Proiect Biombrichet SRL [PDF]

Zitiervorschau

Societatea BIOMBRICHET SRL-D este o societate infiintata in data de 13.02.2015, avand ca obiect de activitate fabricarea brichetelor din paie si alte resturi vegetale (biomasa). Aceasta activitate se desfasoara in baza codului CAEN 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor de pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite. Confort "Listei codurilor CAEN 2015 explicate" aceasta clasa include: -fabricarea diverselor produse din lemn ca: -manere si corpuri din lemn pentru unelte, maturi, perii, etc. -sanuri si stative din lemn pentru ghete sau pantofi, umerase de haine -ustensile gospodaresti si vase de bucatarie din lemn -statuete si ornamente, incrustatii si intarsii din lemn -casete pentru bijuterii, tacamuri si articole similare -mosoare, bobine, suveici, mosoare pentru ata de cusut si articole similare din lemn -alte articole din lemn -prelucrarea plutei naturale, fabricarea plutei aglomerate -fabricarea de articole din pluta naturala sau aglomerata, inclusiv articole pentru acoperirea pardoselilor -fabricarea de impletituri si produse din materiale impletite: rogojini, paravane, casete etc. -fabricarea cosurilor si a impletiturilor din rachita -busteni si pelete pentru foc, facute din lemn presat sau inlocuitori ca de exemplu seminte de cafea sau de soia -fabricarea ramelor din lemn pentru oglinzi si tablouri -fabricarea pieselor din lemn pentru pantofi (de exemplu tocuri si calapoade) -fabricarea de manere pentru umbrele, bastoane si alte articole similare -fabricarea de ebose pentru prelucrarea pipelor de fumat. Codul CAEN 1629 permite fabricarea produselor din lemn, articolelor de pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite in vederea obtinerii de brichete pentru centralele, seminee, sobe domestice si aplicatii industriale.

Activitatea se va autoriza in hala de producție va fi amplasata in sat Frumusita, comuna Frumusita, nr. 470, judetul Galati. locatie pentru care Biombrichet SRL-D a incheiat un contract de comodat pe o perioada de 10 ani

Principalele tipuri de brichete pe care societatea isi propune sa le fabrice sunt: din deseuri vegetale si din rumegus.

Biombrichet SRL-D isi asigura un avantaj competitiv deoarece brichetele din biomasa: au un pret scazut, capacitate de ardere ridicata, dimensiune redusa, depozitarea lor este facila, sunt 100% naturale si cenusa rezultata este un bun fertilizator.

Productia de brichete din resturi vegetale si biomasa se va realiza cu ajutorul unor utilaje performante ce vor fi achizitionate prin implementarea prezentului proiect, utilaje ce asigura o buna productivitate si pierderi reduse de materie prima.

Ideea infiintarii societatii a aparut ca urmare a identificarii unei cereri neacoperite in ceea ce priveste brichetii, in special in zona rurala, asociatul propunandu-si ca afacerea pe care a initiat-o sa asigure acoperirea acestor nevoi ale populatiei din judetul Galati si sa se extinda chiar si la nivel de tara.

Asociatul nu are experienta in acest domeniu de activitate insa a studiat procesul de productie, a analizat piata, a fost in vizita la producatori consacrati de brichete, a identificat furnizorii de materii prime, utilaje si echipamente necesare productiei, astfel ca in prezent acesta este pregatit pentru a derula aceasta activitate intr-un mod cat mai profitabil.

Responsabilul acestui proiect este dl Bratosin Stirbu Ciprian, administrator al societatii (si asociat unic), absolvent de colegiu, specializarea matematica-informatica. Tanarul administrator nu are experienta antreprenoriala insa pentru implementarea in bune conditii a investitiei propuse prin proiect acesta a contractat o firma ce ofera consultanta manageriala si ,totodata, si-a propus inscrierea si percurgerea unui curs pentru dobandirea competentelor antreprenoriale desfasurat de un furnizor de formare profesionala autorizat.

Viziunea intreprinderii

Societatea isi propune sa isi imbunatateasca continuu activitatea, sa se concentreze pe detaliile produselor, sa incurajeze lucrul in echipa si perfectionarea constanta a angajatilor. Scopul fundamental al societatii este acela de a furniza clientilor bricheti produsi din resturile de biomasa de diferite tipuri:

paie de grau, bete de rapita, coji de seminte de floarea soarelui, rumegus, etc., fara a implica produse chimice, ele fiind 100% organice.

Misiunea societatii

Biombrichet SRL-D isi propune sa devina unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata in ceea ce priveste productia de brichete, sa le asigure clientilor sai produse de cea mai inalta calitate, in acord cu nevoile acestora si la preturi competitive. Societatea se va preocupa de gradul de satisfactie al angajatilor sai, de protejarea mediului incojurator si va cauta sa implementeze cele mai noi tehnici de productie care sa asigure o eficienta si profitabilitate crescuta a afacerii si stabilitatea acesteia in decursul timpului. Societatea va avea un aport important in ceea ce priveste dezvoltarea mediului de afaceri din comuna Frumusita prin intermediul activitatii desfasurate, dar si contributiilor pe care le va achita la Bugetul Local.

Obiectivele societatii sunt:

- dobandirea unei cote de piata , in zona de activitate de 0.50% in primii 5 ani de activitate; - management eficient al costurilor inca din primul an de activitate; - obtinerea unei cifre de afaceri de circa 70000 lei pana la finele anului 2015 (se considera ca societatea va incepe activitatea dupa implementarea prezentului proiect, respectiv de la jumatatea lunii septembrie a anului 2015); pentru anul 2016, se preconizeaza o crestere a cifrei de afaceri medii lunare cu 42% fata de 2015, in 2017 si 2018 cifra de afaceri va creste cu 6%; - cresterea anuala a gradului de utilizare a capacitatii de productie: utilajul are o capacitate maxima de productie de 300 kg/h, insa, intrucat activitatea este la inceput, se considera ca gradul de utilizare al capacitatii de productie va fi de cca 70% in 2015, urmand ca aceasta sa creasca de la an la an, ca urmare a cresterii cererii de bricheti din resturi vegetale si rumegus. Din 2016, capacitatea de productie va creste la 90%, in 2017 va fi de 95% iar in 2018 va creste la 100%; - obtinerea unei marje de profit brut de circa 5% in anul 2015 si cresterea acesteia la 10% incepand cu anul 2016, 15% in 2017 si 20% in 2018 (profitul specificat in tabelul de mai jos este profit brut); - societatea va crea 3 noi locuri de munca in anul 2015- din care unul va fi ocupat de un somer si unul de o persoana care a absolvit studii superioare dar nu a mai avut experienta in munca- si le va mentine pe o perioada de minim 3 ani de la finalizarea investitiei.

Estimarile privind cresterea cifrei de afaceri se bazeaza pe faptul ca societatea isi va promova intensiv afacerea, astfel incat persoanele fizice si juridice sa devina constiente de beneficiile utilizarii brichetilor ,ca si alternativa la solutiile clasice de incalzire, si sa se transforme in clienti fideli ai societatii. Zona de activitate a societatii , precum si lipsa unei concurente puternice in aria respectiva, ii va asigura succesul afacerii.

Strategia societatii consta in:

- penetrarea pietei brichetilor prin producerea unei game avantajoase de brichete din biomasa; - promovarea activitatii societatii atat cu ajutorul banner-elor, cat si prin intermediul site-ului de prezentare; - obtinerea de recomandari din partea clientilor din comunele judetului Galati pentru cresterea vizibilitatii firmei si a numarului de clienti; - lansarea produselor la un pret de vanzare competitiv; - vanzarea de brichete in maxim 2 rate.

Echiparea atelierului de productie mecanica a brichetilor va fi realizata prin implementarea prezentului plan de afaceri, programul START fiind oportunitatea de care societatea are nevoie pentru a incepe afacerea in 2015 si a inregistra profit inca din acest an. Finantarea achizitiilor din surse proprii sau din credit ar fi mai putin profitabila pentru societate intrucat ar implica o diminuare a resurselor financiare necesare crearii stocului de materii prime initial, precum si crearea unei obligatii lunare de plata, lucru care ar afecta profitabilitatea societatii. In primii 3 ani de activitate, societatea se va axa pe clientii din judetul Galati, urmand ca din al 4-lea an sa se concentreze pe atragerea de clienti din toata tara pentru a castiga cota de piata si a-si asigura o profitabilitate crescuta. Puncte tari

- dotarea tehnica moderna , cu un grad de automatizare ridicat; - capacitate de productie crescuta (de exemplu, utilajele achizitionate prin program permit realizarea a circa 300 kg de bricheti pe ora); - buna pozitionare a punctului de lucru- este intr-o zona in care nu exista competitori;

- preturile practicate vor fi competitive; - promovare afacere si in mediul online prin intermediul site-ului de prezentare; - personal ce va beneficia de specializare astfel incat calitatea produselor sa fie superioara celor existente in piata; - proximitatea fata de clientii din mediul rural care reprezinta si segmentul de piata vizat initial de societate, dar si de materia prima -resturile vegetale fiind colectate direct de pe camp , de la producatorii agricoli din zona; - practicarea de promotii pentru atragerea si fidelizarea clientilor.

