WMS [PDF]

Zitiervorschau

SUMÁRIO INTRODUÇÃO .............................................................................................. 5 Infra-estrutura ................................................................................................................ 6 Automação ................................................................................................................... 6 Estrutura do Warehouse Management System ............................................................... 7

CONFIGURAÇÕES ........................................................................................ 8 Parâmetros ........................................................................................................................ 8 Tabelas ............................................................................................................................. 17 Configuração de Notas Fiscais ....................................................................................... 18 Dicionário de Dados ......................................................................................................... 18 Fluxo de Integração ......................................................................................................... 19

CADASTROS ............................................................................................ 20 Fórmulas .......................................................................................................................... 21 Elaborando Fórmulas ................................................................................................. 21 Grupos .............................................................................................................................. 25 Tipos Ent./Saída .............................................................................................................. 28 Tipos de TES .............................................................................................................. 28 ISS - Imposto Sobre Serviços .................................................................................... 31 ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ................................. 31 IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados .......................................................... 32 Base de Cálculo ......................................................................................................... 33 Tratamento de IPI ....................................................................................................... 33 ICMS Complementar .................................................................................................. 33 ICMS Solidário ............................................................................................................ 33 Tipo Movimentação .......................................................................................................... 43 Unidades de Medida ........................................................................................................ 47 Lançamentos Padronizados ............................................................................................ 49 Fornecedores ................................................................................................................... 53 Produtos ........................................................................................................................... 63 Complemento de Produtos .............................................................................................. 88 Unitizadores ..................................................................................................................... 96 Endereços ........................................................................................................................ 99 Produto x Fornecedor .................................................................................................... 104 M-Messenger ................................................................................................................. 107 Normas ............................................................................................................................ 113 Zona para Armazenagem ............................................................................................... 115 Estruturas Físicas .......................................................................................................... 117

Recursos Humanos ...................................................................................................... 120 Locais Externos ............................................................................................................. 123 Configuração do Código de Endereço ........................................................................... 126 Seqüência de Abastecimento ....................................................................................... 131 Tarefas x Atividades ....................................................................................................... 134 Serviços X Tarefas .......................................................................................................... 137 Tipos de Carga X Local .................................................................................................. 141 Movimentação Veículo ................................................................................................... 143 Produto X Cliente ........................................................................................................... 147 Produto X Serviços ......................................................................................................... 150

SALDOS DE ESTOQUE ................................................................................152 Saldos Iniciais ................................................................................................................ 153 Saldos Iniciais FIFO ...................................................................................................... 156 Saldos em Estoque ....................................................................................................... 158 Saldos Iniciais por Endereço ......................................................................................... 160 Saldo Atual .................................................................................................................... 161

ENTRADA DE MATERIAIS .............................................................................164 Pré-nota de Entrada ....................................................................................................... 164 Imprimir Pré-nota de Entrada ................................................................................... 176 Nota Fiscal de Entrada .................................................................................................. 177 Classificação de Entrada ......................................................................................... 198 Impressão de Notas Fiscais de Entrada ................................................................. 208

MOVIMENTAÇÕES .....................................................................................209 Internos .......................................................................................................................... 210 Tipos de Requisições ............................................................................................... 210 Requisições Manuais para Ordens de Produção ..................................................... 211 Requisições Manuais para Consumo ...................................................................... 212 Devolução de Materiais ............................................................................................ 212 Internos (Mod. 2) ............................................................................................................ 220 Estornar a Movimentação ........................................................................................ 226 Código de Barras ...................................................................................................... 227

CONTROLE DE QUALIDADE ..........................................................................232 Baixas C.Q. ................................................................................................................... 234

TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS .................................................................... 240 Transferências ................................................................................................................ 240 Transferências (Mod.2) .................................................................................................. 244 Desmontagem de Produtos ........................................................................................... 248

INVENTÁRIOS .......................................................................................... 253 Inventário Rotativo ..................................................................................................... 254 Inventário ........................................................................................................................ 255 Acerto do Inventário ....................................................................................................... 259

CONHECIMENTO DE FRETE ...........................................................................262 Nota Fiscal de Conhecimento de Frete ........................................................................ 263

CONTRATOS ...........................................................................................269 Contratos ........................................................................................................................ 269 Reajuste .................................................................................................................... 276 Gera Pedidos de Venda ........................................................................................... 278 Operações ................................................................................................................ 279

ENDEREÇAMENTO .....................................................................................280 Endereços Manual ......................................................................................................... 281 Endereçamento .............................................................................................................. 285 Exclusão de Endereços ................................................................................................ 288 Execução de Serviços ................................................................................................... 290 Ordem de Serviço WMS ................................................................................................ 292 Consulta Saldo no Endereço ......................................................................................... 296 Consulta Lote X Endereço ............................................................................................. 299

REQUISIÇÃO AO ARMAZÉM ......................................................................... 302 S.A. - Solicitação ao Armazém .................................................................................... 302 Gera Pré-Requisição ..................................................................................................... 307 Baixa Pré-Requisições .................................................................................................. 309 Encerrar Baixa de Pré-Requisição ........................................................................... 312

CONSULTAS ...........................................................................................314 Posição Produto ............................................................................................................ 315

KARDEX ................................................................................................319 Consulta Kardex Por Dia ............................................................................................... 319

RECÁLCULOS E ACERTOS ...........................................................................323 Refaz Acumulados ......................................................................................................... 323 Refaz Poder Terceiros ................................................................................................... 325 Limpeza Mensal ............................................................................................................. 326 Restauração dos Arquivos ....................................................................................... 328

CONTABILIZAÇÃO .....................................................................................329 Contabilidade On-Line .............................................................................................. 329 Contabilidade Off-Line .............................................................................................. 329 Lançamentos Contábeis Off-Line .................................................................................. 330

RELATÓRIOS .......................................................................................... 332 Cadastros ....................................................................................................................... 333 Produto ..................................................................................................................... 333 Posição de Estoque ...................................................................................................... 334 Saldos em Estoque .................................................................................................. 334 Posição de Estoques ............................................................................................... 337 Análise de Movimentos ................................................................................................. 340 Análise de Estoques ................................................................................................ 340 Análise de Movimento .............................................................................................. 343 Mapa de Movimentação ........................................................................................... 345 Entradas e Saídas .................................................................................................... 347 Movimentações Internas .......................................................................................... 349 Itens da N.F. ............................................................................................................. 351 Kardex ...................................................................................................................... 353 Kardex p/ Dia ............................................................................................................ 355 Resumo do Kardex ................................................................................................... 358 Kardex p/ Lote .......................................................................................................... 360 Desempenho ............................................................................................................. 362 Endereçamento .............................................................................................................. 364 Saldos a Endereçar .................................................................................................. 364 Pos. Deta. Estoque .................................................................................................. 366 Pick List Endereço ................................................................................................... 367 Kardex por Endereçamento ..................................................................................... 370 Etiqueta Código de Barras ....................................................................................... 372 Mapa de Separação ................................................................................................. 373 Reabastecimento ..................................................................................................... 375 Genéricos ....................................................................................................................... 377 Pick List .................................................................................................................... 377 Etiquetas ................................................................................................................... 378 Itens p/ Inventário ..................................................................................................... 381 Confirmação do Inventário ....................................................................................... 383 Poder de/em Terc. .................................................................................................... 385 N.F.´s de/em Terc. .................................................................................................... 387 N.F. Orig. X N.F. Frete .............................................................................................. 389

INTRODUÇÃO O Módulo WMS significa Warehouse Management System, ou seja, gerenciamento de armazéns e depósitos, responsável pelo controle de produtos dentro do armazém ou área de armazenamento da empresa. Uma das principais características deste sistema é identificar a melhor área de armazenagem para cada produto, obedecendo a restrições a ele impostas, devendo controlar, inclusive, informações como data de validade, lote (possibilitando o controle de rastreabilidade) e localização rápida de qualquer item armazenado. Um armazém é o espaço físico, o local, destinado à guarda e manutenção dos estoques. Durante muito tempo os termos Estocagem e Armazenagem foram utilizados como sinônimos. No entanto, o primeiro diz respeito à utilidade dos Estoques e o segundo à operação de guarda física dos estoques. Na nomenclatura atual, costuma-se utilizar a expressão Centro de Distribuição, no entanto, muitos autores referem-se a Centro de Distribuição como armazéns dedicados à operação de produtos acabados. De um modo geral, um armazém possui quatro finalidades básicas: a) Manutenção de Estoques e Segurança b) Consolidação c) Nível de Serviço d) Agregar Valor Dentro de um armazém ou centro de distribuição são processadas as seguintes atividades básicas: •

Recebimento

•

Movimentação

•

Armazenagem ou Estocagem

•

Separação

•

Cross-Docking

•

Carregamento

•

Transferência de Informações MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 5

•

Endereçamento

•

Embalagem e Identificação

•

Etiquetagem, precificação, composição, pesagem dentre outros.

Infra-estrutura A operação de armazenagem é resultado da somatória de quatro constituintes básicos: •

Espaço;

•

Sistemas de Movimentação e Armazenagem;

•

Sistemas de Informação;

•

Recursos Humanos;

O correto dimensionamento destes componentes e a perfeita integração entre eles é fator de grandes reduções de custos de armazenagem.

Automação A automação de um centro de distribuição refere-se basicamente aos processos envolvendo a coleta e a transferência de informações, no entanto sistemas automatizados de movimentação de materiais também podem ser utilizados, como transelevadores, esteiras etc. Os sistemas WMS - Warehouse Management Systems tratam e atuam basicamente em dois níveis muito importantes: Gerenciamento de Informações e Gerenciamento de Processos. A primeira frente diz respeito às comunicações, às informações sobre os produtos, dados de produtividade e controle de dos estoques. A segunda frente diz respeito ao planejamento e à produtividade das operações, administrando equipes e recursos disponíveis. Para o bom desenvolvimento destas atividades estes sistemas se apóiam em duas tecnologias, já bastante acessíveis: o código de barras e a radiofreqüência. Juntas, estas tecnologias permitem uma rápida captação de grande quantidade de dados, aumentando desta forma a velocidade das transações, garantindo a precisão dos dados coletados (e eliminando os famosos erros de digitação), além do benefício da atualização em tempo real das informações. Tudo isso possibilita um grande controle sobre a operação, diminuição de erros, e portanto aumento do índice de precisão, redução de pessoal e aumento da velocidade de atendimento aos clientes.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 6

Estrutura do Warehouse Management System O Módulo Warehouse Management System atende às seguintes necessidades: •

Alocação automática dos produtos (endereçamento);

•

Controle de Lote;

•

Controle de FEFO, FIFO;

•

Reconhecimento dos limitações físicas do endereço;

•

Otimização da localização/colocação em estoque;

•

Auxílio no processo de ocupação do unitizador (embalagem);

•

Locação de Recursos Humanos e Físicos;

•

Determinação de rota de separação;

•

Determinação da melhor seqüência de parada na separação;

•

Determinação da prioridade de descarga;

•

Gerenciamento de Pátios;

•

Abastecimento automático;

•

Controle de Contratos;

•

Remuneração Variável;

•

Indicadores;

•

Rádio Freqüência.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 7

CONFIGURAÇÕES Antes de iniciar o processo de implantação preenchendo cadastros e realizando as movimentações, os parâmetros que configuram o Módulo Warehouse Management System devem ser verificados no Módulo Configurador e, caso necessário, o Advanced Protheus permite que o usuário altere-os, de acordo com as necessidades de cada módulo.

Parâmetros O Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e específicas, chamadas de parâmetros. Um parâmetro atua como elemento chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo é possível obter diferentes resultados. O Módulo Warehouse Management System utiliza vários parâmetros, sendo que alguns deles são comuns a outros módulos do sistema. Caso estes sejam alterados, esta continuará valendo para os outros módulos do sistema.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 8

Parâmetros

Descrição

Conteúdo

MV_ABRPROJ

Se projeta moedas na abertura do sistema.

N

MV_ACENTO

Utiliza acento no SIGAADV for Windows. "N" para compatibilizar com versão DOS.

N

MV_AGDMEN

Carrega automaticamente a agenda (Versão DOS) se houver mensagem no dia.

N

MV_AGLROT

Indica se a aglutinação contábil irá considerar ou não a rotina geradora.

N

MV_ALIQICM

Define as alíquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5

0/7/12/18/25/37

Utilizada p/permitir baixa de titulo a receber com data crédito menor que data de emissão.

F

MV_ATUSAL

Atualiza saldos contábeis (S) durante o lançamento ou não (N).

S

MV_ATUSI2

Indica modo de atualização dos Lançtos. Contábeis (O) On-Line, ou (C) Contra-Prova.

O

MV_ATUSI3

Cria automaticamente amarração C.Custo X Cta.Contábil. Indica se em tempo de lançamento criará um registro automaticamente no SI3.

S

MV_ATUSI4

Cria automaticamente amarração Item C Cta. Contábil. Indica se em tempo de lançamento criara um registro automaticamente no SI4.

S

Utilizado para informar se será utilizado a opção "combobox" para listar opção cadastradas em X3_CBOX.

S

MV_BXPROP

Se proporciona baixa automática de matéria-prima.

S

MV_CAPLOTE

Indica se a chave da Capa do Lote será: Data + Doc. (D) ou Data + Lote + Doc. (A).

A

MV_CBASEAF

Próximo código base do ativo imobilizado a ser incluído automaticamente pela NFE.

"NFE0000002"

MV_ANTCRED

MV_BOX

MV_CENT

Número de casas decimais utilizadas para impressão em valores na moeda 1.

MV_CENT2

Número de casas decimais utilizadas para impressão em valores na moeda 2.

MV_CENT3

Número de casas decimais utilizadas para impressão em valores na moeda 3.

2

MV_CENT4

Número de casas decimais utilizadas para impressão em valores na moeda 4.

2

MV_CENT5

Número de casas decimais utilizadas para impressão em valores de moeda 5.

2

MV_COLICMS

Identifica qual coluna do livro irá o retante da base deflacionada do ICMS. "I" (Isenta) ou "O" (Outras).

I

MV_COLIPI

Identifica para qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS. "I" (Isenta) ou "O" (Outras).

I

2 2

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 9

Parâmetros MV_COMMIT

Descrição

Conteúdo

Utilização de Commit ao final de cada transação.

N

MV_COMP

Caracter ASCII p/compactação da impressora. Deve-se informar o código decimal do caracter. Ex.: 15.

15

MV_CONSEST

Considera estoque na geração de O.P. por Pedido Venda. "S" (Sim) ou "N" (Não).

S

MV_CONTSB

Indica se a contabilização off-Line será feita mesmo sem bater, não mostrando o Lançto. Contábil, ou mostrando quando não bater.

N

MV_CONTSOC

Porcentagens referentes à Contribuição de Seguridade Social - Pessoa Fisica = 2.2, Seg. Especial, 2.3, Juridica = 2.7.

2.2/2.3/2.7

MV_CQ

Local (Almoxarifado) do Controle de Qualidade.

98

MV_CSS

Natureza para Contribuição Seguridade Social.

C SS

MV_CTRLSI6

Controla se os totais de lote serão por dia (D) ou por mês (M).

D

MV_CTVALZR

Indica se será contabilizado quando valor "1" igual a "zero" ou se contabilizará quando houver valor diferente de "zero".

N

MV_CUSENT

Define o cálculo do custo de entrada. Será calculado por vencimento ou diário. Ex.: VENCIMENTO ou DIÁRIO (Moedas 2345).

MV_CUSFIFO

Informe se no cálculo do custo médio também será efetuado o cálculo do custo FIFO. "T" (Sim-true) ou "F" (Não-false).

F

MV_CUSMED

Utilizado no cálculo do custo médio para identificar se o custo será feito on-line. "O" (On-Line" ou "M" (Mensal).

M

MV_CUSTEXC

Determina o modo de recálculo do custo médio, se exclusivo (S), só uma estação utilizando o sistema ou compartilhado (N)."S" (Sim) ou "N" (Não).

S

MV_CUSTHOR

Valor do custo por hora.

MV_DATAATE

Data fim de competência para digitação dos lançtos. Válido para Contabilidade.

31/05/99

MV_DATADE

Data início de competência para digitação dos lançtos. Válido para contabilidade.

01/01/98

MV_DATAFIS

Data limite p/realização de op. fiscais.

01/01/80

MV_DATALOT

Grava a última data em que ocorreu uma verificação de data de validade dos lotes. Controle interno do sistema: NÃO DEVE SER ALTERADO PELO USUÁRIO ! ! !

01/01/80

MV_DIASPRO

Número de dias para projeção da inflação, na rotina de Projeção de Moedas.

40

MV_DIGIPER

Utilizado no EST/PCP p/informar se usuá-rio deve digitar classificação da perda .

N

MV_DIGVER

Indica se o dígito verificador será imp. em todos os relatórios da contabilidade.

VENCIMENTO

50.00

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 10

Parâmetros

Descrição

Conteúdo

MV_DIRCQ

Diretório destino onde serão armazenados os certificados de qualidade dos prod.que passaram no CQ, p/ processo Skip-Lote.

\RELATO\ CONTROLE\

MV_DIRETI2

Indica se a contabilização será direta, sem utilizar Acols.

N

MV_DIRLOG

Diretório destino onde serão armazenados os arq. de Log. de controle de produções gerados automaticamente pelo sistema.

MV_DOCTRAN MV_DOUBLE

Número seqüencial do doc.quando e efe-tuada transf.automática (Skip-Lote) de prod.de um almoxarifado p/outro indisponível (CQ).

S K 0002

Ajuste de sensibilidade do mouse.

0.1

MV_EASY

Informar se os módulos de Compras e Importação serão integrados.

N

MV_ESTADO

Sigla do Estado (U.F.) da empresa usuária do sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

SP

MV_ESTNEG

Identifica se o programa de requisições manuais e o programa de transferências poderão deixar o estoque negativo.

MV_EXERC1

Ano do Exercício Contábil em aberto na Moeda 1. Informar o Ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

1999

MV_EXERC2

Ano do Exercício Contábil em aberto na Moeda 2. Informar o Ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

1999

MV_EXERC3

Ano do Exercício Contábil em aberto na Moeda 3. Informar o Ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

1999

MV_EXERC4

Ano do Exercício Contábil em aberto na Moeda 4. Informar o Ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

1999

MV_EXERC5

Ano do Exercício Contábil em aberto na Moeda 5. Informar o Ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

1999

MV_FORINSS

Fornecedor padrão para títulos de INSS.

INPS

MV_FORMLOT

Código da fórmula padrão utilizada para preenchimento dos lotes.

MV_FORPRIN

Utilizado no SIGAADV for Windows para informar qual diretório será utilizado para manipulação de arquivos "Forprint".

MV_FRETEST

Define alíquotas internas de ICMS de cada Estado a serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete. Ex.: SP18MG18.

MV_GERAOPI

Gera O.P. do produto intermediário a partir de O.P. do produto principal. "T" (Gera-true) ou "F" (Não Gera-false).

S

\FORPRINT\

T

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 11

Parâmetros

Descrição

Conteúdo

MV_GERAPI

Verifica se o produto intermediário será tratado normalmente. "F" (trata como fantasma) ou "T" (trata normalmente).

T

MV_GERASC

Gera solicit.de compras a partir da inclusão da O.P. "T" (Gera) ou "F" (Não Gera).

T

MV_GERIMPV

Determina se a empresa utilizará o roteiro p/ cálculo de imp.variáveis (Internacionalização)

N

MV_GRUPO

Determina quantas posições do código do produto é usada para identificar a quebra por grupo em alguns relatórios.

5

MV_GS1

Descrição Grupo 1.

Grupo

MV_GS2

Descrição Grupo 2.

subgrupo

Descrição Grupo 3.

Item

MV_GS3 MV_ICMPAD

Informar a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado onde a empresa está localizada, 17 ou 18%.

MV_IDMEMO

Número de deqüência dos campos tipo MEMO no SYP.

MV_IEMASC

Máscara para impressão de inscrição estadual em relatórios fiscais.

MV_IMPINCE

Impostos inclusos na NFE. Deverá ser preenchido com "S" (Sim) ou "N" (Não), segundo os campos F1_VALIMPx. Ex.: se usados 6 ->"SSSSSS" (Localizações).

MV_IMPINCS

Impostos inclusos na NFS. Deverá ser preenchido com "S" (Sim) ou "N" (Não), segundo os campos F1_VALIMPx. Ex.: se usados 3 e o F2_VALIMP2 não incide -> "SNS" (Localizações).

MV_IMPSX1

Imprime perguntas no cabeçalho do relat.

S

MV_IMPTEFC

Imprime consulta do TEF.

S

MV_INDNEG

Indica se permite deixar estoque negativo quando material é de apropriação indireta. "S" (Sim), "N" (Não) ou "E" (Respeita MV_ESTNEG).

E

MV_INSS

Natureza de títulos de pagto. de INSS.

18

000001

"INSS"

MV_IPIVENC

Informar a quantidade de dias a ser con-siderada p/ recolhimento do IPI e período apuração p/cálculo do custo de entrada.

012

MV_INTDL

Identifica se os módulos do pacote de Distribuição e Logística (WMA, OMS e TMS) estão integrados a outros módulos.

N

MV_JUROS

Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra.

MV_LIMAJU

Define limite p/ajustes na digitação dos itens do rodapé das n.f's de entrada.

10

Local padrão a serem enviados os materiais indiretos em processo.

99

MV_LOCPROC

5.0000

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 12

Parâmetros MV_LOCALIZ

Descrição

Conteúdo

Indica se os produtos poderão usar Controle de Endereçamento.

MV_LOGERRO

Indica quantos Logs. de erro deverão ser armazenados no arquivo "Error.Log".

MV_LOGSIGA

Identificador p/controle de operações, ge-ração de Log. c/base nas operações .

MV_LOTVENC

Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com a data de validade vencida.

S

MV_MCUSTO

Moeda utilizada p/verificação do limite de crédito informado no cad.de clientes.

2

MV_MESINCC

Mês referente ao saldo inicial do centro de custo, isto é, data-base dos saldos do centro de custo para posterior recálculo.

12

MV_MILHAR

Usada na função que edita a máscara de impressão p/os relatórios. Ajusta o valor da imp. conforme o espaço disponível.

T

MV_MOEDA1

Titulo da moeda 1.

REAIS

MV_MOEDA2

Titulo da moeda 2.

DÓLAR

MV_MOEDA3

Titulo da moeda 3.

UFIR

MV_MOEDA4

Titulo da moeda 4.

MARCO ALEMÃO

MV_MOEDA5

Titulo da moeda 5.

IENE

MV_MSIDENT

Identificador de Registros

0

MV_NEGESTR

Permite incluir itens negativos na estrutura, sendo que estes gerarão devoluções no arquivos de movimentos nos módulos de Estoque/PCP.

F

MV_NIVALT

Define se a estrutura teve ou não alterações. "S" (Sim) ou "N" (Não).

N

MV_NIVMAX

Nível máximo para cadastr. de estruturas.

30

MV_NORM

Caracter ASCII utilizado para descom-pactação da impressora. Informar neste campo o código decimal do caracter.

18

MV_NORTE

Tabelas de Estados pertencentes às regiões Norte/Nordeste, que trabalham com operações interestaduais aplicando alíquota de ICMS em 7%.

MV_NPERM

Indicar o número de estações na rede que utilizará o Sistema SIGA Advanced.

2

MV_NUMLIN

Limita o número de linhas do documento no lançto. contábil.

99

MV_PAISLOC

Indica a sigla do país onde está sendo utilizado o sistema. Ex. "BRA" = Brasil, "ARG" = Argentina, "USA" = Estados Unidos etc.

BRA

MV_PERCIB

Indica o percentual de Retenção do Imposto Ingresos Brutos para as províncias da Argentina.

0.75

1 NNNNN

AC/AL/AM/AP/BA/CE/ DF/ES/GO/MA/MS/MT/ PA/PB/PE/PI/SE/RN/ RO/ RR/TO

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 13

Parâmetros

Descrição

Conteúdo

MV_PERCIVA

Indica o percentual de Retenção do Imposto Sobre Valores Agregados (I.V.A) para as províncias da Argentina.

10.5

MV_PESOS

Pesos aplicados a cada mês, para cálculo do consumo médio de cada produto. Estes pesos devem ser no máximo 12 e variando de 0 a 9 cada um.

111111111111

MV_PORT

Indica o número da porta de saída para impressão. Ex.: COM1.

1

Indica se o lançto. contábil será automaticamente lançado ou passará por pré-lançto. "S" (Sempre), "N" (Nunca) ou "D" (Doc. Inconsistente).

N

MV_PRINT

Direcionar saída de relatórios para impressora ou disco, informando o número da impressora na rede.

36

MV_PRODAUT

Gera lançatos. automáticos de produção das O.P.'s vinculadas à O.P. Pai (Produto Acabado). "T" (Gera) ou "F" (Não Gera).

F

MV_PRODHOR

Código do produto "Hora" para geração do pedido de venda.

HORAS

MV_PRODIMP

Código padrão para produto de importação fictício a ser utilizado para consistência na classificação de NFE.

MV_PRELAN

MV_PROVA

Diretório de gravação do arquivo de contra-prova dos lançtos. contábeis.

"PROD. IMPORTADO"

C:\CPROVA\

MV_PRXLOTE

Próximo número de lote disponível.

MV_RASTRO

Determina a utilização do recurso de rastreabilidade dos lotes de produção. "S" (Sim) ou "N" (Não).

N

MV_REDUZID

Indica se digitação das contas contábeis será por default a Conta Reduzida, "S" (Sim) ou pelo código normal "N" (Não).

N

MV_RELT

Diretório para gravação dos relatórios, quando impressão em disco.

000001

C:\RELATO\

MV_REQAUT

Verifica se o sistema deve ou não gerar requisições pela estrutura no momento da produção. "A" (Gera Automático) ou "D" (Digita Requisições).

A

MV_RESERVA

Depura reserva automaticamente na entrada do módulo que utilizar o arquivo.

T

MV_RESPFIS

Nome do responsável pelo Fiscal, para efeito de contato.

FISCAL

MV_RODAPE

Título utilizado nos rodapés do relatórios.

MV_ROUND

MV_SABFERI

Arredondamento da qtde. necessária de uma matéria-prima na explosão da estrutura. "C" (Arredondamento p/cima), "N" (Não Arredonda) ou "B" (Arredonda p/baixo).

N

Considerar sábados como feriado quando da utilização da DataValida().

S

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 14

Parâmetros

Descrição

MV_SALTPAG

Indica se o salto de página deverá ser dado antes ou depois da impressão do relatório.

MV_SEQFIFO

Nº.seqüencial p/gravação do Custo FIFO.

MV_SEQ_LI MV_SERCUP

Nº. seqüêncial da L.I.do Easy Import Control. Séries de nf's utilizadas c/ Cupom Fiscal.

Conteúdo S 000000 00000001 CP

MV_SIMB1

Símbolo utilizado pela moeda 1.

R$

MV_SIMB2

Símbolo utilizado pela moeda 2.

US$

MV_SIMB3

Símbolo utilizado pela moeda 3.

UFIR

MV_SIMB4

Símbolo utilizado pela moeda 4.

MARCO

MV_SIMB5

Símbolo utilizado pela moeda 5.

