Analyse Technique 3.0 - Ce Qui M - Julien FLOT [PDF]

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Analyse technique 3.0 Ce qui marche vraiment pour investir en bourse au bon moment

Ce livret a été écrit par Julien Flot, investisseur particulier et consultant pour vous aider à mieux investir en bourse. Retrouvez ses conseils sur www.graphseobourse.fr. Si vous souhaitez d’ores et déjà aller plus loin dans votre apprentissage, je vous conseille de débuter avec une série d’articles disponibles sur Graphseo bourse gratuitement en cliquant-ici

Du même auteur

Ce petit traité se veut votre couteau suisse vers l’indépendance financière. Au final, le petit traité de l'investisseur en bourse, c’est tout simplement un livre qui vous aide à devenir un meilleur investisseur.

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Table des matières Du même auteur A propos de l’Auteur Mes débuts en BOURSE : Comment tout a commencé La crise des Subprimes Le déclic La crise de l'euro La stratégie du moindre risque Graphseo Bourse La vie Alors à vous de jouer maintenant ! Introduction : Débuter en bourse : Les bases de l’analyse technique Faire ses premiers graphiques en bourse L’Analyse technique Résistance et support Les moyennes mobiles Volumes Les objectifs de cours Les stops loss 10 lois pour débuter en analyse technique Les configurations graphiques que je préfère en analyse technique Ma méthode pour acheter à moindre risque sans prise de tête

A propos de l’Auteur Je me nomme Julien Flot et comme vous, j'ai un jour débuté en bourse. Aujourd'hui grâce à ma stratégie du moindre risque je suis devenu un investisseur qui bat le marché ! Sur Graphseo bourse, je partage mes conseils, analyses et trades ainsi que mon expérience au quotidien pour vous aider à bien débuter, mieux investir et gagner plus en bourse ! Tout comme vous j'ai un jour été un débutant en bourse, rapidement perdu quelques milliers d'euros et ai commencé à apprendre l'analyse graphique, l'analyse fondamentale, l'analyse technique. En bâtissant une stratégie pas à pas j'ai réussi à gagner en bourse de manière régulière et surtout autonome. Sur Graphseo bourse, je vous livre l'expérience que j'ai acquise et que je continue d'acquérir au quotidien et vous montre comment éviter certaines erreurs fatales et comment maximiser vos profits. Graphseo Bourse n'est pas un site où vous allez trouver des méthodes miracles pour "devenir riche rapidement". Au contraire, le but de Graphseo Bourse est de vous apprendre à pêcher par vous-même, pas à pas, via des conseils, techniques et stratégies éprouvées. Pour que vous construisiez dans la durée, les moyens de faire fructifier votre argent. Graphseo Bourse se veut votre couteau suisse vers l'indépendance financière. Au final, Graphseo Bourse, c'est tout simplement un site qui vous aide à devenir un meilleur investisseur.

Mes débuts en BOURSE : Comment tout a commencé J’ai commencé à investir en Bourse en 2006 à cheval sur mes études et mon début d’activité salarié. Je suis tombé dans la Bourse, non pas par hasard ou désir de richesse mais à cause des pertes de mes parents. Grâce aux actions Alcatel à 90€ de mon père et aux actions Eurotunnel de ma mère au prix d’introduction en Bourse. En fait, je suis tombé dedans bien plus tôt, en y réfléchissant bien. Mon père m’avait ouvert avec quelques économies un PEA à mes 14 ans. Il avait acheté des actions France Télécom. Je ne me souviens plus à quel cours, mais bien 5 fois moins cher que leur prix atteint en 2000, 200 euros…En fait je pense que c’est de là que le bourgeon a commencé à germer. En voyant dans les années 2000, 2001 et 2002, les cours faire du yoyo tout en continuant à s’effondrer, je me suis interrogé. J’ai commencé à lire quelques sites boursiers, notamment Boursorama et à regarder quelques actions comme-ci, comme ça. Mais sans jamais m’y plonger réellement dedans, tout en discutant de temps en temps avec mon père qui venait de racheter des Alcatel à 2€ et des brouettes en 2003. J'avais pris l'habitude en rentrant de grignoter un en-cas devant bloomberg et de rester scotché devant le bandeau des cours des actions et ainsi suivre leurs variations. Ce n’est qu’en 2005 que la Bourse est revenue dans ma vie. Après avoir travaillé plusieurs mois au Mac Do, je me suis retrouvé à la tête de quelques milliers d’euros. Vivant encore chez mes parents et ayant des dépenses réduites, j’ai trouvé dommage de les épargner. J’ai alors cherché comment les placer au mieux. Quelques amis commençaient alors le Poker. Je décidais à contrario qu’il y avait là trop de hasard et m’orientais dès lors vers la Bourse. Cette fois-ci, je me mis à chercher des informations pour apprendre. J’ai alors commencé à lire les forums de Boursorama et c’est une énorme erreur, car l’information y est souvent trompeuse. Mon anniversaire arrivant, j’ai reçu un livre en cadeau qui allait tout changer et transformer la Bourse en passion : “secrets

pour gagner en Bourse à la hausse comme à la baisse de Stan Weinstein. Ce livre fut une révélation. L’analyse technique devint mon obsession et j’ai passé un mois entier à regarder les graphiques sur Boursorama. Puis je me suis enfin lancé en 2006. A l'époque j'ai exclusivement acheté des petites capitalisations. J'ai rapidement perdu ma mise : 1000 euros. Cela m'a fait un choc car la somme représentait beaucoup pour moi à l'époque. Je me suis alors mis à analyser pourquoi je m'étais planté et à lire, toujours plus et passer des heures à tester les différentes stratégies et les différents indicateurs en espérant trouver le saint Graal.

