Extrait de Compte: Agence [PDF]

Zitiervorschau

7960

Agence

: ASSOUKHOUR ASSAWDA

Adresse

: ANGLE BD.BOURED ET RUE ZOUBEIR : IBNOU AL AOUAM CASABLANCA

ENT

FRESH WAYS SARL

: 0522248823

Tél

EXTRAIT DE COMPTE

AU

30/06/2022

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE Code Banque

190

Date opération

Code Localité

780

NUMERO DE COMPTE PRINCIPAL

21211 3223917 000 5

Date Valeur Référence

C. RIB

26

Nature opération

ANCIEN

Montant débit

SOLDE AU : 31/05/2022

01 06 2022 31 05 2022 300120 RETRAIT CHEQUE N 1300120 PAR VOUS-MEME

166824,90 20500,00

01 06 2022 01 06 2022 989377 COMMISSION

10,00

01 06 2022 01 06 2022 989377 COMMISSION

10,00

01 06 2022 01 06 2022 989377 COMMISSION

10,00

01 06 2022 01 06 2022 989377 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE

1,00

01 06 2022 01 06 2022 989377 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE

1,00

01 06 2022 01 06 2022 989377 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE

1,00

01 06 2022 01 06 2022 192246 ORDRE DE VIREMENT

4000,00

01 06 2022 01 06 2022 192277 ORDRE DE VIREMENT

5000,00

01 06 2022 01 06 2022 192303 ORDRE DE VIREMENT

3400,00

02 06 2022 01 06 2022 300091 CHEQUE N 1300091 REMIS PAR BMCE EN FAVEU

Montant crédit

391563,25

R DE HAPAG-LLOYD-MOROCCO 02 06 2022 01 06 2022 100003 RETRAIT CHEQUE N 2100003 PAR VOUS-MEME 02 06 2022 02 06 2022 100002 ETABLISSEMENT CHEQUE CERTIFIE N 2100002

4000,00 750000,00

02 06 2022 02 06 2022 100002 COMMISSION

27,50

02 06 2022 02 06 2022 979377 COMMISSION

10,00

02 06 2022 02 06 2022 680550 ENCAISSEMENT CHEQUE N 3680550 TIRE SUR B

191266,28

MCI 02 06 2022 02 06 2022 680551 ENCAISSEMENT CHEQUE N 3680551 TIRE SUR B

146012,50

MCI 02 06 2022 02 06 2022 979377 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE

1,00

SOLDE A REPORTER :

674431,07

7960

Agence

: ASSOUKHOUR ASSAWDA

Adresse

: ANGLE BD.BOURED ET RUE ZOUBEIR : IBNOU AL AOUAM CASABLANCA

ENT

FRESH WAYS SARL

: 0522248823

Tél

EXTRAIT DE COMPTE

AU

30/06/2022

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE Code Banque

190

Date opération

Code Localité

780

NUMERO DE COMPTE PRINCIPAL

21211 3223917 000 5

Date Valeur Référence

C. RIB

26

Nature opération

SOLDE

REPORT

:

Montant débit

Montant crédit

674431,07

02 06 2022 02 06 2022 608328 VIR. COMMERCIAL RECU DE EUROAD LOGISTICS

706083,53

LTD MNT: 72911,32USD COURS : 9,70060,MA 02 06 2022 02 06 2022 207464 ORDRE DE VIREMENT 31 05 2022 31 05 2022 368400 COMMISSION 31 05 2022 31 05 2022 368400 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE 03 06 2022 02 06 2022 100005 CHEQUE N 2100005 REMIS PAR SGMB EN FAVEU

4000,00 15,00 1,50 113009,25

R DE MAERSK MAROC 03 06 2022 02 06 2022 300119 CHEQUE N 1300119 REMIS PAR SGMB EN FAVEU

3370,00

R DE MAERSK MAROC 03 06 2022 03 06 2022 969377 COMMISSION 03 06 2022 03 06 2022 969377 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE

10,00 1,00

03 06 2022 03 06 2022 084074 VIREMENT EN VOTRE FAVEUR DE MAGHREB ALUM

40000,00

I 03 06 2022 03 06 2022 235779 ORDRE DE VIREMENT

700,00

03 06 2022 06 06 2022 650047 VERSEMENT EFFECTUE PAR LM

79000,00

03 06 2022 03 06 2022 XB8045 ORDRE DE MISE A DISPOSITION

500,00

04 06 2022 04 06 2022 UX7900 ORDRE DE MISE A DISPOSITION

500,00

04 06 2022 04 06 2022 XB8045 COMMISSION

22,00

05 06 2022 05 06 2022 UX7900 COMMISSION

22,00

06 06 2022 03 06 2022 100006 CHEQUE N 2100006 REMIS PAR ABB EN FAVEUR

14500,00

DE Mr RADI MARWANE

SOLDE A REPORTER :