IENE

MV_SOMAFRE

Soma freq.de aferição ao uso inicial.

MV_TABGANA

Indica qual Tabela de IFC - Imp. de Fundos Cooperativo (Ganâncias) vigente no período.

S 000001

MV_TMPAD

Tipo de movimentação padrão para geração de produção automática.

010

MV_TMPAD

Tipo de movimentação padrão para geração de produção automática.

010

Flag de sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão será "O" (On-Line) ou "B" (Batch).

O

MV_TPHR

Define a unidade padrão para tempos utilizados pelo sistema de PCP e Estoque. O tipo de hora pode ser "N" (Normal) ou "C" (Centesimal).

C

MV_TPSALDO

Tipo de saldo a ser considerado nos movimentos internos. "S" (Utiliza a função SaldoSB2()) ou "Q" (Utiliza os campos B2_QATU e B2_QACLASS).

Q

Utilização do Controle de Transação. Válido somente na versão AXS.

N

MV_TPCOMIS

MV_TTS MV_ULMES

Data último fechamento do estoque.

01/01/97

MV_ULRESER

Data última atualiz.automática de reservas.

30/03/99

MV_UNIDMOD

Unidade de medida da mão-de-obra de obra na estrutura do produto. "H" (Horas por peça" ou "P" (Peças por hora).

H

MV_VENCIRF

Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de emissão "E", vencimento, "V", ou contabilização "C".

V

MV_VLDALMO

Indica se deve validar existência do almoxarifado destino do movimento.

S

MV_VLRETIR

Valor mínimo p/dispensa retenção IRRF.

MV_WNCALC

Utilizado no SIGAADV for Windows para informar qual diretório e arquivo será utilizado para a calculadora. Se vazio, assume a calculadora do Windows.

10.00

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 15

Parâmetros

Descrição

Conteúdo

MV_WNSCHED

Utilizado no SIGAADV for Windows para informar qual diretório e arquivo será utilizado para agenda. Se vazio, não executa na ToolBar.

MV_ZERADEM

Indica se a rotina de virada de saldos deve zerar os valores acumulados no arq.de demandas p/ o mês seguinte à data do fechamento.

S

MV_ZERASAL

Indica se o reprocesto. deve zerar os saldos de períodos que já não possuam os lançtos. correspondentes no SI2.

N

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 16

Tabelas O Advanced Protheus dispõe de um arquivo de Tabelas (SX5) que permite a padronização de algumas informações utilizadas pelo sistema. Para incluir, alterar ou excluir itens das tabelas, deve-se utilizar o Módulo Configurador. As tabelas são identificadas por códigos e relacionam as possíveis informações que um campo pode conter. Para que tais tabelas sejam acessadas nos respectivos campos na operação do módulo, basta que o cursor esteja posicionado sobre o campo desejado e pressionar a tecla [F3]. É bastante fácil identificar um campo com vínculo às tabelas; ao lado esquerdo do campo haverá este ícone . Clique sobre ele e a tabela estará disponível. Caso esta tabela esteja em branco, significará que os dados ainda não foram cadastrados. Acesse o Módulo Configurador para atualizá-la. Caso o ícone de inclusão esteja habilitado, ou seja, apresentado na cor amarela, significa que a tabela de consulta é um cadastro, podendo assim, neste momento, ser atualizada, bastando clicar sobre este ícone, para que a tela de inclusão seja aberta. As tabelas utilizadas pelo Módulo Warehouse Management System são as seguintes: TABELA

DESCRIÇÃO

02

Identifica os tipos de materiais

03

Identifica os grupos de produtos

09

Lotes Contabilidade

62

Unidades de Medida

E1

Motivos

E2

Status da Ordem de Produção

L1

Tipo de Recurso Físico

L2

Tipo de Tarefa

L3

Tipo de Atividade

L4

Tipo de Serviço

L5

Tipo de Serviço para Transporte

L6

Executar Serviço

L7

Anomalidades

L8

Referências para Cobrança

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 17

Configuração de Notas Fiscais O Advanced Protheus permite que os formulários, a serem impressos pelo sistema, sejam parametrizados de acordo com lay-out desejado pela sua empresa. Porém, as notas fiscais variam muito entre as empresas. Assim sendo, sua configuração é realizada através de arquivo RdMake. Para mais esclarecimentos, consulte o “Manual de RdMake”.

Dicionário de Dados O sistema Advanced Protheus permite ainda que os campos disponíveis no sistema sejam alterados, habilitados, desabilitados e tenham sua ordem de apresentação modificada, desde que não sejam campos exclusivos e/ou de preenchimento obrigatório (veja o tópico “Dicionário de Dados” no Módulo Configurador). A fim de agilizar os lançamentos e consultas, os campos disponíveis no sistema devem ser avaliados um a um, definindo-se para eles a melhor forma de apresentação. Nesta verificação, deve ser observado o seguinte: 1. Os campos necessários devem estar ativados, através da opção “usado”; 2. A ordem de apresentação dos campos na tela deve ser a melhor possível, visando agilizar o processo de digitação e consulta; 3. A validação dos campos deve estar de forma compatível com os dados a serem inseridos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 18

GRAVAR

Nome: Fantasia: End.: Bairrro Cidade CGC Inscr e-mail

RETORNAR

PALMTOP

Palm

OPERAÇÕES

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

INDICADORES CONSULTAS GERENCIAIS

EXECUÇÃO SERVIÇOS

RECEBIMENTO DO MATERIAL

EXPORTAÇÃO DE CADASTROS E ESTATÍSTICAS ATUALIZADOS

IMPORTAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

FORNECEDORES GENÉRICOS

FÁBRICA

IMPORTAÇÃO/ EXPORTAÇÃO

RECEPÇÃO DE PEDIDO DE TELEMARKETING

ATUALIZAÇÃO DE ESTOQUES

ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS E ESTATÍSTICAS

GERAÇÃO DE PEDIDO DE VENDAS

GERENCIADOR DE AVISOS

BAIXAS DE CONTAS A PAGAR

ATUALIZAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL EM/ DE TERCEIROS

GERAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL

GERAÇÃO DE CONTAS A PAGAR

TMS

GERAÇÃO DE IMPRESSÃO DAS CARGAS

MAPA SEPARAÇÃO DE CARGA

PALETIZAÇÃO CARGA OMS

AVALIAÇÃO DE CRÉDITO/ ESTOQUE

GERAÇÃO DE DADOS PARA CONTABILIZAÇÃO

ACERTO DE CARGAS

CRÉDITOS DE DEVOLUÇÕES DE VENDAS

GERAÇÃO DE ARQUIVO CNAB PARA BANCO

ACERTOS FINANCEIROS

GERAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS E PARA ACERTOS

GERAÇÃO DE VALES CONTRA MOTORISTAS

GERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA

MANIPULAÇÃO DE CARGAS E REIMPRESSÃO

BAIXA PELOS MOVIMENTOS DE RECEBIMENTO

CONTABILIZAÇÃO DE BAIXAS DO CONTAS A RECEBER

BAIXAS POR CNAB RECEBIDO DO BANCO

BANCO

Fluxo de Integração

O Módulo Warehouse Management System, quando utilizado com outros módulos do Advanced Protheus, recebe e envia informações aos módulos, atualizando cadastros e movimentações, e mantendo a integridade e unicidade dos dados.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 19

CADASTROS O passo principal para viabilizar o sistema Advanced Protheus é, sem dúvida, o cadastro. Para tal, vamos ver algumas informações básicas a respeito destes cadastros, seus campos e possibilidades.

Caso haja qualquer dúvida sobre o preenchimento de um campo, basta clicar sobre este e teclar [F1]. O seu help aparecerá na forma de uma caixa de diálogo. Para conhecer a forma de operação do Advanced Protheus, consulte o “Manual de Primeiros Passos”.

Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos títulos são apresentados na cor azul; estes campos são de preenchimento obrigatório, ou seja, você não conseguirá finalizar o cadastro se estes não forem preenchidos. Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas definições e formas de preenchimento.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 20

Fórmulas O sistema permite que o usuário, em vários pontos diferentes do sistema, utilize fórmulas para o preenchimento de campos. Fórmula é o resultado de uma expressão, que depois de reduzida a sua forma mais simples, é utilizada para resolução de casos similares, substituindo-se as letras (símbolos) pelos valores que elas representam. Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usuário obtenha como resultado, de uma operação entre campos ou de uma expressão (string) escrita em linguagem XBase, a informação relevante.

Elaborando Fórmulas As fórmulas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, serem escritas em sintaxe XBase, para que o sistema possa interpretá-las. Por exemplo: 1. Indicação de um campo de outro arquivo; Fórmula: SE1->E1_VALOR = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Títulos a Receber. 2. Operação entre campos ou partes fixas (alfanumérica); Utilizado quando é necessário montar um dado com a junção de informações que estão em campos diferentes ou onde existe uma parte considerada fixa e seu complemento é referenciado pelo nome de um campo. Fórmulas: CONTA CONTÁBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ HISTÓRICO = “Referente a pagamento de duplicata” + SE1->E1_NUM 3. Operações matemáticas com ou sem condição, utilizadas na obtenção de um valor representado em vários campos, ou uma informação onde fórmulas matemáticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo;

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 21

Fórmulas: PREÇO DE VENDA = IIF(DAY(Dbase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1) TOTAL DE COMISSÃO PAGA A UM TÍTULO = (SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1>E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)

Onde Utilizar Fórmulas As fórmulas são utilizadas em vários programas do sistema, principalmente onde a flexibilidade é questão fundamental.

Lançamentos Padronizados Nos campos CTA.DÉBITO, CTA. CRÉDITO E HISTÓRICO, fórmulas podem ser utilizadas para indicar onde o sistema deve buscar a informação. Por exemplo: se o campo CTA. DÉBITO de clientes fosse formado pelo prefixo “11101” + o código do cliente, a fórmula poderia ser a seguinte: “11101”+SE1->E1_CLIENTE Desta forma, o sistema interpreta que o conteúdo deve ser formado pelo código 11101 combinado com o código do cliente trazido do campo E1_CLIENTE do arquivo SE1 Contas a Receber. É possível também fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo: para clientes cujo primeiro dígito do código é “1”, o lançamento deve ser feito na conta 11101 + código do cliente, caso contrário deve ser lançado na conta 11102 + código do cliente. IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=“1”,“11101”+SE1>E1_CLIENTE,“11102”+SE1->E1_CLIENTE)

Validações Os campos de validação de dados utilizam-se de sintaxes XBase para validar os dados digitados. Consulte o capítulo 5 “Base de Dados” para maiores informações.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 22

Para incluir Fórmulas, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Fórmulas”; O sistema apresenta a tela browse com as fórmulas já cadastradas. 2. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

Código Informe neste campo o código da fórmula em cadastro. Descrição Informe neste campo a descrição para identificação da fórmula. Fórmula Informe neste campo a fórmula, podendo ser utilizadas funções e sintaxes XBase. Veja as orientações descritas no início deste tópico, para confecção da sintaxe.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 23

3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no botão “Ok” para confirmar a inclusão da Fórmula.

Exclusão de Fórmulas Para que uma fórmula seja excluída, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opção “Excluir”. A fórmula não poderá ser excluída caso esteja vinculada a movimentações em aberto no módulo, ou pendentes.

Consultas Para verificar o cadastro de Fórmulas, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SM4 - Fórmulas, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 24

Grupos Os grupos de produtos classificam o produto cadastrado, facilitando sua identificação, filtragem para relatórios e integração entre os módulos. Para cadastrar Grupos de produtos, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Grupo”; O sistema apresenta a janela browse com os grupos já cadastrados. 2. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a seguir;

Cód. Grupo Informe neste campo o código do grupo de produtos em cadastro. Desc. Grupo Informe neste campo a descrição do grupo de produtos em cadastro. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 25

Pict. Padrão Informe neste campo a máscara para impressão do grupo. Procedência Selecione neste campo a opção “1 = Original”, quando a procedência do produto for do estado de origem, ou “0 = Não Original”, caso contrário. Marca/Descrição Selecione neste campo a marca do produto a que se aplica a classificação do grupo. Tecla [F3] disponível para consultar a Tabela de Marcas e, assim, preencher automaticamente o próximo campo “Descrição”. Status Grupo Selecione neste campo a opção “1 = Novo” quando o grupo classificar um produto novo, “2 = Remanufaturado”, quando produto for remanufaturado, ou “3 = Recliclado”, quando o produto for reciclado. GrupoRelac. Informe o grupo ao qual este que esta sendo criado se relaciona. Tipo Grupo/Descrição Selecione neste campo o tipo de produto a que se aplica a classificação de grupos. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos e, assim, preencher automaticamente o próximo campo “Descrição”, com a descrição do tipo de grupo selecionado. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, através do botão “Ok”.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 26

Exclusão de Grupos de Produto Para que um grupo de produto seja excluído, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opção “Excluir”. O grupo de produto não poderá ser excluído caso esteja vinculado a movimentações em aberto no módulo, ou pendentes.

Consultas Para verificar os grupos cadastrados, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SBM - Cadastro de Grupos, através da opção “Consultas” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informações consulte o Manual de Primeiros Passos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 27

Tipos Ent./Saída O TES - Tipo de Entrada e Saída é responsável pela correta aplicação dos impostos devidos por ocasião da entrada e saída dos produtos, controle de baixa de estoque, duplicatas, controle fiscal e outros.

Utilizando um código de TES nas movimentações, este não poderá mais ser alterado, implicando em graves conseqüências ao sistema.

Tipos de TES Para definição do TES deve-se observar : Códigos

O que representam

000 a 500

Entradas

501 a 999

Saídas

No TES devem ser informados os códigos fiscais, cujo primeiro dígito indica o tipo de transação (dentro ou fora do Estado Fiscal): 1 - Entrada de material de origem interna ao estado do usuário. 2 - Entrada de material de origem externa ao estado do usuário. 3 - Entrada de material de origem externa ao país. 5 - Saída de material para comprador dentro do Estado. 6 - Saída de material para comprador fora do Estado. 7 - Saída de material para comprador fora do país. O segundo e terceiro dígitos indicam tipo de operação e material: 11 - Compras/Vendas para industrialização. 12 - Compras/Vendas para comercialização. 13 - Industrialização efetuada por outras empresas. 14 - Material para utilização de prestação de serviços (E).

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 28

21 - Transferência para industrialização. 22 - Transferência para comercialização. 23 - Transferência para distribuição de energia elétrica. 24 - Transferência para utilização da prestação de serviços. 25 - Transferência de produto do estabelecimento que não deva transitar pelo estabelecimento depositante. 26 - Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros que não devam transitar pelo estabelecimento depositante. Entradas 31 - Devoluções de vendas de produção própria de terceiros e/ou anulações de serviços. 32 - Devoluções de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros. 33 - Anulação de valores relativos à prestação de serviços. 34 - Anulação de valores relativos a comercialização de energia elétrica. Saídas 31 - Devoluções de compras para industrialização. 32 - Devoluções de compras para comercialização. 33 - Anulação de valores relativos a serviços. 34 - Anulação de valores relativos a comercialização de energia elétrica. Entradas 41 - Comercialização de energia elétrica para distribuição. 42 - Comercialização de energia elétrica para utilização no processo industrial. 43 - Comercialização de energia elétrica para consumo no comércio para entradas. 44 - Comercialização de energia elétrica para prestação de serviços.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 29

Saídas 44 - Comercialização de energia elétrica para consumo rural. 45 - Comercialização de energia elétrica para não contribuinte. 51 - Compra de serviços telefônicos para distribuição. 52 - Compra de serviços telefônicos para utilização no processo industrial. 53 - Compra de serviços telefônicos para consumo no comércio. 54 - Compra de serviços telefônicos para prestação de serviços. 55 - Compra de serviços telefônicos pela distribuidora de energia elétrica. Entradas 61 - Compra de serviços de transporte para serviços de mesma natureza. 62 - Compra de serviços de transporte para utilização no processo industrial. 63 - Compra de serviços de transporte para consumo no comércio. 64 - Compra de serviços de transporte para prestação de serviços telefônicos. 65 - Compra de serviços de transporte pela distribuidora de energia elétrica saídas. Saídas 61 - Venda de serviços de transporte para serviços de mesma natureza. 62 - Venda de serviços de transporte para contribuinte. 63 - Venda de serviços de transporte para não contribuinte. Entradas 91 - Compra de ativo fixo e/ou material de consumo. 92 - Transferência de ativo fixo e/ou material de consumo. 93 - Entrada de material para industrialização por encomenda. 94 - Retorno simbólico de insumos utilizados na industrialização por encomenda. 95 - Retorno de remessas para vendas fora do estabelecimento. 99 - Outras entradas e/ou aquisições de serviços não especificados.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 30

Saídas 91 - Venda de ativo imobilizado. 92 - Transferência de ativo fixo e/ou material de consumo. 93 - Saída de material para industrialização por encomenda. 94 - Remessa simbólica de insumos utilizados na industrialização por encomenda. 95 - Devolução de compras para o ativo imobilizado e/ou material de consumo. 96 - Remessas para vendas fora do estabelecimento. 99 - Devolução de compras e/ou prestação de serviços não especificados.

Maiores informações, consultar o Ajuste SENIEF nº 03 de 24/09/94, DOU de 05/10/94.

ISS - Imposto Sobre Serviços Imposto de competência municipal que incide sobre serviços. No município de São Paulo é de 5%.

ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Imposto de competência estadual que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços (compra, venda, transferência, consignação, transportes, energia elétrica, serviços telefônicos, etc). É embutido no preço e sua tributação depende da operação (compra para consumo, produção) e dos incentivos ligados a região, cedidos pelo governo Sua apuração e recolhimento são mensais e suas alíquotas são: 7% •

Operações com destino aos Estados das regiões Norte, Nordeste e CentroOeste

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 31

12% •

serviços de transportes;

•

arroz, feijão, pão, sal, carnes, etc;

•

energia elétrica até 200 Kwh e a rural;

•

pedra e areia;

•

máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de processamento de dados, implementos e tratores agrícolas, conforme relação;

•

refeições industriais;

•

nas operações com destino ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais;

•

nas operações oriundas dos demais Estados.

13% •

exportações

18% •

operações normais dentro do Estado;

•

operações interestaduais, se o destinatário não for contribuinte do ICMS.

25% •

armas;

•

fumo;

•

perfumes;

•

motocicletas com cilindradas superior a 250 CC;

•

fogos de artifícios etc.

Na entrada, a empresa se credita do ICMS quando o insumo, em questão, se destinar a industrialização ou revenda.

IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados Imposto de competência federal. É destacado do preço e tem alíquotas entre 5 a 95%, podendo ser cobrada através de selo como cigarros e bebidas alcoólicas. O IPI incide apenas em produtos que sofrem processo de industrialização e tem um esquema de crédito semelhante ao ICMS. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 32

Base de Cálculo Valor sobre o qual será aplicado a alíquota do imposto devido. Normalmente, é o valor da mercadoria adicionado das despesas com frete, seguro e outros.

Tratamento de IPI (Produtos a serem Industrializados) Quando a compra é feita de revendedor ou de atacadista equiparado à indústria e o produto é para industrialização, a empresa credita 50% do IPI, mesmo que este não esteja destacado na nota. Para efetuar este processo, digita-se [R] na opção calcula IPI no Tipo de Entrada e Saída.

No módulo, o campo ALÍQUOTA IPI deve estar preenchido. Na digitação da nota, a alíquota, valor do IPI do item e o total do IPI da nota devem estar com zeros.

ICMS Complementar A pergunta CALC.DIF.ICMS? no cadastro de TES, permite definir a necessidade de se calcular (registrando no Livro Fiscal) o ICMS complementar, nas operações de entrada feitas com o TES em questão. Este complemento de ICMS, como já é do conhecimento de todos, é devido quando se compra um produto fora do Estado, destinado ao consumo final. Ele é calculado aplicando o diferencial de alíquotas dentro e fora do Estado e deve ser recolhido pela empresa que efetuou a compra. Como existem alguns casos previstos na legislação em que o IPI deve ser agregado à base de cálculo do ICMS, mesmo não se tratando de compra para consumo, é necessário responder esta pergunta. Desta forma, as operações de compra em que o IPI é base de cálculo para o ICMS, sem no entanto, se destinar a consumo final, e portanto, não sujeitas ao recolhimento do ICMS complementar, devem ter um TES específico onde se responderá 'N' à pergunta CALC.DIF.ICMS?.

ICMS Solidário Na entrada de mercadorias que já tenham o lucro pré-definidos (ex. cigarros), o fornecedor já recolhe o ICMS sobre o lucro do cliente, este é o ICMS solidário. No momento que o usuário cadastra a nota fiscal de entrada, ele deve lançar a base do ICMS solidário e o valor retido nos campos apropriados. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 33

Na tela de nota fiscal de entrada, só aparecerá os campos de ICMS solidário se o produto for cadastrado com a porcentagem de lucro no campo "ICMS Solidário".

O tratamento do ICMS solidário é separado em entrada e saída com base no campo “B1_PICMENT” do cadastro de Produto (ICMS Solidário na entrada). Esta separação tem por objetivo individualizar os tratamentos necessários para os dois tipos de movimentação. Para incluir TES: 1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros" + "Tipo de Ent./Saída". O sistema apresenta a tela browse com os TES já cadastrados. 2. Selecione a opção "Incluir". O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em duas pastas, que facilitam o gerenciamento das informações.

Pasta “Adm./Fin./Custos”

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 34

Cod. do Tipo Informe o código do tipo de entrada ou saída. Podendo ser: • 000 a 500

Entrada

• 501 a 999

Saída

Observe as recomendações informadas no início o tópico "TES". Tipo do TES Indique o tipo do movimento: E

Entrada

S

Saída.

Cred. ICMS? Informe "S" (Sim) para creditar o ICMS para cálculo do custo ou "N" (Não) para não creditar. Credita IPI? Informe "S" (Sim) para creditar o IPI para cálculo do custo ou "N" (Não) para não creditar. Gera Dupl.? Informe "S" (sim) para gerar duplicata automaticamente ou "N" (Não) para não gerar. Atu. Estoque Informe "S" (Sim) para atualizar o estoque automaticamente ou "N" (Não) para não atualizar.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 35

Poder Terc. Digite o código que especifica a transação do TES em poder de terceiros, que pode ser: R

Remessa

D

Devolução

N

Não Controla

Atu. Pr. Compr. Informe "S" (Sim) ou manter o campo em branco, para que o TES atualize o preço de compra no Cadastro de Produtos. "N" (Não) caso contrário. Atual. Tecn.? Informe se a amarração Cliente X Produto/Equipamento deve ser atualizado "S" (Sim), quando da saída da nota fiscal. "N" (Não) caso contrário. Atual. Ativo? Informe "S" (Sim) para que o Ativo Fixo Imobilizado seja atualizado na entrada de uma nota. "N" (Não) caso contrário. Crd. ICMS ST.? Informe “Sim” para calcular o ICMS Solidário, ou “Não”, caso contrário. 3. Após preenchidos os dados referentes à pasta Adm./Fin./Custos, o sistema apresenta a tela , onde deve-se informar os seguintes campos conforme descrição a seguir:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 36

Pasta “Impostos”

Calcula ICMS? Informe "S" (Sim) para calcular o ICMS ou "N" (Não) para não calcular. Calcula IPI? Informe "S" (Sim) para calcular o IPI ou "N" (Não) para não calcular. Cod. Fiscal Informe neste campo o código fiscal relativo ao TES. Txt Padrão Digite uma breve descrição padrão para o TES. % Red. do ICMS Informe neste campo o percentual da base para redução do cálculo do ICMS, se houver. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 37

% Red do IPI Informe neste campo o percentual da base para redução do cálculo do IPI, utilizado na digitação da nota fiscal de entrada, se houver. L. Fisc. ICMS Digite o código do procedimento para ser representado o ICMS deste tipo de movimento nos Livros Fiscais, pode ser: T

Tributado

I

Isento

O

Outros

N

Não

Z

ICMS Zerado

L. Fisc. IPI Digite o código do procedimento para ser representado o IPI deste tipo de movimento nos Livros Fiscais, pode ser: T

Tributado

I

Isento

O

Outros

N

Não

Z

ICMS Zerado

Destaca IPI? Informe "S" (Sim) para destacar na nota fiscal de entrada ou "N" (Não) para não destacar. IPI na base? Informe "S" (Sim) para incidir IPI na base ou "N" (Não) para não incidir. Calc. dif. ICM? Informe "S" (Sim) para calcular a diferença de ICMS na nota fiscal de entrada ou "N" (Não) para não calcular. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 38

Calc. IPI. Fre? Informe "S" (Sim) para calcular IPI nas notas de fretes de entrada ou "N" (Não) para não calcular. Calcula ISS? Informe "S" (Sim) para calcular o ISS ou "N" (Não) para não calcular. L. Fiscal ISS Digite o código válido de ISS, que irá classificar o movimento no Livro Fiscal, que podem ser: T

ISS tributado

I

ISS isento

O

Outros

N

Não Lançar

Nr. Livro Informe o número do Livro Fiscal. Mat. Consumo Este campo indica se o item é material de consumo. “S” (Sim) caso positivo, "N" (Não) ou em branco, caso contrário. Fórmula Informe o código da fórmula que contém a mensagem a ser impressa na coluna “Observações” dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Saídas. Utilize a tecla [F3] para selecionar. Agrega Valor Este campo define se incorpora o item “S”(Sim) ou o valor do ICMS ao total dos produtos. Utilizado para emissão de notas-fiscais de sucata.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 39

Agrega Solid. Informe "S" (Sim) para que o valor do ICMS solidário seja agregado ao total da nota-fiscal, "N" (Não) caso contrário. L. Fiscal CIAP Informe "S" (Sim) para que o TES cadastrado controle o CIAP. "N" (Não) caso contrário. Veja o capítulo "CIAP" neste manual para maiores informações. Desp. Ac. IPI Informe "S" (Sim) para que as despesas acessórias componha o valor base do IPI nas notas fiscais de entrada referentes a devolução. "N" (Não) caso contrário. Form. Livro Informe neste campo a fórmula do livro para utilização em Impostos Variáveis. IPI Bruto? Selecione “Bruto” se a base para o cálculo do IPI for o valor bruto do item, caso contrário, selecione “Líquido”. Bs ICMS ST? Informe se a base do ICMS Solidário será calculada pelo valor líquido ou pelo valor bruto (incluindo desconto). % Red. ICMS ST Informe o percentual de redução da base do calculo do ICMS Solidário. % Red. do ISS? Informe o percentual de redução da base do calculo do ISS. Desp. Ac. ICMS Informe "Sim" para que as despesas acessórias componha o valor base do ICMS nas notas fiscais de entrada referentes a devolução, ou "Não”, caso contrário. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 40

Sit. Trib. ICM Informe o código da Tributação do ICMS. Tecla [F3] disponível para consulta a Tabela - Situação Tributária. PIS/COFINS? Selecione “1” = PIS, se o item da nota gerará PIS, “2” = COFINS, se o item gerará COFINS, “3” = Ambos, se o item da nota gerará ambos os impostos, ou “4” = Não Considera, para não gerar nenhum dos dois impostos. Cred. PIS/COF. Informe “1” = Crédito, para indicar que há direito ao crédito presumido de impostos na saída de materiais, “2” = Debita, para indicar que há direito ao débito na entrada de materiais, ou “3” = Não Calcula, caso não haja direito de crédito nem débito citados.

