Crypto Rob Traininig - Curs 12 W [PDF]

Zitiervorschau

cryptorobeducates.net

CURS 1 : ELEMENTE DE BAZA IN TRADING CRIPTOMONEDE

Basic crypto trading Designed for the VIP members of cryptorobeducates.net Prepared by: Crypto Rob 24 March 2021

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 1 of 72

Region 1

Region 2

tes

100

ca

75

50

be

May

June

July

pto

ro

April

du

25

0

.ne

t

cryptorobeducates.net

cry

Prezentul constituie material educational si nu un îndemn de a investi in criptomonede. Realizarea de tranzacții in piața criptomonedelor este o activitate ce presupune riscuri majore si daca nu acționați mai ales in baza propriei voastre analize este foarte probabil si mai mult decât posibil ca veți pierde banii investiți.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 2 of 72

tes

.ne

t

cryptorobeducates.net

ca

CUPRINS

du

1. Termeni specifici în domeniul crypto

2. Ce este și cum folosim analiza tehnica în crypto trading ?

be

3. Cum calculez mărimea poziției de trade în crypto ? 4. Day trading crypto

5. Swing trading in crypto

ro

6. Scalping in crypto

7. Candles & patterns pe charts in crypto

pto

8. Diferite tipuri de ordine în crypto trading 9. Cum deschid poziții long sau short pe Futures 10. Indicatorul tehnic RSI

cry

11. Moving averages MA - media de miscare a prețului 12. Elliot waves & Fibonacci - noțiuni introductive

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 3 of 72

cry

pto

ro

be

du

ca

tes

.ne

t

cryptorobeducates.net

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 4 of 72

1.

.ne

t

cryptorobeducates.net

Termeni specifici crypto trading

tes

In domeniul crypto veți întâlni o serie de termeni specifici, o parte din ei fără corespondent în alte domenii. Tranzacționarea și investițiile au propriul limbaj și poate fi descurajant să înveți toți acești termeni noi. Cu toate acestea, cunoașterea lor este extrem de utila dacă vrei să ții pasul cu ceea ce se întâmplă pe piețele financiare.

ca

Mai jos găsești cei mai importanți termeni de tranzacționare pe care ar trebui să îi ști dacă tranzacționezi criptomonede. 1.1. Frică, incertitudine și îndoială (FUD - Fear, Uncertainty and Doubt)

du

Deși nu este exclusiv un termen de tranzacționare, FUD este adesea utilizat în contextul piețelor financiare. FUD este o strategie care își propune să discrediteze o anumită companie, produs sau proiect prin răspândirea dezinformării despre aceasta. Scopul este de a insufla frică și de a obține un cumva un avantaj. FUD-ul este o “strategie” des întâlnită în spațiul criptomonedelor.

be

În multe cazuri, informațiile se dovedesc a fi false sau cel puțin înșelătoare. În situația în care mediile sociale actuale permit propagarea instant a informației de-a lungul planetei și către milioane de view-eri în doar câteva ore, o buna strategie de FUD marketing poate conduce la crash-uri considerabile.

ro

1.2. Teama ca pierzi momentul de intrare într-un trade (FOMO - Fear Of Missing Out)

pto

FOMO este emoția pe care o simt investitorii atunci când se înghesuie să cumpere un activ de teamă să nu piardă oportunitatea de profit. Deoarece există emoții puternice implicate, FOMO la un număr mare de oameni poate duce la mișcări de preț parabolice. FOMO reprezintă în opinia mea unul dintre cele mai periculoase sentimente cu care te poți întâlni în trading. Acționează atât pe mișcările de preț crescătoare cât și în momentele în care prețul unui coin scade. Te grabesti sa cumperi și te grabesti sa vinzi.

cry

De obicei, sub influenta FOMO vei cumpara prea scump și vei vinde prea ieftin.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 5 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

1.3. HODL

tes

HODL este un termen care derivă dintr-o greșeala de ortografie a terenului englez „holdpăstrează”. Este practic echivalentul strategiei de cumpărare și deținere a unei criptomonede. HODL a apărut inițial într-o postare acum faimoasă pe forumul BitcoinTalk, în 2013. Termenul a fost o greșeală de ortografie în titlu: „I AM HODLING - eu păstrez”.

HODLing se referă la menținerea investițiilor în ciuda scăderilor prețurilor. Hodl-ers reprezintă investitorii “pe termen lung” care nu folosesc coin-urile cumparate anterior în activități de daily trading.

ca

Strategia HODL este similară cu strategia de investiții ¨cumperi și pastrezi¨ (buy and hold ) , provenind din piețele tradiționale. Investitorii de tipul buy and hold încearca să găseasca active subevaluate și să le păstreze mult timp. Mulți investitori adoptă această strategie pentru Bitcoin.

du

1.4. BUIDL

1.5. SAFU

be

BUIDL este un termen derivat ca și HODL. De obicei, descrie participanții din industria criptomonedelor care continuă să construiască și să dezvolte indiferent de fluctuațiile de preț. Ideea principală este că sustinatorii convinși ai industriei crypto continuă să dezvolte ecosistemul, indiferent de piețele bear - piețele în scăderi brutale.

ro

SAFU provine de la CEO-ul Binance (n.a. cel mai mare exchange la nivel mondial ca volum și lichiditate în 2021), Changpeng Zhao (CZ) care a spus într-un online video ca „fondurile sunt sigure” în timpul întreținerii neprogramate a platformei. Videoclipul a devenit viral în sfera criptomonedelor. Ca răspuns, Binance a înființat Secure Asset Fund for Users (SAFU), un fond de asigurări de urgență finanțat cu 10% din comisioanele de tranzacționare.

pto

Aceste fonduri sunt stocate într-un portofel separat. Ideea este că SAFU poate acoperi pierderea fondurilor utilizatorilor în cazuri extreme, oferind o protecție suplimentară pentru utilizatorii Binance. Acesta este motivul pentru care s-ar putea să auziți adesea expresia „fondurile sunt safu”.

cry

1.6. Rentabilitatea investiției (ROI - Return on Investment) Rentabilitatea investiției (ROI) este o modalitate de a măsura performanța unei investiții. ROI măsoară rentabilitatea unei investiții în raport cu costul inițial. Este, de asemenea, o modalitate convenabilă de a compara performanța diferitelor investiții.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 6 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

Iată cum calculați rentabilitatea investiției. Luați valoarea actuală a investiției și scădeți costul inițial al investiției. Apoi împărțiți acel număr la costul inițial.

tes

ROI = Valoare curentă - Cost original / Cost original Să presupunem că ați cumpărat Bitcoin cu 10.000 de dolari. Prețul actual al pieței Bitcoin este acum de 60.000 USD.

ca

ROI = 60.000 - 10.000 / 10.000 ROI = 500

Aceasta înseamnă că sunteți cu 500% în castig față de investiția inițială.

du

ROI nu este singura valoare finală, dar este un instrument util pentru a măsura performanța investițiilor tale. Calculul dimensiunii poziției este crucial atunci când ne gândim la randamentele investițiilor. 1.7. Valoarea maximă înregistrată (ATH - All-Time High)

be

Valoarea maximă istorică este cel mai mare preț înregistrat al unui activ. De exemplu, ATH Bitcoin în piața bull / piața ascendentă din 2017 a fost de 19.798,86 USDT în perechea BTC / USDT de pe Binance. Asta înseamnă că acesta a fost cel mai mare preț pentru care a fost tranzacționat Bitcoin pe această pereche de piață (n.a. în 2021 a depășit acest nivel atingând o valoare de 62.354 $ ).

ro

Un aspect convingător al unui activ care (re)atinge valoarea maximă este ideea că aproape toată lumea care a cumpărat vreodată are profit.

pto

Dacă un activ s-a aflat pe o piață bear / piața descendentă prelungită, mulți traderi care dețin o monedă depreciata vor dori probabil să iasă de pe piață atunci când poziția lor ajunge la egalitate; adică la recuperarea investiției inițiale .

cry

Cu toate acestea, dacă activul își încalcă ATH-ul, nu mai rămân vânzători care așteaptă să iasă din piața la egalitate. Acesta este motivul pentru care unii se referă la depășirea al ATH drept „going to the moon”, deoarece nu există neapărat zone de rezistență evidente în față. Aceasta situație o regăsim și în bull run-ul din 2020/2021. Odată cu depășirea nivelului de 19.798,86 $ atins anterior de BTC în 2017 a urmat o creștere parabolica pana în zona 62.354$.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 7 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

Depășirile ATH sunt, de asemenea, adesea însoțite de o creștere a volumului tranzacționării. Traderii de zi pot să profite de oportunitate prin ordine noi pe piața, pentru a obține profit rapid și de a vinde la un preț mai mare.

tes

Mișcările parabolice pot ajunge adesea la scăderi foarte puternice ale prețurilor, deoarece mulți investitori se grăbesc spre ieșire odată ce își dau seama că tendința ascendentă se poate încheia.

După ce a atins un ATH de 19.798,86 dolari, Bitcoin a scăzut cu aproape 45% în câteva zile.

ca

Acesta este motivul pentru care este întotdeauna crucial să gestionați riscul și să utilizați ordine de tip stop-loss. 1.8. Valoarea minima înregistrată (ATL - All-Time-Low)

du

Opusul lui ATH, Low All-Time (ATL), este cel mai mic preț înregistrat istoric al unui activ. De exemplu, minimul istoric al BNB a fost de 0,5 USDT pe perechea de piață BNB / USDT în prima zi de tranzacționare.

be

Regresul unui ATL al unui activ poate duce la un efect similar ca atunci când se sparge ATH - dar în direcția opusă. Multe ordine de stop loss se pot declanșa atunci când ATL este încălcat, ducând la o mișcare bruscă în jos.

ro

Deoarece nu există un istoric al prețurilor ATL, valoarea de piață poate continua să scadă, mergând din ce în ce mai jos. Deoarece nu există neapărat puncte logice pentru ca acesta să se oprească, cumpărarea în astfel de perioade este foarte riscantă.

pto

Mulți traderi vor aștepta o schimbare de trend confirmată de o moving average (medie de mișcare a prețului) importantă sau de un alt indicator pentru a lua în considerare chiar intrarea într-o poziție long sau pentru a deschide ordine de cumpărare. În caz contrar, ar putea ajunge să țină o moneda mult timp, prinși într-o poziție care continuă să meargă din ce în ce mai jos.

9. Fă-ți propria cercetare (DYOR - Do Your Own Research)

cry

Când vine vorba de piețele financiare, DYOR este un termen strâns legat de analiza fundamentală (FA). Înseamnă că investitorii ar trebui să își facă propriile cercetări cu privire la investițiile lor și să nu se bazeze pe alții pentru a face acest lucru pentru ei.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 8 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

Cei mai de succes investitori își vor face propriile cercetări și vor ajunge la propriile concluzii.

tes

Ca atare, oricine dorește să aibă succes pe piețele financiare va trebui să vină cu propria strategie de tranzacționare unică. Acest lucru poate duce la dezacorduri între diferiți investitori, situație complet naturală a investițiilor și a tranzacționării. Un investitor poate fi optimist asupra unui activ - bullish, în timp ce altul poate fi pesimist - bearish. Opiniile diferite se pot adapta la diferite strategii, iar traderii și investitorii de succes vor avea strategii extrem de diferite. Ideea principală este că toți și-au făcut propriile cercetări, au ajuns la propriile concluzii și și-au luat deciziile de investiții pe baza acestor concluzii.

ca

1.10. Due Diligence (DD)

du

Due diligence (DD) este oarecum legată de DYOR. Se referă la investigația și precauția pe care o persoană rațională sau o afacere este de așteptat să o facă înainte de a ajunge la un acord cu o altă parte.

be

Același lucru este valabil și pentru investiții. Atunci când investitorii caută potențiale investiții, trebuie să facă DD cu privire la proiect pentru a se asigura că pot lua în considerare toate riscurile. În caz contrar, nu vor putea controla deciziile lor de investiții și ar putea ajunge să facă alegeri greșite 1.11. Combaterea spălării banilor (AML - Anti Money Laundering)

ro

AML se referă la o serie de reglementări, legi și proceduri care au ca scop prevenirea criminalilor de a deghiza banii obținuți ilegal ca venituri legitime. Procedurile AML fac mult mai greu pentru infractori „spălarea” banilor disimulând ca provenind din surse legitime.

pto

Infractorii vor căuta întotdeauna modalități de a ascunde adevărata sursă a fondurilor lor. Datorită complexității piețelor financiare, pot exista multe modalități diferite de a face acest lucru. Reglementările AML impun instituțiilor financiare, cum ar fi băncile, să monitorizeze tranzacțiile clienților lor și să raporteze despre activități suspecte. În acest fel, infractorii au mai puține șanse să scape de spălarea fondurilor obținute ilegal. 1.12. Cunoaște-ți clientul (KYC- Know Your Customer)

cry

Bursele și platformele de tranzacționare trebuie să respecte normele naționale și internaționale. De exemplu, bursa din New York (NYSE) și NASDAQ trebuie să respecte reglementările stabilite de guvernul Statelor Unite.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 9 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

KYC asigură faptul că instituțiile care facilitează tranzacționarea instrumentelor financiare verifică identitatea clienților lor.

Asigurați-vă de DYOR. Nu intrați orbește ghidați de pe FUD si FOMO într-o monedă care a atins ATH HODL BUIDL

cry

pto

ro

be

du

ca

-

tes

Puncte cheie :

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 10 of 72

2. Ce este și cum folosim analiza tehnica în crypto ?

.ne

t

cryptorobeducates.net

ro

be

du

ca

tes

Ce sunt analiza tehnica și analiza fundamentala, cum ne putem folosi de ele în trading și care sunt limitele de aplicare ale acestora.

2.1. Ce sunt analiza tehnica și analiza fundamentala în Crypto trading ?

pto

Analiza tehnica este în principiu un studiu al mișcărilor piețelor în care realizam trade-uri reprezentând mai degrabă un rezultat combinat al evoluției prețului în diferite momente de timp. Alături de volumele înregistrate subsidiar mișcărilor de preț, folosind în paralel comportamentul economic general și calcule cantitative putem încerca sa estimam mișcările viitoare ale prețului coin-ului pe care vrem sa îl trade-uim .

cry

Cele mai comune doua tipuri de analiza tehnica folosite în crypto se bazează pe paternurile formate într-un chart de candles (lumânări) alături de diverși alți indicatori tehnici (RSI, Volum, MACD, Bollinger bands, EMA, etc.)

