Anexo - 7 - Documentos - de - Contabilidad YUNYS ROMERO [PDF]

Zitiervorschau

SENA: CENTRO DE COMERCIO REGIONAL ANTIOQUIA

TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS FICHA 2374910 EVIDENCIA: HECHOS ECONOMICOS EN UNA EMPRESA PRESENTADO AL INSTRUCTOR: JORGE RAFAEL GARCIA PATERNINA

APRENDIZ : YUNYS TATIANA ROMERO MANJARRES

AÑO: 2021

A

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COTABILIZACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE COTABILIZACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE COTABILIZACION DEL DIA 01 DE DICIMEBRE COTABILIZACION DEL DIA 02 DE DICIMEBRE COTABILIZACION DEL DIA 03 DE DICIMEBRE COTABILIZACION DEL DIA 04 DE DICIMEBRE COTABILIZACION DEL DIA 05 DE DICIMEBRE COTABILIZACION DEL DIA 06 DE DICIMEBRE COTABILIZACION DEL DIA 07 DE DICIMEBRE COTABILIZACION DEL DIA 08 DE DICIMEBRE COTABILIZACION DEL DIA 09 DE DICIMEBRE COTABILIZACION DEL DIA 10 DE DICIMEBRE COTABILIZACION DEL DIA 12 DE DICIMEBRE COTABILIZACION DEL DIA 14 DE DICIMEBRE COTABILIZACION DEL DIA 15 DE DICIMEBRE

MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2020 Tener en cuenta la normativa para aplicación de Impuesto sobre las ventas IVA y Retenciones

El día 01 - Se Abre la Cuenta. Corriente. No. 654688824-058, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 y se cons cheque Nª 32592

TIPO FECHA ELABORACIÓN No. 1 2 3 4

12/1/2020

Cuenta Contable 11100501 11100501 11100501 11050501

Tercero

890,120,203 890,120,203 890,120,203 890,120,203

Detalle Bancolombia cta. 6546 Bancolombia cta. 6546 Bancolombia cta. 6546 caja general

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 25001 al 25099 y nos reporta el concepto, más IVA del 19 %.

TIPO FECHA ELABORACIÓN No. 1 2 3 4

Cuenta Contable

12/2/2020

Tercero

53050501 890,120,203 24081001 890,120,203 11100501 890.120.203

Detalle Bancolombia cta. 6546 IVA descontanble Bancolombia cta. 6546

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de $60.000.000 a 48 meses de plazo, a un interés del 1.08 estudio de crédito por $165.000 y firmamos el pagaré No. 258516. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 654688824-058

TIPO FECHA ELABORACIÓN No. 1 2 3 4

Cuenta Contable

12/2/2020

Tercero

11100501 890,120,203 53050501 890,120,203 21051001 890,120,203

TIPO FECHA ELABORACIÓN

Detalle Bancolombia cta. 6546 gastos financieros Pagares

12/2/2020

El día 02 - Giramos cheque No. 25001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.500.000. Y como responsabl CC. 65.028.855 de Bogotá D.C

TIPO FECHA ELABORACIÓN No. 1 2 3 7

12/2/2020

Cuenta Contable

Tercero

11051001 65.028.855 11100501 65,028,855

Detalle caja menor Bancolombia cta. 6546

El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2020, de un local comercial para el desarro Inmobiliaria Fénix SAS NIT. 880.230.450 Responsable de IVA, por valor de $4.500.000 más IVA del 19%. Reten-ciones según

TIPO FECHA ELABORACIÓN No. 1 2 3 4

12/2/2020

Cuenta Contable 52201001 24081001 23653001 23354001

Tercero

880,230,450 880.230.450 880.230.450 880.230.450

Detalle costruciones y edificacio Iva descontable retecion en la fuente ar arrendamiento

El día 03 - Giramos cheque No. 25002 y cancelamos el arrendamiento anterior a Inmobiliaria Fénix SAS

TIPO FECHA ELABORACIÓN No. 1 2 3 4

Cuenta Contable

12/3/2020

Tercero

23354001 880.230.450 11100501 880.230.450

Detalle arrendamiento Bancolombia cta. 6546

El día 04 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $9.000.000, prestado por el señor Antonio responsable de IVA, No Declarante. Retenciones según la ley.

TIPO

12/4/2020

FECHA ELABORACIÓN No. 1 2 3 4 5 6 7

Cuenta Contable

Tercero

51501501 88,258,105 23652501 88,258,105 22050101 88.258.105

Detalle reparacion locativas servicios no declarante proveedores

El día 05 - giramos cheque no. 25003 y cancelamos la remodelación al señor Antonio Duque To-rres

TIPO FECHA ELABORACIÓN No. 1 2 3 4

12/5/2020

Cuenta Contable

Tercero

22050101 88.258.105 11100501 88.258.105

Detalle proveedores Bancolombia cta. 6546

El día 05 - Causamos compra de productos para consumo a Distribuidora Colombia Ltda, Nit 850.654.806 Gran Contribuyente

TIPO FECHA ELABORACIÓN

No. 1 2 3 4 5 6 7

12/5/2020

Cueta Contable 51952501 51953001 24081001 22050101

850,654,806 850,654,806 850,654,806 850,654,806

Tercero

Detalle elemento de aseo y cafete utililes papeleria y fotoco IVA descontable proveedores

TIPO FECHA ELABORACIÓN No. 1 2 3 4

12/6/2020

Cueta Contable

Tercero

13300501 888,325,852 11100501 888,325,852

Detalle proveedores Bancolombia cta. 6546

500 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 por valor de $ 230.000 c/u, más IVA del 19% 300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón por valor de $ 75.000 c/u Exento del IVA Nos conceden 30 días de plazo descontando el anticipo para el saldo.

TIPO FECHA ELABORACIÓN No. 1 2 3 4 5 6 7 8

12/7/2020

Cueta Contable 14350101 24081001 13300501 23654001 22050101

TIPO FECHA ELABORACIÓN

No.

Tercero

888.325.852 888,325,852 888,325,852 888,325,852 888.325.852

Cueta Contable

Detalle mercancias no fabricadas IVA descontable proveedores compras retencion 2,5% proveedores

12/8/2020

Tercero

Detalle

1 2 3 4 5 6

11050501 13551501 24080501 41351001 61351001 14350101

980,589,708 980,589,708 980,589,708 980,589,708 980,589,708 980,589,708

caja general retencion en la fuente IVA generado venta de lubricantes, adit venta de lubricantes, adit mercancacias no fabricad

El día 09 – Se realiza la consignación del cheque No. 54654 del Banco BBVA del punto anterior.

TIPO FECHA ELABORACIÓN No. 1 2 3 4 5 6 7

12/9/2020

Cueta Contable

Tercero

11100501 980,589,708 11050501 980,589,708

Detalle Bancolombia cta. 6546 caja general

10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes.

TIPO FECHA ELABORACIÓN

No. 1 2 3 4 5 6 7

12/10/2020

Cueta Contable 41750101 24080501 13551501 28050501 14350101 61351001

980,589,708 980,589,708 980,589,708 980,589,708 980,589,708 980,589,708

Tercero

Detalle devoluciones, rebajas y IVA generado retencion en la fuente De clientes mercancacias no fabricad venta de lubricantes, adit

TIPO FECHA ELABORACIÓN No. 1 2 3 4 5 6 7

12/12/2020

Cueta Contable 22050101 23654001 14350101 24081001

Tercero

888.325.852 888.325.852 888,325,852 888,325,852

Detalle proveedores compras retencion 2,5% mercancia no fabricada p IVA descontable

El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado a Distripartes Norte Ltda de la factura No. 52507 Gira-mos Cheque No. 25006 y ca

TIPO FECHA ELABORACIÓN No. 1 2 3 4 5 6 7

12/14/2020

Cueta Contable 22050101 28050501 11100501 11100501

Tercero

888325852 980589708 888325852 980,589,708

Detalle proveedores de clientes bancolombia cta 654688 bancolombia cta 654688

Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.