La crise des Subprimes Au final je me suis relancé avec 5000 euros en 2007. Mauvais timing, le marché haussier se terminait. Mais je réussi néanmoins à tirer mon épingle du jeu et à doubler mon capital, par chance sur des petites valeurs. Puis rapidement j'ai reperdu ces 5000 euros. J'ai alors continué de travailler et surtout de persévérer. J'ai commencé à comprendre que mes pertes ne venaient pas de ma stratégie mais provenaient de mon incapacité à en avoir une, à avoir un plan de trading et surtout à m'y tenir. J'étais rongé par mes émotions qui m'empêchaient de gagner de manière durable et me replongeaient toujours dans mes travers. J'ai continué de bouffer du graph, d'analyser ce qui marche et ce qui ne marche pas pour forger les débuts de ce qui allait devenir mon « moto », ma stratégie : la stratégie du moindre risque. Mais je ne le savais pas encore. J'ai véritablement commencé à investir de manière prononcée à partir de septembre 2007. J'avais le temps, j'ai donc fait de nombreux allez retours. Le marché commençait sa descente aux enfers, mais j'avais déjà appris à partir de 2007 à manier les marchés à la baisse et à gagner grâce à la vente à découvert et au BX4, un produit dérivé avec effet de levier permettant de jouer la baisse du CAC 40. J'ai traversé sans embûches la crise et cela m'a permis en rajoutant au pot avec mes économies personnelles d'avoir 40 000 euros en bourse en février 2008. Mais la crise ne faisait en fait que commencer. Je suis arrivé tant bien que mal à ressortir une plus-value de 7000 euros en 2008 avec des hauts et des bas.

Le déclic Le déclic est venu en 2009. Avec près de 50 000 euros, je décidais de diversifier. Beaucoup de valeurs se stabilisaient enfin, et donnaient de bons signaux selon ma stratégie du moindre risque. Je ne la nommerais ainsi qu'à partir de 2012. J'ai fait une exceptionnelle année 2009, plus que doublant mon capital. Tout est véritablement parti de là. Alors que beaucoup d'amis s'achetaient de belles voitures, pour moi il était hors de question de sortir le moindre centime de mes comptes en bourse. L'argent va à l'argent, et en réinvestissant sans cesse mes profits, mon compte s'est rapidement apprécié, me permettant d'augmenter mes positions tout en maintenant ma diversification. Honnêtement, avec le recul, c'est là, la clé de mon succès. C'est en faisant grossir son compte jusqu'à une taille critique, que l'on se facilite ensuite le trading et les futurs gains. La pression n'est plus la même, on peut diversifier, éviter d'être 100% investi et donc toujours avoir un petit pécule pour profiter d'une aubaine. Beaucoup de valeurs ont alors fortement rebondi, gagnant plus de 100% en quelques mois. Si j'avais eu un capital trop restreint, jamais je n'en serais là où j'en suis aujourd'hui. En effet, j'aurai dû choisir une ou deux actions parmi toutes les configurations intéressantes et forcément, la chance ou la malchance m'aurait fait choisir les mauvaises. Alors que là, le fait de réinvestir mes gains en permanence me permettait d'investir dans huit actions avec de bons montants. Sur les 8, une ne fit rien, 3 plus 20%, 2 plus de 50% de gains et enfin 2 plus de 200% de gains. A partir de là, j'ai continué d'appliquer la même stratégie, à toujours réinvestir les profits. Mais au lieu de me diversifier plus, je faisais en sorte de ne jamais avoir plus de 8 actions en portefeuille, pour rester réactif et sélectif. Maintenant j'augmentais la taille de mes positions et surtout je me laissais toujours un pécule de côté pour profiter des trous d'air.

La crise de l'euro 2010 et 2011 furent des années en dents de scie. En pourcentage j'ai nettement moins gagné qu'en 2009, mais en valeur, beaucoup plus. C'est la magie de réinvestir tous les gains. Et même pour payer mes impôts sur bénéfices, j'utilisais mes économies de mon activité salariée, pour ne pas sortir d'argent de mes comptes de trading. Car oui, depuis que j'investis en bourse, j'ai toujours eu et conservé une activité salariée de cadre en entreprise. C'est tout à fait possible, tout n'est question que d'organisation et de choix et surtout d'échelle de temps dans vos placements. Pour moi la meilleure durée de détention fut toujours de quelques jours à 3-4 mois max. Sur 2010-2011 même si j'en ressorti avec des gains, je pris aussi de belles baffes. La crise de la dette en zone Europe battait son plein. J'en été à ma deuxième crise. Et je m'en tirais une nouvelle fois correctement. Seulement, à plusieurs reprises je prenais de méchantes baffes. Ces baffes m'ont permis de me remettre en question, d'analyser pourquoi ma stratégie ne fonctionnait pas dans certains environnements de marché. Je compris tout au long de 2012, que ce n'était pas ma stratégie qui était fautive mais bien mon incapacité par moment à la suivre. Le fait d'enregistrer un gros gain me mettait dans une position de confiance. C'est justement dans ces périodes de confiance, que je me mettais à ne plus suivre ma stratégie et à acheter des titres de manière purement spéculative sans suivre aucun de mes principes, juste en en misant beaucoup et en pensant grappiller 1 ou 2% sur un titre pour sortir rapidement avec un gain. Evidemment, c'est surtout le contraire qui se produisit et je me pris d'énormes baffes. Au final, je pense que ces baffes étaient nécessaires. C'est grâce à ces baffes que j'ai compris qu'il y avait une chose bien plus importante que d'avoir une bonne stratégie pour gagner en bourse, c'était d'avoir la discipline de l'appliquer dans toutes ses prises de position.

