Initiation Au Trading [PDF]

Zitiervorschau

BY Antoine REMY

Formation initiation Parti2

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Introduction : Cette formation est notamment dédiée aux personnes qui viennent de s’initier en Bourse et qui possèdent déjà une certaine base dans ce domaine. Nous allons traiter différent sujet notamment les droites de supports et résistances ainsi que les droites de tendances. Nous allons voir comment bien identifier une tendance générale sans forcément d’indicateur technique, et comprendre l’intérêt de l’identifier. Puis, il sera nécessaire de bien interpréter les cassures de toutes ces droites. Cette formation peut être une piqure de rappelle pour un bon débutant voir un intermédiaire. Les experts et confirmés vous risquerez de vous ennuyez ou de lire en diagonale cette formation. Libre à vous malgré tous de relire le tout même si vous n’y apprendrez rien de nouveau. Les bases seront posées dans ce document alors n’hésitez à lire et le relire si vous avez des phases flou dans votre esprit. Je vous souhaite une bonne lecture en espérant vous être utile tout au long de cette formation.

Chapitre 1 : Support Un support est une droite horizontale qui se situe sous les prix sur laquelle vienne rebondir à plusieurs reprises les prix. C’est ce qu’on appelle un niveau clé qui peut être identifier à l’œil nue. Cela sert à observer les endroits psychologiques où les traders n’arrivent pas à parvenir à casser ce niveau clé. Il est important de préciser que ce sont les vendeurs uniquement qui arriveront à casser ce niveau clé en étant plus nombreux que les acheteurs. La principale raison que ce niveau est testé est simplement qu’à ce moment ou les prix touche le support les acheteurs rentrent en masse ( ou les vendeurs encaissent leur bénéfice ) afin de faire remonter le court des prix. En voici un exemple ci dessous :

AUD / JPY H1

La droite bleue située en dessous des prix est un support. C’est un niveau psychologique sur lequel les traders ( notamment les vendeurs ) ne parviennent pas à passer. Comme vous l’aurez constaté au troisième contact des prix sur ce support les courts ont fortement augmentés. La simple raison est que les acheteurs sont rentrés en masse sur les marchés où que les vendeurs ont encaissé leur profit. Il est important de ne jamais déplacer cette droite pour « simuler » une cassure de ce dernier pour ce placer à la vente ; nous verrons par la suite pourquoi sa cassure peut nous être bénéfique. Ce point clé est donc réservé aux vendeurs et si vous voulez jouer ce point psychologique ne vous placez uniquement qu’à la vente sinon vous rencontrerez notre ennemie tant redouté : le stop loss.

Chapitre 2 : Résistance La résistance est l’inverse du support. Il se situe au dessus du prix et forme un point clé de ces derniers. Cette droite nous permettra notamment de voir les niveaux psychologiques des traders sur l’un des plus haut du prix. Cela montre que le marché – tout comme le support d’ailleurs – rencontre un moment d’équilibre où les acheteurs et vendeurs maintiennent les prix à ce niveau là avant l’arrivé d’une potentielle cassure. En voici un exemple ci dessous :

USD / CHF H1

Tout comme le support, il est formellement interdit de déplacer cette droite pour « simuler » une cassure. Cela ne serait que fausser votre graphique et ne vous mènera qu’au stop loss. Il est donc important de patienter et de bien localiser ces droites. On considère un support ou une résistance après deux voir trois points de contacts selon les traders.

Chapitre 3 : Cassure d’un support Maintenant que nous savons ce qu’est un support, voyons en détails son utilité et sa raison d’être. Vous le savez, un support est un niveau psychologique. En effet, le marché représente uniquement le comportement d’un ensemble d’être humain. Ainsi, si ce niveau casse il est fort probable que les courts se mettront donc à chuter. Attention, parfois il faut attendre longtemps la cassure d’un support. C’est pour cela qu’il est nécessaire de ne pas être impatient et de déplacer la courbe pour simuler une « cassure ».