Puncte slabe

- afacerea este abia infiintata si inca nu este cunoscuta pe piata, ceea ce va genera un efort de promovare crescut; -lipsa de cunostinte a oamenilor in ceea ce priveste utilizarea brichetelor din resturi vegetale in scopul asigurarii caldurii; - lipsa de experienta a intreprinzatorului debutant in domeniul de activitate;

Oportunitati

- aprobarea prezentului plan de afaceri care ii asigura societatii resurse importante pentru achizitia unor utilaje moderne pentru productia brichetelor si promovarea prin intermediul site-ului de prezentare; - extinderea activitatii societatii la nivel national; - achizitia de utilaje care ii va permite societatii sa realizeze brichete de inalta calitate; - orientarea preponderenta spre clienti persoane fizice/juridice/institutii bugetare din mediul rural.

Amenintari

- introducerea unor taxe si impozite fiscale pe domeniul productiei de brichete - vor creste cheltuielile societatii iar asociatul va cauta solutii pentru a eficientiza celelalte cheltuieli astfel incat profitabilitatea firmei sa fie optima; - cresterea pretului de achizitie a materiilor prime - pentru a vita aceasta situatie administratorul societatii va identifica si contracta mai multi furnizori de rumegus si resturi vegetale astfel incat sa poata negocia si sa obtina cel mai bun pret din piata; - cresterea concurentei in zona in care isi desfasoara societatea activitatea - pentru a nu pierde clienti, societatea le va oferi discounturi sau beneficii suplimentare, va diversifica gama de produse, astfel incat concurenta sa nu fie o problema semnificativa. In vederea implementarii proiectului, societatea va realiza urmatoarele tipuri de activitati:

- inregistrarea punctului de lucru la Registrul Comertului; - amenajarea acestuia pentru a putea produce bricheti: amenajarea interioara, racordarea la retelele publice de apa, energie electrica, incheierea unui contract cu firma care se ocupa de colectarea deseurilor; -compartimentarea punctului de lucru cu urmatoarele incaperi: birou administrativ, vestiar angajati, grup sanitar, spatiu de productie, depozit materii prime; - obtinerea avizelor de la Mediu, Directia de Sanatate Publica, Directia Sanitar-Veterinara, aviz PSI, etc. astfel incat societatea sa isi poata desfasura activitatea conform legii; - achizitia utilajelor pentru producerea brichetilor si a site-ului (prevazute prin proiect); - construirea site-ului de prezentare a activitatii firmei si promovarea lui in mediul on line; - angajarea a 3 persoane care sa lucreze la punctul de lucru al firmei- o persoana va fi angajata prin ANOFM, una va fi absolventa de studii superioare dar fara experienta in munca si una va fi cu studii minime. Procesul de recrutare va fi realizat de unicul asociat, vor fi publicate anunturi de angajare in ziarele locale si online, dar si la sediul ANOFM, va fi un interviu de angajare iar dupa acesta, candidatii selectionati vor avea contracte de munca incheiate pe perioada nedeterminata, vor fi instruiti cu privire la modul de functionare al utilajelori si le vor fi repartizate responsabilitatile; - activitatea societatii va fi demarata dupa implementarea investitiei, responsabilul pentru implementarea proiectului urmand sa achizitioneze utilajele necesare producerii de bricheti si sa promoveze intensiv afacerea in mediul rural si online. I.Elaborarea planului de afaceri si inscrierea on line a acestuia - termen: 01.07.2015 I.1 Contractarea serviciilor de consultanta manageriala ,economico-financiara si fiscala (incheiere contract de consultanta);

I.2 Stabilirea echipei de proiect; I.3 Conceperea planului de afaceri; I.4 Inregistrarea online a proiectului; II.

Semnarea contractului de finantare - termen 01.08.2015;

III. Achizitionarea simulatorului de conducere auto, a sistemelor desktop, a monitoarelor, multifunctionalelor, retroproiectorului si a licentelor pentru sistemul de operare prevazute prin proiect– termen: 20.09.2015; III.1 Inaintarea cererilor de oferta catre furnizorii de echipamente si servicii; III.2 Primirea ofertelor, selectia ofertelor castigatoare, semnarea contractelor de vanzare cumparare si prestari servicii; III.3 Efectuarea platilor catre furnizori; III.4 Incheierea proceselor verbale de receptie a bunurilor si serviciilor achizitionate; IV. Angajarea si instruirea celor 4 persoane, conform specificatiilor din proiect- termen: 20.09.2015; V. Intocmirea si inaintarea catre autoritatea de management competenta a dosarului pentru decontarea cheltuielilor eligibile prin proiect, conform contractului de finantare semnat - termen: 01.10.2015; VI. Primirea alocatiei financiare nerambursabile - termen: 31.10.2015; Obiective (Indicatori țintă)

UM

2015

2016

2017

2018

Lei

70000

298080

314640

331200

- export

Lei

0

0

0

0

Profit

Lei

3519

29808

31464

66240

Număr de salariaţi

Nr

4

4

4

4

Cifra de afaceri, din care:

Ideea de afaceri a aparut ca urmare a identificarii de catre unicul asociat, a unei cereri de brichete, neacoperita la nivelul judetului Galati, in special in mediul rural, intentia acestuia fiind ca prin activitatea derulata sa produca o gama de inalta calitate de brichete - avand in vedere puterea calorica a acestui material, calitatea acestuia, precum si aspectul estetic al produselor comparativ cu cel al produselor similare, dar care sunt realizate din alte materiale - care sa satisfaca cele mai inalte exigente ale clientilor persoane fizice, indiferent de varsta si veniturile detinute.

Asociatul a discutat cu diferite persoane care domicializa in comuna Frumusita, precum si din localitatile invecinate, si a ajuns la concluzia ca initierea acestui gen de afacere este profitabila pentru societate, dar si pentru comunitate. Managementul societatii a vizitat producatori de brichete, distribuitori de utilaje specializate in producerea de bricheti, astfel ca in prezent detine cunostintele necesare organizarii si conducerii unei astfel de afaceri. Un alt aspect identificat de asociat este si acela ca la nivelul judetului Galati, exista foarte putini producatori si mai multi comercianti de astfel de produse, preturile brichetelor sunt ridicate si isi propune ca produsele fabricate sa se impuna pe piata printr-un raport calitate-pret foarte bun. Societatea va produce brichete in sistem automatizat pentru a obtine o buna productivitate, un termen de livrare mic, pierderile rezultate in procesul de productie sa fie minime iar pretul final de vanzare sa fie competitiv. Un plus al noii afaceri este si localizarea afacerii in mediul rural, fapt care ii asigura acces usor si cu costuri reduse la materia prima, respectiv resturi vegetale, acest lucru contribuind la optimizarea costurilor de productie. Societatea va avea punct de lucru in comuna Frumusita, comuna ce se invecineaza cu numeroase comune mari, astfel ca piata de desfacere a societatii va fi semnificativa. In plus, site-ul de prezentare va face ca BIOMBRICHET SRL-D sa devina un nume cunoscut in domeniul productiei de brichete si ii va permite sa comercializeze produse si in alte zone din tara.

