalatoriei in principal in week-end spre deosebire de ceilalti clienti. 4.2. Concurenta Cei mai apropiati concurenti directi ai nostri sunt cele doua mici splalatorii care exista in cartierul Marasti. Acestea incearca sa concureze prin pret, insa nu pot safisface pretentiile clientilor care doresc servicii de calitate, cu produse de calitate. O concurenta puternica este exercitata si de majoritatea benzinariilor, care ofera serviciul de spalatorie auto, fie integral (exterior, interior, motor) prin intermediul unor unitati specializate, fie se limiteaza la spalatul si curatatul parbrizelor. O componenta aparte a concurentei, dar care nu poate fi trecuta cu vederea, o constituie acele persoane care spala masini in schimbul unor sume foarte mici de bani si chiar spalatorii de parbrize care pot fi intalniti in multe dintre intersectii. Dintre viitoarea concurenta amintim:         Belcar Prestserv - Str Ioan Pop de Cluj         Bepa Impex - Str Fabricii de Zahar         Cartoon Servcom - Str Ceahlau         Delba - Str Frunzisului         Hollyday Fun - Piata Abator         J Line Impex - Str Liviu Rebreanu         OMV - Calea Floresti si Calea Turzii         Petrom - Calea Baciului si Calea Turzii

        Prozib Impex - Str Teodor Mihali         Spalatoria Nova Star - Calea Dorobantilor         Tip Top - Bd 21 Decembrie 1989         Vanol Auto - Str Motilor  Analizand principalii competitori de pe piata putem trage urmatoarele concluzii:         Majoritatea sunt situate pe trasee cu un trafic intens (Calea Turzii, Calea Floresti etc)         Prezenta unor companii puternice si de renume in domeniul petrolier care si-au exins activitatea si la spalarea autoturismelor (OMV, Petrom) cu infrastructura si echipamente moderne         Media angajatilor care presteaza serviciile efective se situeaza in jurul valorii 6, impartiti in 2 schimburi         Se practica tarife diferentiate atat in functie de tipul masinii (autoturisme, autoutilitare, jeepuri etc) cat si in functie de partea curatata (interior, exterior)         Exista o serie de servicii auxiliare prestate, cum ar fi: curatat geamuri (cu solutie), silicon, curatat portbagaj (sters praf, aspirat), tratament ceara, spalat motor, curatat jante, curatat tapiserie         Unele tarife sunt negociabile (de exemplu la tapiserie, in functie de stare)

Din modul de operare a concurentilor am invatat ca spalatoria auto este o afacere profitabila atata timp cat respecta regulile jocului. Cele mai multe spalatorii auto nici nu pot fi numite astfel: doua rampe neasfaltate, de unde apa se scurge in plina strada si mai rau te murdaresti, doua umbrelute prin care bate soarele, 2-3 spalatori inarmati cu bureti de proasta calitate si un compresor care de fapt este foarte util la stropitul gradinii. Toate la un pret de minimum 10 lei noi spalatul exterior si inca pe atat un interior .Proprietarii sunt interesati de un profit pe termen scurt si ulterior investesc banii in altceva. Produsul nostru difera de cel al concurentilor nostri prin calitatea superioara a serviciilor dar si prin serviciul mobil. Venim in intampinarea clientilor ocupati cu un serviciu care are puterea de a schima conceptul de splatorie auto. Nu mai vine clientul la spalatorie ci vine spalatoria la client. Putem spala masina clientului chiar in parcarea firmei sau in parcarile supermarket-urilor reducand astfel timpul necesar deplasarii la spaltorie. 4.3. Distributia Aceasta afacere se va baza pe conceptul clasic al spalatoriilor auto, cand vine clientul la spalatorie dar si pe un concept mai nou cand vine serviciul la client. Prin echiparea cu un utilaj portabil serviciile noastre vor ajunge mai usor la consumatori. Canalul de distributie va fi unul scurt, realizandu-se contactul direct cu clientul. 4.4. Pretul Pentru ca este important sa tinem seama de actiunile concurentei, preturile abordate vor fi similare cu cele ale concurentei.  In cazul acestor servicii de spalare auto cerere este elastica in raport cu pretul. Se vor practica reduceri de pret cantitative pentru persoanele juridice care incheie contracte cu spalatoria noastra cat si pentru persoanele juridice care isi fac abonament. De asemenea se va incerca fidelizarea clientilor prin reduceri de pret cumulative, prin oferte de tipul: la cinci spalari una gratis, un suc gratuit, etc