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 11 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

tes

Analiza fundamentala (vezi și DYOR) in spațiul crypto se referă în principal la valoarea "reala" a unui proiect, ce probleme poate soluționa acesta în viitor, ce utilitate poate avea, cine este echipa, ce plan de implementare s-a estimat și dacă este realizabil. Toate aceste aspecte sunt deosebit de important a fi analizate înainte de a investi într-un anume proiect. Spațiul crypto reprezintă o oportunitate enorma pentru generația în care trăim, situație ce a atras după sine atât profituri uriașe pentru traderi cât și pierderi fabuloase datorită în principal scam-urilor inerente.

ro

be

du

ca

Acolo unde exista profituri uriașe va fi întotdeauna cineva care va vrea sa le obțină fără munca.

pto

Așa cum spuneam mai sus analiza tehnica este folosita de traderi pentru a încerca sa anticipeze mișcările ulterioare ale pieței.

cry

In mod special in spatial crypto trebuie făcută o analiza foarte profunda considerând riscurile investiționale mult mai ridicate în comparație cu piețele tradiționale. Spre exemplu desi cunoaștem la orice moment numărul de coin-uri ale unui proiect precum și câte sunt în piața de trade, aceasta situație poate fi schimbată în câteva momente prin realizare unui simplu transfer pe blockchain dintr-un wallet exterior a unui număr suplimentar de monede. Aceasta situație va destabiliza în mod automat orice strategie de trading pusă anterior în execuție.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 12 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

In piețele tradiționale (acțiuni, materiale prețioase etc.) aceasta situație se "întâmplă" mult mai rar și mult mai greu decât în spațiul crypto. Exista autorități de reglementare și reguli impuse traderilor instituționali care previn acest tip de situații.

tes

In spatial crypto foarte mult din activitatea de trading se face prin exchanges "descentralizate". Aici nu exista absolut nici o regula sau măsură de siguranță care sa protejeze investitorul "de rând", adică pe tine. Scurt istoric al analizei tehnice

ca

Analiza tehnica a candles este folosita de sute de ani în piețele tradiționale japoneze pentru a se determina inițial care era cel mai profitabil moment pentru recolta de orez. Evident la acel moment se foloseau intervale mari de timp pentru a se exprima prețul (anual, trimestrial, lunar ).

be

du

Ulterior, observând utilitatea studiului precum și profiturile obținute cu aceasta strategie, japonezii au început sa folosească tiparele (patern-urile) în mod ingenios aprinzând lumânări la intrarea în piețele de produse tradiționale pentru a înștiința vanzatorii produselor locale care este cel mai bun moment pentru a scumpi sau ieftini marfa vândută. Astfel la intrarea în piețe apăreau lumânări mai mari sau mai mici aprinse sau stinse în ordine crescătoare respectiv descrescătoare. Cele aprinse au fost transpuse în strategiile de trading modern ca fiind lumânările ce indica creșterile de preț, tradițional reprezentate în culoare verde, iar cele stinse s-au transformat în lumânările roșii ce indica o potențială scădere temporara a prețului unui bun (coin în cazul crypto).

ro

In trading-ul "modern" au început sa fie folosite ca tipare de trading începând cu anii '90 odată cu apariția internetului și "mutarea" traderilor din spațiile tradiționale în online. 2.2 Cum putem folosi analiza tehnica și fundamentala în crypto trading ?

pto

Analiza tehnica presupune cunoasterea tuturor informațiilor despre coin-ul pe care dorim sa îl tranzacționăm și include în mod obligatoriu o pre-analiza în ceea ce privește fundamentele proiectului.

cry

Considerând toate aspectele prezentate anterior, traderii ce folosesc analiza tehnica "presupun" ca inclusiv hazardul este cuprins în chart-urile analizate și în paternurile formate de candles. La nivel general mișcările de preț se repeta formând în mod continuu aceleasi paternuri pe toate intervalele de timp, conform psihologiei de "masa" a traderilor. Cele mai folosite doua strategii în cadrul analizei tehnice sunt chart (candle) paterns și indicatorii tehnici ( ce realizează statistica prețului). Paternurile de chart reprezintă

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 13 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

be

du

ca

tes

partea de analiza tehnica unde în prima faza pornești prin a încerca sa stabilești care sunt zonele de suport sau de rezistenta a pretului folosind tehnica japoneza a candles aplicată în lumea moderna. La fel ca și în trecut se folosesc pentru a determina care este cel mai bun moment de intrare într-un trade și care poate fi o potențială ieșire. Tot la fel ca în trecut cel mai bun interval de timp este unul cât mai mare. În trading modern se folosesc uzual intervalele săptămânal, zilnic și la 4 ore. Sub intervalul de 4 h în general nu este recomandata deschiderea de trades, dar este uzual ca pentru trades live de tip scalp sa se utilizeze intervalul de 15 minute.

ro

Linii de trend la 15 minute

pto

Din chart observam utilitatea folosirii acestui tip de analiza : de fiecare data când candles reușesc sa învingă linia de trend trasată anterior, urmează o schimbare a direcției acestuia.

cry

Indicatorii tehnici sau analiza statistica reprezintă o metoda prin care care se aplica diverse formule matematice pentru a se determina o oscilație pozitivă sau negativă a prețului având la baza mai multe medii între volume și cerere și oferta pe piața. Cei mai uzuali și ușor de folosit indicatori sunt construiți în acest sens, ca exemplu considerând EMA și RSI.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 14 of 72

du

ca

tes

.ne

t

cryptorobeducates.net

be

Indicator tehnic RSI în zona supra cumpărare

ro

In mod uzual RSI-ul, ca exemplu, este un indicator tehnic oscilant care alături de candle patterns ne poate indica "puterea" prețului la un moment dat. Dacă se mișcă alături de candles pe chart în aceeași direcție reprezintă o confirmare a acțiunii prin care trece prețul cornului la momentul analizei, daca indica o altfel de situație decât cea prezentata de candles pe chart ne atrage atenția asupra faptului ca urmează o mișcare de trend reversal.

pto

2.3. Limite de aplicare a analizei tehnice

cry

Așa cum va spuneam și anterior sunt limite ale analizei tehnice, charts pot fi interpretate greșit, formațiile de candles pot arata o evoluție optimista pe termen scurt (1-4 ore), dar pe intervale orare mai mari sa fie proiectata în fapt o evoluție descrescătoare a prețului, pot interveni foarte ușor suplimentari de moneda în market etc. Un exemplu folosit uzual în acest sens sunt formațiunile "3 corbi negri" sau "3 soldați roșii". În ambele variante apariția unei formații de acest gen presupune o continuare a trendului existent.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 15 of 72

ro

be

du

ca

tes

.ne

t

cryptorobeducates.net

pto

Formații de cate 3 bearish candles

Puncte cheie :

liniile de trend ne ajuta în stabilirea direcției de trades a pieței crypto sunt mai "de încredere" analizele realizate pe intervale orare mai mari indicatorii tehnici ne ajuta sa confirmam direcția indicată de candles analiza tehnica poate fi "învinsă" de către o analiza fundamentala corecta

cry

-

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 16 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

3. Cum se calculează dimensiunea poziției în tranzacționare

tes

Indiferent cât de mare este portofoliul tău, va trebui să aplici corect managementul riscurilor. În caz contrar, poti epuiza rapid contul și veți suferi pierderi considerabile. Săptămâni sau chiar luni de progres pot fi distruse de un singur trade slab gestionat.

ETH

DOT

EGLD

be

BTC

du

ca

Un obiectiv fundamental atunci când vine vorba de tranzacționare sau investiții este evitarea luării unor decizii emoționale. Este implicat riscul financiar, emoțiile vor juca un rol imens. Va trebui să le puteți ține sub control așa încât sa nu vă afecteze deciziile de tranzacționare și investiții. Din acest motiv este util să veniți cu reguli pe care le puteți respecta în timpul activităților dvs. de investiții și tranzacționare. LINK

XRP

7%

8%

35%

ro

10%

cry

pto

11%

29%

Să numim aceste reguli sistemul vostru de tranzacționare. Scopul acestui sistem este de a gestiona riscul, dar la fel de important, de a ajuta la eliminarea unor decizii inutile. În acest fel, când va veni momentul, sistemul propriu de trading nu vă va permite să luați decizii

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 17 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

pripite și impulsive. Când stabiliți acest sistem, va trebui să luați în considerare câteva lucruri. Care este orizontul vostru de investiții? Care este toleranta personala la risc ? Cât de mult capital poți risca? Ne-am putea gândi la multe altele, dar ne vom concentra pe un aspect specific - cum să dimensionați pozițiile in tradeurile individuale .

tes

Pentru a face acest lucru, mai întâi, va trebui să stabilim cât de mare este contul personal de tranzacţionare și cât de mult sunteți dispus să riscați pentru o singură tranzacție.

ca

3.1. Cum se determină dimensiunea contului

du

Deși acest lucru poate părea un pas simplu, chiar și redundant, merita luat în considerare. Mai ales atunci când ești începător, poate ajuta alocarea anumitor părți ale portofoliului tău pentru diferite strategii. Astfel, poți urmări mai precis progresul pe care îl faceți prin strategii diferite și, de asemenea, reduce șansa de a risca prea mult.

be

De exemplu, să presupunem că ai încredere în viitorul monezii Bitcoin și ai o poziție pe termen lung ascunsă pe un portofel hardware. Este probabil cel mai bine să nu o consideri ca parte a capitalului tău comercial. În acest fel, determinarea dimensiunii contului este pur și simplu o analiză a capitalului disponibil pe care îl poți aloca unei anumite strategii de Trading.

ro

3.2. Cum se determină riscul contului

Al doilea pas este determinarea riscului contului tău. Asta presupune sa decizi ce procent din capitalul tău disponibil ești dispus să il riști pentru o singură tranzacție.

pto

Regula 2%

În lumea financiară tradițională, există o strategie de investiții numită regula 2%. Conform acestei reguli, un trader nu ar trebui să riște mai mult de 2% din contul personal pentru o singură tranzacție. Vom analiza ce înseamnă asta exact, dar mai întâi, să-l ajustăm pentru a fi mai potrivit pentru volatilitatea pieței crypto.

cry

Regula 2% este o strategie potrivită pentru stilurile de investiții care de obicei implică introducerea doar a câtorva poziții pe termen lung. De asemenea, este de obicei adaptate instrumentelor mai puțin volatile decât criptomonedele. Dacă ești un trader activ și, mai ales dacă ești la început, ar putea fi salvarea ta de la eșec. 2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 18 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

3.3. Cum se determină riscul de tranzacționare

Până în prezent, am stabilit dimensiunea contului și riscul contului. Urmează sa determinăm dimensiunea poziției pentru o singură tranzacție? Ne uităm unde este invalidată ideea noastră trade .

tes

Acesta este un aspect crucial și se aplică pentru aproape orice strategie. Când vine vorba de tranzacționare și investiții, pierderile vor face întotdeauna parte din joc. De fapt, acestea sunt o certitudine. Este un joc de probabilități - nici măcar cei mai buni traderi nu au întotdeauna dreptate. De fapt, unii traderi ar putea eșua mult mai des decât au succes și totuși vor fi profitabil. Cum este posibil? Totul se rezumă la o gestionare adecvată a riscurilor, având o strategie de tranzacționare și respectând-o .

ca

Ca atare, fiecare idee de trade trebuie să aibă un punct de invalidare. Aceasta este unde spunem: „ideea noastră inițială a fost greșită și ar trebui să ieșim din această poziție pentru a atenua pierderile ulterioare ”. La un nivel mai practic, aceasta înseamnă doar unde plasăm ordinul de stop-loss.

du

Modul de a determina acest punct se bazează în întregime pe strategia individuală de tranzacționare. Punctul de invalidare poate fi bazat pe parametri tehnici, cum ar fi o zonă de

suport sau rezistență. S-ar putea baza, de asemenea, pe indicatori, întreruperea structurii pieței sau cu totul altceva.

be

Nu există o abordare unică pentru a determina ordinul personal de stop-loss. Va trebui să decideți singur ce strategie se potrivește stilului vostru si bazându-va pe aceasta sa determinați punctul de invalidare. 3.4. Cum se calculează dimensiunea poziției

ro

Deci, acum, avem toate premisele de care avem nevoie pentru a calcula dimensiunea poziției.

pto

Să presupunem că avem un cont de 10.000 USD. Am stabilit asta, nu riscăm mai mult de 1% pentru o singură tranzacție. Aceasta înseamnă că nu putem pierde mai mult de 100 USD pentru o singură tranzacție. Să presupunem că am făcut analiza pieței și am stabilit că ideea noastră comercială este invalidată cu 5% de la intrarea noastră inițială. In efect, când piața merge împotriva noastră cu 5%, ieșim din trade și acceptăm pierderea de 100 $ . Cu alte cuvinte, 5% din poziția noastră ar trebui să fie 1% din contul nostru .

cry

Dimensiunea contului - 10.000 USD Riscul contului - 1% Punct de invalidare (distanță până la stop-loss) - 5%

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 19 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

Puncte cheie :

tes

- Calculul dimensionării poziției nu se bazează pe o strategie arbitrară. Aceasta implică determinarea riscului de tranzacționare si determinarea punctului de punct de invalidare înainte de a intra într-un trade .

cry

pto

ro

be

du

ca

- Un aspect la fel de important al acestei strategii este execuția. Odată ce ați determinat dimensiunea poziției și punctul de invalidare, nu trebuie să le mai modificați odată ce tranzacția este activă.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 20 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

4. Day Trading

4.1. Ce este tranzacționarea zilnică - Day Trading?

tes

Tranzacționarea zilnică sau Day Trading este una dintre cele mai utilizate strategii de tranzacționare. Day traderii sunt activi pe majoritatea piețelor financiare, cum ar fi acțiuni, valutare, mărfuri și, desigur, piețe de criptomonede.

ca

Day Trading este o strategie de tranzacționare care implică intrarea și ieșirea în poziții în aceeași zi de tranzacționare.  Deoarece tranzacționarea are loc în aceeași zi, această strategie poate fi denumită și tranzacție intraday. 

