Proiect Management [PDF]

Zitiervorschau

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA: I.E.A.

PROIECT DE AN LA

MANAGEMENT

ÎNDRUMĂTOR: CONF. DR BREZULEANU STEJĂREL

Student:CARCEA CONSTANTIN

2014

INTRODUCERE Reforma economică din agricultură, la nivel micro- sau macrosocial, prezintă, pe lângă schimbarea fundamentală a formei de proprietate şi schimbarea radicală a funcţiilor de producţie, a relaţiilor de schimb şi de repartiţie a profitului. Reintrarea agriculturii româneşti în reţeaua relaţiilor economiei de piaţă, a relaţiilor de concurenţă, unde criteriul de bază este doar eficienţa şi calitatea, necesită un nou tip de management, care prin metodele şi tehnicile utilizate să corespundă cerinţelor diferitelor tipuri de exploataţii agricole. Întocmirea proiectului de an la disciplina de "Management în agricultură" ocupă un loc important în cadrul pregătirii de ansamblu a viitorilor specialişti . Pentru elaborarea proiectului de an, disciplina pune la dispoziţia studenţilor prezentul ghid, elaborat în conformitate cu reglementările şi normativele actuale. Ghidul pentru întocmirea proiectului de an la disciplina "Management în agricultură" se adresează în special studenţilor de la Facultatea de Agricultură specializarea Inginerie economică în agricultură.

2

CUPRINS

CAP 1 .CONŢINUTUL PLANULUI DE AFACERI PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT..............................................5 A.1. Numele solicitantului:.....................................................................................................5 A.2. Obiectul de activitate. .....................................................................................................5 A.3. Forma juridica a solicitantului........................................................................................5 A.4. Structura capitalului social si evoluţia acestuia de la înfiinţare......................................5 A.5. Administratorii societatii.................................................................................................5 A.6. Informaţii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului :..............................5 B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE.................................................................6 B.1. Istoricul activitatii ...........................................................................................................6 PF , CARCEA CONSTANTIN s-a infiintat ca persoana fizica autorizata in luna iulie 2009 si a mai desfasurat activitate in acest domeniu, activitate privata trei ani, timp in care intr-o fabrica modernizata a fabricat produse lactate , iar in ultimul branzeturi, astfel a capatat experienta in aceasta activitate avand un atuu in plus, pentru a o desfasura in continuare prin proiectul propus, activitate fabricarea produselor lactate si branzeturilor intr-o fabrica construita conform standardelor Uniunii Europene in acest domeniu....................................6 B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului :................6 B.3. Descrierea activitatilor curente (agricole si non-agricole) si a tehnologiilor aplicate.....7 B.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime.....................................................9 B.5. Politica de desfacere. Canale de distribuţie...................................................................11 C. PREZENTAREA PROIECTULUI...........................................................................12 C.1. Obiectivele proiectului. ................................................................................................12 C.3. Managementul proiectului ............................................................................................14 C.4. Lista de achizitii si sursele de achiziţii pentru: activele ce fac obiectul proiectului/ materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului....................................................15 C.6. Graficul estimat al proiectului.......................................................................................16 C.7. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri.........................16 D. PROIECŢII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI......................................16 D.1. Bazele de productie.......................................................................................................16 D.2. Contul de profit si pierderi previzionat ( pe o perioada de 5 ani )................................17 D.3. Fluxul de numerar previzionat ( pe o perioada de 5 ani ).............................................18 D.4. Indicatorii financiari......................................................................................................19 Tabelul 1...................................................................................................................................21 Tabelul 3...............................................................................................................................27 N Centralizarea datelor..........................................................................................................43

CAPITOLUL II STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR ŞI ÎNTOCMIREA ASOLAMENTULUI

3

CAPITOLUL III ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCŢIE AGRICOLĂ CAPITOLUL IV DETERMINAREA PRAGULUI DE RENTABILITATE (PUNCTULUI CRITIC) PE CULTURI CAPITOLUL V CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