Se estimeaza ca afacerea va avea succes inca de la infiintare, considerentele care stau la baza acestor premise fiind urmatoarele:

-firma este microintreprindere, neplatitoare de TVA si cu impozit de 3% la cifra de afaceri, ceea ce inseamna contributii reduse la Bugetul de Stat; abia din 2016 societatea va deveni platitoare de TVA si de impozit pe profit (16%)

Momentul demararii afacerii-mijlocul lunii septembrie 2015- este optim intrucat din septembrie si pana la finele anului exista un interes crescut al persoanelor fizice, societatilor comerciale si institutiilor , in ceea ce priveste procurarea de resurse pentru asigurarea incalzirii pe timp de iarna iar BIOMBRICHET la va furniza solutia optima, la preturi de competitive de circa 500 lei/tona de brichete. Utilizarea de brichete din biomasa si resturi vegetale genereaza economii de peste 40% consumatorilor, o putere calorica considerabila in raport cu lemnul si alte tipuri de produse si contribuie la protejarea mediului inconjurator;

-echipamentele achizitionate prin proiect permit obtinerea unei cantitati semnificative de brichete din resturi vegetale si biomasa, respectiv 300 kg/h; se estimeaza ca gradul de utilizare al capacitatii de productie va fi de circa 70% in 2015, urmand sa creasca de la an la an ca urmare a cresterii cererii pentru brichetele produse de societate , calculul veniturilor lunare fiind realizat in acest mod : 300 kg/h (capacitatea maxima de productie)*70%*8h/zi*23 zile*0.50 lei/kg, formula fiind aplicabila si in calculul veniturilor estimate pe urmatorii ani analizati , cu gradele de utilizare preconizate ale capacitatii de productie (90% in 2016, 95% in 2017 si 100% in 2018), pretul de vanzare fiind considerat constant pe parcursul celor 4 ani;

-costurile reduse ale materiei prime, inchirierii, alte cheltuieli administrative si cheltuielile cu forta de munca -localizarea societatii in mediul rural face ca materia prima, in speta resturile vegetale ramase in urma recoltarii cerealelor, sa fie usor de gasit si sa presupuna costuri reduse, respectiv numai cheltuieli legate de colectarea paielor si transportul acestora, cheltuieli care se ridica la maxim 100 de lei/tona de resturi vegetale/rumegus; firma va achita o chirie de 500 de lei/luna pentru hala pe care urmeaza sa o inchirieze, chiria fiind una simbolica comparativ cu chiriile practicate in mediul rural. Cheltuielile cu utilitatile sunt estimate a se ridica la circa 2100 de lei pe luna, 90% din aceasta valoare fiind reprezentata de cheltuiala cu energia electrica ( circa 20kw/h-consum estimat), restul de cheltuieli cu apa si salubrizare, acestea se considera ca vor creste cu 2% in fiecare an, atat pe fondul fluctuatiilor de schimb valutar, cat si inflatiei;

-costul sursei de munca este redus-cei 4 salariati vor avea un salariu brut lunar de 1050 de lei/luna;

-aportul asociatului unic va fi lasat la dispozitia firmei ca si capital de lucru, proiectul va fi implementat din economiile personale ale acestuia, pana la incasarea transei de finantare nerambursabila, astfel ca societatea nu va angaja credite sau alte tipuri de imprumuturi care sa ii creeze obligatii de plata lunare si sa aiba impact negativ asupra activitatii generale a firmei;

-promovarea unei afaceri din mediul rural se face mai repede decat in mediul urban, astfel ca firma nu va avea costuri crescute cu actiunile de marketing; in plus, site-ul este cel care va face ca firma sa fie cunoscuta si apreciata in toata tara, aceasta modalitate fiind eficienta pentru societate si cu rezultate bune pe termen lung.

Firma isi propune ca cel putin 50% din profitul anual sa fie reinvestit in active, pentru a-si dezvolta permanent capacitatea de productie si a deveni un competitor important in piata productiei de brichete din resturi vegetale si biomasa.

Societatea a fost infiintata in luna februarie 2015 si inca nu a derulat nicio activitate. Asociatul a decis sa isi desfasoare activitatea in satul Frumusita si va declara hala C3 din sat Frumusita, tarlaua 69, parcela 87 drept punct de lucru al firmei. Intrucat asociatul nu dispune in prezent de resursele financiare necesare achizitonarii utilajelor de producere a brichetilor, a cautat informatii despre programele de finantare destinate tinerilor si a identificat programul START, considerand ca alocatia financiara nerambursabila este optima pentru realizarea investitiei. In urma identificarii programului, asociatul a decis sa apeleze la o societate care furnizeaza servicii de consultanta pentru a putea intelege cat mai clar detaliile programului si pentru a se asigura de succesul planului de afaceri, el neavand experienta in eleborarea unui plan de afaceri. Domnul Bratosin Stirbu Ciprian, asociat unic si administrator al societatii BIOMBRICHET SRL-D, este responsabilul legal al proiectului, dumnealui fiind absolvent de studii liceale cu diploma de bacalaureat. Fiind abia infiintata, tinta societatii este aceea de a desfasura o activitate de productie de brichete, activitate care se considera ca va genera profitul acesteia si ii asigura durabilitatea si dezvoltarea pe termen lung. Aceasta activitate se va desfasura in sat Frumusita, comuna Frumusita, judetul Galati, si va deservi clientii persoane fizice care domiciliaza in judetul Galati, urmarindu-se ca pe termen lung afacerea sa fie extinsa si la nivel de tara. Produsele ce urmeaza a fi realizate vor fi de calitate (brichete din deseuri vegetale), adaptate solicitarilor clientilor si veniturilor detinute de acestia. Utilajele care asigura productia vor fi achizitionate prin implementarea prezentului plan de afaceri, echipamentele, sculele, mobilierul si celelalte mijloace materiale necesare demararii efective a activitatii, vor fi achizitionate in timp din mijloacele proprii ale celor asociatului. Societatea va avea si site de prezentare, achizitionat tot prin programul START, va angaja 3 persoane pe perioada nedeterminata iar activitatea curenta a societatii se doreste a fi realizata in primii ani prin autofinantare si nu prin apelarea la linii de credit sau alte tipuri de finantari pentru capital de lucru. Domnul Bratosin Stirbu Ciprian are calitatea de unic asociat si administrator al societatii, este responsabilul legal al proiectului. Este absolvent de studii medii cu profil real, are diploma de bacalaureat in care se certifica si expertiza acestuia in domeniul informatic, a lucrat in diferite domenii de activitate, a ocupat si functii de conducere, lucru care l-a ajutat sa dobandeasca abilitati de lucru in echipa, de conducere a unui echipaj, sa se adapteze la schimbare si sa isi asume responsabilitati, elemente care il vor ajuta sa conduca in mod eficient afacerea. Dupa finalizarea studiilor liceale domnul Bratosin Stirbu Ciprian a lucrat patru ani ca administrator al unui magazin mixt dar a copilarit in mediul rural capatand experienta practica in intrebuintarea utilajelor industriale si agricole. Dansul este o persoana ambitioasa, dornica de progres, activa, orientata spre invatare permanenta, hotarata, rezistenta la stres, capabila sa ia decizii intr-un timp scurt, cu abilitati de negociere si orientata spre rezultat si client, factori ce sunt esentiali pentru bunul mers al unei afaceri; astfel ca aportul acestuia in firma va fi semnificativ. Responsabilitatile acestuia vor fi urmatoarele : coordonare si evaluare activitate salariati; monitorizare proces de productie si functionare utilaje de productie; gestionarea relatiilor cu tertii; eficientizarea cheltuielilor societatii; fixarea obiectivelor pe termen scurt, mediu si lung ale societatii; luarea de decizii in ceea ce priveste diversificarea sortimentala si achizitionarea de noi mijloace de productie;relationarea si negocierea cu clientii; solutionarea eventualelor reclamatii;

stabilirea fluxului de productie; stabilirea ofertei de pret; promovarea afacerii in aria pe care isi propune societatea sa isi dezvolte afacerea, precum si in mediul online. La momentul actual societatea are un singur angajat care ocupa pozitia de administrator al societatii comerciale el avand urmatoarele resposabilitati: coordonare si evaluare activitate salariati; monitorizare proces de productie si functionare utilaje de productie; gestionarea relatiilor cu tertii; eficientizarea -cheltuielilor societatii; - fixarea obiectivelor pe termen scurt, mediu si lung ale societatii; - luarea de decizii in ceea ce priveste diversificarea sortimentala si achizitionarea de noi mijloace de productiez; -relationarea si negocierea cu clientii; -solutionarea eventualelor reclamatii; -stabilirea fluxului de productie; -stabilirea ofertei de pret; -promovarea afacerii in aria pe care isi propune societatea sa isi dezvolte afacerea, precum si in mediul online. In urma implementarii proiectului societatea va angaja in trei persoane ce vor ocupa pozitiile: 1. tehnician electromecanic; 2.operatori instalatii si masini. Ei vor avea urmatoarele responsabilitati: 1.tehnician electromecanic: -monteaza, regleaza si repara aparate si echipamente electrice si energetice de toate tipurile (motoare electrice, dinamuri, tablouri de comanda si distributie, instrumente sau componente electrice la masini, autovehicule, precum si partea electrica la obiectele de uz casnic etc.). 2.operatori instalatii si masini: - actioneaza si supravegheaza, la fata locului sau prin ghidare de la distanta prin telecomanda, instalatii industriale, masini si echipamente fixe sau pentru care mobilitatea nu este parte integranta a functionarii. Se considera ca toti angajatii sunt importanti pentru functionarea si dezvoltarea afacerii, insa un rol important vor avea cei ce vor supraveghea utilajele acestia ocupand pozitii de operatori instalatii si masini si tehnician electromecanic, intrucat de munca acestora depinde calitatea produselor,