du

Termenul „ day trader” provine de pe piața de valori, unde tranzacționarea este deschisă numai în zilele lucrătoare ale săptămânii. În acest context, day traders nu lasă niciodată poziții deschise peste noapte, deoarece își propun să valorifice mișcările de preț intraday. Aceasta situație nu se aplica în crypto day trading pentru singurul motiv ca în piața crypto nu se Inchide niciodată tranzacționarea. Cu toate acestea, pentru a se prea realiza formațiunile de candles “daily” se folosesc aceleași intervale ca și în piețele tradiționale, singura diferența fiind ca în crypto ziua de trade durează 24 de ore.

ro

be

Day traders de succes vor avea o înțelegere profundă a pieței și o bucată bună de experiență. Utilizează în mod uzual analiza tehnică (TA) pentru a crea idei de trade. De obicei, vor utiliza volumul, acțiunea prețurilor, tiparele graficelor și indicatorii tehnici pentru a identifica punctele de intrare și ieșire pentru tranzacții. Ca și în cazul oricărei strategii de tranzacționare, gestionarea riscurilor este esențială pentru succesul în tranzacționarea zilnică.

pto

Deoarece evenimentele fundamentale pot dura mult timp pentru a se desfășura, Day traders ar putea să nu se preocupe de analiza fundamentală (FA). Chiar și așa, există unii Day traders care își bazează strategia în jurul „tranzacționării știrilor”. Aceasta implică găsirea de active cu volum mare datorită unui anunț recent sau a unei știri și a profita de creșterea temporară a activității de tranzacționare.

cry

Day traders își propun să profite de volatilitatea pieței. Ca atare, volumul și lichiditatea sunt cruciale pentru tranzacționarea zilnică. La urma urmei, Day traders au nevoie de o bună lichiditate pentru a efectua tranzacții rapide. Acest lucru este valabil mai ales atunci când vine vorba de ieșirea dintr-o poziție. Un derapaj mare pe o singură tranzacție poate avea un impact devastator asupra contului de tranzacționare al unui Day Trader. Acesta este motivul pentru care Day traders vor tranzacționa de obicei perechi de piață foarte lichide.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 21 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

Anumiți Traderi vor tranzacționa o singură pereche de piață, cum ar fi BTC / USDT. Alții vor crea o listă de urmărire bazată pe atribute tehnice sau fundamentale (sau pe ambele) și vor alege ce monedă să tranzacționeze din acea listă.

tes

4.2. Strategii de Day Trading 4.2.1. Scalping

ca

Scalpingul este o strategie de tranzacționare foarte obișnuită în rândul Day Traderilor. Aceasta implică să profitați de mișcările mici de preț care au loc pe perioade scurte de timp. Acestea pot fi lacune în lichiditate, diferența de ofertă și alte ineficiențe ale pieței.

du

Scalperii vor tranzacționa adesea cu marjă sau vor tranzacționa contracte futures pentru ași amplifica rezultatele cu levier . Deoarece obiectivele procentuale de preț tind să fie mai mici, dimensiunile mai mari ale poziției au mai mult sens. De fapt, acest lucru este valabil în general pentru majoritatea strategiilor de Day Trading .

be

Cu toate acestea, tranzacționarea cu efect de levier nu înseamnă că principiile de gestionare a riscurilor ies pe fereastră. Un scalper de succes va fi la curent cu cerințele de marjă și va aplica regulile adecvate de dimensionare a poziției. Scalperii pot folosi strategii precum analiza ordinelor de tranzacționare / order book analysis, hărțile volumului și mulți indicatori tehnici pentru a-și defini punctele de intrare și ieșire pentru tranzacții individuale.

pto

ro

Cu toate acestea, datorită execuției rapide a tradului și a riscului ridicat, scalpingul este în general mai potrivit pentru traderi abili. În plus, datorită utilizării extinse a efectului de levier, câteva tranzacții proaste pot arunca rapid in abis un cont de tranzacționare. 4.2.2. Range trading

cry

Range trading este o strategie simplă care implică în mare măsură analiza graficului / chartului cu candle și analizarea nivelurilor de suport și rezistență. După cum sugerează și numele, Range Traderii caută intervale de prețuri în structura pieței și creează idei comerciale bazate pe aceste intervala De exemplu, dacă prețul variază între un nivel de suport și un nivel de rezistență, un Range Trader ar putea cumpăra la nivelul de suport și vinde la nivelul de rezistență.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 22 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

A doua opțiune ar fi sa deschidă o poziție de short / sell la nivelul de rezistență și ar putea ieși la nivelul de suport.

tes

Ideea de tranzacționare Range trading se bazează pe presupunerea că marginile intervalului se vor menține ca suport și rezistență până cândacest interval este spart . Aceasta înseamnă că marginea inferioară a intervalului va împinge probabil prețul în sus, în timp ce marginea superioară a intervalului va împinge probabil prețul în jos. Cu toate acestea, cu cât prețul atinge un nivel de suport sau rezistență, cu atât este mai probabil ca nivelul să se rupă. Acesta este motivul pentru care Range Traderii se vor pregăti întotdeauna pentru șansa ca piața să poată ieși din interval . De obicei, acest lucru înseamnă setarea unei stoploss la un nivel în care iesirea din interval este confirmată.

ca

Range Trading este o strategie relativ simplă, care poate fi potrivită pentru începători. Necesită o bună înțelegere a graficelor / charturilor cu candeluri, niveluri de suport și rezistență și pot implica indicatori de impuls precum RSI sau MACD.

du

4.2.3. High-frequency trading (HFT) - Tranzacționare cu frecvență înaltă

be

HFT - Tranzacționarea cu frecvență înaltă este un tip de strategie de trade algoritmică utilizată de obicei de traderii cantitativi (traderii „quant”). Aceasta implică dezvoltarea de algoritmi și tranzacționare de roboți care pot intra și ieși rapid din mai multe poziții într-un timp scurt. Cât de scurte sunt aceste intervale de timp? Gândiți-vă la milisecunde. Câteva milisecunde de avantaj pentru o firmă de tranzacționare HFT pot oferi un avantaj semnificativ față de alte firme.

pto

ro

Algoritmii HFT pot fi creați pentru a implementa strategii extrem de complexe. Deși tranzacționarea HFT poate părea o strategie de tranzacționare tentantă, este mult mai complicată decât poate părea. HFT include o mulțime de algoritmi de backtesting, monitorizare și ajustare pentru a se adapta condițiilor de piață în continuă schimbare. Deci, dacă credeți că puteți sta pe spate în timp ce un robot de tranzacționare face toată treaba pentru voi, acest lucru este departe de adevăr.

cry

Un alt lucru de luat în calcul este că HFT este o industrie destul de exclusivistă. Ca atare, informațiile de înaltă calitate sunt greu de găsit pentru publicul larg. De ce este asta? Ei bine, este destul de simplu. Dacă firmele de tranzacționare și fondurile speculative de succes ar începe să își împartă strategiile de tranzacționare HFT cu investitorii individuali, aceste strategii nu ar mai funcționa. De asemenea, există un aspect suplimentar pe care ar trebui să îl luați în calcul atunci când vine vorba de tranzacționarea roboților.  Dacă cineva a construit un bot de tranzacționare

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 23 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

profitabil, de ce nu îl folosește doar în loc să-l vândă?  Acesta este motivul pentru care trebuie să fii deosebit de atent atunci când te gândești să cumperi un bot de tranzacționare HFT. 

4.3. Cum să începeți cu Crypto Day Trading

tes

Dezvoltarea roboților HFT necesită înțelegerea conceptelor avansate de piață, alături de o cunoaștere acută a matematicii și a informaticii.  Ca atare, este mai potrivit pentru traderii avansați.

ca

Deci, ați decis că doriți să încercați Crypto Day Trading - tranzacționare zilnică . 

du

Ați putea consulta un ghid pentru tranzacționarea criptomonedelor pentru începători, ceea ce faceți deja.    Day Trading poate fi o strategie extrem de profitabilă, dar există câteva lucruri de luat în calcul înainte de a începe. Deoarece tranzacționarea zilnică necesită luarea deciziilor rapide și executarea rapidă, poate fi extrem de stresantă și foarte solicitantă. Tranzacționarea zilnică poate fi, de asemenea, destul de riscantă și necesită o înțelegere solidă a pieței.

ro

Puncte cheie :

be

Bineînțeles, va necesita, de asemenea, să vă uitați la ecrane pentru perioade lungi de timp. Va trebui să luați în considerare cu atenție dacă Day Trading se potrivește obiectivelor voastre individuale de investiții și stilului de personalitate. Dacă nu sunteți sigur dacă Day Trading este strategia potrivită pentru voi, consultați si alte strategii de tranzacționare a criptomonedelor.

- Day Trading o strategie de tranzacționare utilizată atât în tranzacționarea acțiunilor cat si în crypto trading.

pto

- Day traders utilizează strategii de tranzacționare intraday pentru a încerca să profite de volatilitatea pieței și, de obicei, nu vor rămâne pe poziții mai mult de o zi. - Day traders utilizează analize tehnice, tipare de diagrame și indicatori tehnici pentru a identifica setările de trade .

cry

- Unele dintre cele mai frecvente strategii de tranzacționare zilnică include scalping-ul, tranzacționarea în interval și tranzacționarea cu frecvență înaltă HFT.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 24 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

5. Swing Trading

tes

Swing Trading este o strategie de tranzacționare utilizată în mod obișnuit, care poate fi ideală pentru traders începători. Este un mod relativ convenabil de a-și exprima opiniile despre piață datorită orizonturilor de timp implicate. Swing traders sunt activi pe majoritatea piețelor financiare, cum ar fi valutele, acțiunile și criptomoneda. 5.1. Ce este Swing Trading? 

ca

Swing Trading este o strategie de tranzacționare care implică încercarea de a captura mișcările de preț care se întâmplă într-un interval de timp scurt sau mediu. Ideea din spatele tranzacționării swing este de a prinde „leagăne” / oscilații de piață care se desfășoară în câteva zile până la câteva săptămâni. 

du

Strategiile Swing Trading funcționează cel mai bine pe piețele de trend. Dacă există un trend puternic într-un interval de timp mai îndelungat, oportunitățile de Swing Trading pot fi abundente, iar Swing traders pot profita de fluctuații de preț mai mari.  În schimb, Swing Trading poate fi mai dificilă pe o piață în consolidare. La urma urmei, dacă piața se îndreaptă spre echilibru , este mai greu să captezi schimbări mari de preț.

be

5.2. Cum câștigă bani Swing traders ?

Așa cum am menționat, Swing traders își propun să capteze fluctuațiile de preț care au loc de la câteva zile la câteva săptămâni. Ca atare, Swing traders vor deține poziții mai mult timp decât Day traders, dar mai puține decât dețin investitorii.

pto

ro

Swing traders vor folosi în mod obișnuit analize tehnice pentru a genera idei de trade, deși nu neapărat în aceeași măsură cum ar face Day traders. Deoarece evenimentele fundamentale se pot desfășura de-a lungul săptămânilor, Swing Traderii pot utiliza, de asemenea, analize fundamentale. Chiar și așa, acțiunea prețurilor, tiparele de candle și charturile, nivelurile de suport și rezistență și indicatorii tehnici sunt foarte des folosiți pentru a identifica setările - setup-urile de trade .

cry

Unii dintre cei mai comuni indicatori utilizați de Swing traderi sunt mediile mobile - moving averages, Indicele de rezistență relativă (RSI), Bollinger Bands și instrumentul de retragere Fibonacci (Fibonacci retracement tool). Swing traders se vor uita, de obicei, la graficele cu interval de timp mediu sau înalt.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 25 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

De ce? Un trend ascendent puternic sau descendent trebuie confirmat într-un interval de timp mai ridicat. Însă, se pot uita, de asemenea, la cadrele de timp intra-zilnice - intraday time frame, cum ar fi graficul / chartul de 1 oră, 4 ore, 12 ore, pentru a căuta puncte de intrare și ieșire specifice.

tes

Acești declanșatori / triggers pot fi, de exemplu, o depăsire sau o retragere într-un interval de timp mai mic. 5.3. Day Trading vs. Swing Trading - care este diferența?

ca

Day traders își propun să valorifice mișcările de preț pe termen scurt, în timp ce Swing traders caută mișcări mai mari. De fapt, Day trading este o strategie mai activă, în care traders trebuie să monitorizeze frecvent piața și nu lasă poziții deschise mai mult de o singură zi.

du

În schimb, Swing traders pot adopta o abordare mai pasivă. Ei își pot monitoriza pozițiile cu o frecvență mai redusă, deoarece scopul lor este de a profita de mișcările de preț care durează mai mult. Deoarece aceste mișcări tind să fie mai mari, Swing Traderii pot aduce randamente considerabile chiar și din doar câteva tranzacții câștigătoare.

be

Day traders vor folosi aproape exclusiv analiza tehnică. Swing traders vor folosi de obicei o combinație de analiză tehnică și analiză fundamentală, de obicei cu un accent mai puternic pe cea tehnică. La celălalt capăt al spectrului, este posibil ca investitorii să nu ia în considerare deloc tehnica și să investească numai pe baza fundamentelor.

pto

ro

Ați putea lua în considerare care sunt punctele voastre forte și puteți alege stilul de tranzacționare care evidențiază cel mai bine aceste puncte forte. Unii preferă să intre și să iasă din poziții rapid și să nu fie nevoiți să vă și facă griji cu privire la pozițiile deschise când dorm. Alții iau decizii mai bune atunci când au mai mult timp să ia in considerare toate rezultatele posibile și să elaboreze planurile lor de tranzacționare. Bineînțeles, ați putea comuta între diferite strategii pentru a vedea care dintre acestea produce cele mai bune rezultate. 5.4. Swing trading in crypto Swing trading poate fi o modalitate ideală de a începe tranzacționarea.

cry

Cum se face? Datorită orizonturilor de timp mai lungi (care încă nu sunt prea lungi), deciziile pot fi luate cu calm, iar tranzacțiile pot fi monitorizate cu ușurință. Familiarizarea cu aceste strategii vă poate ajuta să faceți o alegere mai bună atunci când încercați să vă găsiți stilul de tranzacționare. 2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 26 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

Swing trading este o strategie de tranzacționare utilizată în mod obișnuit pe piața de valori, precum și în crypto. 

tes

Swing traders vor rămâne de obicei în poziții câteva zile sau săptămâni, în funcție de configurația individuală a tranzacțiilor. Puncte cheie :

cry

pto

ro

be

du

ca

- Cel mai simplu mod de a afla este să le încercați pe amândouă și să vedeți care se potrivește cel mai bine stilului vostru de tranzacționare.  - Ar putea fi, de asemenea, util să aflați despre principiile de gestionare a riscurilor înainte de a începe, cum ar fi utilizarea unui stop loss și metode adecvate de dimensionare a poziției. 

