Modelo de Carta Condiciones Manejo [PDF]

Zitiervorschau

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NOMBRE DE LA EMPRESA NIT XXX.XXX.XXX-X Bogotá, 03 de Diciembre de 20XX.

Señores BANCO XXXXXXXXXXXX Ciudad Ref. Carta Condiciones de manejo de Cuenta Bancaria.

Cordial saludo.

Actuando en nombre y representación legal de la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, me permito informarles que la única persona que tendrá el manejo en la cuenta de ahorros seré yo XXXXXXXXXXXXXXX identificada con cedula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXXX de XXXXXX (o serán la Sra XXXXXXXXXXXX y el Sr. XXXXXXXXXXXX), dicha cuenta se manejara con (chequera, talonario, cheques de gerencia, los cheques tendrán sello restrictivo, sello húmedo y protectógrafo, para el pago de los cheques por ventanilla y cobros mediante consignaciones superiores a 5 salarios mínimos vigentes el banco deberá confirmar telefónicamente con el Sr. XXXXXXXXXXX funcionario encargado de tesorería de la empresa, tendrá autorización de retiro solo mi firma y mi huella sin sellos ó tendra autorización de retiro la firma del gerente y subgerente con sello seco y huellas). (Lo anterior en color rojo puede ser modificado de acuerdo a los requerimientos de la empresa, son ejemplos). Cualquier cambio de firmas, huellas y sellos se notificará por escrito al banco. Las notificaciones que haga el banco y los extractos bancarios se enviaran a la dirección xxxxxxxxxxxxxxxx de la ciudad de xxxxxxxxxxxx ó al correo electrónico [email protected], el teléfono autorizado será xxxxxxxxxxxxxx. Agradezco de su atención y colaboración.

Atentamente

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Representante Legal NOMBRE DE LA EMPRESA

DIRECCION CIUDAD /Tel (000) XXXXXXX