MODEL Fiche D'imputation [PDF]

Zitiervorschau

EURL WISSO ALGERIE FICHE D'IMPUTATION 2018

Débit

Crédit

631000

LIBELLE

Salaire de Base 631000

Absences

431200

Securite Social CNAS

442100

ETAT Retenue IRG

63141

Primes De Transport 421300

Crédit

635000

LIBELLE

Charges De Securité Social 431200

Crédit

431200

LIBELLE

Charges De Securité Social 512,,,,,,,

1,899,000.00

96,599.04

1,995,599.04

Débit

VALEUR

485,056.26

Securite Social CNAS

CONSTAT CNAS OUVERABLE

Débit

VALEUR

Net A payer Remuni Dues

CONSTAT VENTILATION DE PAIE

Débit

Débit

485,056.26

Débit

VALEUR

652,960.35

LA Banque Cheque N00

PAIEMENT CNAS LE 30-M-201N

652,960.35

JA : OD

VALEUR

Crédit

33,399.00 SALAIRE DE POSTE

1,865,601.00

167,903.97

CNAS OUVERABLE

167,904.09

89,259.00

CNAS PATORNALE

485,056.26 652,960.35

1,705,037.07

1,995,599.04 -

VALEUR

Crédit

485,056.26

485,056.26

JA : B VALEUR

Crédit

652,960.35 652,960.35

EURL WISSO ALGERIE FICHE D'IMPUTATION 2018

Débit

Crédit

Impôts et taxes non récupérables sur chiffre d'affaires

642000

445710 445610

LIBELLE

447410

TAP

445610

TVA SUR ACHATS TVA SUR VENTE TVA SUR ACHATS precomptres

CONSTATION G50 le cas la TVA sur Vente Moin que la Tva Sur Achat

Débit

VALEUR

2,000.00

1,500.00 500.00

4,000.00

FICHE D'IMPUTATION 2018

Débit

447410 442100

Crédit

LIBELLE

TAP ETAT Retenue IRG

Débit

VALEUR

2,000.00 89,259.00

512tB,,,ou53 Banque Cheq N°°° ou Caisse

PAIEMENT LA G50 LE 20-M-201N

91,259.00

FICHE D'IMPUTATION 2018

Débit

Crédit

Impôts et taxes non récupérables sur chiffre d'affaires

642000

445610

LIBELLE

447410

TAP

445710

TVA SUR ACHATS TVA SUR VENTE

CONSTATION G50 le cas la TVA sur Vente plus que la Tva Sur Achat

Débit

VALEUR

2,000.00

3,000.00

5,000.00

FICHE D'IMPUTATION 2018

Débit

445670 447410 442100

Crédit

LIBELLE

TVA Dedcuctible TAP ETAT Retenue IRG 512tB,,,ou53 Banque Cheq N°°° ou Caisse

Débit

VALEUR

500.00 2,000.00 89,259.00

PAIEMENT LA G50 LE 20-M-201N

91,759.00

JA : OD

VALEUR

Crédit

2,000.00 2,000.00

4,000.00

JA : B

VALEUR

Crédit

91,259.00

91,259.00

JA : OD

VALEUR

Crédit

2,000.00 4,000.00

6,000.00 JA : B

VALEUR

Crédit

91,759.00

91,759.00

EURL WISSO ALGERIE FICHE D'IMPUTATION 2018 FICHE DE COUT ET PRIX A L'IMPORTATION N° D3 N°231231564564 COUT En Euro:137,93990

1 2018 Facture N°: 126-2018 Fournisseur : BCN OWEN

Facture N° 12-2018 Transitaire : CHABANI Nature de Marchandise : PARFUN TISSUS

Cours De Change

110.03

Coefficient de Conversion

Valeur en Dinars Fret - FOBValeur en Douane Commission transitaire Autres Frais D'aquisition Autres Frais D'aquisition Autres Frais D'aquisition

13,866,233.20

Taux de marge sur brut Taux de marge sur vente

13,866,233.20 142,042.00 133,641.50

COUT TOTAL -HT-

14,141,916.70

Valeur venale -HT-

Tva Deductible Tva Deductible Tva Deductible Tva Deductible Autres Frais Timbre de Domiciliation Timbre sur facture