Preturile vor fi, in functie de tipul serviciului urmatoarele:       - spalat exterior 10 RON       - spalat interior 5 RON       - spalare completa 15 RON       - spalare motor 9 RON       - polish 150 RON 4.5. Promovarea produsului   O metoda eficienta de promovare pentru toate unitatile care prin produsele sau serviciile lor se adreseaza conducatorilor auto implicit si in cazul spalatoriilor auto - consta in avertizarea prin intermediul indicatoarelor plasate pe drumurile publice, care atrag atentia potentialilor clienti. Panouri vor fi instalate in apropierea afacerii, usor lizibile si purtand indicatii clare.

Vom opta pentru promovarea in paginile defilante ale posturilor locale TV (UPC, Alpha TV), cu un impact deosebit in randul potentialilor clienti. O alta varianta o reprezinta promovarea prin Internet, inscrierea in baza de date a unor site-uri precum www.cluj4all.roprecum si in Pagini Aurii. Vor exista de asemenea promotii: o spalare din zece gratis, participarea ocazionala la tombole cu premii in bani si/sau sedinte de spalare gratis etc. 5. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA AFACERII 5.1. Forma juridica de organizare si proprietatea Societatea se va constitui sub forma de societate comerciala cu raspundere limitata. Am ales aceasta forma de organizare a activitatii datorita faptului ca suntem 4 asociati iar asociatii raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aportului lor. Asocierea se bazeaza pe increderea asociatilor. Asociati: Nume

Adresa (sediul)

Campean Emilia Dorhoi Raluca Muresan Gabriela Stan Aida

B-dul 21 Dec,nr.75-79,Cluj Napoca B-dul 21 Dec,nr.75-79,Cluj Napoca B-dul 21 Dec,nr.75-79,Cluj Napoca B-dul 21 Dec,nr.75-79,Cluj Napoca

Pondere in capital social % 25% 25% 25% 25%

Fiecare asociat va contribui la dezvoltarea afacerii cu un capital de 5000 Euro.

Pentru a putea deschide spalatoria mai avem nevoie de o suma de 3000 Euro,bani care vor fi imprumutati de la Banca Transilvania.Banca Transilvania practica o dobanda de 12.50%,creditul fiind acordat pe o perioada de 36 luni.   Luna

Rata credit

Sold credit

Dobanda

Anuitate

1

251.56

10668.44

113.75

365.31

2

254.18

10414.25

111.13

365.31

3

256.83

10157.42

108.48

365.31

4

259.5

9897.92

105.81

365.31

5

262.21

9635.7

103.1

365.31

6

264.94

9370.76

100.37

365.31

7

267.7

9103.05

97.61

365.31

8

270.49

8832.56

94.82

365.31

9

273.3

8559.26

92.01

365.31

10

276.15

8283.1

89.16

365.31

11

279.03

8004.07

86.28

365.31

12

281.93

7722.14

83.38

365.31

13

284.87

7437.26

80.44

365.31

14

287.84

7149.42

77.47

365.31

15

290.84

6858.58

74.47

365.31

16

293.87

6564.7

71.44

365.31

17

296.93

6267.77

68.38

365.31

18

300.02

5967.75

65.29

365.31

19

303.15

5664.59

62.16

365.31

20

306.3

5358.29

59.01

365.31

21

309.49

5048.79

55.82

365.31

22

312.72

4736.07

52.59

365.31

23

315.98

4420.09

49.33

365.31

24

319.27

4100.81

46.04

365.31

25

322.59

3778.22

42.72

365.31

26

325.95

3452.27

39.36

365.31

27

329.35

3122.91

35.96

365.31

28

332.78

2790.13

32.53

365.31

29

336.25

2453.88

29.06

365.31

30

339.75

2114.12

25.56

365.31

31

343.29

1770.83

22.02

365.31

32

346.86

1423.97

18.45

365.31

33

350.48

1073.48

14.83

365.31

34

354.13

719.35

11.18

365.31

35

357.82

361.52

7.49

365.31

36

361.54

-0.02

3.77

365.31

Anuitatea = suma platita lunar in vederea restituirii creditului (rata + dobanda)

