PLAN Spalatoria Auto BUN [PDF]

Zitiervorschau

Investeşte în oameni! Proiect cofintnţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6: Promovarea incluziunii aociale Domeniul major de intervenţie 6.1: Dezvolarea economiei sociale Titlul proiectului: Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi Beneficiar: Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa”

PLANUL DE AFACERE Tipul afacerii: PRESTARI SERVICII SPALATORIE AUTO Localizarea: LOCALITATEA TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA Forma de constituire: ASOCIATIE NONGUVERNAMENTALA Realizat de: Data:

1

Capitolul 1 Sumarul Executiv Asociatia noastra va oferi servicii de spalatorie auto cu 4 boxe de spalare, dotate fiecare cu jet de inalta presiune de ultima generatie si cu aspiratoare performante. Sistemul de incalzire performant asigura functionarea in conditii optime si in sezonul rece. Activitatea se desfasoara in conditii de siguranta deplina, fiind supravegheata non-stop. Spalatoria auto va ofera o gama larga de servicii de spalare si cosmetica auto, incluzand: - Spalare exterioara automat si manual cu spuma activa, sampon; - Curatarea interiorului; - Curatare tapiterie si plafonului; - Spalare motor; - Curatare jante; - Ceruire - Polish; Pe langa aceste servicii , vor fi oferite si alte servicii conexe, cum ar fi: - curatarea mochetelor/covoarelor; - curatare canapele/fotolii. Piata pentru serviciul nostru este formata din persoane fizice posesoare de autovehicule din orasul Targoviste si din persoane aflate in tranzit (pe care se contează la curăţat mai ales în perioadele noiembrie-martie), dar si din juridice de drept privat , de drept public,autoritati ale administratiei publice locale care nu au pana in acest moment acest serviciu ca si activitate proprie sau nu au externalizat aceasta activitate. Deschiderea unei spalatorii auto este o oportunitate, avand in vedere numarul mare de autovechicule existente in orasul Targoviste si imprejurimi. Astfel, exista un numar suficient de mare de proprietari de masini care la anumite intervale de timp sunt dispusi sa apleze la serviciile unei spalatorii auto. Infiintarea unei spalatorii auto presupune existenta unor spatii adecvate, un spatiu inchis cu pardoseala betonata precum si a unor spatii conexe pentru parcarea masinilor care vin la spalatorie. In ceea ce priveste spatiile necesare, in primul rand este necesara existenta unui spatiu pentru prestare de servicii (spalat / curatat auto), unui spatiu pentru primire clienti, care este si loc de asteptare pentru clienti, loc unde se ofera o cafea si pot fi citite ziare, depozitarea materiale si accesorii. In vederea functionarii serviciului, va fi infiintata o intreprindere sociala sub forma unei asociatii nonguvernamentale, de catre grupul de initiativa a romilor din Targoviste cu sediul in acelasi oras. Achizitiile de echipamente si utilaje vor fi organizate de catre Partida Romilor « Pro Europa », tinand cont de tipurile de cheltuieli eligibile a ordinului 1.117/2010, a instructiunilor si notificarilor emise de catre AM POS DRU in conformitate cu OUG. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Misiunea intreprinderii sociale: Misiunea intreprinderii sociale este aceea de a servi comunitatea oportun si eficient in acord cu exigentele si prevederile economiei sociale, desfasurand activitati legale cu scopul de a imbunatatii situatia socio-economica a persoanelor care traiesc in comunitate prin crearea a 10 locuri de munca pentru persoanele de etnie roma sau persoane care nu au un loc de munca stabil.

2

Intreprinderea sociala are in vedere prin afacerea ce va fi demarata, actiuni ample si concrete prin care se incearca rezolvarea acestor situatii si eliminarea obstacolelor care vizeaza locurile de munca pentru persoanele aflate in situatii de risc si care fac parte din grupuri defavorizate.

Viziunea intreprinderii sociale: Deschiderea unei spalatorii auto este o oportunitate, avand in vedere numarul mare de autovechicule existente in orasul Targoviste si imprejurimi. Este foarte adevarat ca multi isi spala masinile in curtea proprie, dar cu toate acestea exista un numar suficient de mare de proprietari de masini care la anumite intervale de timp sunt dispusi sa apeleze la serviciile unei spalatorii auto. Pe masura ce afacerea se dezvolta se au in vedere crearea si dotarea de noi spatii pentru cresterea capacitatii de spalare auto si/sau diversificarea prestatiilor oferite, creandu-se in consecinta noi locuri de munca pentru persoanele aflate in dificultatea gasirii unui loc de munca. În primul an de funcţionare se vor urmări: – crearea unei clientele stabile atât în rândul persoanelor fizice, cât şi în rândul persoanelor juridice; – să se facă, pe baza planului de comunicare, o promovare susţinută în condiţii avantajoase; – ca activitatea să demareze efectiv la începutul unei perioade de sezon, pentru a asigura mijloacele financiare necesare funcţionării în condiţii optime. În următorii ani se vor urmări: – introducerea de servicii suplimentare şi complementare; – perfecţionarea profesională permanentă a personalului; – încurajarea iniţiativei şi a propunerilor care pot duce la servirea mai bună a clienţilor şi la mărirea profitului;

Obiectivul financiar: Obiectivul financiar al societatii noastre se va fundamenta pe cifra de afaceri, marja comerciala sau profitul comercial si incasari urmarind realizarea de profit care va fi reinvestit conform principiului ,,non-profit’’ specific economiei sociale in raport cu legislatia in vigoare la acest moment. Intre cele trei dimensiuni financiare ale afacerii exista o stransa legatura de interdependenta, care formeaza baza dezvoltarii echilibrate a afacerii. Aceasta relatie trebuie bine gestionata si optimizata, prin stabilirea prioritatilor financiare pentru diverse perioade si stadii de dezvoltare a afacerii. Obiectivul financiar al asociatiei noastre este obtinerea de profit in vederea reinvestirii acestuia in dezvoltarea afacerii sau a altor activitati conexe, fapt ce atrage dupa sine crearea si incadrarea in munca si a altor persoane, calificarea ulterioara angajarii acestora ori activitati de sprijinire a copiilor provenind din grupuri defavorizate prin burse si tabere. Angajatii spalatoriei auto vor primi salarii pe baza de subventie in valoare de 1000 lei/angajat pe o perioada de 12 luni, acordata de catre Asociatia Partida Romilor “Pro Europa” pentru fiecare loc de munca creat si ocupat de grupul tinta al proiectului, fapt ce duce la practicarea unor costuri mult mai scazute decat cele ale competitiei , respectand in acelasi timp regulile concurentei loiale.

3

Analiza SWOT Puncte tari • Amplasamentul • Raport preţ/calitate favorabil • Dotare la nivelul Uniunii Europene • Strategii şi tactici de marketing bine definite

Oportunităţi •

Calitatea nu intotdeauna buna a serviciilor concurenţei Numarul mare al autovehiculelor din oras si imprejurimi • Existenţa unui segment de populaţie cu putere financiară

Puncte slabe

• Lipsa de experienţă în acest domeniu a personalului • Personal cu mentalităţi incompatibile cu economia de piaţă

Ameninţări • Concurenţa in numar mare sau care poate să apară • Inflaţia şi criza macroeconomică • Variaţii mari ale cursului valutar • Mentalitatea clienţilor faţă de serviciile de spălătorie • Majorarea impozitelor şi taxelor

Obiectivul social: Obiectivul social principal este crearea de noi locuri de munca la nivelul comunitatii in vederea reincadrarii in mediul activ a 10 persoane. Prin aceasta, statul este degrevat de acordarea ajutorului social, iar persoanele in cauza, ca urmare a ocuparii lor in munca, vor beneficia de accesul la asigurarile sociale de sanatate, asigurari sociale de stat, precum si de alte facilitati. De asemenea, copiii familiilor in care un membru beneficiaza de ocuparea unui loc e munca se pot integra mai usor in sistemul de invatamant, dispunand de mijloacele financiare necesare. La incadrarea in munca a celor 10 angajati, se au in vedere urmatoarele principii: - nediscriminarea; - tratamentul egal; - recunoasterea reciproca; - transparenta; - proportionalitatea; - eficienta si oportunitatea utilizarii fondurilor; - asumarea raspunderii. Prin aceasta se are in vedere incluziunea sociala a persoanelor in cauza.

4

Pe langa activitatile initiale desfasurate de catre intreprinderea noastra sociala, dorim ca pe viitor sa desfasuram si alte activitati conexe sau chiar deschiderea unor noi afaceri prin care vom putea ajuta comunitatatea, spre exemplu: - Service auto/Vulcanizare; - Servicii de curatenie la domiciliu; - Curatatorie chimica. Avand in vedere cele prezentate mai sus, afacerea care urmeaza sa fie dezvoltata este una sociala.

Capitolul 2 Detalii privind structura intreprinderii sociale

Orasul Târgoviște este resedinta si cel mai mare oras al judetului Dâmbovita, Muntenia, România. 1. Asezare geografică Orasul este situat pe o terasă înaltă de 260m, deasupra văii Ialomitei, la limita dintre regiunea deluroasă subcarpatică si Câmpia Înaltă a Târgovistei, care cuprinde interfluviul dintre râul Dâmbovita și râul Ialomița până la contactul cu „câmpia de divagare”, joasă și monotonă, fiind o prelungire a câmpiilor subcolinare. 2. Orase apropiate  Bucuresti, la 80 km sud-est  Pitesti, la 70 km vest  Ploiesti, la 50 km est  Pucioasa, la 20 km nord  Găesti, la 30 km sud-vest  Moreni, la 20 km nord-est  Titu, la 30 km sud  Fieni, la 27 km nord 3. Transport a) Cale ferată Gara Târgoviște este un nod feroviar secundar, orasul fiind legat de Bucuresti, Ploiesti si Pietrosita. Gara din oraș a fost deschisă în data de 2 ianuarie 1884, împreună cu calea ferată Titu— Târgoviste. Această linie a fost construită de Compania a VII-a a căii ferate din Regimentul I de Geniu. La data de 27 mai 1894 a fost inaugurată linia Târgoviste—Pucioasa. Linia Târgoviste—Ploiesti a fost dată în exploatare la 29 iunie 1946, deși constructia ei fusese începută încă din 1929.Orasul este deservit si de halta Teis, gara Târgoviste Nord și punctele de oprire de la Romlux si Valea Voievozilor.