La stratégie du moindre risque C'est fin 2012 que j’ai alors décidé de mettre sur papier tous les principes de ma stratégie et de l'intituler "La stratégie du moindre risque". Car là réside bien la description de ma façon d'investir, savoir patienter et attendre le moment opportun pour investir et savoir reconnaître le bon moment pour vendre, sans prendre de gros risques et surtout sans se prendre la tête avec de trop nombreux indicateurs. J'ai mis toutes ses années à finalement épurer ma technique, jeter le superflu et ne conserver que l'essentiel. C'est en me forgeant des règles pour maintenir la discipline d'appliquer ma stratégie que j'ai réalisé, en 2013, ma meilleure année boursière. Depuis 2013, grâce à ma stratégie du moindre risque je suis devenu un investisseur qui gagne régulièrement en bourse. Bien entendu, je fais toujours beaucoup de mauvais choix, mais la stratégie me protège et me permet de couper rapidement avec peu de pertes ces mauvais choix. C'est au final ce qui fait la différence à la fin de l'année sur la performance de l’investisseur : sa capacité à accepter rapidement d'avoir tort, couper et se placer ailleurs plutôt que d'attendre, de longues semaines, que le titre revienne au prix d'achat, quand il y revient, ou de vouloir augmenter sa position et ainsi commencer le cercle infernal de la ruine.

Graphseo Bourse Investir est une passion assez solitaire qui ne convient pas très bien à ma personnalité. Je pense que c'est la raison pour laquelle depuis 2008 j'apprécie partager mes réussites tout comme mes échecs sur Graphseo bourse qui fut d'abord graphseo.net et maintenant depuis 2012 graphseobourse.fr. Depuis 2008, Graphseo bourse a aidé plus de 7000 personnes à débuter et apprendre à mieux investir en bourse. Graphseo Bourse c'est plus de 4 millions de visiteurs depuis 2012 et en moyenne 4000 lecteurs par jour. Ainsi qu'une communauté nommée les graphs regroupant plus de 10 000 investisseurs.

La vie Au fil des années, j'ai appris à me faire plaisir avec mes gains boursiers et surtout à faire plaisir à mon entourage. J'ai appris que c'était également quelque chose de très important à faire. S'acheter ou offrir des choses et se dire: "Tiens, ça c'est grâce à mon trade sur Peugeot, ou tiens ça c'était grâce à cette nouvelle incroyable sur Plastic Omnium". Cela permet de vraiment profiter de ses gains et d'en garder de bons souvenir, ce qui motive ensuite à être persévérant. La bourse me permet aussi de beaucoup voyager et ça c'est quelque chose qui change sa façon de voir le monde. Et en plus c'est parfaitement compatible avec l'activité de trader ou d'investisseur. Le moindre bar/hôtel/paillote à aujourd'hui une connexion wifi et vous pouvez trader de partout et mêler l'utile à l'agréable. Au final, plus que l'immobilier physique, la bourse vous permet de profiter de vos gains et de vous amener petit à petit avec la force du réinvestissement de vos gains vers l'indépendance financière et vers le choix de la vie dont vous rêvez.

Alors à vous de jouer maintenant ! L'aventure Graphseo, c'est le partage d'une passion autour de l'économie et de la bourse qui nous anime, vous et moi. Abonnez-vous gratuitement et recevez mes conseils exclusifs, non présents sur le site, pour mieux débuter, investir et gagner en bourse pas à pas. Tout est gratuit, sans engagement, sans spams et la certitude que votre adresse email ne sera vendue ou communiquée à un tiers. À tout moment vous pourrez également vous désabonner. En cadeau de bienvenue, je vous livre donc mes conseils pour bien débuter et mieux investir en bourse au quotidien mais aussi gratuitement mon guide sur comment débuter rapidement avec l'analyse technique et le livre sur "la psychologie des foules" ainsi que bien d’autres guides qui feront de vous un bien meilleur investisseur en bourse.

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Introduction : J’ai voulu ce livre court. Tout simplement pour qu’il renferme l’essentiel de ce qu’il faut savoir et retenir pour être régulier et performant en bourse. Il n’existe pas une méthode miracle. Le Graal ne tient qu’en votre discipline d’appliquer les règles de votre stratégie et d’avoir un plan A et un plan B. Point besoin de trop long discours. Tout l’art du trading réside dans la compréhension et la manipulation de principes simples avec une discipline de fer. La multitude d’erreur que l’on peut faire ne provient que d’une seule erreur mère, cause racine de tous les futurs maux : le non-respect de son plan de trading, l’indiscipline de ne pas suivre sa stratégie. Tout réside dans la capacité de l’investisseur de se remémorer ces principes clés lors des passages à vide. Se rappeler que perdre fait partie intégrante d’une stratégie. Et que surtout être en dehors du marché lorsqu’il n’y a pas d’opportunités et bien souvent la meilleure des décisions. Ce livre est court pour vous permettre d’en faire votre livre de table de chevet. A relire de temps à autre pour vous refocaliser sur l’essentiel : La discipline plus que la recherche d’une nième méthode miracle. Et enfin mon dernier conseil, le plus important de tous : persévérez ! C’est le prix à payer pour tendre vers un feeling des marchés, ce que d’autres nomment communément « le talent’ n’est que le fruit d’un travail acharné. Il vous faut « bouffer du graphe » afin de développer votre œil à repérer les figures et les configurations qui représentent les plus hautes probabilités de gain. Ce livre est là pour vous y aider.