TIPO FECHA ELABORACIÓN

No. 1 2 3 4 5 6 7

12/15/2020

Cueta Contable 13050501 13551501 24080501 41351001 61351001 14350101

880,472,209 880,472,209 880,472,209 880,472,209 880,472,209 880,472,209

Tercero

Detalle clientes nacionales retencion en la fuente IVA generado venta de lubricantes, adit venta de lubricantes, adit mercancacias no fabricad

ventas IVA y Retenciones

ran contribuyente Nit. 890.120.203 y se consignan los cheques recibidos al momento de la constitución cheque Nª 89543 $ 37,500,000 cheque Nª 32592 $ efectivo $

Descripción

20,000,000 3,000,000

Débito

consignacion cheque Nª $ consignacion cheque nª 3 $ consigancion efectivo $ cosigancion bancaria $

Crédito

37,500,000 20,000,000 3,000,000 60,500,000

$ $

60,500,000 60,500,000

numeración 25001 al 25099 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $180.000 por éste $ $ $

Descripción

180,000 34,200 214,200

Débito

Crédito

pago compra de chequera $ 180,000 pago compra de chequera $ 34,200 pago compra de chequera 25001 al 25099 $

214,200

$

214,200

$

214,200

a 48 meses de plazo, a un interés del 1.08% efectivo mensual, nos realiza un descuento por análisis y o depositan en la Cta. Cte. 654688824-058

Descripción

Débito

deposito de credito pager $ 59,835,000 analisis y estudio de credit $ 165,000 deposito de credito pagere Nª 258516

$

60,000,000

Crédito $

60,000,000

$

60,000,000

por valor de $1.500.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. CAROLINA SALAS PARIS

Descripción

Débito

Crédito

cheque Nª 25001 apertura $ 1,500,000 cheque Nª 25001 apertura caja menor Carolina Sala $

$

1,500,000

1,500,000

$

1,500,000

2020, de un local comercial para el desarrollo de la actividad mercantil, prestado por la empresa .000 más IVA del 19%. Reten-ciones según la ley.

Descripción

Débito

servicio de arrendamiento $ 4,500,000 servicio de arrendamiento $ 855,000 servicio de arrendamiento de mes de Noviembre servicio de arrendamiento de mes de Noviembre $

5,355,000

Crédito $ $

157,500 5,197,500

$

5,355,000

nmobiliaria Fénix SAS

Descripción

Débito

Crédito

cheque Nª 25002 pago arren$ 5,197,500 cheque Nª 25002 pago arrendamiento inmobiliaria fe $

$

5,197,500

$

5,197,500

5,197,500

e $9.000.000, prestado por el señor Antonio Duque Torres, cédula No. 88.258.105 de Medellín, no

Descripción

Débito

Crédito

servicio de remodelacion de$ 9,000,000 servicio de remodelacion de las instalaciones servicio de remodelacion de las instalaciones

$

9,000,000

$ $

540,000 8,460,000

$

9,000,000

nio Duque To-rres

Descripción

Débito

Crédito

cheque Nª 25003 pago de $ 8,460,000 cheque Nª 25003 pago de remodelacion

$

8,460,000

$

8,460,000

$

8,460,000

a Ltda, Nit 850.654.806 Gran Contribuyente, Autor retenedor, Según factura Compra No. 286533.

Cajas de Formas Continuas 9 Portaminas Castell razó Lapiceros Faber Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.800 c/u, más IVA del 19 % de Papel Higiénico Dob Pacas Toallas desechables Scott $

19% 105,000 $ 4,000 $

$ $ $ $ $

1,800 9,500 4,500

TOTAL

Descripción

$ $ $ $

Débito

2,576,350

180,000 237,500 112,500 2,165,000

Crédito

factura n. 286533 compras $ 350,000 factura n. 286533 compras d$ 1,815,000 factura Nº 286533 compra u$ 411,350 factura Nª 286533 compra utiles y papeleria, elemen $

$

1,575,000 60,000

$

2,576,350

2,576,350

Descripción

Débito

Crédito

cheque Nª 84005 anticipo a $ 5,000,000 cheque Nª 84005 anticipo a distripartes Norte Ltda

$

5,000,000

$

5,000,000

$

5,000,000

A del 19% o del IVA

Llanta Sellomatic Yokoham Aceite Móbil Delvac MX ES

230,000 75,000

115,000,000 22,500,000 $

Descripción

Débito

Crédito

factura n. 52507compra de $ 137,500,000 factura n. 52507compra de $ 21,850,000 abono factura n. 52507 compra de mercancia factura n. 52507compra de mercarcias factura n. 52507compra de mercarcias

$

137,500,000

159,350,000

$ $ $

5,000,000 3,437,500 150,912,500

$

159,350,000

Llanta Sellomatic Yokohama 20

460,000

174,800,000

Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $105.000 c/u , exento de iva

105,000

23,100,000

costos de venta Llanta Sellomatic Yokoham Aceite Móbil Delvac MX ES

Descripción

$

197,900,000

$

87,400,000 16,500,000 103,900,000

230,000 75,000

Débito

Crédito

pago factura Nª 001 cheque$ 226,164,500 factura Nª 001 venta de 360$ 4,947,500 factura Nª 001 venta de 360 llantas sellomatic y 220 $ factura Nª 001 venta de 360 llantas sellomatic y 220 $ factura Nª 001 costo de ve $ 103,900,000 factura Nª 001 costo de venta $ $

335,012,000

33,212,000 197,900,000 103,900,000

$

335,012,000

punto anterior.

Descripción

Débito

consigancion del cheque $ consigancion del cheque 54654

$

Crédito

226,164,500

226,164,500

$

226,164,500

$

226,164,500

Llanta Sellomatic Yokohama 20

460,000

11,500,000

Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $105.000 c/u , exento de iva

105,000

1,050,000 $

12,550,000

costos de venta Llanta Sellomatic Yokoham Aceite Móbil Delvac MX ES

230,000 75,000

Descripción

5,750,000 750,000 6,500,000

Débito

Crédito

devolucion en factura Nª 00 $ 12,550,000 devolucion en factura Nª 00 $ 2,185,000 devolucion en factura Nª 001 de 25 llantas sellomati $ devolucion en factura Nª 001 de 25 llantas sellomati $ devolucion en factura Nª 00 $ 6,500,000 devolucion en factura Nª 001 de 25 llantas sellomati $ $

Llanta Sellomatic Yokoham

21,235,000

230,000

$

313,750 14,421,250 6,500,000 21,235,000

5,750,000

Aceite Móbil Delvac MX ES

75,000

750,000 $

Descripción

Débito

6,500,000

Crédito

devolucion en factura 525 $ devolucion en factura 525 $ devolucion en factura 52507 devolucion en factura 52507

7,430,000 162,500

$

7,592,500

$ $

6,500,000 1,092,500

$

7,592,500

No. 52507 Gira-mos Cheque No. 25006 y cancelamos el anticipo recibido

Descripción

Débito

Crédito

pago saldo factura n. 5250 $ 143,482,500 cheque n. 25006 pago anti $ 14,421,250 pago saldo factura n. 52507 cheque n. 25006 pago anticipo recibido