respectarea angajamentelor fata de clienti si gradul de satisfactie al acestora, ceea ce se reflecta in cresterea volumului de activitate si dezvoltarea constanta a portofoliului de clienti. Angajati care vor ocupa aceasta pozitie nu necesita sa fie calificati in aceasta activitate la momentul angajarii si nici sa aiba experienta in domeniu, urmand sa se califice la locul de munca si prin urmarea unui curs de instruire in domeniu, precum si primirea de informatii de la distribuitorul utilajelor ce vor fi utilizate in procesul de productie. Ceea ce este necesar este ca angajatii sa aiba cunostinte de matematica si capacitate de lucru cu scule de mana si utilaje.

Responsabilitatile acestora vor fi urmatoarele:

- manipulare si pozitionare deseuri vegetale; - masurare cantitate brichete; - pregatire brichete pentru procesarea comenzilor; - fixare parametri de lucru ai utilajelor; - verificare functionalitate utilaje de prelucrat; - supraveghere functionare utilaje; - realizare brichete din deseuri vegetale; - depozitarea produselor dupa procesarea acestora.

Angajatii trebuie sa identifice si sa puna in practica particularitatile fiecarei lucrari comandate de clienticomplexitate, dimensiuni, model, sa respecte fluxul de productie si sa urmareasca atent modul de derulare al acestuia, sa identifice eventualele defecte ale materiei prime si ale produselor obtinute, sa respecte normele privind securitatea si protectia muncii, sa utilizeze corespunzator sculele si echipamentele utilizate. Personalul va fi coordonat si supravegheat zilnic de unicul asociat; cei 3 angajati vor face zilnic raport de activitate si il vor prezenta managementului la sfarsitul saptamanii. In incinta punctului de lucru va fi amplasat si un sistem de monitorizare video astfel incat cei 3 angajati sa fie monitorizati chiar si cand asociatul nu va ajunge la punctul de lucru intrucat va fi ocupat cu alte probleme privind managementul firmei.

Se va urmari responsabilizarea fiecarui angajat pentru ca acesta sa inteleaga rolul si aportul sau in dezvoltarea afacerii si cresterea motivatiei acestora prin garantarea mentinerii locului de munca si oferirea de stimulente de ordin financiar pe masura cresterii afacerii. Se considera ca prezenta constanta a asociatului dar si monitorizarea video, precum si rapoartele cu realizarile saptamanale, vor avea un impact pozitiv in activitatea firmei intrucat toti angajatii isi vor respecta angajamentele asumate prin contractul de munca, isi vor eficientiza activitatea si vor reusi sa onoreze la termen comenzile primite de la clienti. Totodata, asociatul va avea un control permanent asupra afacerii, se va asigura de seriozitatea celor 3 angajati si va putea sa stabileasca un plan de actiune realista al firmei in acord cu potentialul angajatilor societatii, va identifica la timp eventualele deficiente ale activitatii si astfel va putea adopta solutii de imbunatatire a activitatii. Cei 3 salariati ai societatii vor avea un salariu lunar brut de 1050 lei, de concedii de odihna, zile libere conform prevederilor legale, de alte tipuri de concedii prevazute in Codul Muncii, salariile fiind considerate constante pe perioada celor 4 ani analizati . In cazul in care unul dintre salariati va inregistra un comportament necorespunzator sau va realiza o greseala semnificativa, va fi penalizat prin reducerea cu 10% a salariului pe o perioada cuprinsa de la 1 la 3 luni. Implementarea si urmarirea respectarii legislatiei in domeniul securitatii muncii se va realiza de catre un inspector SSM extern, cu care societatea va incheia contract. Aceasta activitate presupune intocmirea documentatiei SSM si PSI, intocmirea evaluarii de risc, asistenta SSM si PSI si instruire angajati de catre inspectorul SSM. Angajatii implicati efectiv in procesul de productie al brichetelor vor avea echipamente de protectie formate din salopete, manusi, ochelari de protectie si casti, pe care vor fi obligati sa le poarte pentru realizarea procesului de productie in conditii optime si pentru a-si asigura sanatatea si protectia in timpul muncii. Toti angajatii vor fi informati cu privire la prevederile legale privind sanatatea si securitatea in munca, analiza situatiilor de pericol, diminuarea factorilor de risc si interventia in caz de accident. Firma este nou infiintata, activitatea productiva a firmei va incepe dupa implementarea prezentului proiect. Locul in care societatea isi va desfasura activitatea va fi o hala de productie compartimentata pe mai multe spatii, cu adresa la hala C3 din sat Frumusita, tarlaua 69, parcela 87 , judet Galati, si care isi va asigura utilitatile prin incheierea de contracte cu furnizorii locali de apa, energie electrica si canalizare. Punctul de lucru al societatii va fi delimitat in: birou pentru administrator si economist, hala de productie unde vor fi amplasate atat utilajele de baza cu care se realizeaza activitatea de productie, cat si celelelalte scule si echipamente aferente activitatii de productie brichete si depozitul de materii prime. Momentan societatea are un sediu social, sediu care este autorizat pentru activitatea viitoare a societatii si care a fost dobandit in baza unui contract de comodat incheiat pe o perioada de 10 de ani.

Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile firmei pentru care sunt necesare fiecare dintre acestea. Detaliaţi activităţile şi subactivităţile prin care se va realiza proiectul de investiţii, menţionând etapele de derulare a acestuia.

Prin prezentul proiect se doreste infiintarea unei capacitati de productie a brichetelor in comuna Frumusita, Judetul Galati. Vor fi achizitionate urmatoarele utilaje si servicii:

1.1. TOCATOR UNIVERSAL RESTURI VEGETALE Este necesara achizitia acestui utilaj pentru ca realizeaza prima operatiune importanta din procesul tehnologic si anume toaca resturile vegetale, iar la prelucrarea unei cantităţi mari de resturi vegetale, utilajul nu se înfundă la viteze mari de lucru.

Descrierea utilajului: Tocatorul universal functioneaza cu un set de cutite care fragmenteaza materialul in fragmente de 20-40 mm diametru dand posibilitatea de a usca si in final de a introduce in moara cu ciocanele. Tocatorul universal se alimenteaza la U=380 Vc.a. fiind de putere si turatie mare. Dispune de un dispozitiv care evacueaza tocatura din camera de tocare si o transporta la urmatorul punct de lucru, care este de regula uscatorul. Acest utilaj se bucura de dezvoltări unice, ca de exemplu carcasa complet arcuita, elemente de tocare speciale, respectiv alegerea unui otel cu calitati unice ca material de baza, care face posibila executia unui cadru mai rigid si, totodata, mai usor.

Specificaţii Tehnice

Capacitate de producţie - 1000- 1200 kg/ora Diametru de intrare - 40-150 mm Grosimea aşchiei rezultate - 1-5 mm Motorul Principal - 10-15 kW Motor alimentator - 5.5 kW

Puterea aproximativa a instalatiei - 16.5-35.5 kW Tensiune de alimentare - 380 V/50 Hz Dimensiuni - 2000x 1000x 1500 mm Greutate - 250 kg Umiditate optima a materiei prime - 8-14% Dimens. partide materie tocata - 1 x 30 mm Materie prima - rumeguş, paie, porumb, stuf. etc Elemente componente: - tocător cu disc; - sasiu; - sistem de alimentare cu valt (la alegere); - tablou de comanda si control.

1.2.

MOARA CU CIOCANELE

Este necesara achizitionarea morii cu ciocanele pentru ca este al doilea utilaj important din fluxul tehnologic in care se marunteste materialul obtinut in urma tocarii deseurilor de lemn, paie, fan, iar din punct de vedere tehnic prezinta urmatoarele avantaje: - universalitatea in ceea ce priveste posibilitatea maruntirii diferitelor tipuri de resturi vegetale; - nu încalzeste produsul sfaramat; - produsul sfaramat nu se lipeste de organele active ale masinii; - la o functionare de durata, uzura organelor de lucru este relativ redusa; - productivitate mare, la gabarit redus; - constructie simpla si siguranta in exploatare. Descrierea utilajului: Moara cu ciocane este o masina destinata maruntirii materialului obtinut prin tocarea deseurilor de lemn, paie, fan, hartie, cereale, obtinand particule fine. Gura de alimentare cu dimensiuni de 500mm latime si 200 mm inaltime permite alimentarea pe verticala cu material.

