Trouvez Votre Propre Stratégie de Trading - 4 - Trading de Contre Tendance [PDF]

Zitiervorschau

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Trading de contre tendance

Source : https://www.centralcharts.com/fr/gm/1-apprendre/5-trading/14-strategie/277-tradingde-contre-tendance-mode-d-emploi

Qu'est-ce que le trading de contre tendance ?

Le trading de contre tendance est le fait de prendre des positions dans le sens opposé à la tendance d'un actif. Le plus souvent, le trader va simplement capter des mouvements de correction, un retracement du mouvement de tendance. Dans des cas plus rares, le trader va profiter d'un retournement de tendance et va donc capter une grande partie du mouvement. Avec un trading de contre tendance, il est tout à fait possible de gagner autant qu'un trader de tendance. L'important est d'avoir une stratégie qui soit en accord avec votre psychologie.

Pourquoi fait-on du trading de contre tendance ?

Les raisons qui motivent le trader pour faire de la contre tendance sont multiples et sont loin d'être les bonnes dans la plupart des cas :

- Prouver qu'on est meilleur que les autres traders : On ne va pas le nier, ça fait tellement plaisir de dire « je vous l'avais dit… » et de montrer aux autres traders qu'on a été plus intelligent ou observateur. Le fait d'avoir le sentiment d'être le seul à avoir eu raison est gratifiant. C'est cette excitation que de nombreux traders recherchent dans le trading de contre tendance.

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Bien souvent, le trader va alors avoir une vision plus long terme dans son trading. Avoir raison quand tout le monde a tord sur le court terme, c'est bien mais pas grand monde ne le saura. Si vous avez raison sur le long terme, le « je vous l'avais dit » est encore plus jouissif…. Allez avouez le… ca fait plaisir ! Et puis, si ça arrive, il suffit d'une fois pour se faire un nom dans le métier (cf Mr Belkhayate avec l'or…)

- Avoir le sentiment que le marché est survendu/suracheté : C'est un grand classique, notamment chez les traders débutants. Ça a fortement baissé ou monté, ca va forcément se retourner ! C'est sous-estimer la force de la tendance…. Si le cours d'un actif s'écroule (ou s'envole), c'est qu'il y a une raison. De nombreux traders rasent leur compte de trading en s'obstinant à vouloir avoir raison contre le marché. Faire de la contre tendance oui, mais ça ne doit pas se faire sur une intuition !

- Croire qu'on peut gagner plus : Bon nombre de traders de contre tendance se disent qu'ils vont prendre le mouvement de retournement de tendance dès le départ et que donc leur profit sera plus important. Le problème c'est que dans la majorité des cas, la tendance ne va pas se retourner. Vous allez simplement prendre un mouvement de correction. Si vous envisager le trading de contre tendance comme un moyen de faire fortune, vous vous trompez !

- Avoir l'esprit contrarien : Certains traders remettent en cause tous les mouvements. Ça monte, pourquoi ça a monté ? C'est justifié ? C'est une bonne chose d'avoir cette démarche mais il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession, sinon vous passez dans le mode, ça a monté, je vends. La majorité des traders de contre tendance vont prendre position sur un sentiment subjectif alors qu'il faut au contraire être le plus objectif possible !

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Comment faire du trading de contre tendance ?

Pour faire de la contre tendance, il faut déjà identifier la tendance de l'actif. Ça ne se fait pas sur votre graphique de signaux (unité de temps de votre trade) mais sur votre graphique de tendance (graphique d'unité de temps supérieure). Ce sont les règles du trading à sens unique. Si la tendance est baissière sur votre graphique de tendance, vous allez donc uniquement prendre en compte les signaux d'achat sur votre graphique de signaux. A l'inverse, si la tendance est haussière, vous n'allez prendre en compte que les signaux de vente sur le graphique de signaux.

Une position de contre tendance se prend sur des signaux clairs. Les raisons qui vous poussent à prendre position doivent être objectives et pas subjectives ! Le signal peut venir d'un indicateur ou du graphique de prix. Dans les deux cas, il faut d'abord un signal sur le graphique de tendance, pour ensuite rechercher une opportunité d'achat/vente sur votre graphique de signaux. Vous pouvez utiliser les mêmes outils de détection sur vos deux graphiques (de tendance et de signaux).