$

157,903,750

$ $

143,482,500 14,421,250

$

157,903,750

para el pago. Llanta Sellomatic Yokoha Aceite Móbil Delvac MX

460,000 105,000

32,200,000 6,300,000 $

38,500,000

costos de venta Llanta Sellomatic Yokoham Aceite Móbil Delvac MX ES

230,000 75,000

Descripción

16,100,000 4,500,000 20,600,000

Débito

Crédito

factura Nª 002 venta de 70 $ 43,655,500 factura Nª 002 venta de 70 $ 962,500 factura Nª 002 venta de 70 llantas sellomatic y 60 a $ factura Nª 002 venta de 70 llantas sellomatic y 60 a $ factura Nª 002 costo de ve $ 20,600,000 factura Nª 002 costo de venta $ $

65,218,000

$

6,118,000 38,500,000 20,600,000 65,218,000

$ $

299,250 11,400

$ $

1,874,250 71,400

$ $ $ $

34,200 45,125 21,375 411,350

$ $ $ $

214,200 282,625 133,875 2,576,350

19%

21,850,000

$

21,850,000

$

19% 33,212,000 -

$

33,212,000

$

19% 2,185,000

$

2,185,000

19% 1,092,500

$

0 1,092,500

$

19% 6,118,000 0 6,118,000

c

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TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

FECHA: CODIGO 31050501 31051001

3105 31051501 3105 31051502 31051001

1105 11050501 3105 31051501 31051502

ELABORADO

c

c

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TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

FECHA: CODIGO 1110 11100501 1105 11050501

ELABORADO

c

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TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

FECHA: CODIGO 5305 53050501 2408 24081001

11100501

1110 11100501 5305 53050501 2105 21051001 11051001 11100501

5220 52201001 2408 24081001 2365 23653001 2335 23354001

ELABORADO

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TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

FECHA: CODIGO 2335 23354001 1110 11100501

ELABORADO

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TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

FECHA: CODIGO 51501501 23652501 22050101

ELABORADO

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TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

FECHA: CODIGO 2535 233535 1110 111005001 5195 51952501 51953001 2408101

2205 22050101 2205 22050101 1110 111005001

ELABORADO

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TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

FECHA: CODIGO

CUENTA 13300501 PROVEEDORES 11100501 BANCOLOMBIA CTE 654688824-058

ELABORADO

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TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

FECHA: CODIGO 1455 145501 145502 2408 24080501 13300501 2364 236540 2205 220501

12/7/2020 CUENTA MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS LLANTAS Y ACCESORIOS DEL 19% ADITIVOS Y LUBRICANTES EXENTOS DEL IVA IVA IVA DESCONTADO PROVEEDORES NACIONALES RETENCIONES RETENCION POR COMPRAS 2,5% PROVEEDORES PROVEEDORES NACIONALES

ELABORADO

REVISADO

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FECHA:

12/8/2020 CODIGO 11050501 13551501 24080501 41351001 61351001 14350101

CUENTA CAJA GENERAL RETENCION EN LA FUENTE IVA GENERA VENTA DE LUBRICANTES A VENTAS DE LUBRICANT MERCANCIAS NO FABRICADA

SUMAS IGUALES ELABORADO

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FECHA:

12/9/2020 CODIGO 1105 11050501

CUENTA CAJA CAJA GENERAL

1110 111005001

BANCO BANCOLOMBIA CTE 654688824-068

ELABORADO

MARIA CHADID

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FECHA:

12/10/2020 CODIGO 4175 417501 417502 2408 24080295 2805 280505 41350602 2408 240801

CUENTA DEVOLUCIONES EN VENTAS DEVOLUCIONES DEL 19% DEVOLUCIONES EXENTAS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEVOLUCION EN VENTAS ANTICIPOS Y CL DE CLIENT VENTA DE ACEITES Y ADITIVOS EX IVA GENERADO IVA GENERADO DEL 19%

ELABORADO

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FECHA: CODIGO 4175 417501 417502 2408 24080295 4135 41350601 41350602 2408 240801

12/12/2020 CUENTA DEVOLUCIONES EN VENTAS DEVOLUCIONES DEL 19% DEVOLUCIONES EXENTAS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEVOLUCION EN VENTAS COMERCIO AL POR MENOR Y AL POR MAYOR VENTA DE LLANTAS Y ACCESORIOS DEL 19% VENTA DE ACEITES Y ADITIVOS EXENTOS DEL IVA IVA GENERADO IVA GENERADO DEL 19%

ELABORADO

REVISADO

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FECHA: CODIGO 2235 23359501 1110 11100501 2335 28050501 1105

12/14/2020 CUENTA COSTOS Y GASTOS X PAGAR OTROS MERCANCIA NO FACTURADA BANCO CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA COSTOS Y GASTOS X PAGAR CLIENTES CAJA

ELABORADO

REVISADO

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FECHA: CODIGO 4135 41350601 41350602 2408 240801 1305 13050501

12/15/2020 CUENTA COMERCIO AL POR MENOR Y AL POR MAYOR VENTA DE LLANTAS Y ACCESORIOS DEL 19% VENTA DE ACEITES Y ADITIVOS EXENTOS DEL IVA IVA GENERADO IVA GENERADO DEL 19% CLIENTES CLIENTES NACIONALES

ELABORADO

REVISADO

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23 11 2020 CUENTA CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL SUSCRIBIR

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL X COBRAR FELIPE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL X COBRAR JULIANA CAPITAL POR SUSCRIBIR

CAJA CAJA GENERAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGO CAPITAL X COBRAR FELIPE CAPITAL X COBRAR JULIANA

SUMAS IGUALES ELABORADO

REVISADO

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FECHA: CODIGO 5140 514010 1105 11050501

24 11 2020 CUENTA GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL CAJA CAJA GENERAL

SUMAS ELABORADO

REVISADO

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01 12 2020 CUENTA banco Bancolombia cta 654688824-059 caja Caja general

SUMAS IGUALES ELABORADO

REVISADO

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01 12 2020 CUENTA financiero Bancolombia cta 654.688824-058 IVA IVA descontable

BANCO Bancolombia cta 654.688824-058 BANCO Bancolombia cta 654.688824-058 GASTOS FINANCIEROS Gastos financieros BANCO Bancolombia cta 654.688824-058 caja menor Bancolombia cta 654.688824-058 arrendamiento construciones y edificaciones IVA IVA descontable RETENCION EN LA FUENTE retencion en la fuente aarendamiento 3.5 % COSTOS Y GASTOS arrendamiento

SUMAS IGUALES ELABORADO

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REVISADO

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03 12 2020 CUENTA COSTOS Y GASTOS X PAGAR ARRENDAMIENTO BANCO BANCOLOMBI A cta. 654688824-058

SUMAS IGUALES ELABORADO

REVISADO

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04 12 2020 CUENTA REPARACIONES LOCATIVAS SERVICIO NO DECLARANTE 6% PROVEDORES

SUMAS IGUALES ELABORADO

REVISADO

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05 12 2020 CUENTA COSTOS Y GASTOS X PAGAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO BANCO BANCOLOMBI A cta. 654688824-058 DIVERSOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA IVA DESCONTABLE PROVEDORES PROVEDORES NACIONALES PROVEDORES PROVEDORES NACIONALES BANCO BANCOLOMBI A cta. 654688824-058

SUMAS IGUALES ELABORADO

REVISADO

12/6/2020 CUENTA

ORES OMBIA CTE 654688824-058

PARCIAL

Y ACCESORIOS OS DEL 19% IVA

S PRAS 2,5% ES IONALES

REVISADO

SUMAS IGUALES APROBADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 009

PARCIAL

DEBE

$ 115,000,000 $ 22,500,000

$ 115,000,000 $ 22,500,000

$ 21,850,000

$ 21,850,000

$ 3,437,500 $ 150,912,500

REVISADO

SUMAS IGUALES APROBADO

$ 159,350,000 CONTABILIZADO AUXILIAR

ORIENTE S.A.S

CAJA GENERAL TENCION EN LA FUENTE IVA GENERADO NTA DE LUBRICANTES ADITIVOS LLANTAS VENTAS DE LUBRICANTES ADITIVOS CANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