14001,71

7960

Agence

: ASSOUKHOUR ASSAWDA

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: ANGLE BD.BOURED ET RUE ZOUBEIR : IBNOU AL AOUAM CASABLANCA

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: 0522248823

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EXTRAIT DE COMPTE

AU

30/06/2022

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE Code Banque

190

Date opération

Code Localité

780

NUMERO DE COMPTE PRINCIPAL

21211 3223917 000 5

Date Valeur Référence

C. RIB

26

Nature opération

SOLDE

REPORT

Montant débit

:

06 06 2022 03 06 2022 100007 CHEQUE N 2100007 REMIS PAR BMCE EN FAVEU

Montant crédit

14001,71 17209,14

R DE HAPAG-LLOYD-MOROCCO 06 06 2022 03 06 2022 100008 CHEQUE N 2100008 REMIS PAR BMCE EN FAVEU

2940,48

R DE HAPAG-LLOYD-MOROCCO 06 06 2022 03 06 2022 266638 COMMISSION

10,00

06 06 2022 03 06 2022 266651 COMMISSION

10,00

06 06 2022 03 06 2022 266638 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE

1,00

06 06 2022 03 06 2022 266651 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE

1,00

06 06 2022 03 06 2022 266638 ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE MR NOURED

12000,00

DINE SOUF 06 06 2022 03 06 2022 266651 ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE MR EL BOU

12000,00

ANANI MOH 06 06 2022 06 06 2022 608329 VIR. COMMERCIAL RECU DE EUROAD LOGISTICS

673881,79

LTD MNT: 69576,23USD COURS : 9,70200,MA 06 06 2022 06 06 2022 005054 VIREMENT FINANCIER EMIS 07 06 2022 06 06 2022 100010 RETRAIT CHEQUE N 2100010 PAR VOUS-MEME 07 06 2022 07 06 2022 779392 COMMISSION 07 06 2022 07 06 2022 779392 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE 07 06 2022 07 06 2022 607534 ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE 0607534 08 06 2022 07 06 2022 100009 CHEQUE N 2100009 REMIS PAR SGMB EN FAVEU

8754,43 79000,00 20,00 2,00 12540,00 7970,84

R DE NAL MAROC 08 06 2022 07 06 2022 292444 COMMISSION SOLDE A REPORTER :

10,00 535414,61

7960

Agence

: ASSOUKHOUR ASSAWDA

Adresse

: ANGLE BD.BOURED ET RUE ZOUBEIR : IBNOU AL AOUAM CASABLANCA

ENT

FRESH WAYS SARL

: 0522248823

Tél

EXTRAIT DE COMPTE

AU

30/06/2022

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE Code Banque

190

Date opération

Code Localité

780

NUMERO DE COMPTE PRINCIPAL

21211 3223917 000 5

Date Valeur Référence

C. RIB

26

Nature opération

SOLDE

REPORT

:

08 06 2022 07 06 2022 294451 COMMISSION 08 06 2022 07 06 2022 TU7787 COMMISSION

Montant débit

Montant crédit

535414,61 10,00

PRESTATIONS PAIEMENT

3,60

08 06 2022 07 06 2022 CF1256 PAIEMENT FACT TAXES EN LIGNE

182,95

08 06 2022 07 06 2022 CY0980 PAIEMENT FACT TAXES EN LIGNE

911,00

08 06 2022 07 06 2022 TU7787 PAIEMENT FACT TAXES EN LIGNE

361,29

08 06 2022 07 06 2022 292444 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE

1,00

08 06 2022 07 06 2022 294451 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE

1,00

08 06 2022 07 06 2022 292444 ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE STE S.T.N

10000,00

.I NORD SA 08 06 2022 07 06 2022 294451 ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE STE S.T.N

40000,00

.I NORD SA 08 06 2022 08 06 2022 286660 VIREMENT EN VOTRE FAVEUR DE MAGHREB ALUM

40000,00

I 09 06 2022 09 06 2022 329297 VIREMENT EN VOTRE FAVEUR DE MAGHREB ALUM

40000,00

I 10 06 2022 09 06 2022 100011 CHEQUE N 2100011 REMIS PAR ATW EN FAVEUR

497,70

DE LYDEC 10 06 2022 09 06 2022 100012 CHEQUE N 2100012 REMIS PAR ATW EN FAVEUR

819,44

DE LYDEC 10 06 2022 09 06 2022 100013 ETABLISSEMENT CHEQUE CERTIFIE N 2100013 10 06 2022 09 06 2022 100013 COMMISSION

SOLDE A REPORTER :