5.2. Structura organizatorica Pentru ca este o firma multiafacere am ales o structura organizatorica hibrid.

5.3. Echipa manageriala Management Nume si prenume Campean Emilia

Functie Contabil

Dorhoi Raluca

Administrator

Studii/Specializari UTC-N, Inginerie Economica UTC-N, Inginerie Economica

5.4. Forta de munca Personal: Pentru ca spalatoriile de masini sunt o afacere sezoniera, cu un aflux mai mare in lunile de vara si mai aglomerat la sfarsit de saptamana, vom avea atat angajati full-time cat si part-time. Angajatii vor fi muncitori necalificati. Chiar daca vom avea angajati part-time calitatea nu va fi compromisa caci toti angajatii vor face la inceput un training.       Detaliere pe activitati: Activitati Spalator Vanzator Contabil Administrator

Salar brut/angajat 1345 RON 1345 RON 1637 RON 1637 RON

Numar de salariati 6 2 1 1

Plata servicilor se va face la caserie, insa bacsisul va ramane persoanelor care au efectuat spalarea masinii. Am considerat un program de 12 ore programul incepand la ora 10 si terminandu-se la orele 22.

6. PLANUL DE FINANTARE Supozitii initiale

Pentru realizarea planului financiar se presupune ca unele date vor inregistra valori pe parcursul celor 3 ani previzionati astfel:          

   

impozitul pe profit va fi de 16% amortizarea echipamentelor se va face pe o perioada de 3 ani licentele se amortizeaza incepand cu anul 2 de functionare am considerat un program de la 10:00 - 22:00 = 12 ore /zi 3 posturi de lucru cu 6 angajati repartizati in 2 schimburi am observat ca un spalat interior / exterior dureaza cam aproximativ 30 min un spalat exterior dureaza 10 minute cele doua posturi de lucru vor inregistra impreuna zilnic o medie de 40 masini (scenariul mediu) valoarea medie a unui serviciu de spalare este de 15 RON (scenariul mediu) la fiecare spalat se consuma in medie 40 l apa , 100 ml spuma activa, 20 ml ceara si daca este cazul 170 ml silicon, 80ml solutie de geamuri, 10 servetele sters geamurile se consuma 12 lavete /luna spatiul este inchiriat pe o durata de 1 an, cu o chirie lunara de 2800 RON metrul cub de apa inclusiv epurarea este evaluat la 2,5 RON Estimam consumul lunar de energie electrica la 300 RON

Bugetul de lansare a afacerii prognozat pentru perioada 01.12.2008-31.12.2009 Elemente Valoare Sursa de finantare Cheltuieli de 700 capital constituire imprumutat Taxe 200 capital imprumutat Impozite 300 capital propriu Asigurari 300 capital propriu Licente 1000 capital imprumutat

Terenuri Cladiri Masini si utilaje 23200 Mijloace de 500 transport Mobilier 1000 Obiecte de inventar Stocuri initiale de materii prime si materiale Stocuri initiale de marfuri Salarii brute, inclusiv contributia angajatorului Chirii

300 5570

Capital propriu capital propriu capital imprumutat capital propriu capital propriu

18244.2 5600

Amenajari si 1000 reparatii Intretinere Dobanzi Utilitati 690 (electricitate, gaz, apa, energie termica etc.) Banca

capital imprumutat capital imprumutat

Capital propriu

capital propriu

Alte cheltuieli 300 (reclama+transport) Necesar de 1000 disponibil (cash) FINANTARE   TOTALA         NECESARA PENTRU LANSAREA AFACERII Explicatie luna ianuare

capital imprumutat

 

Pentru spalatul exterior am considerat o medie de 60 masini spalate pe zi. 60x 30 zilex 10 lei=18000 Timpul petrcut cu spalarea exterioara este de 10ore/zi pentru cele 3 schimburi. Pentru spalatul completa consideram o medie de 10 masini/zi. 10x30x15=4500 Timpul petrecut cu spalarea completa este de 5 ore/zi. Pentru spalatul interioara consideram o medie de 5 masini/zi. 5x30x5=750 Timpul petrecut cu spalatul interior este de 1.1ore/zi Astfel ,facand o medie observam ca la o linie de spalat se lucreaza aproximativ 6,4 ore/zi. Consum Pentru masini exterioare 60masinix40litrix0.0025x30zile=180 Ron Pentru spalat complet 15x40lx0.0025x30=45 Ron