Outils de trading de contre tendance sur indicateur technique

Un signal sur indicateur (je vous conseille le RSI ou les stochastiques) peut venir de deux éléments :

- Divergence : Si une divergence haussière ou baissière dans le sens opposé à la tendance apparaît sur votre graphique de tendance, c'est le signal qu'une correction est probable. Je le répète encore une fois, correction ne veut pas dire retournement de tendance ! Une fois la divergence constatée, ce n'est pas une raison suffisante pour prendre position dans le sens opposé à la tendance.

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Il faut attendre que la divergence se confirme et qu'une correction se mette en place. Vous allez donc guettez sur votre graphique de signaux un signal d'achat/vente qui va dans le sens de la divergence.

- Surchat/Survente : Un indicateur en surachat ne veut pas dire que le cours va corriger !! Un indicateur peut rester très longtemps dans la zone de surachat ou survente si la tendance est forte. Vous devez donc attendre la sortie de la zone pour prendre position mais jamais avant ! Si un signal est donné, vous pouvez alors chercher une opportunité sur votre graphique de signaux.

Outils de trading de contre tendance sur graphique de prix

- Figures chartistes : Vous devez rechercher des figures de retournements (biseau, double/triple bottom et top, ETEi…). Le signal est donné uniquement lorsque le cours valide la figure par la cassure de la ligne de cou ou une cassure de la borne basse/haute (dans le cas d'un biseau). Si une validation de figure chartiste intervient sur votre graphique de tendance, c'est le seul cas ou vous n'avez pas besoin d'attendre une confirmation sur votre graphique de signaux.

La figure chartiste peut également vous servir à détecter un signal d'achat/vente sur votre graphique de signaux. Par exemple, si vous avez identifié une divergence (ou sortie de zone de surachat/survente) sur le graphique de tendance, c'est la validation de la figure chartiste sur votre graphique de signaux qui vous donne le signal d'achat/vente.

- Chandeliers japonais : Les configurations de chandeliers japonais donnent de précieuses informations sur la psychologie des investisseurs. Vous pouvez consulter la fiche « Comment identifier un retournement de tendance » sur le sujet. Si une configuration de retournement apparaît sur votre graphique de tendance, il faut qu'elle soit validée sur votre graphique de signaux.

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Si la configuration apparaît directement sur votre graphique de signaux, vous pouvez prendre position (ceci étant le signal de confirmation d'une probable correction détecté sur votre graphique de tendance).

- Résistances et supports : Le trading de contre tendance peut se faire sur un niveau de résistance et supports. Mais attention, vous ne devez jamais prendre position sur le niveau directement ! Il faut toujours attendre un retournement. Cette résistance ou support peut être horizontale, ascendante ou descendante selon s'il fait partie ou non d'une figure chartiste.

Premier exemple : Un retournement se met en place sur votre graphique de tendance au niveau d'une résistance. Vous pouvez donc prendre position si vous identifier une opportunité sur votre graphique de signaux.

Deuxième exemple : Vous avez identifié un signal de retournement baissier (sur un indicateur ou un chandelier) sur votre graphique de tendance. Sur votre graphique de signaux, le cours vient de se retourner après le test d'une résistance. Vous pouvez donc prendre position à la baisse (contre la tendance).

Les règles à respecter dans le trading de contre tendance

- Vous devez toujours attendre la confirmation du signal d'achat/vente avant de prendre position ! N'espérez pas acheter au plus bas ou vendre au plus haut. Avec le trading de contre tendance, vous prenez position lorsqu'un début de correction est déjà intervenu, pas avant.

- Toujours mettre un stop loss : Même si un signal clair de contre tendance vous est donné, cela ne veut pas dire que la tendance ne va pas reprendre. Vous placez donc votre stop au niveau du plus haut/bas ayant précédé le retournement. Vous pouvez déplacer votre stop au fur et à mesure pour protéger vos gains.

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- Couper votre trade si la tendance reprend : Si un signal d'achat/vente vous est donné dans le sens de la tendance sur votre graphique de signaux, pas besoin d'attendre que votre stop loss soit atteint, coupez votre position. Vous pouvez consulter la fiche Les signaux d'une reprise de tendance. Ca ne sert à rien de s'acharner à vouloir jouer contre la tendance si tous les signaux vous disent le contraire.