4

CAP. I PLANUL DE AFACERI

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

A.1. Numele solicitantului: CARCEA CONSTANTIN - PERSOANA FIZICA A.2. Obiectul de activitate. Fabricarea produselor lactate si branzeturilelor cod. CAEN - 1051 A.3. Forma juridica a solicitantului PF CARCEA CONSTANTIN cu domiciliul in com. SINESTI jud. Iasi Inscris la Oficiul Registrului Comertului cu nr. F04/543/09.09.2003, Cod unic de inregistrare 1421016040022, este autorizat sa functioneze in baza Legii 507/2002 cu activitatea fabricarea produselor lactate si branzeturilor – prin autorizatia nr. 7/03.09.2003 eliberata de Primaria SINESTI , jud. Iasi

A.4. Structura capitalului social si evoluţia acestuia de la înfiinţare

A.5. Administratorii societatii Tabel A.5.1 Administratorii societatii Nr. Crt . 1

Nume, prenume CARCEA CONSTANTIN

BI/CI /PP Serie/Nr. Locul si data emiterii MX118324 11.04.1990

CNP

Locul si data naşterii

Domiciliu

Funcţia

156728305720 5

SINESTI JUD:IASI

SINESTI JUD: IASI

AD-TOR

A.6. Informaţii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului : Tabel A.6.1

5

Puncte de lucru Nr. Crt . 1

Tip: Sediul social, punct de lucru, sucursala, filiala, loc de vanzare LOC. SINESTI COM: SINESTI JUD:IASI

Activitate

Localizare

Adresa

FABRICAREA PRODUSELOR LACTATE SI BRANZETURILOR

SINESTI JUD:IASI

COM.SINESTI JUD. IASI

2 .. .. N

B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE

B.1. Istoricul activitatii PF , CARCEA CONSTANTIN s-a infiintat ca persoana fizica autorizata in luna iulie 2009 si a mai desfasurat activitate in acest domeniu, activitate privata trei ani, timp in care intr-o fabrica modernizata a fabricat produse lactate , iar in ultimul branzeturi, astfel a capatat experienta in aceasta activitate avand un atuu in plus, pentru a o desfasura in continuare prin proiectul propus, activitate fabricarea produselor lactate si branzeturilor intr-o fabrica construita conform standardelor Uniunii Europene in acest domeniu.

B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului :

TOTAL

E

350000

N/A

6

210/N

500

11.04.00

N/A

N/A

N/A

DATA EMITERII

VALOAREA CONTABILA (LEI)

(MP)INDIVIZA/ EXCLUSIVA

SUPRAFAŢA TOTALA(MP)/CATEGORIA DE FOLOSIRE 5300000

NR CERTIFICAT

SINESTIi-IASI

SERIE CERTIFICAT

1 .. N

LOCALITATE/JUDET

Nr.Crt.

Tabel B.2.2

B.3. Descrierea activitatilor curente (agricole si non-agricole) si a tehnologiilor aplicate Buget de venituri - cheltuieli si consumuri intermediare pentru produsul –

Indicatori

U.M.

Producţia medie/an I 1 2 3 II III 4 5 6 A A 1 B B1 C D E F G H H

Volum e

litri

240 0 1 1 1

CONSUMURI (CHELTUIELI) MATERIALE (1+2+3) Energie electrica Alte materiale Cheltuieli cu aprovizionarea ( 10%din 1) CONSUMURI(CHELTUIELI) CU FORTA DE MUNCA ALTE CONSUMURI(4+5+6) Cheltuieli generale(3%din I+II) Asigurări (8% din valoare pasare) Amortismente TOTAL CONSUMURI INTERMEDIARE (I+II+III)

196308/15.87 1199746.6/2.89 64337.4/1.55 11997/0.27 2381201.4/57.5 219270/5.30 89858.15/2.17 36975.2/0.77 92437.3/2.17 2796779/77.6

din care pt. producţia principala VALOAREA PRODUCTIEI din care pt. producţia principala VENIT IMPOZABIL(B-A) (-)Impozite si taxe VENIT NET RATA IMPOZABILA (C:A1/100) Venit net(D:A1/100) COST DE PRODUCTIE(A1:100) PRET PIATA INTERN PREVIZIBIL MARJA BRUTA(MB) MARJA BRUTA(MB)

3214557.4/77.6 26350000/637 26350000/637 23135442.6/559 4631669.7/111.9 18503772.9/447.3 1114.4 891.25 32145.4/0.775 2945000000/712.0 23135442.6 1114.45

