44 0 370KB
ELEMENT
AI
ST
C AC
TA
CP
DLT
Total bilan comptable (Net)
1 394 500
1 555 000
745 000
205 500
3 035 000
665 000
200 000
Immobilisation en non-valeur
-59 500
-60 000
+60 000
-59 500
Dettes à long terme à (-) d’un an Stock outil MP
+375 000
-375 000
TVP facilement cessibles
-55 000
+55 000
Moins-value sur Matériel de trsp
-22 500
(-)
(-)
-22 500
Plus-value sur ITMO
+25 000
(+)
(+)
+25 000
Dividendes
-310 000
TOTAUX BILAN FINANCIER
1 712 500
1 180 000
690 000
260 500
MONTANT
%
BILAN FINANCIER ACTIF ELEMENT
PASSIF
MONTANT
%
ACTIF IMMOBILISE
1 712 500
44% CAPITAUX ROPRES
STOCKS
1 180 000
ELEMENT
2 668 000
69%
31% DETTES A LONG TERME
605 000
16%
18% DETTES A COURT TERME
570 000
15%
CREANCES
690 000
TRESORERIE
260 500
TOTAL
3 843 000 100% TOTAL
7% TRESORERIE
DCT
3 843 000
100%
2 668 000
+310 000 605 000
570 000
TP -
Informations relatives aux retraitements du Bilan de l’exercice 2011 : - La valeur réelle du matériel de transport est de 445 000 DH, celle des installations techniques Matériel et outillage est de 485 000 ; - Le stock-outil de matières premières est estimé à 375 000 DH ; - 10 % des dettes de financement sont à rembourser dans 3 mois ; - Les dividendes à distribuer au cours de l’exercice 2012 s’élèvent à 310 000 DH - Les TVP sont facilement cessibles à concurrence de 55 000 DH ;