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Débuter en bourse : Les bases de l’analyse technique Le but de ce guide est de comprendre, débuter en bourse et découvrir les bases de l’analyse technique et du chartisme en bourse. Ce qui va suivre va vous donner une vue globale de ce qu’est un graphique en bourse, ce qu’est l’analyse technique, les résistances, les supports, les moyennes mobiles, les volumes et les objectifs de cours. Ici je ne vais pas rentrer dans le détail. Il s’agit avant tout d’un guide d’introduction sur les bases de l’analyse technique.

Faire ses premiers graphiques en bourse Pour commencer il vous faut pour faire de l’analyse technique avoir un graphique devant vous. La plupart des courtiers en ligne en disposent. Mais si vous débuter vous voulez certainement vous faire la main d’abord sur des graphiques disponibles sur des sites boursiers généraux. A titre personnel j’utilise les graphiques de zone bourse. Pour les valeurs américaines et les matières premières j’utilise Stockcharts, pour l'analyse de long terme j'utilise Pro real time.

L’Analyse technique Avant d’aller plus loin il vous faut comprendre ce qu’est l’analyse technique de par sa définition. Faire de l’analyse technique c’est l’art d’utiliser les tendances passées afin d’interpréter les tendances futures les plus probables et les retranscrire en objectifs de prix.

Résistance et support Les prix des actions ne bougent pas uniformément vers le haut ou vers le bas mais dans ce que les traders appellent un range, un trading range pour être exact. Ce range peut-être une tendance baissière ou une tendance haussière ou même peut être un range latéral de neutralité. Mais quoi qu’il en soit le prix d’une action évolue toujours selon des limites hautes et baisses à l’intérieur d’une tendance. La limite haute est dénommée résistance alors que la limite basse est dénommée support. Lorsque les prix d’une action évoluent audessus de la limite haute alors la tendance est haussière. Lorsque les cours évoluent en dessous de la limite basse alors la tendance est baissière. Ainsi lorsque les prix butent contre une résistance et repartent vers le bas ceci est vu comme un mouvement baissier. Alors que si les cours sont soutenus par un support avant de rebondir et de reprendre la hausse alors le mouvement est haussier. Si vous comprenez les résistances et les supports en bourse vous comprenez alors la base sur laquelle repose toute figure chartiste. Une figure chartiste est une figure géométrique dans laquelle les cours évoluent selon des résistances et des supports. Ces figures permettent de déterminer la tendance long terme d’une action et lorsque celle-ci rompt sa tendance et l’inverse. En rouge les résistances. En vert les supports. Lorsque vous construisez votre figure chartiste il faut qu’elle enferme les cours. Lorsque les cours sortent de la figure vous savez qu’il y a inversement de tendance.

Les moyennes mobiles Souvenez-vous que l’analyse technique c’est l’idée qui se cache derrière l’étude de tendances passées pour prédire des tendances futures. Les moyennes mobiles comme leur nom l’indique sont une moyenne des prix d’une action selon un temps donné. Les moyennes mobiles les plus connues sont à 20,50, 100 et 150 jours. C’est à dire que la moyenne mobile à 20 jours sera égale à la moyenne des prix de l’action sur les 20 derniers jours ouvrés. Les moyennes mobiles permettent donc de suivre la tendance. Lorsque les cours évoluent au-dessus d’une moyenne mobile c’est que la tendance à court terme est haussière par rapport à la tendance passée. Lorsque les cours évoluent sous la moyenne mobile, alors c’est que la tendance est plus baissière actuellement que lors du passé. Les moyennes mobiles peuvent également servir de support ou de résistance aux cours d’une action. Cela dépend des actions mais certaines utilisent beaucoup leurs moyennes mobiles comme support ou résistance. Plus vous vous servez d’une moyenne mobile longue c’est à dire audelà de 100 jours et plus la tendance que vous décryptez est long terme. Si les cours évoluent sous la moyenne mobile à 20 jours mais au-dessus de la moyenne mobile à 150 jours. Cela veut dire qu’à court terme la tendance est baissière mais dans une tendance de fond long terme toujours haussière. Ce qui souvent donne un signal d’achat ou de vente c’est le passage des cours au-dessus ou au-dessous d’une moyenne mobile. Comme elles réagissent comme des supports et résistances, leur cassure donne un signal d’achat ou de vente comme la cassure d’une figure chartiste. Comme pour les figures, plus la moyenne mobile est long terme plus sa cassure donne un signal fort de retournement de tendance à long terme.

En utilisant cette théorie, les traders utiliseront des moyennes mobiles courtes pour prendre des décisions de court terme alors que les investisseurs utiliseront les moyennes mobiles longues pour prendre des décisions à long terme. En rouge, le croisement à la baisse de la moyenne mobile donne un signal de vente. En vert, le croisement haussier des moyennes mobiles donne un signal d’achat.

Volumes Pour chaque action il y a des transactions. Le nombre de titres échangés par jour c’est ce que l’on appelle le volume. Le volume est critique pour confirmer ou infirmer un changement de tendance. Pour valider un renversement de tendance il faudra qu’un maximum d’intervenants pensent en effet que ce renversement de tendance à lieu pour qu’ils adhèrent et participent au mouvement. Ils créeront alors un volume supérieur à la normale pour confirmer un changement de tendance à la hausse comme à la baisse. Si un changement de tendance se confirme sur le graphique mais que le volume ne suit pas en augmentant par rapport aux derniers jours, alors souvent on pensera que le changement de tendance est en fait une fausse sortie ou un faux mouvement. Il faut donc toujours qu’un changement de tendance soit confirmé par les volumes.