Sistemul de comanda a masinii il constituie un dulap de comanda, care realizeaza functie de conectare, de controlul lucrului, controlul de suprasarcina si deconectarea actionarii. Sistemul de tocare consta dintr-un tambur care este echipat cu 63 cutite-ciocane. Uniformitatea si dimensiunile materialului obtinut prin maruntire este determinata de diametrul orificiilor sitei care este montata la masina. Sistemul de actionare este asigurat de un motor electric, cu puterea de 45 kW. Moara cu ciocane este echipata cu un sistem electronic care opreste in mod automat suprasarcina sistemului de actionare, prin oprirea temporara a sistemului de alimentare. Moara cu ciocane poate functiona in paralel cu sistemele de transport cu banda si melcate transportoare si alimentator melcat. Echipamentul de baza este moara, banda transportoare de alimentare precum si optional ventilator aspirare-refulare cu ajutorul caruia este preluat materialul produs. Materialul obtinut este folosit ca materie prima pentru productia de brichete si peleti sau pentru arderea directa in cazane de particule.

1.3.

USCATOR PENTRU RUMEGUS SI PAIE

Se justifica necesitatea achizitionarii acestui utilaj prin faptul ca resturile vegetale tocate in tocator si maruntite in moara cu ciocanele urmeaza a fi presate si transformate in brichete, proces ce se realizeaza doar cu materia prima(rumegusul) uscat. Descrierea utilajului: Uscatorul de rumegus si paie, a fost dezvoltat ca un raspuns logic si actual al crizei globale de scumpire a energiei. Arderea directa a deseurilor lemnoase pentru producerea energiei termice necesare in procesul de productie este o solutie buna si economica, dar este aplicabila doar in anumite cazuri. Uscatoarele de rumegus si paie sunt de tip tambur simplu pas. Sunt destinate uscarii rumegusului si tocaturii cu continut foarte crescut de apa, 45–110% (umiditate relativa raportata la masa absolut uscata a materialului, adica 25%–30% umiditate absoluta). Echipamentul de uscare a fost conceput atat pentru uscarea rumegusului cat si pentru uscarea tocaturii, astfel se foloseste tambur de uscare simplu pas si sistem de evacuare a materialului uscat din zona de depresurizare si colectare, cu transportor melcat (pentru materialul cu granulatie mai mare) si separare prin ciclonare (pentru praf). O particularitate importanta a uscatoarelor de rumegus este faptul ca generatorul de aer cald este unul special proiectat pentru arderea rumegusului sau deseurilor tocate, cu o umiditate foarte ridicata, astfel fiind posibila arderea deseurilor de o calitate inferioara. Acest generator de aer cald contine un arzator dotat cu un gratar mobil actionat hidraulic si cu camera de combustie dubla, captusita cu materiale temoizolante refractare. În prezent gama acestor echipamente (capacitatea) de uscare este cuprinsa intre 250 -350 kg/h. Specificatii Tehnice Capacitate de productie - 250-350 kg/ora

Motor antrenare cilindru - 1.5 -2.2 kW Motor exhaustare - 4 - 5kW Putere totala instalata - 5.5-7.5 kw Tensiune de alimentare - 380 V/50 Hz Dimensiuni - 12550 x 1250x 3500 mm Greutate - 2250 Kg Umiditate de intrare - 25-30% Umiditate iesire - reglabila cu sistem de reglaj unic Materie prima - rumegus, paie, porumb, stuf. etc Elemente componente: -cilindru rotativ; -cazan zidit cu samota; -serpentina suplimentara; -exhaustor; -ciclon separator de praf; -tablou de comanda si control;

1.4.

PRESA DE BRICHETAT

Este necesara achizitionarea acestui utilaj pentru ca realizeaza produsul finit, bricheta, prin compactare, realizand astfel un produs performant de combustibil solid, cu proprietati superioare de ardere si reducerea volumului de depozitare a materialelor combustibile, tinand seama ca volumul unei brichete este de circa sapte-opt ori mai mic decat volumul ocupat de aceeasi cantitate de rumegus înainte de brichetare.

Descrierea utilajului: Presa pentru brichete realizeaza bricheti din paie sau rumegus avand grosimea de 80 mm.

Capacitatea de productie a presei de brichete pentru paie sau rumegus, cu snec: se situeaza in jurul a 80-300 kg/ora produs finit functie de reglajele masinii si de densitatea materialului folosit. Procesarea paielor si a rumeguşului incepe cu maruntirea lor in tocator, curatarea lor de praf in ciclonul separator de praf, continuând cu omogenizarea paielor si a rumegusului in omogenizator si antrenarea lor in instalatia de brichetat. Specificatii Tehnice - Presa brichete cu melc: Capacitate de productie - 80-300 kg/ora Diametru de extrudare - 60-70 mm Lungime bricheti - corp compact continuu de 10 metri Motorul Principal snec – 18.5 kW Motor agitator - 1.5 kW Puterea total instalata - 18,5-20 kW Tensiune de alimentare - 380 V/50 Hz Dimensiuni - 2000 x 1350 x 2850 mm Linie de racire – 7.000 mm Greutate – 500 kg Umiditate optima a materiei prime - 8-14% Materie prima - rumegus, paie, porumb, trestie, stuf. etc Elemente componente: - presa brichete cu melc; - linie de racire 7 m; - sistem dozare cu variator de frecventa: - tablou de comanda si control

2. Site prezentare firma Este justificata necesitatea crearii Site-ul web pentru functiile sale de informare, marketing si promovare, devine un instrument de publicitate, deoarece pe el este prezentată toata informatia despre

activitatea companiei. iar informatia nu este prezentata pur si simplu, ci e foarte bine structurata si aranjata in asa fel incat sa atraga atentia utilizatorilor din orice colt al lumii. Este un instrument foarte util in dezvoltarea unei afaceri, iar odata cu trecerea timpului, acest instrument devine tot mai greu de inlocuit. Prezenta in mediul de promovare on line este impetuos necesara in conditiile actuale ale pietei. Se va urmari ca prin contractul incheiat cu societatea ce va construi site-ul de prezentare al firmei sa fie incluse si serviciile de achizitionare a unui domeniu cu durata permanenta si gazduirea site-ului pe server pe o perioada de minim 3 ani.

3. Servicii consultanta Este necesara achizitia serviciilor de consultanta pentru: - intocmirea planului de afaceri si redactarea documentelor care insotesc cererea de finantare. - implementarea planului de afaceri.

Activitatile si subactivitatile proiectului sunt urmatoarele:

I.Elaborarea planului de afaceri si inscrierea on line a acestuia - termen: 01.07.2015 I.1 Contractarea serviciilor de consultanta manageriala ,economico-financiara si fiscala (incheiere contract de consultanta); I.2 Stabilirea echipei de proiect; I.3 Conceperea planului de afaceri; I.4 Inregistrarea online a proiectului; II.

