Plan & Psychologie [PDF]

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PLAN DE TRADING & PSYCHOLOGIE DU TRADER FACE AU MARCHE

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PLAN DE TRADING Le Plan de Trading est l'ensemble des règles, des objectifs et des techniques que s'est fixés le Trader pour réussir à faire grossir son fond. La conception d'un plan de trading nécessite un effort considérable et surtout beaucoup de temps voir des années de travail. Autant vous dire tout de suite qu'il n'existe pas un plan de Trading parfait. Si c'était le cas certains traders auraient des rendements de 99%/100% mais cela est impossible, puisque le Trading est un business de probabilité et qu'il y a toujours des pertes à subir. En effet, plus ton plan de Trading te permet de mettre les probabilités de ton côté. Plus tu gagnes et donc moins tu perds et enfin quand les gains sont supérieurs aux pertes ; ton compte de Trading grossit facilement. Chaque trader doit avoir son plan de Trading Cela l'empêche de s'impliquer dans n'importe quel trade, de laisser ses émotions lui faire prendre une décision commerciale et d'avoir une prévision de ses objectifs. Le plan de Trading comporte deux grandes parties :

1- Le setup : C'est la stratégie utilisée pour prendre une position. Il existe plusieurs manières d'avoir une stratégie de Trading On peut la créer soit même en fonction de ses connaissances du marché (cela nécessite des mois de pratique ou il faut tester et backtester la stratégie en vue d'apporter les modifications subtiles de la rendre plus rentable. On peut tout simplement apprendre et

appliquer une stratégie qui a déjà fait ses preuves (ici, le processus prend moins de temps, et le trader peut toujours apporter des modifications qu'il juge nécessaire en fonction de son profil de Trader).

2- La gestion des trades et la psychologie du trader : Il ne suffit pas d'avoir une stratégie Il faut aussi savoir l'utiliser et savoir rester fidèle à celle-ci. Par ailleurs on parle de psychologie parce que souvent les traders sans expérience n'arrivent pas à supporter les pertes et cela les affecte émotionnellement. Ils vont donc par exemple en voulant récupérer une perte, exagérer sur les lots d'un trade. Et comme pour la plupart, ils vont cramer leur compte. D'autres carrément finissent par abandonner le Trading. Voilà donc l'utilité de pourvoir emboiter les pas d'un mentor ou d'un guide.

La conception d'un plan de Trading se fait en 7 grandes étapes.

A- LE CHOIX DU MARCHÉ Vous devez d’abord choisir sur quel marché vous allez trader au cours de la session. Si vous avez plusieurs marchés de prédilection, parcourez-les et sélectionnez ceux sur lesquels vous pensez que vous aurez des possibilités pour ouvrir des positions. Si vous débutez, évitez de vous disperser sur trop de marchés différents. Une fois que vous aurez choisi sur quoi

vous allez trader, notez-le et passez à la suite. Les points suivants devront être appliqués à tous les marchés que vous voudrez trader. (Ici Le marché qui nous concerne est celui des indices synthétiques) B- ANALYSEZ LE MARCHÉ Vous allez devoir prendre toutes les informations que vous pouvez trouver en analysant votre marché. Vous devez le connaitre par cœur pour pouvoir envisager ce qu’il pourrait faire par la suite. Pour ce faire, vous allez définir la tendance, repérer les figures techniques, chercher les supports et les résistances qui vous semblent importants, … Notez les informations importantes qui pourront vous servir au cours de votre session. C- DÉFINISSEZ VOTRE STRATÉGIE Vous allez maintenant devoir choisir quelle va être votre stratégie par rapport à la tendance. Allez-vous suivre la tendance, être contre celle-ci ou, si le marché en est range, trader les rebonds sur les hauts et les bas ? En fonction de votre stratégie, dans quel sens allez-vous ouvrir vos positions ? Allez-vous acheter ou vendre ? Notez également cette décision, elle vous évitera de lourdes pertes.

D- COMMENT ALLEZ-VOUS PLACER VOTRE STOP LOSS ? Vous devez savoir comment vous allez placer votre Stop Loss. Allez-vous le placer sur un niveau important que vous ayez repéré sur le graphique, ou le placer systématiquement à un certain nombre de pips ? Vous devez le savoir à l’avance car cette décision est directement liée à la gestion de votre portefeuille et au risque que vous prenez en ouvrant une position. Notez-le également car quand le moment sera venu d’ouvrir votre position, vous n’aurez pas forcément le temps de calculer le montant que vous acceptez de perdre si votre décision n’est pas bonne.

E- QUAND ALLEZ-VOUS OUVRIR UNE POSITION ? Vous allez ensuite indiquer à quel moment vous allez ouvrir une position. Plusieurs causes peuvent être envisagées : – Au moment de la cassure d’une droite de tendance ou d’un niveau de support/résistance par une bougie. – Au moment où le prix fait un premier rebond (pull-back) après la cassure précédente. – Après la validation d’une figure technique. – Au moment d’un signal donné par un/des indicateur(s) technique(s).