AUD / JPY H1

Cette cassure, comme vous l’aurez constaté, a amené à une chute des prix à partir du troisième contact ( le troisième est souvent le bon )

cassant donc au passage un niveau psychologique. Ainsi, les vendeurs sont entrés en masse sur le marché et les acheteurs ne s’y sont pas aventurer attendant une stabilisation à un prochain niveau. En effet, il faut faire attention car une chute a un début ( la cassure ) et une fin ( une consolidation ) ce qui évite l’effondrement des cours. Dans certains cas ce sont les grosses banques qui mènent cette intervention notamment pour les devises en JPY. Depuis un certains temps maintenant ce sont les banques centrales japonaises qui régulent les marchés financiers de sa devise. C’est pour cette raison que personnellement, j’évite de vendre une devise en JPY car une banque à un impact beaucoup plus conséquent que vous sur les marchés. De plus quand la cassure aura lieu, il est nécessaire d’attendre deux voir trois bougies – quitte à laisser des points au marché ) avant de se positionner pour éviter un pull back, nous y arriverons un peu plus loin dans la formation chaque chose en son temps.

Chapitre 4 : Cassure de résistance La cassure d’une résistance est la cassure d’un niveau clé crée par les traders par leur psychologie. Lorsqu’il casse sa cause est soit l’absence des vendeurs ou alors l’arrivée brutale des acheteurs sur ce niveau pour le faire céder. Pour jouer la cassure d’une résistance il faut donc envisager un trade à l’achat uniquement.

AUD / JPY H1

Vous l’aurez constaté, cette cassure a amené à une hausse des courts puis une stabilisation suivie d’une rechute des courts. Cela montre l’entrée en masse des acheteurs qui ont fait un écart massif entre l’offre et la demande. Dans notre cas, c’est l’offre qui est inférieur à la demande d’où une augmentation des prix. Il est donc intéressant de s’intéresser plus

sérieusement à l’appréhendassions de cette cassure. Il est important lors d’une cassure d’attendre une ou deux bougies ( voir trois ) avant de se positionner. A ce niveau là, vous constaterez que la cassure est nette et sans bavure. Un trader expérimenté serait rentré en position après la deuxième bougie. La raison pour laquelle il y a une bougie pendant cette ascension est soit que les acheteurs ont prit leur profit après cassure de la résistance soit que les vendeurs ont essayé de faire pull back la résistance.

Chapitre 5 : Le pull back Après cassure d’un support ou d’une résistance, les prix reviennent testé la droite. C’est pour cette raison que lorsque qu’un support casse il devient résistance et vice versa. Néanmoins, le pull back peut être une fausse cassure d’un support ou résistance. En effet, après cassure les prix reviennent cassé le support ou la résistance dans le sens inverse ce qui confirme un faux signal.

GBP / JPY M15

Cet exemple nous en dit long sur le pull back. Le premier pull back qui a eu lieu à la cassure du support s’est fait en plusieurs temps. Le marteau aurait pu nous donner une indication sur la possibilité d’une fausse cassure car les acheteurs sont entrés en force sur le marché pour redresser le court des prix. C’est pour cela qu’il est nécessaire d’attendre deux à trois bougies avant de se positionner afin d’être sur de ne pas se prendre un pull back. Vous l’aurez constaté, à l’arrivé du pull back vos chances de survie sont minimes voir même inexistantes. Le pull back de la résistance quant à lui s’est fait instantanément ce qui est beaucoup plus fréquent. Pour anticiper un pull back vous pouvez vous baser sur les unités de temps supérieurs ou inférieurs. De plus, une cassure ne doit pas être votre seule indication pour rentrer en position, cela est une indication à combiner parmi plusieurs autres indications pour augmenter votre chance de réussite pour votre set up.

Chapitre 6 : Droite de tendance Une droite de tendance permet notamment à identifier le sens d’une tendance et éventuellement envisagé une cassure sur cette dernière. Vous l’aurez comprit, un support et une résistance à fréquemment lieu en range ( ou dérive latérale ) et une droite de tendance est un support ou une résistance verticale lors d’une tendance.