Semnarea contractului de finantare - termen 01.08.2015;

III. Achizitionarea simulatorului de conducere auto, a sistemelor desktop, a monitoarelor, multifunctionalelor, retroproiectorului si a licentelor pentru sistemul de operare prevazute prin proiect– termen: 20.09.2015; III.1 Inaintarea cererilor de oferta catre furnizorii de echipamente si servicii; III.2 Primirea ofertelor, selectia ofertelor castigatoare, semnarea contractelor de vanzare cumparare si prestari servicii;

III.3 Efectuarea platilor catre furnizori; III.4 Incheierea proceselor verbale de receptie a bunurilor si serviciilor achizitionate; IV. Angajarea si instruirea celor 4 persoane, conform specificatiilor din proiect- termen: 20.09.2015; V. Intocmirea si inaintarea catre autoritatea de management competenta a dosarului pentru decontarea cheltuielilor eligibile prin proiect, conform contractului de finantare semnat - termen: 01.10.2015; VI. Primirea alocatiei financiare nerambursabile - termen: 31.10.2015; Hala de producție va fi amplasata in sat Frumusita, comuna Frumusita, nr. 470, judetul Galati. Activitatea de productie a brichetelor nu necesita deschiderea unui punct de lucru intr-o zona cu vad comercial mediu. Administratorul firmei va promova produsele societatii atat prin impartirea de materiale publicitare in comuna Frumusita si localitatile limitrofe (afise, pliante, flayere, brosuri) cat si printr-o buna promovare in mediul online al site-ului de prezentare al firmei. Totusi, cea mai eficienta metoda de popularizare a produselor firmei ramane reclama realizata de catre clientii multumiti de calitatea si pretul brichetelor achizitionate. Implementarea proiectului se va face la adresa sediului social al firmei unde se va amenaja si autoriza punctul de lucru. Sediul social este racordat la utilitatile necesare desfasurarii activitatii de productie, costurile lunare estimate fiind urmatoarele: - energie electrica (se va contracta furnizorul de energie electrica din localitate): consum mediu estimat 20 kw/h.*0.5 lei/ kwh*8 ore*23 zile; - apa si canalizare (se va incheia un contract cu primaria comunei Frumusita): 100 lei; - internet si telefonie fixa (se va contracta unul dintre operatorii economici care activeaza in oras): 100 lei; - salubrizare (se va incheia un contract de prestari servicii de salubrizare cu primaria comunei Frumusita): 50 lei Societatea urmeaza sa isi desfasoare activitatea in sediul pe care l-a luat in folosinta de la SC Eurovoyage SRL in baza contractuilui de comodat incheiat in data de 15.06.2015 pe o perioada de 10 ani. Firma va achita lunar suma de 500 lei (TVA inclus) pentru utilizarea acestui spatiu. Bunul este amplasat in sat Frumusita, comuna Frumusita, tarlaua 69, parcela 87, fiind compus din: teren si o hala, in suprafata utila de 122,76 mp, conform planului de amplasament a bunului imobil. Hala dispune de toate utilitatile necesare desfasurarii activitatii de productie dar si de depozitare a brichetelor din resturi vegetale si rumegus. 4.3. Dimensionare valoare de investiţie

Element de Furnizor investiție potențial

Numar bucăți

TOCATOR UN

SOLAR DESIG

1

MOARA CU C

SOLAR DESIG

1

USCATOR PE

SOLAR DESIG

1

PRESA DE BR

SOLAR DESIG

1

SITE PREZENT

ANA SOFT SR

1

SERVICII DE C

ELIP HOLDING

Total:

1

Valoarea eligibilă

Codul de clasificare Document și durata fundamentare de valoare amortizare (ani)

15000.00

13332.00

oferta utilaje bricheti.pdf Vezi fisierul

25000.00

22220.00

42000.00

37329.60

40000.00

35552.00

Valoarea totală fără TVA - lei

8000.00

5000.00

135000.00

2.1.8.1. 8-12

2.1.8.1. 8-12

2.1.8.5. 9-15

2.1.8.8. 8-12

7110.40

oferta site biombrichet.p df Vezi fisierul

4444.00

Contract consultanta Biombrichet SRL-D.pdf Vezi fisierul

119988.00

Prezentul proiect propune achizitionarea unei linii moderne de productie brichete, de ultima generatie, ce are incorporat un grad ridicat de automatizare. Uscatorul, destinat pentru uscarea materiei prime umeda, dozeaza materialul printr-un sistem automat,in functie de umiditatea materiei prime. Materia prima uscata trece prin separatorul pneumatic și cel magnetic (unde are loc separarea de mici impuritati cum ar fi pietre, metal), în concasor (moara cu ciocanele). Materia prima maruntita este transportata din siloz la rezervorul tampon al brichetierei, pentru a fi dozata, cu ajutorul sistemului de alimentare automat, in brichetiera, unde are loc procesul propriu-zis de presare a materiei prime in brichete. Apoi bricheta racita si intarita ajunge in instalatia de taiere, unde sunt taiate automat in brichete de aceeasi lungime.

Prin proiect va fi construit un site de prezentare a activitatii firmei, administratorii societatii intelegand importanta deosebita promovarii online a productiei societatii. Biombrichet SRL-D nu are deocamdata clienti, activitatea productiva a firmei urmand sa inceapa odata cu implementarea prezentului proiect. Firma va produce brichete din resturi vegetale si paie de diferite diametre si lungimi. In functie de felul brichetei obtinute, produsele vor fi destinate consumului industrial sau consumului casnic. Fata de alte produse similare, brichetele produse de firma noastra se vor pozitiona pe piata produselor de calitate superioara si vom oferi cel mai bun raport calitate/pret. Prin realizare si comercializarea brichetelor din deseuri vegetale la un pret competitiv, urmarim in prima faza cucerirea segmentului de piata local, nu atat din municipiul Galati unde exista reteta de alimentare cu gaze naturale, cat mai ales din localitatile rurale apropiate, unde nu exista o astfel de retea. Dezavantajul in producerea brichetelor il poate constitui faptul ca firma nu se afla intr-o zona in care se desfasoara activitati industriale de taiere si prelucrare a lemnului pentru acizitionarea rumegusului necesar in procesul de productie. In zona nu exista o concurenta puternica in producerea si comercializarea brichetelor fapt care este in avantajul firmei noastre pentru ca putem comercializa produsul finit la un pret mai mic neintroducand in pret si taxe de transport si depozitare. Firma va produce brichete din rumegus si paie de diferite diametre si lungimi, in functie de felul brichetei obtinute (industriala sau pentru semineu). Fata de alte produse similare, brichetele produse de firma noastra vor oferi cel mai bun raport calitate/pret. Prin termenul de bricheta se intelege rezultatul unui proces de comprimare a materialului (de cele mai multe ori deseuri de lemn) caracterizat de o importanta crestere a densitatii. Bricheta reprezinta o tehnologie de interes enorm intrucat intr-un volum redus se concentreaza rezerva energetica (puterea calorica). Densitatea regasita in bricheta este mult mai mare decat cea regasita in lemnul de foc. Porozitatea e foarte scazuta si ca urmare flacara produsa in timpul arderii e mai densa decat cea produsa de arderea lemnului. Cu alte cuvinte brichetele sunt considerate un combustibil mult mai bun fata de lemn, de neegalat, intrucat brichetele au o capacitate termica exceptionala , prin urmare retin caldura pe o perioada de timp mult mai mare si mentin temperatura ridicata in interiorul focarului din cazan, permitand o ardere usoara a brichetelor noi introduse. In principiu avantajele majore care deriva de aici sunt: -imbunatatire a caracteristicilor fizice (densitate, omogenitate) -micsorarea volumului de stocare 12:1 -imbunatatirea comportamentului de ardere cu o putere calorica mult mai ridicata în comparatie cu lemnul ( cu 38% pana la 60% putere calorica mai mare fata de lemnul de foc ).

-cresterea volumului densitatii de energie in raport cu consumul de material

-imbunatatesc si protejeaza performantele cazanului(centralei) -resturi foarte putine dupa ardere si cazane mult mai curate (cenusa 0,5%) -usurinta în manuire (manipulare) -curate și prietenoase cu mediul inconjurator (ecologice 100%) -nu contin aditivi sau lianti chimici

Pentru a putea face o comparatie intre brichete si alti combustibili, trebuie sa luam in considerare urmatoarele: 10 Kg brichete =5,5 litri petrol 1 tona brichete = 5 metri cub lemn de foc

Putere calorica 19.800 kj/kg (aprox.4780 kcal/kg) Un calcul comparativ al pretului intre brichete si lemn se prezinta astfel: - 5 metri cub de lemn = 800 lei cheltuieli legate de debitare la dimensiunea potrivita, crapare si depozitare (aproximativ 150 – 200 RON/ 5 mc) ceea ce duce la un cost de aproximativ 950 pana la 1000 RON/5mc . La fiecare tona de brichete (pret intre 500-600 RON/tona) se ajunge la o economie de 400 - 450 RON , fata de 5 mc lemn de foc. Prin realizarea si comercializarea brichetelor din deseuri vegetale la un pret competitiv, urmarim in prima faza cucerirea segmentului de piata local, format atat din persoane fizice cat si din societati comerciale sau institutii,nu atat in municipiu cat mai ales in mediul rural, unde nu exista retea de gaze naturale. In perioada imediat urmatoare, printr-o strategie de marketing corespunzatoare si o politica de promovare care sa prezinte avantajele certe ale utilizarii brichetelor, avem in vedere extinderea pietei si printre consumatorii care in prezent utilizeaza centrale cu alt tip de combustibil. La nivel national, in mediul rural, dintr-un total de 12.751 de sate numai 43% beneficiaza de retea de gaz metan. Un numar de 7.268 de localitati folosesc drept combustibil pentru prepararea hranei si incalzire menajera lemnul. Spre deosebire de lemnul de foc, brichetele de rumegus au o putere calorica sporita si un pret cu aproximativ 12% mai mic. Aceste 7.268 de sate constituie segmentul de piata de atacat pentru produsul nostru. A doua categorie de consumatori carora li se adreseaza produsul este formata din consumatori industriali. Sunt vizate acele tipuri de activitati care folosesc drept combustibil lemnul de foc dar si alte tipuri de combustibil lichid sau solid. Performantele produsului si raportul calitate/pret fac posibila acpararea acestui segment de piata. Astfel, prin disersia in teritoriu a capacitatilor de productie, piata va fi mult mai bine acoperita.