Indicatori Curs leu/Euro =4.4 CONSUMURI CU ENERGIA

3. Cheltuieli cu energia electrica si combustibil kw kw Lei zi/fabrica an/fabrica Kw Lapte/fabrica 1299 87 22741 6192

Total (lei)/an Total (Euro) Revine pe litru (lei) Revine pe litru (Euro) Consum energie mentinere ambient Total (lei)/fabrica Total (Euro)

9

Lapte/fabrica 2436.6

1299 6192

Revine pe litru (lei) Revine pe litru (Euro) Lapte/fabrica 0

0

Total (lei)/fabrica

7

1299 0

Lei an/fabrica Zile /an 90852692 90855692 2196.8 108364.3 2.61 Zile /an 9734217 9734217 235.2 11610.4 0.279 Zile /an

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 %

Valoare lei/litru 365 108364.3

108364.3 2.61 365

11610.4 0.279 365 0 0

Total (Euro) Revine pe litru (lei) Revine pe litru (Euro)

0

Lapte/fabrica

Consum energie iluminat Total (lei)/fabrica Total (Euro)

9

Revine pe litru (lei) Revine pe litru(Euro) Indicatori

litri zi/fabrica

CONSUMUL CU COMBUSTIBILUL Aprovizionarii cu lapte Alte operaţii tehnologice

Lapte/fabrica 2436.6

litri an/fabrica Lapte /fabrica

32.55 0

Total (lei)/fabrica Total (Euro) Revine pe litru (lei) Revine pe litru (Euro) TOTAL CONSUMUL ENERGIE+COMBUSTIBILUL Total (lei)/fabrica Total (Euro) Revine pe litru (lei) Revine pelitru (Euro) Revine pe um (lei) Revine pe um (Euro)

0

1299 6192

lei litru 1299

8356.05 0

74400 0

0

0 0 0

Zile /an

Zile /an 9734217 9734217 235.2

365

11610.4 0.279 Lei an/fabrica Zile /an 40106749. 1 0 40106749. 1 9698.04

11610.4 0.279 Valoare lei/litru 365

478372.4 0.23250 0

Lapte/fabrica

1299

Zile /an

365

501654400 121303 589347.2 14.47 589347.2 14.47

5.Alte cheltuieli materiale+apa Indicatori

lei Litri/an 59340000 53940000 1304.3

Cheltuieli diverse Total (lei) Total (Euro) Revine pe um (lei) Revine pe um (Euro)

Valoare lei/litru 0

64336.7 1.55

8

9.Asigurari Indicatori

Curs 4.19 64100.25

litri

Valoare lei/cap 0

Valoare lapte Valoare asigurare lei Valoare asigurare Euro Revine pe um (lei) Revine pe um (Euro)

31000000 749.54 36975.25 0.77 0.77

10.Amortisment Indicatori

Curs 41.9 Lapte/fabrica 1299.5

Valoare fabrica Valoare amortizare fabrici (2%) lei Valoare amortizarefabrici (Euro) Revine pe litru (lei/an) Revine pe litru (Euro/an) Revine pe um (lei) Revine pe um (Euro)

Valoare lei/litru 0 0 3875000000 77500000 1873.9 15197.6 2.1 92437.9 2.1

B.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime Tabel B.4 .1 PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME FURNIZOR

Extern / Intern

Adresa

Cantitate aprox.

Valoare aprox. (LEI)

Produs lapte 1

SC DORNA SRL

..

SC MILLI.SRL

Intern

SUCEAVA VASLUI

700 300

3875000000 3100000000

1000

6957000000

N TOTAL

Produs AMBALAJE 1

SC.AGROLACT SRL

intern

Bacau

56838131

.. n TOTAL

0

0

0

0

Produs n 1 .. n TOTAL

TOTAL

942.035.381

9

% aprox. din

Tabel B.4 .2 PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII AUXILIARE Extern /Intern

FURNIZOR

SC FURNIZOR.SA 1 .. n TOTAL

intern

Adresa

Cantitate aprox.

Valoare aprox. (LEI)

Produs MATERIALE CONSUMABILE TULCEA

% aprox. din total achizitii

29885000

0

29885000

0

2790000

0

5115000

Produs ECHIPAMENTE DE PROTECTIE…. 1 SC ECHIP SRL .. n TOTAL Produs AMBALAJE PUNGI DE POLIETILENA 1 SC CAMPACK.SRL .. n TOTAL TOTAL

37790000

Tabel B.4 .3 PRINCIPALII FURNIZORI DE SERVICII

FURNIZOR 1 SCSERVICE.SRL .. n TOTAL

Extern / Intern Intern

Adresa

Cantitate aprox.