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 27 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

6. Crypto Scalping

tes

Scalping-ul este un stil de tranzacționare pentru adepții adrenalinei. Te regăsești pe tine uitându-te la charturile pe perioade / timeframe de 1 minut? Îți place să intri și să ieși din pozitii de trade mai repede decât un investitor poate deschide un raport de câștiguri ? Scalping ar putea fi strategia de luat în considerare. Scalp traders își propun să recolteze profiturile din mișcările mici ale prețurilor. Obiectivul lor nu este de a realiza un profit uriaș din fiecare tranzacție, ci de a realiza profituri mici dar dese . Dacă o fac bine, își vor creste valoarea contului de tranzacționare în timp.

ca

Scalp traders folosesc adesea levier / leverage și stop loss-uri strânse .

be

6.1. Ce este Scalpingul?

du

Scalping este o tranzacție utilizată în mod obișnuit strategia de tranzacționare pe termen scurt. De fapt, este una dintre cele mai frecvente strategii folosite in day trading / trading zilnic. Implică orizonturi de timp mai scurte, luarea deciziilor rapide și o bucată bună de analiză tehnică și instrumente de cartografiere / charting. Ca urmare, mulți traderi profesioniști in day trading, aloca o parte din contul lor de tranzacționare pentru scalping.

Scalping-ul este o strategie de tranzacționare care implică încercarea de a profita de la mișcări de preț relativ mici. Traders de Scalping nu caută profituri masive. În schimb, își propun să culeagă câștiguri din mici schimbări de prețuri din nou și din nou.

ro

Ca atare, Scalping traders pot plasa multe tranzacții pe perioade scurte, căutând mișcări mici de preț și deficiențe ale pieței. Ideea este că, prin acumularea acestor mici câștiguri, creste valoarea contului de tranzacționare în timp.

cry

pto

Datorită perioadelor scurte de timp implicate, scalperii se vor baza foarte mult pe analiza tehnică pentru a genera oportunități de trade . Deoarece evenimentele fundamentale se desfășoară pe o perioadă mai lungă de timp, traders de scalp rareori se preocupă de analiza fundamentală. Totuși, narațiunea fundamentala pote face o mare diferență atunci când se decide ce activ tranzacționezi. Acțiunile sau monezile cu interes crescut din cauza unor noutăți sau evenimente fundamentale va avea, în general, volum mare și lichiditate bună - cel puțin pentru o perioadă. Acesta este momentul în care traders de scalp pot intra in tranzacționare si genera profituri din volatilitatea crescută.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 28 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

Pe scurt, Scalping traders exploatează mai degrabă explozii de volatilitate pe termen scurt decât mișcările de preț mai mari. Este o strategie care probabil nu este ideală pentru toată lumea, deoarece necesită o înțelegere avansată a mecanismelor pieței și luarea rapidă a deciziilor (adesea sub stres).

tes

6.2. Cum câștigă bani Scalping traders ?

ca

Deci, care sunt factorii tehnici pe care îi iau în considerare scalperi ? Volumul de tranzacționare, acțiunea prețurilor, nivelurile de suport și rezistență, tiparele candelurilor sunt utilizate în mod obișnuit pentru a identifica set-upurile de trade. Unii dintre cei mai comuni indicatori tehnici utilizați de Traderii Scalp sunt RSI , Bollinger Bands, VWAP, și Fibonacci retracement tool - instrumentul de retragere Fibonacci .

du

Mulți scalperi vor folosi, de asemenea, analiza volumului de ordine în timp real, interes mărit și alți indicatori. În plus, mulți scalperi își vor crea indicatorii personalizați pentru a le oferi o imagine mai ampla asupra pieței. Ca și în orice altă strategie de tranzacționare, găsirea unui avantajul unic asupra pieței este esențial pentru succes.

be

Scalpingul înseamnă găsirea de mici oportunități pe piață și exploatarea lor. Deoarece aceste strategii pot deveni ușor neprofitabile odată cunoscute de publicul larg, Traderii Scalp pot fi destul de secretoși cu privire la pachetul de tranzacționare individual . Acesta este motivul pentru care este importanta crearea și testarea propriei strategii. Așa cum am discutat, Scalp traders vor tranzacționa de obicei in intervale de timp mai mici. Acestea sunt diagrame / charturi intraday, care pot fi de 1 oră, 15 minute, 5 minute, sau chiar graficul de 1 minut.

ro

Unii Scalp traders pot folosi chiar si charturi la intervale de timp mai mici de un minut. Cu toate aceste intervale de timp si frecvențe, începem să intrăm pe tărâmul de tranzacționare al roboților. În timp ce mașinile pot procesa rapid o mulțime de date, majoritatea oamenii nu sunt într-adevăr la maximum când se uită la charturile de 15 secunde.

pto

Iată altceva de luat în considerare. Știm ca intervalele de timp îndelungate sunt mult mai mai fiabile decât intervalele scurte de timp. Acesta este motivul pentru care majoritatea scalperilor vor analiza in primul rând intervalele de timp îndelungate (high time frame level) urmand sa se concentreze ulterior pe intervalele scurte de timp. De ce? Ele conturează structura pieței.

cry

Chiar și așa, strategiile de tranzacționare și investiții pot diferi substanțial între diferiți traders. Nu există reguli stricte pentru scalping, dar există linii directoare pe care le puteți lua în considerare atunci când vă setați propriile reguli.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 29 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

6.3. Strategii de Scalping

Putem lua în considerare două tipuri de Scalp traders- discreționari și traders sistematici de scalp.

tes

Traders discreționari iau decizii de tranzacționare „la fața locului – on spot”, ca și cum piața se desfășoară în fața lor. Ele pot avea sau nu un set specific de cerințe pentru momentul intrării sau ieșirii, dar deciziile lor sunt bazate pe condițiile la îndemână. Cu alte cuvinte, traders discreționari pot lua în considerare mulți factori diferiți, dar regulile sunt mai puțin rigide și se bazează mai mult pe intuiție și presentiment.

du

ca

Traders sistematici adoptă o abordare diferită. Ei au un sistem de tranzacționare definit care declanșează în esență punctele de intrare și ieșire pentru ei. Dacă sunt îndeplinite anumite condiții ale setului de reguli, aceștia intră sau ies dintr-o tranzacție. Tranzacționarea sistematică este mai mult bazată pe o abordare a datelor decât tranzacționarea discreționară. Traders sistematici se bazează mai puțin pe intuiție și mult pe date și algoritmi.

be

De fapt, această clasificare s-ar putea aplica și altor tipuri de traders. Cu toate acestea, distincția este mai clară atunci când vine vorba de strategii pe termen lung. La urma urmei, tranzacționarea discreționară poate să nu funcționeze în mod constant pe intervale de timp mai mari.

ro

6.3.1. Unii scalperi vor folosi o strategie numită range trading. Ei așteaptă o stabilizare a prețului intr-un interval și tranzacționarea în cadrul acestuia. Ideea este că, până când intervalul este depășit, partea de jos al intervalului va fi luat ca si suport, iar partea de sus al intervalului va fi luat ca rezistență. Acest lucru nu este, desigur, niciodată o garanție, dar totuși poate avea succes ca sistem scalping. Cu toate acestea, traders buni ai scalpului se vor pregăti pentru o ieșire din interval prin setarea unui stop-loss.

pto

6.3.2. O altă tehnică de scalping implică exploatarea spread-ului / răspândirii cerere oferta. Dacă există o diferență considerabilă între cea mai mare ofertă și cea mai mică cerere , scalperii pot profita de asta. Acestea fiind spuse, acest gen de strategie este mai potrivită pentru tranzacționarea algoritmică sau cantitativă.

cry

Scalpingul implică de obicei utilizarea levierului / leverage. Ca procent obiectivele sunt relativ mici, scalperii vor dori de obicei să le sporească dimensiunea poziției cu levier. Acesta este motivul pentru care scalperii folosesc deseori platforme de tranzacționare – margin trading, contracte futures și alte tipuri de produse financiare care oferă tranzacționare cu levier. Cu toate acestea, așa cum scalperii intenționează sa obțină profit in urma mișcărilor mai mici cu poziții mai mari, trebuie să fie conștienți de riscul de alunecare.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 30 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

6.3.3. Scalping Trading, mi se potriveste ?

Acest lucru depinde în totalitate de ce stil de tranzacționare funcționează pentru dvs. Unor traders nu le place să lase nicio poziție deschisă când dorm, așa că aleg strategii pe termen scurt. Traders de zi și cei pe termen scurt pot intra în această categorie.

tes

Pe de altă parte, traders pe termen lung preferă să elaboreze decizii pentru o perioadă mai lungă de timp și nu ii deranjează să dețină poziții deschise pe luni de zile. Ei pot stabili doar intrarea, obiectivele de profit, stop-loss și monitoriza tranzacția ocazional. Traderii swing pot cădea în acesta categorie.

ca

Deci, dacă doriți să decideți dacă doriți să intrați in Scalping Trading, trebuie să analizați ce stil de tranzacționare te ajută mai mult. De asemenea, trebuie să găsiți o strategie de tranzacționare care să se potrivească personalității voastre și profilului de risc, astfel încât să o puteți aplica în mod consecvent și eficient.

du

Puncte cheie :

- scalping-ul este o strategie de tranzacționare pe termen scurt utilizată în mod obișnuit cu scopul de a profita de mișcări mici de preț.

be

- este o tranzacție tehnică care necesită multă disciplină, cunoaștere a pieței, și luarea rapidă a deciziilor.

cry

pto

ro

- considerare gestionarea riscurilor, cum ar fi utilizarea unui stop loss și dimensionarea corectă a poziției.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 31 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

7. Candles & patterns

tes

Ca un nou venit în tranzacționare sau investiții, citirea diagramelor poate fi o sarcină descurajantă.  Unii se bazează pe sentimentul lor instinctiv și își fac investițiile pe baza intuiției.  Deși această strategie ar putea funcționa temporar într-un mediu de piață optimist, cel mai probabil nu va funcționa pe termen lung. 

În esență, tranzacționarea și investițiile sunt jocuri de probabilități și de gestionare a riscurilor.  - Candlestick Charts este vitală pentru

ca

Așadar, posibilitatea de a citi diagrame aproape orice stil de investiții. 

du

7.1. Ce este o diagramă - Candlestick Chart?

pto

ro

be

Un Candlestick Chart este un tip de diagramă financiară care reprezintă grafic mișcările de preț ale unui activ pentru un anumit interval de timp. După cum sugerează și numele, este alcătuit candles¨ , fiecare reprezentând aceeași perioadă de timp. Candelurile pot reprezenta practic orice perioadă, de la secunde la ani.

cry

Candlestick Charts datează din secolul al XVII-lea. Crearea lor ca instrument de grafice este adesea creditată unui comerciant de orez japonez numit Homma. Ideile sale au fost probabil cele care au stat la baza a ceea ce este folosit acum ca diagramă modernă Candlestick Chart. Descoperirile lui Homma au fost apreciate de mulți, în special de Charles Dow, unul dintre părinții analizei tehnice moderne. În timp ce Candlestick Charts ar putea fi utilizate pentru a analiza orice alte tipuri de date, acestea sunt utilizate în principal pentru a facilita analiza piețelor financiare. Folosite corect, acestea sunt instrumente care pot ajuta traderii să evalueze

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 32 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

probabilitatea rezultatelor în mișcarea prețurilor. Ele pot fi utile deoarece permit traderilor și investitorilor să își formeze propriile idei pe baza analizei pieței. 7.2. Cum funcționează diagramele Candlestick Charts?

tes

Următoarele puncte de preț sunt necesare pentru a crea fiecare candle:

Deschis / OPEN - Primul preț de tranzacționare înregistrat al activului în acel anumit interval de timp.

ca

Maxim / HIGH - Cel mai mare preț de tranzacționare înregistrat al activului în acel interval de timp. Minim / LOW - Cel mai mic preț de tranzacționare înregistrat al activului în acel anumit interval de timp.

du

Închis / CLOSE - Ultimul preț de tranzacționare înregistrat al activului în perioada respectivă.

be

În mod colectiv, acest set de date este adesea denumit valorile OHLC (Open - High - Low - Close ). Relația dintre Open - High - Low - Close determină aspectul candelului .

ro

Distanța dintre deschidere /Open și închidere / Close este denumită corp , în timp ce distanța dintre corp și înalt - High / scăzut - Low este denumită Wick. Distanța dintre cel mai înalt și cel mai mic candle se numește intervalul candelului . 7.3. Cum să citiți diagramele Candlestick Charts?

pto

Mulți traders consideră că graficele Candlestick Charts sunt mai ușor de citit decât graficele cu bare și linii mai convenționale, chiar dacă oferă informații similare. Candlestick Charts pot fi citite dintr-o privire, oferind o reprezentare simplă a acțiunii de preț.

cry

În practică, un candle arată bătălia dintre bulls - optimiști și bears - pesimiști , pentru o anumită perioadă. În general, cu cât corpul este mai lung, cu atât presiunea de cumpărare sau de vânzare a fost mai intensă în perioada măsurată. Dacă wicks de pe candle sunt scurte, înseamnă că cel mai mare (sau cel mai scăzut) interval de timp măsurat a fost aproape de prețul de închidere - Close.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 33 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

tes

Culoarea și setările pot varia în funcție de diferite instrumente grafice, dar, în general, dacă corpul este verde, înseamnă că activul s-a închis mai sus decât s-a deschis. Roșu înseamnă că prețul a scăzut în intervalul de timp măsurat, astfel încât închiderea a fost mai mică decât deschiderea.