Les objectifs de cours En analysant les cours d’une action et en utilisant l’analyse technique vous allez identifier des figures chartistes. De ces figures vous vous ferez une idée d’où l’action va aller. Savoir où l’action va aller c’est avoir un objectif de cours. C’est lorsque vous vous placez dans un trade qu’il se confirme et que vous commencez à gagner que vous vous projetez vers quels objectifs de cours vous pensez que l’action va atteindre où dès lors vous déciderez soit de prendre vos profits soit de faire une nouvelle analyse pour avoir un nouvel objectif. La plupart des figures se répètent dans l’histoire et souvent ce qui fait l’objectif haussier ou baissier d’un cours c’est le delta qui existe entre son support et sa résistance. Très souvent les figures sont symétriques et permettent de se faire une idée assez juste après un renversement de tendance de quel sera le niveau atteint par l’action. Le plus souvent on arrive à le savoir en calculant le prix entre la résistance et le support d’une figure identifiée puis en reportant ce delta à partir de la résistance si les cours montent audessus ou du support si les cours vont en dessous. Bien entendu cela ne se passe pas toujours parfaitement mais à quelques points près l’analyse est assez juste. Souvent lorsqu’une figure casse, on va reporter son support ou sa résistance à partir du point de cassure pour former la nouvelle résistance ou le nouveau support, du même coup cette nouvelle résistance ou nouveau support devient l’objectif haussier ou baissier.

Les stops loss Tout comme vous allez avoir des objectifs haussiers en cas de réussite de votre scénario, en cas d’échec vous avez vous créez des objectifs de sortie de la position. C’est ce que l’on appelle un stop loss. Un niveau prédéfini à partir duquel vous acceptez votre perte et soldez la position en passant à autre chose. Cela souvent évite de conserver une position perdante. Lorsque vous prenez position, ce stop loss se place sous un support. Si le support est cassé, c’est que la tendance change, c’est donc que vous vous êtes trompé et qu’il faut déboucler la position avant de perdre trop d’argent. Le stop loss est une arme pour défendre votre capital c’est ce que l’on nomme le money management qui permet de manager votre risque sur chaque position. Et c’est ce qui pousse souvent les investisseurs à préférer l’analyse technique à l’analyse fondamentale.

10 lois pour débuter en analyse technique Je n’ai absolument aucune idée de ce que je ferais sans un bon graphique boursier. Si it finance ou encore pro real time n’existaient pas. Si Stockcharts n’éxistait pas. Je pense tout simplement que j’aurai abandonné le trading car sans bon outil il est difficile de gagner. Grâce à ces outils, l’analyse technique est devenue simple, à la portée de tous, encore faut-il suivre quelques règles élémentaires afin de bien utiliser l’analyse technique et surtout d’en conclure les bonnes décisions. Voici donc 10 façons d’utiliser au mieux l’analyse technique.

Connaissez la tendance Pour commencer à définir la tendance du marché, le mieux est de prendre la vue macro puis de zoomer pour éviter de se faire biaiser son jugement par des configurations court terme. Ainsi pour toute analyse commencez d’abord par regarder le graphique en données hebdomadaires. A tracer vos droites de tendances, vos supports et vos résistances. Puis répétez le même exercice sur le graphique en journalier. Vous devriez maintenant être capable sur votre graphique en journalier de distinguer la tendance court terme de la tendance long terme. La tendance court terme évoluant à l’intérieur de la tendance long terme sachant qu’elles peuvent très bien être inversées. Vous pouvez très bien avoir une tendance court terme baissière dans une configuration long terme haussière et inversement. Ensuite les day traders ou swing traders s’intéresseront à faire le même exercice avec les données en 1 heure voir 15 minutes. Sachez que là où l’investisseur sera le plus performant, c’est en tradant dans le même sens que la tendance moyen long terme.

Identifiez la tendance et suivez-la Une fois que vous avez identifié la tendance vous devez la suivre. C’est ainsi que vous limiterez votre risque et maximiserez vos profits. Les tendances du marché viennent comme nous avons pu en parler en plusieurs tailles et donc horizon de temps. Selon votre personnalité et votre stratégie vous devez suivre la tendance dans l’horizon de temps qui vous intéresse et rien d’autre. Déterminez dès lors quelle unité de temps vous souhaitez trader et définissez votre plan de trading en fonction des niveaux repérés sur cette échelle de temps. Vendez à découvert les hausses si le trend est baissier. Achetez les creux si le trend est haussier. Si vous êtes un investisseur utilisez la vue en journalier ou hebdomadaire. Si vous êtes un trader, alors la vue 1 heure sera la plus complète avec le 15 minutes voir le 5 minutes si vous êtes day trader.

Trouvez la résistance et le support de la tendance en question Une fois votre horizon de temps choisi et votre unité de temps graphique choisie, vous devez identifier les bornes de votre tendance ; Ainsi identifiez les résistances et les supports. Ils sont pertinents si en les rompant la tendance identifiée est soit cassée et terminée soit renforcée. La résistance sera donc un pic précédent. Et le support sera un creux précédent. En tendance haussière Tant que le précédent creux n’est pas cassé à la baisse vous êtes toujours en tendance haussière. En tendance baissière Tant que le précédent pic n’est pas cassé à la hausse vous êtes en tendance baissière. Une fois qu’un support ou une résistance sera cassée, elle deviendra un nouveau support ou une nouvelle résistance qui donnera lieu à des pullback. Le point précédent, ainsi cassé devient donc un support. Alors qu’un support cassé devient une résistance.