Pasta “Outros”

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 41

Tes. Devol. Informe a TES de devolução. Tecla [F3] disponível pra consulta a TabelaTipos de Entrada e Saída.

Consultas Para verificar os Tipos de Entrada e Saída cadastrados, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SF4 - Cadastro de Tipos de Entrada e Saída (TES), através da opção “Consultas” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informações, consulte o Manual de Primeiros Passos.

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Tipo Movimentação O cadastro de Tipos de Movimentação é de extrema importância, já que identifica as regras dos movimentos internos de materiais (requisição, devolução e produção). A importância é semelhante ao cadastro de TES, que controla a movimentação externa dos produtos. O tipo de movimentação define se deve ser atualizado empenho, custo, transferência de MOD e outros. •

Os códigos de 0 a 499 representam Entradas: Tipo “D”

Devolução

Tipo “P”Produção •

Os códigos de 500 a 999 representam Saídas: Tipo “R”

Requisição

Os códigos 499 e 999 são de uso interno do sistema e representam, consecutivamente, entrada e saída automática.

Para incluir Tipos de Movimentação, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Tipo Movimentação”; O sistema apresenta a tela browse com os tipos já cadastrados, se houver.

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2. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

Código TM Informe o código da movimentação, obedecendo a regra descrita anteriormente Tipo de TM Selecione se o tipo de movimentação refere-se a “Produção”, “Requisição” ou “Devolução”. Descrição Informe neste campo a descrição do tipo de movimentação em cadastro. Aprop. Indir.? Se preenchido com “Sim”, informa ao sistema que todo produto de apropriação indireta, movimentando com este TM (Tipo de Movimentação), será apropriado diretamente à Ordem de Produção, em substituição à apropriação do saldo do processo. Se preenchido com “Não”, trata produtos com apropriação indireta através de saldo em processo. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 44

Atu. Empenho? Se preenchido com “Sim”, indica que as movimentações feitas com tal TM, devem atualizar o saldo em EMPENHO do material. O saldo empenhado é aquele resultante das necessidades de componentes decorrentes da abertura de uma Ordem de Produção. Para movimentações de devolução de materiais ao Almoxarifado este campo não se aplica. “Não”, caso contrário. Transf.MOD.? Este campo aplica-se somente aos TMs de PRODUÇÃO e servem para identificar se ao fazer as Requisições Automáticas referentes aos componentes do produto ora produzido, devem ser geradas requisições também para os produtos que identificam Mão-de-obra Direta (aqueles cujo código iniciam com o prefixo MOD). Se “Não”, a mão-de-obra empenhada não será requisitada. Valorizado? Este campo aplica-se somente às requisições e devoluções manuais e, quando preenchido com “Sim”, indica que o sistema deve respeitar o custo do movimento digitado pelo usuário; se “Não”, a valorização será pelo custo médio padrão. Envia p/CQ? Se o campo “TM” tipo da movimentação for igual a “Produção”, o sistema permite o envio das produções para o Controle de Qualidade. Selecione a opção “Sim” para confirmar o envio das produções, ou “Não”, caso contrário. Libera PV? Caso a Ordem de Produção a ser executada, seja originada de um PV, informe “Sim” para que o pedido possa ser liberado no apontamento da produção. Assim, o sistema avaliará a quantidade apontada até a quantidade vendida, avaliando o crédito do cliente. Se “OK”, o pedido está apto a faturar. Se o cliente não possuir crédito, o pedido estará bloqueado, e a quantidade produzida não será reservada para o faturamento, ou “não” caso contrário.

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O sistema não libera pedidos caso o produto seja produzido para o CQ - Controle de Qualidade, ou caso utilize Endereçamento.

Qtd. Zero? Informe “Sim” para que o movimento possa ser aceito com quantidade igual a zero, ou “Não”, caso contrário. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.

Exclusão de Tipos de Movimentação Para que um tipo de movimentação seja excluído, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opção “Excluir”. O Tipo de Movimentação não poderá, ser excluído caso esteja vinculado a movimentações em aberto no módulo, ou pendentes.

Consultas Para verificar o cadastro de Tipo de Movimentação, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SF5 - Tipo de Movimentação, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode ser impressa. Veja o Manual de Primeiros Passos para maiores detalhes.

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Unidades de Medida Neste cadastro devem ser registradas todas as unidades de medida a serem utilizadas na classificação dos produtos comercializáveis ou de consumo próprio, quando de seu cadastro. É possível manter a descrição da unidade de medida em três idiomas distintos: •

Português

•

Inglês

•

Espanhol

Para incluir Unidades de Medida, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros Gerais” + “Unidades Medida”; O sistema apresenta a tela browser para informação dos dados. 2. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 47

Un. Medida Informe o código atribuído à unidade de medida cadastrada. Desc. Resum. Informe a descrição resumida de unidade de medida cadastrada. Exemplo: “graus” ou “mm” Descr. Portug. Informe neste campo a descrição da unidade de medida em português. Descr. Inglês Informe neste campo a descrição da unidade de medida cadastrada em inglês. Descr. Espan. Informe neste campo a descrição da unidade de medida cadastrada em espanhol. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, através do botão “Ok”.

Exclusão de Unidades de Medida Para que uma unidade de medida seja excluída, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opção “Excluir”. A unidade de medida não poderá ser excluída caso esteja vinculada a movimentações em aberto no módulo, ou pendentes.

Consultas Para emitir um relatório do Cadastro de Unidades de Medida, este deve ser elaborado através da opção de “Consulta” + “Genéricos”, onde os campos a serem impressos devem ser selecionados. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.

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Lançamentos Padronizados A contabilização dos valores tratados pelo módulo é executada conforme definição dos lançamentos padronizados, onde são especificados o tipo de lançamento, as contas débito e crédito, histórico, moeda e valor. Como pode existir variação de contas, histórico e valores para um mesmo tipo de lançamento, é possível utilizar expressões em sintaxe X-Base para compor estas informações. Para contabilização de cada evento do módulo é definido um código de lançamento padrão. Esses códigos devem ser, obrigatoriamente, iguais aos sugeridos pela Microsiga, alterando-se apenas o campo "Seqüência". Para cada módulo há uma relação de código, referente as transações daquele módulo. Porém, antes de qualquer procedimento, o plano de contas da sua empresa deve já ter sido elaborado e estar devidamente cadastrado, já que os relacionamentos dos lançamentos terão referência às contas devedora X credora. Os lançamentos referentes ao Módulo de Gestão de Armazenagem são os seguintes: Notas Fiscais de Saída 641

Nota de Devolução d e Venda

666

Saída Movim. (Requisição de Produtos)

668

Entrada Movim. Interna (Dev. Produção/Produtos)

670

Transferência Origem

672

Transferência Destino

674

Saída Inventário On-line

676

Entrada Inventário On-line

678

Custo Mercadoria Vendida

960

Itens das Notas Fiscais de Importação

Configurar o parâmetro MV_CUSMED com: "O", gera os lançamentos de custo médio on-line. Se "M", gera os lançamentos de custo médio offline (final do mês).

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Para incluir os lançamentos padronizados: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Lanç. padronizados”; O sistema apresenta a tela browse com os lançamentos já cadastrados. 2. Clique na opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrições a seguir:

Código Código do lançamento automático padronizado. A numeração dos lançamentos padronizados ser: 001 a 499 – Exclusivos do Módulo Contábil 500 a 999 – Módulos do Advanced Protheus A01 a Z99 – Módulo Gestão de Pessoal Seqüência Linhas do lançamento padronizado. Pode possuir até 99 linhas. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 50

Descrição Descrição do lançamento padronizado. Tipo Tipo do lançamento, pode ser: D – Débito C – Crédito X – Partida Dobrada Utilize a tecla [F1] para visualizar as opções. Cta Débito Informe a conta contábil para débito ou uma expressão X-Base. Utilize a tecla [F3]. Conta Crédit. Informe a conta contábil para crédito ou uma expressão X-Base. Utilize a tecla [F3]. Histórico Informe a descrição do histórico do lançamento padronizado. Pode ser utilizada expressão X-Base. Moedas Informe para quais moedas (1 a 5) deverão ser efetuados os lançamentos contábeis. Digite "S" para aquelas a serem utilizadas, "N" para as não utilizadas, no formato seqüencial, ou seja, moedas 12345 = "SSSSS". Val. Moedas 1 a 5 Informe os respectivos valores das moedas para os lançamentos contábeis. Hist. Aglut. Informe a descrição do histórico em um lote de lançamento que estejam aglutinados. O objetivo deste campo é unificar o histórico de todas as linhas em um único lançamento contábil.

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C. Custo Deb. Informe o Centro de Custo a ser debitado o lançamento automático. Poderá ser informado o código ou uma expressão X-Base, para usuários que utilizam Centro de Custo Extra-Contábil. Utilize a tecla [F3]. C. Custo Crd. Informe o Centro de Custo a ser creditado o lançamento automático. Poderá ser informado o código ou uma expressão X-Base, para usuários que utilizam Centro de Custo Extra-Contábil. Utilize a tecla [F3]. Data Hist. Informe a data de vencimento a ser apresentada pelo lançamento contábil. Poderá ser utilizado um campo do sistema. Origem Informe a origem do lançamento contábil. Poderá ser texto ou expressão XBase, essa função tem como objetivo identificar de onde se origina a informação para o módulo Contábil. Inter Compan. Indique “Sim” para gerar o lançamento contábil referente a Intercompany. Item Débito Informe um item de débito. O usuário pode informar um item diretamento ou uma expressão lógica escrita em linguagem Clipper de programação. Item Crédito Informe um item de crédito. O usuário pode informar um item diretamento ou uma expressão lógica escrita em linguagem Clipper de programação.

Consultas Para verificar o cadastro de Lançamentos Padronizados, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SI5 -Lançamentos Padronizados, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 52

Fornecedores Os fornecedores são parte importante de todo o processamento do Módulo Warehouse Management System, já que serão utilizados no processamento da distribuição, onde serão gerados os Títulos a Pagar devidos, e referenciando-se ao cronograma de entrega nas vendas, tendo em vista as datas previstas e reais de entrega da mercadoria.

O cadastramento de Fornecedores possui pastas distintas para informação dos dados, podendo possuir campos obrigatórios em mais de uma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso contrário, o sistema exibirá uma advertência de “campos obrigatórios não preenchidos”.

Para incluir Fornecedores, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Fornecedores”; O sistema apresenta uma janela browse com os fornecedores já cadastrados. 2. Selecione a opção “Incluir”; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas, que facilitam o gerenciamento das informações.

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Pasta “Cadastrais” 3. Clique na pasta “Cadastrais” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

Código Este campo pode ser preenchido com códigos de sua preferência. Porém, para melhor visualização e organização, procure utilizar números seqüenciais. Loja Este campo é designado para o mesmo fornecedor, porém com suas respectivas filiais. Razão Social Informe neste campo a razão social do fornecedor quando pessoa jurídica, ou nome completo, quando pessoa física. N. Fantasia Informe neste campo o nome popular do fornecedor, marca ou abreviação. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 54

Endereço/Bairro/Município/Estado/CEP/Caixa Postal Informe neste campos os dados correspondentes às informações cadastrais do fornecedor. Exemplo: Microsiga Software S.A. Endereço Bairro Município Estado CEP Caixa Postal

Av. Braz Leme, 1631 Santana São Paulo S.P. 02511-000 1247

Para preencher o campo “Estado”, está disponível a tecla [F3] para consultar a tabela de “Unidades Federativas”. Tipo Informe neste campo o tipo de fornecedor, que pode ser classificado dentro das opções a seguir: “J”

Jurídica

“F”

Física

“E”

Exportador

C.N.P.J./C.P.F. Informe nestes campos as informações cadastrais, quanto a seus registros, enquanto pessoa física ou jurídica. Cód. País Informe o código DDI - Discagem Direta Internacional do país. Tecla [F3] disponível para consulta a tabela de Códigos DDI. DDD Informe o códiogo DDD - Discagem Direta Distância da localidade.

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Telefone/FAX Informe nestes campos o telefone e o FAX correspondentes ao fornecedor. Exemplo: Telefone FAX

3981-7000 3981-7200

Ins. Estad./Ins. Municip. Informe neste campos as Inscrições Estadual e Municipal correspondentes ao fornecedor. Exemplo: Ins. Estad. Ins. Municp.

123.456.789-88 788.888.988

E-Mail/Home-Page Informe nestes campos os endereços eletrônicos de e-mail e home-page do fornecedor, se houver. Telex Informe neste campo o número Telex do fornecedor. Exemplo: Telex

01234

Pasta “Administrativo-Financeiras” 4. Após preenchidos os dados cadastrais do fornecedor, clique na pasta “Adm. Fin.”;

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O sistema apresenta a tela para cadastro dos dados administrativo-financeiros, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

Banco Informe neste campo o banco para efetuar o pagamento no fornecedor. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos. Cód. Agência Informe o código da agência bancária correspondente ao banco no qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos. Se preenchido o campo anterior “Banco” através da tecla [F3], este campo será preenchido automaticamente, desde que tenha sido informado no cadastro de “Bancos”. Cta. Corrente Informe neste campo o código da conta corrente no qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos. Caso o campo “Banco” tenha sido preenchido através da tecla [F3], este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, desde que tenha sido devidamente preenchido no Cadastro de Bancos. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 57

Natureza Este campo deve informar o código da operação financeira, conforme cadastro de naturezas no próprio Módulo Financeiro. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas. Cond. Pagto. Informe neste campo a condição de pagamento padrão para o fornecedor. Desta forma, quando solicitada condição de pagamento deste fornecedor em outra rotina do sistema, o mesmo trará automaticamente aquela que estiver indicada neste campo, podendo ser alterada, caso necessário. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Condições de Pagamento. Maior Compra/Média Atraso/Maior Saldo/No. Compras/Sld. Duplic. Estes campos são atualizados pelo sistema Módulo Financeiro, de acordo com as transações e movimentações executadas no sistema, referentes ao fornecedor. Não podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das negociações, podendo ser consultado através da opção “Consulta Posição Fornecedor”. Veja o capítulo “Consultas” neste manual para maiores detalhes. Sld. Moed. For. Este campo informa o saldo dos títulos do fornecedor em moeda forte. Não pode ser alterado manualmente, pois será atualizado pelo sistema, conforme ocorrem as movimentações no sistema.

A moeda considerada como Forte deve ser informada no Módulo Configurador, através do parâmetro MV_MFORTE.

Cta. Contábil Este campo deve informar o número da conta contábil referente ao fornecedor. Este campo deve ser utilizado quando sua empresa utiliza o Módulo Contábil, integradamente. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Contas Contábeis.

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Pasta “Fiscais” 5. Após preenchidos os dados administrativo-financeiros do fornecedor, clique na pasta "Fiscais"; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações fiscais, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

Tp. Contr. Soc. Informe neste campo o tipo de contribuição social do fornecedor, que pode ser classificado dentro das opções a seguir, selecionando-as através da caixa de listagem de cortina: “J”

Jurídico

“F”

Pessoa Física

“L”

Familiar

Cod. Mun. ZF Neste campo informe o código do município utilizado para Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. Tecla [F3] disponível para consultar a tabela de “Unidades Federativas”. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 59

Calc. INSS? Selecione neste campo se os títulos gerados deste fornecedor irão gerar INSS, selecionando através da caixa de listagem de cortina, a opção “Sim” para recolher imposto, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário. Grp. Tribut. Informe neste campo a que grupo de tributação pertence o fornecedor.

Pasta “Compras” 6. Após preenchidos os dados fiscais do fornecedor, clique na pasta “Compras”; O sistema apresenta a tela para cadastro dos dados pertinentes ao controle de compras do fornecedor, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

Transp. Informe neste campo o código da transportadora cadastrada para o fornecedor. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Transportadoras.

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Risco Informe neste campo o grau de risco do fornecedor, para liberação automática do pedido. 1a. Compra/Última Compra Nestes campos, o sistema informa automaticamente, as datas referentes à primeira e última compra do fornecedor, respectivamente, conforme movimentação, não podendo ser alterado pelo usuário. Utiliza B2B? Selecione a opção “Sim” para que o cliente em cadastro esteja associado ao relacionamento B2B (Business to Business) com parceiros homologados Microsiga, ou “Não”, caso contrário. Este relacionamento permite ao cliente utilizar recursos de comércio eletrônico.

Pasta “Outros” 7. Após preenchidos os dados de compras do fornecedor, clique na pasta “Outros”; O sistema apresenta a tela para cadastro dos demais dados referentes do fornecedor, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 61

Prioridade Este campo é informativo, e permite ao usuário informar a prioridade de pagamento do fornecedor, podendo variar entre os graus 1 a 5, admitindo-se assim um critério próprio de controle de prioridades. Represent. Informe neste campo os dados relativos ao representante do fornecedor.

Em todos os cadastros do Advanced Protheus, em todos os módulos do sistema, é permitido criar novos campos, caso haja necessidade. Porém, para realizar algum tipo de controle por este(s) novo(s) campo é necessário entrar em contato com Suporte Microsiga, que adaptará a rotina a este novo campo.

País de Origem Informe o país de origem do fornecedor. Ident. Prod. Selecione “1” = No pedido de compra, para imprimir a etiqueta de identificação do produto com o pedido de compra, “2” = No recebimento (pré-nota), para imprimir a etiqueta no recebimento de materiais, ou ainda, “3” = Não imprime, se não deseja imprimir etiqueta de identificação do produto. 8. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no botão “Ok” para confirmar a inclusão do fornecedor.

Exclusão de Fornecedores Para que um fornecedor seja excluído, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opção “Excluir”. O fornecedor não poderá ser excluído caso esteja vinculado a movimentações em aberto no módulo, ou pendentes.

Consultas Para verificar o cadastro de Fornecedores, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SA1 - Cadastro de Fornecedores, através da opção “Consultas” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informações, consulte o Manual de Primeiros Passos. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 62

Produtos Um produto no Módulo Warehouse Management System é qualquer item produzido ou comercializado pela empresa, que necessite ser controlado e distribuído, logo que vendido para seus clientes. Para casos de itens não estocáveis, criam-se produtos com código igual a “GENÉRICOS”, “DESPESAS”, “DIVERSOS” etc. Para incluir Produtos, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Produtos”; O sistema apresenta a tela browse com os produtos já cadastrados. 2. Selecione a opção “Incluir”; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas, que facilitam o gerenciamento das informações.

Pasta “Cadastrais” 3. Clique na pasta “Cadastrais” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 63

Código Código alfanumérico que identifica o produto. Para cadastrar mão-de-obra deve-se utilizar o prefixo “MOD” + o código do centro de custo, que deve ser previamente cadastrado. Exemplo: Centro de Custo Setor de Embalagem Código do Produto Mão-de-obra

10030104 MOD10030104

Descrição Descrição para identificação do produto. Essa descrição é utilizada para facilitar o reconhecimento do produtos. Tipo Tipo de produto utilizado para filtragem em relatórios e rotinas de processamento. Os produtos devem ser agrupados segundo um tipo, para que durante o processamento seja possível restringir algumas rotinas a determinados produtos. Exemplo: BN

-

Beneficiamento

CG

-

Gastos Gerais

MO

-

Mão-de-obra

MP

-

Matéria-Prima

PA

-

Produto Acabado

PI

-

Produto Intermediário

MC

-

Material de Consumo

O usuário pode criar seus próprios tipos. No entanto, deve informá-los na tabela apropriada e ser coerente com o plano de contas.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 64

Unidade O Módulo Estoque/Custos, permite ao usuário a utilização de duas unidades de medidas: Unidade de Medida Padrão Utilizada em todos os movimentos desde a compra até a venda. Segunda Unidade de Medida Utilizada em transações em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, sendo obtida a partir do fator de conversão determinado. As unidades cadastradas no sistema são as seguintes: AR

Arroba

LB

Libra

CC

Centímetro Cúbico

M

Metro

CM

Centímetro

M2

Metro Quadrado

CX

Caixa

M3

Metro Cúbico

DM

Decímetro

ML

Mililitro

DZ

Dúzia

MM Milímetro

FT

Pés

MT

Metro

G

Grama

OZ

Onça

GL

Galão

P

Par

GZ

Groza

PC

Peça

HR

Hora

PL

Polegadas

KG

Quilograma

TL

Toneladas

L

Litro

UN

Unidades

Exemplo: Unidade de Medida do Fornecedor = (KG) 0,3 quilogramas Unidade de Medida da Empresa = (GR) 300 gramas Fator de Conversão = 1000 Tipo de conversão = Divisão - Multiplicação. O sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitário reflete o valor na unidade padrão.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 65

Armazém Pad. Informar o armazém padrão para estocagem do material. Grupo Grupo de estoque do produto. Os produtos podem ser agrupados de acordo com as linhas de vendas, natureza de matéria-prima, etc. Utilize a tecla [F3] para consultar a tabela. Alterar somente pelo Módulo Configurador. 0001

Plástico

0002

Borracha

0003

Alumínio

0004

Eletrônicos

0005

Pneumáticos

0006

Produtos Químicos

PV

Produtos de Venda

Esta definição é importante para realizar os filtros de relatórios.

TE Padrão Tipo de entrada padrão, sugerida no recebimento de materiais. TS Padrão Tipo de saída padrão, sugerido no pedido de venda. Seg.Un.Medi. Segunda unidade de medida. Exemplo:

MM, LT, KG, PL, CX, etc.

Fator Conv. Fator de conversão de unidade de medida para uma segunda unidade de medida. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 66

Tipo de Conv. Indique neste campo o tipo de conversão para a segunda unidade de medida: ‘M’

Multiplica a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator de conversão, convertendo desta forma o valor para a segunda unidade de medida.

‘D’

Divide a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator de conversão, convertendo desta forma o valor para a segunda unidade de medida.

Alternativo Código de um outro produto que possa substituir o original. É impresso na Solicitação de Compras e na consulta do material. O sistema só aceita um alternativo por produto. Preço Venda Informe o preço de venda do produto cadastrado. Existem mais 06 tabelas de preço no arquivo SB5 - Dados Adicionais do Produto. Custo Stand. Informe o custo standard ou custo de reposição, caso não deseje utilizar o cálculo automático. Moeda C. Std. Selecione a moeda utilizada na valorização do custo standard. Ult. Preço Último preço de compra do produto. Últ.Compra Data da última compra do produto. Preencher somente se o produto existir dentro do cadastro da empresa ou no caso de cancelamento de compras. Peso Líquido Peso líquido do produto para cálculo da Nota Fiscal. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 67

Cta. Contábil Número da Conta Contábil do produto para fins de débito por ocasião de sua compra ou produção. Tecla [F3] disponível para consulta a tabela SI1 - Plano de Contas. Esta informação é utilizada na integração com os Módulos de Contabilidade. Centro Custo Centro de custo responsável pelo produto em relação ao Pedido de Compras/OP. Item Conta Número do item da conta contábil do produto para fins de débito por ocasião de sua compra ou produção. Pressione [F3] para consulta a tabela SID Cadastro de Itens. Esta informação é utilizada na integração com os Módulos de Contabilidade. Família Especifica se o produto pertence a uma mesma família. Se SIM digite "S", caso contrário digite "N". Forn. Padrão Informe o Código do Fornecedor Padrão. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Fornecedores. Loja Padrão Informe o Código da Loja padrão do Fornecedor. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Lojas. Base Estrut. Quantidade base usada na estrutura do produto. Utiliza-se esta informação na explosão da estrutura do produto, e pode ser informada também no cadastro da estrutura. Para este campo, se informado zero ou deixado em branco, o sistema assumirá 1.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 68

Apropriação Apropriação pode ser: D = Direta I = Indireta Informe "I" caso o produto seja material de apropriação indireta, ou seja, caso tenha sido enviado ao almoxarifado de processo antes de ser requisitado. Este tipo de controle é utilizado em materiais de difícil manuseio e controle de quantidade exata. Exemplo: Tinta. Fantasma Informar "S" se o produto for um componente fantasma dentro da estrutura. Nas rotinas de explosão serve como ponte para montagem de árvores, não gerando ordens de produção, saldo em estoque nem movimentação Dt. Referenc. Data referência do custo standard, é utilizado no cálculo do custo de reposição. Rastro Informar "S" se o produto utilizar rastreabilidade do tipo Sub-Lote, “L” se a rastreabilidade for do tipo Lote e “N” se o produto não utiliza rastreabilidade. Ult. Revisão Data da última revisão da estrutura do produto. Fora Estado Informar "S" para produtos que são comprados fora do Estado para fins de cálculo do custo standard (ICMS). % Comissão Permite associar, se desejado, um percentual de comissão de venda a este produto na venda balcão.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 69

Forn. Canal. Informe "S" se a distribuição do produto será efetuada apenas por um fornecedor. Per. Invent. Armazena a periodicidade (em dias), na qual deverá ser feito novo inventário após a última data inventariada. Dt. Ref. Prc.1 Data de referência do preço 1. Cons. Inicial Data inicial a ser considerada no cálculo do consumo médio. Cod. Barras Código de barras que será adotado para sistema quando da impressão das etiquetas do mesmo. Cod. Form. Lot. Código da Fórmula usada para preenchimento dos campos de lote no sistema. Contr. Endere. Utilizado para indicar se o produto utiliza controle de localização física ou não. Contrato Indica se o produto pertence a um Contrato de Parceria ou não.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 70

Opc. Default Informe o código do grupo de opcionais seguido do código do item padrão para o referido grupo. Caso haja mais de um grupo de opcionais para o produto, indique-os, conforme descrito anteriormente, separando-os por uma barra “/”. Estes grupos/itens serão sugeridos automaticamente quando da informação da ordem de produção ou pedido de venda deste produto; agilizando o processo de seleção principalmente se estiverem associados ao produto vários grupos de opcionais. Anuente Informe “Sim” para indicar que o produto importado, necessitará de uma prévia autorização através de uma LI - Licença de Importação, ou “Não”, caso contrário. Exemplo: Armas de Fogo Restrição Selecione “SIM” se deseja utilizar o controle de restrição de solicitantes, (Controle de Alçadas - módulo Compras); caso contrário indique “NÃO”.

Este campo será ativado somente se o parâmetro “MV_RESTSOL” estiver preenchido como “SIM”.

Gr. Compras Informe o grupo de compradores padrão para este produto. Caso o solicitante não esteja cadastrado em nenhum grupo, o sistema assumirá automaticamente o grupo de compradores padrão informado neste campo para o produto (Controle de Alçadas - módulo Compras).

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 71

Rev. Estrutur. Informe a revisão atual da estrutura.

Veja mais detalhes sobre este assunto no tópico "Revisão Estruturas" no capítulo "Cadastros".