AUD / JPY M30

Dans ce cas nous pouvons observer que la cassure de cette droite en tendance a amené à une chute des courts des prix donc à une tendance baissière. Les droites de tendances servent à suivre le court des prix et de se positionner aux moments les plus opportuns pour optimiser ses chances de profits. Cela est aussi valable pour les tendances baissières.

AUD / JPY M30

Comme vous pouvez le constater dans cet exemple, il y a sur la fin de cette droite de tendance un pull back sur cette dernière amenant à une légère hausse des courts. Ce pull back a donné comme indication aux acheteurs qu’ils avaient la « bataille » contre les vendeurs. Deux conséquences s’y sont suivies : la première est que les vendeurs ont prit leur bénéfices de cette jolie tendance baissière, la deuxième est que les acheteurs sont rentrés en force sur le marché ce qui a donc augmenté la demande mais pas l’offre. Cette situation n’a que pour seul débouché la hausse des courts. Ce qui est intéressant de noter dans cette exemple est que la cassure d’une droite de tendance peut elle aussi connaître un pull back. Si cassure aurait eu lieu, les courts auraient connu une chute sans précédent.

AUD / JPY M30

La cassure de cette droite de tendance baissière à amené à un effondrement des courts pour plusieurs notamment psychologique. La

première raison est que cette droite «était un niveau « mobile » psychologique, lorsqu’elle était touché les acheteurs rentrer en force pour faire remonter légèrement les courts pour manger quelques points et certains vendeur prennent leur bénéfice de peur que le court ne reprenne pas à la baisse. A la cassure de cette droite de tendance les acheteurs ne se sont pas positionnés, de nombreux vendeurs sont restés positionné baissant donc la demande et des anciens acheteurs se sont placés eux aussi à la vente amenant le tout à l’écroulement des courts.

Chapitre 7 : Repérer la tendance de fond Pour repérer une tendance de fond certains vous diront d’utiliser des indicateurs techniques. Ici, nous allons nous intéresser à l’analyse d’une tendance sans indicateurs grâce aux chandeliers japonais. Il est simple de repérer une tendance de fond grâce à la couleur de ces bougies. Si la tendance est haussière la majorité des bougies seront vertes. Vice versa pour une tendance baissière.

AUD JPY H1

Vous pouvez constater sur cette tendance haussière que sans indicateur nous avons pu déterminer la tendance de fond en H1. L’indice majeur est que les creux était de plus en plus haut et les sommets aussi. Quant aux couleurs des bougies, le vert prime sur le rouge ce qui confirme davantage notre théorie. La tendance est importante à être identifié car en trading il est fortement conseillé de jouer uniquement le sens de la tendance car elle est votre « amie ». En effet, si vous allez dans le sens de la tendance c’est comme si vous alliez dans le sens du courant, votre navire ira

davantage plus vite et ses chances d’échouer son minime. Il est donc nécessaire en trading d’avancer dans le sens de la tendance.

Conclusion : Cette formation était les bases de la Bourse en thermes d’analyse techniques, cela ne vous donne en aucun tout les outils pour spéculer en Bourse. On finira par un petit disclaimer en rapport avec l’investissement Boursier. . Il est primordial d’investir un capital que vous pouvez vous permettre de perdre, il est donc formellement déconseillé d’investir avec de l’argent que vous avez emprunté à votre banque ou autres. Certaines personnes que vous voyez SDF ou qui ont de grosses dettes peuvent être issus de la Bourse. La Bourse peut littéralement briser votre vie en très peu de temps surtout si vous êtes débutant. Chaque jour, 76% des particuliers perdent en Bourse. Cette statistique est gonflée car évidemment les 76% ne perdent pas forcément des sommes colossales, perdre juste 1€ en bourse est considéré comme une perte. Ce n’est pas pour autant que vous devez prendre les marchés à la légère. On se retrouve sur mes réseaux  Patience…