5

Gara este deschisă atât traficului de călători — cu sistem de vânzare/rezervare electronică de legitimatii de călătorie —, cât si traficului de marfă. Deserveste prin linii industriale mari operatori economici ai orasului — Mechel, Otelinox, UPET, Erdemir, Romlux, Rondocarton, Cromsteel.

b) Drumuri Așezat la o veche răscruce de drumuri comerciale, orasul este si astăzi un nod feroviar si rutier, putând fi usor abordat din toate părtile. Municipiul Târgoviste este situat în vecinătatea capitalei României, la o distanță de 80 km de Aeroportul International Henri Coandă. Prin Târgoviste trec drumurile nationale.

DN71

Tărtășești — Târgoviște — Pucioasa — Sinaia

DN72

Găești — Târgoviște — Ploiești

DN72A

Târgoviște — Câmpulung

De asemenea, o serie de drumuri județene trec prin municpiu: - DJ 711 Târgoviste — Bujoreanca - DJ 712 Târgoviste — Șotânga — Vulcana-Pandele — Brănesti — Pucioasa - DJ 718A Târgoviste — Mănăstirea Dealu - DJ 719 Târgoviste — Valea Voievozilor - DJ 721 Târgoviste — Colanu — Văcăresti — Persinari — Gura Șutii — Produlesti —Costesti Deal c) Transport public În interiorul orasului, transportul public este asigurat de S.C. Transport Public S.A. și cuprinde trasee de autobuze, linii de troleibuze și de maxi-taxi. În anul 2005 a fost dezvoltat și modernizat transportul public, S.C. Transport Public S.A. devenind societate de transport călători în parteneriat public-privat. In ultimii 25 de ani, sectorul economiei socialea dobandit o insemnatate mai mare in termeni de activitate economica si planificare a politicilor sociale in tarile UE si la nivel international, in primul rand, datorita cresterii somajului si deci nevoia de locuri de munca si surse de venit alternative pentru grupurile de persoane cele mai afectate de somaj, reducerea competentelor si excluziune sociala. Intreprinderea sociala isi propune prestarea serviciilor de spalatorie auto atat pentru persoanele fizice posesoare de autovehicule cat si pentru persoanele aflate in tranzit prin orasul Targoviste, dar si pentru autoritatile administratiei publice locale sau alte autoritati ale administratiei publice, pe baza incheierii de contracte. Intreprinderea sociala se va infiinta ca urmare a interventiei proiectului ,,Antreprenoriatul social, o sansa pentru comunitatile de romi’’, proiect implementat de catre Asociatia Partida Romilor ProEuropa si cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, conform Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000, text actualizat la data de 22.12.2008 include modificarile din urmatoarele acte: - O.G. nr. 37/2003 - Legea nr. 246/2005 - Legea nr. 305/2008 publicata in MOF nr. 855 din 19.12.2008. Asociatia va avea cel putin __ membri asociati. Numele acesteia va fi Asociatia Activ Social. In cadrul finantarii, grupul de initiativa va contribui cu darea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de aproximativ 200 mp, pe care va fi construita hala necesara functionarii spalatoriei auto. Activitatea desfasurata de intreprinderea sociala va fi prestarea serviciilor de spalatorie auto (curatare si igienizare interior – exterior, aspirare, polishare, ceruire, curatare tapiterie, plafon, mocheta) precum si activitatile conexe desfasurate initial: curatarea mochetelor/covoarelor si a canapelor/fotoliilor.

6

Se vor angaja initial 10 persoane, considerandu-se ca fiind suficient personal pentru desfasurarea activitatii, iar dupa obtinerea de profit de catre intreprinderea sociala, respectiv dezvoltarea afacerii, se urmareaste crearea unor noi locuri de munca. Marimea sprijinului financiar: - echipamente si utilaje: maxim 105.000 lei (fata TVA); - cheltuieli salariale: subventie in valoare de maxim 1.000 lei/angajat pentru o perioada de 12 luni pentru fiecare loc de munca creat.

Capitolul 3 Descrierea afacerii intreprinderii economiei sociale Intreprinderea noastra, se constituie in asociatie nonguvernamentala conform Ordonantei de Urgenta nr. 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, Activitatea se va desfasura in localitatea Targoviste, Judetul Dambovita, sediul social al entitatii fiind stabilit in baza unui contract de comodat intr-un imobil curti-constructii apartinand reprezentantului legal al Grupului de Initiativa anterior infiintat in cadrul proiectului. Avand in vedere faptul ca detinerea unei masini nu mai este un lux ci o necesitate, numarul posesorilor de automobile a crescut de la an la an, aceasta datorandu-se cresterii accentuate a numarului de autovehicule importate sau a celor achizitionate in leasing, fapt ce favorizeaza infiintarea cat mai multor spalatorii auto.

Reprezentare proprie. Sursa INS

7

Reprezentare proprie. Sursa MAI.

Astfel a fost stabilit domeniul principal de activitate si anume, spalare masini interior – exterior, activitate careia i se adauga si alte activitati: ceruire, polish, dar si activitatea de curatare a covoarelor/canapelelor la solicitarea clientilor, plecand de la faptul ca utilajele moderne si performante achizitionate pentru activitatea principala pot fi utilizate si la aceasta din urma. Cele mai importante utilajele achizitionate pentru prestarea serviciului de spalatorie auto sunt urmatoarele: instalatie de spalat cu presiune si incalzire a apei, aspiratoare pentru spatii umede – uscate, nebulizatoare, compresoare, utilaj de injectie – extractie folosit in curatarea tapiteriilor, aparate de polishat, carora li se adauga detergentii spalatori si echipamentul de protectie care va fi purtat obligatoriu de catre cei 8 muncitori necalificati. Avantajul afacerii este acela ca aceasta rapunde unei cereri din ce in ce mai mari iar desfasurarea activitatii precum si conducerea acesteia nu necesita posesia unor studii de specialitate. Se are in vedere ca pe viitor, afacerea sa fie promovata prin diferite mijloace de publicitate, oferirea unor pachete avantajoase clientilor nostri in vederea fidelizarii acestora, largirea gamei de servicii oferite, prin intermediul carora vom putea, fie marii salariile celor 10 peroane angajate initial, fie vom putea angaja si alte persoane aflate in situatii de risc si provenind din grupuri defavorizate, ajutand astfel comunitatea indeplinind misiunea intreprinderii noastre sociale. Se vor incheia contracte cu clientii nostri – persoane juridice, autoritati ale administratiei publice locale care care nu detin si externalizeaza acest serviciu - si care se vor semna pe o perioada minima de 12 an, cu posibilitatea incheierii unu act aditional de prelungire a acestuia cu cate inca 12 luni.

a) Serviciul de spalare masini interior – exterior Consideram ca acest tip de afacere este o investitie sigura, in ciuda existentei unui numar mare de spalatorii auto in zona unde dorim desfasurarea acesteia, deoarece numarul posesorilor de autovehicule este de asemenea mare si in continua crestere. In special in anotimpul ploios dar si iarna, o masina necesita curatarea la cel putin 3 – 4 zile. Comoditatea dar si cresterea standardelor privind spalarea unei masini, ne vor obliga incet, incet sa devenim exclusiv clientii spalatoriilor auto. Prestarea acestui serviciu presupune: - spalarea cu jet de apa cu inalta presiune si frecarea manuala a caroseriei folosind perii si lavete; - curatarea geamurilor si a jantelor cu solutie; 8

- aspirare interior; - curatarea tapiteriei, a plafonului si a mochetei cu ajutorul unui utilaj de injectie – extractie si a detergentilor spalatori;

b) Polisharea caroseriei Polish-ul auto este recomandat pentru urmatoarele defecte aparute pe caroserie: - zgarieturile - care nu au penetrat mai mult de 25% din lacul aplicat pot fi reparate in totalitate prin polishare. Zgarieturile mai adanci pot fi reduse atata timp cat nu au penetrat tot stratul de vopsea pana la primer (kit). - “panzele de paianjen” (swirl) - sunt zgarieturi foarte fine care apar pe suprafata lacului in urma spalarilor, frecatului, etc. Acestea pot fi indepartate in totalitate prin polishare. - petele si oxidarile - sunt o problema comuna, care apar datorita ploilor acide, diferitelor substante chimice, excremente de pasari, etc. In functie de pata aceasta poate fi mascata sau indepartata in totalitate. - urmele de plastic, cauciuc - semne aparute in urma frecarii cu unele obiecte de plastic sau cauciuc. Acestea pot fi curatate in totalitate. - "coaja de portocala" - este prezenta pe unele elemente nou vopsite, cauzele fiind multiple: distanta de aplicare, temperatura, grosimea straturilor, pistolul de vopsit, etc; In functie de nivelul defectului se poate remedia partial sau in totalitate. - scursurile - apar in urma vopsirii daca straturile sunt aplicate gros; din pacate prin polishare se pot remedia doar scursurile aflate in stratul de lac , nu si cele din stratul de vopsea sau de primer. - petele de vopsea si gazari - unele pete de vopsea sau vopseluri gazate de pe caroseria masini care nu pot fi indepartate cu solutii pe baza de solventi se pot indeparta prin polishare. Aceasta activitate consta in : - pregatire exterioara: curatare, spalare, degresare, curatire ornamente. Polish-are propriu-zisa se realizeaza in 1-3 pasi, in functie de stare suprafetei autovehiculului si are ca scop indepartarea zgarieturilor superficiale. Pasii constau in: folosirea unei paste abrazive pentru inlaturarea zgarieturilor pronuntate; folosirea unei paste semi-abrazive ce inlatura zgarieturile ce au mai ramas dupa aplicarea pasului; folosirea unei paste de finisare care da aspect de "luciu", revigorand aspectul vopselei si eliminand hologramele ("fund de oala"). Operatia de polish-are se incheie cu aplicarea unei protectii (ceara) ce nu permite trecerea umezelii si a microparticulelor, formand o pelicula rezistenta pe suprafata vopselei.