PARCIAL

REVISADO

APROBADO

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RIENTE S.A.S

NERAL

PARCIAL $ 231,112,000

OMBIA CTE 654688824-068

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$ 231,112,000

REVISADO

SUMAS IGUALES APROBADO

JAIR VALENCIA

EIDER MORALES

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RIENTE S.A.S

PARCIAL

CIONES EN VENTAS CIONES DEL 19% CIONES EXENTAS O SOBRE LAS VENTAS CION EN VENTAS ANTICIPOS Y CLIENTS DE CLIENTES E ACEITES Y ADITIVOS EXENTOS DEL IVA RADO RADO DEL 19%

REVISADO

$ 11,500,000 $ 1,050,000 $ 2,185,000 $ 11,500,000 $ 1,050,000 $ 2,185,000

SUMAS IGUALES APROBADO

Y AL POR MAYOR SORIOS DEL 19% DEL IVA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 013

PARCIAL

DEBE

$ 11,500,000 $ 1,050,000 $ 2,185,000 $ 11,500,000 $ 1,050,000

$ 11,500,000 $ 1,050,000

$ 2,185,000

$ 2,185,000

REVISADO

X PAGAR FACTURADA

SUMAS IGUALES APROBADO

$ 14,735,000 CONTABILIZADO AUXILIAR

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 014

PARCIAL

DEBE $ 146,757,500

NCOLOMBIA

$ 14,336,625

REVISADO

Y AL POR MAYOR SORIOS DEL 19% DEL IVA

NALES

SUMAS IGUALES APROBADO

$ 161,094,125 CONTABILIZADO AUXILIAR

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 015

PARCIAL

DEBE

$ 32,200,000 $ 6,300,000 $ 6,118,000 $ 44,618,000

$ 44,618,000

REVISADO

SUMAS IGUALES APROBADO

$ 44,618,000 CONTABILIZADO AUXILIAR

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 001

PARCIAL

DEBE

HABER $ 300,000,000

$ 300,000,000

$ 75,000,000 $ 75,000,000 $ 75,000,000 $ 75,000,000 $ 150,000,000

$ 67,500,000 $ 67,500,000 $ 67,500,000 $ 37,500,000 $ 30,000,000

SUMAS IGUALES APROBADO

$ 517,500,000 $ 517,500,000 CONTABILIZADO AUXILIAR

DIARIO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 002

1 2020 PARCIAL

DEBE 1.553.000

HABER

1.553.000 1.553.000 1.553.000

SUMAS IGUALES 1.553.000 1.553.000 APROBADO CONTABILIZADO

VISADO

AUXILIAR

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 003

PARCIAL

DEBE 60.500.000

HABER

60.500.000 60.500.000 60.500.000

DIARIO

SUMAS IGUALES 60.500.000 60.500.000 APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR

DIARIO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 004

PARCIAL

DEBE 180000

180000 $ 34,200 $ 34,200

HABER

$ 214,000 $ 214,000

$

$

59,835,000

$

165,000

59,835,000

$ 165,000 $

60,000,000

$ 60,000,000 1.500.000 1.500.000 4.500.000 4.500.000 $ 855.000 $ 855.000 $ 157,500 $ 157,500 $ 5,197,500 $ 5,197,500

SUMAS IGUALES 67.069.200 67.069.200 APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR

DIARIO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 005

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 005

PARCIAL

DEBE $ 5,197,500

HABER

$ 5,197,500 $ 5,197,500 $ 5,197,500

SUMAS IGUALES APROBADO

$ 5,197,500 $ 5,197,500 CONTABILIZADO AUXILIAR

DIARIO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 006

PARCIAL

DEBE $ 9,000,000

$ 540,000 $ 8,460,000

SUMAS IGUALES APROBADO

HABER $ 540,000 $ 8,460,000

$ 9,000,000 $ 9,000,000 CONTABILIZADO AUXILIAR

DIARIO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 007

PARCIAL $ 8,460,000

DEBE

HABER

$ 8,460,000 $ 8,460,000

$ 350,000 $ 1,815,000 $ 411,350

$ 8,460,000

$ 350,000 $ 1,815,000 $ 411,350

$ 2,576,350

$ 2,576,350

$ 2,576,350

$ 2,576,350

$ 2,576,350

$ 2,576,350

SUMAS IGUALES APROBADO

$ 13,612,700 $ 13,612,700 CONTABILIZADO AUXILIAR

DIARIO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N°008

DEBE

HABER

$ 5,000,000 $ 5,000,000

$ 5,000,000 $ 5,000,000 CONTABILIZADO AUXILIAR

E CONTABILIDAD N° 009

HABER

$ 5,000,000 $ 3,437,500 $ 150,912,500

DIARIO

$ 159,350,000

ABILIZADO DIARIO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 010

DEBE $ 226,164,500 $ 4,947,500

HABER

$ 33,212,000 $ 197,900,000 $ 103,900,000 $ 103,900,000

$ 335,012,000 CONTABILIZADO AUXILIAR

$ 335,012,000 DIARIO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 011

DEBE

HABER $ 231,112,000

$ 231,112,000

$ 231,112,000 $ 231,112,000 CONTABILIZADO AUXILIAR

DIARIO

GABRIEL RODRIGUEZ

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 012

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 012

DEBE

HABER $ 11,500,000 $ 1,050,000 $ 2,185,000

$ 11,500,000 $ 1,050,000 $ 2,185,000

$ 14,735,000 $ 14,735,000 CONTABILIZADO AUXILIAR

DIARIO

E CONTABILIDAD N° 013

HABER $ 11,500,000 $ 1,050,000 $ 2,185,000

$ 14,735,000

ABILIZADO DIARIO

E CONTABILIDAD N° 014

HABER

$ 146,757,500

$ 14,336,625

$ 161,094,125

ABILIZADO DIARIO

E CONTABILIDAD N° 015

HABER $ 32,200,000 $ 6,300,000 $ 6,118,000

$ 44,618,000

ABILIZADO DIARIO

MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2020 Nota: Las compras realizadas en este mes corresponden al centro de costos 001. Tener en cuenta la normativa para aplicación de Impuesto sobre las ventas IVA y Retenciones

El día 01 - Se Abre la Cuenta. Corriente. No. 654688824-058, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 y se cons

cheque Nª 32592

TIPO FECHA ELABORACIÓN No.

12/1/2020

Cuenta Contable

1 2 3 4

11100501 11100501 11100501 11050501

Tercero 890,120,203 890,120,203 890,120,203 890,120,203

Detalle Bancolombia cta. 6546 Bancolombia cta. 6546 Bancolombia cta. 6546 caja general

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 25001 al 25099 y nos reporta el más IVA del 19 %.

TIPO FECHA ELABORACIÓN No.

12/2/2020

Cuenta Contable

1 2 3 4

Tercero

53050501 890,120,203 24081001 890,120,203 11100501 890.120.203

Detalle Bancolombia cta. 6546 IVA descontanble Bancolombia cta. 6546

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de $60.000.000 a 48 meses de plazo, a un interés del 1.08 de crédito por $165.000 y firmamos el pagaré No. 258516. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 654688824-058

TIPO FECHA ELABORACIÓN No. 1 2 3 4

TIPO

12/2/2020

Cuenta Contable 11100501 890,120,203 53050501 890,120,203 21051001 890,120,203

Tercero

Detalle Bancolombia cta. 6546 gastos financieros Pagares

12/2/2020

FECHA ELABORACIÓN

El día 02 - Giramos cheque No. 25001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.500.000. Y como responsabl 65.028.855 de Bogotá D.C

TIPO FECHA ELABORACIÓN No.