Unii grafici preferă să utilizeze reprezentări alb-negru. Deci, în loc să folosească verde și roșu, diagramele reprezintă mișcări în sus cu candeluri goale și mișcări în jos cu candeluri negre. 7.4. Ce nu spun diagramele Candlestick Charts ?

ca

În timp ce candelurile sunt utile pentru a vă oferi o idee generală despre acțiunea prețurilor, este posibil să nu ofere tot ce aveți nevoie pentru o analiză cuprinzătoare.

du

De exemplu, candelurile nu arată în detaliu ce s-a întâmplat în intervalul dintre deschidere și închidere, ci doar distanța dintre cele două puncte (împreună cu cele mai mari și cele mai mici prețuri).

be

De exemplu, în timp ce wickurile unui candle ne indică vârful și coborârea perioadei, nu ne pot spune care a fost prima. Totuși, în majoritatea instrumentelor de graficare, intervalul de timp / TIME FRAME poate fi modificat, permițând traderilor să meargă în intervale de timp mai mici pentru mai multe detalii. Candlestick Charts pot conține, de asemenea, o mulțime de zgomot de piață, mai ales atunci când sunt reprezentate pe time frame mai mici. Candelurile se pot schimba foarte repede, ceea ce le poate face să fie dificil de interpretat.

ro

7.3. Candeluri Heikin-Ashi

pto

Până în prezent, am discutat despre ceea ce se numește uneori Candlestick Charts japoneze. Dar, există și alte modalități de a calcula candeluri. Tehnica Heikin-Ashi este una dintre ele.

cry

Heikin-Ashi înseamnă „linia medie” în japoneză. Astfel de diagrame cu candeluri se bazează pe o formulă modificată care utilizează date despre prețul mediu. Scopul principal este de a netezi acțiunea prețurilor și de a filtra zgomotul de pe piață. Ca atare, lumânările Heikin-Ashi pot face mai ușoară identificarea trendului pieței, tipare de preț și a posibilelor inversări. Traderii folosesc adesea candeluri Heikin-Ashi în combinație cu candeluri japoneze pentru a evita semnale false și pentru a crește șansele de a observa trendul pieței. Candelurile verzi Heikin-Ashi fără wickuri inferioare indică, în general, un trend

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 34 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

du

ca

tes

puternic ascendent, în timp ce candelurile roșii fără wickuri superioare pot indica un trend puternic descendent.

Puncte cheie :

ro

be

În timp ce candles Heikin-Ashi pot fi un instrument puternic, la fel ca orice altă tehnică de analiză tehnică, ele au limitările lor. Deoarece aceste lumânări utilizează date despre prețul mediu, tiparele pot dura mai mult timp pentru a se dezvolta. De asemenea, acestea nu prezintă deficiențe / lacune de preț și pot ascunde alte date despre preț.

pto

- Diagramele Candlestick Charts sunt unul dintre cele mai fundamentale instrumente pentru orice trader sau investitor.  Acestea oferă nu numai o reprezentare vizuală a acțiunii de preț pentru un anumit activ, ci oferă și flexibilitatea de a analiza datele în diferite perioade de timp. 

cry

- Un studiu amplu al graficelor și tiparelor de candle , combinat cu o mentalitate analitică și o practică suficientă poate oferi în cele din urmă traderilor un avantaj asupra pieței.  - Cu toate acestea, majoritatea traderilor și investitorilor sunt de acord că este important să se ia în considerare și alte metode, cum ar fi analiza fundamentală;

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 35 of 72

7.4.Tipare cunoscute de ¨candle¨ utilizate în analiza tehnică

.ne

t

cryptorobeducates.net

Diagramele charturi cu ¨candles¨ sunt unul dintre cele mai utilizate instrumente tehnice pentru a analiza tiparele de preț.

tes

Au fost folosite de comercianți și investitori de secole pentru a găsi modele care ar putea indica direcția prețului. Veți găsi aici unele dintre cele mai cunoscute modele de sfeșnice cu exemple ilustrate. 7.5. Cum se folosesc tiparele de ¨candle¨

du

ca

Există nenumărate modele / tiparele de ¨candle¨ pe care traderii le pot folosi pentru a identifica zonele de interes pe o diagramă : un chart . Acestea pot fi utilizate pentru tranzacționarea zilnică, tranzacționarea swing și chiar tranzacționarea pozițiilor pe termen lung. În timp ce unele tipare pot oferi informații despre echilibrul dintre cumpărători și vânzători, altele pot indica o inversare, continuare sau indecizie a trendului.

pto

ro

be

Este important să rețineți că tiparele nu sunt neapărat un semnal de cumpărare sau

cry

vânzare de la sine. În schimb, acestea reprezintă o modalitate de a privi structura pieței și o indicație potențială a unei oportunități viitoare. Ca atare, este întotdeauna util să privim tiparele în context. Acesta poate fi contextul tiparului tehnic din grafic, dar și mediul de piață mai larg și alți factori.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 36 of 72

ca

tes

.ne

t

cryptorobeducates.net

du

Pe scurt, ca orice alt instrument de analiză a pieței, tiparele de candle sunt cele mai utile atunci când sunt utilizate în combinație cu alte tehnici. Acestea pot include metoda Wyckoff, teoria Elliott Weves și teoria Dow. Poate include, de asemenea, indicatori de analiză tehnică (TA), cum ar fi linii de tendință (Trend lines ), medii mobile (Moving Averages), indicele de forță relativă (RSI), RSI stochastic, benzi Bollinger(Bollinger Bands ), Ichimoku Clouds , Parabolic SAR sau MACD.

Hammer

be

7.6. Tipare de inversare Bullish (Bullish reversal patterns)

ro

Un candle cu un wick (prelungire ) lung în jos la finalul trendului descendent, unde wick-ul inferior are cel puțin dublu dimensiunea candle-ului.

pto

Hammer arată că, deși presiunea de vânzare a fost mare, bulls au adus prețul înapoi aproape de deschidere. Un Hammer poate fi roșu sau verde, dar Hammer verzi pot indica o reacție mai puternică a bulls .

cry

Inverted Hammer (Hammer inversat) Este exact ca un Hammer , dar cu un wick lung deasupra candle-ului, mai degrabă decât dedesubt. 

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 37 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

Similar unui Hammer, wick-ul superior ar trebui să fie de cel puțin două ori mai mare decât candelul.  Un Inverted Hammer are loc în partea de jos a unui trend descendent și poate indica o inversare potențială în sus. 

tes

Wick-ul superior arată că prețul și-a oprit mișcarea continuă în jos, chiar dacă vânzătorii au reușit în cele din urmă să o ducă în apropiere.  Ca atare, Inverted Hammer poate sugera că , cumpărătorii ar putea câștiga în curând controlul pieței.

pto

ro

be

du

ca

Three white soldiers (Trei soldați albi)

cry

Tiparul Three white soldiers constă din trei candle verzi consecutive care pornesc / se deschid toate în corpul/formatul candelului anterior și se închid la un nivel care depășește candelul anterior.

În mod ideal, aceste candles nu ar trebui să aibă wicks lungi in jos ceea ce indică faptul că presiunea continuă de cumpărare crește prețul. Dimensiunea candele și

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 38 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

lungimea wicks pot fi folosite pentru a estima șansele de continuare sau a unei posibile reveniri / retrageri.

tes

Bullish harami

du

ca

Bullish harami este un candle roșu lung urmat de un candle verde mai mic, care este în întregime conținută în corpul/ forma candelului anterior.

be

Bullish harami se poate desfășura pe parcursul a două sau mai multe zile și este un model care indică faptul că impulsul vânzării încetinește și s-ar putea să se încheie.

ro

Tipare de inversare Bearish ( Bearish reversal patterns ) Hanging man ( Omul spânzurat )

cry

pto

Hanging man este echivalentul bearish al unui Hammer. De obicei, se formează la sfârșitul unui trend ascendent, cu un corp mic și un wick lung inferior.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 39 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

tes

Wickul inferior indică faptul că a existat o vânzare mare, dar Bulls au reușit să preia controlul și să ridice prețul. Având în vedere acest lucru, după un trend ascendent prelungit, vânzarea poate acționa ca un avertisment că Bulls ar putea pierde în curând controlul pieței.

Shooting star ( Stea căzătoare )

pto

ro

be

du

ca

Shooting star este alcătuită dintr-un candle cu un wick superior lung, puțin sau deloc wick inferior și un corp mic, ideal în apropierea nivelului inferior.

cry

Shooting star are o formă similară cu Inverted Hammer, dar se formează la sfârșitul unui trend ascendent. Acesta indică faptul că piața a atins un nivel maxim, dar apoi vânzătorii au preluat controlul și au redus prețul înapoi. Unii traderi preferă să aștepte ca următoarele candeluri să se desfășoare pentru confirmarea tiparului.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 40 of 72

tes

.ne

t

cryptorobeducates.net

Three black crows ( Trei corbi negri )

cry

pto

ro

be

du

ca

Three black crows este format din trei candle roșii consecutive care se deschid / pornesc în interiorul corpului /formatului candelului anterioare și se închid la un nivel sub minimul candelului anterior.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 41 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

ca

tes

Echivalentul bearish al Three white soldiers (Trei soldați albi). În mod ideal, aceste candeluri nu ar trebui să aibă wickuri mari in sus, ceea ce indică o presiune continuă de vânzare care duce la scăderea prețului. Mărimea candelurilor și lungimea wickurilor pot fi folosite pentru a estima șansele de continuare.

du

Bearish Harami

ro

be

Bearish Harami este un candle verde lung urmat de un candle mic roșu cu un corp care este în întregime cuprins în corpul candelului anterior.

cry

pto

Bearish Harami se poate desfășura peste două sau mai multe zile, poate apărea la sfârșitul unui trend ascendente și poate indica faptul că presiunea de cumpărare este în scădere.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 42 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

Rising three methods ( Creșterea în trei metode )

tes

Tipare de continuare (Continuation patterns)

pto

ro

be

du

ca

Rising three methods apare într-un trend ascendent, unde trei candle-uri roșii consecutive cu corpuri mici sunt urmate de continuarea trendului ascendent.

cry

În mod ideal, candele roșii nu ar trebui să încalce intervalul / teritoriul candel precedent. Continuarea este confirmată cu un candle verde cu corp mare, indicând faptul că Bulls revin în controlul direcției trendului.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 43 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

Falling three methods (Scăderea în trei metode )

Doji

be

du

ca

tes

Inversul pentru Rising three methods, indicând în schimb continuarea unui trend descendent.

cry

pto

ro

Doji se formează atunci când deschiderea și închiderea sunt aceleași (la același nivel sau foarte aproape una de cealaltă). Prețul se poate deplasa deasupra și sub deschidere, dar în cele din urmă se închide la sau aproape de deschidere.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 44 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

Ca atare, un Doji poate indica un punct de indecizie între forțele de cumpărare și de vânzare. Totuși, interpretarea unui Doji depinde în mare măsură de context. 7.7. Tiparele de candle bazate pe lacune de preț

tes

Există multe modele de candle care utilizează lacune de preț. O diferență de preț se formează atunci când un activ financiar se deschide peste sau sub prețul său de închidere anterior, ceea ce creează un decalaj între cele două sfeșnice.

du

ca

Întrucât in piețele criptomonedelor se tranzacționează non-stop, tiparele bazate pe aceste tipuri de diferențe de preț nu sunt prezente. Chiar și așa, diferențele de preț pot apărea în continuare pe piețele nelichide. Cu toate acestea, deoarece acestea se întâmplă în principal din cauza lichidității scăzute și a diferențelor mari de cerere de ofertă, s-ar putea să nu fie utile ca tipare de acțiune.

Puncte cheie :

- tiparele de candle sunt esențiale pentru orice trader ca să fie cel puțin familiarizat, chiar dacă nu le încorporează direct în strategia lui de tranzacționare.

be

- este important să ne amintim că nu se bazează pe niciun principiu sau lege științifică.

cry

pto

ro

- transmit și vizualizează forțele de cumpărare și vânzare care conduc în cele din urmă piețele.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 45 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

8. Tipuri de ordine în crypto trading

tes

Când tranzacționați acțiuni sau criptomonede, interacționați cu piața plasând comenzi / orders:

O comandă de piață / market order este o instrucțiune de cumpărare sau vânzare imediată (la prețul actual al pieței).

ca

Un ordin de limită / limit order este o instrucțiune de așteptare până când prețul atinge o limită înainte de a fi executat. Acestea sunt ordine pe scurt. Desigur, fiecare dintre aceste două categorii are variații diferite care fac lucruri diferite, în funcție de modul în care doriți să tranzacționați.

du

8.1. Market order vs. limit order

be

Market order sunt comenzi pe care v-ați aștepta să le executați imediat. În esență, se spune : la prețul actual faceți x. Să presupunem că sunteți pe un exchange , doriți să cumpărați 3 BTC, iar Bitcoin se tranzacționează la 15.000 de dolari. Sunteți fericit că plătiți 45.000 USD pentru monede și nu doriți să așteptați să scadă prețurile, așa că plasați o comandă de cumpărare buy market order..

ro

Cine vinde monedele, te întrebi? Trebuie să ne uităm la agenda de comenzi / order book pentru a ne da seama. Aici exchange-ul păstrează o listă mare de limit order, care sunt pur și simplu ordine care nu sunt executate imediat. Acestea ar putea spune ceva de genul la prețul y, faceți x.

pto

De dragul acestui exemplu, un alt utilizator ar fi putut plasa o comandă mai devreme, spunând schimbului să vândă 3 BTC atunci când prețul atinge 15.000 USD.

cry

Efectiv, nu ați creat un order - în schimb, ați completat una existentă, eliminând-o din order book. Acest lucru vă face să fiți un beneficiar, deoarece ați luat o parte din lichiditatea exchange-ului. Cu toate acestea, celălalt utilizator este un producător, deoarece a adăugat ordinul. De obicei, vă bucurați de taxe mai mici ca producător, deoarece oferiți un avantaj exchangeului.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 46 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

Ce trebuie să știți despre market order

tes

Tipurile de bază ale ordinelor de piață sunt cele de cumpărare și vânzare. Instruiți exchange să efectueze o tranzacție la cel mai bun preț disponibil. Rețineți că cel mai bun preț disponibil nu este întotdeauna valoarea actuală afișată - depinde de order book, dacă ajungeți să vă executați tranzacția la o rată ușor diferită.

ca

Ordinele de pe piață sunt bune pentru tranzacții instantanee (sau aproape instantanee). Totuși, despre asta este vorba. Taxele suportate de derapaj și exchange înseamnă că aceeași tranzacție ar fi fost mai ieftină dacă s-ar face cu un limit order.