Utilisez Fibonacci Les marchés font souvent des retracements. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, les marchés retraceront souvent une partie de leur hausse ou de leur baisse. Pour cela utilisez Fibonacci qui pourra mesurer le pourcentage de correction ou de retracement possible et vous donner les niveaux clés de ces retracements à trader. Le marché aime particulièrement retracer 50 % à 62 % des gains ou des pertes. Moins le retracement est important, c’est à dire ce n'arrêtant qu'à 38% plus la tendance en cours est forte. Les retracements permettent aux retardataires de rentrer en position, ou aux pionniers sur la confirmation de leur anticipation de doubler leur exposition en doublant leur ligne en portefeuille.

Tracer des lignes de tendance . Tracer des lignes de tendance est la façon la plus simple de faire de l’analyse graphique. Tout ce dont vous avez besoin c’est de deux points pour tracer votre droite. Une tendance haussière voit son support êtres haussier et donc relie les points bas de sa tendance entre eux. Une tendance baissière relie ses points hauts entre eux qui doivent être de plus en plus bas. La cassure d’une ligne de tendance signifie un changement de tendance. Plus votre ligne de tendance est touchée par différents points plus elle est dite pertinente. Il faut un minimum de trois ou quatre impacts pour dire qu’une ligne de tendance est pertinente. Plus une ligne de tendance est longue, est plus sa cassure sera synonyme d’un changement important de la tendance.

Suivez les moyennes mobiles . Vous devez utiliser des moyennes mobiles sur vos analyses graphiques. Elles vous donneront des signaux d’achat et de vente objectifs. Les moyennes mobiles permettent de confirmer une tendance. Par contre elles n’anticipent pas le changement de tendance. Elles ne font qu’accompagner la tendance. Le plus souvent les traders utiliseront les moyennes mobiles à 20, 50 et 150 jours.

Apprenez à utiliser des indicateurs pour anticiper les changements de tendance . Utiliser des indicateurs. Souvent ce sont des oscillateurs qui vous permettront de savoir quand un marché est en surachat ou en survente et qui vous permettront d’anticiper les changements de tendance alors que les moyennes mobiles ne feront que le confirmer. Les indicateurs les plus populaires sont le RSI pour Relative strengh index et les stochastiques. Tous deux fonctionnent sur une échelle de 0 à 100 et tous deux vous permettent de savoir si la tendance est suracheté ou survendue. Le rsi est en surachat au-dessus de 70 et en survente en-dessous des 30. La stochastique, elle en surachat au-dessus de 80 et en survente en-dessous de 20. Le gros avantage de ces indicateurs, et qu’ils vous permettent surtout de tracer également des lignes de tendance qui seront bien plus importantes lors de leur cassure pour anticiper un changement de tendance plutôt que de savoir si la tendance est surachaté ou survendue, car une tendance peut rester surachetée ou survendue très longtemps. Sur le graphique ci-dessous on voit une action avec une forte tendance baissière. On voit d’ailleurs à deux reprises le RSI rester très longtemps sous les 30, en survente donc, mais sans esquisser le moindre rebond et continuer de s’enfoncer. Battez-vous donc contre cette idée reçus qui est d’acheter lorsqu’un titre est en survente. Par contre, tracer des droites de tendances et surtout des résistances comme celle en rouge sur le graphique ci-dessous peut

vous indiquer beaucoup plus facilement que l’indice des prix, le moment moindre risque pour acheter. Sur l’action ci-dessous, on pouvait tracer une oblique baissière en rouge. Sa cassure nous donnait le signal d’achat qui se transformait en fort signal de rebond sur les prix par la suite. Et tout cela en prenant le minimum de risque. Sous l’oblique rouge on ne se posait pas la question de rentrer ou pas, on patienter le bon moment en laissant baisser le titre jusqu’à ce que l’oblique baissière soit rompue à la hausse. Là était le véritable signal d’achat moindre risque et la meilleure manière que vous aurez d’utiliser le RSI.

Servez-vous d’une alerte pour anticiper Utilisez la MACD pour Moving average convergence divergence pour timer les changements de tendance. La MACD est composée de deux moyennes mobiles dont le croisement à la hausse valide un signal d’achat et le croisement à la baisse valide un signal de vente. La MACD peut être utilisée pour anticiper et donner une alerte quant à un changement de tendance proche .

Tendance ou pas de tendance Pour savoir si la tendance en est bien une, ou si on a affaire à une consolidation en trading range, l’ADX pour Average movement index nous aide à déterminer la force d’une tendance dans le marché. Plus l’ADX monte est plus la tendance en cours est forte. Lorsque l’ADX baisse c’est que la tendance est absente des marchés. Lorsque l’ADX monte, vous pouvez suivre les moyennes mobiles pour suivre la tendance. Lorsque l’ADX descend, il faut plus faire attention au rsi, à la stochastique et au macd pour anticiper un retournement de tendance potentiel. L’ADX permet donc de savoir quand se concentrer sur un suivi de tendance et quand au contraire se concentrer à détecter un changement de tendance.