Vld. Num. Seri. Informe “1” para relacionar o número de série com a primeira unidade de medida, ou “2”, para relacionar com a segunda unidade de medida. O sistema admite somente um produto por número de série, assim, se determinado produto possui quantidade maior que 1 relacionado à primeira unidade de medida, deve-se validar o número de série pela segunda unidade de medida. Exemplo: Produto - Bobina de Papel Qtde. 1ª un. de medida

-

300 Kg

Neste caso o sistema não validará a criação de um único número de série para 300 kg de produto. A relação número de série/quantidade de produto deve ser sempre um para um, sendo assim, para utilizar o controle de número de série, deve-se cadastrar uma segunda unidade de medida que obrigatoriamente reduza a quantidade do produto para 1. Exemplo: Produto - Bobina de Papel Qtde. 2ª un. de medida

-

01 Peça

Classe Valor Informe o código da classe de valor contábil do produto para fins de débito por ocasião de sua compra ou produção. Tecla [F3] disponível para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informação é utilizada na integração com o Módulo de Contabilidade Gerencial.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 72

Pasta “Impostos” 4. Após preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta “Impostos”; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de impostos, onde deve-se informar os campos conforme a descrição a seguir:

Alíq. ICMS Informe neste campo a alíquota interna do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o Estado da Federação. As alíquotas válidas são 0%, 7%, 12%, 17%, 18% ou 25%. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Alíq. IPI Informe neste campo o percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto de acordo com a posição do IPI. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.

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Pos. IPI/NCM Informe o código do produto segundo a TIPI - Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, baseada na NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Esta informação é utilizada para que no final do exercício seja emitida a listagem de compras e venda por posição do IPI (DIPI). Ex-NCM Informe a exceção à tabela NCM, no caso de redução de alíquota. Tecla [F3] disponível para consultar a tabela Padrão - NCM. Ex-NBM Este campo tem a mesma finalidade do campo “Ex-NCM”, e refere-se a tabela NBM - Nomenclatura Brasileira de Mercadorias que foi substituída pela tabela NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Este campo foi mantido para a viabilização de customizações já existentes. Alíq. ISS Informe neste campo a alíquota de ISS, caso este produto seja um serviço. Utilizado para cálculo de ISS. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Cod. Serv. ISS Informe neste campo o código do serviço do ISS, utilizado para discriminar a operação perante o município tributador. Tecla [F3] disponível para consultar a Tabela de Códigos de ISS. Solid. Saída Informe neste campo a margem de lucro para cálculo do ICMS solidário ou retido. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Solid.Entr. Informe neste campo o percentual que define o lucro para cálculo do ICMS solidário na entrada. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.

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Imp.Z.Franca Quando o produto for importado, selecione neste campo a opção “Sim” para que, nas vendas para Zona Franca, não seja aplicado desconto, ou “Não”, caso contrário, sendo aplicado desconto. Origem Informe neste campo o código de origem do produto, utilizado na emissão das Notas Fiscais e nos Livros Fiscais para tributação da mercadoria. Tecla [F3] disponível para consultar a Tabela de Situação Tributária. Class. Fiscal Informe neste campo o código da Classificação Fiscal correspondente a posição e inciso do IPI na Nota Fiscal de venda. Grupo Trib. Informe neste campo o código do grupo de tributação. Tecla [F3] disponível para consultar a Tabela de Grupos de Tributação. Cont.Seg.Soc. Selecione neste campo a opção “Sim” se o produto incide na Contribuição de Seguridade Social (Funrural), ou “Não”, caso contrário. Impos. Renda Selecione neste campo a opção “Sim” se deve ser calculado imposto de renda para este produto na nota fiscal, ou “Não”, caso contrário. Calcula INSS Selecione neste campo a opção “Sim” se deseja que programa calcule o INSS para este produto na Nota Fiscal, ou “Não”, caso contrário.

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% Red. INSS Informe o percentual de redução do INSS. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. % Red. IRRF Informe o percentual de redução do IRRF. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Perc. CSLL Preencha este campo com o valor do percentual para cálculo da Contribuição Social, caso o campo “Calcula CSLL” tenha sido preenchido com a opção “Sim”. Tecla [F3] disponível para ativar a “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Perc. COFINS Preencha este campo com o percentual para cálculo do COFINS, caso o campo “Calcula COFINS” tenha sido preenchido com a opção “Sim”. Tecla [F3] disponível para ativar a “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Perc. PIS Preencha este campo com o percentual para cálculo do PIS, caso o campo “Calcula PIS” tenha sido preenchido com a opção “Sim”. Tecla [F3] disponível para ativar a “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. IPI de Pauta Informe o valor unitário do IPI de Pauta. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.

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Pasta “MRP/PCP” 5. Após preenchido o cadastro de impostos, clique na pasta “MRP/PCP”; O sistema apresenta a tela referente aos dados utilizados nos cálculos de MRP/PCP do produto, onde deve-se informar os seguintes campos conforme descrição a seguir:

Ponto Pedido Informe neste campo a quantidade mínima preestabelecida em estoque que uma vez atingida gera a emissão automática de uma Solicitação de Compras ou Ordem de Produção. Para calcular o Ponto de Pedido o sistema considera o consumo médio mensal, o tempo de reposição e o estoque de segurança. Exemplo: CM = consumo médio TR = tempo de reposição ES = estoque de segurança CM = 30 TR = 2 meses ES = 20 P P = (CM*TR) + ES P P = (30*2) + 20 = 80 Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 77

Segurança O estoque de segurança indica a quantidade mínima do produto em estoque para evitar a falta do mesmo entre a solicitação de compra e o seu recebimento, nos casos em que ocorra consumo acima da média ou atraso no fornecimento. O estoque de segurança pode ser calculado através de fórmula que deve ser cadastrada no Módulo Configurador. Em seguida, basta colocar o código da fórmula no campo “Form. Est. Seg.” do Cadastro de Produtos. Caso este campo seja deixado em branco, o sistema assumirá que o estoque de segurança é o valor que está no campo “Segurança” do mesmo cadastro. Então, é a quantidade mínima de produtos em estoque para evitar a falta do mesmo entre a solicitação da compra, a produção ou seu recebimento. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Form. Est. Seg. Informe neste campo a código da Fórmula para cálculo do estoque de segurança. Quando preenchido, o conteúdo deste campo sobrepõe o estoque de segurança. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Fórmulas. Form. Prazo Informe neste campo a fórmula para definir o prazo de entrega. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Fórmulas. Entrega Informe neste campo o número de horas, dias, semanas, meses, etc, que indica para o sistema, qual o tempo de fabricação ou entrega de um produto, a partir do recebimento de seu pedido, ou da abertura de sua OP. Para produtos cujo prazo de entrega dependem de outras grandezas ou características, não sendo um período fixo, pode ser utilizada fórmula que deve ser cadastrada no Módulo Configurador. Neste caso informa-se o campo “Fórmula Prazo”, pois o campo “Prazo de Entrega” deve ser utilizado para prazos fixos. O sistema utiliza preferencialmente o campo “Fórmula Prazo” e na sua falta o “Prazo de Entrega” tradicional.

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A variável “QUANTIDADE” pode ser utilizada na fórmula do prazo de entrega para se obter a quantidade real que se pretende avaliar o prazo de entrega. Por exemplo: Supondo um produto cujo prazo de entrega seja de 10 lotes econômicos por dia. A fórmula para expressar o prazo de entrega deste produto no campo “Fórmula Prazo” será: Round((QUANTIDADE/(10*B1_LOTE)),0) Esta fórmula retornará o prazo em DIAS, necessários para a produção de uma determinada quantidade planejada através do MRP ou o tempo total a ser gasto para a produção de uma determinada Ordem de Produção e demais rotinas que tratam o prazo de entrega. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas. Tipo Prazo Selecione neste campo o tipo de prazo de entrega de acordo o prazo de entrega, pode ser: H = Horas D = Dias S = Semanas M = Meses A = Ano Os campos Entrega + Tipo de Prazo é importante para formar o Just-in-time ao sistema, que orienta quando comprar e quando produzir. Just-in-time nasceu no Japão, fruto da incansável luta japonesa na busca da racionalização do trabalho. Esta palavra significa “no tempo justo”, exige do administrador o abastecimento ou desabastecimento da produção no tempo certo, no lugar certo e exatamente na quantidade certa, visando capacitar a empresa a produzir somente o necessário ao atendimento da demanda, com qualidade assegurada.

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Lote Econômico Informe neste campo o lote econômico informa a quantidade ideal para se comprar ou produzir toda vez que se fizer necessário, devendo ser calculado em função do consumo médio mensal e da periodicidade de compra dos produtos. O período de aquisição deve ser definido em meses para cada classe de material. Desta forma, poder-se representar o cálculo do lote econômico pela fórmula: LE = CM * PA Onde: LE = Lote Econ. CM = Consumo Médio Mensal PA = Periodicidade de Aquisição em meses Exemplo:

MATERIAL

CONSUMO

CLASSE

PER ODO

LE

G

50

A

1

50

H

40

I

30

J

35

K

60

L

55

40 B

2

60 70

C

3

180 165

Os valores obtidos para o Lote Econômico serão ajustados para o múltiplo da quantidade por embalagem. Pela Disponibilidade Financeira O cálculo do lote econômico pode ser ajustado pela disponibilidade financeira da empresa. Neste caso, o sistema multiplica o lote pelo último preço de compra e compara com o valor que pode ser gasto.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 80

Caso o montante disponível seja menor, verifica-se a diferença e esta é subtraída em percentual de todos os lotes. Observe o quadro de exemplo a seguir.

MATERIAL

LE

ÚLT. PREçO

TOTAL LE

G

50

26

1300

H

40

20

800

I

60

10

600

J

70

8

560

K

180

2

360

L

165

2

330

Total dos Lotes

3950

Disponibilidade Financeira

3160

Diferença

790 ou 20%

LE Ajustado = LE - 20%

MATERIAL

LE

LE AJUSTADO

G

50

40

H

40

32

I

60

48

J

70

56

K

180

144

L

165

132

Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Lote Mínimo Informe neste campo a quantidade mínima a ser produzida ou comprada utilizada no cálculo da explosão das necessidades dos produtos juntamente com o lote econômico. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Veja exemplo na descrição do campo “Tolerância”.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 81

Tolerância Informe neste campo a tolerância de defasagem do produto em relação ao Pedido de Compras. A tolerância é um percentual a ser levado em consideração no momento da compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote econômico, de forma a obter o limite maior e menor de tolerância. Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerância, é comprada a própria necessidade. Caso seja inferior ou superior, é considerada a regra da quantidade por embalagem.

O parâmetro “MV_USAQTEM” indica se o sistema deve considerar a quantidade por embalagem ou o lote mínimo antes do lote econômico. O sistema assumirá essa posição caso seu conteúdo seja “Sim”, caso seja “Não” o sistema considerará então o lote econômico.

Exemplo: N

= necessidade

LE

= lote econômico

X

= quantidade embalagem ou lote mínimo

TOL

= tolerância

m

= múltiplo de X

LE

= 500

X

= 100

TOL

= 0

MV_USAQTEM = N Necessidade 500 520 600 620 880 980 1020

Regra N(LE+X) N>(LE+X)

A Comprar/Produzir LE LE+X LE+X (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N)

SC's Geradas 500 500,100 500,100 500,200 500,400 500,500 500,500,100

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 82

Exemplo 2: Considere os mesmos dados, assumindo o parâmetro “MV_USAQTEM” = “S”. Necessidade 100 e O.P.)

3

manual de materiais com apropriação pelo standard (armaz. -> processo)

4

transferência

5

automática na N.F. de entrada direto para O.P.

6

manual de materiais (valorizada)

7

desmontagens

8 integração Módulo de Exportação. Há dois tipos de requisições possíveis: •

Requisições normais (para consumo)

•

Requisições para Ordens de Produção

Vejamos as características de cada uma delas a seguir.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 210

Requisições Manuais para Ordens de Produção As requisições manuais para ordens de serviço são efetuadas nos seguintes casos: •

a empresa não tem estrutura de produtos. Desta forma, não é possível gerar as requisições automáticas.

•

a empresa (em função do fluxo de informações) resolve digitar todas as requisições.

•

houve um consumo a mais da quantidade prevista e requisitada pelo sistema, assim, digita-se uma requisição adicional. Para os itens de apropriação indireta é obrigatório fazer a requisição que leva o material do Almoxarifado para o processo. Esta requisição tem sufixo igual a “3” e não leva nenhum número de O.P. Ao ser feita a produção é dada a baixa do processo com uma requisição cujo sufixo é “2” e que é apropriada na O.P. correspondente, dando neste momento a baixa do empenho. Na informação de uma requisição é atualizado o saldo atual em estoque, o consumo médio e os custos (determinado pelo tipo de movimentação). Seus valores são somados para valorização do produto fabricado.

O saldo em estoque disponível para movimentação pode ser considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usuários, através do parâmetro “MV_TPSALDO”.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 211

Requisições Manuais para Consumo As requisições manuais para consumo são efetuadas nos seguintes casos: •

Ajuste manual do saldo em estoque

•

Retirada de qualquer material do estoque sem que seja para uma Ordem de Produção

Na informação de uma requisição é atualizado o saldo atual em estoque, o consumo médio e os custos (determinados pelo tipo da movimentação).

O saldo em estoque disponível para movimentação pode ser considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usuários, através do parâmetro “MV_TPSALDO”.

Devolução de Materiais A devolução de materiais consiste na entrada do material no Almoxarifado, procedendo a atualização do saldo atual em estoque, o consumo médio e o custo, se determinado pelo tipo de movimentação (TM). A devolução é criada também quando é feito o estorno de uma requisição. Na transação de devolução relacionada a uma OP são verificados os custos para valorização do produto fabricado. As devoluções são identificadas nos movimentos pelo prefixo “DE” seguido de uma numeração que define o seu tipo: 0

manual (apropriação pelo real)

1

automática (apropriação pelo real)

2

automática de materiais com apropriação pelo standard (processo -> O.P.)

3

manual de materiais com apropriação pelo standard (armaz. -> processo)

4

transferência

5

automática na N.F. de entrada direto para O.P.

6

manual de materiais (valorizada)

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 212

7

desmontagens

8

integração SIGAEIC Advanced

Para realizar a inclusão manual de uma requisição/devolução interna: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movmtos. Internos” + “Internos”; O sistema apresenta a tela browse com as requisições/devoluções já cadastradas, manual ou automaticamente. 2. Antes de iniciar a inclusão de movimentos internos, pressione a tecla [F12] para configurar a paremetrização exclusiva da rotina;

Preencha-os conforme descrição a seguir:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 213

Mostra Lanç. Contab.? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” se desejar que os lançamentos contábeis realizados com a movimentação sejam exibidos pelo sistema após o processamento da nota fiscal, ou “Não”, caso contrário. Aglut. Lançamentos? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis semelhantes sejam agrupados em uma mesma conta, ou “Não”, caso contrário. Considera Saldos 3os.? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” se desejar que os saldos em poder de terceiros sejam considerados nas movimentações internas, ou “Não”, caso contrário. 3. Informados os parâmetros, selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 214

TP Movimento Informe um código para o tipo de movimento. Este código é identificado pelo sistema da seguinte forma: • Requisições> 500 • Devolução < ou = 500 • Produção

< ou = 500

Tecla [F3] disponível para consultar a Tabela de Tipos de Movimentos. Produto Informe neste campo o código do produto a que se refere a movimentação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. Unidade Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado. Se o campo “Produto” for preenchido via tecla [F3], a unidade de medida será informada automaticamente. Quantidade Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. C. Contábil Informe neste campo o código da conta contábil onde deve ser lançado o custo da movimentação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Plano de Contas. Ord. Produção Informe neste campo o número da OP a que se refere a movimentação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Ordens de Produção.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 215

Armazém Informe o código do armazém em que se encontra o produto solicitado para a movimentação. Se o campo “Produto” for preenchido via tecla [F3], o almoxarifado padrão será exibido automaticamente. Documento Informe o número do documento da movimentação. DT Emissão Informe a data de emissão do movimento. Por default, o sistema sugere a data base. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas. Grupo Informe o grupo do produto selecionado para o movimento. Se o campo “Produto” for preenchido via tecla [F3], o grupo será informado automaticamente. Custo Informe neste campo o custo total do movimento na moeda “1”, caso o movimento utilizado esteja com o campo “Valorizado” preenchido com “Sim”. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Custo Moeda 2 até 5 Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas “2”, “3”, “4” e “5”, caso o movimento utilizado esteja com o campo “Valorizado” preenchido com “Sim”. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Centro Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Centros de Custos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 216

Segunda UM Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado. Caso o produto tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo será preenchido automaticamente, conforme o cadastro. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Unidade de Medida. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de medida, se houver. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Descr. Prod. Este campo informa a descrição do produto selecionado para o movimento, quando o campo “Produto” for preenchido via tecla [F3]. Seqüência Informe o código da seqüência desejada da estrutura do produto. Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do lote selecionado para a movimentação. Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade do tipo “Sim”, informe o número do sub-lote selecionado para a movimentação. Valid. Lote Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devolução para criação de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso contrário, este campo será preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sub-lote. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 217

Endereço Informe o endereço onde encontra-se o produto. Este campo é utilizado quando o produto controla o endereçamento e o movimento correspondente por de “Requisição”. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Endereçamento. Num. de Série Informe o número de série do produto movimentado. Este campo é utilizado quando o produto controla localização física e o movimento correspondente for de “Requisição”. Cod. Projeto Informe o código do projeto. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Projetos. Cód. Tarefa Informe o código da tarefa. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Tarefas. 4. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 218

Estornar a Movimentação A movimentação lançada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é necessário utilizar a rotina de “Estorno”. Para efetuar o estorno de uma Movimentação: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movmtos. Internos” + “Internos”; O sistema apresenta a tela browse com as movimentações lançadas, manual ou automaticamente. 2. Selecione o movimento desejado e clique na opção “Estornar”; O sistema apresenta na tela a movimentação. 3. Confira os lançamentos e confirme; Após o estorno da movimentação, os lançamentos são corrigidos on-line.

Consultas Para verificar as Movimentações Internas realizadas, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SD3 - Movimentos Internos, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 219

Internos (Mod. 2) A rotina de Movimentação Interna Modelo 2, possui como diferencial a possibilidade de lançar vários itens no mesmo documento, diferentemente da outra forma de Movimentação Interna. Para incluir manualmente Movimentações Internas modelo 2, siga as orientções descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movmtos. Internos” + “Internos (Mod.2)”; O sistema apresenta a tela browse com as requisições/devoluções já cadastrados, manual ou automaticamente. 2. Antes de iniciar a inclusão de movimentos internos, pressione a tecla [F12] para configurar a paremetrização exclusiva da rotina;

Preencha-os conforme descrição a seguir:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 220

Mostra Lanç. Contab.? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” se desejar que os lançamentos contábeis realizados com a movimentação sejam exibidos pelo sistema após o processamento da nota fiscal, ou “Não”, caso contrário. Aglut. Lançamentos? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis semelhantes sejam agrupados em uma mesma conta, ou “Não”, caso contrário. Considera Saldos 3os.? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” se desejar que os saldos em poder de terceiros sejam considerados nas movimentações internas, ou “Não”, caso contrário. 3. Informados os parâmetros, selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 221

Número Documento Informe o número do documento da movimentação. TM Informe um código para o tipo de movimento. Este código é identificado pelo sistema da seguinte forma: • Requisições< ou = 500 • Devolução < 500 • Produção

< 500

Tecla [F3] disponível para consultar a Tabela de Tipos de Movimentação. Centro de Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Centros de Custos. Emissão Informe a data de emissão do movimento. Por default, o sistema sugere a data base. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas. Produto Informe neste campo o código do produto a que se refere a movimentação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. Unidade Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado. Se o campo “Produto” for preenchido via tecla [F3], a unidade de medida será informada automaticamente. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Unidades de Medida. Quantidade Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 222

C. Contábil Informe neste campo o código da conta contábil onde deve ser lançado o custo da movimentação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Planos de Contas. Ord. Produção Informe neste campo o número da OP a que se refere a movimentação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Ordens de Produção. Armazém Informe o código do armazém em que se encontra o produto solicitado para a movimentação. Se o campo “Produto” for preenchido via tecla [F3], o almoxarifado padrão será exibido automaticamente. Grupo Informe o grupo do produto selecionado para o movimento. Se o campo “Produto” for preenchido via tecla [F3], o grupo será informado automaticamente. Custo Informe neste campo o custo total do movimento na moeda “1”, caso o movimento utilizado esteja com o campo “Valorizado” preenchido com “Sim”. Custo Moeda 2 até 5 Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas “2”, “3”, “4” e “5”, caso o movimento utilizado esteja com o campo “Valorizado” preenchido com “Sim”. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Segunda UM Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado. Caso o produto tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo será preenchido automaticamente, conforme o cadastro. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Unidades de Medida.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 223

Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de medida, se houver. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Descr. Prod. Este campo informa a descrição do produto selecionado para o movimento, quando o campo “Produto” for preenchido via tecla [F3]. Seqüência Informe o código da seqüência desejada da estrutura do produto. % Rateio Informe neste parâmetro o percentual de rateio da movimentação, referindo-se ao custo total da movimentação original. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do lote selecionado para a movimentação. Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade do tipo “Sim”, informe o número do sub-lote selecionado para a movimentação. Valid. Lote Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devolução para criação de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso contrário, este campo será preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sub-lote. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas datas.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 224

Endereço Informe o endereço onde encontra-se o produto. Este campo é utilizado quando o produto controla endereçamento e o movimento correspondente for de “Requisição”. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Endereçamento. Num. de Série Informe o número de série do produto movimentado. Este campo é utilizado quando o produto controla localização física e o movimento correspondente for de “Requisição”. Item Contab. Informe o item da conta contábil. Tecla [F3] disponível para consulta ao Cadastro de Conta Contábil. Classe Valor Informe o código da classe de valor contábil do produto para fins de débito por ocasião de sua compra ou produção. Tecla [F3] disponível para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informação é utilizada na integração com o Módulo de Contabilidade Gerencial. Cód. Projeto Informe o código do projeto para rateio da quantidade desta movimentação interna. Tecla [F3] disponível para consulta ao Cadastro de Projetos. Cód. Tarefa Informe o código da tarefa para rateio da quantidade desta movimentação interna. Tecla [F3] disponível para consulta ao Cadastro de Tarefa. Ordem Serviç. Informe o número da Ordem de Serviço referente a esta nota. Tecla [F3] disponível para consulta ao cadastro de “Ordens de Serviço de Manutenção”.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 225

Cód. Serviço Selecione neste campo o código de serviço. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Serviços X Tabelas. Status Serv. Apresenta o status do serviço: “Executado”, “Interrompido” ou “Não executado”. Este campo é de controle do sistema, sendo preenchido automaticamente pelo sistema. 4. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.

Estornar a Movimentação A movimentação lançada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é necessário utilizar a rotina de “Estorno”. Para efetuar o estorno de uma Movimentação: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movmtos. Internos” + “Internos (Mod.2)”; O sistema apresenta a tela browse com as movimentações lançadas, manual ou automaticamente. 2. Selecione o movimento desejado e clique no botão “Estornar”; O sistema apresenta na tela a movimentação. 3. Confira os lançamentos e confirme; Após o estorno da movimentação, os lançamentos são corrigidos on-line.

Consultas Para verificar as Movimentações Internas (modelo 2) realizadas, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SD3 - Movimentos Internos, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 226

Código de Barras A rotina de Movimentação Interna Modelo 2, permite que os dados da movimentação sejam inseridos via leitora de códigos de barras. Para tanto, basta posicionar a leitora sobre o código de barras do produto que os campos serão preenchidos automaticamante, conforme descrição a seguir. Para incluir Movimentações Internas modelo 2 por meio de Código de Barras, siga as orientções descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movmtos. Internos” + “Internos (Mod.2)” O sistema apresenta a tela browse com as movimentações internas já cadastradas, selecione a opção “Cód. Barras”;

Número Documento Informe o número do documento da movimentação.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 227

TM Informe um código para o tipo de movimento. Este código é identificado pelo sistema da seguinte forma: • Requisições< ou = 500 • Devolução < 500 • Produção

< 500

Tecla [F3] disponível para consultar a Tabela de Tipos de Movimentação. Centro de Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Centros de Custos. Emissão Informe a data de emissão do movimento. Por default, o sistema sugere a data base. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas. Produto Informe neste campo o código do produto a que se refere a movimentação. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos. Unidade Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a unidade de medida será informada automaticamente. Quantidade Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado. C. Contábil Informe neste campo o código da conta contábil onde deve ser lançado o custo da movimentação.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 228

Ord. Produção Informe neste campo o número da OP a que se refere a movimentação. Armazém Informe o código do armazém em que se encontra o produto solicitado para a movimentação. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], o armazém padrão será exibido automaticamente. Grupo Informe o grupo do produto selecionado para o movimento. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], o grupo será informado automaticamente. Custo Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S". Custo Moeda 2 a 5 Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3", "4" e "5", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S". Segunda UM Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado. Caso o produto tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo será preenchido automaticamente, conforme o cadastro. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de medida, se houver. Descr. Prod. Este campo informa a descrição do produto selecionado para o movimento, quando o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3]. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 229

Seqüência Informe o código da seqüência desejada da estrutura do produto. % Rateio Informe a percentagem do rateio no custo da movimentação. Esta percentagem refere-se ao custo total da movimentação inicial. Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do lote selecionado para a movimentação. Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade do tipo “S”, informe o número do sub-lote selecionado para a movimentação. Valid. Lote Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devolução para criação de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso contrário, este campo será preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sub-lote. Endereço Informe neste campo o endereço onde encontra-se o produto. Este campo é utilizado quando o produto controla endereçamento e o movimento correspondente for de "Requisição". Num. de Série Informe o número de série do produto movimentado. Este campo é utilizado quando o produto controla localização física e o movimento correspondente for de "Requisição". Item Contab. Informe o código do item contábil. Tecla [F3] disponível para consulta ao Cadastro de Itens. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 230

Classe Valor Informe o código da classe de valor contábil do produto para fins de débito por ocasião de sua compra ou produção. Tecla [F3] disponível para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informação é utilizada na integração com o Módulo de Contabilidade Gerencial. Cód. Projeto Informe o código do projeto para rateio da quantidade desta movimentação interna. Tecla [F3] disponível para consulta ao Cadastro de Projetos. Cód. Tarefa Informe o código da tarefa para rateio da quantidade desta movimentação interna. Tecla [F3] disponível para consulta ao Cadastro de Tarefa. OrdemServiç. Informe o número da Ordem de Serviço referente a esta nota. Tecla [F3] disponível para consulta ao cadastro de “Ordens de Serviço de Manutenção”. Cód. Serviço Selecione neste campo o código de serviço. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Serviços X Tabelas. Status Serv. Apresenta o status do serviço: “Executado”, “Interrompido” ou “Não executado”. Este campo é de controle do sistema, sendo preenchido automaticamente pelo sistema. 4. Após preenchido o cabeçalho do movimento, posicione a leitora sobre a etiqueta de código de barras para informar os campos, conforme descritos na rotina de movimentos internos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 231

CONTROLE

DE

QUALIDADE

Tendo em vista a evolução do controle de materiais, o Módulo Warehouse Management System oferece em suas rotinas a opção de Controle de Qualidade. Esta opção envolve toda a movimentação de materiais, permitindo que, mediante parametrizações, os produtos de sua empresa possam ser encaminhados ao Departamento de Controle de Qualidade, sendo inspecionados, avaliados e aprovados ou reprovados para utilização. Este recurso deve ser utilizado pelas empresas que no recebimento ou fabricação de um produto necessitem verificar as suas especificações técnicas, através de um departamento de controle de qualidade. Para este controle, o Advanced Protheus possui um almoxarifado (“98”, definido através do parâmetro MV_CQ) destinado ao registro de materiais que estão no Controle de Qualidade e a rotina “Baixa do CQ”, onde é efetuada a liberação ou rejeição dos materiais. Para utilizá-lo, o usuário deve: 1. Definir o parâmetro “MV_CQ” com o código do almoxarifado destinado ao controle de qualidade (padrão “98”); Definir o parâmetro “MV_DIRCQ” com o diretório de destino onde serão armazenados os certificados de qualidade dos produtos que passaram no CQ pelo Skip-Lote. 2. No Cadastro de Produtos definir os seguintes campos: Nota Mínima (B1_NOTAMIN) - A pontuação mínima do produto para o Controle de Qualidade, caso queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pela nota. Tipo de CQ (B1_TIPOCQ) - Define se o controle de qualidade será feito pelo Módulos de Compras e Estoque/Custos do Advanced Protheus ou pelo Módulo de Inspeção de Entrada do Quality Advanced Protheus. Se o usuário utilizar o Módulo de Inspeção de Entrega, o material será enviado ao almoxarifado definido pelo parâmetro “MV_CQ”, porém todo o controle será efetuado no Módulo de Inspeção de Entrada, não sendo possível a liberação ou rejeição do material pela rotina “Baixa do CQ” dos Módulos de Compras e Estoque/Custos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 232

Produções CQ (B1_NUMCQPR) - Caso a empresa também trabalhe com produção (Módulos Estoque/Custos e PCP), deve definir o intervalo de produções a ser considerado para o envio do produto para o CQ (SkipLote de produção). Por exemplo, se o valor preenchido for “10”, a cada 10 produções, envia 1 ao CQ. Além disto, é necessário definir o campo “Envia p/ CQ” com conteúdo “S” no Cadastro de Tipos de Movimentação dos Módulos Estoque/Custos e PCP, para as produções que forem enviar material ao CQ. 3. No Cadastro de Amarração Produto X Fornecedor definir os seguintes campos: Contr. Lote (A5_SKIPLOT) - Freqüência de inspeção do produto pelo Controle de Qualidade para um determinado fornecedor (Skip-Lote de Compra) quando do recebimento do material, caso a nota do produto seja igual ou superior a nota de avaliação do fornecedor, caso queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pelo Skip-Lote. Nota (A5_NOTA) - Nota de avaliação do fornecedor para o produto, caso queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pela nota. Desta forma, cada produto possui uma pontuação mínima para o controle de qualidade. Na digitação da nota fiscal de entrada, é feito uma avaliação entre a pontuação da amarração Produto X Fornecedor e a pontuação do produto. Caso a pontuação da amarração não atinja a pontuação do produto, este lote do material será enviado ao almoxarifado do controle de qualidade (especificado pelo parâmetro MV_CQ); caso a pontuação da amarração atinja a pontuação mínima do Produto, este lote do material passará pelo processo de avaliação do Skip-Lote. O Módulo Estoque/Custos permite que, através destas rotinas, sua empresa possa controlar a qualidade de seus produtos e matérias-primas, fundamental para a sobrevivência no mercado, seja o produto de sua empresa qual for. A finalidade principal deste recurso é utilizá-lo no recebimento ou fabricação de um produto que necessite de verificação de suas especificações técnicas, através de um Departamento de Controle de Qualidade.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 233

Baixas C.Q. Este rotina tem o objetivo de controlar o fluxo dos produtos direcionados ao Controle de Qualidade. Além disso, transfere os produtos do armazém do Controle de Qualidade, previamente cadastrado e definido no parâmetro MV_CQ, para o armazém digitado. Para transferir ao Controle de Qualidade, as notas fiscais devem pertencer a mesma filial.