Pentru spalat interior 5x0.0025x30x40=18 Ron Materii prime si materiale directe 

la fiecare spalat se consuma in medie 40 l apa, 100 ml detergent, 20 ml ceara si daca

este cazul 170 ml pulimoquettes, 80ml solutie de geamuri, 10 servetele sters geamurile  

se consuma 12 lavete /luna canistra de detergent Jedy este suficienta pentru a spala 250 masini.

        canistra de Pulimoquettes este suficienta pentru a spala 36 masini, una de ceara ajunge pentru 700 masini, iar una de geamuri pentru 313 masini.         Astfel pentu o masina avem nevoie de 0.22 ron pentru detergent Jedy,3.33 ron pt Pulimoquettes,0.18 ron pt ceara si 0.22 pt curatitor geamuri.         Costurile cu materiile prime pentru spalatul unei masini exterioare se vor ridica la:0.62 ron, (pe luna fiind de 1116 ron)iar pentru spalatul complet al unei masini3.95 ron(pe luna fiind de 59.25).      JEDY - detergent concentrat pentru spalare exterioara manuala . Pretul produsului este de 57,06 Lei noi (RON) / cu TVA ,canistra de 25 kg.      LUCIDA FASCIONI - innoitor protectiv pentru bandouri din fibra de sticla, parti din cauciuc sau plastic. Spray de 300 ml la pretul de 10,96 Lei noi (RON) / cu TVA      CLEAR DIFFERENCE-curatitor de geamuri(oglinzi si suprafete cromate). Canistre de 25 kg la pretul de 70Ron TVA adaugat       PULIMOQUETTES - detergent de inalta concentratie, cu spuma controlata, curata in profunzime orice tip de tesut si mocheta. Canistre de 6 kg la pretul de 120Ron TVA adaugat      MAX BRILL RO - silicon de bord special creat pentru piata romaneasca.Canistra de 6 l pret 80RON (incluzand 19 % tax)       SOFFIO - ceara cu inalta fluiditate si efect polish.Pret: 130 lei /14 L tva inclus.       Calculul combustibililor,energiei Metrul cub de apa inclusiv epurarea este evaluat la 2,5 RON Estimam consumul lunar de energie electrica la 300 RON Consumul de apa : 0.0025x80x30x40=240Ron

Bugetul de venituri si cheltuieli (Bugetul de operare) prognozat pentru perioada 01.01.2009-30.03.2009 Nr.

Elemente de buget

rd. VENITURI DIN VANZARI 11 spalat exterior 12 spalat interior 13 spalare completa 14 spalare flota masini 1 TOTAL VENITURI COSTUL BUNURILOR VANDUTE 21 Materii prime si materiale directe 22 Combustibili, energie etc.

23 24 25 26 27 28 2

Salarii directe, inclusiv contributia angajatorului

Alte cheltuieli directe (nenominalizate) COSTUL TOTAL AL BUNURILOR VANDUTE REZULTATUL DIN EXPLOATARE 3 REZULTATUL DIN EXPLOATARE CHELTUIELI DE FUNCTIONARE 401 Salarii indirecte brute, inclusiv contributia angajatorului 402 Reclama 403 Mijloace de transport 404 Chirii              405 Asigurari 406 Dobanzi si comisioane bancare 407 Taxe si impozite 408 Utilitati (electricitate, gaz, apa etc.) 409 Telefoane 410 Consumabile 411 Intretinere si reparatii 412 Amortizari

Luna

Luna

Luna

..ian..09

.febr.09

..mar.09..