F-

QUAND ALLEZ-VOUS SORTIR DE VOTRE POSITION ? Il est relativement facile de savoir quand ouvrir une position, par contre, quand la fermer est plus délicat et moins souvent expliqué. Vous devez cependant indiquer dans votre plan à quel moment vous comptez fermer votre position. Comme pour l’ouverture, plusieurs causes peuvent être envisagées : – Vous avez atteint un gain fixe de X pips qui vous convient. – Le prix a atteint un niveau de support ou de résistance, ou

encore est entré en contact avec une droite de tendance. – Un indicateur vous a donné un signal de sortie. – Le Stop Loss a été touché. Celui-ci peut être rapproché au fur et à mesure que le prix s’en éloigne, on parle alors d’un Stop Loss suiveur.

G- QUAND ALLEZ-VOUS ARRÊTER DE TRADER ?

Faire du trading est psychologiquement éprouvant. Que votre journée se passe bien ou mal, vous devez prévoir un niveau de gains ou de pertes où vous arrêterez de trader si celui-ci est atteint. Si vous gagnez beaucoup, vous allez peut-être vous sentir invincible et vous risquez alors de tomber dans “l’over trading” ce qui aura pour conséquence à terme de vous faire perdre les gains accumulés. Pour éviter cela, définissez le

pourcentage que vous souhaitez atteindre et stoppez-vous une fois que vous y êtes arrivé jusqu’à la séance suivante. Inversement, il y aura des jours où vous allez perdre plusieurs positions d’affilée. Le risque est également de tomber dans “l’over trading” avec l’espoir de compenser la perte. Bien que l’espoir fasse vivre, il n’est pas très utile dans cette situation… Fixez-vous également un niveau de pertes maximum et arrêtezvous de trader jusqu’à la prochaine séance si par malheur celuici est atteint. La construction d'un plan de trading représente l'aboutissement de l'intégralité du cours que vous avez suivi. Sans ambiguïtés, vous comprendrez que suivre un plan de trading consiste simplement sans trop réfléchir à respecter un certain nombre de règles préétablies dans le plan.

D'accord mais donc concrètement qu'est-ce donc ce fameux « plan de trading » ?

C'est une succession de règles qui servent à conditionner l'ensemble de vos faits et gestes devant votre graphique. Le plan de trading laisse très peu ou très rarement l'esprit s'égarer dans de l'analyse. Il est conçu pour systématiser purement et durement vos prises de positions. Mais pourquoi donc ne pas laisser de place à une réflexion sur les configurations graphiques ? Vous devez le savoir, la mauvaise maîtrise de soi est plus dangereuse que le marché lui-même. Par conséquent,

vous ne serez pas sans savoir que la majeure partie des traders qui se ruinent, le font sur des coups de têtes. L'être humain, soumis aux biais psychologiques émis par le trading peut être amené à rapidement prendre des décisions vides de sens ou de logique. Le plan de trading combat en tous points ce problème, grâce à ses règles strictes, il évite au trader de commettre des bêtises. Par ailleurs, appliqué sur une longue période, il va habituer le trader à se conformer à des règles et lui permettre de prendre du recul sur les déviances remarquées.

ASTUCES Le Trading Comme vous le savez est une activité à risque qui fait intervenir deux grandes notions : probabilité et Gestion. Pour donc réussir dans le domaine, Il vous faudra impérativement mettre ces deux éléments de votre côté.

1- La Probabilité Pour mettre les chances de son côté et de souvent voir le marché allé dans son sens plutôt que le contraire. Vous devez absolument suivre les teneurs du marché ; ces grandes entités qui jettent d'énormes volumes d'argent sur le marché : Les Banques

En effet Les traders perdent parce qu'ils ne savent pas : 1- sur quelle base les banques tradent et les outils d'analyses qu'elles utilisent. 2- 2-la deuxième raison est qu'ils tombent souvent dans les pièges des banques. Trader donc en utilisant les mêmes outils qu'elles. En suivant les traces qu'elles laissent sur le marché vous arriverez facilement à faire plus de bleu que de rouges.

NB : Votre RATIO RISK doit être au minimum : 1 pour 3 sur chaque trade.

2- La gestion

Pour ce qui est de la gestion C'est assez complexe. En effet On n’a pas forcément besoin de faire plus de gains que de pertes afin d'être un trader gagnant. Par exemple : Un trader qui avec sa manière de gérer ses trades gagne à chaque fois 50$. Et à chaque fois qu'il perd un Trade, ne perd que 20$. Vous conviendrez que même si son taux de gain n'est que

40% c'est à dire que sur 10 trades Il gagne 4 fois Et perd 6 fois Il finit quand même gagnant. 4 trades de 50$ = 200$ Et 6 trades de -20$ = -120$ Finalement il gagne 80$.

Par contre le Trader qui a un taux de réussite de 70% mais qui gagne à chaque fois 10$ alors qu'un trade lui fait perdre 30$. Vous verrez qu'en fait Il est perdant. Parce sur 10 trades, Il en gagne : 7= 70$ Et en perd 3= 90$.

C'est là la force de la gestion efficiente de ses trades. C'est même ça la différence entre trader et analyste. Le premier est un bon trader Le second un bon analyste. L'autre fait monter son compte, L'autre fait de bonnes analyses et beaucoup de ses trades gagnent.

Maintenant imaginez le trader qui peut faire les 2. C'est le résultat que seul un trader qui suit la stratégie des banques et qui disposent d’un plan de Trading bien dressé peut avoir.

Je me nomme S. A. Joanithos HOUNDJO Trader indépendant, passionné des marchés financiers et de l’analyse technique.

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