Deve haver um diretório de gravação para a avaliação do C.Q., definido no parâmetro MV_DIRCQ.

Para Baixar Controles de Qualidade, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal selecione as opções “Atualizações” + “Movmtos. Internos” + “Baixas do CQ”; O sistema apresenta a tela browse com as movimentações do Controle de Qualidade.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 234

2. Posicione o cursor sobre a movimentação a ser analisada e clique na opção “Liberar/Rejeitar”, preenchendo os campos conforme descrição a seguir:

Número A cada entrada de materiais destinada ao CQ, o sistema gera um número para sua identificação conforme o parâmetro “MV_DOCTRAN”. Este campo apresenta o número da movimentação do Controle de Qualidade. É preenchido automaticamente pelo sistema e não pode ser alterado. Armazém Este campo mostra o armazém do CQ, definido no parâmetro “MV_CQ” Cod Produto Este campo mostra o código do produto. Unid. Medida Este campo mostra a Unidade de Medida do Produto.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 235

Lote Este campo apresenta o lote do produto. Utilizado para produtos que trabalham com rastreabilidade. Sub-lote Este campo apresenta o sub-lote do produto. Utilizado para produtos que trabalham com rastreabilidade. Cód. Produto Este campo exibe o código do produto a que se refere a Liberação/ Rejeição do C.Q. Armazém Atual Este campo informa o armazém atual onde encontra-se o produto. Orig. Lançto. Este campo fornece a informação de origem do lançamento. Chave Este campo informa a chave da rotina para o produto respectivo. Seqüência Seqüência do item da movimentação. Estorno Este campo é marcado com “Sim” caso a movimentação tenha sido estornada. Tipo Neste campo deve ser definido o tipo de movimentação a ser feita. Para a linha original o sistema assume 0 para o tipo. Digite “1” para Liberar ou “2” para Rejeitar

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 236

O sistema pode ainda atribuir outros valores ao campo “Tipo”, porém o usuário pode apenas trabalhar com os tipos 1 (Liberação) e 2 (Rejeição).

Descrição Este campo apresenta a descrição do tipo de movimentação, ou seja, Liberado ou Rejeitado. Quantidade Informe a quantidade do Item que deseja Liberar/Rejeitar. Unid. Medida Unidade de Medida do produto. É preenchido pelo sistema a partir do Cadastro de Produtos. Saldo Este campo mostra o saldo restante no CQ após efetuada a movimentação. Qtd. 2a UM Quantidade na segunda unidade de medida, calculada pelo sistema. Data Transf. O sistema assume a data base. Observação Digite suas observações. Seqüencial Este campo apresenta a subdivisão do número da movimentação do CQ.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 237

Arm. Destino Este campo mostra o armazém de destino do produto após a liberação ou a rejeição. Em caso de Rejeição o campo será preenchido com o valor do parâmetro “MV_CQ”, e em caso de Liberação o campo será preenchido com o número do armazém padrão definido no campo “B1_LOCPAD” do Cadastro de Produtos. Se for necessário, é possível alterar estes armazéns. Número Trans. Este campo informa o número do documento que registrou a transferência do material para o C.Q. Liberado? Este campo informa se o material (produto) foi liberado (S) ou não (N). Lote O número do lote a que pertence o produto é exibido através deste campo. Sub-Lote Este campo mostra o novo sub-lote definido pelo sistema, caso o produto esteja incluído no controle de rastreabilidade. Mot. Rejeição Selecione o código do motivo de rejeição.

O sistema permite que sejam criados novos motivos para rejeição. O que deve ser feito no Módulo Configurador, incluindo um item na Tabela (43) de Motivo de Perda/Rejeição.

Saldo da 2a UM Saldo restante na segunda unidade de medida. Descr. Rejeição Este campo mostra a descrição do Motivo da Rejeição. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 238

Arm. Rejeição Este campo informa o armazém de produtos rejeitados pelo C.Q. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.

Estorno do Controle de Qualidade Caso seja efetuada uma Liberação/Rejeição equivocada, o sistema permite que se estorne esta movimentação. A efetuação do estorno, ajusta os saldos no almoxarifado e em estoque do Controle de Qualidade. Para efetuar o estorno no Controle de Qualidade, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movmtos. Internos” + “Baixas do CQ”; O sistema apresenta a tela browse com as movimentações do Controle de Qualidade. 2. Selecione a(s) movimentação(ões) a ser(em) estornada(s), marque-a(s) com um duplo clique do mouse ou [ENTER], e clique no botão “Estornar”. 3. Confira os dados e confirme; Os campos da tela de estorno são os mesmos da tela de baixa, com exceção do campo “Tipo” que é substituído pelo campo “Estorno”; Para movimentações que foram estornadas, o sistema atribui um valor de tipo igual a 6.

Consultas Para verificar as Baixas de Controle de Qualidade, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SDF - Controle de Qualidade, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 239

TRANSFERÊNCIAS

DE

MATERIAIS

O Módulo Warehouse Management System permite que um material seja transferido de Armazém, ou Endereço, ou que materiais distintos, pertencentes a almoxarifados distintos, sejam transferidos ou não entre si.

Transferências Nesta transação, o sistema permite a manipulação dos saldos em estoque entre os armazéns e códigos. Na transferência de armazéns, o usuário deve informar o armazém de saída e o de destino. As movimentações geradas nesta transação são valorizadas pelo custo médio do produto transferido.

Almoxarifado X

Transferência de Local

Almoxarifado Y

A transferência entre códigos faz se necessária para corrigir erros de informação da produção de produtos. Nesta movimentação é transferida a quantidade e o valor de um produto para outro.

Estoque Produto X

Transferência Quantidade e Valor

Estoque Produto Y

O sistema gera automaticamente uma requisição do produto origem e uma devolução para o produto destino. As requisições e devoluções por transferência são identificadas pelo prefixo “RE” e “DE” respectivamente, seguido do tipo 4 (transferência - RE4 e DE4).

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 240

Para efetuar Transferências, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movmtos. Internos” + “Transferências”; O sistema apresenta a tela browse com as transferências já cadastradas. 2. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a seguir, sendo primeiramente, os campos referentes a “Origem”:

Origem Produto Informe neste campo o código do produto a ser transferido. Consulte o Cadastro de Produtos via tecla [F3]. Unidade de Medida Este campo informa a unidade de medida atribuída ao produto no Cadastro de Produto. É preenchido automaticamente na inclusão do código do produto. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 241

Armazém/Endereço Informe o armazém e/ou endereço do produto de origem. 3. Informe os dados do produto/almoxarifado "Destino", conforme descrição a seguir: Destino Produto Informe neste campo o código do produto que receberá a transferência. Consulte o Cadastro de Produtos via tecla [F3]. Unidade de Medida Este campo informa a unidade de medida atribuída ao produto no Cadastro de Produto. É preenchido automaticamente na inclusão do código do produto. Armazém/Endereço Informe o armazém e/ou endereço do produto a receber a transferência. 4. Informe os outros dados relevantes à transferência, conforme descrição a seguir: Número de Série/Lote/Sub-Lote/Data de Validade Se o produto origem possuir rastreabilidade, devem ser informados os campos relativos ao Lote e Sub-Lote utilizados. Quantidade Primária Informe a quantidade do produto sendo transferida na unidade de medida oficial. Quantidade Secundária Informe a quantidade do produto sendo transferida na segunda unidade de medida oficial.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 242

Data Informe neste campo a data de realização da transferência. Por default, o sistema informa a data base. Documento Informe neste campo o número do documento que referência a transferência entre almoxarifados.

Estornar a Transferência A transferência informada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é necessário utilizar a rotina de “Estorno”. Para estornar Transferências, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movmtos. Internos” + “Transferências”; O sistema apresenta a tela browse com as transferências já lançadas. 2. Selecione a transferência desejada e clique no botão “Estornar”; O sistema apresenta na tela a transferência selecionada.

Todas as transferências são inicializadas com o campo “Estornado” = “Sim”, porém o usuário pode selecionar as transferências podem ou não serem estornadas.

3. Confira os lançamentos e confirme; Após o estorno da transferência, os custos são atualizados on-line.

Consultas Para verificar as transferências realizadas, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SD3 - Transferências, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 243

Transferências (Mod.2) As transferências no segundo modelo, oferecido pelo Módulo Warehouse Management System, permite que vários produtos possam ser transferidos num único documento. Este modelo de transferência é semelhante à transferência normal, possuindo os mesmos parâmetros relacionados, campos, tendo como única diferença o fato de que a data de emissão e o documento se aplicam a todos as transferências. Para realizar Transferências Modelo 2, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movmtos. Internos” + “Transferências (Mod.2)”; O sistema apresenta a tela browse com as transferências já cadastradas. 2. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 244

Emissão Informe a data de emissão da transferência. Por default, o sistema sugere a data base. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas. Produto Original/Descr. Orig. Selecione neste campo o código do produto a ser transferido. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos e, assim, preencher automaticamente o próximo campo “Descr. Orig.”, com a descrição do produto original selecionado, conforme cadastro. UM Orig. Este campo informa a unidade de medida atribuída ao produto no Cadastro de Produto. É preenchido automaticamente na inclusão do código do produto. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Unidades de Medida. Armaz Orig./Endereç. Orig. Informe o armazém e/ou endereço do produto de origem. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Endereços. Produto Destino/Descr. Destino Selecione neste campo o código do produto que receberá a transferência. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos e, assim, preencher automaticamente o próximo campo “Descr. Destino.”, com a descrição do produto destino selecionado, conforme cadastro. UM Destino Este campo informa a unidade de medida atribuída ao produto no Cadastro de Produto. É preenchido automaticamente na inclusão do código do produto. Armaz. Destino/Endere.. Destino Informe o almoxarifado e/ou localização do produto a receber a transferência. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Endereços.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 245

Número de Série/Lote/Sub-Lote/Validade Se o produto selecionado possuir rastreabilidade, estes campos serão preenchidos automaticamente. Quantidade Informe a quantidade do produto sendo transferida na unidade de medida oficial. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto sendo transferida na segunda unidade de medida oficial. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Estornado Informe se o produto da transferência é fruto de estorno com "S" (Sim), ou não, com o campo em branco. Seqüência Neste campo o sistema apresenta um número de movimentação de estoque seqüencial, para efeito de recálculo de custo médio. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 246

Estornar a transferência A transferência informada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é necessário utilizar a rotina de “Estorno”. Para estornar Transferências Modelo 2, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movmtos. Internos” + “Transferências (Mod. 2)”; O sistema apresenta a tela com as transferências já lançadas. 2. Selecione a transferência desejada e clique na opção “Estornar”; O sistema apresenta na tela a transferência selecionada. 3. Confira os lançamentos e confirme; Após o estorno da transferência, os custos são atualizados on-line.

Consultas Para verificar as transferências (modelo 2) realizadas, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SD3 - Transferências, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 247

Desmontagem de Produtos Através desta rotina é possível realizar transferências múltiplas, ou seja, transferências de um único produto para “n” produtos. Este processo é muito utilizado na “desmontagem” de produtos acabados. Será gerada uma requisição do Produto Origem (RE7) e “n” devoluções para os Produtos Destinos (DE7). O custo de cada Produto Destino é definido através de um percentual em relação ao custo do Produto Origem. Exemplo: Imaginemos um frigorífico: o conceito de PA e PI para esta empresa é o inverso do conceito tradicional, já que ela adquire um PA (o boi inteiro) e comercializa os PI (as partes do boi).

COURO

BOI

CARNES

CHIFRES

Para Desmontar Produtos, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movmtos. Internos” + “Desmontagem Prods.”; O sistema apresenta a tela browse com as transferências já cadastradas.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 248

2. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

Produto Origem Informe neste campo o código do produto a ser transferido. Consulte o Cadastro de Produtos via tecla [F3]. Armaz./Endereço Informe o armazém e/ou endereço do produto de origem. Data Informe a data da transferência múltipla. Por default, o sistema sugere a data base. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar eventuais cálculos. Lote/Sub-Lote/Validade/Número de Série Se o produto selecionado possuir rastreabilidade, estes campos devem ser preenchidos. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 249

Quantidade Este campo informa quantidade a se transferida do produto origem. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Quantidade Secundária Este campo informa quantidade a ser transferida do produto origem, na segunda unidade de medida. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Documento Informe o número do documento de referência à transferência. Produto Informe neste campo o código do produto que receberá a transferência. Consulte o Cadastro de Produtos via tecla [F3]. Quantidade Este campo informa quantidade a se transferida do produto destino. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Armazém Informe o armazém do produto a receber a transferência. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto destino sendo transferida na segunda unidade de medida. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. % Rateio Este campo informa o percentual de rateio do custo total da movimentação. (refere-se ao valor da movimentação original). Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 250

Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do lote que deve ser criado/atualizado. Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade tipo "S", informe o número do lote que deve ser criado/atualizado. Valid. Lote Se o produto possuir rastreabilidade tipo "S", informe a data de validade do lote. Endereço Informe o endereço onde encontra-se o produto a receber a transferência, caso o produto possua controle de endereçamento. Num. de Série Informe o número de série do produto a receber a transferência, caso o produto possua controle de endereçamento. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 251

Estornar a Desmontagem A transferência múltipla informada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é necessário utilizar a rotina de “Estorno”. Para estornar Transferências Múltiplas, siga as orientações a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movmtos. Internos” + “Desmontagem Prods.”; O sistema apresenta a tela browse com as transferências já lançadas. 2. Selecione a transferência desejada e clique no botão “Estornar”; O sistema apresenta na tela a transferência selecionada. 3. Confira os lançamentos e confirme; Após o estorno da transferência, os custos são atualizados on-line.

Consultas Para verificar as transferências múltiplas realizadas, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SD3 - Transferências, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 252

INVENTÁRIOS A forma adequada de corrigir diferenças nos saldos em estoque de uma empresa é através do Inventário. Esta forma de controle utiliza-se de uma recontagem dos materiais fisicamente, confrontando-se os resultados com os saldos fornecidos pelo sistemas. O Módulo Warehouse Management System, permite uma série de controles para este produto. Vejamos a seguir alguns procedimentos básicos para o processamento do inventário: 1) Emissão das etiquetas com a definição da filial, armazéns, produtos, tipos, grupos e número. 2) Emissão do Relatório de Inventário, onde constam os itens registrados pelo sistema, além de um espaço para informação manual das quantidades contadas. 3) Bloqueio do Inventário que permite bloquear, em uma data calculada ou informada, as movimentações do estoque com produtos que estejam sendo inventariados. 4) O usuário efetua o inventário e, em seguida, dá início à digitação das quantidades inventariadas. 5) Emissão do relatório de conferência do inventário, onde são apresentadas todas as diferenças detectadas. 6) Caso ocorram diferenças entre a informação registrada no sistema e o inventariado, deve-se proceder com o acerto de inventário, gerando automaticamente as requisições ou devoluções necessárias ao ajuste.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 253

Inventário Rotativo Para utilização do inventário rotativo deve-se informar o campo “Per. Inventário” (Periodicidade do Inventário) que define em dias, a periodicidade em que se deve contar um determinado item do Estoque. Exemplo: O produto “A” deve ser inventariado de 120 em 120 dias. A partir deste instante, a data do inventário passa a ser de extrema importância, pois o sistema assumirá como saldo a ser inventariado o saldo do final do dia do inventário (B7_DATA). Para corrigir o inventário, é necessário proceder à rotina de Acerto de Inventário. Antes, porém, deve-se assegurar que toda a movimentação anterior ao inventário já esteja digitada.

Os registros válidos para o inventário são os que estão digitados no arquivo de Inventário na data efetiva do processamento, ou seja, caso a quantidade inventariada de um produto seja nula, deve-se digitar “0” para este.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 254

Inventário A digitação das quantidades inventariadas é informada por almoxarifado para posterior cálculo automático do ajuste a ser efetuado no estoque dos produtos.

Quantidades Contadas

Digitação do Inventário

O inventário dos produtos em processo é tratado no Armazém 99. Quando o produto utilizar rastreabilidade, devem ser informados os números dos lotes para que o acerto das quantidades seja feito lote a lote. Quando o produto utiliza controle de endereçamento, deve ser informado o endereço e/ou número de série.

A rotina de “Inventário” não atualiza os estoques. É apenas informativo das quantidades inventariadas. Para atualizar os dados, é necessário o processamento da rotina “Acerto de Inventário”.

Para incluir Inventários, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movmtos. Internos” + “Inventário”; O sistema apresenta a tela browse com o registro das quantidades já inventariadas.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 255

2. Informado o parâmetro, selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

Produto Informe neste campo o código do produto inventariado. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. Armazém Este campo é reservado para informar o armazém respectivo do produto. Tp Material Este campo informa o tipo do material sendo inventariado, sendo preenchido automaticamente pelo sistema. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro Tipos de Material. Documento Informe o número do documento que registra o inventário do produto.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 256

Quantidade Informe a quantidade inventariada. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto inventariado na segunda unidade de medida, se houver. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Invent. em Informe a data do inventário do produto. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas. Descrição Este campo informa a descrição do produto automaticamente, quando da digitação do código do produto. Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do lote que esta sendo inventariado. Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade tipo “Sim”, informe o número do sub-lote que esta sendo inventariado. Data de Validade Este campo informa a data de validade do lote do produto. É preenchido automaticamente quando o número do lote é digitado. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas. Endereço Informe o endereço onde encontra-se o produto que esta sendo inventariado. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Endereço.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 257

Num. de Série Informe o número de série do produto que esta sendo inventariado.

Para facilitar a digitação, a tela de inclusão traz previamente o produto na ordem em que foi cadastrado, seqüencialmente, conforme vão sendo confirmadas as inclusões.

3. Confira os dados e confirme a inclusão.

Exclusão de Inventário Para reverter um inventário, basta exclui-lo. Visto que a rotina não atualiza o estoque, o item inventariado pode ser excluído sem causar qualquer dano à posição do estoque. Para efetuar a exclusão do inventário, basta selecionar o item inventariado e clicar na opção “Excluir”.

Consultas Para verificar as transferências realizadas, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SB7 - Inventários, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 258

Acerto do Inventário O acerto de inventário compara a quantidade em estoque e a quantidade inventariada, procedendo um ajuste, caso não sejam iguais. O sistema gera uma requisição ou devolução automática do produto, dependendo da diferença encontrada. Este movimento tem o mesmo tratamento que as requisições/devoluções para consumo, recomenda-se diferenciá-los pelo centro de custo, informando-se no parâmetro o código do centro responsável pela guarda dos materiais, normalmente o próprio armazém.

O saldo considerado no estoque é o Saldo na Data Informada nesta rotina, antes da virada de saldos, quando todos os movimentos do período estiverem conferidos e o saldo final já calculado.

Para realizar Acertos de Inventário, seguir:

siga as orientações descritas a

1. No menu principal, selecione as opções “Miscelâneas” + “Acertos” + “Acerto Inventário”; O sistema apresenta a tela descritiva da rotina.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 259

2. Selecione a opção “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Data de Seleção? Informe a data selecionada para efetivar o acerto do inventário. Serão considerados somente os itens digitados com esta data. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas. Centro de Custo? Selecione o centro de custo a que se refere o acerto de inventário. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Centro de Custos. Mostra Lanç. Contáb.? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis sejam visualizados durante o processo de acerto do inventário, ou “Não”, caso contrário.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 260

Aglut. Lançamentos? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que lançamentos contábeis gerados sejam aglutinados em um único lançamento, quando possuírem dados em comum, ou “Não”, caso contrário. Do Produto?/Até o Produto? Informe o intervalo de códigos de produto a ser considerado para o acerto do inventário. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. De Armazém.?/Até Armazém.? Informe o intervalo de códigos de localidade a ser considerado para o acerto do inventário. Do Grupo?/Até o Grupo? Informe um intervalo de grupos de produtos a ser considerado para o acerto do inventário. Do Documento?/Até Documento? Informe um intervalo de número de documento a ser considerado para o acerto do inventário. 3. Confira os dados e confirme.

Consultas Para verificar as transferências realizadas, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SB7 - Inventários, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 261

CONHECIMENTO

DE

FRETE

O sistema de distribuição de produtos de uma empresa sempre foi importante e complexo, pois o transporte é um considerável elemento de custo em toda a atividade industrial e comercial. É fácil constatarmos a importância da distribuição dos materiais: quando bem estruturada são maiores as possibilidades de colocação de produto em diferentes mercados. Entretanto, a utilização de sistemas de distribuição não representa somente um custo adicional para a empresa, mas também fator relevante na formação do preço final do produto. Desta forma, identificamos três formas de frete: •

frete sobre compras

•

frete entre estabelecimentos industriais

•

frete sobre as vendas

O Módulo Warehouse Management System tem como fator primordial, além do controle e administração de materiais, o cálculo do custo com estes materiais e, sem dúvida, a distribuição destes gera algum tipo de custo.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 262

Nota Fiscal de Conhecimento de Frete Atualmente o frete já está representando uma parcela bastante significativa no preço do produto e merece ser analisado separadamente. As condições mais frequentes são para “FOB” ou “CIF”, ou seja, o transporte do fornecedor até a fábrica não está incluso ou então no preço está inclusa a entrega. É importante atualmente avaliar a diferença entre essas duas situações, a fim de concluir e fechar a melhor condição. A nota de conhecimento de frete é emitida quando o transporte é feito por uma transportadora e é do tipo “FOB”. São efetuadas diversas entregas e ao final de um período definido pela empresa, é emitida uma nota para que sejam pagos os serviços da transportadora. Assim, para que a geração da nota seja possível, é necessário que a transportadora seja cadastrada como um fornecedor, para que um título a pagar seja gerado no financeiro (quando sua empresa possuir o Módulo Financeiro integrado). Para gerar Notas Fiscais de Conhecimento de Frete, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movmtos. Internos” + “NT Conhec. Frete”;

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 263

O sistema apresenta a tela com os parâmetros necessários para a configuração da rotina. Preencha-os conforme descrição a seguir:

Quanto a nota? Selecione "Gera" para gerar a nota, ou "Exclui" para excluir uma das notas fiscais cujo frete pertence a Nota Fiscal de Frete. Parâmetros dos Filtros Data Inicial/Data Final? Informe o período para que sejam selecionadas as notas fiscais, cujos fretes sejam considerados nesta nota fiscal. Considerar? Selecione o tipo de nota a ser considerado para gerar a Nota de Conhecimento de Frete, se "Normal" ou de "Devolução/Beneficiamento".

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 264

Fornecedor? Selecione o fornecedor dos produtos ou cliente, nos casos de nota fiscal de devolução/beneficiamento, a que se refere a nota fiscal conhecimento de Frete. Dados da NF. de Frete Form. Próprio Informe “Sim” para utilizar formulário próprio, ou “Não”, caso contrário. Num. Conhec./Série Informe o número e a série de conhecimento de frete. Fornecedor? Selecione o fornecedor dos produtos ou cliente, nos casos de nota fiscal de devolução/beneficiamento, a que se refere a nota fiscal conhecimento de Frete. Cód. TES Informe o código do tipo de entrada/saída. Valor Informe o valor da Nota de Conhecimento de Frete. UF Origem Selecione o Estado da Nota de Conhecimento de Frete. Aglutina Produtos? Selecione "Sim" para que sejam aglutinados produtos iguais pertencentes a notas diferentes e "Não", caso contrário.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 265

Bs. Icms. Ret. Informe o valor da base do Icms retido ao qual será aplicada a alíquota do imposto. Vlr. Icms Ret. Informe o valor do Icms retido. 2. Confirmando, o sistema apresenta a tela browse para seleção das notas fiscais que preencham a solicitação da parametrização. 3. Selecione a(s) nota(s) desejada(s) e clique na opção “Gera Conhec.”. O sistema apresenta a tela com os dados da nota. Confira os dados e altereos, caso necessário.