Connaître les confirmation

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Peu importe la stratégie, il faut toujours que le marché confirme. Pour cela on va utiliser les volumes. En effet rien de mieux pour confirmer vos anticipations que la preuve que beaucoup de monde pense comme vous et agit comme vous et donc rien de mieux qu’un bon pic de volume pour confirmer un changement de tendance. Si graphiquement un changement de tendance a lieu mais sans volumes, il est temps de se demander si vous ne faîtes pas face à un faux mouvement et à donc vous en protéger. L’analyse technique est un outil simple. Mais apprendre à le manier correctement vous prendra plusieurs années d’expérience à tester et à tester encore ce qui marche le mieux pour vous, pour votre stratégie. Soyez toujours un étudiant des marchés et le succès viendra. Ne ratez aucun conseil en Suivant graphseo sur Facebook

Les configurations graphiques que je préfère en analyse technique Ce que j’aime avec l’analyse technique et le chartisme c’est qu’au fond bien se placer devient facile. Assez facilement en effet on peut repérer des figures chartistes qui se reproduisent de manière similaire et vont donner les mêmes résultats. Le plus dur en bourse c’est de vendre, c’est de là que viennent les pertes (de ne pas réussir à vendre à temps). Acheter n’est jamais difficile. Encore faut-il acheter lorsque les probabilités sont en votre faveur. Pour cela j’ai tendance à me concentrer lorsque je screen quelques actions, à reconnaître quelques figures. Des figures, qui je le sais me donnent le plus de chances de bien me placer et de faire un trade gagnant. Lorsque je recherche de nouvelles actions, en quelques secondes, sur un graphique je suis capable de m’attarder pour pousser mon analyse ou de passer à la prochaine action à voir. En quelques secondes, après avoir « bouffé » du graph, c’est ce que l’on obtient, cette capacité de pouvoir dessiner les figures à l’œil sans avoir à rien tracer sur le graphique. En quelques secondes je peux donc savoir sur les figures qui donnent le plus de probabilités, si je dois acheter, ou vendre à découvert. Voici donc ci-dessous les figures chartistes que je privilégie pour me placer et qui m’offrent dans mon système de trading le plus de probabilités de gains.

En bourse, lorsque vous regardez un graphique, il vous faut déjà savoir ce que vous cherchez. Personnellement, je cherche le plus souvent des biseaux ascendants pour vendre à découvert, descendants pour acheter. Mais j’apprécie également les drapeaux et les pullback sur ou sous moyenne mobile. Voici donc mes configurations graphiques préférées et que je recherche lorsque je regarde à un graphique.

Biseau descendant La cassure d’une telle figure, plus elle est longue dans le temps, renverse fortement la tendance baissière en une tendance haussière durable. C’est ma figure de prédilection.

Drapeau Une tendance de consolidation descendante de court terme symbolisé par deux droites // dans une tendance de fond haussière.

La cassure à la hausse de la droite de résistance permet de relancer un mouvement haussier fort. On dit souvent que le drapeau permet de maintenir les cours pendant que les investisseurs accumulent avant la hausse.

La figure tasse avec anse Vous le savez si vous me suivez régulièrement, j'ai adopté voilà plusieurs années une stratégie de moindre risque. J'apprécie prendre mes décisions sur des faits et non pas une multitude d'indicateurs techniques, mais seulement quelques éléments pour avoir une meilleure réactivité et faciliter ma prise de position. Pour dormir sur mes deux oreilles, il y a notamment une figure que j'apprécie acheter outre le biseau descendant, c'est la tasse avec anse. Alors que j'apprécie jouer la cassure haussière d'un biseau descendant, pour miser sur le retournement à la hausse d'une

tendance, j'apprécie utiliser la figure de la tasse avec anse pour miser sur une continuation d'un mouvement haussier. En cela, j'aime à me positionner à l'achat en deux fois. Je ne me positionne jamais à l'achat tant que l’anse n'est pas en train de se former. Jamais dans la tasse, tout simplement parce que quand les cours sont encore en train de former la tasse, il est impossible de savoir si la figure sera formée ou si c'est un faux signal. Le mieux, pour donc être typiquement dans une stratégie de moindre risque est d'acheter en deux fois, d'une part l’anse puis la cassure à la hausse de cette anse. L’anse est dans la majorité des cas un drapeau soit un canal baissier mais peut également être un biseau descendant. Pour être parfaitement moindre risque, le mieux est d'attendre la cassure haussière de la résistance oblique, mais on peut souvent anticiper en fragmentant sa position en deux pour ainsi sans pour autant prendre trop de risque, se positionner en avance de phase. Car cette figure a de fortes probabilités de succès et déclenche une forte hausse par la suite. On pourra d'ailleurs obtenir un objectif haussier en prenant le delta entre le haut et le bas de la tasse que l'on reportera sur le bas de l’anse pour obtenir un objectif théorique. Certains vous diront d'utiliser le haut de l’anse pour reporter l'objectif mais perso avec l'expérience je préfère le bas de l’anse.

