Almouhasseb Support Du Cours [PDF]

Zitiervorschau

Prof : ELMADANI

Année : 2010 / 2011 Thème : Comptabilité informatisée

La tenue de la comptabilité informatisée (basée sur les principes du système centralisateur) nécessite Les étapes suivantes et qui sont au nombre de deux (2)

 L’analyse des documents de base : Saisie des documents comptables (Justificatifs) (Factures, Chèques, Effets, …Etc.) Etablissement des tickets Comptables (le choix des comptes et les journaux auxiliaires) Présentation des Bordereaux de saisie

 Etape opérationnelle : Travail sur Logiciel :  Lancement du logiciel (préinstallé sur le PC)  Création du dossier (Société)  Accès au dossier  Création et/ou adaptation du Plan Comptable  Création des journaux auxiliaires (selon besoin)  Ouverture de l’exercice  Saisie des Bordereaux de saisie  Edition (visualisation et impression)

Ce type de travaux se fait à chaque accès au dossier (Société) Ce type de travail est effectué à la création du dossier ou à la modification des ses paramètres

Dans notre formation on utilisera comme logiciel ALMOHASSEB du Pack ALFAHIM Et on s’intéressera aux points suivants : o Installation du logiciel et Paramétrage du logiciel o Mise en place du dossier (société) - Création du dossier et l’accès à ce dernier - Création et adaptation du plan comptable - Création des journaux auxiliaires - Ouverture de l’exercice o Saisie des bordereaux de saisie o Edition (visualisation et impression) des états comptables o Quelques traitements :

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Certains travaux d’inventaire

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Etats de synthèse page 1

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I/ Démarrage du Logiciel

Sur le Bureau double-cliquer sur l’icône de raccourci du logiciel MOHASSEB Dans la boite de dialogue qui s’affiche, on sélectionne le nom de l’utilisateur ainsi que son mot de passe (dans notre cas on utilise par défaut l’utilisateur SUPERVISEUR) Le mot de passe étant vide (tapez sur entrée)

Une fois l’utilisateur et son code ont été introduits, on sélectionne la société dont la comptabilité va être automatisée. Deux situations : Situation 1 : La société n’existe pas : on procède à la création du dossier

On clique sur le Bouton

lorsque le logiciel demande le code société

le menu Général s’affiche

Dans le menu fichier, on sélectionne l’option Société

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La boite de dialogue Création des sociétés s’affiche On complète les champs par les données de la société (on se déplace d’un champ à l’autre on tapant la touche Entrée du clavier) une fois tous les champs complétés Cliquez sur le bouton enregistrer Situation 2 : La société existe : il suffit d’introduire son code (le nom de la société sera affiché automatiquement) et son mot de passe.

Si on a oublié le code société (et non le mot de passe), il suffit simplement de cliquer sur le bouton recherche la boite de dialogue suivante s’affiche ; on clique sur la ligne de la société concernée et on clique sur sélectionner

Une fois la société sélectionnée, le menu général s’affiche. La barre des menus ALMOUHASSEB est composée de 9 menus et le Bouton Quitter

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Le menu Fichier

Le menu Paramétrage g

Le Menu Traitements

Le menu Saisie Le menu Analyse

Le menu Edition

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Le Menu Importation

Le menu Sécurité

Le menu Divers

Le Bouton Quitter

1 / Etape création et/ou adaptation du plan comptable aux besoins d’activité de l’entreprise Dans la barre de menus on clique sur s’affiche :

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la boite de dialogue suivante

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Deux possibilités : 

Créer au fur et à mesure le plan comptable de l’entreprise (méthode à voir lors de la saisie des écritures comptables)



Importer tout le plan comptable : cliquer sur le bouton

Dans la boite de dialogue qui s’affichera

, on sélectionne la société à

partir de laquelle on veut importer le plan comptable, cliquez sur le bouton de recherche

(Dans notre cas, on sélectionne le plan modèle normal) Cliquez

,

et

. Le logiciel indique que l’importation est

terminée . L’entreprise dispose maintenant de tout le plan comptable qu’elle peut l’adapter à ses besoins (par l’outil Ajout/Suppression) 2/ Etape de création des journaux auxiliaires Dans la barre de menus on clique sur

,

Saisir le code maximum 4 caractères Alphanumériques, saisir l’intitulé, sélectionner son type parmi

les types proposés

, le type de centralisation

et sur

Si le type diffère de celui Sans on doit fournir au logiciel le compte Pilote qui centralisera les opérations soit par écriture (recommandé) soit par folio Support du cours

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3/ Etape d’ouverture de l’Exercice Dans la barre de menus on clique sur

,

dans la boite de dialogue

saisir le code Exercice, sa périodicité et cliquez sur 4/ La saisie des Bordereaux de saisie Dans la barre de menus on clique sur

dans la boite de dialogue Zone Saisie = Champs

Zone Comptabilisation = Table qui est composée de deux parties : Partie saisie (Champs à compléter avec les données du Bordereau de saisie) et partie Comptabilisation (Table gérée par le logiciel) On saisit l’exercice, le journal, le mois, le jour, la pièce (N° du Bordereau de saisie), les comptes et le libellé (chaque compte est introduit séparément de l’autre) L’écriture doit être équilibrée (Total Débit = Total Crédit) pour que le journal puisse la valider

5/ Etape Edition (visualisation et impression) Une fois l’enregistrement des Bordereaux de saisie achevé, le logiciel génère automatiquement tous les documents comptables des journaux aux Etats de synthèse en passant par le Grand livre, la balance

Edition des journaux

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choisir les paramètres de visualisation

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Edition du Grand livre

Edition de la Balance

Edition des états de synthèse

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Idem.

Idem.

Idem.

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