830000,00 22,00

267395,37

7960

Agence

: ASSOUKHOUR ASSAWDA

Adresse

: ANGLE BD.BOURED ET RUE ZOUBEIR : IBNOU AL AOUAM CASABLANCA

ENT

FRESH WAYS SARL

: 0522248823

Tél

EXTRAIT DE COMPTE

AU

30/06/2022

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE Code Banque

190

Date opération

Code Localité

780

NUMERO DE COMPTE PRINCIPAL

21211 3223917 000 5

Date Valeur Référence

26

Nature opération

SOLDE 10 06 2022 10 06 2022 20610

C. RIB

REPORT

:

DROIT DE TIMBRE SUR VERSEMENT

Montant débit

267395,37 1,00

10 06 2022 13 06 2022 951796 VERSEMENT EFFECTUE PAR FRESH WAYS SARL 11 06 2022 11 06 2022 WL8474 ORDRE DE MISE A DISPOSITION 11 06 2022 11 06 2022 WL8474 COMMISSION

300000,00 2000,00 22,00

13 06 2022 10 06 2022 220611 COTISATIONS CNSS

2643,85

13 06 2022 10 06 2022 220611 COTISATIONS CNSS

3662,43

13 06 2022 10 06 2022 220611 COMMISSION

11,00

13 06 2022 10 06 2022 220611 COMMISSION

11,00

13 06 2022 12 06 2022 SW6812 PAIEMENT FACT TAXES EN LIGNE

500,00

13 06 2022 13 06 2022 082521 ENCAISSEMENT CHEQUE N 1082521 TIRE SUR B

50000,00

MCE 14 06 2022 14 06 2022 005057 VIREMENT FINANCIER EMIS 15 06 2022 14 06 2022 100014 CHEQUE N 2100014 REMIS PAR SGMB EN FAVEU

Montant crédit

1881,21 64234,65

R DE MAERSK MAROC 15 06 2022 14 06 2022 100016 ETABLISSEMENT CHEQUE CERTIFIE N 2100016

175345,34

15 06 2022 14 06 2022 100017 ETABLISSEMENT CHEQUE CERTIFIE N 2100017

174343,66

15 06 2022 14 06 2022 100016 COMMISSION

22,00

15 06 2022 14 06 2022 100017 COMMISSION

22,00

15 06 2022 14 06 2022 220615 COMMISSION

5,00

15 06 2022 14 06 2022 354042 COMMISSION

10,00

15 06 2022 14 06 2022 220615 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE

0,50

SOLDE A REPORTER :

342111,01

7960

Agence

: ASSOUKHOUR ASSAWDA

Adresse

: ANGLE BD.BOURED ET RUE ZOUBEIR : IBNOU AL AOUAM CASABLANCA

ENT

FRESH WAYS SARL

: 0522248823

Tél

EXTRAIT DE COMPTE

AU

30/06/2022

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE Code Banque

190

Date opération

Code Localité

780

NUMERO DE COMPTE PRINCIPAL

21211 3223917 000 5

Date Valeur Référence

C. RIB

26

Nature opération

SOLDE

REPORT

Montant débit

:

342111,01

15 06 2022 14 06 2022 354042 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE

1,00

15 06 2022 14 06 2022 354042 ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE STE S.T.N

Montant crédit

2000,00

.I NORD SA 15 06 2022 15 06 2022 608330 VIR. COMMERCIAL RECU DE EUROAD LOGISTICS

607103,72

LTD MNT: 61133,13USD COURS : 9,94780,MA 16 06 2022 15 06 2022 100016 CHEQUE N 2100016 REMIS PAR SGMB EN FAVEU

175345,34

R DE MAERSK MAROC 16 06 2022 15 06 2022 100019 RETRAIT CHEQUE N 2100019 PAR VOUS-MEME

40000,00

16 06 2022 15 06 2022 100020 RETRAIT CHEQUE N 2100020 PAR VOUS-MEME

11000,00

16 06 2022 16 06 2022 100016 RESTITUTION PROVISION CHEQUE CERTIFIE N

175345,34

2100016 16 06 2022 16 06 2022 623314 ENCAISSEMENT CHEQUE N 0623314 TIRE SUR A

291600,00

TW 17 06 2022 17 06 2022 623357 ENCAISSEMENT CHEQUE N 0623357 TIRE SUR A

30446,00

TW 18 06 2022 18 06 2022 RK6426 ORDRE DE MISE A DISPOSITION

1000,00

18 06 2022 18 06 2022 FB2079 ORDRE DE MISE A DISPOSITION

1000,00

19 06 2022 18 06 2022 ZK9426 PAIEMENT FACT TAXES EN LIGNE

300,00

18 06 2022 18 06 2022 RK6426 COMMISSION

22,00

19 06 2022 19 06 2022 FB2079 COMMISSION

22,00

19 06 2022 19 06 2022 FK2423 COMMISSION

22,00

SOLDE A REPORTER :