8.2. Tipuri comune de ordine

be

Ordine stop-loss

du

Cele mai simple orders sunt cumpărarea prin market order , vânzarea prin market order, cumpărarea prin limit order și vânzarea prin limit order . Totuși, dacă te-ai limita doar acestea, te-ai opri la o experiență de tranzacționare oarecum limitată. În schimb, puteți consolida aceste ordine pentru a profita de condițiile pieței, fie în setups pe termen scurt, fie pe termen lung.

pto

ro

Este un tip de market order care implică setarea unei instrucțiuni off-book pentru a vinde la un anumit preț. După cum ar putea indica numele, este conceput pentru a vă proteja de orice pierdere semnificativă. Aparent, acesta pare a fi un limit order , deoarece ați stabilit un preț la care să vindeți în loc să executați la prețul pieței. Cu toate acestea, ordinul nu este adăugată în order book. Platforma de tranzacționare o convertește într-un ordin de piață, market order , numai atunci când prețul de declanșare este atins. Ordine Stop-limit

Sunt instrumente bune pentru limitarea pierderilor pe care le puteți suporta la o tranzacție.

cry

Seamănă puțin cu ordinele stop-loss menționate în secțiunea anterioară, dar includ un pas suplimentar. Dacă BTC se tranzacționa la 10.000 USD și ați creat un ordin de vânzare stop-loss / sell stop-loss la 9.990 USD, vă asigurați că veți vinde monedele dvs. atunci când prețul scade cu 10 USD. 2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 47 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

Cu toate acestea, este posibil să nu obțineți prețul exact dorit. un stop limit combină cele mai bune variante pentru a vă garanta că veți face acest lucru.

tes

Luând exemplul nostru de de sus 10.000 USD / BTC, specificați doi parametri: preț de stop /de oprire și un preț limită. Prețul tău de oprire ar putea fi, de exemplu, 9.985 USD. Aceasta îi spune exchange-ului să stabilească apoi un limit order cu prețul limită pe care îl specificați - să zicem, 9.990 USD.

du

Ordine One-cancels-the-other (OCO)

ca

Dacă prețul revine la acel nivel, atunci veți vinde activele cu 9.990 USD sau mai bine. Rețineți, totuși, că ordinul este plasat numai după ce prețul de oprire este atins. Aveți în continuare riscul ca prețul să nu se redreseze , caz în care nu aveți nicio protecție dacă acesta continuă să scadă sub 9.985 USD.

One-cancels-the-other (OCO) „una anulează cealaltă” , este un instrument sofisticat care vă permite să combinați două ordine condiționate. De îndată ce un ordin este declanșat, celălalt este anulat.

be

Dacă luăm exemplul BTC la 10.000 USD, puteți utiliza un ordin OCO fie pentru a cumpăra Bitcoin când prețul ajunge la 9.900 USD, fie pentru a-l vinde când prețul crește la 11.000 USD. Unul dintre aceste două ordine va fi executată mai întâi, ceea ce înseamnă că al 2lea este anulat automat.

ro

8.3. Ce timp este timp în vigoare / time in force?

pto

Un alt concept important de înțeles atunci când vorbim despre ordine este timpul în vigoare. Acesta este un parametru pe care îl specificați atunci când deschideți o tranzacție, dictând condițiile pentru expirarea acesteia.

Good ‘til canceled (GTC)

cry

GTC este o instrucțiune care stipulează că o tranzacție trebuie menținută deschisă până când este executată sau anulată manual. În general, platformele de tranzacționare a criptomonedelor implică această opțiune. Pe piețele bursiere, o alternativă obișnuită este închiderea comenzii la sfârșitul zilei de tranzacționare. Deoarece piețele Crypto funcționează 24/7, totuși, GTC este mai răspândit.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 48 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

Immediate or cancel (IOC)

tes

IOC stipulează că orice parte a ordinului care nu este completată imediat trebuie anulată. Să presupunem că trimiteți un ordin pentru a cumpăra 10 BTC la 10.000 USD, dar puteți obține doar 5 BTC la acel preț de execuție. În acest caz, ați cumpăra cele 5 BTC, iar restul ordinului ar fi închis. Fill or kill (FOK)

ca

Ordinele FOK sunt fie completate imediat, fie sunt omise (anulate). Dacă ordinul tău ar instrui exchange-ul să cumpere 10 BTC la 10.000 USD, nu s-ar îndeplini parțial. Dacă întreaga comandă de 10 BTC nu este disponibilă imediat la acel preț, va fi anulată.

du

Puncte cheie :

cry

pto

ro

be

- Stăpânirea tipurilor de ordine este vitală pentru o bună tranzacționare. - Indiferent dacă doriți să utilizați stop order pentru a limita potențialul de pierdere sau ordine OCO pentru a planifica simultan diferite rezultate, este esențial să fiți conștienți de instrumentele de tranzacționare disponibile.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 49 of 72

9. Cum sa deschizi pozitii long sau short pe Futures

tes

pto

ro

be

du

• •

Cum sa adaug fonduri in contul Futures. Cum deschid o pozitie ong. Cum deschid o pozitie short. Cum inchid pozitiile deschise. Cum setez ordin automat de stop pentru a preveni eventualele pierderi (stop loss) Ce inseamna cross si isolated margin si cum le folosesc. Cum folosesc levierul multiplicativ.

ca

• • • • •

.ne

t

cryptorobeducates.net

Definitie ( wikipedia) :

cry

Un contract futures este un angajament standardizat între doi parteneri, un vânzător și un cumpărător, de a vinde, respectiv de a cumpăra un bun (mărfuri, acțiuni, valute, aur etc) la un preț stabilit în momentul încheierii tranzacției și cu executarea contractului la o dată viitoare (future), numită scadență.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 50 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

Utilizat în întreaga lume, contractul futures este unul din cele mai populare instrumente de acoperire a riscului, asigurând împotriva unei eventuale evoluții nefavorabile a pieței și a prețurilor.

ca

tes

Futures este un contract de vânzare-cumpărare a unui activ, la o dată ulterioară si la un pret negociat în momentul semnării. Tranzactionând atât mărfuri, cât si alte instrumente financiare, el ajută la obtinerea unui profit din specularea corectă a diferentei de pret dintre un moment viitor si cel curent, nepresupunând neapărat livrarea fizică a produsului, ci, de multe ori, doar plata acestei diferente. Ceea ce face acest contract să fie atât de popular este posibilitatea tranzactionării cu o investitie initială mai mică decât pe piata la vedere (spot). De exemplu, pentru a profita de miscările de pret ale unui contract future, trebuie investită o sumă echivalentă cu 20% din valoarea acesteia. În fond, esentială este capacitatea de a intui corect evolutia unor anumite preturi în timp.

du

In lumea crypto avem si contractele futures clasice asa cum au fost descrise mai sus ( la 3 luni, 6 luni, etc.) cat si o varianta de trading zilnic. O sa folosim ca exemplu pentru usurinta si lichiditate, Binance futures. 1. Cum adaug fonduri in contul futures.

be

Pasii sunt relativ simpli si difera numai in functie de (crypto)moneda pe care dorim sa o folosim in tranzactionare.

ro

Este de facut si precizarea ca in contractele de tip futures nu tranzactionezi efectiv moneda ci mai degraba pretul viitor al acesteia. Profitul se va realiza daca contractul cumparat de tine (pozitia deschisa) este conform pretului "ulterior" deschiderii pozitiei.

pto

Daca vom dori utilizarea de stablecoin in tranzactii vom selecta sa transferam din wallet-ul de Spot in wallet-ul USDS-M. Daca dorim utilizarea in tranzactii a unei alte criptomonede o putem transfera din wallet-ul Spot in wallet-ul COIN-M (BTC, ETH, BNB, etc.). De retinut : la tranzacționarea futures USDS-M profiturile si pierderile se vor realiza in usdt, iar la tranzacționare futures COIN-M profiturile si pierderile se vor realiza in moneda tranzactionata ( creste sau scade numărul de monede folosite ).

cry

Ex. : vreau sa tranzactionez perechea BTCUSDT perpetual, trebuie sa adaug fonduri USDT. Daca in schimb vreau sa tranzactionez pe COIN-M BTC va trebui sa cumpăr pe SPOT BTC si apoi sa il transfer in wallet-ul de futures.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 51 of 72

be

du

ca

tes

.ne

t

cryptorobeducates.net

2. Cum deschid o pozitie "long".

In primul rand ce inseamna o pozitie long ?

ro

Orice pozitie de cumparare (buy/long) a unui activ reprezinta increderea acordata aprecierii ulterioare a acestuia. Cu alte cuvinte cand deschidem o pozitie long avem in vedere faptul ca pretul ulterior al activului tranzactionat de noi va fi mai mare in viitor ( in the future ).

pto

Foarte important : in cadrul tranzactiilor cu cryptomonede daca folosim partea de USDS-M si deschidem o pozitie long vom realiza profituri daca activul ce sta la baza contractului ( BTC, ETH, BNB, etc ) are ulterior deschiderii pozitiei un pret mai mare decat cel de la momentul deschiderii pozitiei.

cry

In cazul in care activul se va deprecia, pozitia ramane deschisa (open) pana la momentul la care activul se depreciaza in cuantum egal sumei necesare deschiderii contractului. Daca activul se va deprecia cu o valoare mai mare decat cea platita initial pentru deschiderea contractului si nu avem alte fonduri disponibile pentru a ne mari valoarea contului de trading futures ( sa adaugam din SPOT), vom fi lichidati. Mai pe scurt si mai in clar pozitia se va inchide si vom pierde suma platita initial pentru deschiderea acesteia.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 52 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

tes

Ex : Vrem sa deschidem o pozitie long BTCUSDT in valoare de 0,1 BTC, iar pretul unui BTC este 50.000$. La momentul initierii pozitiei aceasta costa 5000$ (0,1 = 10% BTC). Daca pretul se apreciaza peste 50.000 cu inca 10.000$ realizam un profit de 1000$ ( 10% din apreciere). La fel si in sens invers, daca pretul ulterior al BTC ajunge la 40.000$ pierdem 1000$ ( 10% din depreciere). Cat timp pozitia ramane deschisa in exemplul indicat ar trebui ca BTC sa ajunga la 0 pentru a interveni lichidarea automata (inchiderea contractului).

ca

In cazul in care folosim varianta futures COIN-M lucrurile functioneaza identic cu exceptia calculului privind eventualele profituri sau lichidare. Cu alte cuvinte daca folosim 0,1 BTC si acesta se apreciaza sa spunem 50% profitul realizat de noi va fi 0,05 BTC. In sens invers la fel, daca BTC ajunge la 0 si pozitia noastra va fi lichidata. 3. Cum deschid o pozitie short.

du

Orice pozitie de vanzare (sell/short) a unui activ reprezinta increderea acordata deprecierii ulterioare a acestuia. Cu alte cuvinte cand deschidem o pozitie short avem in vedere faptul ca pretul ulterior al activului tranzactionat de noi va fi mai mic in viitor. Este opusul pozitiei long.

ro

be

Ex : Vrem sa deschidem o pozitie short BTCUSDT in valoare de 0,1 BTC, iar pretul unui BTC este 50.000$. La momentul initierii pozitiei aceasta costa 5000$ (0,1 = 10% BTC). Daca pretul se apreciaza peste 50.000 cu inca 10.000$ realizam o pierdere de 1000$ ( 10% din apreciere). La fel si in sens invers, daca pretul ulterior al BTC ajunge la 40.000$ castigam 1000$ ( 10% din depreciere). Cat timp pozitia ramane deschisa in exemplul indicat ar trebui ca BTC sa ajunga la 100.000$ pentru a interveni lichidarea automata (inchiderea contractului).

pto

In cazul in care folosim varianta futures COIN-M lucrurile functioneaza identic cu exceptia calculului privind eventualele profituri sau lichidare. Cu alte cuvinte daca folosim 0,1 BTC si acesta se apreciaza sa spunem 50% pierderea realizat de noi va fi 0,05 BTC. In sens invers la fel, daca BTC ajunge la 0 si pozitia noastra se va dubla ( vom realiza un profit de 0,1 BTC).

cry

4. Pozitiile deschise vor putea fi inchise oricand de trader ( close position) la momentul in care considera ca a realizat profitul dorit sau automat daca intervine lichidarea (vezi pct.3).

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 53 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

5. Cum setez ordin automat de stop pentru a preveni eventualele pierderi (stop loss)

tes

Concomitent cu deschiderea pozitiei si mai ales daca se foloseste levier in cadrul tranzactionarii ( pct. 7) este indicat sa folosim un ordin de stop loss care se va executa automat in cazul in care pretul nu evolueaza in directia estimata initial pentru a reduce eventualele pierderi.

ca

Ex. Ex : Vrem sa deschidem o pozitie short BTCUSDT in valoare de 0,1 BTC, iar pretul unui BTC este 50.000$. La momentul initierii pozitiei aceasta costa 5000$ (0,1 = 10% BTC). Daca pretul se apreciaza peste 50.000 cu inca 10.000$ realizam o pierdere de 1000$ ( 10% din apreciere). La fel si in sens invers, daca pretul ulterior al BTC ajunge la 40.000$ castigam 1000$ ( 10% din depreciere). Cat timp pozitia ramane deschisa in exemplul indicat ar trebui ca BTC sa ajunga la 100.000$ pentru a interveni lichidarea automata (inchiderea contractului).

du

Setam un stop loss la nivelul 50.900$ cu pret de inchidere 51.000$. In acest caz se executa automat orderul de inchidere cu o pierdere de 100$ ( 10% din aprecierea BTC). La aceasta pierdere se adauga comisionele de tranzactie.

be

In cazul pozitiilor long situatia se desfasoara in sens invers. 6. Ce inseamna cross si isolated margin si cum le folosesc.

ro

Marginul in termeni simpli reprezinta suma de plata necesara executarii contractului. In functie de levierul folosit (pct.7) aceasta poate fi mai mica sau egala cu pozitia deschisa. Cross margin : in cazul in care folosim cross margin putem deschide pozitii cu mai multe active care se vor raporta impreuna la acelasi margin.

pto

Isolated margin : se aplica atunci cand aplicam o suma fixa din wallet asupra tranzactionarii unui singur activ. Suma dedicata va fi exclusa din cross margin.

