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Saisissez dans cet onglet toutes les données de votre projet Le plan financier apparaitra dans l'onglet suivant Micro-entreprise

Renseignez les cases VERTES uniquement : Prénom, nom : Intitulé de votre projet : Votre statut juridique : Votre numéro de téléphone : Votre adresse e-mail : Votre ville ou commune d'activité :

ALIMENTATION GENERALE BAYTI SASU (IS) 06 50 31 80 44 ABDELALI123@GMAIL/COM MOHAMMEDIA

Vente de marchandises ou de services ?

Services

Entreprise individuelle au r EURL (IS) SARL (IS) SAS (IS) SASU (IS)

Nom de votre projet ou description de votre activité Sélectionnez dans la liste déroulante (obligatoire)

Micro-entreprise Entreprise individuelle au r EURL (IS)

Sélectionnez dans la liste déroulante (obligatoire)

1) Vos besoins de démarrage :

SARL (IS) SAS (IS) SASU (IS)

Listez toutes les dépenses ou investissements que vous devrez faire avant même de démarrer l’activité, en hors taxes (ou TTC si vous n'êtes pas soumis à la TVA) Montant Frais d’établissement 5,000.00 Ce sont les frais de création de l’entreprise (formalités) Frais d’ouverture de compteurs Compteurs d'eau, électricité, gaz… Logiciels, formations 5,000.00 Dépôt marque, brevet, modèle 2,500.00 Frais de dépôt ou d’enregistrement Droits d’entrée Par exemple pour intégrer un réseau de franchise Achat fonds de commerce ou parts Dans le cas d'une reprise Droit au bail Caution ou dépôt de garantie Frais de dossier 6,000.00 Pour la signature de contrats de prêt Frais de notaire ou d’avocat 2,000.00 Pour la signature des contrats et baux commerciaux Enseigne et éléments de communication 3,000.00 Cartes de visite, brochures, logo, site internet, éléments graphiques Achat immobilier 340,000.00 Acquisition d'immeuble Travaux et aménagements 50,000.00 Pour l'aménagement du local Matériel 60,000.00 Matériel, outillage, machines, véhicules… Matériel de bureau 2,000.00 Fournitures, ordinateur, imprimante Stock de matières et produits 70,000.00 Matières premières, produits finis ou semi-finis Trésorerie de départ Somme d’argent gardée en prévision du démarrage de l’activité pour financer le cycle d'exploitation TOTAL 545,500.00

Durée d'amortissement des investissements :

(obligatoire ; durée de vie des acquisitions de départ, en années)

5

2) Le financement de vos besoins de démarrage : Apport personnel ou familial Apports en nature (en valeur) Prêt INTILAK DEMANDE BANQUE POPULAIRE

Subvention n°1 (libellé) Subvention n°2 (libellé) Autre financement (libellé) TOTAL

Montant 145,500.00 (saisir taux) 2.00%

400,000.00

(saisir la durée en mois) 84

545,500.00

supprimer si inutile supprimer si inutile supprimer si inutile supprimer si inutile supprimer si inutile supprimer si inutile

3) Vos charges fixes :

4140.83

Listez vos charges courantes récurrentes, en hors taxe (ou TTC si vous n'êtes pas soumis à la TVA).

Assurances Téléphone, internet Autres abonnements Carburant, transports Frais de déplacement et hébergement Eau, électricité, gaz Mutuelle Fournitures diverses Entretien matériel et vêtements Nettoyage des locaux Budget publicité et communication Loyer et charges locatives Expert comptable, avocats Frais bancaires et terminal carte bleue Taxes, CFE Autres charges (inscrire libellé ci-dessous) : charges achats de mobilier chaises etc CHARGES IMPREVUES CHARGES DONS TOTAL

Montant année 1 5,000.00 30,000.00 -

Montant année 2 5,000.00 30,000.00 -

Montant année 3 5,000.00 3,000.00

5,000.00 12,000.00 8,500.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00 3,500.00 2,000.00

5,500.00 12,500.00 9,000.00 7,000.00 6,000.00 4,500.00 3,600.00 5,000.00 5,000.00 4,500.00 20,000.00

6,000.00 13,000.00 9,500.00 7,500.00 6,500.00 5,000.00 4,200.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 20,000.00

6,000.00

7,000.00

7,500.00

100,000.00

124,600.00

103,200.00

Nombre de jours travaillés

Chiffre d'affaires moyen / jour

Chiffre d'affaires mensuel

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

1,000.00 1400 1600 1600 2200 2200 2300 2300 2600 3300 5000 6000

CFE = cotisation foncière des entreprises supprimer si inutile supprimer si inutile supprimer si inutile

4) Votre chiffre d'affaires de la première année : Prévoyez ici le chiffre d'affaires de votre activité (hors taxes).