Valoare aprox. (LEI)

Serviciu 1 BOTOSANI

81731500

0

0

0

0

0

0

Serviciu …. 1 . .n TOTAL Serviciu n 1 . .n TOTAL TOTAL

81731500

10

% aprox. din

B.5. Politica de desfacere. Canale de distribuţie

Tabel B.5.1 Nr. crt. 1

Principalii clienţi ai societatii Valoare (lei) 1278618250

Client (Nume si adresa) SC LACTIS.SRL

Pondere % 100

Termen de plata 7-14 ZILE

.. N TOTAL

0

100%

Tabel B.5.2 Datele de identificare ale principalilor clienţi Nr. Crt. 1

Societate CARCEA CONSTANTIN

Cod Unic de Inregistrare

Telefon Fax

Adresa

554324

Produsele obtinute – produse lactate si branzeturi – sunt valorificate pe baza de contract la SC LACTIS SRL care preia intreaga cantitate de lapte, aceasta avand retea de cofetarii si supermarket-uri Distributia se efectueaza direct fara intermediari. Livrarile se fac zilnic cu termene de plata la 7-14 zile.

11

PARTEA A II - A - DESCRIEREA PROIECTULUI C. PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Obiectivele proiectului.

Fabrica de produse lactate si branzeturi In acesta fabrica nr propunem in prima etapa sa punem in functiune o farbrice de lapte cu o capacitate medie de 8000 litri de lapte pe zi de la care se poate obtine lapte consum 2,5 % gr; iaurt 4 % gr ;sana 3,5 % gr ; lapte batut 2,5 % gr ; smantana 25 % gr ; frisca 32 % gr. In a doua etapa ne propunem sa etindem activitatea productiva in domeniul productiei de branzeturi si alte produse lactate. Prezentul plan se refera numai la prima etapa a proiectului nostru si anume in functiunea fabrici de lactate si branzeturi. Fabrica de lactate va produce: -in regim de productie va produce lapte batut din laptele achizitionat urmand ca acesta sa fie vandur en-gros; -in regim de prestari servicii fbrica de lactate va fabrica produse pentru locuitorii din zona respectiva cu plata in lei sau in natura sub forma de lapte de vaca. Bugetele de venituri si cheltuieli agrozootehnice Buget de venituri - cheltuieli si consumuri intermediare pentru produsul – Lapte consum

Indicatori

U.M.

Producţia medie lapte/an I 1 2 3 II III 5

CONSUMURI (CHELTUIELI) MATERIALE (1+2+3) Energie electrica Alte materiale Cheltuieli cu aprovizionarea ( 10%din 1) CONSUMURI(CHELTUIELI) CU FORTA DE MUNCA ALTE CONSUMURI( 5+6+7) Cheltuieli generale(3%din I+II)

6 7 8 A A1 B B1 C

Dobânzi la credite Asigurări(8% din valoare pasare) Amortismente TOTAL CONSUMURI INTERMEDIARE (I+II+III) din care pt. producţia principala VALOAREA PRODUCTIEI din care pt. producţia principala VENIT IMPOZABIL(B-A) (-)Impozite si taxe (+)Subvenţii VENIT NET RATA IMPOZABILA (C:A1/100) Venit net(D:A1/100) COST DE PRODUCTIE(A1:100) PRET PIATA INTERN PREVIZIBIL MARJA BRUTA(MB) MARJA BRUTA(MB)

D E F G H H

12

Buc 4.19 72877.2/13.3 9864.2/0.24 7750/0.20 51615/1.33 67768 100297/1.11 18421/0.46 55840 2480/0.046 23556/0.60 2409422/16.98 2409422/16.86 967200/25.0 967200/25.0 308656/7.98 55559/1.44 253096/6.54 72.5 59.5 6584/0.17 6584/0.09 4030 308656 71.3