O rodapé da tela apresenta seis pastas contendo informações referentes à Autorização de Entrega. Algumas destas pastas apresentam campos que podem ser preenchidos de acordo com a necessidade do usuário. Verifique a seguir a descrição de cada pasta:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 266

Totais Esta pasta apresenta valores referentes à Autorização de Entregas.

Inf. Fornecedor/Cliente Esta pasta apresenta dados cadastrais do fornecedor que fará a entrega.

Descontos/Frete/Despesas Nesta pasta é possível informar o Tipo de Frete e os valores relativos ao mesmo. Além disso deve-se informar, se houver, o desconto que será aplicados ao valor da Nota Fiscal.

Duplicatas Esta pasta apresenta os dados da duplicata que será gerada pela nota. Estes campos serão preenchidos apenas se o TES escolhido gera duplicatas.

Livros Fiscais Nesta pasta são apresentados os dados de recolhimento de Impostos que vão para o Livro Fiscal.

Impostos Esta pasta apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores. 4. Confira-os e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 267

Excluir N.F. de Conhecimento de Frete Quando há necessidade de exclusão de uma nota de conhecimento de frete, ou de uma das notas constantes desta, através da própria rotina de geração podemos exclui-la. Para excluir Notas Fiscais de Conhecimento de Frete, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movmtos. Internos” + “NT Conhec. Frete”; O sistema apresenta a tela de parametrização da rotina. Preencha o campo “Quanto a nota?” conforme descrição a seguir: Quanto a nota? Informe neste campo a opção “Excluir”. 2. Confirme a parametrização; O sistema apresenta a tela com as notas de conhecimento de frete geradas. 3. Selecione a(s) nota(s) desejada(s) e clique no botão “Exclui NF Frete”; O sistema apresenta nota na tela para checagem dos dados. Confira-os e confirme.

Consultas Para verificar o cadastro das Notas Fiscais de Conhecimento de Frete, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SD1 e SF1 - Cabeçalhos de Notas Fiscais de Entrada e Conteúdo de Notas Fiscais de Entrada, respectivamente, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 268

CONTRATOS Contratos são documentos que registram execução de um serviço sob determinada condição. O Contrato contém acordo entre o Prestador de Serviços e o Cliente, visando a manutenção de um equipamento. O Contratos de Manutenção visa cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento do produto e/ou equipamento.

Contratos O objetivo do Cadastro de Manutenção é controlar os produtos e/ou equipamentos que estão em Contrato de Manutenção. Um produto/equipamento somente poderá ter um novo contrato de manutenção se não estiver em garantia ou com contrato vencido. O sistema irá gerar o pedido de venda a partir das datas de início, término de cobrança e condição de pagamento, sendo que: 1. Na condição de pagamento, o sistema fará o cálculo automático com base no primeiro dia útil de cada mês. 2. O valor do contrato será dividido pelo número de parcelas da condição de pagamento (P.V.). Exemplo:

Se a condição de pagamento é 10/20/30 DD, o valor do contrato de manutenção é R$ 90,00. O sistema irá gerar Pedidos de Venda nos dias 10,20 e 30 do mês, respeitando o período de cobrança, no valor de R$ 30,00.

Para cada contrato de manutenção será gerado um pedido de venda que pode ser de forma automática na entrada do Módulo ou manual, sendo configurado pelo parâmetro MV_CONTRPV. Os dados do Pedido de Venda restantes serão retirados do Cadastro de Produto e do Cadastro de Cliente. Caso os cadastros não estejam completos não será gerado o Pedido de Venda. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 269

Para incluir Contratos, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movmtos. Internos” + “Contratos”; O sistema apresenta a tela browse com os contratos já cadastrados. 2. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos do cabeçalho do contrato, conforme descrição a seguir:

Nro. Contrato Este campo é sugerido automaticamente pelo sistema, informando uma numeração seqüencial crescente, conforme último número cadastrado, podendo ser alterado. Cliente/Loja/Nome Cliente Selecione neste campo o código do cliente a que se refere o contrato. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes e, assim, preencher automaticamente os próximos campos “Loja” e “Nome Cliente”, com o número da filial e o nome do cliente selecionado, conforme cadastro. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 270

Tp. Contrato Selecione neste campo o tipo de contrato de manutenção em cadastro, se “Vitalício” ou “Tempo Determinado”, sendo assim verificada a data final do contrato. Classific. Selecione neste campo a classificação do contrato de manutenção em cadastro. Tecla [F3] disponível para consultar a Tabela de Classificação de Contratros de Manutenção. Abrangência Selecione neste campo a opção “Cliente/Loja” para que na escolha de equipamentos cobertos pelo contrato, a abrangência considere os equipamentos do cliente e suas respectivas filiais, ou “Cliente”, abrangendo todas as suas filiais. Cond. Pag. PV Selecione neste campo a condição de pagamento a ser apresentada no Pedido de Venda gerado a partir do contrato de manutenção. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Condições de Pagamento. Notas Campo disponível para que o usuário possa gravar alguma informação referente ao contrato, se houver.

Pasta “Parceria” 3. Preenchidos os campos do cabeçalho do contrato, clique sobre a pasta “Parceria” e preencha os dados de parceiros no contrato, conforme descrição a seguir: Item Este campo é informado automaticamente pelo sistema, de forma seqüencial crescente, não podendo ser alterado.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 271

Produto Selecione neste campo o código do produto a ser informado no pedido de venda para indicar a cobrança do contrato de manutenção. A TES informada no pedido é conforme cadastro de produto. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. Quantidade Informe neste campo a quantidade do produto em contrato de manutenção. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Vlr. Unitário Informe neste campo o preço unitário do produto selecionado para contrato de manutenção. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Vlr. Total Informe neste campo o valor estabelcido para o contrato de manutenção. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Tabela Preço Selecione neste campo a tabela de preços vinculada ao produto selecionado. Tecla [F3] disponível para consultar as Tabelas de Preços. Cond. Pagto. Selecione neste campo a condição de pagamento para cálculo do dia em que será gerado o pedido de venda, a partir do 1º dia do mês. Sua função é possibilitar que seja gerado mais um pedido de venda por mês. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Condições de Pagamento. Últ. Process. Este campo informa a data do último processamento, sendo preenchido pelo sistema, e não podendo ser alterado pelo usuário.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 272

Ini.Cobrança/Fim Cobrança Informe nestes campos as datas de início e fim para cobrança do contrato de manutenção. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e consultar datas. Ult. Pedido Informe o número do último pedido de venda gerado a partir deste item. Ult. Emissão Informe a data de emissão do último pedido de venda.

Pasta “WMS” 4. Preenchidos os dados referentes aos parceiros nos contratos, clique sobre a pasta “WMS” e preencha os dados de gerenciamento de armazém, conforme descrição a seguir:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 273

Item Este campo é informado automaticamente pelo sistema, de forma seqüencial crescente, não podendo ser alterado. Produto/Desc. Produto Selecione neste campo o código do produto a ser informado no pedido de venda para indicar a cobrança do contrato de manutenção. A TES informada no pedido é conforme cadastro de produto. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos e, assim, preencher automaticamente o próximo campo “Desc. Produto”, com a descrição do produto selecionado, conforme cadastro. Tabela Preço Selecione neste campo a tabela de preços vinculada ao produto selecionado. Tecla [F3] disponível para consultar as Tabelas de Preços. Cond. Pagto. Selecione neste campo a condição de pagamento para cálculo do dia em que será gerado o pedido de venda, a partir do 1º dia do mês. Sua função é possibilitar que seja gerado mais um pedido de venda por mês. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Condições de Pagamento. Últ. Process. Este campo informa a data do último processamento, sendo preenchido pelo sistema, e não podendo ser alterado pelo usuário. Ini. Cobrança/Fim Cobrança Informe nestes campos as datas de início e fim para cobrança do contrato de manutenção. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e consultar datas. Serviço/Desc. Serviço Selecione neste campo o código do serviço a que se refere o contrato. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Serviços e, assim, preencher automaticamente o próximo campo “Desc. Serviço”, com a descrição do serviço selecionado, conforme cadastro. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 274

Tarefa/Desc. Tarefa Selecione neste campo o código da tarefa a que se refere o contrato. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Tarefas e, assim, preencher automaticamente o próximo campo “Desc. Tarefa”, com a descrição da tarefa selecionada, conforme cadastro. Atividade/Desc. Atividade Selecione neste campo o código da atividade a que se refere o contrato. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Atividades e, assim, preencher automaticamente o próximo campo “Desc. Atividade”, com a descrição da atividade selecionada, conforme cadastro. Vlr. Contrato Informe neste campo o valor contratado para manutenção. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Ult. Pedido Informe o número do último pedido de venda gerado a partir deste item. Ult. Emissão Informe a data de emissão do último pedido de venda. 5. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 275

Reajuste Esta rotina permite reajustar os valores de adquiridos nos contratos de manutenção, conforme parametrização, estabelecendo cliente desejado, bem como classificação e contrato. Para gerar Reajustes de valores de contratos, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu “Contratos”, selecione a opção “Reajuste”; O sistema a tela descritiva da rotina. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Contrato de?/Contrato Até? Selecione nestes parâmetros um intervalo de número de contratos a serem considerados para reajuste dos valores contratados. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Contratos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 276

Cliente de?/Cliente Até? Selecione nestes parâmetros um intervalo de códigos de clientes a serem considerados para reajuste dos valores contratados. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes. Classificação de?/Classificação Até? Selecione nestes parâmetros um intervalo de códigos de classificação a serem considerados para reajuste de valores contratados. Tecla [F3] disponível para consultar a Tabela de Classificação de Contratos. 3. Preenchidos os parâmetros, confira-os e confirme; O sistema realiza o reajuste de valores contratados, conforme parametrização.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 277

Gera Pedidos de Venda Esta rotina tem por objetivo processar os Pedidos de Venda a partir dos Contratos de manutenção cadastrados.

Os Pedidos de Vendas somente serão gerados se o produto estiver com o TES de saída preenchido.

Para gerar Pedidos de Vendas a partir do Contrato de Manutenção, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu de “Contratos”, selecione a opção “Gerar PV"; O sistema apresenta a tela browse com os contratos gerados. 2. Selecione a opção “Gera PV”; Neste momento, o sistema gera os pedidos de venda a partir dos contratos de manutenção cadastrados.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 278

Operações Esta rotina permite consultar as movimentações que não atualizam estoque. Para incluir Operações, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movmtos. Internos” + “Operações”; O sistema apresenta a tela browse com as movimentações. 2. Posicione o cursor sobre a movimentação desejada e selecione a opção “Atualizar”:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 279

E NDEREÇAMENTO O Controle de Endereçamento de Estoque (também conhecido como Localização Física) disponibiliza informações sobre o paradeiro de cada Produto dentro do Armazém da Empresa. Este conceito baseia-se na Distribuição dos Produtos para seus Endereço no momento de sua Entrada, antes de qualquer outra movimentação. Pode-se atribuir um grau de prioridade aos Endereços, definindo quais devem ser utilizadas antes; geralmente Endereços próximos à área de saída de Produtos devem ter maior prioridade do que aquelas que ficam afastadas, com acesso mais difícil. É possível também controlar a Capacidade de Endereçamento em Quantidade ou em Área Útil. O controle de capacidade por Quantidade irá impedir Distribuições para Endereços que já estejam cheias, e o controle de capacidade por Área Útil poderá sugerir a melhor forma de estocagem, visando um melhor aproveitamento do Espaço Livre do Armazém com base na área ocupada pelo Produto. Praticamente todos os tipos de Empresas que utilizam Armazenagem de Produtos podem se beneficiar com a utilização do Controle de Endereçamento, pois ganharão muito mais agilidade nestes processos. Exemplos práticos podem ser vistos em Importadoras; muitas vezes elas comercializam produtos caros que necessitam de um giro rápido e qualquer morosidade nos processos de estocagem pode resultar em aborrecimentos aos clientes e até em cancelamento de vendas.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 280

Endereços Manual Esta rotina só deve ser utilizada em casos onde se deseje ativar o controle de endereçamento para produtos que já possuam saldo em estoque. Neste caso deve-se ativar o controle de endereçamento para o produto e em seguida criar saldos por endereço através desta rotina. Para criar Endereços, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Endereçamento” + “Endereços Manual”; O sistema apresenta a tela de início de processamento da rotina.

2. Leia-a atentamente e confirme:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 281

O sistema apresenta a tela descritiva da rotina.

3. Confirme a tela e o sistema apresentará a tela de cadastramento do produto; Preencha os campos conforme descrição a seguir:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 282

Documento Informe o número do documento que registra a localização do produto. Série Informe a série do documento. Produto Informe o código do produto que se deseja atribuir a localização. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. Armazém Informe o armazém a que pertence o produto. Endereço Informe o endereço a que pertence o produto. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Endereços. Qtd. Distribu. Informe a quantidade a ser distribuída na localização. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Qtd. 2a. UM Informe a quantidade na segunda unidade de medida a ser distribuída na localização. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Lote Informe o número de lote atribuído ao produto. Sub-Lote Informe o número de sub-lote atribuído ao produto.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 283

Num. de Série Informe o número de série atribuído ao produto, individualmente.

O número de série é uma codificação individual dos produtos. Por isso este campo deve ser preenchido com o campo “Quantidade” igual a “1”.

Data Validad. Este campo informa a data de validade do lote, sendo preenchido automaticamente pelo sistema. 4. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.

Exclusão de Endereços Para que um endereço seja excluído, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opção “Excluir”. O endereço não poderá ser excluído caso esteja vinculado a movimentações em aberto no módulo, ou pendentes.

Consultas Para verificar o cadastro de Endereços, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SBF - Localização Física, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 284

Endereçamento Esta rotina permite gerar endereços conforme configuração de códigos de endereços. Os códigos de endereçamento podem ser alfanuméricos, podem ser identificados por letras ou números. Para Gerar Endereços, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Miscelâneas” + “Endereçamento” + “Gerar Endereço”; O sistema apresenta a tela para geração automática de endereços. 2. Preencha os campos conforme descrição a seguir:

Cód. Conf./ Descr. Config. Selecione neste campo o código de configuração de endereço a ser considerado na geração de endereços. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Códigos de Endereços e, assim, preencher automaticamente o próximo campo “Descr. Config.”, com a descrição da configuração, conforme cadastro. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 285

Estrutura/Descrição Selecione neste campo o código da estrutura física a ser considerada na geração de endereços. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Estruturas Físicas e, assim, preencher automaticamente o próximo campo “Descrição”, com a descrição da estrutura, conforme cadastro. Código Zona/Descr. Zona Selecione neste campo o código zona de armazenamento a ser considerada na geração de endereços. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Zonas de Armazenamento e, assim, preencher automaticamente o próximo campo “Descr. Zona”, com a descrição da zona, conforme cadastro. Armazém Informe o código do armazém padrão dos produtos. Picking Selecione neste campo a opção “Sim” para que o endereço utilize picking, ou “Não”, caso contrário. Item Este campo é informado automaticamente pelo sistema, de forma numérica seqüencial. Dsc. Endereço Informe neste campo a descrição do endereço em geração. Início/Final Informe nestes campos um intervalo inicial e final de numeração que classificará o endereço.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 286

Intervalo Informe neste campo o intervalo de salto entre uma numeração e outra, informadas nos campos anteriores “Início” e “Fim”. Exemplo: Intervalo

5

Início

10

Fim

40

Endereços:

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40

Posições Informe neste campo a quantidade de caracteres que compõem este endereço. Exemplo: Posições Endereço

2 10

4. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 287

Exclusão de Endereços Esta rotina permite a exclusão de um endereço ou de uma faixa de endereços conforme configuração de parâmetros pelo usuário. Para Excluir Endereços, siga as orientações descritas: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Endereçamento...” + “Excluir Endereço”; O sistema apresenta a tela de parametrização da rotina.

2. Preencha-os conforme descrição a seguir: Centro Distr. De?/Centro Distr. Até? Informe o intervalo de centros de distribuição a ser considerado pelo sistema para a exclusão de endereços.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 288

Zona de Armazen. De?/Zona de Armazen. Até? Informe o intervalo de zonas de armazenagem a ser considerado pelo sistema para a exclusão de endereços. Tecla [F3] disponível para consulta ao Cadastro de Zona de Armazenagem. Estrutura De?/Estrutura Até? Informe o intervalo de estruturas a ser considerado pelo sistema para a exclusão de endereços. Tecla [F3] disponível para consulta ao Cadastro de Estruturas. Endereço De?/Endereço Até? Informe o intervalo de endereços a ser considerado pelo sistema para a exclusão. 3. Preenchidos os parâmetros, confira-os e confirme. O sistema apresenta uma janela browse com os endereços selecionados para a exclusão. 4. Marque com um “x” os endereços selecionados para a exclusão e clique na opção “Excluir”;

5. O sistema exclui os endereços selecionados. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 289

Execução de Serviços Esta rotina executa logicamente todos os serviços pendentes no sistema. Os serviços podem ser originados através de: “NF de Entrada”, “Pedido de Venda” ou “Ordem de Serviço”. Para efetuar a Execução de Serviços: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Endereçamento” + “Exec. de Serviços”; O sistema apresenta na tela a janela de parametrização da rotina.

2. Preencha-os conforme descrição a seguir: Serviço de?/Serviço até? Selecione nestes parâmetros um intervalo de códigos de serviço a serem considerados na execução. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Serviços. Status do Serviço? Selecione neste parâmetro a situação da execução de serviço, se “Interrompido”, “Não Interrompido” ou “Ambos”. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 290

Documento de?/Documento até? Selecione nestes parâmetros um intervalo de códigos de documentos a serem considerados na execução de serviços. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Documentos. Data de?/Data até? Selecione nestes parâmetros um intervalo de datas a serem consideradas na execução de serviços. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas. Produto de?/Produto até? Selecione nestes parâmetros um intervalo de códigos de produtos a serem considerados na execução de serviços. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. Cliente/Fornec. de?/Cliente/Fornec. até? Selecione nestes parâmetros um intervalo de códigos de clientes ou fornecedores a serem considerados na execução de serviços. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes. Loja de?/Loja até? Selecione nestes parâmetros um intervalo de códigos de lojas dos clientes informados nos parâmetros anteriores, “Cliente de?/Cliente até?”, a serem considerados na execução de serviços. Tipo de Serviço Selecione “Entrada”, “Saída”, “Cargas” ou “Ordem de Serviço”, para informar o tipo de serviço a ser considerado. 3. Preenchidos os parâmetros, confira-os e confirme. O sistema apresenta uma janela browse com as ordens de serviço atendidas pelos parâmetros informados. 4. Selecione a opção “Executar”; Neste momento, o sistema realiza as tarefas definidas no cadastro de Serviço X Tarefas. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 291

Ordem de Serviço WMS Esta rotina tem por finalidade gerar uma ordem de execução de serviços, independentemente de documentos de entrada e saída, como notas fiscais. Para efetuar a inclusão de O.S. WMS, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Endereçamento” + “O.S. WMS”; O sistema apresenta a tela browse com as Ordens de Serviço já cadastradas. 2. Preencha os campos conforme descrição a seguir:

Cód. Serviço/Desc. Serviço Selecione neste campos o código do serviço que se deseja considerar na geração da Ordem de Serviço. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Serviços e, assim, preencher automaticamente o próximo campo “Desc. Serviço”, com a descrição do serviço selecionado, conforme cadastro. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 292

Documento/Série Informe nestes campos o documento e sua série, respectivamente, a que se refere a Ordem de Serviço. Data Informe neste campo a data a que se refere a Ordem de Serviço. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas. Cód. Produto Selecione neste campo o código do produto que se deseja considerar na geração da Ordem de Serviço. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. Cliente/Loja Selecione neste campo o código do cliente/fornecedor a que se refere a Ordem de Serviço. Através da tecla [F3] é possível selecionar que este campo armazene informações de cliente ou fornecedor, através da janela para a opção que o sistema exibe, conforme a seguir:

Após selecionar a opção desejada o sistema exibe o Cadastro de Clientes/ Fornecedor. O próximo campo “Loja”, é preenchido automaticamente pelo sistema com o número da loja do cliente/fornecedor selecionado, conforme cadastro, podendo, ainda, ser alterado.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 293

Quantidade Informe neste campo a quantidade do produto para geração da Ordem de Serviço. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Centro Distr. Informe neste campo o centro de distribuição de carga. Estr. Física Selecione a estrutura física para armazenamento do produto. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Estruturas Físicas. Regra Abast. Selecione neste campo a regra de abastecimento a ser utilizada na geração da Ordem de serviço, se “L = Lote”, “S = Série” ou “D = Data”. Endereço Informe neste parâmetro o endereço da carga para geração da Ordem de Serviço. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Endereços. Lote/Sub-Lote Informe o número do lote/sub-lote de produtos a que se refere a Ordem de Serviço. Prioridade Informe a prioridade de execução a ser obedecida. Funcionário Informe o código do funcionário responsável pela execução da Ordem de Serviço. Carga Informe o número da carga MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 294

Nr. Pallet Informe o número do unitizador. 3. Confira os dados e confirme.

Exclusão de Ordens de Serviço WMS Para que uma ordem de serviço WMS seja excluída, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opção “Excluir”. A ordem de serviço não poderá ser excluída caso esteja vinculada a movimentações em aberto no módulo, ou pendentes.

Consultas Para verificar o cadastro de Ordens de Serviço WMS, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo DCF - Ordens de Serviço WMS, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 295

Consulta Saldo no Endereço Esta consulta permite visualizar o saldo em estoque dos produtos que utilizam controle de endereçamento, dividido por endereço/localização, número de série, lote, e sub-lote.

Para que um produto possa ser consultado no endereço respectivo, o parâmetro MV_LOCALIZA deve possuir o conteúdo igual a “Sim”, o campo B1_LOCALIZA no Cadastro de Produto deve ser igual a “Sim”, e o produto deve ser atribuído ao endereço através da rotina “Gerar Endereço”.

Para efetuar a consulta de Saldo Localização, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Consultas” + “Endereçamento” + “Saldo no Endereço”; O sistema apresenta a tela browse com os produtos que possuam saldo por localização. 2. Selecione o produto desejado e clique na opção “Visualizar”;

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 296

O sistema apresenta uma tela com as informações cadastrais do produto e posição da localização. Confira-as, conforme descrição a seguir, e confirme:

Produto Este campo informa o código do produto selecionado para a consulta. Armazém Neste campo é informado o código do armazém a que pertence o produto selecionado para consulta. Prioridade Este campo informa o código da prioridade de endereço. Endereço Este campo descreve o endereço para qual o produto foi distribuído.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 297

Num. de Série Este campo apresenta o número de série cadastrado para o produto, se houver. Lote Informa o código do lote determinado ao produto selecionado para a consulta. Sub-lote Informa o código do sub-lote determinado ao produto selecionado para a consulta. Quantidade Informa a quantidades disponível como saldo da localização física. Empenho Informa a quantidade do produto selecionado que esteja empenhada. Qtd. 2a UM Informa a quantidades disponível como saldo do endereço na segunda unidade de medida. Empenho 2UM Informa a quantidade do produto selecionado que esteja empenhada na segunda unidade de medida. Estrutura Informa o código que indica o tipo de estrutura física onde esta armazenado o produto. 3. Verificados os dados, confirme, através do botão “Ok”.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 298

Consulta Lote X Endereço Esta consulta permite visualizar o saldo em estoque dos produtos que utilizam controle de endereçamento, dividido por localização/endereço, número de série, lote e sub-lote. Para efetuar a consulta de Lote X Localização, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Consultas” + “Endereçamento” + “Lote X Endereço”; O sistema apresenta a tela browse com os produtos cadastrados. 2. Selecione o produto desejado e clique na opção “Consultar”. O sistema apresenta na tela informações cadastrais do produto e posição atual de lote e sub-lote. • Observe que as informações iniciais do produto informam, além dos dados cadastrais principais, as quantidades:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 299

Produto Este campo informa o código do produto selecionado para a consulta. Descrição Este campo informa a descrição do produto selecionado para a consulta Estoque Total O estoque total do produto é demonstrado neste campo. Empenho A quantidade total do produto que esteja empenhada, é demonstrada neste campo. Disponível Este campo informa a quantidade disponível no momento, de acordo com os campos “Estoque Total” e “Empenho”. • E as informações da tabela referem-se às quantidades em lotes, sublotes e localização. Armazém Informa códigos e nome dos armazéns onde o produto está estocado. Lote Informa o código do lote determinado ao produto selecionado para a consulta. Sub-lote Informa o código do sub-lote determinado ao produto selecionado para a consulta. Validade Informa a validade do Lote/Sub-Lote determinado.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 300

Quantidade. Informa as quantidades do lote/sub-lote. Quantidade. Disponível Informa a quantidade disponível do lote/sub-lote, que não esteja bloqueado. Endereço Informa o endereço onde o produto esta armazenado. Número de Série Informa o número de série dos produtos consultados. 3. Verificados os dados, confirme, através do botão “Ok”.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 301

REQUISIÇÃO

AO

ARMAZÉM

Dentro de Movimentações Internas há também a possibilidade de gerar Solicitações ao Armazém, requisitando materiais de uso periódico, material de consumo do dia a dia. Quando o material dá entrada no armazém, o usuário efetua a Baixa da PréRequisição, para registrar a entrada do material e já empenhá-la para a PréRequisição gerada.

S.A. - Solicitação ao Armazém Realizando esta solicitação, o usuário Módulo Warehouse Management System controla as solicitações gerando Pré-Requisições. Caso o material não esteja disponível no armazém, é gerado automaticamente uma Solicitação de Compras. Para realizar a solicitação ao armazém: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Requis. ao Armazém...” + “Solcit. ao Armazém”; O sistema apresenta a tela browse com as solicitações já cadastradas.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 302

2. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

Número Este campo informa uma numeração de identificação da Solicitação automática, seqüencial, podendo ser alterada pelo usuário. Solicitante Informe nome do solicitante ou departamento. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Departamentos. Data de Emissão Informe a data de emissão da Solicitação. Por default, o sistema exibe a data-base. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 303

Item S.A. Este campo informa o número seqüencial do produto a ser solicitado, automaticamente, pelo sistema. Produto Informe neste campo o código do produto a que se refere a Solicitação. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos. Unid. Medida Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado. Se o campo “Produto” for preenchido através da tecla [F3], a unidade de medida será informada automaticamente. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Unidades de Medida. Quantidade Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Segunda UM Informe neste campo a segunda unidade de medida do produto. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Unidades de Medida. Qtd. 2a UM Informe neste campo a quantidade do produto na segunda unidade. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. Necessidade Informe a data em que o produto é necessário. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 304

Armazém Informe o código do armazém em que se encontra o produto solicitado para a movimentação. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a unidade de medida será informada automaticamente. Observação Informe neste campo uma breve observação sobre a solicitação ou produto selecionado. Centro Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Centros de Custos. Cta. Contábil Informe neste campo o código da Conta Contábil a que o produto foi atribuído. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Plano de Contas. Descrição Este campo informa a descrição do produto selecionado para a solicitação. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a descrição será informada automaticamente. Sq. Rq. Center Este campo apresenta o número de seqüência da solicitação, cadastrado previamente quando executada a rotina “Requisições da OS”, através do Módulo Field Service. Item Contab. Informe o código do item contábil. Tecla [F3] disponível para consulta ao Cadastro de Itens.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 305

Classe Valor Informe o código da classe de valor contábil do produto para fins de débito por ocasião de sua compra ou produção. Tecla [F3] disponível para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informação é utilizada na integração com o Módulo de Contabilidade Gerencial. Ger. Projetos Este campo é informado pelo sistema e indica “Sim” se a solicitação esta vinculada a um projeto, ou “Não” caso contrário.