Année 1 - Vente de marchandises Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL

Pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 1 et l'année 2 : Pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 2 et l'année 3 :

26,000.00 36,400.00 41,600.00 41,600.00 57,200.00 57,200.00 59,800.00 59,800.00 67,600.00 85,800.00 130,000.00 156,000.00 819,000.00 10% 10%

Année 1 - Services

1,500.00 1600 1600 1600 2300 2500 3000 0 3500 4000 7000 7000

TOTAL

Les charges variables sont liées au niveau d’activité ou à la production. Il s’agit des achats de marchandises destinées à être revendues, des achats de matières destinées à être transformées, des commissions versées à des agents commerciaux… 50%

Chiffre d'affaires moyen / jour

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

% d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 1 et l'année 2 : % d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 2 et l'année 3 :

5) Vos charges variables :

Quel est, en % du prix de vente, le coût d'achat de vos marchandises ?

Nombre de jours travaillés

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12

(concerne uniquement le chiffre d'affaires vente de marchandises)

Chiffre d'affaires mensuel 39,000.00 41,600.00 41,600.00 41,600.00 59,800.00 65,000.00 78,000.00 91,000.00 104,000.00 182,000.00 182,000.00 925,600.00 10% 10%

6) Votre besoin en fonds de roulement : Durée moyenne des crédits accordés aux clients en jours Durée moyenne des dettes fournisseurs en jours

30 30

(temps qu'un client met pour vous payer) (temps que vous mettez pour payer un fournisseur)

7) Salaires employés et rémunération chef d'entreprise Salaires employés (net) Rémunération nette dirigeant(s)

Année 1 23,000.00 36,000.00

Le(s) dirigeant(s) bénéficient-ils de l'ACCRE ?

Année 2 24,000.00 48,000.00 Non

Année 3 25,000.00 48,000.00

sélectionnez dans la liste de choix (obligatoire)

8) Contrôle de votre seuil de rentabilité : 1ère année

D'après les éléments que vous avez indiqués, votre projet est :

Rentable

9) Contrôle du niveau de votre trésorerie de départ : 1ère année

D'après les éléments que vous avez indiqués, votre trésorerie de départ est :

(saisir des chiffres annuels) (saisir des chiffres annuels)

Adéquate

10) Visualisez et imprimez votre plan financier : voir onglet suivant

Informations Accompagnement Conseil

Création d'entreprise www.creerentreprise.fr

Etude financière prévisionnelle sur 3 ans

ALIMENTATION GENERALE BAYTI SASU (IS)

06 50 31 80 44 ABDELALI123@GMAIL/COM MOHAMMEDIA

9/29/2022 Ce modèle de plan financier est proposé par WikiCréa (www.creerentreprise.fr)

1

Investissements et financements Projet : Porteur de projet :

ALIMENTATION GENERALE BAYTI

Montant € hors taxes

INVESTISSEMENTS Immobilisations incorporelles Frais d’établissement Frais d’ouverture de compteurs Logiciels, formations Dépôt marque, brevet, modèle Droits d’entrée Achat fonds de commerce ou parts Droit au bail Caution ou dépôt de garantie Frais de dossier Frais de notaire ou d’avocat Immobilisations corporelles Enseigne et éléments de communication Achat immobilier Travaux et aménagements Matériel Matériel de bureau

20,500.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00 -

6,000.00 2,000.00 455,000.00 3,000.00 340,000.00 50,000.00 60,000.00 2,000.00

Stock de matières et produits Trésorerie de départ

70,000.00 TOTAL BESOINS

Montant € hors taxes

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS Apport personnel Apport personnel ou familial Apports en nature (en valeur) Emprunt Prêt INTILAK DEMANDE BANQUE PO