cry

Ex : deschidem o pozitie long BTCUSDT si o pozitie long ETHUSDT folosind margin-ul total al wallet-ului de 10.000$. In conditiile in care BTC se apreciaza si ETH se depreciaza ambele actiuni au efect asupra aceluisa cross margin. Daca in schim setam un isolated margin pentru deschiderea pozitiei ETH eventuala lichidare a acesteia nu va afecta pozitia BTC deschisa pe cross.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 54 of 72

be

du

ca

tes

.ne

t

cryptorobeducates.net

7. Cum folosesc levierul multiplicativ.

ro

Levierul multiplicativ sau "cel mai periculos instrument" din trading iti ofera posibilitatea sa realizezi profituri foarte mari folosind un margin relativ mic prin multiplicarea acestuia cu un coeficient x. La fel si pierderi.

cry

pto

Ex. Am suma de 10.000$ si vreau sa intru intr-un trade short pe futures in perechea BTCUSDT. Folosind un levier 20x aceasta suma se multiplica si devine 200.000$. De la momentul deschiderii pozitiei ar insemna ca am suspus vanzarii (short) o cantitate de 4 BTC "platind" pentru asta numai 10.000$. Ce se poate intampla in continuare ? - BTC se depreciaza 10.000$ = realizez un profit egal cu deprecierea x4 deoarece am supus vanzarii 4 BTC ceea ce rezulta intr-un profit de 40.000$ - BTC se apreciaza cu 2500$ si intervine lichidarea pozitiei mele de 4 BTC deschisa cu un margin de 10.000$

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 55 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

Se poate observa foarte usor ca trading-ul cu leverage (levier) este extrem de riscant si de cele mai multe ori nu va fi de succes decat in conditiile existentei unui fond de cross margin extrem de generos.

tes

10. Indicatorul RSI

The Relative Strength Index Indicator RSI (Indicatorul - Indicele de “putere” relativă)

ca

Analiza tehnică (TA) este, în esență, este practica examinării evenimentelor anterioare de pe piață ca o modalitate de a încerca sa se prezică tendințele viitoare și acțiune de preț. De la piețele tradiționale la cele de criptomonede, majoritatea traderilor se bazează pe instrumente specializate pentru a efectua aceste analize și RSI este und dintre ele.

be

du

RSI este un indicator TA ( indicator de Analiză Tehnică ) dezvoltat la sfârșitul anilor 1970 ca instrument pe care traderii l-ar putea folosi pentru a examina performanța unei acțiuni întrun anumit interval de timp . Este, practic, un impuls oscilator care măsoară atât magnitudinea mișcărilor de preț cât și viteza acestor mișcări. RSI poate fi foarte util în funcție de profilul traderului și de configurația lor de tranzacționare / trading set up .

ro

RSI a fost creat de J. Welles Wilder în 1978. A fost prezentat în cartea sa New Concepts in Technical Trading Systems, împreună cu alți indicatori AT, cum ar fi Parabolic SAR, gama medie reală - Average True Range (ATR) și media Indicelui direcțional - Average Directional Index (ADX).

cry

pto

Înainte de a deveni analist tehnic, Wilder a lucrat ca mecanic inginer și dezvoltator imobiliar. A început să tranzacționeze acțiuni în jur 1972 dar nu a avut prea mult succes. Câțiva ani mai târziu, Wilder a compilat cercetările sale comerciale și experiența în formule matematice și indicatori care au fost adoptați ulterior de mulți traderi din întreaga lume. Cartea a fost produsă în doar șase luni și, în ciuda datării sale din anii 1970, este încă o referință pentru mulți traderi de astăzi.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 56 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

10.1. Cum funcționează indicatorul RSI?

tes

În mod implicit, RSI măsoară modificările prețului unui activ pentru 14 perioade (14 zile pe diagrame zilnice (daily chart), 14 ore pe diagrame orare (hourly chart) etc. Formula împarte câștigul mediu pe care l-a avut prețul in aceasta perioada de timp, la pierderea medie pe care a suferit-o , și apoi trasează date pe o scala de la 0 la 100. După cum sa menționat, RSI este un indicator de moment , care este un tip de instrument tehnic de tranzacționare care măsoară rata la care prețul se schimbă.

ca

Când impulsul crește și prețul crește, indică faptul că stocul este cumpărat activ pe piață. Dacă impulsul descrește / scade , este un semn că presiunea vânzării crește.

du

RSI este, de asemenea, un indicator oscilant care ușurează traderilor să detecteze condițiile pieței de supra-cumpărate ( oversold )sau supra-vânzare (overbought). RSI evaluează prețul activului pe o scară de la 0 la 100, având în vedere 14 perioade. În timp ce un scor RSI de 30 sau mai puțin sugerează că activul este probabil aproape de partea inferioară (oversold), o măsurătoare peste 70 indică faptul că prețul activului este probabil aproape de nivelul maxim (overbought) pentru perioada respectivă.

ro

be

Deși setările implicite pentru RSI sunt de 14 perioade, traderii pot alege să o modifice aceste perioade pentru a crește sensibilitatea (mai puține perioade) sau scad sensibilitatea (mai multe perioade). Prin urmare, un RSI de 7 zile este mult mai sensibil la mișcările de preț decât unul care ia în considerare 21 de zile. Mai mult decât atât , setările de tranzacționare pe termen scurt pot ajusta indicatorul RSI la considerați 20 și 80 ca niveluri de oversold și overbought (în loc de 30 și 70), deci este mai puțin probabil să furnizeze semnale false.

pto

10.2. Cum se utilizează RSI bazat pe divergențe

cry

Pe lângă scorurile RSI de 30 și 70 - ceea ce poate sugera potențial de oversold sau overbought pe piață - traders folosesc, de asemenea RSI pentru a intui inversarea trendului sau pentru a observa suportul și nivelurile de rezistență. O astfel de abordare se bazează pe așa-numita divergența bullish si divergența bearish. O divergență bullish este o condiție în care prețul și scorurile RSI de îndreaptă în direcții opuse. Deci, scorul RSI crește și creează valori minime inalte ( higher low ) în timp ce prețul scade, creând valori minime joase (lower low ).

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 57 of 72

ro

be

du

ca

tes

.ne

t

cryptorobeducates.net

divergența bullish

cry

pto

Aceasta se numește a divergența bullish și indică faptul că forța de cumpărare devine mai puternică în ciuda trendului descendent a prețurilor.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 58 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

divergenta bearish

pto

ro

be

du

ca

tes

În contradictoriu , divergențele bearish pot arata că în ciuda creșterii de preț, piața își pierde impulsul. Prin urmare, scorul RSI scade și creează maxime mai mici (lower highs) în timp ce prețul activului crește și creează maxime mai mari (higher highs).

cry

Rețineți, totuși, că divergențele RSI nu sunt atât de fiabile în timpul trendurilor puternice ale pieței. Aceasta înseamnă că un trend descendent puternic poate prezenta multe divergențe bullish înainte ca nivelul inferior real (bottom ) să fie atins definitiv. Din această cauză, divergențele RSI sunt mai potrivite pentru piețe mai puțin volatile (cu mișcări laterale sau tendințe subtile).

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 59 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

Puncte cheie :

tes

- Există mai mulți factori importanți de luat în considerare atunci când utilizați Indicatorul RSI , cum ar fi setările, scorul (30 și 70), și divergențele bullish / bearish. - ar trebui rețineți întotdeauna că niciun indicator tehnic nu este 100% eficient - mai ales dacă este utilizat singur.

cry

pto

ro

be

du

ca

- traderii ar trebui să ia în considerare utilizarea indicatorul RSI împreună cu alți indicatori pentru a evita semnalele false .

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 60 of 72

11. MA moving average / media de miscare a prețului.

.ne

t

cryptorobeducates.net

tes

Analiza tehnică (TA) nu este nimic nou în lumea tradingului și a investiților. De la portofolii tradiționale la criptomonede precum Bitcoin și Ethereum, utilizarea indicatorilor TA are un scop simplu: utilizarea datelor existente pentru a lua decizii mai informate care probabil vor duce la rezultatele dorite.

ca

Pe măsură ce piețele devin din ce în ce mai complicate, ultimele decenii au produs sute de tipuri diferite de indicatori TA, dar puțini au văzut popularitatea și utilizarea consecventă a indicatorului Moving Averages (MA). Deși există diferite variații ale mediilor mobile, scopul lor principal este de a stimula claritatea graficelor de tranzacționare. Acest lucru este realizat simplificând graficele pentru a descifra mai ușor un indicator al trendului .

du

Deoarece aceste MA se bazează pe datele din trecut, ele sunt considerate ca fiind retroactivi . Au o putere mare de a reduce zgomotul din piața și de a ajuta la identificarea trendului .

be

11.1. Tipuri diferite de Moving Averages

Există diferite tipuri de Moving Averages care pot fi utilizate de traders nu numai în tranzacționarea zilnică / Day Trading și în tranzacționarea swing / Swing Trading , ci și în configurații pe termen lung.

ro

În ciuda diferitelor tipuri, MA sunt de obicei defalcate în două categorii separate: Simple Moving Averages (SMA) și Exponential Moving Averages (EMA). Simple Moving Average(SMA)

pto

SMA preia date dintr-o perioadă de timp stabilită și produce prețul mediu al activului . Diferența între SMA și media de bază a prețurilor anterioare este aceea ca SMA, de îndată ce este introdus un nou set de date, date vechi sunt excluse .

cry

Deci, SMA calculează media pe baza datelor existente fiind in mod constant actualizat, pentru a include actualizările reale . Este important să rețineți că toate intrările de date într-un SMA sunt ponderate în mod egal, indiferent de cât de recent au fost introduse. Media mobilă exponențială (EMA) a fost creat pentru a rezolva această problemă

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 61 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

Exponential Moving Averages (EMA)

EMA este similar cu SMA prin faptul că oferă analize tehnice pe baza fluctuațiilor de preț din trecut.

tes

Cu toate acestea, ecuația este puțin mai complicata deoarece EMA atribuie mai multă greutate și valoare celor mai recente intrări de preț.

ca

Deși ambele medii au valoare și sunt utilizate pe scară largă, EMA este mai receptiv la fluctuațiile bruște de preț și inversări. Deoarece EMA-urile sunt mai susceptibile de a proiecta inversări de preț mai repede decât I SMA -urile, acestea sunt adesea favorizate în special de Traderii angajați în tranzacționarea pe termen scurt.

11.2. Cum se utilizează Moving Averages ( Medii Mobile ale prețului )

du

Deoarece MA utilizează prețurile anterioare în loc de prețurile actuale, au un o anumită perioadă de întârziere. Cu cât este mai extins setul de date, cu atât este mai mare decalajul.

be

De exemplu, o MA care analizează trecutul pe 100 de zile va răspunde mai lent la informații noi decât o MA care ia în considerare doar ultimele 10 zile. Asta pur și simplu pentru că intrarea unui nou set de date mai mare va avea un efect mai mic asupra ansamblului. Ambele pot fi avantajoase în funcție de configurația de tranzacționare.

ro

De Set up-uri pe time frame mai mare beneficiază investitorii pe termen lung. Pe termen scurt Traderii preferă adesea Set up-uri pe time frame mai mic, care permite mai multe tranzacții din reacție.

pto

Pe piețele tradiționale, MA sunt de 50, 100 și 200 de zile , cele mai des folosite sunt MA de 50 de zile și cele de 200 de zile , urmărite îndeaproape de traderii de acțiuni , iar orice decalaj mai sus sau de mai jos de aceste linii sunt de obicei considerate ca semnale importante de tranzacționare, mai ales când sunt urmate de încrucișări / crossover.

cry

Același lucru se aplică tranzacționării criptomonedelor, dar datorită piețelor sale volatile, setările MA și strategia de tranzacționare pot varia în funcție de profilul Traderului .

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 62 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

11.2. Semnale Crossover

tes

Bineînțeles, un MA în creștere sugerează un trend ascendent și un MA în scădere indică un trend descendent. Cu toate acestea, un MA singur nu este un indicator cu adevărat fiabil și puternic. Prin urmare, MA este în mod constant utilizat în combinație pentru a observa semnale Semnale Crossover bearish sau bullish .

Un semnal de Crossover este creat atunci când două MA-uri diferite se încrucișează într-o diagramă. Se întâmplă un bullish crossover (denumit și golden cross) când MA pe termen scurt trece peste MA pe termen lung, sugerând începutul unui trend ascendent.

ca

În schimb, un bearish crossover (denumit și death cross) se întâmplă atunci când un MA pe termen scurt trece sub un MA pe termen lung, care indică începutul unui trend descendent.

du

Exemplele de până acum au fost în termeni de zile, dar asta nu este o cerința necesară atunci când se analizează MA. Cei implicați în Day Trading pot fi mult mai interesați de performanța unui activ în ultimele două sau trei ore, nu două sau trei luni, astfel diferite intervalele de timp / time frames pot fi toate utilizate pentru a calcula MA

be

Un dezavantaj major al MA este timpul lor de întârziere. Deoarece MA-urile sunt indicatori retroactivi care iau în considerare acțiunea anterioară a prețului, semnalele sunt adesea prea târzii. De exemplu, un bullish crossover poate sugera o cumpărare, dar aceasta se poate întâmpla numai după o creștere semnificativă a prețului.

pto

Puncte cheie :

ro

Aceasta înseamnă că, chiar dacă trendul ascendent continuă, potențialul profit a fost deja pierdut în acea perioadă dintre creșterea prețului și semnal crossover. Sau și mai rău, un semnal fals golden cross poate conduce un trader să cumpere active la top chiar înainte de scăderea prețului. Aceste false semnalele sunt de obicei denumite capcană bullish bull trap.

- MA sunt indicatori AT puternici și unul dintre cei mai utilizat pe scară largă. - Capacitatea de a analiza trendul pieței într-un sistem bazat pe date oferă o perspectivă excelentă asupra performanței unei piețe.

cry

- MA și semnalele crossover nu ar trebui utilizate singure și este întotdeauna mai sigur să combinați diferiți indicatori AT pentru a evita semnale false.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 63 of 72

12. Elliot waves si Fibonacci - noțiuni introductive

Ce este Elliott Wave?