12/2/2020

Cuenta Contable

1 2 3 7

Tercero

11051001 65.028.855 11100501 65,028,855

Detalle caja menor Bancolombia cta. 6546

El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2020, de un local comercial para el desarro Fénix SAS NIT. 880.230.450 Responsable de IVA, por valor de $4.500.000 más IVA del 19%. Reten-ciones según la ley.

TIPO FECHA ELABORACIÓN No.

12/2/2020

Cuenta Contable

1 2 3 4

52201001 24081001 23653001 23354001

Tercero 880,230,450 880.230.450 880.230.450 880.230.450

Detalle costruciones y edificacio Iva descontable retecion en la fuente ar arrendamiento

El día 03 - Giramos cheque No. 25002 y cancelamos el arrendamiento anterior a Inmobiliaria Fénix SAS

TIPO FECHA ELABORACIÓN No. 1 2 3 4

12/3/2020

Cuenta Contable

Tercero

23354001 880.230.450 11100501 880.230.450

Detalle arrendamiento Bancolombia cta. 6546

El día 04 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $9.000.000, prestado por el señor Antonio responsable de IVA, No Declarante. Retenciones según la ley.

TIPO FECHA ELABORACIÓN No.

12/4/2020

Cuenta Contable

1 2 3 4 5 6 7

Tercero

51501501 88,258,105 23652501 88,258,105 22050101 88.258.105

Detalle reparacion locativas servicios no declarante proveedores

El día 05 - giramos cheque no. 25003 y cancelamos la remodelación al señor Antonio Duque To-rres

TIPO FECHA ELABORACIÓN No.

12/5/2020

Cuenta Contable

1 2 3 4

Tercero

22050101 88.258.105 11100501 88.258.105

Detalle proveedores Bancolombia cta. 6546

El día 05 - Causamos compra de productos para consumo a Distribuidora Colombia Ltda, Nit 850.654.806 Gran Contribuyente

TIPO FECHA ELABORACIÓN

No. 1 2 3 4 5 6 7

12/5/2020

Cueta Contable 51952501 51953001 24081001 22050101

Tercero 850,654,806 850,654,806 850,654,806 850,654,806

Detalle elemento de aseo y cafete utililes papeleria y fotoco IVA descontable proveedores

TIPO FECHA ELABORACIÓN No.

12/6/2020

Cueta Contable

1 2 3 4

Tercero

13300501 888,325,852 11100501 888,325,852

Detalle proveedores Bancolombia cta. 6546

500 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 por valor de $ 230.000 c/u, más IVA del 19% 300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón por valor de $ 75.000 c/u Exento del IVA Nos conceden 30 días de plazo descontando el anticipo para el saldo.

TIPO FECHA ELABORACIÓN No.

12/7/2020

Cueta Contable

1 2 3 4 5 6 7 8

TIPO FECHA ELABORACIÓN

14350101 24081001 13300501 23654001 22050101

Tercero 888.325.852 888,325,852 888,325,852 888,325,852 888.325.852

Detalle mercancias no fabricadas IVA descontable proveedores compras retencion 2,5% proveedores

12/8/2020

No.

Cueta Contable

1 2 3 4 5 6

11050501 13551501 24080501 41351001 61351001 14350101

Tercero 980,589,708 980,589,708 980,589,708 980,589,708 980,589,708 980,589,708

Detalle caja general retencion en la fuente IVA generado venta de lubricantes, adit venta de lubricantes, adit mercancacias no fabricad

El día 09 – Se realiza la consignación del cheque No. 54654 del Banco BBVA del punto anterior.

TIPO FECHA ELABORACIÓN No.

12/9/2020

Cueta Contable

1 2 3 4 5 6 7

Tercero

11100501 980,589,708 11050501 980,589,708

Detalle Bancolombia cta. 6546 caja general

10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes.

TIPO FECHA ELABORACIÓN

No. 1 2 3 4 5 6 7

12/10/2020

Cueta Contable 41750101 24080501 13551501 28050501 14350101 61351001

Tercero 980,589,708 980,589,708 980,589,708 980,589,708 980,589,708 980,589,708

Detalle devoluciones, rebajas y IVA generado retencion en la fuente De clientes mercancacias no fabricad venta de lubricantes, adit

TIPO FECHA ELABORACIÓN No.

12/12/2020

Cueta Contable

1 2 3 4 5 6 7

22050101 23654001 14350101 24081001

Tercero 888.325.852 888.325.852 888,325,852 888,325,852

Detalle proveedores compras retencion 2,5% mercancia no fabricada p IVA descontable

El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado a Distripartes Norte Ltda de la factura No. 52507 Gira-mos Cheque No. 25006 y ca

TIPO FECHA ELABORACIÓN No.

12/14/2020

Cueta Contable

1 2 3 4 5 6 7

22050101 28050501 11100501 11100501

Tercero 888325852 980589708 888325852 980,589,708

Detalle proveedores de clientes bancolombia cta 654688 bancolombia cta 654688

Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.

TIPO FECHA ELABORACIÓN

No. 1 2 3 4 5 6

12/15/2020

Cueta Contable 13050501 13551501 24080501 41351001 61351001 14350101

Tercero 880,472,209 880,472,209 880,472,209 880,472,209 880,472,209 880,472,209

Detalle clientes nacionales retencion en la fuente IVA generado venta de lubricantes, adit venta de lubricantes, adit mercancacias no fabricad

7

os 001. s IVA y Retenciones

ntribuyente Nit. 890.120.203 y se consignan los cheques recibidos al momento de la constitución cheque Nª 89543 $ 37,500,000 cheque Nª 32592 $ 20,000,000 efectivo $ 3,000,000

Descripción

Débito

consignacion cheque Nª $ consignacion cheque nª 3 $ consigancion efectivo $ cosigancion bancaria $

Crédito

37,500,000 20,000,000 3,000,000 60,500,000

$ $

60,500,000 60,500,000

ación 25001 al 25099 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $180.000 por éste concepto, $

180,000

$ $

34,200 214,200

Descripción

Débito

Crédito

pago compra de chequera $ 180,000 pago compra de chequera $ 34,200 pago compra de chequera 25001 al 25099 $

214,200

$

214,200

$

214,200

meses de plazo, a un interés del 1.08% efectivo mensual, nos realiza un descuento por análisis y estudio n la Cta. Cte. 654688824-058

Descripción

Débito

deposito de credito pager $ 59,835,000 analisis y estudio de credit $ 165,000 deposito de credito pagere Nª 258516

$

60,000,000

Crédito $

60,000,000

$

60,000,000

or de $1.500.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. CAROLINA SALAS PARIS CC.

Descripción

Débito

Crédito

cheque Nª 25001 apertura $ 1,500,000 cheque Nª 25001 apertura caja menor Carolina Sala $

$

1,500,000

1,500,000

$

1,500,000

de un local comercial para el desarrollo de la actividad mercantil, prestado por la empresa Inmobiliaria 19%. Reten-ciones según la ley.

Descripción

Débito

servicio de arrendamiento $ 4,500,000 servicio de arrendamiento $ 855,000 servicio de arrendamiento de mes de Noviembre servicio de arrendamiento de mes de Noviembre $

5,355,000

Crédito $ $

157,500 5,197,500

$

5,355,000

iaria Fénix SAS

Descripción

Débito

Crédito

cheque Nª 25002 pago arren$ 5,197,500 cheque Nª 25002 pago arrendamiento inmobiliaria fe $

$

5,197,500

$

000.000, prestado por el señor Antonio Duque Torres, cédula No. 88.258.105 de Medellín, no

5,197,500

5,197,500

Descripción

Débito

Crédito

servicio de remodelacion de$ 9,000,000 servicio de remodelacion de las instalaciones servicio de remodelacion de las instalaciones

$

9,000,000

$ $

540,000 8,460,000

$

9,000,000

uque To-rres

Descripción

Débito

Crédito

cheque Nª 25003 pago de $ 8,460,000 cheque Nª 25003 pago de remodelacion

$

8,460,000

$

8,460,000

$

8,460,000

, Nit 850.654.806 Gran Contribuyente, Autor retenedor, Según factura Compra No. 286533.