Volume 240 0 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 %

Caracteristicile principale ale constructiilor intentionate a se realiza prin proiect Prin proiectul propus se va realiza o hala cu dimensiunile in plan 220m patrati , cu regim de inaltime parter semiingropat, cu scopul realizarii unui microclimat favorabil fabricari produselor lactate. Constructia va fi realizata pe structura metalica ( cadre din profile metalice , stalpi metalici, fundatii din beton armat, inchideri din panouri termoizolante sandwich – spuma poliuretanica intre doua foi de tabla aluminiu, acoperis tip sarpanta in doua pante din acelasi tip de panouri dar cu alta geometrie a sectiunii ( cu coaste de rigidizare), tamplarii din PVC cu geamuri termoizolante). La interior, aceste panouri de inchidere – pereti si tavane – vor fi dublate de panouri de gips carton in vederea realizarii unor conditii impuse de proiect. Accesele in acest spatiu vor fi diferentiate si amplasate functie de importanta lor si de functiunile pe care le deservesc. Astfel va fi un acces pe latura sudica a constructiei, acces care va deservi spatiul de productie propriu zis si un acces secundar pe latura estica spre partea opusa, care asigura aprovizionarea lapte si alte materiale necesare desfasurarii activitatii. Constructia se desfasoara numai pe parter si va cuprinde urmatoarele functiuni : - un filtru fitosanitar pe latura sudica, - sectia de curatare si conditionare, - sectia de omogenizare, - sectia de ambalare si de pozitare, - laboratorul de analize fizico-chimice , - sectia de intretinere si reparatii;, - un sas de acces spre spatiu de productie propriu zisa, - spatiu de productie unde sunt depozitate podusele lactate si branzeturile, - conducerea tehnico-economica a unitatii - un spatiu de depozitare, rezerva apa si alte materiale, tot aici va fi amplasata si centrala termica cu rezervorul de apa. Hala va avea un aspect unitar, estetic, fiind functionala atat din punct de vedere al fluxului tehnologoic cat si a confortului termic. La interior vor fi utilizate functie de destinatia fiecarei functiuni, placaje de gresie si Faianta in spatiile in care normele sanitare si de igiena impun astfele de finisaje, varuri lavabile la peretii din panouri de gipscarton, tamplarie din PVC, pardoseli din beton sclivisit. Structura de rezistenta va fi realizata din profile metalice. Infrastructura se va realiza din fundatii continui de tipul bloc de fundatie din beton simplu si elevatie din beton armat, prevazuta la partea superioara cu centura. Cu privire la instalatiile electrice acestea vor fi : instalatii iluminat, de forta, de automatizare, de protectie si paratrasnet, racord electric. Instalatia de automatizare asigura microclimatul in hala prin ventilatie longitudinala, exhaustarea aerului pe frontonul halei, supraveghere pe calculator. Sunt necesare urmatoarele instalatii termice : - instalatii incalzire in incaperile filtrului sanitar, - instalatii pentru realizare microclimat in hala, centrala termica pentru incalzire. Sunt necesare urmatoarele instalatii sanitare: - istalatii apa rece si apa calda in incaperile filtrului sanitar, - instalatii apa rece pentru fluxul tehnologic in hala - retea apa rece de la putul existent la centrala termica si la hala,

13

-

instalatii interioare de canalizare la filtru sanitar, centrala termica, racorduri exterioare, camine de vizitare si canalizare exterioara. Alimentarea cu gaze naturale se face de la reteaua deja existenta care alimenteaza locuinta proprie. Parametrii constructivi si de performanta echipamentelor care se vor achizitiona prin proiect

ai

masinilor,

utilajelor

si

Utilajele specifice necesare fluxului tehnologic sunt utilaje specializate pentru fabrica de lactate conform ofertei lansate acestea se vor procura de la o firma din Germania Pentru realizarea microclimatului necesar desfasurarii activitatii fluxului tehnologic,se va dota hala cu o suflanta de aer cald, tip GP40, avand combustibil gaz metan, prevazut cu un termostat in hala. Se vor monta senzori de temperatura in hala si in exterior. Se programeaza microclimatul pentru intreg ciclul de crestere, asigurandu-se supravegherea parametrilor cu un calculator MC 34H-1A. Prin exhaustare se asigura evacuarea aerului viciat,iar admisia aerului proaspat se asigura prin 14 clapete de admisie actionate centralizat. In ce priveste masurile de protectia mediului atat proiectul principal de costructie a halei cu dotarile necesare cat si utlitatile prevazute: retea apa, istalatii sanitare, toate sunt prevazute in proiect cu respectarea in totalitate a normativelor in vigoare privind protectia mediului.