545,500.00

taux

durée mois

2.00%

84

Subvention n°1 (libellé) Subvention n°2 (libellé) Autre financement (libellé) TOTAL RESSOURCES Ce modèle de plan financier est proposé par WikiCréa (www.creerentreprise.fr)

145,500.00 145,500.00 400,000.00 400,000.00 545,500.00 2

Salaires et charges sociales Projet : Porteur de projet :

ALIMENTATION GENERALE BAYTI

Statut juridique : Bénéfice de l'Accre : Statut social du (des) dirigeant(s) :

SASU (IS) Non Assimilé-salarié Année 1

Année 2

Année 3

Rémunération du (des) dirigeants % augmentation Charges sociales du (des) dirigeant(s)

36,000.00

48,000.00 33% 33,600.00

48,000.00 0% 33,600.00

Salaires des employés % augmentation Charges sociales employés

23,000.00

24,000.00 4% 17,280.00

25,000.00 4% 18,000.00

25,200.00

16,560.00

Détail des amortissements Année 1 Amortissements incorporels Frais d’établissement Logiciels, formations Droits d’entrée Frais de dossier Frais de notaire ou d’avocat

Amortissements corporels Enseigne et éléments de communication Achat immobilier Travaux et aménagements Matériel Matériel de bureau Total amortissements

Année 2

Année 3

3,600.00

3,600.00

3,600.00

1,000.00 1,000.00 0.00 1,200.00 400.00

1,000.00 1,000.00 0.00 1,200.00 400.00

1,000.00 1,000.00 0.00 1,200.00 400.00

91,000.00

91,000.00

91,000.00

600.00 68,000.00 10,000.00 12,000.00 400.00

600.00 68,000.00 10,000.00 12,000.00 400.00

600.00 68,000.00 10,000.00 12,000.00 400.00

94,600.00

94,600.00

94,600.00

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3

Compte de résultats prévisionnel sur 3 ans Projet : Porteur de projet :

ALIMENTATION GENERALE BAYTI Année 1

Année 2

Année 3

### 819,000.00 925,600.00 409,500.00 409,500.00

### 900,900.00 ### 450,450.00 450,450.00

### 990,990.00 ### 495,495.00 495,495.00

### 94,500.00 5,000.00 30,000.00 5,000.00 12,000.00 8,500.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 -

### 100,100.00 5,000.00 30,000.00 5,500.00 12,500.00 9,000.00 7,000.00 6,000.00 4,500.00 3,600.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 -

### 78,200.00 5,000.00 3,000.00 6,000.00 13,000.00 9,500.00 7,500.00 6,500.00 5,000.00 4,200.00 5,000.00 6,000.00 7,500.00 -

Valeur ajoutée Impôts et taxes Salaires employés Charges sociales employés Prélèvement dirigeant(s) Charges sociales dirigeant(s) Excédent brut d'exploitation Frais bancaires, charges financières Dotations aux amortissements Résultat avant impôts Impôt sur les sociétés

### 2,000.00 23,000.00 16,560.00 36,000.00 25,200.00 ### 7,640.83 94,600.00 ### 285,012.17

### 20,000.00 24,000.00 17,280.00 48,000.00 33,600.00 ### 8,640.83 94,600.00 ### 309,313.37

### 20,000.00 25,000.00 18,000.00 48,000.00 33,600.00 ### 9,140.83 94,600.00 ### 355,944.85

Résultat net comptable (résultat de l'exercice)

750,587.00

813,075.80

932,985.32

Produits d'exploitation Chiffre d'affaires HT vente de marchandises Chiffre d'affaires HT services Charges d'exploitation Achats consommés Marge brute Charges externes Assurances Téléphone, internet Autres abonnements Carburant, transports Frais de déplacement et hébergement Eau, électricité, gaz Mutuelle Fournitures diverses Entretien matériel et vêtements Nettoyage des locaux Budget publicité et communication Loyer et charges locatives Expert comptable, avocats charges achats de mobilier chaises etc CHARGES IMPREVUES CHARGES DONS