c) Ceruirea caroseriilor pentru protectia vopselei Se are in vedere: - protectia vopselei intre spalarile de intretinere, protectie impotriva excrementelor de pasari care neindepartate la timp provoaca datorita aciditatii adevarate cratere in lac si chiar in vopsea; - protectia la abraziunea prafului se va curata tot prin indepartarea cu apa abundenta si numai dupa aceasta etapa se actioneaza cu burete perfect curat si sampon; - ceara protejeaza cu succes si impotriva actiunii ploilor acide ( fenomen intalnit in zonele cu poluare ridicata); - la plecarea in concediu cu autoturismul se efectueaza o ceruire, astfel autoturismul nu va suferi nefiind spalat 2-3 saptamani; 9

- o alta situatie extrem de benefica a ceruirii este la inceputul iernii, deoarece iarna spalarea exterioara se face extrem de rar, astfel vopseaua este foarte bine protejata la actiunea ghetii sau a zapezii de pe caroserie; - autoturismul se va murdarii mai greu iar indepartarea mizeriei la spalat se va efectua mult mai usor. Modul in care se ceruieste un autoturism este simplu dar trebuie tinut cont de cateva proceduri si anume: - se spala extrem de bine la exterior uscandu-se bine caroseria; - ceruirea se va efectueaza obligatoriu in garaj; Aplicarea produsului se va efectua manual cu un burete destinat exclusiv acestei operatiuni, utilizandu-se manusi speciale cu profil flausat din microfibra sau lavete din microfibra de buna calitate.

d) Activitatea de curatarea a mochetelor/covoarelor/canapelelor la solicitarea clientilor Termenul de ridicare a mochetelor/covoarelor/canapelelor este de 2 – 3 zile, in functie de marimea si gradul de murdarie pe care acestea la prezinta. La desfasurarea acestei activitati se vor utiliza unele dintre utilajele folosite la spalarea/curatarea autovehiculelor, si anume: aspiratorul, utilajul de injectie-extractie dar si solutiile necesare, rezultand eliminarea completa a bacteriilor, a acarienilor si a mirosurilor neplacute, urmarindu-se curatarea in profunzime a fibrelor si evitandu-se deteriorarea acestora prin grija cu care se va lucra.

Capitolul 4 Piaţa Ţintă Clientii: Deoarece activitatea noastra se va desfasura in orasul Targoviste, sediul social al intreprinderii fiind de asemenea in Targoviste, piata tinta va fi alcatuita din persoane fizice posesoare de autovehicule, persoane juridice si autoritati ale administratiei publice locare care externalizeaza acest serviciu pe baza de contract dar si posesorii de autovehicule din mediul rural care doresc o curatare profesionala a masinii lor. Din punctul de vedere al posibilitatilor financiare, clientii care apeleaza la aceste servicii se încadreaza în categoria celor cu venituri medii sau superioare ( intre 500 – 1000 RON; peste 1000

10

RON), în primul rând pentru faptul ca detin autoturisme, iar în al doilea rând pentru ca sunt dispusi sa plateasca pentru o treaba pe care ar putea sa o faca ei însisi. Clientii serviciului nostru, urmareasc in principal calitatea acestuia, urmarind in acelasi timp si pretul mai scazut preacticat , elemente pe care le putem asigura cu succes. Componenta geografica este foarte importanta, clientii nostri provenind atat din orasul Targoviste cat si din imprejurimi. In viziunea noastra, cel mai indicat ar fi un amplasament aflat pe un bulevard important al municipiului, cu un trafic intens de masini. Un singur client poate apela de cel putin 3 – 4 ori pe luna la serviciile unei spalatorii auto, frecventa putand fi chiar mai mare in anotimpul ploios sau vara, atunci cand particulele de praf necuratate pot deteriora vopseaua masinii. Clientii vor fi fidelizati prin pretul serviciului prestat cat si prin produsul completat pe care il vom detalia intr-un capitol urmator. Piata spalatoriilor auto este in plina dezvoltare. Daca acceptam limitarea concurentei în plan geografic, rezulta ca orice firma trebuie sa se compare în primul rând cu societatile de acelasi profil, localizate în imediata apropiere. Analiza comparativa urmeaza sa vizeze dotarile si capacitatile existente, gama de servicii, nivelul tarifelor etc. În functie de aceste elemente se pot lua masurile care se impun pentru obtinerea unei cote de piata cât mai bune pe plan local.

11

Chestionar pentru posesorii de autoturisme/covoare/tapiterii/ din Muncipiul Targoviste Dambovita 2012

1. Obisnuiti sa spalati masina la o spalatorie auto sau preferati sa o spalati personal? a) prefer spalatoriile auto b) o spal personal c) amandoua 2. Apelati la serviciul de spalatorie auto in vederea intretinerii masinii dumneavoastra? a) 1 data pe saptamana b) 1 data pe luna c) mai rar/uneori 3. De regula apelati la o spalatorie auto ...? a) din zona in care locuiti b) oriunde in oras c) pentru promotii 4. In ce anotimp mergeti cel mai des la spalatorie? a) primavara b) vara c) toamna d) iarna 5. Care credeti ca sunt avantajele spalarii masinii dumneavoastra la o spalatorie auto? a) comoditate b) curatarea profesionala a autovehicolului c) utilizarea in mod rational a detergentilor si a apei d) nu cred ca exista avantaje

12

6. Ce ar trebui sa vi se ofere in cadrul spalatoriilor auto pentru a fideliza clientul? a) promotii sezoniere b) promotii de genul gratuitatii in cazul mai multor spalari c) promotii in functie de serviciile oferite 7. Serviciul de spalare cel mai des folosit este? a) spalare exterior b) spalare interior c) spalare interior – exterior 8. a) b) c) d)

Pentru serviciul de curatare interior optati pentru? aspirare lustruire bord si suprafete netede spalare tapiterie serviciu complet

9. Pentru curatare exterior optati pentru? a) doar spalare caroserie b) spalare caroserie + ceara c) spalare caroserie + ceara + solutie jante si cauciucuri d) serviciu complet 10. Va e teama ca in timpul efectuarii serviciului, personalul va poate zgaria vopseaua, matuii geamul , oglinda sau plasticul ? a) Da, se pot intampla si accidente b) Nu, am incredere in aceste servicii c) Depinde de spalatoria auto 11. În ce măsură consideraţi că preturile utilizate? a) În mare măsură b) În mică măsură c) Deloc d) Nu ştiu/îmi vine greu să răspund

beneficiarii

acestui serviciu cunosc

12. Ce modalităţi de informare au fost utilizate pentru aducerea la cunoştinţa beneficiarilor a acestui serviciu? a) Nu ştiu/nu cunosc b) Nici o modalitate c) Altceva (indicaţi) _________________________

13

13. Considerati ca numarul mare al spalatoriilor auto din Targoviste nu ar mai permite accesul pe piata si a altor spalatorii? a) Da b) Nu c) Nu stiu/ Nu raspund 14. Obisnuiti sa fiti fidel unei singure spalatorii auto sau urmariti spalatoriile care practica cel mai scazut pret? a) Sunt fidel unei singure spalatorii auto b) Prefer spalatoriile auto care practica preturi scazute c) Pretul nu conteaza daca serviciul oferit este superior din punct de vedere calitativ.

15. Ati fi deranjat de functionarea unei spalatorii auto in vecinatatea proprietatii dumneavoastra? Daca da, de ce?

16. Ce importanta au pentru dumneavoastra urmatoarele caracteristici? Foarte important

Important

Deloc important

Pret Calitatea serviciului Utilizarea celor mai moderne utilaje Locul in care este situata spalatoria auto Eficienta personalului Existenta unei sali de asteptare

14

17. Obisnuiti sa apelati la serviciile unei spalatorii auto pentru curatarea mochetelor/covoarelor sau a canapelelor/fotoliilor? a) da b) nu, dar nu este exclus; c) de cele mai multe ori; d) niciodata, prefer sa le curat acasa. 18. Cat de des apelati la aceste servicii? a) o data pe an; b) de doua sau mai multe ori pe an; c) mai rar/niciodata. 19. Pretul practicat pentru spalarea mochetelor/covoarelor sau canapelelor/fotoliilor, poate determina optiunea dumneavoastra privind alegerea acestui serviciu? a) da, deoarece exista concurenta privind si acest serviciu; b) nu c) nu cunosc preturile practicate, in consecinta nu pot fi influentat de aceasta. 20. Curatarea mochetelor/covoarelor si a canapelelor/fotoliilor poate reprezenta un avantaj al spalatoriei auto? a) da b) nu c) nu stiu 21. Considerati ca exista riscuri privind calitatea efectuarii acestui serviciu? a) da, deoarece detergentii folositi necorespunzator pot afecta culoarea si textura covoarelor/mochetelor sau a canapelelor/fotoliilor; b) nu consider ca exista riscuri.

15

Capitolul 5 Analiza pietei

Analiza mediului de afaceri: În judetul Dambovita sunt operationali aproximativ 14.500 agenti economici, reprezentând circa 27% din numarul unitatilor active ale Regiunii Sud Muntenia si cca. 2,7% din totalul unitatilor din România. În ceea ce priveste distributia întreprinderilor pe clase de marime, în judetul Dambovita, sent predominante microîntreprinderile (0-9 salariati), detinând o pondere de 89,2% (5177 microintreprinderi) din numarul total al unitatilor active. Întreprinderile mici si mijlocii reprezinta 8,36% (485), iar cele mari (peste 250 de salariati) doar 0,43% (250). Cele mai multe unitati economice din judetul Dambovita activeaza în sectorul comertului cu ridicata si cu amanuntul, repararea si întretinerea autovehiculelor, a bunurilor personale si casnice (45,6%), în sectorul tranzactiilor imobiliare, închirieri si activitati de servicii prestate în principal întreprinderilor (13,7%) si în industria prelucratoare (13,1%). Economia judeţului este complexă, predominantă fiind industria care prezintă un gradridicat de diversificare. Industria prelucrătoare deţine ponderea predominantă (80%) în producţiaindustrială a judeţului cu activităţi preponderente în industria metalurgică (40%), industria demaşini şi echipamente, fabricarea materialelor de construcţie şi a altor produse din mineralenemetalice, industria de maşini şi aparate electrice, industria chimică, industria textilă şi de confecţii,industria alimentară. Industria extractivă se concretizează în exploatarea de ţiţei, gaze naturale,cărbune şi agregate minerale pentru construcţii.Judeţul Dâmboviţa produce energie electrică pe cărbune (Electrocentrala Doiceşti) şi hidro(Complexul de micro hidrocentrale de la Dobreşti şi Scropoasa).