Comment avoir confiance en vos analyses techniques L'adrénaline se fait sentir, vos tempes sont humides. Vous êtes prêt à cliquer sur le bouton acheter, prêt à franchir le cap, rentrer sur une action. Ce que vous auriez dû faire ne sera évident qu'après coup, mais là tout de suite, votre analyse a beau vous dire d'acheter, vous hésitez, vous vous remémorez la dernière fois que vous êtes rentré

à l'ac hat , un e fois de plu s tro p tôt. Au moment d'appuyer sur le bouton, personne ne peut avoir la certitude de prendre la bonne décision. La bourse est une affaire de probabilités et de gestion du risque. Ceux qui gagnent en bourse ne sont pas ceux qui ont raison tout le temps. Cela n'existe pas, mais bien ceux qui sont capables quand ils ont raison de gagner un max, et quand ils ont tort de perdre à minima. Pour cela il faut une discipline de fer. Et cette discipline s'acquiert grâce aux automatismes créent par l'application stricte d'une stratégie. Je n'aime pas acheter des supports. Souvent vous serez tenté d'acheter un gros support lorsqu'une action y revient dessus. Mais concrètement, rien ne vous indique, qu'il tiendra une nouvelle fois. Vous prenez donc un risque à acheter un support. Je pense que pour réduire le risque il ne faut pas acheter les supports mais acheter les cassures de résistances. Je pense que pour gagner en bourse sans risque, il faut être un suiveur et non un pionnier. L'avantage, est qu'un suiveur prend moins de risques de se tromper qu'un pionnier. Le désavantage, c'est que le suiveur rentre après le pionnier et donc gagne moins. Mais je préfère gagner peu que perdre. C'est pourquoi je ne conseille pas d'acheter les supports ni de vendre à découvert les résistances. Tout simplement car ce sont des niveaux suivis par l'ensemble du marché, c'est à dire que si le support casse, il y aura un raz de marée vendeur, le risque de perte est ainsi décuplé. Et

puis souvent le support fonctionne, pour engager un maigre rebond avant de rompre ce support. Acheter un support c'est prendre trop de risques et n'avoir aucune certitude qu'il tiendra. Il vaut mieux donc acheter des cassures de résistances. Et pour cela rien de mieux que l'analyse graphique et les phases d'accumulation. J'apprécie surtout les figures en biseaux descendants, ou les phases plus classiques d'accumulation à plat. Là encore, on ne cherche pas à acheter les supports car il est toujours très délicat de savoir où se trouvera un point bas. Par contre c'est nettement plus confortable d'acheter une action qui valide déjà son retournement. C'est moindre risque et cela enlève beaucoup de stress.

Voici quelques exemples d'achats de cassure de résistance, couplées à des stops bien positionnés et remontés au fur et à mesure de la hausse, ils permettent de faire des trades gagnants à moindre risque. Pensez-y la prochaine fois avant d'appuyer sur le bouton achat. Voulez-vous vraiment prendre le risque d'être un pionnier ? Le monde de la bourse est compliqué. Et de nombreux experts tentent de le complexifier encore plus pour vous obliger à avoir besoin d'eux et vous prélever des frais salés au passage. Depuis de nombreuses années, je pense que pour gagner en bourse il faut avoir une méthode, une technique qui permet de simplifier sa prise de décision. Il existe bien trop d'indicateurs miracles. La grande majorité des indicateurs ne prédisent rien. Ils ont l'air magiques lorsqu’on les applique à posteriori sur un graphique, mais très peu permettent d'anticiper réellement le sens d'un mouvement à venir. C'est pourquoi il faut simplifier votre méthode afin d'améliorer la réactivité de vos prises de décision. C'est cela la clé de la réussite en bourse.

Pourquoi vous perdez en bourse et comment y remédier La plupart des gens perdent en bourse car ils utilisent la même technique, la même méthode en pensant qu'ils auront des résultats différents cette fois-ci. En fin de compte ils ne font que répéter les mêmes erreurs en ne changeant pas de méthode et en se menant eux-mêmes à la ruine. Si votre méthode ne marche pas, alors ce n'est pas en continuant à l'appliquer qu'elle finira par marcher.

Il vous faut changer de méthode. La grande majorité des investisseurs perdent en bourse, car ils n'ont pas la discipline d'appliquer une méthode. Ces investisseurs, ont du mal à suivre leur méthode car elle base la prise de décision sur un nombre de variable trop élevée. Trop de facteurs dans une méthode la complexifie et la rende inutilisable. De plus face au stress, trop d'indicateurs perdent l'investisseur, et le pousse à ne pas agir et à voir sa situation empirer.

Alors que faire pour gagner en bourse plus sûrement Pour gagner en bourse il faut simplifier votre méthode, enlever ce qui ne marche pas, et conserver ce qui marche et vous focaliser dessus. La plupart des gens perdent en bourse parce qu’ils anticipent. Ils anticipent les sorties des figures alors qu'au contraire, pour simplifier sa prise de décision il convient de ne pas anticiper et d'acheter sur des cassures de résistance.

Ma méthode pour acheter à moindre risque sans prise de tête J'apprécie notamment d'acheter pour ma part les cassures de résistances obliques baissières. Voici quelques exemples.

J'ai remarqué que la grande majorité de mes trades gagnant et moindre risque provenaient de cette technique, celle de n'acheter que quand la résistance oblique cédait.

Alors vous aussi focalisez-vous sur ce qui marche et décomplexifiez votre façon d'investir en bourse. Adoptez une stratégie de moindre risque et découvrez comment vous focaliser sur ce qui marche, augmentera votre réussite et vous permettra de devenir un investisseur qui gagne en bourse tout en contrôle. J'ai créée spécialement une formation pour vous guider pas à pas, développer une méthode clé en main, simple et qui gagne en réduisant les risques. Découvrez-là en cliquant ici. Allez plus loin dès aujourd'hui et apprenez à débuter, mieux investir et gagner en bourse en utilisant la méthode que j'utilise au quotidien pour gagner en bourse en cliquant ici. À très vite sur graphseo bourse pour parfaire votre stratégie Julien Flot Fondateur de Graphseo Bouse www.graphseobourse.fr