531671,71

7960

Agence

: ASSOUKHOUR ASSAWDA

Adresse

: ANGLE BD.BOURED ET RUE ZOUBEIR : IBNOU AL AOUAM CASABLANCA

ENT

FRESH WAYS SARL

: 0522248823

Tél

EXTRAIT DE COMPTE

AU

30/06/2022

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE Code Banque

190

Date opération

Code Localité

780

NUMERO DE COMPTE PRINCIPAL

21211 3223917 000 5

Date Valeur Référence

C. RIB

26

Nature opération

SOLDE

REPORT

Montant débit

:

19 06 2022 19 06 2022 FK2423 ORDRE DE MISE A DISPOSITION 20 06 2022 17 06 2022 100015 CHEQUE N 2100015 REMIS PAR ATW EN FAVEUR

Montant crédit

531671,71 500,00 22938,80

DE STE FUTUR TRANS ATLANTIC SARL 20 06 2022 17 06 2022 100022 ETABLISSEMENT CHEQUE CERTIFIE N 2100022

75408,67

20 06 2022 17 06 2022 100023 RETRAIT CHEQUE N 2100023 PAR VOUS-MEME

3200,00

20 06 2022 17 06 2022 100022 COMMISSION

22,00

20 06 2022 17 06 2022 220620 COMMISSION

10,00

20 06 2022 17 06 2022 220620 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE

1,00

21 06 2022 20 06 2022 100024 ETABLISSEMENT CHEQUE CERTIFIE N 2100024

904024,04

21 06 2022 20 06 2022 100026 ETABLISSEMENT CHEQUE CERTIFIE N 2100026

170700,00

21 06 2022 20 06 2022 100025 RETRAIT CHEQUE N 2100025 PAR VOUS-MEME

20000,00

21 06 2022 20 06 2022 100024 COMMISSION

22,00

21 06 2022 20 06 2022 100026 COMMISSION

22,00

21 06 2022 20 06 2022 401539 COMMISSION

10,00

21 06 2022 20 06 2022 XZ9910 COMMISSION

PRESTATIONS PAIEMENT

21 06 2022 20 06 2022 XZ9910 PAIEMENT FACT TAXES EN LIGNE 21 06 2022 20 06 2022 401539 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE 21 06 2022 20 06 2022 401539 ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE MR NOURED

15,00 500,00 1,00 1700,00

DINE SOUF 21 06 2022 21 06 2022 608331 VIR. COMMERCIAL RECU DE EUROAD LOGISTICS

1018492,83

LTD MNT: 103436,97USD COURS : 9,86310,M

SOLDE A REPORTER :

351090,03

7960

Agence

: ASSOUKHOUR ASSAWDA

Adresse

: ANGLE BD.BOURED ET RUE ZOUBEIR : IBNOU AL AOUAM CASABLANCA

ENT

FRESH WAYS SARL

: 0522248823

Tél

EXTRAIT DE COMPTE

AU

30/06/2022

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE Code Banque

190

Date opération

Code Localité

780

NUMERO DE COMPTE PRINCIPAL

21211 3223917 000 5

Date Valeur Référence

C. RIB

26

Nature opération

SOLDE

REPORT

Montant débit

:

Montant crédit

351090,03

21 06 2022 21 06 2022 628497 VIREMENT EN VOTRE FAVEUR DE EXTRA-VIRGIN

64133,26

-OL 21 06 2022 21 06 2022 ZW9830 ORDRE DE MISE A DISPOSITION

1000,00

22 06 2022 21 06 2022 100018 CHEQUE N 2100018 REMIS PAR ATW EN FAVEUR

3710,54

DE MARGLORY SARL 22 06 2022 21 06 2022 100028 ETABLISSEMENT CHEQUE CERTIFIE N 2100028 22 06 2022 21 06 2022 100029 RETRAIT CHEQUE N 2100029 PAR VOUS-MEME