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4

Soldes intermédiaires de gestion Projet : Porteur de projet :

ALIMENTATION GENERALE BAYTI

Année 1 Chiffre d'affaires Ventes + production réelle Achats consommés Marge globale Charges externes Valeur ajoutée Impôts et taxes Charges de personnel Excédent brut d'exploitation Dotation aux amortissements Résultat d'exploitation Charges financières Résultat financier Résultat courant Résultat de l'exercice Capacité d'autofinancement

### ### 409,500.00 ### 94,500.00 ### 2,000.00 100,760.00 ### 94,600.00 ### 7,640.83 - 7,640.83 ### 750,587.00 845,187.00

%

Année 2

### ### 100% 23% 450,450.00 ### 77% 5% 100,100.00 ### 71% 20,000.00 0% 6% 122,880.00 ### 65% 94,600.00 5% ### 60% 8,640.83 0% 8,640.83 0% ### 59% 43% 813,075.80 48% 907,675.80 100%

%

Année 3

### ### 100% 23% 495,495.00 ### 77% 78,200.00 5% ### 71% 20,000.00 1% 6% 124,600.00 ### 64% 94,600.00 5% ### 59% 9,140.83 0% 9,140.83 0% ### 58% 42% 932,985.32 ### 47% 100%

% 100% 100% 23% 77% 4% 73% 1% 6% 66% 4% 61% 0% 0% 61% 44% 49%

Capacité d'autofinancement

Résultat de l'exercice + Dotation aux amortissements Capacité d'autofinancement - Remboursement des emprunts Autofinancement net

Année 1

Année 2

750,587.00 94,600.00 845,187.00 57,142.86 788,044.14

813,075.80 94,600.00 907,675.80 57,142.86 850,532.94

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Année 3 932,985.32 94,600.00 ### 57,142.86 970,442.46

5

Seuil de rentabilité économique Projet : Porteur de projet :

ALIMENTATION GENERALE BAYTI

Année 1 ### 409,500.00 409,500.00 ### 77% 299,500.83 709,000.83 ### 391,363.31 ### 1,565.45

Ventes + Production réelle Achats consommés Total des coûts variables Marge sur coûts variables Taux de marge sur coûts variables Coûts fixes Total des charges Résultat courant avant impôts Seuil de rentabilité (chiffre d'affaires) Excédent / insuffisance Point mort en chiffre d'affaires par jour ouvré

Année 2 ### 450,450.00 450,450.00 ### 77% 346,220.83 796,670.83 ### 452,413.20 ### 1,809.65

Année 3 ### 495,495.00 495,495.00 ### 77% 326,540.83 822,035.83 ### 426,696.98 ### 1,706.79

Besoin en fonds de roulement Analyse clients / fournisseurs : délai jours

Besoins Volume crédit client HT Ressources Volume dettes fournisseurs HT Besoin en fonds de roulement

Année 1

Année 2

Année 3

30

143,391.78

157,730.96

173,504.05

30

33,657.53 109,734.25

37,023.29 120,707.67

40,725.62 132,778.44

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6

Plan de financement à trois ans Projet : Porteur de projet :

ALIMENTATION GENERALE BAYTI

Année 1 Immobilisations Acquisition des stocks Variation du Besoin en fonds de roulement Remboursement d'emprunts Total des besoins Apport personnel Emprunts Subventions Autres financements Capacité d'auto-financement Total des ressources Variation de trésorerie Excédent de trésorerie

475,500.00 70,000.00 109,734.25 57,142.86 712,377.10 145,500.00 400,000.00 845,187.00 ### 678,309.90 678,309.90

Année 2

Année 3

10,973.42 57,142.86 68,116.28

12,070.77 57,142.86 69,213.62

907,675.80 907,675.80 839,559.52 ###

### ### 958,371.70 ###

Rappel trésorerie début année 1 :

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7

Budget prévisionnel de trésorerie Projet : Porteur de projet :