Cajas de Formas Continuas 9 Portaminas Castell razó Lapiceros Faber Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.800 c/u, más IVA del 19 % de Papel Higiénico Dob Pacas Toallas desechables Scott $

19% 105,000 $ 4,000 $

$ $

1,575,000 60,000

$ $

1,800 9,500

$ $

180,000 237,500

$

4,500

$ $

112,500 2,165,000

TOTAL

Descripción

Débito

Crédito

factura n. 286533 compras $ 350,000 factura n. 286533 compras d$ 1,815,000 factura Nº 286533 compra u$ 411,350 factura Nª 286533 compra utiles y papeleria, elemen $

$

2,576,350

$

2,576,350

2,576,350

Descripción

Débito

Crédito

cheque Nª 84005 anticipo a $ 5,000,000 cheque Nª 84005 anticipo a distripartes Norte Ltda

$

5,000,000

$

5,000,000

$

5,000,000

19% VA

Llanta Sellomatic Yokoham Aceite Móbil Delvac MX ES

230,000 75,000

115,000,000 22,500,000 $

Descripción

Débito

Crédito

factura n. 52507compra de $ 137,500,000 factura n. 52507compra de $ 21,850,000 abono factura n. 52507 compra de mercancia factura n. 52507compra de mercarcias factura n. 52507compra de mercarcias

$

137,500,000

159,350,000

$ $ $

5,000,000 3,437,500 150,912,500

$

159,350,000

Llanta Sellomatic Yokohama 20

460,000

174,800,000

Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $105.000 c/u , exento de iva

105,000

23,100,000 $

197,900,000

$

87,400,000 16,500,000 103,900,000

costos de venta Llanta Sellomatic Yokoham Aceite Móbil Delvac MX ES

230,000 75,000

Descripción

Débito

Crédito

pago factura Nª 001 cheque$ 226,164,500 factura Nª 001 venta de 360$ 4,947,500 factura Nª 001 venta de 360 llantas sellomatic y 220 $ factura Nª 001 venta de 360 llantas sellomatic y 220 $ factura Nª 001 costo de ve $ 103,900,000 factura Nª 001 costo de venta $ $

335,012,000

33,212,000 197,900,000 103,900,000

$

335,012,000

anterior.

Descripción

Débito

consigancion del cheque $ consigancion del cheque 54654

$

Crédito

226,164,500

226,164,500

$

226,164,500

$

226,164,500

Llanta Sellomatic Yokohama 20

460,000

11,500,000

Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $105.000 c/u , exento de iva

105,000

1,050,000 $

12,550,000

costos de venta Llanta Sellomatic Yokoham Aceite Móbil Delvac MX ES

230,000 75,000

Descripción

5,750,000 750,000 6,500,000

Débito

Crédito

devolucion en factura Nª 00 $ 12,550,000 devolucion en factura Nª 00 $ 2,185,000 devolucion en factura Nª 001 de 25 llantas sellomati $ devolucion en factura Nª 001 de 25 llantas sellomati $ devolucion en factura Nª 00 $ 6,500,000 devolucion en factura Nª 001 de 25 llantas sellomati $ $

21,235,000

$

313,750 14,421,250 6,500,000 21,235,000

Llanta Sellomatic Yokoham Aceite Móbil Delvac MX ES

230,000 75,000

5,750,000 750,000 $

Descripción

Débito

6,500,000

Crédito

devolucion en factura 525 $ devolucion en factura 525 $ devolucion en factura 52507 devolucion en factura 52507

7,430,000 162,500

$

7,592,500

$ $

6,500,000 1,092,500

$

7,592,500

507 Gira-mos Cheque No. 25006 y cancelamos el anticipo recibido

Descripción

Débito

Crédito

pago saldo factura n. 5250 $ 143,482,500 cheque n. 25006 pago anti $ 14,421,250 pago saldo factura n. 52507 cheque n. 25006 pago anticipo recibido

$

157,903,750

$ $

143,482,500 14,421,250

$

157,903,750

l pago. Llanta Sellomatic Yokoha Aceite Móbil Delvac MX

460,000 105,000

32,200,000 6,300,000 $

38,500,000

costos de venta Llanta Sellomatic Yokoham Aceite Móbil Delvac MX ES

Descripción

230,000 75,000

Débito

factura Nª 002 venta de 70 $ 43,655,500 factura Nª 002 venta de 70 $ 962,500 factura Nª 002 venta de 70 llantas sellomatic y 60 a $ factura Nª 002 venta de 70 llantas sellomatic y 60 a $ factura Nª 002 costo de ve $ 20,600,000 factura Nª 002 costo de venta $

16,100,000 4,500,000 20,600,000

Crédito 6,118,000 38,500,000 20,600,000

$

65,218,000

$

65,218,000

$ $

299,250 11,400

$ $

1,874,250 71,400

$ $

34,200 45,125

$ $

214,200 282,625

$ $

21,375 411,350

$ $

133,875 2,576,350

19%

21,850,000

$

21,850,000

$

19% 33,212,000 -

$

33,212,000

$

19% 2,185,000

$

2,185,000

$

19% 1,092,500 0 1,092,500

$

19% 6,118,000 0 6,118,000

FACTURA DE VENTA No 52507

DISTRIPARTES NORTES LTDA 888.325.852 Inserta tú logo

KRA 18 CALLE 4 N° 14-70 3152842451 [email protected]

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________ 07 DE DICIEMBRE 2020 FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________ 06 DE ENERO 2020

CLIENTE: _____T

TECNICENTRO ORIENTE SAS

DIRECCIÓN: _CRA 13 65 10 ______________________________________

C.C./N.I.T.: ________855.555.555.1___________________________ TELEFONO: _________5727778899 REGIMEN: _____RESPOSABLE DE VIDA

CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

CIUDAD: _______BOGOTA

FORMA DE PAGO: ___CREDITO

REFERENCIA

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

2005/55R16 LLANTA SELLOMATIC YOKOHAMA 205/55R16

500

$

230,000

115,000,000

MX ESP 15W50ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W50

300

$

75,000

22,500,000

VALOR TOTAL (En letras): CIENTO CIENCUENTA Y NUEVE LILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA M

SUBTOTAL: $ IVA 19 % $

FIRMA Y SELLO ELABORADO

TOTAL: $ TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 FIRMA Y SELLO RECIBIDO

137,500,000 21850000 159,350,000

Inserta tú logo TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: C.C./N.I.T.: DIRECCIÓN: BOGOTA REGIMEN: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMB

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras): CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIET

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No 001

FECHA DE EXPEDICIÓN: 02-12-2020

TELEFONO: 55555555555 CIUDAD: BOGOTA CORREO ELECTRÓNICO: XXXXXXXXXXXXXXXXX

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL 5,197,500

O NOVENTA Y SIET SUBTOTAL: $ IVA RETE FUENTE TOTAL: $ CC / Nit. No. Proveedor

4,500,000

855,000 157,500 5,197,500

COPIA DE CH PAGADO A:

CAMARA DE COMERCIO BOGOTA

C.C./ N.I.T.