.ne

t

cryptorobeducates.net

tes

E.W. se referă la o teorie (sau principiu) pe care investitorii și traderii pot adopta în analiza tehnică TA. Principiul se bazează pe ideea că piețele financiare tind să urmeze tipare specifice, indiferent de intervalul de timp.

ca

În esență, teoria EWT sugerează această mișcările pieței urmează o succesiune naturală de cicluri psihologie lea mulțimii. Tiparele sunt create în funcție de sentimentul actual al pieței, care alternează între bearish și bullish.

be

du

Principiul Elliott Wave a fost creat în anii '30 de Ralph Nelson Elliott - un contabil și autor american. Cu toate acestea, teoria a crescut în popularitate doar în anii '70, grație eforturilor lui Robert R. Prechter și A. J. Frost. Inițial, EWT a fost numit Principiul Wave, care este descrierea comportamentului uman. Creația lui Elliott s-a bazat pe un studiu amplu al datelor de piață, cu accent pe piețele de valori. Cercetarea sistematică a inclus informații de cel puțin 75 de ani. Ca instrument de analiză tehnică, EWT este acum utilizat în încercarea de a identifica ciclurile și trendurile pieței și poate fi aplicat pe o a gama larga a piețelor financiare.

ro

Cu toate acestea, Elliott Wave nu este un indicator sau o tehnică de tranzacționare. În schimb, este o teorie care poate ajuta la preconizarea trendului pieței. După cum afirmă Prechter în cartea sa:

pto

„[...]Principiul Wave nu este în primul rând un instrument de previziune; ci este o descriere detaliata a comportamentului piețelor. - Prechter, R. R. Valul Elliott Principiu (p.19).

Informații elementare pentru tiparul Elliott Wave

cry

De obicei, tiparul Elliott Wave este identificabil de un tipar de 8 Wave-uri (valuri ), care conține 5 Wave-uri motivante Motive Waves (care se deplasează în favoarea trendului major) și 3 valuri / Wave-uri corective Corrective Waves (care se mișcă în direcție opusă).

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 64 of 72

du

ca

tes

Un ciclu complet Elliott Wave într-o piață bullish ar arata astfel :

.ne

t

cryptorobeducates.net

be

Bitcoin chart

ro

Rețineți că, în primul exemplu, avem cinci valuri motivante : trei în deplasarea ascendentă (1, 3 și 5), plus două în mișcarea descendentă (A și C). Pur și simplu, orice mișcare care este în conformitate cu trend major poate fi considerată un val motivant. Aceasta înseamnă că 2, 4 și B sunt cele trei valuri corective.

pto

Dar, potrivit lui Elliott, piețele financiare creează tipare de natură fracționala . Deci, dacă ne apropiem de perioade mai lungi de timp, mișcarea de la 1 la 5 poate fi considerata , de asemenea, o singură undă motivațională (i), în timp ce Mișcarea A-B-C poate reprezenta o singură undă corectivă (ii).

cry

De asemenea, dacă reducem intervalele de timp, un singur val de motivație (de exemplu ca 3) poate fi împărțit în continuare în cinci valuri mai mici, așa cum se ilustrează în următoarea secțiune.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 65 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

12.1. Motive Waves (Valuri motivaționale )

După cum a fost definit de Prechter, Valurile motivaționale se mișcă întotdeauna în același direcție ca trendul major .

tes

După cum tocmai am văzut, Elliott a descris două tipuri de dezvoltare a Wave -urilor : Valuri motivaționale și Valuri corective.

Exemplul anterior a implicat 5 Valuri motivaționale și 3 Valuri corective. Dar, dacă lărgim orizontul spre un singur Motive Wave, acesta va consta dintr-o structură mai mică de 5 valuri .

ca

Elliott l-a numit tiparul celor cinci valuri / Five-Wave Pattern și a creat trei reguli pentru descrie formarea sa: Valul 2 nu se retrage mai mult de 100% din mișcarea Valului 1 (precedent). Valul 4 nu se retrage mai mult de 100% din mișcarea Valului 3 (precedent).

du

Dintre valurile 1, 3 și 5, valul 3 nu poate fi cel mai scurt și este adesea cel mai lung. De asemenea, valul 3 trece întotdeauna peste / depășește candelul valului 1.

be

12.2.Corrective Waves / Valuri corective

ro

Spre deosebire de valurile motivaționale , valurile corective sunt de obicei formate dintr-o structură de 3 valuri . Ele sunt adesea formate dintr-un val corectiv mai mic care apare între două valuri motivaționale mai mici. Cele trei valuri sunt numite adesea A, B și C.

pto

În comparație cu valurile motivaționale , valurile corective tind să fie mai mici pentru că se deplasează împotriva trendului major. In unele cazuri, o astfel de luptă contra-trend poate face, de asemenea, valurile corective mai greu de identificat deoarece pot varia semnificativ în lungime și complexitate.

cry

Potrivit lui Prechter, cea mai importantă regulă de care trebuie să ții cont în ceea ce privește valurile corective este că acestea nu sunt niciodată formate din cinci valuri.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 66 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

12.3. Funcționează Elliott Wave?

tes

Există o dezbatere în curs cu privire la eficiența EW. Unii spun că rata de succes a EWT depinde în mare măsură de capacitatea traderului de a împărți cu precizie mișcările pieței în trend și corecții.

În practică, valurile pot fi trasate în mai multe moduri, fără a încălca neapărat regulile lui Elliott.

ca

Aceasta înseamnă că desenarea corecta a valurilor nu este pe departe o sarcină simplă. Nu numai pentru că necesită practică, dar și datorită nivelului ridicat de subiectivitate implicat. În consecință, criticii susțin că EWT nu este o teorie legitimă datorită naturii sale foarte subiective și se bazează pe un set de reguli vag definite.

du

Totuși, există mii de investitori și traderi de succes care au reușit să aplice EWT într-o manieră rentabilă. Interesant este că există un număr tot mai mare de Traderi care combină EWT cu indicatori tehnici pentru a le mări rata de succes și reducerea riscurilor.

be

Indicatorii Fibonacci Retracement și Fibonacci Extension sunt probabil cele mai populare exemple.

ro

12.4. Fibonacci Retracement

Există o gamă largă de instrumente și indicatori de analiză tehnică (TA) pe care traders le pot folosi pentru a încerca să prezică acțiunea viitoare a prețurilor.

pto

Aceste pot include cadre complete de analiză a pieței, cum ar fi Metoda Wyckoff, Teoria Elliott Wave EWT sau teoria Dow.

cry

Ei pot folosi, de asemenea, indicatori, cum ar fi mediile mobile – Moving AveragesMA, Index forței relative (RSI) Relative Strength Index, RSI stochastic, benzi Bollinger, Bollinger Bands, Ichimoku Clouds, Parabolic SAR, sau MACD. Instrumentul Fibonacci Retracement este un indicator popular folosit de mii de traderi pe piețele bursiere, valutare și Crypto. În mod fascinant, se bazează pe secvența Fibonacci descoperită acum mai bine de 700 de ani.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 67 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

Este un instrument folosit de analiști tehnici și traderi în încercarea de a prezice zonede interes pe o diagramă. Aceștea fac acest lucru folosind rapoartele Fibonacci ca procentaje.

tes

Fibonacci Retracement este derivat dintr-un șir de numere identificate de matematicianul Leonardo Fibonacci în secolul al 13-lea. Acest șir se numește secvența Fibonacci. Anumite relații matematice între numere în această succesiune creează Nivelurile /rații care sunt apoi reprezentate grafic. Aceste niveluri sunt: 0%

ca

23,6% 38,2% 61,8%

du

78,6% 100%

be

Deși din punct de vedere tehnic nu este un raport Fibonacci, unii traderi iau în considerare, de asemenea nivelul de 50% pentru a avea o anumită semnificație, deoarece reprezintă punctul mediu al intervalului de prețuri (midpoint of the price range). Nivelurile Fibonacci în afara intervalul 0-100% pot fi, de asemenea utilizate, cum ar fi 161,8%, 261,8% sau 423,6%.

ro

Vom discuta despre modul în care traders pot utiliza aceste procente, dar principalul punctul este că nivelurile subliniate de acestea se pot corela cu niveluri semnificative pe piață.

pto

Atunci când este reprezentat grafic la un chart de prețuri, Nivelurile Fibonacci pot fi utilizate pentru a identifica zone de interes, cum ar fi suport, rezistență, zone de retragere, puncte de intrare, ținte de ieșire, și nivelurile stop-loss.

12.5. Cum se calculează Fibonacci Retracement

cry

Deoarece aceste procente sunt aceleași în fiecare instrument Fibonacci Retracement, nu este nevoie să calculați manual nimic. Însă modalitatea de a le obține este să începeți cu numerele Fibonacci.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 68 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

Să creăm o succesiune de numere care începe cu zero și unu, și continuați să adăugați suma celor două numere precedente la actualul. Dacă continuăm acest lucru la infinit , vom obține un șir numeric asta se numește secvența Fibonacci. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... etc

tes

Aceste numere, desigur, nu sunt reprezentate direct într-o diagramă a prețurilor. Dar nivelurile utilizate în instrumentul Fibonacci Retracement sunt toate derivate din aceste numere într-un fel. Excluzând primele câteva numere, dacă împărțiți un număr la numărul care îl urmează, veți obține întotdeauna un raport apropiat de 0,618.

ca

Pentru de exemplu, dacă împărțiți 21 la 34, veți obține 0,6176. Și dacă împărțiți un numărul după numărul găsit două locuri la dreapta, veți primi un raport apropiat de 0,382. De exemplu, dacă împărțiți 21 la 55, veți primi 0,3818.

du

Toate rapoartele (cu excepția a 50%) din instrumentul de retragere Fibonacci se bazează pe unele calcule care implică această metodă.

12.6. Secvența Fibonacci și Golden Ratio

be

După cum sa menționat, secvența Fibonacci a fost identificată de matematician Leonardo Fibonacci în secolul al XIII-lea. Golden Ratio (0,618% sau 1,618%) este un raport matematic care este derivat din aceste numere. Dar de ce este un număr atât de important?

ro

Golden Ratio descrie proporțiile unei liste extrem de lungi de fenomene din univers și poate fi găsită peste tot în natură. Gândiți-vă la atomi, stele, formațiuni de galaxii, scoici, chiar albinele - de la cea mai mică la cea mai mare scară poate avea exemple ale acestei proporții.

pto

Mai mult, a fost folosit de artiști, ingineri și designeri de secole pentru a crea compoziții plăcute din punct de vedere estetic. De la piramide pana la Mona Lisa și sigla Twitter, multe lucrări celebre de artă și design utilizează într-un fel Golden Ratio. După cum se dovedește, acest raport ar putea avea, de asemenea, o semnificație pe piețele financiare .

12.7. Cum se folosește Fibonacci Retracement

cry

Acum că știm ce este și cum funcționează instrumentul Fibonacci Retracement, să luăm în considerare utilizarea acestuia ca un instrument pe piețele financiare.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 69 of 72

ro

be

du

ca

tes

.ne

t

cryptorobeducates.net

De obicei, instrumentul este trasat între două puncte de preț semnificative, cum ar fi ca un minim și un maxim .

pto

Acest interval este apoi utilizat ca bază pentru analiză. De obicei, instrumentul este utilizat pentru grafica nivelurilor din interiorul intervalului , dar poate oferi, de asemenea, informații despre niveluri importante de prețuri în afara intervalului. De obicei, acest interval este trasat în funcție de Trendul major .

cry

Într-un trend ascendentă / bullish, punctul minim ar fi 1 (sau 100%), în timp ce cel punctul maxim ar fi 0 (0%). Prin trasarea liniilor /nivelelor Fibonacci Retracement peste un trend ascendent, traderii își pot face o idee despre potențialele niveluri de suport care ar putea să fie testate în cazul în care piața începe să revină/ sa scadă - de aici termenul retragere Retracement.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 70 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

tes

În schimb, în timpul unui trend descendente / bearish , punctul minim ar fi 0 (0%) și punctul maxim 1 (100%). Rețineți că prețul este într-un trend descendent. Asa ca retragerea, în acest caz, se referă la mișcarea de jos de la bottom (bounce). În acest context, instrumentul Fibonacci Retracement poate furniza informații despre potențialele niveluri de rezistență dacă piața începe să se miște în sus .

12.8. Ce semnifica nivelurile Fibonacci pentru traderi

ca

Traders pot utiliza nivelurile Fibonacci pentru a determina potențialele zone de intrare, ținte de preț sau puncte stop-loss. Acest lucru poate varia semnificativ pe configurațiile – setupurile individuale, strategie și stil de tranzacționare.

du

Unele strategii implică sa profitam de limitele unui interval dintre două niveluri Fibonacci. De exemplu, luați în considerare un trend ascendentă – bullish ,urmat de o retragere. Cumpărarea la nivelul de retragere / Retracement de 38,2%, apoi vânzarea la nivelul de 23,6% ar putea fi o strategie interesantă.

be

Nivelurile Fibonacci sunt, de asemenea, adesea combinate cu teoria Elliott Wave pentru a găsi corelații între structurile de Waves și zonele potențiale ale interes. Aceasta poate fi o strategie puternică pentru a prezice amploarea retrageri în diferite valuri/waveuri ale unei anumite structuri de piață.

pto

ro

Ca și în cazul altor tehnici, instrumentul Fibonacci Retracement devine cel mai eficient atunci când este combinat cu alți indicatori TA. Ceea ce nu poate fi un semnal de cumpărare sau vânzare pe cont propriu s-ar putea transforma într-unul dacă este confirmat de alți indicatori. Ca atare, dacă prețul atinge un nivel specific Fibonacci, se poate inversa sau nu.

12.9. Extensii Fibonacci

cry

Secvența Fibonacci poate fi folosită și ca mod pentru a măsura potențiale niveluri importante în afara intervalului curent. Nivelurile de extensie Fibonacci pot fi văzute ca potențiale ținte de tranzacționare. Fiecare trader poate alege un nivel diferit de extensie ca țintă (sau multiple ținte).

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 71 of 72

.ne

t

cryptorobeducates.net

Primele niveluri de extensie sunt de 138,6%, 150% și 161,8% - urmat de 261,8% și 423,6%.

tes

Puncte cheie :

- Extensia Fibonacci, pot indica nivelurile viitoare la care s-ar putea ajunge la următoarea mișcare a prețului. - Numerele Fibonacci se găsesc peste tot în natură și multi traderi consideră că au relevanță la grafica pieței financiare.

ca

- utilitatea instrumentului Fibonacci Retracement poate fi legată de numărul de participanții pe piață.

cry

pto

ro

be

du

- nivelurile Fibonacci nu se corelează neapărat cu nimic tangibil, ele pot funcționa ca un instrument pentru a prezice domeniile de interes.

2021 copyright cryptorobeducates.net

Page 72 of 72