Competitia Definitie CAEN - Produse si Servicii Aferente CPSA 4520 Servicii de intretinere si reparare a autovehiculelor 4520.1 Servicii de intretinere si reparare a autoturismelor si a autovehiculelor usoare 4520.11 Servicii de intretinere si reparare curenta (cu exceptia instalatiei electrice, a caroseriei si a pneurilor) a autoturismelor si a autovehiculelor usoare 4520.12 Servicii de reparare a instalatiei electrice a autoturismelor si a autovehiculelor usoare 4520.13 Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv alinierea si echilibrarea rotilor, pentru autoturisme si autovehicule usoare de transport marfa 4520.14 Servicii de tinichigerie si servicii similare (portiere, sistem de inchidere, geamuri, revopsire, reparatii dupa tamponare) pentru autoturisme si autovehicule usoare de transport marfa 4520.2 Servicii de intretinere si reparare pentru alte autovehicule 4520.21 Servicii de reparare si intretinere curenta (cu exceptia instalatiei electrice si a reparatiilor de tinichigerie) pentru alte autovehicule 4520.22 Servicii de reparare a instalatiei electrice pentru alte autovehicule 4520.23 Servicii de tinichigerie si servicii similare (portiere, sistem de inchidere, geamuri, revopsire, reparatii dupa tamponare) pentru alte autovehicule 4520.3 Spalarea, lustruirea autoturismelor si servicii similare 4520.30 Spalarea, lustruirea autoturismelor si servicii similare In Targoviste functioneaza peste 40 de spalatorii auto, dintre care amintim:

16

1. GRECEANU PRODCOM SRL Judet: Dambovita Oras: Targoviste Adresa: Calea CAMPULUNG 86 TIRGOVISTE Cod Postal: 130072 Telefon: 0723363579 Cod Unic de Identificare: 4863616 Nr. Registrul Comertului: J15/1618/1993 Stare societate : INREGISTRAT din data 10 Noiembrie 1993 Anul infiintarii : 1993 Firma Infintata in anul 1993 Ultima Inregistrare la ANAF: 03 Februarie 2010 Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF 03 Februarie 2010 Agent comercial inregistrat ca platitor de impozit pe profit inregistrat la data de 01-01-2010 Plata contributiei de asigurari sociale platite incepand cu data de 01-01-2010 Plata contributiei de asigurari pentru somaj platite incepand cu data de 01-01-2010 Plata contributiei angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale incepand cu data de 01-01-2010 Plata contributiei pentru asigurari de sanatate incepand cu data de 01-01-2010 Plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 01-01-2010 Plata pentru impozitul pe venitul din salarii asimilate salariilor incepand cu data de 01-01-2010 Numar mediu de salariati pentru anul 2010 : 2 angajati Cifra de faceri: 45,968 Lei Profitul net: 0 Lei Pierdere net: 16,735 Lei Profit brut: 0 Lei Pierdere brut: 13,510 Lei Salariati: 2 angajati Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din : Intretinerea si repararea autovehiculelor Datorii Total: 56,673 Lei Cheltuieli totale: 59,479 Lei Venituri totale: 45,969 Lei Active imobilizate TOTAL: 19,920 Lei Active circulante TOTAL: 2,154 Lei Stocuri: 0 Lei Disponibilitati banesti / Casa si conturi la banci: 0 Lei Creante: 1,039 Lei Cheltuieli in avans 0 Lei Venituri in avans 0 Lei Capitaluri: -34,599 Lei Patrimoniul regiei: 0 Lei Patrimoniul public: 0 Lei Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 0 Lei Capital social subscris si varsat: 200 Lei Tabel indicatori financiari GRECEANU PRODCOM SRL Profit Profit Cifra net/ Brut/ Activ Active Capital An de Datorii Stocuri Venituri Cheltuieli Salariati Capitaluri Pierdere Pierdere imobilizate circulante Social afaceri neta bruta 2010 45,968 56,673 0 45,969 59,479 -16,735 -13,510 19,920 2,154 2 -34,599 200 2008 52,685 31,094 0 52,686 65,597 -14,228 -12,911 10,894 2,296 4 -17,904 200 2007 30,992 28,625 0 31,021 43,906 -13,505 -12,885 22,504 2,444 2 -3,677 200 17

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

27,532 29,240 21,490 17,772 10,679 338 24 1,003

32,319 49,325 2,084 7,944 2,953 364 0 67

0 0 8,842 4,881 0 319 319 319

27,753 36,666 21,490 18,219 10,679 338 528 1,005

33,791 -6,871 -6,038 28,972 6,594 7,694 8,169 12,999 13,321 20,333 -2,377 -2,114 11,053 -534 -374 929 -596 -591 1,001 -473 -473 817 187 187

34,114 45,724 0 0 752 752 752 1,364

8,033 10,205 12,188 5,050 1,684 565 798 725

1 1 1 3 2 1 0 0

9,828 16,698 10,104 -2,894 -517 954 1,550 2,022

200 200 200 200 200 200 200 200

2. VID CONSTRUCT Oras: Targoviste Adresa: Calea BUCURESTI MICRO XI BL G9 TRONSON A Tirgoviste Cod Postal: 0 Telefon: 0723966820 Cod Unic de Identificare: RO 22211262 Nr. Registrul Comertului: J15/1025/2007 Stare societate : INREGISTRAT din data 03 August 2007 Anul infiintarii : 2007 Ultima Inregistrare la ANAF: 26 Ianuarie 2009 Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF 26 Ianuarie 2009 Agent comercial inregistrat ca platitor de impozit pe profit inregistrat la data de 01-01-2010 Firma platitoare de tva incepand cu data de 06-08-2007 Plata contributiei de asigurari sociale platite incepand cu data de 01-01-2010 Plata contributiei de asigurari pentru somaj platite incepand cu data de 01-01-2010 Plata contributiei angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale incepand cu data de 01-01-2010 Plata contributiei pentru asigurari de sanatate incepand cu data de 01-01-2010 Plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 01-01-2010 Plata pentru impozitul pe venitul din salarii asimilate salariilor incepand cu data de 01-01-2010 Numar mediu de salariati pentru anul 2010 : 2 angajati Cifra de faceri: 48,574 Lei Profitul net: 4,106 Lei Pierdere net: 0 Lei Profit brut: 10,260 Lei Pierdere brut: 0 Lei Salariati: 2 angajati Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din : Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale Datorii Total: 173,109 Lei Cheltuieli totale: 38,314 Lei Venituri totale: 48,574 Lei Active imobilizate TOTAL: 55,718 Lei Active circulante TOTAL: 1,948 Lei Stocuri: 0 Lei Disponibilitati banesti / Casa si conturi la banci: 0 Lei Creante: 837 Lei Cheltuieli in avans 0 Lei Venituri in avans 0 Lei Capitaluri: -115,443 Lei Patrimoniul regiei: 0 Lei Patrimoniul public: 0 Lei 18

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 0 Lei Capital social subscris si varsat: 200 Lei Tabel indicatori financiari VID CONSTRUCT SRL Profit Cifra net/ An de Datorii Stocuri Venituri Cheltuieli Pierdere afaceri neta 2010 48,574 173,109 0 48,574 38,314 4,106 2009 25,309 194,911 0 25,309 81,677 -58,172 2008 16,716 148,916 209 16,717 52,134 -35,814 2007 486 87,941 0 486 26,249 -25,763

Profit Activ Brut/ Active Capital imobili Salariati Capitaluri Pierdere circulante Social zate bruta 10,260 55,718 1,948 2 -115,443 200 -56,368 68,435 6,927 2 -119,549 200 -35,417 82,436 5,103 3 -61,377 200 -25,763 40,789 21,589 2 -25,563 200

3. AGROTRANSPORT Judet: Dambovita Oras: Targoviste Adresa: Str. MINASTIREA DEALU 7 Tirgoviste Cod Postal: 130004 Telefon: 0745052220 Cod Unic de Identificare: RO 7213065 Nr. Registrul Comertului: J15/226/1995 Stare societate : INREGISTRAT din data 17 Aprilie 1995 Anul infiintarii : 1995 Ultima Inregistrare la ANAF: 20 Ianuarie 2010 Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF 20 Ianuarie 2010 Agent comercial inregistrat ca platitor de impozit pe profit inregistrat la data de 06-04-1995 Firma platitoare de tva incepand cu data de 17-04-1995 Plata contributiei de asigurari sociale platite incepand cu data de 01-01-2008 Plata contributiei de asigurari pentru somaj platite incepand cu data de 01-01-2008 Plata contributiei angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale incepand cu data de 01-01-2008 Plata contributiei pentru asigurari de sanatate incepand cu data de 01-01-2008 Plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 01-01-2008 Plata pentru impozitul pe venitul din salarii asimilate salariilor incepand cu data de 01-01-2008 Numar mediu de salariati pentru anul 2010 : 2 angajati Cifra de faceri: 40,800 Lei Profitul net: 0 Lei Pierdere net: 35,555 Lei Profit brut: 0 Lei Pierdere brut: 32,330 Lei Salariati: 2 angajati Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din : Transporturi rutiere de marfuri Datorii Total: 8,130 Lei Cheltuieli totale: 80,621 Lei Venituri totale: 48,291 Lei Active imobilizate TOTAL: 62,792 Lei Active circulante TOTAL: 94,359 Lei Stocuri: 5,000 Lei Disponibilitati banesti / Casa si conturi la banci: 0 Lei Creante: 10,399 Lei Cheltuieli in avans 0 Lei Venituri in avans 0 Lei Capitaluri: 149,021 Lei 19