Excluir S.A. Para efetuar a exclusão da Solicitação ao Armazém: 1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Requis. ao Armazém...” + “Solicit. ao Armazém”; O sistema apresenta a tela browse com as S.A.’s já cadastradas. 2. Posicione o cursor sobre a produção desejada e selecione a opção “Excluir”; O sistema apresenta na tela a S.A. selecionada. 3. Confira os dados e confirme a exclusão.

Consultas Para verificar o cadastro de Solicitações ao Armazém, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SCP - Solicitações ao Armazém, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 306

Gera Pré-Requisição Todas as Solicitações ao Armazém podem tornar-se pré-requisições, mediante selecionamento dos itens pelo usuário responsável por esta geração. Esta pré-requisição tem como base os dados constantes da SA gerada enviada ao Armazém e, dependendo do estoque atual disponível dos produtos solicitados, o sistema gera automaticamente as Solicitações de Compra destes produtos. Mediante parametrização da rotina, o material pode ser disponibilizado pela data imposta no campo "Necessidade" da SA, ou pela sua data de emissão. Para efetuar a geração de uma Pré-Requisição ao Armazém: 1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Requis. ao Armazém..." + "Gera Pré-Requis."; O sistema apresenta a tela com as S.A.´s cadastradas. 2. Marque o(s) item(ns) desejado(s) e clique na opção "Gera". O sistema apresenta a tela descritiva da rotina. 3. Clique no botão "Parâmetros" e preencha-o conforme descrição a seguir:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 307

Considera Data? Informe neste campo se a prioridade de atendimento para entrega do material solicitado está embasado na data da necessidade da S.A. ou da "Data de Emissão". Cons. SLS. Prev. Entr.? Informe “Sim” para que o sistema considere o saldo da previsão de entrada na geração da pré-requisição da solicitação ao armazém, ou “Não”, caso contrário. Gera Solic. Comprar? Informe “Sim” para que o sistema considere a geração da solicitação de compra ao gerar a pré-requisição de solicitação do armazém. 4. Gerada a Pré-Requisição, o indicativo do item passa da cor verde para vermelha.

Consultas Para verificar as Pré-Requisições geradas ao Almoxarifado, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SCQ - Pré-Requisições ao Almoxarifado, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 308

Baixa Pré-Requisições A baixa da pré-requisição permite que o material solicitado seja empenhado para a Solicitação, realizando a movimentação do estoque e gerando a requisição efetiva do material solicitado. Nesta rotina está disponível o botão “Legenda” que, quando selecionado, apresenta uma tela com a descrição de cada uma das marcações dos lançamentos, classificados por quatro cores básicas, conforme tela a seguir:

Para efetuar a baixa de uma Pré-Requisição ao Armazém: 1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Requis. ao Armazém..." + "Baixa Pré-Requis.". O sistema apresenta a tela browse com as SA´s cadastradas. 2. Marque o item desejado e clique na opção "Baixa". O sistema apresenta a tela solicitando a confirmação dos dados da S.A.'s e da quantidade a liberar.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 309

Quantidade a Requisitar Informe a quantidade a ser liberada para a requisição efetiva. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos. 3. Confirme a quantidade a ser baixada e preencha os campos conforme a descrição a seguir:

TP Movimento Informe um código para o tipo de movimento. Este código é identificado pelo sistema da seguinte forma: • Requisições

> 500

• Devolução

< ou = 500

• Produção

< ou = 500

C. Contábil Informe neste campo o código da Conta Contábil a que o produto foi atribuído. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Plano de Contas

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 310

Ord. Produção Informe neste campo o número da OP a que se refere a movimentação. Documento Informe o número do documento da movimentação. DT Emissão Informe a data de emissão do movimento. Por default, o sistema sugere a data base. Grupo Informe o grupo do produto selecionado para o movimento. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], o grupo será informado automaticamente. Custo Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S". Custo Moeda 2 até 5 Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3", "4" e "5", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S". Centro Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentação. Descr. Prod. Este campo informa a descrição do produto selecionado para o movimento, quando o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3]. Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do lote selecionado para a movimentação. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 311

Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade do tipo “S”, informe o número do sub-lote selecionado para a movimentação. Valid. Lote Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devolução para criação de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso contrário, este campo será preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sub-lote. Endereço Informe neste campo o endereço onde encontra-se o produto. Este campo é utilizado quando o produto controla endereçamento e o movimento correspondente por de "Requisição". Num. de Série Informe o número de série do produto movimentado. Este campo é utilizado quando o produto controla localização física e o movimento correspondente for de "Requisição".

Encerrar Baixa de Pré-Requisição Esta rotina permite encerrar as baixas de pré-requisição Para Encerrar Baixas de Pré-Requisições ao Armazém, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu de baixa de pré-requisições, selecione a opção “Encerrar”; O sistema apresenta a tela as requisições baixadas. 2. Posicione o cursor sobre a baixa desejada e selecione a opção “Encerrar”.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 312

Exclusão de Baixa de Pré-Requisições Para que uma baixa de pré-requisição seja excluída, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opção “Excluir”. A baixa não poderá ser excluída caso esteja vinculada a movimentações em aberto no módulo, ou pendentes.

Consultas Para verificar as Baixas de Pré-Requisições ao Armazém, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SCQ - Pré-Requisições, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 313

CONSULTAS O Módulo Warehouse Management System dispõe de consultas genéricas a todos os arquivos do sistema Advanced Protheus, que podem ser parametrizadas de forma a apresentar os dados relevantes, além de contar com quatro consultas específicas, relacionadas a seguir: •

Genéricos

•

Consulta Kardex por Dia

•

Consulta Produto

As opções de consulta a Genéricos e Kardex por Dia, são abordados no Manual de Primeiros Passos e no capítulo “Kardex”, neste manual, respectivamente.

Antes de dar início ao procedimento de Consultas, é necessário que alguns parâmetros sejam configurados, para que os dados sejam exibidos corretamente. Esta parametrização é ativada através da tecla [F12], onde definimos datas de emissão, códigos, vencimentos etc.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 314

Posição Produto A consulta de Produtos fornece ao usuário todas as informações relevantes ao produto, como: •

Dados cadastrais;

•

Amarração de Produto X Cliente;

•

Movimentos em aberto;

•

Previsão de Venda;

•

Histórico de Movimentação;

•

Saldos e Consumos;

•

Totais.

Para efetivar a consulta de produtos cadastrados: 1. No menu principal, selecione as opções “Consultas” + “Cadastros...” + “Produto”; O sistema exibe a relação do Cadastro de Produtos do sistema. 2. Pressione a tecla [F12] e preencha as parametrizações da consulta, conforme descrição a seguir:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 315

Data Inicial?/Data Final? Informe um intervalo de datas de cadastros de produtos, de maneira que permita sua exibição. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas. Apres. Movimentos? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que os movimentos sejam apresentados na consulta do produto, ou “Não”, caso contrário. Lista as Amarrações? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que as amarrações de Produto X Fornecedor ou Produto X Clientes sejam listados na consulta, ou “Não”, caso contrário. 3. Após preenchidos os parâmetros, posicione o cursor sobre o produto desejado e selecione a opção “Consultar”; O sistema processa as informações do produto, exibindo uma tela com várias informações:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 316

Dados Cadastrais Aqui são exibidos os principais dados do Cadastro de Produtos. Alguns campos são “Código”, “Unidade de Medida”, e informações referentes ao controle de materiais como: “Ponto de Pedido”, “Lote Econômico” e “Estoque de Segurança”. Amarração Produto X Cliente Caso este cadastro tenha sido criado para o produto, as informações relevantes serão apresentadas nesta opção da consulta. Movimentos em aberto Nesta opção serão exibidos os pedidos que estejam em aberto. Histórico de Movimentações Caso ocorram movimentações com o produto, serão relatadas nesta opção. Saldos e Consumos As informações referentes a datas de compras, saída, quantidades etc. serão apresentadas nesta opção. Saldos por Armazém Este campos exibe as informações referentes aos saldos dos produtos em seus armazéns. Total Geral Os totais correspondentes são calculados e exibidos nesta opção de consulta. Projeção de Saldos Lista o Saldo Inicial, Quantidade de Entrada, Quantidade de Saída e Saldo Final por dia do produto em questão. 4. Verifique os dados e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 317

Relatórios Para verificar os cadastros de Produtos, estão disponíveis os seguintes relatórios: •

“Relatórios” + “Cadastros” + “Produtos”;

•

“Relatórios” + “Posição de Estoque...” + “Saldos Estoque”;

•

“Relatórios” + “Posição de Estoque...” + “An. Est. Estrutura”.

Para maiores informações sobre este relatório, consulte o capítulo “Relatórios”, neste manual.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 318

K ARDEX O Kardex é uma ferramenta de controle de movimentação de materiais no almoxarifado. Antes dos computadores, todo o material movimentado no almoxarifado era controlado por meio de fichas, que continham as informações completas dos produtos. Essas fichas levavam o nome de Kardex. É através das opções de consulta e relatórios de Kardex que a visualização da movimentação dos produtos é possível, bem como possibilitar a conferência dos itens é realizada separadamente, apresentando os movimentos de estoque bem como seus respectivos custos, saldos iniciais e finais.

Consulta Kardex Por Dia Ao invés de emitir um relatório para checagem do produto, você pode consultá-lo via Kardex, onde são apresentados em tela os movimentos ocorridos dia a dia, com cada produto. Para realizar a consulta do Kardex por Dia: 1. No menu principal, selecione as opções “Consultas” + “Cadastros...” + “Kardex p/ Dia”;

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 319

O sistema apresenta a tela de parametrização da rotina. Preencha-os conforme descrição a seguir:

Data Inicial?/Data Final? Informe um intervalo de datas das movimentações. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas. Qual Armazém? Informe qual armazém você deseja consultar o Kardex. Saldo item a item? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que o saldo no Kardex seja exibido item a item, ou “Não”, caso contrário, para que o saldo seja apresentado apenas no término da consulta.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 320

Qual moeda? Informe em que moeda o Kardex deve ser exibido, se na moeda “1”, “2”, “3”, “4” ou “5”. Imprime Endereço? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que o sistema apresente no relatório o endereço e o número de série dos produtos, ou “Não”, caso contrário. Seqüência de Impressão? Selecione “Cálculo” para que a seqüência de impressão seja por cálculo, ou “Digitação” para que seja por digitação. Lista Transf. Ender.? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que as transferências de endereço sejam listadas, ou “Não”, caso contrário. 2. Selecione o produto desejado e clique no botão "Consultar". O sistema apresenta uma tela com as seguintes informações:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 321

a) Parte superior: apresenta os dados de identificação do produto como código, descrição, tipo, UM, grupo e saldos iniciais (quantidade, custo médio e custo total). b) Parte central: são relacionados todos os movimentos ocorridos no período especificado pelo usuário com as informações sobre a data do movimento, código do TES, código fiscal, número do documento, localização física, número de série, identificação, quantidade, custo médio e custo total. c) Parte inferior: são apresentados os saldos finais em estoque, totais das entradas e totais das saídas. 3. Verifique os dados e confirme para sair.

Relatórios Para verificar os cadastros de Kardex, estão disponíveis os seguintes relatórios: •

“Relatórios” + “Análise Movimento...” + “Kardex P/ Dia”;

•

“Relatórios” + “Análise Movimento...” + “Kardex”;

•

“Relatórios” + “Análise Movimento...” + “Resumo de Kardex”;

•

“Relatórios” + “Análise Movimento...” + “Kardex por Lote”;

•

“Relatórios” + “Endereçamento” + “Kardex Endereço”.

Para maiores informações sobre este relatório, consulte o capítulo “Relatórios”, neste manual.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 322

RECÁLCULOS

E

ACERTOS

Conforme as movimentações forem sendo executadas no Módulo Warehouse Management System, estas vão organizando-se no sistema. Porém, em determinados momentos, há a necessidade de alguns reprocessamentos serem executados por rotinas dentro do sistema. Para tanto, a Microsiga criou a rotina de “Miscelâneas”, onde centraliza os procedimentos de recálculos e reprocessamentos, que reorganizem seus arquivos internamente. Isso ocorre, quando há alterações das informações, importação de arquivos, alterações e/ou exclusões com datas retroativas ou inconsistência de dados, no que se referir ao somatório, saldos etc.

Refaz Acumulados Este programa tem como objetivo refazer os Saldos de Pedidos, Solicitações e Ordens de Produção dos Produtos com base nos seus respectivos movimentos. Para realizar a rotina de Refaz Acumulados, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Miscelâneas” + “Acertos...” + “Refaz Acumulados”;

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 323

O sistema exibe a tela descritiva da rotina:

2. Confirme. Assim, atualizam-se os arquivos, analisando a integridade dos mesmos e refazendo, se necessário, seus acumulados; Esta rotina deve ser utilizada para checar/acertar dados que estejam indevidamente gravados nos arquivos. Os campos a serem avaliados, recalculados e acertados são: • Situação do título; • Valor do Título em Reais; • Arquivo de Baixas; • Dados do Cliente/Fornecedor; • Moedas dos Títulos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 324

Refaz Poder Terceiros Este programa irá refazer os lançamentos referentes ao poder de terceiros, analisando as notas fiscais de compra e venda. As notas fiscais geradas para poder de terceiros são classificadas como sendo do tipo “B” (Beneficiamento). Esta rotina atualiza campos do arquivo de saldos físicos e financeiros, atualizados de acordo com o tipo de TES digitado na nota. Para executar o acerto de Refaz Poder Terceiros, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Miscelâneas” + “Acertos...” + “Refaz Poder Terc.”; O sistema apresenta uma tela descritiva da rotina:

2. Confirme; Assim, as quantidade dos produtos em poder de terceiros ou de terceiros em poder da empresa, são reavaliados e analisados, permitindo a geração de relatórios de consulta. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 325

Limpeza Mensal Nesta rotina é efetuada a limpeza dos arquivos do Módulo Warehouse Management System. Este programa irá tratar os registros já atendidos e que estejam dentro de um intervalo de dias indicado pelo usuário. Serão consideradas as seguintes informações para a depuração: •

Ordens de Produção: data de emissão dentro do período indicado.

•

Perdas por OP: itens e quantidades informadas como perda durante a movimentação dos materiais.

•

Requisições Empenhadas: todas as requisições com produtos definidos como empenhados. Os empenhos serão liquidados, desde que as requisições já tenham sido atendidas.

•

Requisições por Lote: elimina todas as requisições por lote já atendidas.

•

Movimentações Internas: elimina as movimentações internas, inclusive modelo 2.

•

Saldos Iniciais: zera os saldos iniciais anteriores a data informada no parâmetro, desde que a transferência de saldos e virada de saldos tenha sido executada.

•

Lançamentos de Inventário: os lançamentos realizados e liberados até a data determinada serão eliminados.

Antes de executar a limpeza mensal, a rotina irá gerar um “arquivo morto” com os dados a serem eliminados. Os nomes dos arquivos são sugeridos considerando: •

A segunda e terceira posição do Alias do arquivo.

•

Código da Empresa

•

Dia do processamento (data base)

•

Mês do processamento (data base)

Os arquivos serão gerados com a extensão “.AMT”.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 326

Exemplo: Caso seja realizada limpeza do arquivo “SC9” da empresa 07 no dia 09/10/96, será sugerido o nome “C9070910.AMT” para o arquivo. O nome do arquivo pode ser alterado pelo usuário, se necessário.

Antes de efetuar a limpeza dos arquivos, providencie um back up geral do sistema, além da própria rotina de back up do sistema. Consulte o Manual de Primeiros Passos para maiores informações.

Para realizar a limpeza mensal: 1. No menu principal, selecione as opções “Miscelâneas” + “Arquivos” + “Limpeza Mensal”; O sistema apresenta a tela de confirmação para que nenhum arquivo relacionado a rotina esteja em utilização. Assim, os usuários devem sair do sistema.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 327

2. Confirme a pergunta assim que os usuários estiverem fora do sistema. O sistema apresenta então uma tela com a descrição da rotina e outras configurações. Preencha-as conforme descrição a seguir:

Data limite Informe a data limite para a limpeza dos arquivos. Diretório Informe o diretório onde os arquivos devem ser gravados. 3. Preenchidos os campos, confirme o início do processamento de limpeza de arquivos.

Restauração dos Arquivos Caso haja necessidade de restaurar alguma informação das tarefas realizadas na rotina de limpeza, o módulo possui uma rotina específica de Restauração. Para maiores informações consulte o Manual de Primeiros Passos, no item “Restauração”. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 328

CONTABILIZAÇÃO Todas as transações executas nos módulos do Advanced Protheus, podem ser contabilizadas. O Módulo Warehouse Management System pode gerar lançamentos contábeis on-line ou off line, de acordo com a parametrização das rotinas, ativada através da tecla [F12]. Caso queira contabilizar off line no OMS, o parâmetro MV_ATUSI2 deverá estar preenchido com o conteúdo igual a “O” (letra “o”), além do parâmetro “Contabiliza on-line?” igual a “Não”. A contabilização poderá ser feita pela “contab. off-line” do OMS, com o parâmetro MV_ATUSI2 igual a “C”, que irá gerar o arquivo de contra-prova; porém a contabilização somente será realizada pela rotina “Contabilização CPROVA” no Módulo de Contabilidade. Assim, definimos:

Contabilidade On-Line Ao executar as transações nos módulos do Advanced Protheus, e cadastrados os Lançamentos Padronizados de cada um dos módulos, a contabilidade é automaticamente atualizada.

Contabilidade Off-Line Ao executar as transações nos módulos do Advanced Protheus, e cadastrados os Lançamentos Padronizados de cada um dos módulos, os lançamentos serão gerados através da rotina de “Lançamentos Contábeis Off-line”. Esta rotina cria arquivos no diretório “CPROVA” (previamente criado na instalação do Advanced Protheus). Estes arquivos serão então convertidos em dados para serem utilizados no Módulo de Contabilidade. Para tanto, a Microsiga criou a rotina de “Miscelâneas”, onde centraliza os procedimentos de recálculos e reprocessamentos, que reorganizem as informações processadas, além da geração de arquivos para contabilidade.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 329

Lançamentos Contábeis Off-Line O Módulo Warehouse Management System possui uma transação que permite a execução de lançamentos automáticos contábeis off-line. Alguns exemplos de lançamentos gerados no faturamento são: •

debita duplicata a receber e credita vendas e IPI a recolher pelo valor da duplicata;

•

debita CMV (custo da mercadoria vendida) e credita estoque pelo custo;

•

debita ICMS (despesa ou débito de receita) e credita ICMS a pagar, pelo valor do ICMS.

Para proceder a rotina de geração de arquivo para a Contabilidade, devemos processar a “Contabilidade Off-line”. Para efetuar a geração dos Lançamentos Contábeis Off-line, siga as orientações descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opções “Miscelâneas” + “Acertos” + “Lanç. Cont. Off line”; O sistema apresenta a tela descritiva da rotina. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir: Mostra Lanç. Contab.? Selecione a opção “Sim” se desejar que os lançamentos contábeis realizados com a movimentação sejam exibidos pelo sistema após o processamento da nota fiscal, ou “Não”, caso contrário. Aglut. Lançamentos? Selecione a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis semelhantes sejam agrupados, ou “Não”, caso contrário. Gera Lanç. Por? Defina a forma de geração dos lançamentos contábeis, se por “Pedido” ou por “NF”. Data Inicial?/Data Final? Informe nestes parâmetros um intervalo de datas de emissão das notas fiscais. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 330

Contb. Custo On-Line? Selecione a opção “Sim” para que o custo seja contabilizado durante o processamento da nota fiscal, ou “Não”, caso contrário. Cons. Filiais Abaixo? Selecione a opção “Sim” para que a contabilização considere as filiais informadas nos próximos campos “Da filial” e “Até a filial”, ou “Não”, caso contrário. Atualiza Sintética? Selecione a opção “Sim” para que na contabilização, as contas sintéticas sejam atualizadas, ou “Não”, caso contrário. Da Filial?/Até a Filial? Informe nestes parâmetros um intervalo de filiais dos clientes, caso o campo anterior “Cons. Filiais Abaixo” esteja preenchido com “Sim”. 3. Confirme os parâmetros e em seguida, confirme a operação.

Observe as parametrizações de exibição dos lançamentos contábeis no momento da preparação na nota fiscal, através da tecla [F12]. A pergunta Contabiliza On-line? deve estar negativa, para que esta rotina seja executada.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 331

RELATÓRIOS Os relatórios do sistema Advanced Protheus podem ser processados a qualquer instante. Alguns deles possuem parametrizações específicas, podendo assim apresentar resultados distintos, desde que você defina a área de abrangência que deseja visualizar. Todos os relatórios do Módulo Warehouse Management System abrangem as movimentações executadas nas rotinas. Basta parametrizá-los e emiti-los. Para que o relatório seja impresso sem problemas, é necessário checar alguns parâmetros no Módulo Configurador. •

MV_COMP Caracter ASCII para compactação da impressora. Por default, o sistema traz o conteúdo “15”.

•

MV_DRIVER Driver padrão da impressora. Por default, o sistema traz o conteúdo “EPSON”.

•

MV_NORM Caracter ASCII para descompactar a impressora. Por default, o sistema traz o conteúdo “18”.

•

MV_PORT Número da porta da impressora. Por default, o sistema traz o conteúdo “1”.

Como informado anteriormente, cada relatório possui sua parametrização. Vejamos uma a uma.

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Cadastros Nesta opção de relatórios, podemos emitir as listagens referentes ao dados cadastrais lançados no sistema.

Produto Emissão do cadastro de produtos, segundo parâmetros solicitados pelo usuário. Para emitir relatório do Cadastro de Produtos: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Cadastros...” + “Produtos”; O sistema apresenta a tela com as cinco pastas de configuração. 2. Clique no botão de “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Código do Produto Informe neste parâmetro um intervalo de códigos de produtos necessários para a geração do relatório. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 333

Posição de Estoque Através desta opção de relatórios, podemos obter todas as informações referentes aos estoques.

Saldos em Estoque Este relatório permite visualizar os saldos em estoque, por almoxarifados, de todos os produtos cadastrados, conforme parametrização do usuário. Para emitir o relatório de Saldos em Estoque: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Posição de Estoques...” + “Saldos em Estoque”; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 334

Aglutina Por? Informe se os saldos a serem considerados para a geração do relatório serão aglutinados por “Filial”, “Almoxarifado” ou “Empresa”. Filial de?/Filial Até? Informe um intervalo de códigos de filiais a serem consideradas para geração do relatório, principalmente se a resposta do parâmetro campo “Aglutina por?” for “Filial”. Armazém de?/Armazém até? Informe um intervalo de códigos de armazéns a serem considerados para a geração do relatório, principalmente se a resposta do parâmetro campo “Aglutina por?” for “Armazém”. Produto de?/Produto até? Informe um intervalo de códigos de produtos a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. Tipo de?/Tipo até? Informe um intervalo de códigos de tipo de produtos a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Tipos Produtos. Grupo de?/Grupo até? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. Descrição de?/Descrição até? Informe um intervalo de descrições a serem consideradas para a geração do relatório.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 335

Lista itens zerados? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que o relatório contenha ou os itens que estejam zerados, ou “Não”, caso contrário. Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado é referente a “Atual”, “Fechamento” ou “Movimento”. Lista Somente Negat.? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que os saldos a serem considerados na geração do relatório sejam somente os negativos, ou “Não”, caso contrário. Descrição do Produto? Selecione neste parâmetro se a descrição do produto na emissão do relatório será “Descrição Científica” ou “Descrição Genérica”. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 336

Posição de Estoques Neste relatório obtemos a informação da posição do estoque, por almoxarifado, de cada produto, inclusive dos custos, de acordo com a parametrização do usuário. Para emitir o relatório de Posição dos Estoques: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Posição de Estoques...” + “Posição Estoques”; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Aglutina Por? Informe se os saldos a serem considerados para a geração do relatório serão aglutinados por “Filial”, “Armazém” ou “Empresa”. Filial de?/Filial Até? Informe um intervalo de códigos de filiais a serem consideradas para geração do relatório, principalmente se a resposta do parâmetro campo “Aglutina por?” for “Filial”. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 337

Armazém de?/Armazém até? Informe um intervalo de códigos de almoxarifados a serem considerados para a geração do relatório, principalmente se a resposta do parâmetro campo “Aglutina por?” for “Armazém”. Produto de?/Produto até? Informe um intervalo de códigos de produtos a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. Tipo de?/Tipo até? Informe um intervalo de códigos de tipo de produtos a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Grupo de?/Grupo até? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. Descrição de?/Descrição até? Informe um intervalo de descrições a serem consideradas para a geração do relatório. Lista Quais Itens? Informe se o relatório deve conter os itens com saldos “Positivos”, “Negativos” ou “Ambos”. Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado é referente a “Atual”, “Fechamento” ou “Movimento”.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 338

Qual Moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a geração do relatório serão calculados com base na “1a. Moeda”, “2a. Moeda”, “3a. Moeda”, “4a. Moeda” ou “5a. Moeda”. Aglutina por UM? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que o relatório totalize os saldos por unidade de medida, ou “Não”, caso contrário. Lista Itens Zerados? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que o relatório contenha os itens que estejam zerados, ou “Não”, caso contrário. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 339

Análise de Movimentos Esta opção de relatório permite analisar todas as movimentações executadas no sistema, com entrada e saída de materiais.