437879,48 600,00

22 06 2022 21 06 2022 100028 COMMISSION

22,00

22 06 2022 22 06 2022 ZW9830 COMMISSION

22,00

22 06 2022 22 06 2022 137126 ENCAISSEMENT CHEQUE N 1137126 TIRE SUR B

91600,00

MCE 22 06 2022 22 06 2022 623154 ENCAISSEMENT CHEQUE N 0623154 TIRE SUR A

200000,00

TW 22 06 2022 22 06 2022 608332 VIR. COMMERCIAL RECU DE STAR TRADEX FZ L

54829,72

LC MNT: 5555,00USD COURS : 9,89260,MAROC 23 06 2022 23 06 2022 ZH9223 ORDRE DE MISE A DISPOSITION 24 06 2022 23 06 2022 100031 RETRAIT CHEQUE N 2100031 PAR VOUS-MEME

1000,00 20000,00

24 06 2022 24 06 2022 SZ6988 COMMISSION

22,00

24 06 2022 24 06 2022 ZH9223 COMMISSION

22,00

24 06 2022 24 06 2022 SZ6988 ORDRE DE MISE A DISPOSITION

500,00

25 06 2022 25 06 2022 JL3421 ORDRE DE MISE A DISPOSITION

1000,00

25 06 2022 25 06 2022 ZV9800 ORDRE DE MISE A DISPOSITION

1000,00

SOLDE A REPORTER :

294874,99

7960

Agence

: ASSOUKHOUR ASSAWDA

Adresse

: ANGLE BD.BOURED ET RUE ZOUBEIR : IBNOU AL AOUAM CASABLANCA

ENT

FRESH WAYS SARL

: 0522248823

Tél

EXTRAIT DE COMPTE

AU

30/06/2022

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE Code Banque

190

Date opération

Code Localité

780

NUMERO DE COMPTE PRINCIPAL

21211 3223917 000 5

Date Valeur Référence

C. RIB

26

Nature opération

SOLDE

REPORT

Montant débit

:

294874,99

26 06 2022 26 06 2022 JL3421 COMMISSION

22,00

26 06 2022 26 06 2022 ZV9800 COMMISSION

22,00

27 06 2022 24 06 2022 220628 REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE VIVAL

Montant crédit

3700,74

IS 27 06 2022 24 06 2022 220628 COMMISSION 28 06 2022 27 06 2022 100034 RETRAIT CHEQUE N 2100034 PAR VOUS-MEME 28 06 2022 28 06 2022 719377 COMMISSION 28 06 2022 28 06 2022 719377 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE 28 06 2022 28 06 2022 464406 ORDRE DE VIREMENT 29 06 2022 28 06 2022 100030 CHEQUE N 2100030 REMIS PAR BMCE EN FAVEU

11,00 150000,00 10,00 1,00 2500,00 19500,00

R DE FIT-FACTORY-PROGYM 29 06 2022 28 06 2022 100036 ETABLISSEMENT CHEQUE CERTIFIE N 2100036

40546,50

29 06 2022 28 06 2022 100036 COMMISSION

22,00

29 06 2022 29 06 2022 SE6132 COMMISSION

22,00

29 06 2022 29 06 2022 SE6132 ORDRE DE MISE A DISPOSITION 30 06 2022 29 06 2022 100032 CHEQUE N 2100032 REMIS PAR BMCE EN FAVEU

500,00 403931,14

R DE HAPAG-LLOYD-MOROCCO 30 06 2022 30 06 2022 699377 COMMISSION 30 06 2022 30 06 2022 699377 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE 30 06 2022 30 06 2022 608333 VIR. COMMERCIAL RECU DE EUROAD LOGISTICS

10,00 1,00 1031741,30

LTD MNT: 103436,91USD COURS : 9,99140,M

SOLDE A REPORTER :

705816,91

7960

Agence

: ASSOUKHOUR ASSAWDA

Adresse

: ANGLE BD.BOURED ET RUE ZOUBEIR : IBNOU AL AOUAM CASABLANCA

ENT

FRESH WAYS SARL

: 0522248823

Tél

EXTRAIT DE COMPTE

AU

30/06/2022

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE Code Banque

190

Date opération

Code Localité

780

NUMERO DE COMPTE PRINCIPAL

21211 3223917 000 5

Date Valeur Référence

C. RIB

26

Nature opération

SOLDE

REPORT

Montant débit

:

30 06 2022 30 06 2022 503110 ORDRE DE VIREMENT

NOUVEAU SOLDE AU : 30/06/2022

Montant crédit

705816,91 7980,00

697836,91