Patrimoniul regiei: 0 Lei Patrimoniul public: 0 Lei Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 0 Lei Capital social subscris si varsat: 114,131 Le Tabel indicatori financiari AGROTRANSPORT SA TIRGOVISTE Profit Profit Cifra de net/ Brut/ Activ Active An Datorii Stocuri Venituri Cheltuieli Salariati Capitaluri afaceri Pierdere Pierdere imobilizate circulante neta bruta 2010 40,800 8,130 5,000 48,291 80,621 -35,555 -32,330 62,792 94,359 2 149,021 2009 46,800 10,255 0 61,311 58,409 560 2,902 161,525 17,356 4 168,626 2008 51,037 7,787 453 79,710 62,172 14,618 17,538 179,936 -4,083 4 168,066 2007 44,724 35,746 0 60,600 92,108 -31,508 -31,508 204,032 -13,610 4 154,676 2006 49,554 46,062 798 87,408 87,797 -389 -389 28,541 203,647 4 186,187 2005 44,046 31,161 0 100,657 113,522 -12,865 -12,865 18,311 199,426 5 186,576 2004 64,170 38,099 0 113,349 127,977 -14,628 -14,628 23,451 214,089 5 199,441 2003 97,218 45,823 9,480 117,938 140,473 -22,535 -22,535 32,320 227,573 7 214,070 2002 104,042 34,301 8,734 216,800 238,598 -21,799 -21,799 44,994 225,912 11 236,605 2001 151,667 32,014 240 404,584 355,209 49,374 49,374 74,275 216,142 22 258,403 2000 191,780 13,850 5,944 211,991 212,515 -524 -524 87,426 89,630 23 163,205 1999 166,441 13,359 5,588 190,598 201,481 -10,884 -10,884 97,833 50,900 25 163,729

Capital Social 114,131 114,131 114,131 217,855 217,857 217,857 217,857 217,857 217,857 217,857 172,034 172,034

4. MOTOR DRIVE STOP S.R.L. Judet: Dambovita Oras: Targoviste Adresa: B-dul LIBERTATII Tirgoviste Cod Postal: 130018 Telefon: 0245210367 (Ajutor*) Fax: Cod Unic de Identificare: RO 15658790 Nr. Registrul Comertului: J15/611/2003 Stare societate : INREGISTRAT din data 11 August 2003 Anul infiintarii : 2003 Ultima Inregistrare la ANAF: 25 Ianuarie 2010 Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF 25 Ianuarie 2010 Agent comercial inregistrat ca platitor de impozit pe profit inregistrat la data de 31-12-2003 Firma platitoare de tva incepand cu data de 12-08-2003 Plata contributiei de asigurari sociale platite incepand cu data de 01-02-2008 Plata contributiei de asigurari pentru somaj platite incepand cu data de 01-02-2008 Plata contributiei angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale incepand cu data de 01-02-2008 Plata contributiei pentru asigurari de sanatate incepand cu data de 01-02-2008 Plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 01-02-2008 Plata pentru impozitul pe venitul din salarii asimilate salariilor incepand cu data de 01-02-2008

20

Numar mediu de salariati pentru anul 2010 : 2 angajati Tabel indicatori financiari MOTOR DRIVE STOP SRL Profit Profit Cifra de net/ Brut/ Activ Active Capital An Datorii Stocuri Venituri Cheltuieli Salariati Capitaluri afaceri Pierdere Pierdere imobilizate circulante Social neta bruta 2010 108,707 198,468 6,728 109,091 98,536 7,330 10,555 139,173 62,815 2 4,560 200 2008 104,487 162,842 0 107,428 106,281 344 1,147 146,803 37,573 2 23,894 200 2007 258,225 137,453 0 258,429 233,919 20,573 24,510 130,884 30,120 1 23,551 200 2006 290,637 60,652 0 290,654 282,891 6,521 7,763 24,893 38,737 0 2,978 200 2005 63,604 52,649 7,605 63,608 63,096 430 512 25,788 23,318 1 -3,543 200 2004 0 63,551 0 0 6,482 -6,481 -6,481 51,048 8,530 0 -3,974 200 2003 9,878 29,570 0 9,880 6,805 2,308 3,075 26,101 5,977 0 2,508 200

5. OCEANIC SERVCOM S.R.L. Judet: Dambovita Oras: Targoviste Adresa: Str. NISTRULUI Tirgoviste Cod Postal: 130127 Telefon: 0722223525 Cod Unic de Identificare: RO 17126837 Nr. Registrul Comertului: J15/50/2005 Stare societate : INREGISTRAT din data 18 Ianuarie 2005 Anul infiintarii : 2005 Ultima Inregistrare la ANAF: 26 Ianuarie 2009 Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF 26 Ianuarie 2009 Agent comercial inregistrat ca platitor de impozit pe profit inregistrat la data de 21-01-2005 Firma platitoare de tva incepand cu data de 01-02-2006 Plata contributiei de asigurari sociale platite incepand cu data de 15-01-2008 Plata contributiei de asigurari pentru somaj platite incepand cu data de 15-01-2008 Plata contributiei angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale incepand cu data de 15-01-2008 Plata contributiei pentru asigurari de sanatate incepand cu data de 15-01-2008 Plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 15-01-2008 Plata pentru impozitul pe venitul din salarii asimilate salariilor incepand cu data de 15-01-2008 Numar mediu de salariati pentru anul 2010 : 2 angajati Cifra de faceri: 542,910 Lei Profitul net: 0 Lei Pierdere net: 47 Lei Profit brut: 6,700 Lei Pierdere brut: 0 Lei Salariati: 2 angajati Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din : Intretinerea si repararea autovehiculelor Datorii Total: 207,068 Lei Cheltuieli totale: 536,881 Lei Venituri totale: 543,581 Lei Active imobilizate TOTAL: 135,391 Lei Active circulante TOTAL: 114,894 Lei Stocuri: 27,115 Lei Disponibilitati banesti / Casa si conturi la banci: 0 Lei Creante: 70,957 Lei 21

Cheltuieli in avans 2,626 Lei Venituri in avans 0 Lei Capitaluri: 45,843 Lei Patrimoniul regiei: 0 Lei Patrimoniul public: 0 Lei Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 0 Lei Capital social subscris si varsat: 200 Lei Tabel indicatori financiari OCEANIC SERVCOM SRL Profit Profit Cifra de net/ Brut/ Activ Active Capital An Datorii Stocuri Venituri Cheltuieli Salariati Capitaluri afaceri Pierdere Pierdere imobilizate circulante Social neta bruta 2010 542,910 207,068 27,115 543,581 536,881 -47 6,700 135,391 114,894 2 45,843 200 2009 571,494 210,190 14,708 571,451 575,830 -10,112 -4,379 159,099 83,194 2 45,890 200 2008 616,554 148,913 4,717 613,909 569,839 37,004 44,070 122,698 79,142 1 56,002 200 2007 375,167 156,919 42,097 369,420 349,391 15,978 20,029 85,051 90,865 0 18,997 200 2006 205,643 94,364 17,512 209,793 193,482 13,688 16,311 47,385 49,998 1 3,019 200 2005 16,694 55,723 17,251 42,390 53,258 -10,868 -10,868 26,704 18,351 1 -10,668 200

6. STOLNICU B.M. SRL Judet: Dambovita Oras: Targoviste Adresa: Calea DOMNEASCA 339 Tirgoviste Cod Postal: 130137 Telefon: 045213171 Cod Unic de Identificare: RO 15021184 Nr. Registrul Comertului: J15/489/2002 Stare societate : INREGISTRAT din data 15 Noiembrie 2002 Anul infiintarii : 2002 Ultima Inregistrare la ANAF: 25 Ianuarie 2010 Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF 25 Ianuarie 2010 Agent comercial inregistrat ca platitor de impozit pe profit inregistrat la data de 01-01-2007 Firma platitoare de tva incepand cu data de 20-11-2002 Nu exista inregistrari ca se platesc asigurari sociale Nu exista inregistrari ca se platesc contributia de asigurari pentru somaj Nu exista inregistrari ca se plateste contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale Nu exista inregistrari ca se plateste contributia pentru asigurari de sanatate Nu exista inregistrari ca se plateste contributia pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice Aceasta firma nu a avut salariati in 2010 Cifra de faceri: 0 Lei Profitul net: 0 Lei Pierdere net: 1,650 Lei Profit brut: 0 Lei 22

Pierdere brut: 0 Lei Salariati: 0 angajati Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din : Intretinerea si repararea autovehiculelor Datorii Total: 71,593 Lei Cheltuieli totale: 0 Lei Venituri totale: 0 Lei Active imobilizate TOTAL: 9,140 Lei Active circulante TOTAL: 7,848 Lei Stocuri: 5,476 Lei Disponibilitati banesti / Casa si conturi la banci: 0 Lei Creante: 2,196 Lei Cheltuieli in avans 0 Lei Venituri in avans 0 Lei Capitaluri: -54,605 Lei Patrimoniul regiei: 0 Lei Patrimoniul public: 0 Lei Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 0 Lei Capital social subscris si varsat: 200 Lei Tabel indicatori financiari STOLNICU B.M. SRL Profit Profit Cifra net/ Brut/ Activ Active Capital An de Datorii Stocuri Venituri Cheltuieli Salariati Capitaluri Pierdere Pierdere imobilizate circulante Social afaceri neta bruta 2010 0 71,593 5,476 0 0 -1,650 0 9,140 7,848 0 -54,605 200 2008 0 68,525 5,476 0 0 0 0 9,139 7,897 0 -51,489 200 2007 0 68,525 5,476 0 0 0 0 9,139 7,897 0 -51,489 200 2006 12,248 68,525 5,476 12,252 27,481 -15,597 -15,229 9,139 7,897 6 -51,489 200 2005 34,423 56,007 7,971 34,434 49,164 -15,763 -14,730 9,805 10,310 6 -35,892 200 2004 24,653 38,478 2,956 24,657 41,569 -17,282 -16,912 11,288 7,061 6 -20,129 200 2003 2,691 19,496 678 2,691 5,658 -3,007 -2,967 12,852 3,797 6 -2,847 200

COMPETITIA PUNCTE TARI Experienta si vechimea pe piata Personal calificat

PUNCTE SLABE Preturi mai mari la serviciile prestate Amplasamentul unora dintre firme in zonele limitrofe ale orasului Clienti fideli Utilizarea de catre unele dintre firme a utilajelor care nu sunt de ultima generatie Amplasamentul favorabil a unora dintre firmele Gama redusa de servicii prestate concurente

23

24

25

Capitolul 6 Planul de marketing A.