Análise de Estoques Este relatório permite a visualização dos estoques, item a item, com relação a saldo, empenho e entradas previstas, de acordo com a parametrização do usuário. Para emitir o relatório de Análise de Estoques: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Análise Movimentos...” + “Análise Estoques”; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 340

Produto de?/Produto até? Informe um intervalo de códigos de produtos a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. Tipo de?/Tipo até? Informe um intervalo de códigos de tipo de produtos a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Grupo de?/Grupo até? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. Descrição de?/Descrição até? Informe um intervalo de descrições dos produtos a serem considerados na geração do relatório. Lista? Informe se na geração do relatório os itens listados a serem considerados são aqueles “A Comprar” ou “Tudo”. Subtrai Empenho? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que na geração do relatório, os saldos empenhados sejam subtraídos do total, ou “Não”, caso contrário. Lst. só Prod. Obsol.? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que a geração do relatório os produtos considerados sejam somente os obsoletos (em obsolescência), ou “Não”, caso contrário.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 341

Dt. Limite p/ Obsol.? Caso a resposta do parâmetro anterior, “Lst. só Prod. Obsol.?”, tenha sido “Sim”, informe uma data limite da obsolescência do produto a ser considerada na geração do relatório. Cons. Armaz. Processo? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que na geração do relatório, o Armazém Processo seja considerado, ou “Não”, caso contrário. sendo Armazém do produto em processo, definido no parâmetro MV_LOCPROC. TES que Atua. Estoque? Informe se na geração do relatório devem ser considerados os movimentos que utilizem o TES que atualiza o estoque. Selecione as opções “Considera” ou “Desconsidera” o TES. Lista Saldo Zerado? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que a geração do relatório o saldo zerado seja listado, ou “Não”, caso contrário. Considera O.P.'s? Informe neste parâmetro se as Ordens de Produção a serem consideradas no relatório são: “Firmes”, listando somente aquelas cadastradas sob o tipo firme, “Previstas”, somente as do tipo previstas ou “Ambas”. Armazém de?/Armazém até? Informe um intervalo de códigos de armazéns a serem considerados para a geração do relatório. Consid. Residuos PV? Informe “Sim” para que o sistema considere residuos do Pedido de Venda na filtragem no cadastro de pedido de venda, ou “Não”, caso contrário. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 342

Análise de Movimento Este relatório permite a visualização da Análise de Movimentação dos Estoques dos Produtos em um determinado período. Para emitir o relatório de Análise de Movimento: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Análise Movimentos...” + “Análise Movimento”; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Período de?/Período até? Informe o intervalo de datas a ser considerado pela sistema para a análise de movimentação. Tecla [F3] disponível para consulta ao calendário.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 343

Produto de?/Produto até? Informe um intervalo de códigos de produtos a ser considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. Do Armazém?/Até Armazém? Informe um intervalo de códigos de armazéns a ser considerados para a análise do movimento. Qual Moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a geração do relatório serão calculados com base na “1a. Moeda”, “2a. Moeda”, “3a. Moeda”, “4a. Moeda” ou “5a. Moeda”. De Tipo?/Até Tipo? Informe um intervalo de códigos de tipo de produtos a ser considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Lista Prod. Sem Mov.? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que na geração do relatório os produtos sem movimentação sejam listados, ou “Não”, caso contrário. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 344

Mapa de Movimentação Este relatório emite um resumo da posição dos estoques, na forma de coluna, por almoxarifado e por item, registrando entradas e saídas, de acordo com a parametrização do usuário. Para emitir o relatório de Mapa de Movimentação: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Análise de Movimentos” + “Mapa de Movimentação”; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Armazém de?/Armazém até? Informe um intervalo de códigos de armazéns a ser considerados para a geração do relatório.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 345

Produto de?/Produto até? Informe um intervalo de códigos de produtos a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. Tipo de?/Tipo até? Informe um intervalo de códigos de tipo de produtos a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Grupo de?/Grupo até? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. Data Inicial?/Data Final? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e consultar datas. Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a geração do relatório serão calculados com base na “1a. Moeda”, “2a. Moeda”, “3a. Moeda”, “4a. Moeda” ou “5a. Moeda”. Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado é referente ao “Atual”, ao “Fechamento” ou ao “Movimento”. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 346

Entradas e Saídas Este relatório permite visualizar um resumo, por tipo de material, de todas as suas entradas e saídas. No relatório, a coluna “Saldo Inicial” é a soma das outras colunas do relatório, e não o saldo inicial cadastrado para cada item no sistema, de acordo com a parametrização do usuário. Para emitir o relatório de Entradas e Saídas: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Análise de Movimentos...” + “Entradas e Saídas”; O sistema apresenta a tela com as três pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Armazém de?/Armazém até? Informe um intervalo de códigos de armazéns a ser considerados para a geração do relatório.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 347

Tipo de?/Tipo até? Informe um intervalo de códigos de tipo de produtos a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Produto de?/Produto até? Informe um intervalo de códigos de produtos a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. Data de Emissão De?/Data de Emissão Até? Informe um intervalo de datas de emissão dos movimentos a serem consideradas na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e consultar datas. Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a geração do relatório serão calculados com base na “1a. Moeda”, “2a. Moeda”, “3a. Moeda”, “4a. Moeda” ou “5a. Moeda”. Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado é referente ao "Atual", ao "Fechamento" ou ao "Movimento. Considera Saldo de MOD? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que na geração do relatório seja considerado o saldo de mão-de-obra, ou “Não”, caso contrário. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 348

Movimentações Internas Através deste relatório, podemos emitir as movimentações internas realizadas, ou seja, as Requisições, Devoluções, Produções e Estornos de Produção, por ordens diversas, de acordo com a parametrização do usuário. Para emitir o relatório de Moviment. Internas: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Análise de Movimentos...” + “Moviment. Internas”; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Produto Inicial?/ Produto Final? Informe um intervalo de códigos de produtos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 349

OP Inicial?/OP Final? Informe um intervalo de códigos de Ordens de Produção a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Ordens de Produção. Grupo Inicial?/Grupo Final? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. Centro de Custo Inicial?/Centro de Custo Final? Informe um intervalo de códigos de centros de custos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Centros de Custo. C. Contábil Inicial?/C. Contábil Final? Informe um intervalo de códigos de contas contábeis a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Plano de Contas. Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a geração do relatório serão calculados com base na “1a. Moeda”, “2a. Moeda”, “3a. Moeda”, “4a. Moeda” ou “5a. Moeda”. Data Inicial?/Data Final? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e consultar datas. Tipo? Informe se o relatório é considerado do tipo “Analítico” ou “Sintético”.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 350

Do Armazém?/Até Armazém? Informe um intervalo de códigos de armazéns a ser considerado na geração do relatório. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

Itens da N.F. Este relatório permite a visualização dos itens das compras efetuadas, de acordo com a configuração do usuário. Para emitir o relatório de Itens da Nota Fiscal: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Análise de Movimentos” + “Itens da NF”; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 351

A partir do Produto?/ Até o Produto? Informe um intervalo de códigos de produtos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. Data Digitação De?/Data Digitação Até? Informe um intervalo de datas da digitação a serem consideradas na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e consultar datas. Do Fornecedor?/Até o Fornecedor? Informe um intervalo de códigos de fornecedores a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Fornecedores. Imprime devolução? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que o sistema apresente na geração do relatório as NFs de devolução, ou “Não”, caso contrário. Qto a devolução? Selecione “NF Original”, ou “NF de Devolução” para informar o tipo da nota Fiscal que deve ser considerado na geração do relatório. Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a geração do relatório serão calculados com base na “1a. Moeda”, “2a. Moeda”, “3a. Moeda”, “4a. Moeda” ou “5a. Moeda”. Outras moedas? Selecione “Converter” se deseja que os valores em outras moedas sejam convertidos e apresentados, ou “Não imprime”, para que o sistema desconsidere estes valores na geração do relatório. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 352

Kardex Este relatório permite a visualização impressa do kardex de cada produto, relacionando suas movimentações seqüencialmente, conforme parametrização do usuário. Para emitir o relatório de Kardex: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Análise de Movimentos” + “Kardex”; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Do Produto?/ Até o Produto? Informe um intervalo de códigos de produtos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. Do Tipo?/Até o Tipo? Informe um intervalo de códigos de tipo de produtos a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 353

Do Período?/Até o Período? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na filtragem dos movimentos para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e consultar datas. Lista prods. s/Movim.? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que a geração do relatório considere os produtos não movimentados, ou “Não”, caso contrário. Qual Armazém? Informe a que armazém refere-se a geração do relatório. (D)oc/(S)equência? Informe se a geração do relatório considera a numeração do “Documento” ou “Seqüência” de apresentação. Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a geração do relatório serão calculados com base na “1a. Moeda”, “2a. Moeda”, “3a. Moeda”, “4a. Moeda” ou “5a. Moeda”. Seqüência de Impressão? Informe a seqüência de impressão a ser considerada na geração do relatório, se “Digitação” ou “Impressão”. Página Inicial Informe o número da primeira página para o relatório gerado. Lista Trans. Ender.? Selecione “Sim” para que o sistema considere os produtos com transferências de endereço para a geração do relatório, ou “Não” caso contrário.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 354

Do Grupo?/Até Grupo? Informe um intervalo de grupos de produtos a ser considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

Kardex p/ Dia Este relatório permite a visualização impressa do kardex de cada produto, na posição diária, relacionando suas movimentações seqüencialmente, conforme parametrização do usuário Para emitir o relatório de Kardex por Dia: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Análise de Movimentos” + “Kardex p/ Dia”; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 355

Do Produto?/ Até o Produto? Informe um intervalo de códigos de produtos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. Do Tipo?/Até o Tipo? Informe um intervalo de códigos de tipo de produtos a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Do Período?/Até o Período? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na filtragem dos movimentos para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e consultar datas. Lista prod. s/ Movim.? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que a geração do relatório considere os produtos não movimentados, ou “Não”, caso contrário. Qual armazém? Informe a que armazém refere-se a geração do relatório. (D)oc/(S)equência? Informe se a geração do relatório considera a numeração do “Documento” ou “Seqüência” de apresentação. Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado é referente ao “Atual” ou “Fechamento”. Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a geração do relatório serão calculados com base na “1a. Moeda”, “2a. Moeda”, “3a. Moeda”, “4a. Moeda” ou “5a. Moeda”. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 356

Página Inicial Informe o número da primeira página para o relatório gerado. Qtde. de Páginas? Informe a quantidade de páginas a serem geradas no relatório. Número do Livro. Informe o número do livro de registro do Kardex a ser considerado na geração do relatório. Imprime? Informe se a impressão do livro, cujo número foi informado anteriormente, considera “Só livro”, “Livro e Termos” ou “Só Termos’. Seqüência de Impressão? Informe a seqüência de impressão a ser considerada na geração do relatório, se “Digitação” ou “Impressão”. Lista Trans. Ender.? Selecione “Sim” para que o sistema considere os produtos com transferências de endereço para a geração do relatório, ou “Não” caso contrário. Do Grupo?/Até Grupo? Informe um intervalo de grupos de produtos a ser considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 357

Resumo do Kardex Este relatório permite a visualização impressa do kardex de cada produto, resumidamente, na posição diária, relacionando suas movimentações seqüencialmente, aglutinando as entradas e saídas diárias, conforme parametrização do usuário. Para emitir o relatório de Resumo do Kardex: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Análise de Movimentos” + “Resumo do Kardex”; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Do Produto?/ Até o Produto? Informe um intervalo de códigos de produtos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 358

Do Tipo?/Até o Tipo? Informe um intervalo de códigos de tipo de produtos a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Do Período?/Até o Período? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na filtragem dos movimentos para a geração do relatório. Lista prods. s/ Movim.? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que a geração do relatório considere os produtos não movimentados, ou “Não”, caso contrário. Qual armazém? Informe a que armazém refere-se a geração do relatório. Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado é referente ao “Atual” ou “Fechamento”. Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a geração do relatório serão calculados com base na “1a. Moeda”, “2a. Moeda”, “3a. Moeda”, “4a. Moeda” ou “5a. Moeda”. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 359

Kardex p/ Lote Este relatório permite a visualização impressa do kardex de cada produto, resumidamente, relacionando suas movimentações seqüencialmente, por ordem de lotes e sub-lotes, quando o produto possuir rastreabilidade, conforme parametrização do usuário Para emitir o relatório de Kardex por Lote: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Análise de Movimentos...” + “Kardex P/Lote”; O sistema apresenta a tela com as três pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

De Produto?/Até Produto? Informe um intervalo de códigos de produtos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 360

De Lote?/Até Lote? Informe um intervalo de códigos de lote a serem considerados aos produtos que possuem rastreabilidade para a geração do relatório. De Sub-Lote?/Até Sub-Lote? Informe um intervalo de códigos de sub-lote a serem considerados aos produtos que possuem rastreabilidade para a geração do relatório. Do Armazém?/Até Armazém? Informe um intervalo de códigos de armazéns a ser considerados para a geração do relatório. Da Data?/Até a Data? Informe um intervalo de datas da digitação a serem consideradas na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e consultar datas. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 361

Desempenho Esta rotina permite analisar o desempenho das atividades executadas no armazém, possibilitando uma visão geral dos recursos utilizados. A análise pode ser efetuada em função dos recursos humanos, recursos físicos ou unitizadores utilizados. Para emitir o relatório de Desempenho: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Análise de Movimentos...” + “Desempenho”; O sistema apresenta a tela com as três pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Armazém De?/Armazém Até? Informe um intervalo de códigos de armazéns a ser considerados para a geração do relatório.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 362

Serviço De?/Serviço Até? Informe um intervalo de códigos de serviços a ser considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Serviço. Tarefa De?/Tarefa Até? Informe um intervalo de códigos de tarefas a ser considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Tarefa. Atividade De?/Atividade Até? Informe um intervalo de códigos de atividade a ser considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Atividade. Analítico/Sintético? Informe se o relatório é considerado do tipo "Analítico" ou "Sintético". Recurso Selecione “Humano”, “Físico” ou “Unitizador” para indicar o tipo de recurso a ser considerado na geração do relatório. Recurso De?/Recurso Até? Informe um intervalo de códigos de recurso a ser considerados para a geração do relatório. Referência Cobrança? Informe o código de referência de cobrança a ser considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Referência de Cobrança. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 363

Endereçamento Nesta opção de relatórios podem analisar a distribuição dos materiais nos almoxarifados cadastrados.

Saldos a Endereçar Através deste relatório é possível analisar as quantidades em estoque que aguardam serem distribuídas entre as localizações. Para emitir o relatório de Saldos a Endereçar: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Endereçamento...” + “Saldos Endereçar”; O sistema apresenta a tela com as três pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Do Armazém?/Até Armazém? Informe um intervalo de códigos armazém a serem considerados na geração do relatório. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 364

De Produto?/Até Produto? Informe um intervalo de códigos de produto a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. De Data?/Até Data? Informe um intervalo de datas de emissão das notas fiscais a serem consideradas na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e consultar datas. Lista Zerados? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que a geração do relatório considere os produtos não movimentados, ou “Não”, caso contrário. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 365

Pos. Deta. Estoque Este relatório permite que os dados dos itens em estoque sejam analisados através de informações de lote, produto, localização e status, permitindo o mapeamento total do estoque, conforme parametrizações do usuário. Para emitir o relatório de Posição Detalhada do Estoque: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Endereçamento...” + “Pos. Deta. Estoque”; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Produto de?/Produto até? Informe um intervalo de códigos de produto a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 366

Situação de?/Situação até? Informe um intervalo de códigos atribuídos às situações do estoque, a serem considerados na geração do relatório. Imprimir? Informe se, no momento da emissão do relatório, devem ser impressos os saldos em estoques que estejam com a situação “Norma”, “Bloqueados” ou “Ambos”. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

Pick List Endereço Este relatório facilita o endereçamento dos produtos nos almoxarifados, para a retirada dos materiais, conforme parametrização do usuário. Para emitir o relatório de Pick List Endereço: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Endereçamento...” + “Pick List Endereço”; O sistema apresenta a tela com as três pastas de configuração.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 367

2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Pick List de? Informe se na geração do relatório serão considerados dados da “NF Saída” ou da “Ordem de Produção”. De NF Saída?/Até NF Saída? Informe um intervalo de números de notas fiscais de saída a serem considerados na geração do relatório. De Data Entrega?/Até Data Entrega? Informe um intervalo de datas de entrega a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e consultar datas.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 368

De Cliente?/Até Cliente? Informe um intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes. De Ordem Produção?/Até Ordem Produção? Informe um intervalo de números de ordem de produção a serem consideradas na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Ordens de Produção. Quantidade a Listar? Informe se na geração do relatório, a quantidade a ser listada é a “Original” ou o do “Saldo”. Considera OP´s? Informe se as Ordens de Produção a serem consideradas devem ser “Firmes”, “Previstas” ou “Ambas”. Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a geração do relatório serão calculados com base na “1a. Moeda”, “2a. Moeda”, “3a. Moeda”, “4a. Moeda” ou “5a. Moeda”. Outras Moedas? Selecione “Converter” se deseja que os valores em outras moedas sejam convertidos e apresentados, ou “Não imprime”, para que o sistema desconsidere estes valores na geração do relatório. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 369

Kardex por Endereçamento Este relatório facilita o endereçamento dos produtos nos almoxarifados, para a retirada dos materiais, associando o endereçamento ao kardex, conforme parametrização do usuário. Para emitir o relatório de Kardex por Endereçamento: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Endereçamento...” + “Kardex Endereçamento”; O sistema apresenta a tela com as três pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Do Produto?/Até Produto? Selecione nestes parâmetros um intervalo de códigos de produtos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 370

Lote de?/Lote Até? Informe nestes parâmetros um intervalo de códigos de lotes de produtos a serem considerados na geração do relatório. Sub-Lote de?/Sub-Lote Até? Informe nestes parâmetros um intervalo de códigos de sub-lotes de produtos a serem considerados na geração do relatório. Do Armazém?/Até Armazém? Informe um intervalo de códigos armazém a ser considerados na geração do relatório. De Data?/Até Data? Informe um intervalo de datas de emissão das notas fiscais a serem consideradas na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e consultar datas. De Endereço?/Até Endereço? Informe um intervalo de códigos de endereços a ser considerados na geração do relatório. De Número de Série?/Até Número de Série? Informe nestes parâmetros um intervalo de números de séries a serem consideradas na geração do relatório. Lista os estornos? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que os estornos sejam considerados na geração do relatório, ou “Não”, caso contrário. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 371

Etiqueta Código de Barras Esta rotina executa a impressão das etiquetas de códigos de barra do produto. O sistema gera as etiquetas de códigos de barra baseando-se nas informações do cadastro de produtos. Para emitir as Etiquetas de Código de Barras: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Endereçamento...” + “Etiq. Cód. Barras”; O sistema apresenta a tela de “Parâmetros”, preencha-os conforme descrição a seguir:

Do Produto?/Até Produto? Selecione nestes parâmetros um intervalo de códigos de produtos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. Qtd. Embalagem? Informe a quantidade de produtos por embalagem. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 372

Qual a porta? Informe a porta lógica para a impressão das etiquetas de códigos de barras. 3. Confira os parâmetros e confirme a impressão.

Mapa de Separação Este relatório apresenta o “Mapa de Separação”, utilizado para realizar o apanhe de produtos no armazém após a execução de serviços de saída de produtos. Para emitir o relatório de Pick List: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Endereçamento...” + “Mapa de Separação”; O sistema apresenta a tela com as três pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 373

Serviço De?/Serviço Até? Informe um intervalo de códigos de serviços a ser considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Serviço. Tarefa de?/Tarefa até? Informe um intervalo de códigos de tarefas a ser considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Tarefa. Atividade de?/Atividade até? Informe um intervalo de códigos de atividade a ser considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Atividade. Pedido de?/Pedido até? Informe um intervalo de número de pedidos a ser considerados para a geração do relatório. Carga de?/Carga até? Informe um intervalo cargas a ser considerado para a geração do relatório. Tipo de Separação? Selecione “Pedido” ou “Carga” para informar o tipo de separação a ser considerado para a geração do relatório. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 374

Reabastecimento Esta rotina emite o relatório que define a necessidade de reabastecimento de produto. Após a execução de serviços de saída ou movimentação interna, é possível que haja necessidade de reabastecer endereços do armazém. Este relatório indicará a necessidade de reabastecimento de cada endereço. Para emitir o relatório de Reabastecimento: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Endereçamento...” + “Reabastecimento”; O sistema apresenta a tela com as três pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Serviço De?/Serviço Até? Informe um intervalo de códigos de serviços a ser considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Serviço.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 375

Tarefa de?/Tarefa até? Informe um intervalo de códigos de tarefas a ser considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Tarefa. Atividade de?/Atividade até? Informe um intervalo de códigos de atividade a ser considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Atividade. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 376

Genéricos Pick List Este relatório, quando emitido, tem a finalidade de facilitar a separação dos produtos utilizados em Ordens de Produção, conforme parametrização do usuário. Para emitir o relatório de Pick List: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Genéricos” + “Pick List”; O sistema apresenta a tela com as três pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Data de?/Data Até? Informe um intervalo de datas para emissão do relatório. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e consultar datas. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 377

Armazém de?/Armazém até? Informe um intervalo de códigos de armazéns a ser considerados para a geração do relatório. OP de?/OP Até? Informe um intervalo de números de ordem de produção desejados para emissão do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Ordens de Produção. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

Etiquetas Emissão de etiquetas de identificação para contagem do estoque, conforme parametrização do usuário. Para emitir as Etiquetas: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Genéricos” + “Etiquetas”; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 378

2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Armazém de?/Armazém até? Informe um intervalo de códigos de armazéns a ser considerados para a geração do relatório. Produto De?/Produto Até? Informe um intervalo de códigos de produto para emissão das etiquetas. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. Tipo de?/Tipo até? Informe um intervalo de códigos de tipos de produtos para contagem. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Grupo de?/Grupo até? Informe o intervalo de grupos de produtos para emissão das etiquetas. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 379

Descrição de?/Descrição até? Informe um intervalo de descrições para filtragem dos dados das etiquetas. Próximo Número? Informe um número de identificação para o inventário. A partir do primeiro número informado, os seguintes serão numerados seqüencialmente. Data Seleção de?/Data Seleção até? Informe a data de seleção a ser considerada para a geração do relatório. É a data do último inventário realizado. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e consultar datas. Qual Ordem de Col.? Informe a ordem das colunas por produto, já que as etiquetas serão impressas em três colunas, por produto. De Endereço?/Até Endereço? Informe um intervalo de códigos de endereços a ser considerados na geração do relatório. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 380

Itens p/ Inventário Este relatório permite a emissão de um formulário para facilitar o inventário, conforme parametrizações do usuário. Para emitir o relatório de Itens para Inventário: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Genéricos” + “Itens P/Inventário”; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Armazém de?/Armazém até? Informe um intervalo de códigos de armazéns a ser considerados para a geração do relatório. Produto De?/Produto Até? Informe um intervalo de códigos de produto a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 381

Tipo De?/Tipo Até? Informe um intervalo códigos de tipos de produtos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Grupo de?/Grupo até? Informe o intervalo de códigos de grupos de produtos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. Descrição de?/Descrição até? Informe um intervalo de descrições dos produtos a serem considerados na geração do relatório. Data Seleção De?/Data Seleção Até? Informe a data de seleção a ser considerada na geração do relatório. É a data do último inventário realizado. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e consultar datas. Impr. Lote/S Lote/NS? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que a impressão considere “lote, sub-lote e nº de série”, ou “Não”, caso contrário. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 382

Confirmação do Inventário Através deste relatório é possível apresentar as quantidades em saldo e as quantidades inventariadas, calculando assim a diferença entre elas, conforme parametrização do usuário. Para emitir o relatório de Confirmação dos Itens do Inventário: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Genéricos” + “Confirm. Invent.”; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Produto Inicial?/Produto Final? Informe um intervalo de códigos de produto a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 383

Data de Seleção? Informe a data de seleção a ser considerada na geração do relatório. É a data do último inventário realizado. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e consultar datas. De Tipo?/Até Tipo? Informe um intervalo códigos de tipos de produtos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Do Armazém?/Até Armazém? Informe um intervalo de códigos de armazéns a ser considerados para a geração do relatório. De Grupo?/Até Grupo? Informe o intervalo de códigos de grupos de produtos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a geração do relatório serão calculados com base na “1a. Moeda”, “2a. Moeda”, “3a. Moeda”, “4a. Moeda” ou “5a. Moeda”. Imprime Lote/S. Lote? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que o sistema considere os campos de Lote e Sub-Lote na geração do relatório, ou “Não”, caso contrário. Usar o Custo Médio? Selecione “Atual” para que o sistema apresente as diferenças em valor baseado no custo atual, ou “Últ. Fechamento”, para que se baseie no último fechamento realizado.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 384

Imprime Endereço? Selecione “Sim” para que o endereço seja considerado na impressão do relatório ou “Não”, caso contrário. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

Poder de/em Terc. Este relatório relaciona os itens em poder de terceiros ou em nosso poder, conforme parametrização do usuário. Para emitir o relatório de Poder de/em terceiros: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Genéricos” + “Poder De/Em Terc.”; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 385

Cliente Inicial?/Cliente Final? Informe um intervalo de códigos de clientes a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes. Fornecedor Inicial?/Fornecedor Final? Informe um intervalo de códigos de fornecedores a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Fornecedores. Produto Inicial?/Produto Final? Informe um intervalo de códigos de produtos a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. Data Inicial?/Data Final? Informe um intervalo de datas a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e consultar datas. Situação? Informe se a geração do relatório deve considerar a situação dos itens “Em Aberto” ou “Todos”. Tipo? Selecione “Em Terceiros” para que o relatório considere os itens de terceiros em seu poder, “De Terceiros”, para que considere seus itens em poder de terceiros, ou “Ambos” para que sejam apresentados todos os itens. Custo em qual Moeda? Informe em que moeda o custo deve ser calculado na geração do relatório, se "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda". Lista NF devolução? Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que a geração do relatório considere os produtos não movimentados, ou “Não”, caso contrário. MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 386

Devolução data de?/Devolução data até? Informe um intervalo de datas de devolução a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e consultar datas. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

N.F.´s de/em Terc. Este relatório relaciona as notas fiscais geradas e cadastradas para os itens em poder de terceiros ou em nosso poder, conforme parametrização do usuário. Para emitir o relatório de Poder de/em terceiros: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Genéricos...” + “NF’s De/Em Terc.”; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 387

Lista NF? Informe se a geração do relatório deve considerara listagem das notas de “Fornecedores”, “Clientes” ou “Ambos”. De Nota?/Até Nota? Informe um intervalo de números de notas fiscais de entrada a serem considerados para a geração do relatório. Da Série?/Até a Série? Informe um intervalo de códigos séries a serem considerados para a geração do relatório. Da Data?/Até Data? Informe um intervalo de datas a serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e consultar datas. De Produto?/Até Produto? Informe um intervalo de códigos de produtos serem considerados para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos. Do Fornec./Cliente?/Até Fornec./Cliente? Informe um intervalo de códigos de fornecedores ou clientes serem considerados para a geração do relatório. Tipo Selecione neste parâmetro a opção “Em Terceiros” para que o relatório considere os itens de terceiros em seu poder, “De Terceiros”, para que considere seus itens em poder de terceiros, ou “Ambos” para que sejam apresentados todos os itens. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 388

N.F. Orig. X N.F. Frete Este relatório permite o cruzamento das informações das notas fiscais originais contra as notas fiscais de conhecimento de frete e despesas de importação, geradas pelo sistema, conforme parametrização do usuário. Para emitir o relatório de NF Orig. X NF Frete: 1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Genéricos” + “NF Orig. X NF Frete”; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração. 2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Lista Nota? Informe se a geração do relatórios deve considerar a listagem das notas do tipo “NF Frete”, “NF Importação” ou “Ambas”.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 389

De Nota?/Até Nota? Informe um intervalo de números de notas fiscais de entrada a serem considerados na geração do relatório. De Série?/Até Série? Informe um intervalo de códigos de séries das notas fiscais de entrada a serem consideradas na geração do relatório. 3. Confira os parâmetros e confirme. 4. Configure a impressão e confirme.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 390