ALIMENTATION GENERALE BAYTI

Hors TVA

Première année Mois 1 Apport personnel Emprunts Subventions Autres financements Vente de marchandises Vente de services Chiffre d'affaires (total) Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations (total) Acquisition stocks Échéances emprunt Achats de marchandises Charges externes Impôts et taxes Salaires employés Charges sociales employés Prélèvement dirigeant(s) Charges sociales dirigeant(s) Total charges de personnel Frais bancaires, charges financières Total des décaissements Total des encaissements Solde précédent Solde du mois Solde de trésorerie (cumul)

145,500.00 400,000.00 26,000.00 39,000.00 65,000.00 20,500.00 455,000.00 475,500.00 70,000.00 4,761.90 13,000.00 7,875.00 166.67 1,916.67 1,380.00 3,000.00 2,100.00 8,396.67 636.74 580,336.97 610,500.00 30,163.03 30,163.03

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Mois 5

36,400.00 41,600.00 78,000.00

41,600.00 41,600.00 83,200.00

41,600.00 41,600.00 83,200.00

57,200.00 59,800.00 117,000.00

4,761.90 18,200.00 7,875.00 166.67 1,916.67 1,380.00 3,000.00 2,100.00 8,396.67 636.74 40,036.97 78,000.00 30,163.03 37,963.03 68,126.05

4,761.90 20,800.00 7,875.00 166.67 1,916.67 1,380.00 3,000.00 2,100.00 8,396.67 636.74 42,636.97 83,200.00 68,126.05 40,563.03 108,689.08

4,761.90 20,800.00 7,875.00 166.67 1,916.67 1,380.00 3,000.00 2,100.00 8,396.67 636.74 42,636.97 83,200.00 108,689.08 40,563.03 149,252.10

4,761.90 28,600.00 7,875.00 166.67 1,916.67 1,380.00 3,000.00 2,100.00 8,396.67 636.74 50,436.97 117,000.00 149,252.10 66,563.03 215,815.13

Ce modèle de plan financier est proposé par WikiCréa (www.creerentreprise.fr)

8

Budget prévisionnel de trésorerie (suite) Projet : Porteur de projet :

Mois 6

ALIMENTATION GENERALE BAYTI

Mois 7

Mois 8

Mois 9

Hors TVA

Mois 10

Mois 11

Mois 12

57,200.00 65,000.00 122,200.00

59,800.00 78,000.00 137,800.00

59,800.00 59,800.00

67,600.00 91,000.00 158,600.00

85,800.00 104,000.00 189,800.00

130,000.00 182,000.00 312,000.00

156,000.00 182,000.00 338,000.00

4,761.90 28,600.00 7,875.00 166.67 1,916.67 1,380.00 3,000.00 2,100.00 8,396.67 636.74 50,436.97 122,200.00 215,815.13 71,763.03 287,578.16

4,761.90 29,900.00 7,875.00 166.67 1,916.67 1,380.00 3,000.00 2,100.00 8,396.67 636.74 51,736.97 137,800.00 287,578.16 86,063.03 373,641.18

4,761.90 29,900.00 7,875.00 166.67 1,916.67 1,380.00 3,000.00 2,100.00 8,396.67 636.74 51,736.97 59,800.00 373,641.18 8,063.03 381,704.21

4,761.90 33,800.00 7,875.00 166.67 1,916.67 1,380.00 3,000.00 2,100.00 8,396.67 636.74 55,636.97 158,600.00 381,704.21 102,963.03 484,667.23

4,761.90 42,900.00 7,875.00 166.67 1,916.67 1,380.00 3,000.00 2,100.00 8,396.67 636.74 64,736.97 189,800.00 484,667.23 125,063.03 609,730.26

4,761.90 65,000.00 7,875.00 166.67 1,916.67 1,380.00 3,000.00 2,100.00 8,396.67 636.74 86,836.97 312,000.00 609,730.26 225,163.03 834,893.29

4,761.90 78,000.00 7,875.00 166.67 1,916.67 1,380.00 3,000.00 2,100.00 8,396.67 636.74 99,836.97 338,000.00 834,893.29 238,163.03 ###

TOTAL 145,500.00 400,000.00 819,000.00 925,600.00 ### 20,500.00 455,000.00 475,500.00 70,000.00 57,142.86 409,500.00 94,500.00 2,000.00 23,000.00 16,560.00 36,000.00 25,200.00 100,760.00 7,640.83 ### ###

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