Serviciul

Intreprinderea sociala va presta servicii de spalatorie auto interior - exterior, aspirare, curatare tapiterie, plafon si mocheta, ceruire, polishare, precum si alte activitati conexe acestora : spalarea/curatarea mochetelor/covoarelor/canapelelor la solicitarea clientilor nostri. Serviciul se adreseaza persoanelor fizice posesoare de autovehicule dar si persoanelor juridice si autoritatilor administratiei publice locale pe baza de contract si persoanelor care se afla in tranzit prin Orasul Targoviste.

Produsul completat : se au in vedere urmatoarele variante de produs completat : - tichete personalizate – pentru 3 spalari efectuate de catre acelasi client in cursul unei luni, se ofera un tichet personalizat semnat de catre manager, prin care a 4-a spalare gratis. - la solicitarea de catre client a serviciului complet de curatare a interiorului (aspirare, curatare tapiterie, plafon, mocheta), se ofera spalarea exteriorului gratis.

B. Pozitionarea – Distributia Serviciul va fi prestat in mod direct beneficiarilor in cadrul spalatoriei auto, activitatea desfasuranduse in 4 boxe de catre cei 8 muncitori necalificati si cei 2 sefi de echipa. Se are in vedere incheierea unor contracte de prestari servicii cu persoanele juridice si autoritati ale administratiei publice locale care nu detin si externalizeaza acest serviciu. Detergentii spalatori vor fi achizitionati lunar, de asemenea pe baza de contract cu furnizorii care furnizeaza o gama larga de consumabile necesare intretinerii/curateniei si igienei autovehiculelor. Serviciile conexe de curatare a mochetelor/covoarelor/canapelelor se vor executa tot in cadrul la spalatoria auto.

C.

Pretul

Pretul pe care il intreprinderea sociala il va practica, a fost stabilit in raport cu cheltuielile pe care le presupune executarea serviciului, dar si pe baza analizei concurentei si a preturilor practicate de catre aceasta. Intrarea pe piata a serviciului se va face prin practicarea initiala a unor preturi mai scazute decat concurenta, respectand in acelasi timp regulile concurentei loiale. Pretul serviciilor va fi acceptabil, variind în functie de partea curatata si categoria autovehiculelor (autoturisme, autoutilitare, jeepuri, etc), dupa cum urmeaza:

TARIFE TIP MASINA

MANOPERE

RON

Autoturisme

Exterior

12

Interior

5

Exterior

10

Monovolum

26

Interior

5

Exterior

10

Interior

8

Exterior

15

Interior Fata

5

Interior Spate

6

Jeep

Autoutilitare

ALTE MANOPERE DENUMIREA SERVICIULUI

RON

Curatat Portbagaj (aspirat, sters praf)

3

Curatat Jante

2,5

Tapiserie Scaun

20

Tapiserie Bancheta

40

Plafon

40

Mocheta Podea

20

Tapiserie Complet

120

Polish

120

Ceruire

80

ACTIVITATI CONEXE DENUMIREA SERVICIULUI

RON

Spalare/curatare machete/covoare

3 lei/mp

Spalare/curatare canapele/fotolii

10 lei/loc

27

D.

Promovarea

Publicitate care este unul dintre cele mai importante lucruri pentru dezvoltarea unei afaceri in general. In functie de bugetul pe care il detinem, am considerat ca cele mai avantajoase metode de publicitate si promovare a afacerii sent urmatoarele: - Publicitate pe Internet prin crearea unui site de prezentare serviciilor oferite de catre intreprinderea noastra sociala. De asemenea, avem in vedere crearea unei pagini de facebook ca urmare a numarului mare de utilizatori ai acestei retele de socializare, prin intermediul careia vom putea promova afacerea intr-un mod avantajos noua din punct de vedere financiar. In comparatie cu celelalte metode de publicitate, Internetul ofera modalitati "nelimitate" de publicitate si promovare a unei firme sau afaceri. In ultimii ani fenomenul publicitatii online s-a dezvoltat foarte mult determinand foarte multe firme sa foloseasca aceasta metoda de publicitate din motive financiare si practice, costurile fiind foarte mici in comparatie cu alte medii de publicitate iar informatia fiind foarte usor de preluat si in timp real. - Publicitate prin fluturasi - este o metoda foarte utilizata in alte tari si mai nou si in Romania. Creare unui fluturas este foarte usoara si presupune costuri mult mai reduse decat alte mijloace de promovare. Acestea vor fi distribuite in cutiile postale, pe parbrizele masiniilor sau chiar direct in zonele aglomerate.

Capitolul 7 Planul operational si de management A.Dotări si echipamente Activitatile premergatoare prestarii efective sunt : 1.Inregistrarea intreprinderii sociale sub forma de Asociatie in registrul special al instantei 1.1 Stabilirea statutului; 1.2 Stabilirea actului constituitiv; 2.Organizarea licitatiilor in vederea achizitionarii utilajelor si echipamentelor : 2.1 Licitatia privind cumpararea utilajelor necesare prestarii serviciului; 2.2 Achzitionarea detergentilor spalatori si a echipamentelor de protectie; 2.3 Achizitionarea prin licitatie a materialelor necesare construii halei care va avea ca destinatie spalarea autovehiculelor, precum si a salii de asteptare. 3.Angajarea personalului : 3.1 Stabilirea de catre Adunarea Generala a Asociatilor a numarului de posturi necesare si aprobarea organigramei; 3.2 Scoaterea locurilor de munca la concurs si publicarea acestora la AJOFM Dambovita; 3.3.Organizarea concursului de ocupare; 3.4 Semnarea contractelor de munca ; 3.5 Organizarea procedurii de instruire-protectia muncii. 4.Semnarea contractelor de prestari servicii 5.Obtinerea avizelor necesare desfasurarii activitatii.

28

B. Personal Spalatoria auto va avea urmatoarea structura: -administrator/manager-1 post – serviciu externalizat -contabil-1 post – serviciu externalizat -sef echipa - 2 post; -muncitor necalificat- 8 posturi.

SEF ECHIPA - desfasoara activitati de incasare a contravalorii serviciilor oferite; - organizeaza si repartizeaza lucrarile pentru fiecare executant din subordine si supravegheaza executia acestora; - verifica functionarea corecta a materialelor si utilajelor; - stabileste consumul de detergent spalatori raportat la activitatea zilnica depusa; - intocmeste pontajele zilnice si lunare; - contrasemneaza cererile de concediu si stabilirea perioadelor in acest sens; - propune catre management sporuri sau facilitati acordate personalului in functie de activitatea depusa;

MUNCITOR NECALIFICAT - curatirea si intretinere a autovehiculelor prin spalare exterioara, aspirare, strergerea prafului, curatarea tapiteriilor, a mochetelor si plafoanelor; - efectuarea activitatilor suplimentare: polisharea autovehiculelor, curatarea de covoare/canapele; - ia in primire toate materialele si utilajele necesare , avand obligatia sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni; Anexat prezentului capitol vor fi fisele de post pentru fiecare pozitie in parte.

29

Se aproba, Reprezentant legal

FISA DE POST SEF DE ECHIPA 1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Sef de echipa 3. Se subordoneaza: Manager 4. Drept de semnatura: NU 5. Relatii functionale: In indeplinirea sarcinilor de serviciu colaboreaza cu ceilalti salariati din cadrul organizatiei, precum si cu superiorul ierarhic. 6. Pregatirea si experienta: Nivel de studii: Medii (muncitor calificat) Vechime in munca: 2 ani Aptitudini: dinamism, perseverenta, atentie, perspicacitate, calm, stapanire de sine, onest. 7. Responsabilitati si sarcini:d - desfasoara activitati de incasare a contravalorii serviciilor oferite; - organizeaza si repartizeaza lucrarile pentru fiecare executant din subordine si supravegheaza executia ritmica a sarcinilor ce-i revin; - instruieste muncitorii din formatia de lucru asupra modului de realizare a lucrarilor; - asigura incadrarea in normele de consum de materii prime stabilite pe fiecare produs; - verifica functionarea corecta a materialelor si utilajelor si ia masuri pentru mentinerea lor in stare buna; - verifica si rezolva operativ sesizarile muncitorilor privind caracteristicile materialelor utilizate; - opreste lucrul in caz de pericol pentru securitatea muncii si anunta seful ierarhic superior; - ia masuri pentru acordarea de prim ajutor in caz de accident, anunta imediat organele ierarhic superioare si inlatura cauzele generatoare de pericol pentru securitatea muncii; - ia masuri pentru imbunatatirea conditiilor igienico-sanitare ale muncii, sesizeaza cauzele ce duc la poluarea mediului in scopul prevenirii acestora, precum si pentru preintampinarea accidentelor si imbolnavirilor profesionale; - asigura rezolvarea urgentelor aparute in timpul sau dupa terminarea programului de lucru; - raspunde de utilizarea si gestionarea corespunzatoare a echipamentelor, materialelor si obiectivelor de inventar incredintate; - raspunde de insusirea si respectarea prevederilor normelor, regulamentelor, procedurilor si reglementarilor stabilite in societate, care se aplica in activitatile pe care le efectueaza ( norme PSI si de protectia muncii, etc); - raspunde de realizarea corecta si in timp a lucrarilor si sarcinilor primite; - executa si alte sarcini de serviciu primite de la superiorii ierarhici.