860.007.329.9

DIRECCIÓN: Bogota LA SUMA DE (en letras): un millon quinientos cincuenta y tresmil pesos POR CONCEPTO: pago de registro mercantil CODIGO

CONCEPTO

514010

registro mercantil

11050501

caja general

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

COPIA DE C

PAGADO A: Pagado a Bancolombia C.C./ N.I.T. 890.120.203 DIRECCIÓN: Bogota LA SUMA DE (en letras): SESENTA MILLONES QUINIENTOS MIL POR CONCEPTO: ABERTURA DE CUENTA CORRIENTE N° 058 CODIGO 11100501 11100501 11100501 11050501

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

Bancolo Bancolo Bancolo

89540 32592 BANCO BOGOTA- DAVIVIENDA

PREPARADO

Inserta tu logo

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S ANTONIO DUQUE PAGADO A: TORRES C.C./ N.I.T. 88,258,105 DIRECCIÓN: BOGOTA LA SUMA DE (en letras): NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE POR CONCEPTO: CODIGO

CONCEPTO

22050101 proveedores Bancolombia cta. 11100501 654688824-058

SUMAS CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

Inserta tu logo

Inserta tu logo

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S Distripartes Norte Ltda. PAGADO A: C.C./ N.I.T. 888,325,852 DIRECCIÓN: BOGOTA LA SUMA DE (en letras): POR CONCEPTO: PAGO ANTICIPO A PROVEDORES CODIGO

CONCEPTO PROVEEDORES BANCOLOMBIA 654688824-05

13300501 11100501

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

25005

PREPARADO

REVISADO

Inserta tu logo

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S PAGADO A: DISTRIPARTES NORTE LTDA. C.C./ N.I.T. 888,325,852 DIRECCIÓN: BOGOTA LA SUMA DE (en letras): POR CONCEPTO: CANCELACION DE FC 52507 COMPRA DE MERCANCIA CODIGO

23359501 11100501

CONCEPTO OTROS CUENTA CORRIENTE

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

25006 BANCOLOMBIA 654688824-058

EFECTIVO

REVISADO

A DE CHEQUE COMPROBANTE DE EGRESO No. 01

OGOTA

FECHA: 24 11 2020 860.007.329.9

VALOR $

1.553.000

cuenta y tresmil pesos

CONCEPTO registro mercantil

DÉBITOS 1.553.000

caja general

SUMAS 1.553.000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO EFECTIVO

REVISADO

Camara De Comercio De Bogota C.C. / N.I.T. 860.007.355.9 FECHA RECIBIDO: 24 11 2020 APROBADO CONTABILIZADO

IA DE CHEQUE COMPROBANTE DE EGRESO No. 02 FECHA: 24 11 2020 VALOR $

ncolombia 890.120.203

ENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE RA DE CUENTA CORRIENTE N° 058

89540 32592 CO BOGOTA- DAVIVIENDA

CONCEPTO Bancolobia cta 654688824-058 Bancolobia cta 654688824-059 Bancolobia cta 654688824-060 Caja general

SUMAS EFECTIVO 3.000.000

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

BANCOLOMBIA 890120203

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA:04 12 2020 VALOR $

VE MILLONES DE PESOS M/CTE

EFECTIVO

REVISADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ANTONIO DUQUE TORRES

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

88258105 CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 4

COMPROBANTE DE EGRESO No. 4 FECHA:06-12-2020 VALOR $

5,000,000

DORES CONCEPTO PROVEEDORES BANCOLOMBIA 654688824-058

E LTDA. ,852 TA

DÉBITOS 5,000,000

SUMAS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

5,000,000

EFECTIVO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 14- 12- 2020 VALOR $

No. 007

146,757,500

ERCANCIA

CONCEPTO

DÉBITOS $ 146,757,500

CREDITOS 146,757,500

VISADO

SUMAS 146,757,500 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

$ 146,757,500

DISTRIPARTES NORTE LTDA 888325852 12/14/2020 CONTABILIZADO

EGRESO No. 01 1.553.000

CREDITOS 1.553.000

1.553.000

ogota 55.9

NTABILIZADO

E DE EGRESO No. 02

60.500.000

DÉBITOS 37.500.000 20.000.000 3.000.000

CREDITOS

60.500.000

60.500.000

60.500.000

BANCOLOMBIA 890120203 0112 2020 CONTABILIZADO

SO

No. 004

$

8,460,000

CUENTA No

DÉBITOS $

CREDITOS

8,460,000

CHEQUE No.

25003

FECHA:

12/4/2020

$ 8,460,000 CONCEPTO: remodelacion A FAVOR DE:ANTONIO DUQUE TORRES

$

8,460,000 $

8,460,000

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

CONTABILIZADO

EGRESO No. 4

5,000,000 CUENTA No

CREDITOS

NTABILIZADO

146,757,500

5,000,000

CHEQUE No.

25005

FECHA:

12/6/2020

CONCEPTO:

PÁGUESE A LA ORDEN DE:Distriparte A FAVOR DE:DISTRIPARTES NORTE LT

LA SUMA DE: Saldo anterior

5,000,000

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

07 NIT: 890.903.938-8

Fecha

CHEQUE No. 25003

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Antonio Duque Torres, cédula No. 88.258.105 LA SUMA DE:OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/TE

ANTONIO DUQUE TORRES FIRMA Y SELLO CUENTA BANCARIA N°

dd/mm/aa $ 8,460,000

07

Fecha 25005

PÁGUESE A LA ORDEN DE:Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852,

LA SUMA DE:

FIRMA Y SELLO CUENTA BANCARIA N°

12/6/2020 $5,000,000

TECNICENTRO LOGOORIENTE S.A.S RECIBIDO DE: BANCOLOMBIA C.C./ N.I.T.: 890.120.203 CIUDAD:BOGOTA DIRECCIÓN BOGOTA LA SUMA DE (en letas): SESENTA MILLONES DE PESOS M/TE POR CONCEPTO DE: CREDITO CONCEDIDO POR BANCOLOMBIA A 48 MESES Cheque No.

Banco:

CODIGO

CUENTAS

2105 21051001

BANCOS CREDITO PAGARE

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Sucursal:

DEBITOS

VALOR $ FECHA: CORREO:

COMPROBANTE DE INGRESO 0 59,935,000 02 12 2020

Efectivo:

CREDITOS 59,935,000

CONTABILIZADO

Firma y Sello TECNICENTRO DE ORIENTE S.A. CC / Nit. No.890.120.203

MPROBANTE DE INGRESO 001 59,935,000 02 12 2020

NICENTRO DE ORIENTE S.A.S 120.203

RECIBO D CAJA N TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

RECIBIDO DE: Felipe Vargas guzman

VALOR $

C.C./ N.I.T.: 12 589410

FECHA:

CIUDAD: Bogota

CORREO:

DIRECCIÓN : CRA 13 65 10 LA SUMA DE (en letas): Treinta siete millones quinientos mil pesos POR CONCEPTO DE: Constitucion de la empresa

Cheque No.

CODIGO

89543

Banco:

CUENTAS

11100501

bancos

10050501

caja

Bogota

Sucursal:

DEBITOS

CREDITOS

37.500.000 37.500.000

Felipe vargas G PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

CC / Nit. No. 12 589 410

RECIBO D CAJA N TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

RECIBIDO DE: Juliana Perez Hortua C.C./ N.I.T.: 84.985 390 CIUDAD: Bogota DIRECCIÓN : CRA 13 65 10 LA SUMA DE (en letas): Treinta millones de pesos POR CONCEPTO DE: Constitucion de la empresa

VALOR $ FECHA: CORREO:

Cheque No.