 18000   750   4500   300 23550

18600 ---6300 450 25350

 24000    100  6300   ---30400

1175.25   540

1265  550

1510 590

10491

10491

10491

12206.25

12306

12591

11343.75

13044

17809

7753.2

7753.2

7753.2

200 100 2800

200 150 2800

200 100 2800

114

112

109

60 90 40

60 100 40

60 110 40

645

645

645

413 414 415 416 417 418 419 420 Alte cheltuieli indirecte (nenominalizate) 4 TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE PROFITUL BRUT 5 PROFITUL BRUT IMPOZITUL PE PROFIT 6 IMPOZITUL PE PROFIT PROFITUL NET 7 PROFITUL NET

11802.2

11860.2

11817.2

-458.45

1183.8

5991.8

116.05

958.68

609.3

5033.11

Bugetul de venituri si cheltuieli (Bugetul de operare)

prognozat pentru perioada 01.04.2009-30.06.2009 Nr.

Elemente de buget

Luna

Luna

Luna

..apr.09. .

mai.09

.iun..09..

22500   ----6300 2500 31300

21600   900 7200 2000 31700

23400 -------6300 2500 32200

1390 564 10491

1490 570 10491

1496 579 10491

12415

12551

12566

18885

19149

19634

contributia 7753.2

7753.2

7753.2

250 150 2800

250 130 2800

rd. VENITURI DIN VANZARI 11 spalat exterior 12 spalat interior 13 spalare completa 14 spalare flota masini 1 TOTAL VENITURI COSTUL BUNURILOR VANDUTE 21 Materii prime si materiale directe 22 Combustibili, energie etc. 23 Salarii directe, inclusiv contributia angajatorului 24 25 26 27 28 Alte cheltuieli directe (nenominalizate) 2 COSTUL TOTAL AL BUNURILOR VANDUTE REZULTATUL DIN EXPLOATARE

3

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

CHELTUIELI DE FUNCTIONARE

401 402 403 404

Salarii indirecte brute, angajatorului Reclama Mijloace de transport Chirii         

inclusiv

250 130 2800

405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 4

Asigurari Dobanzi si comisioane bancare Taxe si impozite Utilitati (electricitate, gaz, apa etc.) Telefoane Consumabile Intretinere si reparatii Amortizari

Alte cheltuieli indirecte (nenominalizate) TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE

106

103

100

70 120 40

60 120 45

60 120 45

645

645

645

11914.2

11926.2

11903.2

6970.8

7222.8

7730.8

1115.32

1155.6

1236.9

5855.4

6067.2

6493.9

PROFITUL BRUT

5 PROFITUL BRUT IMPOZITUL PE PROFIT 6 IMPOZITUL PE PROFIT PROFITUL NET 7 PROFITUL NET Bugetul de venituri si cheltuieli (Bugetul de operare)

prognozat pentru perioada 01.07.2009-30.09.2009 Nr.

Elemente de buget

rd. VENITURI DIN VANZARI 11 spalat exterior 12 spalat interior 13 spalare completa 14 spalare flota masini 15 vanzare marfa 1 TOTAL VENITURI COSTUL BUNURILOR VANDUTE 21 Materii prime si materiale directe 22 Combustibili, energie etc. 23 Salarii directe, inclusiv contributia angajatorului 24 25 26 27 28 Alte cheltuieli directe (nenominalizate) 2 COSTUL TOTAL AL BUNURILOR VANDUTE

Luna

Luna

Luna

iul..09..

aug09.

.sept.09..

18600   ----6300 450

21600 900 7200 2000

24000   100 6300 ----------

23350

31700

30400

1265 550 10491

1490 570 10491

1510 590 10491

12306

12551

12591

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

3

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

11044

19149

17810

Salarii indirecte brute, inclusiv contributia 7753.2 angajatorului Reclama 250 Mijloace de transport 130 Chirii          2800

7753.2

7753.2

250 140 2800

250 150 2800

98

95

92

75 130 45

60 130 45

67 130 35

645

645

645

CHELTUIELI DE FUNCTIONARE

401 402 403 404

405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 4

Asigurari Dobanzi si comisioane bancare Taxe si impozite Utilitati (electricitate, gaz, apa etc.) Telefoane Consumabile Intretinere si reparatii Amortizari

Alte cheltuieli indirecte (nenominalizate) TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE

11926.2 11918. 2

11922.2

-882.2

7230.8

5887.8

1015.7 7

942

5332.8 3

4945.8

Luna

Luna

Luna

oct.09.

..noie.09

.dec.09..