C.3. Managementul proiectului (Responsabilul legal) 1. Nume: CARCEA Prenume: CONSTANTIN Funcţia ADMINISTRATOR Studiile si experienţa (relevante pentru proiect) : C V Responsabilul legal Întreprinderea Milli

Funcţia avuta SEF BIROU In activitate

(Responsabilul tehnic)

14

Perioada 2009-2011 In prezent

C.4. Lista de achizitii si sursele de achiziţii pentru: activele ce fac obiectul proiectului/ materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului Tabel C.4.1 – Lista de achizitii active Nr. Crt.

Furnizor (daca este cunoscut la momentul depunerii cererii de finantare)

Date furnizor

1

idem

idem

2

idem

idem

3

idem

idem

4

idem

idem

5

idem

idem

6

Idem

idem

7 8

Valoare estimata (EUR)

% din total valoare eligibila a proiectulu i

2260

100

3820

100

3070

100

2290

100

945

100

5420

100

1550 2320 26907

100 100 100%

Produs

Valoare estimata (EUR)

% din total necesar de materii prime

bacteriofungi

22884

92

bacteriofungi

1469

8

15712

100

Produs

Asigurare microclimat si exhaustare aer viciat (3 ventilatoare, jaluzele, protectii motoare) 14 clape admisie aer proaspat 1 suflanta GP40 incalzire hala Calculator MC 34 H 1A supraveghere microclimat Dispozitiv de alarma pentru depasire temperatura Dulap comanda electrica a halei Transport Montaj

TOTAL

Lista de achizitii materii prime Nr. Crt.

Furnizor (daca este cunoscut la momentul depunerii cererii de finantare)

1

DOROLACT

2

NAPOLACT

Date furnizor

Are in patrimoniu fabrica de bacteriofungi Specializat i n produse farmaceutice

n TOTAL

15

Intrucat legea 507/2002 nu permite persoanelor fizicea utorizate sa angajeze personal salariat, toate activitatile din fabrica se vor realiza pe baza de prestari sevici pe baza de contracte efectuate de terti.

C.6. Graficul estimat al proiectului Proiectul va fi realizabil in 12 luni de la aprobarea finantarii. Lunile I –III se vor realiza fundatiile. Peretii laterali, acoperisul, reteaua de apa, canalizare. Lunile IV – V - comparimentare spatii si relizarea instalatiiloir de incalzire si sanitare. Lunile VI –VII – procurare si montare utilaje. Luna IX - finisaje si probe tehnologice. Lunile X –XI incheiere contracte aprovizionarea cu lapte si bacteriofungi pentru producerea lactatelor si branzeturilor. Luna XII Inceputul activitatii specifice fabricarea de produse lactate si a branzeturilor,iaurturilor cu fructe.

C.7. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri Infiintarea fabrici de produse lactate si branzeturi va duce la o mai buna utilizare a potentialului agricol in zona unde isi desfasoara activitatea. Prin constructia care se va realiza si activitatea ce se va desfasura vor duce la cresterea veniturilor la bugetul local prin taxele si impozitele care se platesc si desemeni la bugetul statului se vor plati impozite si taxe care in final vor fi in beneficiul cetatenilor. Intrucat se vor utliza la dotarea fabrici numai utileje specializate in conformitate cu normele si standardele europene pentru aceste activitati aceasat va duce o protectie a mediului care sa se incadreze in normele stabilite pentru protejarea mediului incojurator. Pentru toate categoriile de materii prime se vor incheia contracte in asa fel incat sa fie asigurat mersul normal al fluxului tehnologic. De asemeni si productia finita care se va realiza va fi livrata in intregime pe baza de contracte incheiate.

D. PROIECŢII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI

D.1. Bazele de productie Cu proiect A6 Denumire utilaj (noi)

Costuri

Microclimat exhaustare aer viciat Clapete admisie aer proaspat 14 buc Suflanta GP 40 incalzire cu gaz m. Calculator supraveghere microclimat Dispozitiv alarma depasiri 945 temperatura

Amortizare %

Intrtinere 2%

2.263

0,00%

45.2

3.828

0,00%

76.5

3.069

0,00%

61.3

2.294

0,00%

45.8

0,00%

23.5

16

Dulap comanda electrica a halei Apometru D-11/2 Pompa submersibila GRUNDFOS Hidrofor cu butelie 25 l Centrala termica