30

Se aproba, Reprezentant legal FISA DE POST MUNCITOR NECALIFICAT 1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Muncitor necalificat 3. Se subordoneaza: Manager/ Casier 1 4. Drept de semnatura: NU 5. Relatii functionale: In indeplinirea sarcinilor de serviciu colaboreaza cu ceilalti salariati din cadrul organizatiei 6. Pregatirea si experienta: Nivel de studii: Nivel gimnazial Vechime in munca: Nu este cazul 7. Responsabilitati: - sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora; - sa aduca la cunostinta de indata managerului/ casier 1, accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati; - sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale; - sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participant; - sa informeze de indata managerul/casier 1, despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut ; - respectarea programului de lucru 8: Sarcini: - curatirea si intretinere a autovehiculelor prin spalare exterioara, aspirare, strergerea prafului, curatarea tapiteriilor, a mochetelor si plafoanelor; - efectuarea activitatilor suplimentare: polisharea autovehiculelor, curatarea de covoare/canapele - sa mature sau/si sa spele pe jos ori de cate ori este nevoie (cel putin o data pe zi); - sa mentina curatenia; - sa ia in primire toate materialele si utilajele necesare , avand obligatia - sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni; - sa manifeste disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relatiile de serviciu; - sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor; - sa fie cinstit, loial si disciplinat dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact; - trebuie sa utilizeze, potrivit instructiunilor de utilizare instalatiilor ,utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru.; - sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol.

31

ORGANIGRAMA

MEMBRII ASOCIATIEI MANAGER CONTABIL 1

SEF ECHIPA 2 MUNCITORI NECALIFICATI

32

C.

Materii prime

Materia prima necesara desfasurarii activitatii este : - sampon auto; - detergent geamuri; - silicon bord; - ceara; - solutie janta; - solutie cauciuc; - lavete; - hartie geamuri. In desfasurarea activitatii se vor folosii ca materii prime de asemenea si apa si energia electrica. Cantitatea necesara din fiecare materie prima/luna este urmatoarea: - sampon auto – 9 canistre 20 l; - detergent geamuri – 2 canistre 5 l - silicon bord – 3 bidoane 5 l; - ceara – 17 bidoane 2 l - solutie janta – 1 bidon 12 l; - solutie cauciuc – 2 bidoane de 12 l; - lavete – 116 bucati; - hartie sters geamuri – 20 role. Ca urmare a analizei de piata, si a ofertelor de preturi primite de la diferiti furnizori, am stabilit ca cele mai bune oferte pot fi oferite de catre ToolsZone.ro Viziunea Toolszone.ro este centrata pe nevoile clientilor, oferind produse de marca, servicii de exceptie, si preturi avantajoase. Un spectru larg de produse accesibile pentru oricine: - peste 100 de branduri consacrate - peste 20.000 de produse profesionale - pentru toate categoriile de utilizatori Preturi avantajoase si multe nivele de discount: - grile speciale de discount pentru clientii fideli - discounturi speciale pentru cantitate - discounturi speciale pentru valoare - sistem de bonusare prin vouchere - promotii saptamanale Servicii de exceptie: - modalitati variate de plata - fara comanda minima - transport gratuit pentru comenzi mai mari de 200 de lei Interfata confortabila si usor de utilizat: - modul de cautare avansata - modul de comada rapida - modul de cerere de oferta pentru ce nu gasiti la noi - modul pentru propuneri de colaborare

33

D. Sistemul financiar-contabil Sistemul financiar va fi coordonat de catre aministrator si contabil, activitatea acestora fiind externalizata. Contabilul si managerul nu vor fi renumerati prin proiect, sumele necesare platii salariilor acestora vor proveni din profitul intreprinderii sociale. Relativ la activitatea managerului, aceasta se va desfasura pe baza unui contract de consultanta incheiat cu Asociatia Strateg Pro, iar contabilul isi va desfasura activitatea pe baza unui contract de prestari servicii.

E. Managementul riscului Managementul riscului este o preocupare a lumii moderne, fapt care ne obliga sa tinem cont de el in desfasurarea oricarei activitati, in special a celor care presupun un grad ridicat de risc. Prestarea serviciilor de spalatorie auto presupune numerosi factori de risc, cum ar fi: - electrocutarea, ca urmare a faptului ca utilajele folosesc energie electrica si apa; - caderea prin alunecare, ca urmare a folosirii spumantilor; - intoxicarea prin inhalarea substantelor folosite la spalarea/curatarea masinilor. In acest sens, se urmareste incheierea asigurarilor de viata pentru fiecare muncitor si sef de echipa, realizarea instructajului privind protectia muncii precum si asigurarea utilajelor cu care se lucreaza in desfasurarea activitatii.

Capitolul 8 Impactul Misiunii

Termenul de economie sociala este definit diferit in fiecare din tarile europene. Ideea de baza intalnita in toate sistemele europene este de a sprijini persoanele defavorizate pentru (re)integrarea pe piata fortei de munca utilizand o serie de mecanisme: 1. afaceri; 2. calificare; 3. angajare in munca; 4. servicii de suport / transfer pe piata fortei de munca; Misiunea intreprinderii noastre sociale o constituie dezvoltarea capitalului uman si cresterea competivitatii acestuia prin venirea in sprijinul comunitatii locale.

34

Sprijinul care va fi acordat consta in crearea de locuri de munca (initial 10) pentru persoanele din grupurile defavorizate – consecinta a saraciei generate de scaderea productiei si cresterea inegalitatilor - , respectiv persoane de etnie roma si persoane care nu sunt ocupate in munca. Prin intermediul acestui proiect dorim sa venim in sprijinul persoanelor defavorizate, avand obligatia de a ne ajuta unii pe altii, fapt pentru care., vom utiliza in mod direct si eficient resursele financiare. Relativ la beneficiile pe care le va aduce aceasta afacere, precizam atat crearea a cat mai multor locuri de munca, cat si urmarirea altor mijloace prin care sa venim in ajutor comunitatii ca urmare a obtinerii de profit (oferirea de burse sau tabere copiilor provenind din grupuri defavorizate). Principalul obstacol in realizarea misiunii intreprinderii sociale il poate constitui neincrederea manifestata din partea membrilor grupului de persoane defavorizate din care este constituit grupul tinta prin neprezentarea dosarele necesare desfasurarii concursului.

35

Capitolul 9 Analiza si planificarea financiară A.

Start-up cost (anexa 1) Bugetul previzionat de start-up intreprinderii sociale

Categoria de cost

Servicii/lucrări/achizitii în infrastructură

Descrierea costului

Lucrări/reabilitare/extindere de constructii, hală/ birouri/ platforme, etc Achizitie teren/hală/birouri/depozite/ platforme / sopron, etc Lucrări de infrastructură apă, canal, gaz, fose septice, depozite a materialului rezidual Altele

Cost total

Surse si informaţii a costurilor

56 286

5567 4072

Vehicule Mobilier Utilaje/Echipamente

Echipamente

750 2 650

Utilaje

18 079

Altele

5 540

Materii prime

6 556

Produse de ambalat Materii prime, produse

Materiale promotionale (broşuri, afişe, etc.)

600

Produse pentru instruire

3 500

Altele

1 400

Staff Resurse Umane

Personal productie/servicii

100 000

36

Servicii/lucrări/achizitii în infrastructură

Lucrări/reabilitare/extindere de constructii, hală/ birouri/ platforme, etc Hala spalatorie 4 boxe + sala de asteptare

Cost total

Surse si informaţii a costurilor

56 286 Deviz estimativ

Achizitie teren/hală/birouri/depozite/ platforme / sopron, etc

Lucrări de infrastructură apă, canal, gaz, fose septice, depozite a materialului rezidual Separator hidrocarburi 3 l/s cu filtru coalescent si obturator automat, fabricat conform SR – EN 858 Racordare apa, canal, energie

4 067 Oferta de pret S.C. CRIBER NET S.R.L

1 500

Altele Avize functionare: DSP; DSV; ISU; Mediu; Compania de apa Taxe infiintare ONG

3 000 72

37

Utilaje/Echipamente

Cost total

Surse si informaţii a costurilor

Vehicule

Mobilier Birou

150

Mese

200

Scaune

400

Echipamente Laptop

2000

Telefon/Fax

150

Telefon mobil

500

Utilaje Aparat polish

94

Spalator cu presiune

7716

Aspirator

4828

Nebulizator

1740

Spalator injectie - extractie

2175

Aeroterma

232

Compresor

1294

Altele Aer Conditionat

1500

Vitrina frigorifica

1400

Televizor

2000

Casa de marcat

640

38

Materii prime, produse, instruiri, certificari

Cost total

Surse si informaţii a costurilor

Materii prime Sampon auto

1584

Detergent geamuri

62

Silicon bord

255

Ceara lichida

2261

Solutie jante

100

Solutie cauciuc

254

Piele absorbanta pentru sters masina ecologica

1740

Hartie cluloza

300

Produse de ambalat

Materiale promoționale (broşuri, afişe, etc.) Site

500

Flyere

100

Produse pentru instruire Contract consultanta Management/Contabilitate

2500

Protectia muncii

2000

Altele Salopeta

500

Cizme cauciuc

200

Sort de protectie

200

Facturier;Chitantier

500

39

Resurse Umane

Cost total

Staff

Surse si informaţii a costurilor

Serviciu externalizat prin contract cu Asociatia Strateg Pro

Personal productie/servicii Sef echipa 2

20 000

Muncitori necalificati 8

80 000

40

B. Analiza pragului de rentabilitate B.1. Pragul de rentabilitate în interiorul afacerii

PRAG RENTABILITATE SPALATORIE

directe personal sef echipa muncitor necalificat manager administrative curent apa telefon/tv management/contabilitate materie prima 1 canistra sampon auto 1 bidon detergent geamuri 1 bidon silicon bord 1 bidon ceara 1 bidon solutie janta 1 bidon solutie cauciuc 1 laveta sintetica 1 rola hartie geamuri 1 mc apa 1 kw curent electric TOTAL