25400

24000

24800

PROFITUL BRUT

5 PROFITUL BRUT IMPOZITUL PE PROFIT 6 IMPOZITUL PE PROFIT PROFITUL NET 7 PROFITUL NET Bugetul de venituri si cheltuieli (Bugetul de operare)

prognozat pentru perioada 01.10.2008-31.12.2008 Nr.

Elemente de buget

rd. VENITURI DIN VANZARI 11 spalat exterior

12 spalat interior 13 spalare completa 14 spalare flota masini 1 TOTAL VENITURI COSTUL BUNURILOR VANDUTE 21 Materii prime si materiale directe 22 Combustibili, energie etc. 23 Salarii directe, inclusiv contributia angajatorului 24 25 26 27 28 Alte cheltuieli directe (nenominalizate) 2 COSTUL TOTAL AL BUNURILOR VANDUTE

------6300   2500 34200

-----8640 ------32640

  750 6300 2500 34350

1496 579 10491

1500 589 10491

1524 600 10491

12566

12580

12615

21634

20060

21735

7753.2

7753.2

250 130 2800

250 140 2800

250 140 2800

90

87

83

60 130 45 1000 645

60 140 40

65 130 40 500 645

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

3

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

CHELTUIELI DE FUNCTIONARE

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 4

Salarii indirecte brute, inclusiv angajatorului Reclama Mijloace de transport Chirii              Asigurari Dobanzi si comisioane bancare Taxe si impozite Utilitati (electricitate, gaz, apa etc.) Telefoane Consumabile Intretinere si reparatii Amortizari

contributia 7753.2

Alte cheltuieli indirecte (nenominalizate) TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE

645

12903.2 11915.2

12406.2

8730.8

8144.8

9328.8

1396.9

1303.1

1492.6

7333.9

6841.7

PROFITUL BRUT

5 PROFITUL BRUT IMPOZITUL PE PROFIT 6 IMPOZITUL PE PROFIT PROFITUL NET 7 PROFITUL NET

7836.2

                                      Bilant contabil incheiat la data de: 31.12.2008 Nr.

Elemente de bilant

Valoare

rd.

ACTIV ACTIVE IMOBILIZATE

         IMOBILIZARI NECORPORABILE A11 Cheltuieli de constituire si de C&D 1500 A12 Alte imobilizari necorporale 1000 A1 TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE 2500          IMOBILIZARI CORPORALE A21 Terenuri A22 Cladiri A23 Masini, utilaje si mijloace de transport 15460 A24 Alte imobilizari corporale A2 TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE 15460          IMOBILIZARI FINANCIARE A31 Titluri de participare A32 Alte imobilizari financiare A3 TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE A4 TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 17960 ACTIVE CIRCULANTE          STOCURI A51 Materii prime, materiale, obiecte de inventar si stocuri 46508.51 aflate la terti A52 Productie in curs de executie A53 Produse finite A54 Marfuri 25460 A55 Alte stocuri A5 TOTAL STOCURI 71968,51          ALTE ACTIVE CIRCULANTE A61 Creante A62 Titluri de plasament A63 Disponibil in conturi bancare si in caserie 61568.12 A6 TOTAL ALTE ACTIVE CIRCULANTE A7 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 133536,63

A8

TOTAL - ACTIV

151496.63

PASIV

CAPITALURI PROPRII P11

Capital social

44302.22

P12 Rezerve, fonduri si provizioane P13 Rezultatul exercitiului P14 Repartizarea profitului P1 TOTAL CAPITALURI PROPRII DATORII P21 Imprumuturi P22 Furnizori P23 Alte datorii P2 TOTAL DATORII

------------81470.21

P3 TOTAL - PASIV

151496.63

125772.43 7480 18244.2 25724.2

Contul de profit si pierdere incheiat la data de: 31.12.2008 Nr.