Piata societatii este cea aferenta judetului Galati, cei doi asociati propunandu-si sa se adreseze atat clientilor din orasul Targu Bujor, cat celor din localitatile Vanatori, Tulucesti, Frumusita, Foltesti, Stoicani, Sivita, Beresti, Balintesti, Roscani, Galati, si alte localitati situate la maxim 80 de km distanta fata de Targu Bujor. Piata este estimata ca dimensiune la circa 200000 de locuitori. In timp, societatea isi propune sa isi extinda activitatea si la nivelul judetelor invecinate cu judetul Galati, dar si la nivel national. Distributia produselor se va realiza fie prin preluarea bunurilor direct de la punctul de lucru de catre beneficiar, cat si prin transportarea acestora de cei doi asociati (cu un vehicul inchiriat) direct la beneficiar. Cererea pentru produsele ce vor fi realizate de societate va fi una permanenta, consumatorii casnici folosind cu precadere produsul pe timpul rece pentru incalzirea locuintelor iar cei industriali pe tot timpul anului pentru inlocuirea lemnului ca element de combustie. Se considera ca evolutia cererii va fi una ascendenta ca urmare a cresterii notorietatii firmei si promovarii afacerii in localitatile din judetul Galati, dar si in mediul online. Brichetele din rumegus sunt produse apreciate datorita pretului pe tona, capacitatii calorice ridicate, gradului de umiditate mai mic decat al lemnului, usurintei cu care se transporta si depoziteaza, poluarii reduse in comparatie cu carbunele. Riscuri de piata: cresterea concurentei, riscul de pret. Riscuri financiare: riscul ramanerii fara lichiditati; riscul indatorarii excesive. Riscuri legislative: schimbarea legislatiei in ceea ce priveste indeplinirea unor conditii specifice pentru desfasurarea activitatii de productie a combustibililor bio din lemn, modificarea legislatiei fiscale prin introducerea unor impozite si taxe mai mari fata de cele actuale. Modalitati de limitare a riscului cresterii concurentei: producerea unei game variate de brichete, mentinerea calitatii produselor realizate, practicarea de preturi preferentiale pentru clientii fideli. Modalitati de limitare a riscului ramanerii fara lichiditati: achizitionarea utilajelor de productie a brichetelor prin programul START, negocierea pretului de achizitie al rumegusului; dimensionarea productiei functie de cerere pentru a se evita blocarea banilor in stocuri prea mari. Modalitati de limitare a riscului legislativ: informarea permanenta cu privire la modificarile legislatiei, adoptarea conditiilor nou-impuse, adaptarea afacerii la legislatie si managementul atent al afacerii astfel incat introducerea unor taxe sa nu afecteze semnificativ fluxul de numerar al firmei . Brichetele pot fi folosite in centrale termice casnice sau industriale, cu minine emisii in mediul inconjurator. Astfel, dtorita puterii calorice si a compozitiei o mogene a acestora, brichetele pot oferi incalzirea in regim automat a unor locuinte, scoli, sedii administrative pe o durata indelungata. Comparativ cu alte resurse energetice, tara noastra are unpotential ridicat format din resurse de tip biomasa. Avand in vedre ca firma introduce pe piata brichetelor produse cu un raport calitate/pret mai bun, pentru inceput piata o reprezinta municipiul Galati si comuna Frumusita, imprejurimile acestuia si judetul Galati. Vizam extinderea in intreagatara, cu adresabilitate catre:

- consumatorii casnici(in principal) - consumatori medii(mici societati comerciale, institutii) - consumatorii industriali Avand in vedere ca activitatea va fi demarata ulterior implementarii proiectului asociatul unic a initiat pana acum numai discutii cu persoane fizice si reprezentantii ai institutiilor bugetare din mediul rural, discutii care au contribuit la identificarea oportunitatii desfasurarii activitatii de productie a biobrichetilor. Primele feedback-uri fiind pozitive indica un potential de dezvolatare mare al productiei de biobrichete. Grupă produse/servicii oferite pieţei

Denumirea firmei/ firmelor şi localitatea

Ponderea pe piaţ

Bricheti din restu

Alin Peletprod SR

13%

Bricheti din restu

Dacota SRL- Bra

7%

Bricheti din restu

Tat SRL- Galati

15%

Bricheti din restu

Tehnolemn MC S

5%

Principalele avantaje ale noilor produse in raport cu concurenta sunt : - preturi competitive- cuprinse intre 450 lei/tona si 600 lei/tona, adaosul societatii fiind de maxim 40%; - incheierea de contracte cu plata in maxim 2 rate pentru clientii care nu dispun de numerar pentru a achita valoarea integrala a bunului; - livrarea la beneficiar se poate realiza si de catre societate, aceasta urmand sa inchirieze o autoutilitara pentru a le oferi clientilor si acest serviciu ; - localizarea afacerii- comuna Frumusita este inconjurata de numeroase comune mari, ceea ce inseamna o cerere mare pentru societate si activitate constanta. Competitori locali in producerea si comercializarea brichetelor nu au o capacitate mare de productie si nu sunt orientati doar pe acest obiect de activitate iar pentru marii retaileri (Dedeman, Practiker, etc) impactul infiintarii acestei afaceri este nesemnificativ. In plus, piata initial vizata este cea din mediul rural, piata in care marii jucatorii nu activeaza in mod direct. Se considera ca va exista o tendinta a competitorilor societatii de a infiinta puncte de lucru in mediul rural sau de a-si face mai multa reclama in aceasta zona, insa societatea va avea avantajul de utilizare a unor utilaje performante in activitatea de productie, care ii va permite livrarea in timp scurt a produsului finit, practicarea unor preturi competitive, dar si a fi in apropierea clientilor vizati.

Produsele realizate de societate, biobrichetele din paie si rumegus, sunt obtinute prin metoda presare cu masini hidraulice, vor avea diametrul de 7-8 cm lungimea cuprinsa intre 7-28 cm optional si o putere calorica 4400-4900 kcal/kg. Biobrichetele vor fi ambalate in saci de 10 sau 20 kg din polietilena si la cutie de carton de 20 kg., care sa le protejeze pana ajung la beneficiar. Societatea le va oferi clientilor sai si instructiuni privind capacitatea calorica, eficienta de ardere, conditii de depozitare si transport, modul de folosire in functie de tipul de arzator. Politica de preturi a societatii va fi fundamentata pe potentialul pietei pe care societatea isi propune sa activeze, preturile vor varia intre 450 lei/tona si 600 lei/tona, adaosul comercial al societatii va fi cuprins intre 20-40% si ii va asigura rentabilitatea afacerii. Societatea va oferi reduceri de pret cu pana la 15% clientilor fideli si celor care recomanda produsele societatii altor persoane. Fata de concurenta, preturile practicate de societate vor fi cu circa 5-10% mai mici. Societatea va desface produsele la show room-ul pe care il va amenaja la punctul de lucru, va avea prezentate aceste produse si in mediul online prin intermediul site-ului, vanzarile urmand sa se efectueze prin plasarea de catre clienti atat de comenzi telefonice, cat si de comenzi la punctul de lucru. Vanzarile vor fi realizate numai pe baza de comenzi, contracte de vanzare-cumparare unde vor fi trecute si termenele de plata. Livrarea bunurilor se va realiza fie prin preluarea directa a acestora de catre clienti, fie prin transportarea acestora de catre societate la beneficiar (cu ajutorul unui mijloc auto inchiriat). Transportul la beneficiar va fi taxat cu 50 lei iar comenzile mai mari de 1500 lei vor fi livrate in mod gratuit. Administratorul firmei se va ocupa de procesul de vanzare, societatea nu va apela la terti. Vanzarea bunurilor se va face cu amanuntul. Biobrichetele vor fi comercializate cu amanuntul la punctul de lucru al societatii, in procesul de vanzare fiind implicati in mod direct administratorul firmei si economistul. Se considera ca forta de vanzare este suficienta pentru primii ani de activitate ai societatii, avand in vedere ca firma abia isi formeaza piata si se estimeaza ca in medie va avea in primele luni 10 comenzi. Vanzarile se vor face doar in piata interna, in special in mediul rural din judetul Galati. Pentru asigurarea livrarilor la beneficiar, societatea va inchiria un mijloc de transport cand va fi nevoie sa transporte produsul la clienti , considerandu-se ca aceasta modalitate este cea mai economica pentru societate, achizitia unui mijloc auto fiind o investitie prea mare pentru societate. Inchirierea poate ajunge la 30 de euro/zi , in timp ce achizitionarea mijlocului de transport cu ajutorul unui credit inseamna rate de peste 200 euro /luna. In ceea ce priveste depozitarea stocurilor, societatea isi va amenaja o incapere special pentru aceasta activitate, aceasta investitie nefiind semnificativa intrucat spatiul este in regim de comodat iar firma nu are de achitat nicio taxa proprietarului acestuia. Metodele de promovare utilizate de societate vor fi: promovare online prin intermediul site-ului si apelarea la servicii specializate de publicitate care sa posteze site-ul in primele aparitii , publicitate prin intermediul banner-ului amplasat in comuna Frumusita, publicarea de anunturi in cotidienele locale. Societatea va promova si vanzarea produselor in maxim 2 rate pentru a atrage cat mai multi clienti, una din metodele de promovare utilizate fiind si impartirea de fluturasi. Se estimeaza ca cheltuielile de publicitate vor fi in primul an de circa 2000 lei - anunturi in presa, banner, fluturasi, colaborare cu