2,660,930.00 28,500.00 25,391.89 0.00

Tva Due Sur Vente

cout total - TTC-

16,856,738.59

Prix Total - TTC-

N°

DESIGNATION

Quantite

1 2

TICKET D IMPUTATION COMPTABLE N° N° Comptes D C

381001 381001 445610

Désignation et libelle

Débit

ACHAT TESSU ACHAT TESSU TVA RECUPERABLE 401205 401301

13,866,233.20 138,662.00 2,660,930.00 BCN DOUANE

D3 N° ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

16,665,825.20

381001

FRET ET ACCESOIR

151,431.04

445610

TVA REUPERE

28,500.00 0.00

401302

TRANSITAIRE TIBA

TOTAL

179,931.04

JA : A

0.00

0.00 Quantite

Crédit

13,866,233.20 2,799,592.00 16,665,825.20

179,931.04

179,931.04

EURL WISSO ALGERIE FICHE D'IMPUTATION 2018

Débit

Crédit

LIBELLE

JA : S

VALEUR Débit Crédit

310000

MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES

100.00

310001

STOCK TISSU

100.00

310002 310003 310004 310100 310625 320000

STOCK LOTION CHIMIQUE STOCK PARFUM ANTI FOAM VERRERIE ET MIROITERIE ADHESIF AUTRES APPROV

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

381001 381002 381003 381004

Matières premières et fournitures stockées ACHATS TISSU ACHATS LOTION ACHATS PARFUM ACHATS ANTI-FOAM

381100

ACHATS VERRERIE ET MIROITERIE

100.00

381625

ACHATS ADHESIF

100.00

381000

ENTREE EN STOCK MATIERE 01ERE + FOURNITURE DE BUREAU

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

700.00

700.00

EURL WISSO ALGERIE FICHE D'IMPUTATION 2018

Débit

601001 601002

Crédit

LIBELLE

TISSU NON TISSE LOTION CHIMIQUE

JA : S

VALEUR Débit Crédit

X X

LOTION ET PARFUM ANTI FOAM ADHESIF ETIQUETTES FILM EMBALLAGE FIM ETIRABLE

601003 601004 601005 601304 601321 601322

AUTRES APPROV CONS CARTON EMBALLAGE

602000 602100

310000 310001 310002 310003 310004 310100 310625 320000

X X X X X X X X X

MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES STOCK TISSU STOCK LOTION CHIMIQUE STOCK PARFUM ANTI FOAM VERRERIE ET MIROITERIE ADHESIF AUTRES APPROV

CONSOMATION MATIERE 01 ERE

X X X X X X X X X

X

EURL WISSO ALGERIE FICHE D'IMPUTATION 2018

Débit

Crédit

LIBELLE

215,,,,,

BATIMENTS INDUSTRIELS MATERIEL &OUTILLAGE ET PRODUCTION

218,,,,, 218,,,,,

MAT DE TRANSPORT MAT DE BUREAU

213,,,,,

TVA SUR ACHATS

445610 512,,,,B 53,,,,

Débit

VALEUR

X X X X X X

LA Babque La Caisse

0.00

ACHAT INVESTISSEMENT LOCAL

FICHE D'IMPUTATION 2018

Débit

Crédit

681000

LIBELLE

Dotation Exercice 2017 281540 281541 281542 281543 281544 281545 281546

AMORT MACHINE DE FAB LINGETTE AMORT MACHINE D'APPLICATION ETIQUETTE AMORT COMPRESSEUR AIE VEK 1510 AMORT MACINE/ PLIAGE LINGETTES AMORT MACHINE /CONDITIONEMENT AMORT MACH/ TRAITEMENT EAU

Débit

VALEUR

152,230,345.45

281547 281548 281551 281820 281830 281840

RESERVOIR DE STOCK ET MELANGE

AMORT MOB &MAT DE BUREAU

152,230,345.45

EURL WISSO ALGERIE FICHE D'IMPUTATION 2018 FICHE DE COUT ET PRIX A L'IMPORTATION N° D3 N°231231564564 COUT En Euro:13 Facture N° 12-2018 Transitaire : CHABANI Nature de Marchandise : MACHINE DE PRODUCTION INVESTISSEMENT

Cours De Change Valeur en Dinars Fret - FOBValeur en Douane Commission transitaire Autres Frais D'aquisition Autres Frais D'aquisition Autres Frais D'aquisition