Elemente

rd. VENITURI DIN EXPLOATARE 11 Venituri din vanzarea productiei 13 CIFRA DE AFACERI 1 TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE 21 Materii prime si materiale 22 Combustibili, energie, apa etc. 23 Alte cheltuieli materiale

24 Costul marfurilor vandute 25 Impozite, taxe si varsaminte asimilate 26 Salarii, inclusiv contributiile angajatorului 27 Amortizari si provizioane 28 Alte cheltuieli de exploatare 2 TOTAL CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE         REZULTATUL DIN EXPLOATARE 3 REZULTATUL DIN EXPLOATARE

Valoare

361140 361140 361140 17111.25 10291 1950

2500 218930.4 7740 4440 262962.65 98177.35

VENITURI FINANCIARE

4 Venituri financiare CHELTUIELI FINANCIARE 5 Cheltuieli financiare REZULTATUL FINANCIAR 6 REZULTATUL FINANCIAR  REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI

1189 -1189

7 REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI VENITURI EXCEPTIONALE 8 Venituri exceptionale CHELTUIELI EXCEPTIONALE 9 Cheltuieli exceptionale REZULTATUL EXCEPTIONAL AL EXERCITIULUI 10 REZULTATUL EXCEPTIONAL AL EXERCITIULUI PROFITUL BRUT 11 PROFITUL BRUT IMPOZIT PE PROFIT 12 Impozit pe profit

96988.35

96988.35 15518.13

PROFITUL NET (REZULTATUL EXERCITIULUI) 13 PROFITUL NET

81470.21

Riscurile care ar putea influenta influnta previziunea noastra este intensificarea gradului de concurenta pe piata si caracterul sezonier al serviciului

Prognoza de cash-flow pentru 31.12.2008   + -

Elemente Venituri din vanzari Costul de productie Cheltuieli admin. si desf. Dobanzi Impozit

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Lu

23550

25350

30400

31300

31700

32200

23350

31700

30400

34200

32640

343

12206.25

12306

12591

12415

12551

12566

12306

12551

12591

12566

12580

126

11688. 2 114  ------

11748. 2 112 116.05

11708. 2 109 958.68

11808. 2 106 1115.3

11823. 2 103 1155.6

11803. 2 100 1236.9

11828. 2 98 -------

11823. 2 95 1015.7

11830. 2 92 942

12813. 2 90 1396.9

11828. 2 87 1303.1

123 83 149

pe profit

2

= Profit net - Dividende Amortiza + ri - Investitii Creante final Creante initial Creante (final - initial) Stocuri final Stocuri initial Stocuri (final - initial) Obligatii final Obligatii initial Obligatii (final + initial) Credite final Credite initial Credite (final + initial) CASH= FLOW

-----0

609.3 0

5033.1 1 0

5855.4 0

6067.2 0

6493.9 0

------0

7 5332.8 3 0

645 0

645 0

645 0

645 0

645 0

645 0

645 0

645 0

645 0

645 0

645 0

645 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

468.02

468.02

468.02

468.02

468.02

468.02

468.02

468.02

468.02

468.02

468.02

468

468.02

468.02

468.02

468.02

468.02

468.02

468.02

468.02

468.02

468.02

468.02

468

0 18244. 2 18244. 2

0 18244. 2 18244. 2

0 18244. 2 18244. 2

0 18244. 2 18244. 2

0 18244. 2 18244. 2

0 18244. 2 18244. 2

0 18244. 2 18244. 2

0 18244. 2 18244. 2

0 18244. 2 18244. 2

0 18244. 2 18244. 2

0 18244. 2 18244. 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10248

9994

9737

9480

9220

8960

8862

8592

8318

8041

7761

748

10500

10248

9994

9737

9480

9220

8960

8862

8592

8318

8041

776

-252

-254 1458.7 5

-257 5421.1 2

-257

-260

-260

-268

-270

-274

-277

-280

-28

6243.4

6452.2

6878.9

-505.2

6590

5316.8

73707

7206.7

820

-65.45

4945.8 0

7333.9 0

6841.7 0

783 0

 

Active imobilizate Nume

Valoare intrare

Instalatie spalat 5500 sub presiune cu incalzire a apei

Amortizare anuala 1824

Amortizare lunara 152

182

182

(pentru postul 1) Instalatie spalat 5500 sub presiune cu incalzire a apei (pentru postul 2) Aspirator pentru 1 200 medii umede si uscate  8000 Pompa de abur 1500 Speed Sistem automat de filrare/ tratare/ recirculare a apei. Masina polishat 1 500 TOTAL 23200

1824

152

408

34

2676

223

504

42

504 7740

42 645