CODIGO 11100501 10050501

32592

Banco:

CUENTAS bancos caja

Davivienda

Sucursal:

DEBITOS

CREDITOS

30.000.000 30.000.000

Juliana Peres H PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

CC / Nit. No. 84.935.390

ECIBO DE CAJA No 01

37.500.000 23 11 2020 [email protected]

Efectivo:

Felipe vargas Guzman

Nit. No. 12 589 410

ECIBO DE CAJA No 02

30.000.000 23 11 2020 [email protected]

Efectivo:

Juliana Peres Hortua

Nit. No. 84.935.390

10.000.000

Inserta tú logo

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

SEÑOR(ES)

TECNICENTRO DE ORIENTE S.A.S

NIT:

DIRECCION:

890,120,203 BOGOTA

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN

CONCEPTO

DESCUENTO POR COMPRA DE CHEQUERA

REF

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

53050501

1

CHEQUERA BANCARIA BANCOLOMBIA

24081001

1

IVA DESCONTABLE

VALOR EN LETRAS: DOCIENTOS CATORCE MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO

CUENTA

DEBITO

CREDITO

ELABORADO

REVISADO

NOTA DÉBITO No. 001

FECHA:

NOTA DÉBITO BANCARIA

02 12 2020

HOS A SU APRECIABLE CUENTA

E CHEQUERA VR UNITARIO $

VR TOTAL

180,000 $

214,200

SUBTOTAL

$

180,000

IVA

$

34,200

TOTAL

$

214,200

APROBADO

CONTABILIZADO

D

Inserta tú logo

SEÑOR(ES)

NIT:

DIRECCION:

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENT

CONCEPTO REF

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO

CUENTA

DEBITO

CREDITO

ELABORADO

REVISADO

NOTA DÉBITO No. ___

FECHA:

CHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO

VR TOTAL

SUBTOTAL IVA TOTAL APROBADO

CONTABILIZADO

NOTA DÉBITO COMERCIAL

Inserta tú logo

SEÑOR(ES)

CAR-REPUESTOS

NIT:

DIRECCION:

980589708 PARQUE CENTRAL BOGOTA

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN

CONCEPTO REF

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

LLANSK01

25 LLANTAS SELLOMATIC YOKOHAMA 205/55R1

ACMD003

10 ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL

VALOR EN LETRAS:

CODIGO DEVOLUCIO CUENTA

DÉBITO

24080295

NES DEL DEVOLUCIO 19% NES DEVOLUCIO EXENTAS N EN VENTAS

41350601

VENTA DE LLANTAS Y ACCESORIO S DEL 19%

$

11,500,000

41350602

VENTA DE ACEITES Y ADITIVOS EXENTOS DEL IVA

$

1,050,000

240801

IVA GENERADO DEL 19%

$

2,185,000

417501 417502

CREDITO $

11,500,000

$

1,050,000

$

2,185,000

ELABORADO

REVISADO

NOTA CRÉDITO No. ____001___

FECHA:

12/10/2020

GOTA

CHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO

VR TOTAL

$

460,000 $

11,500,000

$

105,000 $

1,050,000

SUBTOTAL

$

12,550,000

IVA

$

2,185,000

TOTAL

$

14,735,000

APROBADO

CONTABILIZADO

Inserta tú logo

SEÑOR(ES)

DISTRIPARTES NORTE LTDA

DIRECCION:

NIT:

888325852 LAS COLINAS

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN

CONCEPTO REF

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

LLANSK01

25 LLANTAS SELLOMATIC YOKOHAMA 205/55R1

ACMD003

10 ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL

VALOR EN LETRAS:

CODIGO DEVOLUCIO CUENTA

DÉBITO

24080295

NES DEL DEVOLUCIO 19% NES DEVOLUCIO EXENTAS N EN VENTAS

41350601

VENTA DE LLANTAS Y ACCESORIO S DEL 19%

$

11,500,000

41350602

VENTA DE ACEITES Y ADITIVOS EXENTOS DEL IVA

$

1,050,000

240801

IVA GENERADO DEL 19%

$

2,185,000

417501 417502

CREDITO $

11,500,000

$

1,050,000

$

2,185,000

ELABORADO

REVISADO

MARIA CH

JAIR VALENCIA

NOTA CRÉDITO No. ____002___

FECHA:

12/12/2020

CHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO

VR TOTAL

$

460,000 $

11,500,000

$

105,000 $

1,050,000

SUBTOTAL

$

12,550,000

IVA

$

2,185,000

TOTAL

$

14,735,000

APROBADO

CONTABILIZADO

EIDER M

GABRIEL R

RECIBO DE CAJA MENOR No. OO1

Inserta tú logo

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

CIUDAD BOGOTA

DIA

MES 2

PAGADO A:

CAROLINA SALAS PARIS

POR CONCEPTO DE:

12

$1,500,000

APERTURA DE FONDO CAJA MENOR

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE CODIGO 25001

CUENTAS

DEBITOS CREDITOS 1,500,000

APROBADO EIDER MORALCONTABILIZADO GABRIEL RODRIGUEZ CAROLINA SALAS PARIS CC 65.028NIT

NO

BO DE CAJA OR No. OO1

0,000

CUENTA No

AÑO 2020

NIT: 890.903.938-8

25001

CHEQUE No.

CHEQUE No. 25001

MENOR

LAS PARIS

02 12 2020

FECHA: CONCEPTO:

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CAROLINA SALAS PARIS A FAVOR DE: CAJA MENOR

LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/C Saldo anterior Consignación

0 1,500,000

Suma -este cheque Saldo que pasa

1,500,000

CU

0 07

Fecha

T: 890.903.938-8

HEQUE No. 25001

ORDEN DE: CAROLINA SALAS PARIS MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

CAROLINA SALAS PARIS FIRMA Y SELLO CUENTA BANCARIA N°

12/1/2020 $1,500,000

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN NIT: 890.903.938-8 CIUDAD

DIA

Bogota

MES

1

DEPOSITANTE.

Monica saenz Perez

12

2020

LOCAL NACIONAL

RECAUDACIÓN NACIONAL

CUENTA CORRIENTE

C.C O CÓDIGO

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE

RELACIÓN DE PAGOS

AÑO

x

NUMER 654

TELEFONO

NOMBRE DE

VALOR

No. DOCUMENTO (FACTURA)

Felipe Vargas Guz FORMA DE PAGO

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8) "ACEPTO PAGO PARCIAL "

NOMBRE DEL BANCO (No. DE Bogota COMPENSACION) Davivienda

EFECTIVO

No. CTA DEL CHEQUE

VALOR

cheque N° 89543 cheque N° 32592

37.500.000 20.000.000

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS L

TOTAL DE CONSIGNAC

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________ INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CO

COMPROBANTE UNICO DE CONS

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA CIUDAD

NIT: 890.903.938-8 DIA:

BOGOTA

9

MES:

12

AÑO:

2020

DEPOSITANTE

LOCAL NACIONAL

C.C O CÓDIGO

RELACIÓN DE PAGOS

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE BOGOTA

TELEFONO XXX

No. DOCUMENTO (FACTURA) PAGO FV # 001

$

VALOR 231,112,000

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

NOMBRE DEL BANCO

BBVA

No. CTA DEL CHEQUE 54654

$

VALOR 231,112,000

IGNACIÓN OPERACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA CORRIENTE

x

No.

1

CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA 654.688.824-058 NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

Felipe Vargas Guzman- Juliana Perez Hurtua EFECT.

CTA CTE

CAUSE

VO

CHEQ. BANC

3.000.000

DE LA OFICINA DONDE A

89543 32592 60.500.000

A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION

L RESPALDO AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

BANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

E UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN RECAUDACIÓN NACIONAL

COMPORBANTE DE PAGO TARJETA DE CREDITO

CUENTA CORRIENTE

No.

X

002

CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA 654688824-058 NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

FORMA DE PAGO

EFECT.

CAUSE

CHEQ. BANC

CTA CTE

EFECTIVO CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

54654

TOTAL DE CONSIGNACION

$

231,112,000