COUT TOTAL -HTTva Deductible Tva Deductible Tva Deductible Autres Frais Timbre de Domiciliation Timbre sur facture

cout total - TTCN°

110.03 10,129,619.00 10,129,619.00 60,000.00 94,066.87 776,118.80

11,059,804.67 1,722,035.00 38,120.00

12,819,959.67 DESIGNATION

1 2

TICKET D IMPUTATION COMPTABLE N° N° Comptes

Désignation et libelle

D

Désignation et libelle

C

218,,,, 218,,,, 445610

MACHINE DE PRODUCTION MACHINE EQUIPEMENT 02 TVA RECUPERABLE 404205 404301

D D3 N° ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

218,,,, 218,,, 445610 64562

DEBOURS ET PRESTATION COMMISSION TRANSITAIRE TVA REUPERE 404302

TRANSITAIRE CHABANI FACT N° 13-2018

DROIT ET TRAN

JA : OD

VALEUR

Crédit

X X

0.00

JA : OD

VALEUR

Crédit

6,000.00 6,441.27 3,110,828.65 94,556,467.76 53,657,704.00 227,812.16 309,409.00

355,682.61 355,682.61 355,682.61 355,682.61 355,682.61 355,682.61 152,230,345.45

ATION 2018

t libelle

JA : OD

1 2018 Facture N°: 126-2018 Fournisseur : BCN OWEN

Coefficient de Conversion Taux de marge sur brut Taux de marge sur vente

Valeur venale -HT-

0.00

Tva Due Sur Vente

Prix Total - TTC-

0.00 Quantite

Débit

Crédit

t libelle

Débit

Crédit

10,129,619.00 94,066.87 1,722,035.00 BCN DOUANE

10,129,619.00 1,816,101.87

,,,,,,,,,,,,,,,,

I FACT N° 13-2018

DROIT ET TIMBRE TRANSITAIRE

776,118.80 60,000.00 38,120.00 0.00

TOTAL 12,819,959.67

874,238.80 12,819,959.67

EURL WISSO ALGERIE FICHE D'IMPUTATION 2018

Débit

Crédit

21**** 445610

LIBELLE

JA : OD

VALEUR Débit Crédit

INVESTISSEMENT TVA SUR ACHATS 167****

LA DETTE LEASING

CONSTAT DE L OCTROIS DE DETTE LEASING

0.00

FICHE D'IMPUTATION 2018

Débit

Crédit

167***

LIBELLE

0.00

JA :B

VALEUR Débit Crédit

LA DETTES LEASING 512***

LA BANQUE

PAIEMENT LES LOYERS LEASING MENSUELLE

FICHE D'IMPUTATION 2018

Débit

Crédit

21**** 445610

LIBELLE

INVESTISSEMENTS TVA SUR ACHATS 164****

LA DETTE CMT

0.00

0.00

JA :OD

VALEUR Débit Crédit

PAIEMENT LES LOYERS CMT MENSUELLE

0.00

FICHE D'IMPUTATION 2018

Débit

Crédit

164***

LIBELLE

0.00

JA :B

VALEUR Débit Crédit

LA DETTES CMT 512***

LA BANQUE

PAIEMENT LES MENSUALITE CMT

0.00

0.00

EURL WISSO ALGERIE FICHE D'IMPUTATION 2018

Débit

Crédit

512***

LIBELLE

JA : B

VALEUR Débit

LA BANQUE

x

661

Charge D interets

x

627

Services Bancaire Agios

x

413001

Clients Effets A Recevoir EL BADISSIA

0.00

FICHE D'IMPUTATION 2018

Crédit

413***

LIBELLE

Clients Effets A Recevoir 4457 701

FICHE D'IMPUTATION 2018

Débit

Crédit

LIBELLE

0.00

JA : B

VALEUR Débit Crédit

x

Tva A payer Sur Vente Vente produits Finis

apres 90 jours LA Remise de Traite chez La Baque ***

Crédit

x

LA Remise de Traite chez La Baque *** et l'encaissement

Débit

2

x x 0.00

0.00

JA : B

VALEUR Débit Crédit

413***

Clients Effets A Recevoir

491001

PERTES DE VALEUR SUR COMPTE CLIENT DEUTEUX

REJET DE LA TRAITE ET APRES 15 JOURS

Débit

Crédit

491001

LIBELLE

Clients Effets A Recevoir 701 4457

x

X

0.00

VALEUR Débit Crédit

0.50

VENTE TVA

REJET DE LA TRAITE ET APRES 15 JOURS

0.00

X X 0.50

0.00

1

Débit

Crédit

LIBELLE

Traite ou cheque encours d encaiiasement

5114

413001

VALEUR Débit

x

Clients Effets A Recevoir EL BADISSIA

LA Remise de Traite chez La Baque *** et l'encaissement

Crédit

x

0.00

0.00

50%

Débit

Crédit

512***

LIBELLE

VALEUR Débit

LA BANQUE

x

661

Charge D interets

x

627

Services Bancaire Agios

x

5114

Traite ou cheque encours d encaiiasement

LA Remise de Traite chez La Baque *** et l'encaissement

Crédit

x

0.00

0.00