5.425

0,00%

108

4.688 18.936

0,00% 0,00%

93.7 378.727

10.075 5.141

0,00% 0,00%

201 102.8

1.304.9 15

1.179.22 7

D.2. Contul de profit si pierderi previzionat ( pe o perioada de 5 ani ) Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect CursLeu - € Nr. Categoria Crt Venituri din exploatare 1

Venituri din vanzarea marfurilor

2

Productia vanduta

3

Variatia stocurilor

4

Alte venituri

5

Venituri din exploatare – total

4.19 AN 1

Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro

6

Cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli materiale – total

7

Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti

8

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

Cheltuieli cu personalul – total

10 Alte cheltuieli de exploatare 11 Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele 12 Cheltuieli pentru exploatare - total 13 Rezultatul din exploatare

1702752 29850

29850

17022752 29850

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

1917815 30500

2115750 34827

2278500 39100

2433500 41900

30500

1917815

34827

211570

39100

228500

41900

2433500

30500

34827

39100

41900

Mii Lei 972243

1068811

1154130

1211836

1272433

Euro 25133 Mii Lei 72431

27630 79662

29835 86032

31327 90334

32894 94852

Euro 1827 Mii Lei 19375

2046 21297

2224 23002

1638 24149

2455 25358

Euro 500 Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei 40399

550

595

624

655

40399

40399

40399

40399

Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro

1044 1104449 28551 598303 15467

1044 1225670 31283 707644 18293

1044 1303563 33698 183686 20996

1044 1366718 35330 911781 23570

1044 1433058 37046 1000425 25708

Mii Lei Euro

6200 159

6200 159

7750 199

7750 199

7750 199

Venituri financiare – total 14 Venituri financiare – total Cheltuieli financiare, din care

17

15 Cheltuieli privind dobazile 16 Altele 17 Cheltuieli financiare - total 18 Rezultatul financiar al exercitiului 19 Rezultatul brut al exercitiului 20 Impozit pe profit 21 Profit net

Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro

3100 80 3100 80 3100 80 601403 15546 15036 3887 451051 11660

3100 80 3100 80 3100 80 710744

3875 100 3875 100 3875 100 816061

3875 100 3875 100 3875 100 915656

3875 100 3875 100 3875 100 1004300

18373 177685 4592 533058 13781

21095 204015 2574 612045 15820

23670 228913 5917 686743 17752

25962 251082 6491 753248 19471

D.3. Fluxul de numerar previzionat ( pe o perioada de 5 ani )

I. A.

B.

C.

E. II. F.

Flux de numerar - previziuni OPERATIUNEA/PERIOADA MII LEI ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3) A1. Aport la capitalul social si contul intreprinzatorului A2. Vanzari de active, inclusiv TVA A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.) A.3.1. Imprumut Banca A 3.2. Grant SAPARD Total iesiri de lichiditati prin: (B1+B2+B3) B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA B3. Cresterea investitiilor in curs Excedent/Deficit de lichiditati (A-B) D1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: (D.1.1.+ D.1.2.) D.1.1. Rate la imprumutul Banca D.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung D2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: (D.2.1.+D.2.2.) D.2.1. La imprumutul Banca D.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (C-D1-D2) ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA ( F1)

F1. Vanzari varianta cu proiect G. Incasari din activitatea financiara H. Credite pe termen scurt K. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care:

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.307.275 1.472.387 1.624.350 1.749.300 1.868.300 2.026.276

2.282.199

2.517.742

2.711.415

2.895

1.307.275 1.472.387 1.624.350 1.749.300 1.868.300 0

0

0

0

0

1 Cheltuieli privind marfurile 1.053.384

2 Cheltuieli cu materiileprime

18

1.158.992

1.257.493

1.314.068

1.379.763

3 Cheltuieli cu materialele consumabile

67.637

74.400

80.355

84.368

88

4 Cheltuieli cu energia si apa

20.131

22.493

24.291

25.509

26

5 Altecheltuieli materiale

15.816

16.000

17.273

18.141 107.497

6 Cheltuieli cu serviciile executate de terti 7 Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate 8 Cheltuieli cu personalul angajat 9 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 10 Alte cheltuieli exploatare 11 Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele

18 111

86.193

94.798

102.379

19.375 0 0 0

21.297 0 0 0

23.002 0 0 0

24.149 0 0 0

24.899 0 0 0

40.399

40.399

40.399

40.399

40.399

2222222 111111 L. Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA M Plati pentru impozite si taxe (M1 + M2)

726.438

788.190

978.547

1.097.283

1.203.032

289.180

339.905

389.938

437.397

479.659

M1. TVA de platit

106.433

162.224

M2. Impozit pe profit

151.746

177.685

185.922 204.401

208.482

228.563

228.914 251.069

N1 Rambursari de credite pe termen scurt N2 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt O1 Dividende P. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (M+N1+N2+O1) P. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (M + N1 + N2 + O1) Q. Flux de numerar din activitatea curenta (L-P) II. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) R. Flux de lichiditati net al perioadei (Q+E) S. Disponibil de numerar al lunii precedente

289.180

339.905

389.938

437.397

434.158

513.908

588.609

659.886

434.158

513.908

588.609

659.886

202.425 636.443

Disponibil de numerar curent (S+R) T.

636.443 1.150.492 1.739.101 1.150.192 1.739.101 2.398.984

D.4. Indicatorii financiari Valoarea investitiei (Vi) = valoarea totala a proiectului (exprimata in lei) – 8.052.792.035 lei MII LEI ___________________________________________________________________________ Specificare AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 ___________________________________________________________________________ Veniturile din exploatare* (Ve) 1.702.752 1.917.815 2.115.750 2.278.500 2.433.500 19

479.659 700.035 700.035 2.398.9 3.122.3

___________________________________________________________________________ Cheltuieli de exploatare* (Ce) 1.104.449 1.210.170 1.303.563 1.366.718 1.433.043 ___________________________________________________________________________ Rezultatul din exploatare* (Re) = Se calculeaza: Re = Ve – Ce

- minim 10% din Ve

598.303 707.645 812.187 911.782 1.000.457 ___________________________________________________________________________ Profitul net* (Pn) = rezultatul final al exercitiului financiar (anual) din care s-a scazut impozitul pe profit. 451.051 533.058 612.045 686.743 753.248 ___________________________________________________________________________ Durata de recuperare a investitiei (Dr) = indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat in ani) Se calculeaza Dr= Vi/Pn mediu sau Dr=(Vi - 5 x Pn)/Pn, unde Pn mediu = profit net mediu pe orizontul de prognoza Dr – este=>2.6 ANI Rentabilitatea capitalului investit (Rc) = Pn/Vi x 100 (%), Pn-profit net pentru fiecare an al perioadei previzionate. 6% 7% 8% 9% 9% ___________________________________________________________________________ Cheltuieli financiare* (Cf) = NU ESTE CAZUL ___________________________________________________________________________ Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare (Ga) = NU ESTE CAZUL

___________________________________________________________________________ Flux de numerar net la sfarsitul perioadei (FNN) = Total intrari-Total iesiri, FNN>=0 (pentru fiecare an de prognoza) 434.158 531.908 588.609 659.886 700.035 Valoare actualizata neta (VAN) =∑FNi/(1+r)I +FN5/r, VAN>0, r=rata de actualizare=8% ___________________________________________________________________________

20

CAPITOLUL II STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR ŞI ÎNTOCMIREA ASOLAMENTULUI 2.1. Mărimea şi structura categoriilor de folosinţă a terenului Tabelul 1 Mărimea şi structura categoriilor de folosinţă a terenului Specificare Suprafaţa totală Teren agricol Teren arabil - din care irigat Păşuni naturale Fâneţe naturale Livezi Vii Teren neproductiv

Ha 530 300 150 10 30 20 10 10

% din total 100,0 15.0 3.00

% din agricol 100,0 3.0

3.00 4.00 3.00 7.00 4.00 1.00

3.0 4.0 3.0 7.0 4.0 1.0

Condiţii naturale a) Temperatura medie anuală 12.5 grade C…………………………………………… b) Precipitaţii medii anuale…………450-550 ……………………………………………. c)Tipul de sol predominant, textura, panta ( argile ,nisipuri, si prundisuri)luturile loessoide de pe suprfafetele mai inalte slab inclinate.) Favorabilitatea terenului pentru diferitele culturi Porumb = asigura recolte pe soluri variate insa rezultatele cele mai bune se obtin pe soluri adanci fertile,luto-nisipoasa .Pe solurile cu ph