2,000 8,000 0 10,000

0

masini spalate 334

cost/masina 0.51

31 85 133 100 127 15 15 4 1

1500 1000 168 3600 1800 25 150 25 0.62

0.02 0.09 0.79 0.03 0.07 0.60 0.10 0.16 0.89 3.26

ora 6.0

cost materie prima salarii directe salarii indirecte costuri administrative total

19.53 20.83 0.00 3.72 44.09

total vanzari din care tva, 24% profit brut impozit 16% profit net prag de rentabilitate costuri fixe pret per bucata cost variabil pe buc

2,000 8,000

85 50 150 1,500 1,785 pret/um 172

productia

indirecte

85 50 150 1,500

zi 96

luna 2,880.00

312.55 333.33 0.00 59.50 705.38

9,376.51 10,000.00 0.00 1,785.00 21,161.51

fixe

variabile

2,000 8,000 0

85 50 150 1,500 1,483 60 245 2,280 80 203 1,728 288 455 2,555

48,960.00 11,750.40 16,048.09 2,567.69 13,480.39 851 11,650 17.00 3.30

11,650

9,512

41

B.2. Pragul de rentabilitate în exteriorul afacerii Ne propunem realizarea unui profit de 13,480.39 lei/ luna. - pentru obtinerea acestui profit va trebui sa prestam serviciul de spalatorie auto unui numar mai mare de 2880 de masini/luna. - costurile fixe sunt de 11,650 lei. - costul materialelor folosite pe unitatea de serviciu este de 3,30 lei ; - pentru obtinerea acestui profit, adaugam 13,70 lei care reprezinta manopera efectuata si marja de profit. Situatia expusa mai sus, face parte dintr-un scenariu optimist, iar in cazul unui scenariu pesimist, intreprinderea sociala va trebui sa presteze serviciul de spalatorie auto a cel putin 851 de masini/luna, in vederea acoperirii cheltuielilor totale (materii prime si salarii). Scenariile prezentate sunt calculate dupa formula pragului de rentabilitate : prag de rentabilitate = costuri fixe pe perioada determinata : pretul pe unitate – costul variabil pe unitate.

C. Contul de venituri/cheltuieli (anexa 2) Perioada Vanzari lunare bucati

Luna 1 2,880

Luna 2 2,880

Luna 3 2,880

Luna 4 2,880

Luna 5 2,880

Luna 6 2,880

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

10,000 9,377

10,000 9,377

10,000 9,377

10,000 9,377

10,000 9,377

10,000 9,377

Cheltuielie operationale Salarii indirecte Administrative

0 1,785

0 1,785

0 1,785

0 1,785

0 1,785

0 1,785

Cheltuielie neoperationale Venituri financiare Cheltuieli financiare TOTAL CHELTUIELI

10,000 0 11,162

10,000 0 11,162

10,000 0 11,162

10,000 0 11,162

10,000 0 11,162

10,000 0 11,162

SOLD PRECEDENT

0

37,798

75,597

113,395

151,194

188,992

37,798

75,597

113,395

151,194

188,992

226,791

Perioada Venituri Vanzarile de produse/servicii TOTAL VENITURI Cheltuieli productie Salarii directe Materia prima

VENITURI-

42

CHELTUIELI

Perioada

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

10,000 9,377

10,000 9,377

10,000 9,377

10,000 9,377

10,000 9,377

10,000 9,377

0

0

0

0

0

0

Administrative

1,785

1,785

1,785

1,785

1,785

1,785

Cheltuielie neoperationale Venituri financiare

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Vanzari lunare bucati Perioada Venituri Vanzarile de produse/servicii TOTAL VENITURI Cheltuieli productie Salarii directe Materia prima Cheltuielie operationale Salarii indirecte

Cheltuieli financiare TOTAL CHELTUIELI

0

0

0

0

0

0

11,162

11,162

11,162

11,162

11,162

11,162

SOLD PRECEDENT

81,852

95,494

133,292

171,091

208,889

246,688

95,494

133,292

171,091

208,889

246,688

284,486

VENITURICHELTUIELI

D.Contul profit/pierdere (anexa 3) Perioada

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6 43

Vanzari lunare bucati

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

Din care se scad: Salarii directe Materia prima Total costuri productie

10,000 9,377 19,377

10,000 9,377 19,377

10,000 9,377 19,377

10,000 9,377 19,377

10,000 9,377 19,377

10,000 9,377 19,377

Profit Brut Productie

29,583

29,583

29,583

29,583

29,583

29,583

0 1,285

0 1,285

0 1,285

0 1,285

0 1,285

0 1,285

1,285

1,285

1,285

1,285

1,285

1,285

28,298

28,298

28,298

28,298

28,298

28,298

10,000 0

10,000 0

10,000 0

10,000 0

10,000 0

10,000 0

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Profit brut inainte de taxe

38,298

38,298

38,298

38,298

38,298

38,298

Impozit profit Profit net

6,128 32,170

6,128 32,170

6,128 32,170

6,128 32,170

6,128 32,170

6,128 32,170

Perioada Vanzari lunare bucati

Luna 7 2,880

Luna 8 2,880

Luna 9 2,880

Luna 10 2,880

Luna 11 2,880

Luna 12 2,880

Perioada

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

48,960

10,000 9,377

10,000 9,377

10,000 9,377

10,000 9,377

10,000 9,377

10,000 9,377

Perioada Venituri Vanzarile de produse/servicii Total Vanzari

Cheltuielie operationale Salarii indirecte Administrative Total cheltuieli operationale Profit operational Cheltuielie neoperationale Venituri financiare Cheltuieli financiare Total cheltuieli neoperationale

Venituri Vanzarile de produse/servicii Total Vanzari Din care se scad: Salarii directe Materia prima

44

Total costuri productie

19,377

19,377

19,377

19,377

19,377

19,377

Profit Brut Productie

29,583

29,583

29,583

29,583

29,583

29,583

0 1,285

0 1,285

0 1,285

0 1,285

0 1,285

0 1,285

1,285

1,285

1,285

1,285

1,285

1,285

28,298

28,298

28,298

28,298

28,298

28,298

10,000 0

10,000 0

10,000 0

10,000 0

10,000 0

10,000 0

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

38,298

38,298

38,298

38,298

38,298

38,298

6,128 32,170

6,128 32,170

6,128 32,170

6,128 32,170

6,128 32,170

6,128 32,170

Cheltuielie operationale Salarii indirecte Administrative Total cheltuieli operationale Profit operational Cheltuielie neoperationale Venituri financiare Cheltuieli financiare Total cheltuieli neoperationale Profit brut inainte de taxe Impozit profit Profit net

45

Capitolul 10 Analiza riscului

Riscuri interne Riscul in afaceri se traduce prin variabilitatea rezultatului, afectand rentabilitatea activelor si in consecinta rentabilitatea capitalului investit. Aceasta variabilitate poate fi cu atat mai bine stapanita, cu cat firma poseda un grad mai mare de flexibilitate. Previzionam ca riscurile interne, cum ar fi: riscurile legate de aprovizionare si desfacere ; riscurile tehnologice ; riscurile generate de factorul uman; riscurile informationale , nu vor avea loc, deoarece fiecare parte a afacerii este bine structurata tocmai pentru a se evita astfel de riscuri. Se are in vedere totusi existenta unui risc al activitatii economice, incapacitatea intreprinderii sociale pe termen lung de a-si adapta continuu costul (in sensul micsorarii), dar si riscurile generate de factorul uman, in sensul ca angajatii nu au experienta. Pentru evitarea eventualelor riscuri generate de facorul uman, serviciul de contabilitate si cel de management sent externalizate pe baza de contract de prestari servicii, respectiv contract de consultanta, deoarece, acestia vor avea nevoie de experienta in domeniul pe care il desfasoara.

Riscurile externe Relativ la riscurile externe, putem avea in vedere : - riscuri politice – sunt considerate ca riscuri politice urmatoarele : legislatia, reglementarile , interventia statului ; - riscurile financiare – care apar ca urmare a pretului mai scazut practicat, dar si ca urmare a situatiei de recesiune prin care trece tara noastra, numarul clientiilor putand sa scada treptat, precum si: rata de schimb a monedei nationale, nivelul taxelor rata inflatiei. - riscurile contractuale - se refera la nerealizarea de catre furnizor a obligatiilor pe care si le-a asumat prin contract. - riscuri de ordin social – nivelul consumului, atitudinea clientilor. - cresterea pretului energiei electrice si a apei, ceea ce conduce automat la cresterea preturilor si scaderea clientilor.

46

Capitolul 11 Planul de iesire (Exit planul) Pornind de la misiunea sociala a intreprinderii sociale, ne dorim ca afacerea pe care o vom dezvolta sa fie una sustenibila. Consideram ca vom avea succes din urmatoarele considerente : - practicarea preturilor mai scazute prin care vom atrage mai multi clienti decat concurenta ; - plata salariilor din proiect pe o perioada de 12 luni a celor 10 salariati ; - calitatea serviciilor pe care le vom urmari va fi una net superioara datorita aparaturii de ultima generatie. - Conditii igienice foarte bune; - Rapiditate - Amabilitatea personalului ; Principalele motive de esec ar putea fi: - numarul mare al spalatoriilor auto care constituie concurenta; - personalul incadrat nu este calificat si specializat ; - amplasamentul sa nu fie unul corespunzator din punct de vedere al atragerii clientilor; - insuficienta promovare a serviciului; - numarul scazut al clientilor. Pentru a evita situatia in care nu ne vom mai putea permite desfasurarea afacerii ca urmare a incapacitatii de achizitionare a materiilor prime, ori profitul va fi unul mult prea scazut pentru a se putea continua prestarea serviciului, ca exist plan, se are in vedere: - constituirea inca de la inceput a unui fond dintr-o parte a profitului lunar, care sa acopere salariul tuturor angajatilor si materia prima pe o perioada de cel putin 3 luni ; - eficientizarea serviciului oferit prin utilizarea unor utilaje performante si fiabile si folosiea unor materii prime cu un consum specific redus; -instruirea si calificarea personalului pentru imbunatatirea permanenta a serviciilor oferite si a relatiei directe cu clientii;

47