Google urmand ca din anul urmator sa fie de minim 1500 lei in fiecare an. Estimarile au fost realizate in baza preturilor medii care se practica in medie pentru aceste tipuri de servicii de promovare: 1800 lei costa un banner, 500 lei costa circa 5000 de fluturasi color, 50 lei/luna costa publicitatea prin Google ( 4 luni *50 de lei=200 lei) , 100 lei anunturi in presa. Pe urmatorii ani, s-au luat in calcul doar plata serviciilor de promovare Google - 600 lei/an, anunturi in ziare- 200 lei, fluturasi - 100 de lei. 6.1. Proiecţia fluxului de numerar Nr. crt.

PROIECȚII Explicaţii / lună L7/2015

L8/2015

L9/2015

L10/2015

L11/2015

L12/2015

Sold iniţial I

disponibil (casă şi

0

584

1168

1366

6115

6864

2500

2500

182236

24333

20333

139322

bancă) A

Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)

1

din vânzări

0

0

12000

19333

19333

19334

2

din credite primite

0

0

0

0

0

0

2500

2500

170236

5000

1000

0

0

0

0

0

0

119988

2500

3084

183404

25699

26448

146186

1916

1916

14278

19004

19004

19004

0

0

6500

10384

10384

10384

1292

1292

1292

5168

5168

5168

alte intrări de 3

numerar (aport propriu, etc.)

4

Alocaţie Financiară nerambursabilă Total disponibil (I+A)

B

Utilizari numerar din exploatare Cheltuieli cu materii prime şi materiale

1

consumabile aferente activităţii desfaşurate Salarii (inclusiv

2

cheltuielile aferente)

3

Chirii

500

500

500

500

500

500

4

Utilităţi

124

124

124

2100

2100

2100

0

0

0

124

124

124

0

0

250

250

250

250

5

6

Costuri funcţionare birou Cheltuieli de marketing

7

Asigurări

0

0

1300

0

0

0

8

Reparaţii/Întreţinere

0

0

0

42

42

42

9

Servicii cu terţii

0

0

124

124

124

124

0

0

250

250

250

250

0

0

62

62

62

62

0

0

167400

0

0

0

Impozite, taxe şi 10 vărsăminte asimilate 11 Alte cheltuieli Cheltuieli pentru C

investiţii (Valoarea totală a proiectului)

D

Credite (1+2)

0

0

0

0

0

0

1

Creditul solicitat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360

580

580

580

rambursări rate de credit scadente dobânzi şi comisioane 2

Alte credite (inclusiv leasing) rambursări rate de credit scadente dobânzi şi comisioane Plăţi/încasări pentru

E

impozite şi taxe (12+3)

1

Plăţi TVA

0

0

0

0

0

0

2

Rambursări TVA

0

0

0

0

0

0

0

0

360

580

580

580

0

0

0

0

0

0

1916

1916

182038

19584

19584

19584

584

584

198

4749

749

119738

584

1168

1366

6115

6864

126602

Impozit pe 3

profit/cifră de afaceri

F

Dividende Total utilizări

G

numerar (B+C+D+E+F)

H II

Flux net de lichidităţi (A-G) Sold final disponibil

(I+H)

Actual Denumirea elementului

Proiectii

Nr. Rd. N-2

N-1

N

N+1

N+2

N+3

1

0

0

7333

4666

1999

0

2

0

0

147779

134652

127763

12

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3 (ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*)

0

0

0

0

0

0

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL

4

0

0

155112

139318

129762

12

(ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428)

5

0

0

10000

48000

50000

80

II. CREANŢE

6

0

0

3970

75004

87056

91

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

7

0

0

0

0

0

0

A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 +234 -280 - 290 - 2933)

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 - 281 - 291 2931)

(rd. 01 la 03)

B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI

(ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 598)

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI

8

0

0

126602

151228

180187

20

9

0

0

140572

274232

317243

37

10

0

0

0

0

0

0

11

0

0

100000

200000

220000

25

12

0

0

40572

74232

97243

12

13

0

0

195684

213550

227005

25

(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 05 la 08)

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19)

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12)

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

14

0

0

181236

181236

181236

18

15

0

0

0

0

0

0

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18+21), din care:

16

0

0

12449

17795

17795

15

Subvenţii pentru investiţii

17

0

0

12449

17795

17795

15

Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 19 + 20), din care:

18

0

0

0

0

0

0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an

19

0

0

0

0

0

0

Sume de reluat într-o perioadă mai 20 mare de un an

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

(ct. 475)

(ct. 472*)

(ct. 472*)

Fondul comercial negativ (ct. 2075)

CAPITAL ŞI REZERVE

21

I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care

22

0

0

200

200

200

20

- capital subscris vărsat

23

0

0

200

200

200

20

24

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

26

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

28

0

0

40

40

40

40

29

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

Pierderi legate de instrumentele de 31 capitaluri proprii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1760

14519

27

(ct. 1012)

- capital subscris nevărsat (ct. 1011)

- patrimoniul regiei (ct. 1015)

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

IV. REZERVE (ct. 106)

Acţiuni proprii (ct. 109)

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

(ct. 149)

PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)

SOLD C

32

SOLD D

33

0

0

0

0

0

0

SOLD C

34

0

0

3519

25039

26430

55

SOLD D

35

0

0

0

0

0

0

Repartizarea profitului

36

0

0

1760

12520

13215

27

37

0

0

1999

14519

27974

56

38

0

0

0

0

0

0

39

0

0

1999

14519

27974

56

PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

(ct. 129)

CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd. 22 + 26 + 27 + 28 - 29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 - 36)

Patrimoniul public (ct. 1016)

CAPITALURI - TOTAL (rd. 37 + 38)

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Finantarea acestui plan de afaceri inseamna pentru societate posibilitatea initierii afacerii intr-un timp scurt, fara contractarea unui credit bancar, prin implementarea proiectului fiind achizitionate o serie de echipamente care ii vor permite societatii sa produca brichete din biomasa si resturi vegetale in conditii de eficienta economica.

Din punct de vedere financiar, asa cum rezulta din proiectiile financiare, investitia prin programul START este una care ii va permite societatii sa demareze si sa dezvolte afacerea intr-un timp scurt.

Finantarea nerambursabila ii va permite societatii sa achizitioneze bunuri noi, cu o productivitate crescuta, automatizate si cu un consum mic de energie, bunuri a caror achizitionare din surse proprii s-ar

realiza pe parcursul a cativa ani, ceea ce ar intarzia demararea propriu-zisa a activitatii, Finantarea nerambursabila ii va permite asociatului unic sa utilizeze sursele proprii ca si capital de lucru al firmei, fara a apela din start la credite.

Programul START constituie rampa de lansare a unei afaceri profitabile, stabile si durabile, care va asigura beneficii atat asociatului unic, cat si angajatilor si partenerilor societatii.